| Balancete Analítico da Despesa II de Novembro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 60.000,00 | 75.000,00 | 3.327,00 | 3.327,00 | |||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | -44.000,00 | 430.000,00 | 37.500,45 | 319.620,63 | 37.500,45 | 319.620,63 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.525,15 | 30.396,71 | 6.808,02 | 30.396,71 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.119,16 | 11.454,46 | 1.176,24 | 11.454,46 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | -10.000,00 | 20.000,00 | 667,09 | 8.885,24 | 1.205,88 | 8.885,24 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 108,99 | 1.625,53 | 108,99 | 1.625,53 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | -2.000,00 | 10.000,00 | 700,00 | 6.550,00 | 700,00 | 6.550,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.818,67 | 25.247,61 | 2.052,94 | 24.655,17 | 592,44 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.439,51 | 407.107,18 | 49.552,52 | 406.514,74 | 592,44 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.439,51 | 407.107,18 | 49.552,52 | 406.514,74 | 592,44 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.439,51 | 407.107,18 | 49.552,52 | 406.514,74 | 592,44 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | -1.295,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 36.885,47 | 379.044,14 | 42.819,25 | 351.204,27 | 27.839,87 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | -1.400,00 | 22.600,00 | 1.947,45 | 18.862,47 | 1.272,60 | 16.915,02 | 1.947,45 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 16.000,00 | 35.000,00 | 2.585,50 | 34.148,20 | 5.419,16 | 31.562,70 | 2.585,50 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 9.500,00 | 59.500,00 | 5.242,98 | 56.004,79 | 5.695,97 | 52.093,53 | 3.911,26 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 27.500,00 | 82.500,00 | 6.976,73 | 81.600,32 | 4.055,06 | 47.087,68 | 34.512,64 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.015,84 | 9.598,86 | 1.015,84 | 9.598,86 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 2.016,84 | 32.016,84 | 2.788,12 | 29.228,72 | 5.576,24 | 20.864,36 | 8.364,36 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 2.340,00 | 5.340,00 | 4.340,00 | 4.340,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 26.000,00 | 46.000,00 | 1.742,67 | 44.059,85 | 1.949,18 | 43.014,56 | 1.045,29 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -4.715,00 | 23.005,00 | 1.867,50 | 21.137,50 | 1.867,50 | 19.270,00 | 1.867,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | -27.553,16 | 719.666,84 | 61.052,26 | 681.729,85 | 69.670,80 | 599.655,98 | 82.073,87 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 15.700,00 | 16.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | 4.495,63 | 33.730,03 | 4.106,45 | 30.559,68 | 3.170,35 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 528,12 | 88,02 | 528,12 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 225,30 | 2.503,06 | 234,48 | 2.277,76 | 225,30 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 1.226,23 | 309,65 | 1.226,23 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 18.000,00 | 28.000,00 | 896,00 | 25.018,83 | 3.474,72 | 20.641,91 | 4.376,92 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 2.935,00 | 5.935,00 | 4.645,00 | 645,00 | 4.645,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 5.800,00 | 7.800,00 | 159,72 | 6.381,74 | 2.024,60 | 6.381,74 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 53.335,00 | 101.335,00 | 5.776,65 | 76.233,01 | 10.882,92 | 68.460,44 | 7.772,57 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 25.781,84 | 821.001,84 | 66.828,91 | 757.962,86 | 80.553,72 | 668.116,42 | 89.846,44 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 23.600,00 | 143.600,00 | 13.578,46 | 140.922,64 | 12.828,46 | 128.966,62 | 11.956,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 452,19 | 4.325,75 | 452,19 | 3.873,56 | 452,19 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 1.700,00 | 10.200,00 | 873,30 | 8.776,35 | 873,30 | 7.903,05 | 873,30 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 237,18 | 187,18 | 50,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 243,00 | 3.374,31 | 699,85 | 3.374,31 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -8.030,00 | 61.970,00 | 20.337,69 | 51.912,93 | 16.806,03 | 35.527,41 | 16.385,52 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | -3.596,20 | 1.403,80 | 1.403,80 | 1.403,80 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 8.000,00 | 408.000,00 | 35.450,63 | 407.747,04 | 36.859,18 | 378.061,04 | 29.686,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 1.816,33 | 25.701,47 | 1.521,10 | 23.885,14 | 1.816,33 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.460,06 | 24.101,02 | 20.640,96 | 3.460,06 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,61 | 304,61 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 2.887,13 | 15.831,33 | 934,00 | 9.917,15 | 5.914,18 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 2.390,00 | 47.110,80 | 5.267,50 | 44.470,80 | 2.640,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | -4.000,00 | 146.000,00 | 145.998,68 | 598,00 | 145.998,68 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | 42.673,80 | 905.173,80 | 81.538,79 | 877.747,91 | 76.839,61 | 804.514,31 | 73.233,60 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | 42.673,80 | 905.173,80 | 81.538,79 | 877.747,91 | 76.839,61 | 804.514,31 | 73.233,60 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 46.224,63 | 56.224,63 | 56.224,63 | 56.224,63 | |||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -22.000,00 | 228.000,00 | 198.543,06 | 40.576,76 | 198.543,06 | ||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 250.000,00 | 797.103,05 | 57.479,00 | 538.533,30 | 26.732,34 | 406.223,40 | 132.309,90 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -9.375,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 52.000,00 | 502.000,00 | 48.453,38 | 497.299,59 | 51.110,45 | 460.807,47 | 36.492,12 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 7.000,00 | 30.000,00 | 2.564,18 | 27.678,22 | 2.564,18 | 25.114,04 | 2.564,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 6.800,00 | 42.800,00 | 3.717,69 | 39.908,02 | 3.671,67 | 36.190,33 | 3.717,69 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 420,20 | 420,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 175.000,00 | 375.000,00 | 34.906,74 | 370.334,75 | 19.333,92 | 217.521,89 | 152.812,86 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 130.000,00 | 270.000,00 | 7.775,45 | 252.728,83 | 16.436,32 | 226.339,47 | 26.389,36 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -460.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | 174.649,63 | 2.302.752,68 | 154.896,44 | 1.982.295,60 | 160.425,64 | 1.628.009,49 | 354.286,11 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | 174.649,63 | 2.302.752,68 | 154.896,44 | 1.982.295,60 | 160.425,64 | 1.628.009,49 | 354.286,11 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | -2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -19.500,00 | 120.500,00 | 13.800,25 | 106.217,59 | 14.439,35 | 97.663,01 | 8.554,58 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 326,70 | 3.910,81 | 326,70 | 3.584,11 | 326,70 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 2.600,00 | 9.600,00 | 825,26 | 8.330,69 | 1.020,01 | 7.505,43 | 825,26 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 800,00 | 1.300,00 | 281,00 | 766,15 | 485,15 | 281,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 22.500,00 | 32.500,00 | 3.549,85 | 30.262,30 | 1.259,17 | 17.473,00 | 12.789,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 12.000,00 | 62.000,00 | 9.544,23 | 58.455,36 | 9.314,05 | 57.927,58 | 527,78 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 6.500,00 | 800,00 | 6.500,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 35.000,00 | 115.000,00 | 8.115,00 | 96.904,34 | 6.945,00 | 94.257,07 | 2.647,27 |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 135.000,00 | 235.000,00 | 28.860,14 | 202.753,01 | 28.860,14 | 202.753,01 | |
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | 31.129,65 | 31.129,65 | 6.225,93 | 20.077,79 | 6.225,93 | 13.851,86 | 6.225,93 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 212.329,65 | 622.829,65 | 72.328,36 | 537.978,04 | 69.190,35 | 505.800,22 | 32.177,82 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 76.965,01 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 5.000,00 | 605.000,00 | 61.699,74 | 600.215,22 | 66.375,69 | 563.974,61 | 36.240,61 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.346,96 | 34.031,90 | 3.300,56 | 30.684,94 | 3.346,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 5.567,98 | 58.341,33 | 5.372,01 | 52.773,35 | 5.567,98 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | -210,10 | 3.330,82 | 359,90 | 3.330,82 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 70.000,00 | 187.000,00 | 12.357,46 | 174.317,51 | 10.167,19 | 160.015,35 | 14.302,16 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.900,00 | 300,00 | 2.900,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 145.000,00 | 219.300,00 | 1.602,43 | 190.766,12 | 6.153,17 | 189.087,00 | 1.679,12 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 34.200,00 | 184.200,00 | 27.562,70 | 184.076,79 | 25.943,50 | 182.457,59 | 1.619,20 |
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | -183,56 | 816,44 | 816,44 | 816,44 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 192.016,44 | 1.435.016,44 | 111.927,17 | 1.364.014,14 | 117.972,02 | 1.301.258,11 | 62.756,03 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | -16.262,00 | 3.738,00 | 938,00 | 3.738,00 | 2.800,00 | 938,00 | |
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 28.389,05 | 232.034,78 | 28.851,43 | 212.821,47 | 19.213,31 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 2.433,43 | 21.681,03 | 2.228,96 | 19.247,60 | 2.433,43 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 11.500,00 | 23.500,00 | 1.743,93 | 19.675,04 | 1.817,45 | 17.931,11 | 1.743,93 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | -474,70 | 521,30 | 115,30 | 521,30 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 19.078,69 | 913,00 | 18.755,39 | 323,30 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 18.000,00 | 28.000,00 | 2.629,01 | 24.415,48 | 2.909,34 | 23.665,48 | 750,00 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | -49.401,30 | 598,70 | 598,70 | 598,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | -70.163,30 | 386.836,70 | 35.658,72 | 321.743,02 | 36.835,48 | 296.341,05 | 25.401,97 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | -740,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 260,00 | 4.260,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 8.500,00 | 38.500,00 | 3.870,51 | 32.696,28 | 3.870,51 | 30.202,42 | 2.493,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 452,19 | 4.935,84 | 452,19 | 4.483,65 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 91,86 | 995,36 | 91,86 | 903,50 | 91,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 765,65 | 3.265,65 | 186,90 | 2.719,47 | 392,80 | 2.525,37 | 194,10 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 4.500,00 | 12.500,00 | 154,36 | 10.561,99 | 208,13 | 9.280,98 | 1.281,01 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 3.823,33 | 125,00 | 3.823,33 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 2.124,83 | 13.991,32 | 2.923,16 | 13.121,32 | 870,00 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | -265,65 | 4.734,35 | 4.734,35 | 4.734,35 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 49.760,00 | 167.560,00 | 6.880,65 | 156.637,94 | 8.323,65 | 151.254,92 | 5.383,02 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -40.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 137.026,58 | 262.026,58 | 261.383,98 | 7.357,40 | 254.026,58 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 8.816,35 | 52.896,95 | |||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | -2.000,00 | 18.000,00 | 1.238,75 | 14.387,24 | 1.238,75 | 13.648,49 | 738,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 802,41 | 68,89 | 733,52 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 888,60 | 888,60 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 24.500,00 | 34.500,00 | 51,15 | 31.661,85 | 314,70 | 27.560,40 | 4.101,45 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 78,63 | 5.347,74 | 433,64 | 5.347,74 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 109.526,58 | 376.923,53 | 1.437,42 | 367.368,77 | 10.872,33 | 108.433,10 | 258.935,67 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | 251.921,63 | 251.921,63 | ||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | 492.732,31 | 492.732,31 | ||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | 47.700,18 | 47.700,18 | 46.266,18 | 46.266,18 | ||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 90.000,00 | 490.000,00 | 52.452,25 | 479.276,24 | 52.358,52 | 441.793,29 | 37.482,95 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 205,38 | 10.512,45 | 176,04 | 10.307,07 | 205,38 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 15.700,00 | 70.700,00 | 5.411,61 | 59.719,58 | 5.363,70 | 54.307,97 | 5.411,61 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 501,30 | 501,30 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 55.000,00 | 125.000,00 | 12.100,00 | 124.513,32 | 26.164,48 | 104.611,43 | 19.901,89 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 759,32 | 6.656,10 | 469,01 | 6.348,83 | 307,27 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 51.270,00 | 151.270,00 | 12.712,82 | 150.354,98 | 21.632,89 | 125.275,10 | 25.079,88 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | -25.200,00 | 324.800,00 | 32.731,82 | 271.679,60 | 31.895,82 | 270.843,60 | 836,00 |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 2.595,39 | 22.999,08 | 2.550,98 | 17.488,17 | 5.510,91 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 3.507,20 | 28.505,65 | 3.507,20 | 28.505,65 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 994.624,12 | 2.039.124,12 | 122.475,79 | 1.200.984,48 | 144.118,64 | 1.106.248,59 | 94.735,89 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 9.066,41 | 84.719,64 | 8.065,98 | 78.133,72 | 6.585,92 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | -3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 8.200,00 | 13.200,00 | 923,39 | 11.000,38 | 960,93 | 10.076,99 | 923,39 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 6.648,17 | 4.667,57 | 6.648,17 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | -3.844,00 | 12.156,00 | 10.046,00 | 1.055,00 | 10.046,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 16.300,00 | 21.300,00 | 1.046,25 | 20.136,85 | 1.754,90 | 17.290,99 | 2.845,86 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | -8.644,00 | 156.356,00 | 11.036,05 | 132.551,04 | 16.504,38 | 122.195,87 | 10.355,17 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 1.479.449,49 | 5.184.646,44 | 361.744,16 | 4.081.277,43 | 403.816,85 | 3.591.531,86 | 489.745,57 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 44.306,20 | 6.102,00 | 38.204,20 | ||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | 19.169,46 | 1.238,75 | 19.169,46 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 4.796,11 | 6.795,76 | 6.140,62 | 359,24 | 6.140,62 | ||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -54.800,00 | 19.260,35 | 187,50 | 187,50 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 85.000,00 | 630.000,00 | 58.621,64 | 624.883,88 | 57.440,57 | 576.585,32 | 48.298,56 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 727,65 | 4.022,53 | 430,66 | 3.294,88 | 727,65 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 | 6.481,58 | 70.883,09 | 6.230,87 | 64.401,51 | 6.481,58 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.339,34 | 25.924,81 | 2.351,65 | 23.537,12 | 2.387,69 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 67.000,00 | 267.000,00 | 21.279,33 | 257.513,42 | 24.878,50 | 216.720,46 | 40.792,96 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | -7.000,00 | 77.000,00 | 50.125,85 | 6.234,29 | 47.162,99 | 2.962,86 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 69.000,00 | 189.000,00 | 7.771,63 | 188.130,40 | 5.897,59 | 183.791,39 | 4.339,01 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 100.000,00 | 900.000,00 | 107.355,89 | 896.332,54 | 72.530,06 | 784.940,23 | 111.392,31 |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 165.000,00 | 33.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 321.996,11 | 2.481.056,11 | 204.577,06 | 2.385.620,30 | 194.092,18 | 2.097.033,48 | 288.586,82 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 321.996,11 | 2.481.056,11 | 204.577,06 | 2.385.620,30 | 194.092,18 | 2.097.033,48 | 288.586,82 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | -6.661,30 | 18.338,70 | 18.338,70 | 18.338,70 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 45.000,00 | 225.000,00 | 22.457,15 | 224.218,11 | 28.050,69 | 207.894,64 | 16.323,47 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 5.175,73 | 430,59 | 4.745,14 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 | 2.489,80 | 23.096,21 | 2.260,02 | 20.606,41 | 2.489,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 40,00 | 511,90 | 70,00 | 417,00 | 94,90 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 20.661,30 | 115.661,30 | 8.316,97 | 111.889,09 | 5.089,13 | 48.771,11 | 63.117,98 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 24.000,00 | 44.000,00 | 1.734,87 | 34.269,24 | 2.384,15 | 33.180,45 | 1.088,79 |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | 56.500,00 | 436.500,00 | 35.469,38 | 417.498,98 | 38.284,58 | 333.953,45 | 83.545,53 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | 56.500,00 | 436.500,00 | 35.469,38 | 417.498,98 | 38.284,58 | 333.953,45 | 83.545,53 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.530,40 | 179.400,79 | 22.735,76 | 170.971,16 | 8.429,63 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 | 1.869,52 | 20.132,68 | 1.581,48 | 18.263,16 | 1.869,52 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 3.100,00 | 9.100,00 | 888,10 | 7.837,49 | 651,81 | 6.949,39 | 888,10 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 281,78 | 2.077,69 | 219,70 | 1.867,41 | 210,28 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.634,73 | 35.156,42 | 3.420,18 | 28.358,75 | 6.797,67 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 923,92 | 27.993,09 | 1.135,07 | 27.803,09 | 190,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 47.600,00 | 305.600,00 | 19.128,45 | 272.598,16 | 29.744,00 | 254.212,96 | 18.385,20 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 27.630,00 | 96.030,00 | 87.300,00 | 8.730,00 | 78.570,00 | 8.730,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | 16.583,32 | 16.583,32 | 16.583,32 | 16.583,32 | 16.583,32 | 16.583,32 | ||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -39.000,00 | 11.000,00 | 737,79 | 737,79 | |||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 414,95 | 2.277,23 | 37,50 | 1.862,28 | 414,95 |
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 450,00 | 8.450,00 | 8.402,00 | 8.402,00 | |||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | -46.664,01 | 43.335,99 | 22.381,21 | 22.381,21 | 22.381,21 | ||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 33.000,00 | 133.000,00 | 14.567,37 | 119.837,69 | 13.220,32 | 82.797,70 | 37.039,99 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -10.400,00 | 9.600,00 | 7.911,00 | 500,00 | 7.911,00 | ||
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | -5.000,00 | 30.820,00 | 183,15 | 16.031,87 | 2.686,01 | 15.721,22 | 310,65 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 330,00 | 13.050,00 | 660,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 42.000,00 | 62.000,00 | 6.831,66 | 59.813,79 | 6.831,66 | 55.838,92 | 3.974,87 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 81.000,00 | 171.000,00 | 19.965,00 | 147.290,00 | 19.965,00 | 147.290,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 92.599,31 | 616.819,31 | 80.926,66 | 514.275,90 | 71.883,81 | 438.764,23 | 75.511,67 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 22.400,00 | 22.400,00 | 600,00 | 17.500,00 | 2.250,00 | 17.020,00 | 480,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 31.128,41 | 31.128,41 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.186,98 | 6.186,98 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 18.400,00 | 93.400,00 | 635,00 | 54.850,39 | 2.285,00 | 54.370,39 | 480,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 158.599,31 | 1.015.819,31 | 100.690,11 | 841.724,45 | 103.912,81 | 747.347,58 | 94.376,87 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | -14.469,12 | 261.530,88 | 21.794,24 | 239.736,64 | 21.794,24 | 239.736,64 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 12.000,00 | 132.000,00 | 3.549,42 | 117.037,70 | 11.588,30 | 117.037,70 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -3.469,12 | 393.530,88 | 25.343,66 | 356.774,34 | 33.382,54 | 356.774,34 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -3.469,12 | 393.530,88 | 25.343,66 | 356.774,34 | 33.382,54 | 356.774,34 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -127.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -127.000,00 | 3.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -127.000,00 | 3.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 2.129.181,06 | 13.543.481,06 | 1.031.088,51 | 11.700.901,87 | 1.091.307,93 | 10.227.280,93 | 1.473.620,94 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 4.080,00 | 415,00 | 3.665,00 | 415,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 854,23 | 8.270,03 | 1.730,74 | 7.415,80 | 854,23 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 604,85 | 604,85 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.414,35 | 28.228,86 | 2.715,57 | 27.927,64 | 301,22 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 6.000,00 | 71.000,00 | 4.863,51 | 53.391,73 | 5.015,68 | 48.528,22 | 4.863,51 |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.056,44 | 42.039,45 | 3.953,73 | 36.983,01 | 5.056,44 | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 27.646,23 | 24.571,98 | 3.074,25 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 2.220,81 | 24.337,09 | 2.220,81 | 24.337,09 | |
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | -24.000,00 | 533.300,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 15.824,34 | 188.798,24 | 16.051,53 | 174.233,59 | 14.564,65 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 15.824,34 | 188.798,24 | 16.051,53 | 174.233,59 | 14.564,65 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 15.824,34 | 188.798,24 | 16.051,53 | 174.233,59 | 14.564,65 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 2.129.181,06 | 15.585.481,06 | 1.092.352,36 | 12.296.807,29 | 1.156.911,98 | 10.808.029,26 | 1.488.778,03 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 16.824,60 | 383.522,40 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.193,43 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.843,43 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.12 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5012 | 256,81 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 12.336,57 | |||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 6.872,39 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 24.162,39 | |||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 22.563,55 | |||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 3.783,35 | 56.659,87 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 14.432,47 | 168.445,07 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.322,19 | 57.627,27 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 564,19 | 33.266,31 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 10.400,74 | 140.186,78 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 2.021,20 | 41.109,75 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.589,39 | 40.251,88 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 11.909,13 | 80.641,11 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 5.273,06 | 26.229,75 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.134,91 | 13.424,89 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 5.134,98 | 71.240,38 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.395,93 | 16.070,19 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.717,92 | 20.073,42 | ||||||
| 5.3.25.00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS | 5325 | 76.367,44 | |||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 1.487,42 | 9.170,25 | ||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.845,62 | 21.921,81 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.461,91 | 11.677,33 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.693,67 | 12.984,63 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 157,50 | 1.956,06 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 225,58 | 1.780,13 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.571,30 | 38.249,07 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 1.143,80 | ||||||
| 5.3.91.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5391 | 10.093,41 | |||||||
| 5.3.92.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5392 | 42.337,43 | |||||||
| 5.3.93.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5393 | 4.836,67 | |||||||
| 5.3.94.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5394 | 20.372,40 | |||||||
| 5.3.95.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5395 | 9.274,32 | |||||||
| 5.3.96.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5396 | 98.749,19 | |||||||
| 5.3.98.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5398 | 1.200,00 | |||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 20.280,85 | |||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 24,24 | 167,94 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 632.500,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.670,70 | 32.065,33 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 3.157,66 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 2.865,00 | |||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 2.659,00 | |||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 103,85 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 156.305,40 | 2.835.599,35 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.313.217,38 | 13.643.628,61 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 7.016,66 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 243.773,48 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 1.027.027,84 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 6.259.767,11 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.537.585,09 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 21.181.213,70 | |||||||||