| Balancete Analítico da Despesa II de Outubro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.327,00 | 3.327,00 | ||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 36.319,51 | 282.120,18 | 36.319,51 | 282.120,18 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.282,87 | 26.871,56 | 23.588,69 | 3.282,87 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.568,98 | 10.335,30 | 1.511,90 | 10.278,22 | 57,08 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 538,79 | 8.218,15 | 7.679,36 | 538,79 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 71,59 | 1.516,54 | 71,59 | 1.516,54 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 5.850,00 | 650,00 | 5.850,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.936,15 | 23.428,94 | 2.688,08 | 22.602,23 | 826,71 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.367,89 | 361.667,67 | 41.241,08 | 356.962,22 | 4.705,45 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.367,89 | 361.667,67 | 41.241,08 | 356.962,22 | 4.705,45 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 45.367,89 | 361.667,67 | 41.241,08 | 356.962,22 | 4.705,45 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | -1.295,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | 3.705,00 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.087,77 | 342.158,67 | 34.735,69 | 308.385,02 | 33.773,65 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | -1.400,00 | 22.600,00 | 1.272,60 | 16.915,02 | 1.599,29 | 15.642,42 | 1.272,60 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 16.000,00 | 35.000,00 | 5.419,16 | 31.562,70 | 2.026,39 | 26.143,54 | 5.419,16 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | 3.008,96 | 50.761,81 | 4.954,71 | 46.397,56 | 4.364,25 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 22.000,00 | 77.000,00 | 7.905,04 | 74.623,59 | 8.058,05 | 43.032,62 | 31.590,97 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 913,14 | 8.583,02 | 913,14 | 8.583,02 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 9.856,84 | 39.856,84 | 2.788,12 | 26.440,60 | 15.288,12 | 11.152,48 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 721,00 | 4.340,00 | 946,00 | 4.340,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | 3.535,47 | 42.317,18 | 3.494,29 | 41.065,38 | 1.251,80 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -4.715,00 | 23.005,00 | 1.867,50 | 19.270,00 | 1.867,50 | 17.402,50 | 1.867,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | -35.553,16 | 711.666,84 | 69.518,76 | 620.677,59 | 58.595,06 | 529.985,18 | 90.692,41 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 15.700,00 | 16.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 10.000,00 | 38.000,00 | 2.781,17 | 29.234,40 | 2.368,40 | 26.453,23 | 2.781,17 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 88,02 | 528,12 | 88,02 | 440,10 | 88,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 234,48 | 2.277,76 | 280,88 | 2.043,28 | 234,48 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 309,65 | 1.226,23 | 916,58 | 309,65 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 6.574,35 | 24.122,83 | 5.250,26 | 17.167,19 | 6.955,64 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 2.935,00 | 5.935,00 | 1.370,00 | 4.645,00 | 725,00 | 4.000,00 | 645,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 4.300,00 | 6.300,00 | 1.265,54 | 6.222,02 | 318,74 | 4.357,14 | 1.864,88 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 50.835,00 | 98.835,00 | 12.623,21 | 70.456,36 | 9.031,30 | 57.577,52 | 12.878,84 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 15.281,84 | 810.501,84 | 82.141,97 | 691.133,95 | 67.626,36 | 587.562,70 | 103.571,25 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 16.600,00 | 136.600,00 | 12.506,02 | 127.344,18 | 11.113,88 | 116.138,16 | 11.206,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | -1.000,00 | 5.000,00 | 452,19 | 3.873,56 | 3.421,37 | 452,19 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 1.700,00 | 10.200,00 | 873,30 | 7.903,05 | 7.029,75 | 873,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 187,18 | 187,18 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 126,85 | 3.131,31 | 996,20 | 2.674,46 | 456,85 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -18.030,00 | 51.970,00 | 16.192,12 | 31.575,24 | 7.027,67 | 18.721,38 | 12.853,86 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | -3.596,20 | 1.403,80 | 1.403,80 | 1.403,80 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 37.019,09 | 372.296,41 | 37.112,41 | 341.201,86 | 31.094,55 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 2.500,00 | 27.500,00 | 1.521,10 | 23.885,14 | 2.480,00 | 22.364,04 | 1.521,10 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.640,96 | 4.344,49 | 20.640,96 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,61 | 304,61 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | -429,00 | 12.944,20 | 712,95 | 8.983,15 | 3.961,05 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 7.887,50 | 44.720,80 | 4.760,00 | 39.203,30 | 5.517,50 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | -4.000,00 | 146.000,00 | 145.998,68 | 7.142,86 | 145.400,68 | 598,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | 17.673,80 | 880.173,80 | 76.149,17 | 796.209,12 | 75.690,46 | 727.674,70 | 68.534,42 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | 17.673,80 | 880.173,80 | 76.149,17 | 796.209,12 | 75.690,46 | 727.674,70 | 68.534,42 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 46.224,63 | 56.224,63 | 59,13 | 56.224,63 | 59,13 | 56.224,63 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -22.000,00 | 228.000,00 | 40.576,76 | 198.543,06 | 44.884,75 | 157.966,30 | 40.576,76 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 300.000,00 | 847.103,05 | 11.019,50 | 481.054,30 | 5.390,72 | 379.491,06 | 101.563,24 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -9.375,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 12.000,00 | 462.000,00 | 42.075,55 | 448.846,21 | 44.173,77 | 409.697,02 | 39.149,19 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 5.000,00 | 28.000,00 | 2.564,18 | 25.114,04 | 2.332,75 | 22.549,86 | 2.564,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 3.800,00 | 39.800,00 | 3.671,67 | 36.190,33 | 3.620,08 | 32.518,66 | 3.671,67 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 420,20 | 420,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 155.000,00 | 355.000,00 | 29.319,11 | 335.428,01 | 27.503,50 | 198.187,97 | 137.240,04 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 100.000,00 | 240.000,00 | 49.312,87 | 244.953,38 | 18.869,22 | 209.903,15 | 35.050,23 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -460.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | 129.649,63 | 2.257.752,68 | 178.598,77 | 1.827.399,16 | 146.833,92 | 1.467.583,85 | 359.815,31 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | 129.649,63 | 2.257.752,68 | 178.598,77 | 1.827.399,16 | 146.833,92 | 1.467.583,85 | 359.815,31 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | -2.200,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -19.500,00 | 120.500,00 | 11.953,68 | 92.417,34 | 9.451,46 | 83.223,66 | 9.193,68 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | -5.000,00 | 4.000,00 | 326,70 | 3.584,11 | 326,70 | 3.257,41 | 326,70 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 2.600,00 | 9.600,00 | 1.020,01 | 7.505,43 | 823,76 | 6.485,42 | 1.020,01 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 29,00 | 485,15 | 81,21 | 485,15 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 19.500,00 | 29.500,00 | 4.190,32 | 26.712,45 | 6.382,14 | 16.213,83 | 10.498,62 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 14.202,04 | 48.911,13 | 14.153,84 | 48.613,53 | 297,60 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 5.700,00 | 800,00 | 5.700,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 35.000,00 | 115.000,00 | 2.252,27 | 88.789,34 | 1.945,00 | 87.312,07 | 1.477,27 |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 135.000,00 | 235.000,00 | 27.596,74 | 173.892,87 | 27.596,74 | 173.892,87 | |
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | 31.129,65 | 31.129,65 | 13.851,86 | 6.225,93 | 7.625,93 | 6.225,93 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 206.829,65 | 617.329,65 | 62.370,76 | 465.649,68 | 67.786,78 | 436.609,87 | 29.039,81 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 76.965,01 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 59.559,62 | 538.515,48 | 57.913,51 | 497.598,92 | 40.916,56 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.358,76 | 30.684,94 | 4.102,18 | 27.384,38 | 3.300,56 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 15.000,00 | 70.000,00 | 5.372,01 | 52.773,35 | 5.372,01 | 47.401,34 | 5.372,01 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | -457,14 | 3.540,92 | 2.970,92 | 570,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 70.000,00 | 187.000,00 | 11.979,22 | 161.960,05 | 14.464,36 | 149.848,16 | 12.111,89 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 600,00 | 2.900,00 | 300,00 | 2.600,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 145.000,00 | 219.300,00 | 8.361,91 | 189.163,69 | 4.229,32 | 182.933,83 | 6.229,86 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 7.000,00 | 157.000,00 | 27.720,55 | 156.514,09 | 27.720,55 | 156.514,09 | |
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | -183,56 | 816,44 | 816,44 | 816,44 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 169.316,44 | 1.412.316,44 | 116.494,93 | 1.252.086,97 | 114.101,93 | 1.183.286,09 | 68.800,88 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 22.425,69 | 203.645,73 | 22.549,90 | 183.970,04 | 19.675,69 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 18.000,00 | 25.000,00 | 2.228,96 | 19.247,60 | 1.614,07 | 17.018,64 | 2.228,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 11.500,00 | 23.500,00 | 1.817,45 | 17.931,11 | 1.743,93 | 16.113,66 | 1.817,45 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 996,00 | 406,00 | 590,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.016,40 | 19.078,69 | 17.842,39 | 1.236,30 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 18.000,00 | 28.000,00 | 2.869,53 | 21.786,47 | 2.314,14 | 20.756,14 | 1.030,33 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | -49.401,30 | 598,70 | 598,70 | 598,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | -61.901,30 | 395.098,70 | 30.358,03 | 286.084,30 | 28.222,04 | 259.505,57 | 26.578,73 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | -740,00 | 4.260,00 | 4.260,00 | 4.000,00 | 260,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 8.500,00 | 38.500,00 | 2.793,86 | 28.825,77 | 2.793,86 | 26.331,91 | 2.493,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 452,19 | 4.483,65 | 452,19 | 4.031,46 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 91,86 | 903,50 | 91,86 | 811,64 | 91,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 265,65 | 2.765,65 | 27,80 | 2.532,57 | 898,35 | 2.132,57 | 400,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 4.500,00 | 12.500,00 | 464,56 | 10.407,63 | 2.290,82 | 9.072,85 | 1.334,78 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 250,00 | 3.823,33 | 323,33 | 3.698,33 | 125,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 1.876,84 | 11.866,49 | 908,51 | 10.198,16 | 1.668,33 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | -265,65 | 4.734,35 | 4.734,35 | 4.734,35 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 47.260,00 | 165.060,00 | 5.957,11 | 149.757,29 | 7.758,92 | 142.931,27 | 6.826,02 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -37.208,64 | 2.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 137.026,58 | 262.026,58 | -14,80 | 261.383,98 | 1.968,25 | 7.357,40 | 254.026,58 |
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 44.080,60 | 8.816,35 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | -2.000,00 | 18.000,00 | 1.238,75 | 13.148,49 | 1.238,75 | 12.409,74 | 738,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 733,52 | 68,89 | 664,63 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | -32,00 | 888,60 | 118,00 | 888,60 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 4.050,30 | 31.610,70 | 950,00 | 27.245,70 | 4.365,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 1.055,53 | 5.269,11 | 850,52 | 4.914,10 | 355,01 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 110.817,94 | 378.214,89 | 6.366,67 | 365.931,35 | 9.602,47 | 97.560,77 | 268.370,58 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | 251.921,63 | 251.921,63 | ||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | 492.732,31 | 492.732,31 | ||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | 47.700,18 | 47.700,18 | 46.266,18 | 39.046,08 | 46.266,18 | |||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | 41.729,22 | 426.823,99 | 42.770,80 | 389.434,77 | 37.389,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 7.000,00 | 15.000,00 | 176,04 | 10.307,07 | 176,04 | 10.131,03 | 176,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 15.700,00 | 70.700,00 | 5.363,70 | 54.307,97 | 5.361,41 | 48.944,27 | 5.363,70 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 501,30 | 501,30 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 55.000,00 | 125.000,00 | 21.826,47 | 112.413,32 | 5.280,74 | 78.446,95 | 33.966,37 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 472,59 | 5.896,78 | 762,90 | 5.879,82 | 16,96 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 22.041,75 | 137.642,16 | 11.342,03 | 103.642,21 | 33.999,95 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 31.377,57 | 238.947,78 | 31.377,57 | 238.947,78 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 291,52 | 20.403,69 | 2.395,70 | 14.937,19 | 5.466,50 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 3.258,40 | 24.998,45 | 6.919,20 | 24.998,45 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 974.554,12 | 2.019.054,12 | 126.537,26 | 1.078.508,69 | 145.432,47 | 962.129,95 | 116.378,74 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 6.415,49 | 75.653,23 | 6.511,60 | 70.067,74 | 5.585,49 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | -3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 8.200,00 | 13.200,00 | 960,93 | 10.076,99 | 950,07 | 9.116,06 | 960,93 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 6.648,17 | 1.980,60 | 4.667,57 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | -3.844,00 | 12.156,00 | 2.110,00 | 10.046,00 | 1.055,00 | 8.991,00 | 1.055,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 16.300,00 | 21.300,00 | 2.732,88 | 19.090,60 | 727,10 | 15.536,09 | 3.554,51 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | -8.644,00 | 156.356,00 | 12.219,30 | 121.514,99 | 9.243,77 | 105.691,49 | 15.823,50 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 1.438.232,85 | 5.143.429,80 | 360.304,06 | 3.719.533,27 | 382.148,38 | 3.187.715,01 | 531.818,26 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 38.204,20 | 44.306,20 | 6.102,00 | 38.204,20 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.238,75 | 19.169,46 | 1.238,75 | 17.930,71 | 1.238,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 4.796,11 | 6.795,76 | 359,24 | 6.140,62 | 359,24 | 5.781,38 | 359,24 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -54.800,00 | 19.260,35 | 187,50 | 187,50 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 60.000,00 | 605.000,00 | 50.507,38 | 566.262,24 | 63.671,09 | 519.144,75 | 47.117,49 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 430,66 | 3.294,88 | 322,99 | 2.864,22 | 430,66 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 24.000,00 | 84.000,00 | 6.230,87 | 64.401,51 | 6.427,16 | 58.170,64 | 6.230,87 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 23.585,47 | 3.200,00 | 21.185,47 | 2.400,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 67.000,00 | 267.000,00 | 34.883,34 | 236.234,09 | 33.568,72 | 191.841,96 | 44.392,13 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | -7.000,00 | 77.000,00 | 1.456,59 | 50.125,85 | 11.883,49 | 40.928,70 | 9.197,15 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 69.000,00 | 189.000,00 | 8.894,20 | 180.358,77 | 7.912,80 | 177.893,80 | 2.464,97 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 10.000,00 | 810.000,00 | 68.765,99 | 788.976,65 | 84.259,95 | 712.410,17 | 76.566,48 |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 148.500,00 | 49.500,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 221.996,11 | 2.381.056,11 | 213.971,22 | 2.181.043,24 | 229.344,19 | 1.902.941,30 | 278.101,94 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 221.996,11 | 2.381.056,11 | 213.971,22 | 2.181.043,24 | 229.344,19 | 1.902.941,30 | 278.101,94 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | -6.661,30 | 18.338,70 | 18.338,70 | 18.338,70 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 25.000,00 | 205.000,00 | 23.317,01 | 201.760,96 | 20.664,54 | 179.843,95 | 21.917,01 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 4.745,14 | 430,59 | 4.314,55 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 6.500,00 | 26.500,00 | 2.260,02 | 20.606,41 | 2.186,59 | 18.346,39 | 2.260,02 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 90,00 | 471,90 | 347,00 | 124,90 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 23.661,30 | 118.661,30 | 8.252,70 | 103.572,12 | 8.078,19 | 43.681,98 | 59.890,14 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 24.000,00 | 44.000,00 | 3.033,64 | 32.534,37 | 3.218,45 | 30.796,30 | 1.738,07 |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | 39.500,00 | 419.500,00 | 37.383,96 | 382.029,60 | 34.578,36 | 295.668,87 | 86.360,73 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | 39.500,00 | 419.500,00 | 37.383,96 | 382.029,60 | 34.578,36 | 295.668,87 | 86.360,73 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.402,81 | 165.870,39 | 14.173,34 | 148.235,40 | 17.634,99 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 4.200,00 | 24.200,00 | 1.581,48 | 18.263,16 | 1.545,85 | 16.681,68 | 1.581,48 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 3.100,00 | 9.100,00 | 651,81 | 6.949,39 | 675,00 | 6.297,58 | 651,81 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 275,50 | 1.795,91 | 444,42 | 1.647,71 | 148,20 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 3.178,34 | 33.521,69 | 2.286,58 | 24.938,57 | 8.583,12 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 1.389,54 | 27.069,17 | 1.220,89 | 26.668,02 | 401,15 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 47.600,00 | 305.600,00 | 26.479,48 | 253.469,71 | 20.346,08 | 224.468,96 | 29.000,75 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | |||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 26.360,00 | 94.760,00 | 8.730,00 | 87.300,00 | 69.840,00 | 17.460,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -39.000,00 | 11.000,00 | 737,79 | 737,79 | |||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | -8.000,00 | 7.000,00 | 37,50 | 1.862,28 | 1.824,78 | 37,50 | |
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 450,00 | 8.450,00 | 8.402,00 | 1.135,00 | 8.402,00 | ||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | -40.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 33.000,00 | 133.000,00 | 13.642,60 | 105.270,32 | 10.197,08 | 69.577,38 | 35.692,94 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -10.400,00 | 9.600,00 | 1.000,00 | 7.911,00 | 500,00 | 7.411,00 | 500,00 |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | -5.000,00 | 30.820,00 | 2.321,61 | 15.848,72 | 2.681,57 | 13.035,21 | 2.813,51 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 330,00 | 12.720,00 | 990,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | 6.037,20 | 52.982,13 | 6.037,20 | 49.007,26 | 3.974,87 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 81.000,00 | 171.000,00 | 20.290,00 | 127.325,00 | 20.290,00 | 127.325,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 84.410,00 | 608.630,00 | 52.058,91 | 433.349,24 | 41.170,85 | 366.880,42 | 66.468,82 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 20.400,00 | 20.400,00 | 4.340,00 | 16.900,00 | 2.360,00 | 14.770,00 | 2.130,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 31.128,41 | 31.128,41 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.186,98 | 6.186,98 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 16.400,00 | 91.400,00 | 4.340,00 | 54.215,39 | 2.360,00 | 52.085,39 | 2.130,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 148.410,00 | 1.005.630,00 | 82.878,39 | 741.034,34 | 63.876,93 | 643.434,77 | 97.599,57 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | -14.469,12 | 261.530,88 | 21.794,24 | 217.942,40 | 21.794,24 | 217.942,40 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.566,77 | 113.488,28 | 10.527,89 | 105.449,40 | 8.038,88 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -15.469,12 | 381.530,88 | 40.361,01 | 331.430,68 | 32.322,13 | 323.391,80 | 8.038,88 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -15.469,12 | 381.530,88 | 40.361,01 | 331.430,68 | 32.322,13 | 323.391,80 | 8.038,88 | ||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -99.364,05 | 30.635,95 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -99.364,05 | 30.635,95 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -99.364,05 | 30.635,95 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 1.895.911,06 | 13.310.211,06 | 1.071.788,55 | 10.669.813,36 | 1.032.420,73 | 9.135.973,00 | 1.533.840,36 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 3.665,00 | 3.250,00 | 415,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 856,37 | 7.415,80 | 5.685,06 | 1.730,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 604,85 | 604,85 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.102,11 | 25.814,51 | 1.800,89 | 25.212,07 | 602,44 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 6.000,00 | 71.000,00 | 5.015,68 | 48.528,22 | 43.512,54 | 5.015,68 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.953,73 | 36.983,01 | 33.029,28 | 3.953,73 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 3.074,25 | 27.646,23 | 24.571,98 | 3.074,25 | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 2.209,24 | 22.116,28 | 2.209,24 | 22.116,28 | |
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | -24.000,00 | 533.300,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.626,38 | 172.973,90 | 4.010,13 | 158.182,06 | 14.791,84 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.626,38 | 172.973,90 | 4.010,13 | 158.182,06 | 14.791,84 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.626,38 | 172.973,90 | 4.010,13 | 158.182,06 | 14.791,84 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 1.895.911,06 | 15.352.211,06 | 1.134.782,82 | 11.204.454,93 | 1.077.671,94 | 9.651.117,28 | 1.553.337,65 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 304,83 | 366.697,80 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.193,43 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.843,43 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.12 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5012 | 256,81 | 256,81 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 12.336,57 | |||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 2.577,22 | 6.872,39 | ||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 24.162,39 | |||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 2.313,31 | 22.563,55 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 4.091,79 | 52.876,52 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 14.319,74 | 154.012,60 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.265,80 | 52.305,08 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 5.430,42 | 32.702,12 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 10.375,55 | 129.786,04 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 1.774,58 | 39.088,55 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.589,39 | 36.662,49 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 10.845,36 | 68.731,98 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 5.332,31 | 20.956,69 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.134,91 | 12.289,98 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 5.587,69 | 66.105,40 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.266,62 | 14.674,26 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.747,02 | 18.355,50 | ||||||
| 5.3.25.00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS | 5325 | 415,00 | 76.367,44 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 7.682,83 | |||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 3.312,50 | 19.076,19 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.451,91 | 10.215,42 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 2.151,56 | 11.290,96 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 157,50 | 1.798,56 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 169,19 | 1.554,55 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.743,61 | 33.677,77 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 980,40 | ||||||
| 5.3.91.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5391 | 10.093,41 | |||||||
| 5.3.92.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5392 | 42.337,43 | |||||||
| 5.3.93.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5393 | 4.836,67 | |||||||
| 5.3.94.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5394 | 20.372,40 | |||||||
| 5.3.95.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5395 | 9.274,32 | |||||||
| 5.3.96.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5396 | 98.749,19 | |||||||
| 5.3.98.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5398 | 1.200,00 | |||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 101,05 | 20.280,85 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 143,70 | |||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 575.000,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.420,15 | 29.394,63 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 3.157,66 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 257,00 | 2.865,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 2.659,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 103,85 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 149.300,22 | 2.679.293,95 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.226.972,16 | 12.330.411,23 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 10.566,64 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 343.268,58 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 940.280,40 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 6.125.738,02 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.419.853,64 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 19.750.264,87 | |||||||||