| Balancete Analítico da Despesa II de Julho de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 72,00 | 1.252,00 | 72,00 | 1.252,00 | ||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 31.617,01 | 181.783,58 | 31.617,01 | 181.783,58 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.002,55 | 17.583,59 | 3.002,55 | 17.583,59 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.230,58 | 6.305,16 | 1.230,58 | 6.305,16 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.292,36 | 6.332,91 | 2.192,36 | 6.232,91 | 100,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 350,57 | 1.387,46 | 350,57 | 1.387,46 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 3.900,00 | 650,00 | 3.900,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.727,39 | 14.558,28 | 3.440,42 | 13.879,64 | 678,64 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 41.942,46 | 233.102,98 | 42.555,49 | 232.324,34 | 778,64 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 41.942,46 | 233.102,98 | 42.555,49 | 232.324,34 | 778,64 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 41.942,46 | 233.102,98 | 42.555,49 | 232.324,34 | 778,64 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 3.415,00 | 400,00 | 3.015,00 | 400,00 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -61.129,65 | 38.870,35 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.152,84 | 232.395,07 | 33.346,58 | 201.034,83 | 31.360,24 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.599,22 | 11.985,04 | 1.339,15 | 10.385,82 | 1.599,22 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 1.972,17 | 18.665,70 | 1.940,11 | 16.693,53 | 1.972,17 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.772,27 | 38.674,83 | 7.168,05 | 32.208,22 | 6.466,61 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 11.000,00 | 66.000,00 | 5.034,28 | 60.286,15 | 7.695,91 | 26.192,74 | 34.093,41 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 986,21 | 5.216,96 | 918,10 | 5.148,85 | 68,11 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.788,12 | 18.076,24 | 2.500,00 | 10.000,00 | 8.076,24 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 198,00 | 990,00 | 198,00 | 792,00 | 198,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 5.657,65 | 32.296,19 | 4.057,93 | 28.895,39 | 3.400,80 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 1.867,50 | 13.667,50 | 2.075,00 | 11.800,00 | 1.867,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | -25.599,65 | 721.620,35 | 61.028,26 | 435.668,68 | 61.638,83 | 346.166,38 | 89.502,30 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.877,14 | 18.944,61 | 2.755,35 | 15.067,47 | 3.877,14 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 88,02 | 264,06 | 88,02 | 176,04 | 88,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 400,00 | 1.900,00 | 225,30 | 1.537,10 | 225,30 | 1.311,80 | 225,30 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 51,50 | 553,38 | 127,18 | 253,38 | 300,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.720,12 | 11.650,78 | 2.316,39 | 8.675,02 | 2.975,76 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 270,00 | 1.850,00 | 270,00 | 1.580,00 | 270,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.128,16 | 60,27 | 342,16 | 786,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 19.000,00 | 67.000,00 | 6.232,08 | 36.928,09 | 5.842,51 | 28.405,87 | 8.522,22 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | -6.599,65 | 788.620,35 | 67.260,34 | 472.596,77 | 67.481,34 | 374.572,25 | 98.024,52 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.670,77 | 92.577,22 | 17.199,95 | 74.135,22 | 18.442,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 552,68 | 2.969,18 | 452,11 | 2.416,50 | 552,68 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 873,30 | 5.997,40 | 873,30 | 5.124,10 | 873,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 187,18 | 187,18 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.678,26 | 1.466,56 | 211,70 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -17.030,00 | 52.970,00 | 2.082,96 | 9.880,79 | 133,51 | 7.846,34 | 2.034,45 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 1.403,80 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 34.876,69 | 268.625,63 | 34.662,55 | 234.348,94 | 34.276,69 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.027,81 | 17.521,32 | 2.238,22 | 15.493,51 | 2.027,81 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.428,28 | 16.296,47 | 3.484,48 | 12.868,19 | 3.428,28 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,31 | 200,31 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 904,50 | 8.282,20 | 1.102,10 | 7.110,20 | 1.172,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 4.007,30 | 27.569,30 | 4.581,30 | 23.286,30 | 4.283,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | -4.000,00 | 146.000,00 | 11.065,64 | 121.039,63 | 17.453,09 | 109.457,34 | 11.582,29 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 83.489,93 | 574.228,69 | 82.180,61 | 495.344,49 | 78.884,20 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 83.489,93 | 574.228,69 | 82.180,61 | 495.344,49 | 78.884,20 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 56.165,50 | 56.165,50 | |||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 26.429,14 | 69.570,45 | 26.429,14 | 43.141,31 | 26.429,14 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 4.229,58 | 439.722,16 | 133.654,36 | 265.197,72 | 174.524,44 | |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | ||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 41.591,10 | 318.451,83 | 40.110,21 | 275.990,40 | 42.461,43 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.304,04 | 17.913,07 | 2.938,95 | 15.609,03 | 2.304,04 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.617,76 | 25.243,08 | 3.746,01 | 21.625,32 | 3.617,76 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 259,60 | 259,60 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 | 27.707,94 | 256.831,33 | 21.866,65 | 138.691,60 | 118.139,73 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | 10.348,64 | 167.918,11 | 18.477,72 | 150.722,18 | 17.195,93 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -339.114,05 | 120.885,95 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | -213.114,05 | 1.914.989,00 | 116.228,20 | 1.352.700,13 | 247.223,04 | 968.027,66 | 384.672,47 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | -213.114,05 | 1.914.989,00 | 116.228,20 | 1.352.700,13 | 247.223,04 | 968.027,66 | 384.672,47 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -13.500,00 | 126.500,00 | 7.276,73 | 61.507,74 | 8.925,34 | 54.531,01 | 6.976,73 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 2.604,01 | 326,70 | 2.277,31 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 792,60 | 4.895,52 | 766,14 | 4.102,92 | 792,60 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 403,94 | 403,94 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 14.500,00 | 24.500,00 | 2.920,93 | 14.820,09 | 1.381,94 | 4.706,66 | 10.113,43 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 196,39 | 29.555,46 | 1.575,36 | 21.618,17 | 7.937,29 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.077,96 | 68.097,57 | 13.448,00 | 65.297,61 | 2.799,96 | |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 26.165,50 | 107.067,55 | 26.165,50 | 107.067,55 | |
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | 31.129,65 | 31.129,65 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 63.129,65 | 473.629,65 | 52.756,81 | 296.051,88 | 52.588,98 | 267.105,17 | 28.946,71 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | ||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 76.965,01 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 52.255,72 | 365.352,27 | 59.441,73 | 327.511,21 | 37.841,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.183,32 | 19.853,11 | 3.257,69 | 16.669,79 | 3.183,32 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.303,64 | 36.657,32 | 4.959,11 | 31.353,68 | 5.303,64 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.124,70 | 1.667,56 | 457,14 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 20.000,00 | 137.000,00 | 11.899,10 | 130.299,41 | 12.793,60 | 108.745,17 | 21.554,24 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 300,00 | 2.000,00 | 300,00 | 1.700,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 115.000,00 | 189.300,00 | 1.217,20 | 171.419,28 | 59.365,79 | 170.296,28 | 1.123,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.560,29 | 89.159,44 | 20.860,29 | 89.159,44 | ||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 816,44 | 504,51 | 816,44 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 71.000,00 | 1.314.000,00 | 94.719,27 | 932.899,98 | 163.235,72 | 863.137,58 | 69.762,40 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 22.435,93 | 136.440,80 | 24.437,02 | 117.654,87 | 18.785,93 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 2.267,76 | 13.175,61 | 2.267,76 | 10.907,85 | 2.267,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 1.743,93 | 12.625,80 | 1.743,93 | 10.881,87 | 1.743,93 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.663,00 | 17.842,39 | 3.528,84 | 16.179,39 | 1.663,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 1.560,90 | 14.952,06 | 2.270,66 | 14.933,36 | 18,70 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 598,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | -30.000,00 | 427.000,00 | 29.671,52 | 198.435,36 | 34.248,21 | 173.956,04 | 24.479,32 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.227,94 | 20.893,37 | 5.060,53 | 18.965,43 | 1.927,94 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 473,73 | 3.127,11 | 452,19 | 2.653,38 | 473,73 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 91,86 | 623,55 | 91,86 | 531,69 | 91,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 2.495,83 | 1.095,83 | 1.400,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 461,45 | 6.421,84 | 1.063,45 | 5.378,87 | 1.042,97 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 125,00 | 3.250,00 | 475,00 | 2.600,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 8.950,06 | 267,66 | 7.450,06 | 1.500,00 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.734,35 | 2.283,70 | 4.206,65 | 527,70 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 30.500,00 | 148.300,00 | 6.129,98 | 132.416,11 | 9.694,39 | 124.801,91 | 7.614,20 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -35.208,64 | 4.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 137.026,58 | 262.026,58 | 106.817,94 | 259.415,73 | 5.389,15 | 5.389,15 | 254.026,58 |
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 30.856,42 | 22.040,53 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.792,15 | 10.670,99 | 1.224,56 | 8.378,84 | 2.292,15 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 467,64 | 68,89 | 398,75 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 300,00 | 859,80 | 359,80 | 500,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 3.956,70 | 30.505,70 | 6.021,95 | 15.734,12 | 14.771,58 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 498,70 | 2.448,51 | 849,15 | 1.968,51 | 480,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 112.817,94 | 380.214,89 | 114.434,38 | 357.265,32 | 17.961,76 | 63.085,59 | 294.179,73 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | 251.921,63 | 251.921,63 | ||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | 492.732,31 | 492.732,31 | ||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | 47.700,18 | 47.700,18 | ||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.789,52 | 300.390,00 | 40.432,49 | 261.351,65 | 39.038,35 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 176,04 | 9.778,95 | 9.602,91 | 176,04 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.251,77 | 38.271,79 | 5.229,69 | 33.020,02 | 5.251,77 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 475,80 | 475,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 12.210,34 | 77.693,91 | 9.440,33 | 53.374,11 | 24.319,80 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 423,25 | 4.495,27 | 1.112,12 | 4.495,27 | ||
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.862,60 | 86.296,68 | 5.441,15 | 58.741,09 | 27.555,59 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 37.235,50 | 160.844,15 | 37.235,50 | 160.844,15 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.940,00 | 12.699,49 | 2.354,40 | 9.176,49 | 3.523,00 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.660,80 | 16.309,65 | 4.620,80 | 16.309,65 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 822.854,12 | 1.867.354,12 | 118.549,82 | 707.255,69 | 105.866,48 | 607.391,14 | 99.864,55 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 6.448,20 | 55.658,09 | 8.359,98 | 49.859,89 | 5.798,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.004,96 | 7.245,72 | 947,66 | 6.240,76 | 1.004,96 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 1.062,60 | 1.062,60 | |||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.055,00 | 6.881,00 | 585,00 | 5.356,00 | 1.525,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 14.300,00 | 19.300,00 | 2.449,61 | 13.717,66 | 2.823,87 | 11.014,23 | 2.703,43 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 3.000,00 | 168.000,00 | 10.957,77 | 84.565,07 | 12.716,51 | 73.533,48 | 11.031,59 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 1.073.301,71 | 4.778.498,66 | 427.219,55 | 2.708.889,41 | 396.312,05 | 2.173.010,91 | 535.878,50 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.102,00 | 6.102,00 | |||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 908,42 | 15.453,21 | 14.544,79 | 908,42 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 3.996,11 | 5.995,76 | 263,43 | 5.062,90 | 576,38 | 4.799,47 | 263,43 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -44.000,00 | 30.060,35 | 187,50 | 187,50 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 50.393,46 | 390.315,32 | 61.214,27 | 345.095,07 | 45.220,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 322,99 | 2.218,24 | 322,99 | 1.895,25 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.574,73 | 45.337,20 | 6.493,42 | 38.762,47 | 6.574,73 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.277,75 | 15.134,19 | 2.259,50 | 12.656,44 | 2.477,75 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 12.945,59 | 144.298,21 | 19.401,90 | 107.419,88 | 36.878,33 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | 21.895,05 | 43.965,73 | 2.263,96 | 13.001,78 | 30.963,95 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 39.000,00 | 159.000,00 | 18.014,69 | 156.786,17 | 20.840,83 | 154.169,31 | 2.616,86 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 75.139,65 | 552.688,80 | 79.490,57 | 471.416,02 | 81.272,78 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 99.000,00 | 99.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 48.996,11 | 2.208.056,11 | 187.735,76 | 1.575.549,47 | 209.363,82 | 1.269.049,98 | 306.499,49 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 48.996,11 | 2.208.056,11 | 187.735,76 | 1.575.549,47 | 209.363,82 | 1.269.049,98 | 306.499,49 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | ||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.780,59 | 134.222,93 | 23.266,36 | 116.192,34 | 18.030,59 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 3.453,37 | 430,59 | 3.022,78 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.331,39 | 14.011,93 | 2.112,33 | 11.680,54 | 2.331,39 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 306,20 | 271,30 | 34,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 7.780,18 | 74.081,25 | 9.551,85 | 26.748,97 | 47.332,28 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 2.623,04 | 20.717,06 | 2.261,50 | 17.758,72 | 2.958,34 |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 32.945,79 | 265.131,44 | 37.622,63 | 194.013,35 | 71.118,09 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 32.945,79 | 265.131,44 | 37.622,63 | 194.013,35 | 71.118,09 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.389,42 | 117.488,31 | 16.526,62 | 104.574,11 | 12.914,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.620,67 | 13.589,98 | 1.681,24 | 11.969,31 | 1.620,67 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 651,81 | 4.970,77 | 651,81 | 4.318,96 | 651,81 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 198,54 | 1.158,29 | 225,04 | 1.158,29 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1.874,37 | 26.898,34 | 3.023,72 | 17.603,83 | 9.294,51 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 107,48 | 21.851,65 | 1.197,08 | 21.826,45 | 25,20 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 25.300,00 | 283.300,00 | 18.842,29 | 185.957,34 | 23.305,51 | 161.450,95 | 24.506,39 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 8.730,00 | 61.110,00 | 8.730,00 | 52.380,00 | 8.730,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -39.000,00 | 11.000,00 | 488,07 | 110,00 | 238,35 | 249,72 | |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 1.824,78 | ||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 780,00 | 7.267,00 | 6.487,00 | 780,00 | ||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.238,01 | 71.196,49 | 9.269,41 | 37.831,86 | 33.364,63 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -12.400,00 | 7.600,00 | 500,00 | 6.411,00 | 500,00 | 5.911,00 | 500,00 |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | 5.502,57 | 9.609,67 | 1.855,77 | 5.502,60 | 4.107,07 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 330,00 | 11.730,00 | 1.980,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 13.663,32 | 34.158,30 | 6.831,66 | 27.326,64 | 6.831,66 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 21.930,00 | 64.515,00 | 21.930,00 | 64.515,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 29.600,00 | 553.820,00 | 67.343,90 | 282.290,31 | 50.556,84 | 218.747,23 | 63.543,08 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 17.400,00 | 17.400,00 | 1.760,00 | 10.396,00 | 2.060,00 | 8.636,00 | 1.760,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 988,75 | 7.329,96 | 4.341,81 | 5.852,21 | 1.477,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.186,98 | 2.966,98 | 6.186,98 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 2.748,75 | 23.912,94 | 9.368,79 | 20.675,19 | 3.237,75 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 68.300,00 | 925.520,00 | 88.934,94 | 492.160,59 | 83.231,14 | 400.873,37 | 91.287,22 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 152.559,68 | 21.794,24 | 152.559,68 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.457,96 | 71.188,95 | 11.457,96 | 71.188,95 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 33.252,20 | 223.748,63 | 33.252,20 | 223.748,63 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 33.252,20 | 223.748,63 | 33.252,20 | 223.748,63 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 842.354,12 | 12.256.654,12 | 1.037.066,71 | 7.665.005,13 | 1.156.666,83 | 6.098.640,64 | 1.566.364,49 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 2.420,00 | 415,00 | 2.420,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 949,44 | 4.790,16 | 823,50 | 3.840,72 | 949,44 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 120,00 | 408,85 | 120,00 | 408,85 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.753,00 | 13.093,89 | 3.097,00 | 12.792,67 | 301,22 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.891,79 | 32.955,52 | 7.891,79 | 32.955,52 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.930,61 | 25.121,82 | 5.930,61 | 25.121,82 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 6.459,55 | 18.022,90 | 6.459,55 | 18.022,90 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.331,73 | 15.202,78 | 2.331,73 | 15.202,78 | ||
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 26.851,12 | 112.215,92 | 27.069,18 | 110.965,26 | 1.250,66 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 26.851,12 | 112.215,92 | 27.069,18 | 110.965,26 | 1.250,66 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 26.851,12 | 112.215,92 | 27.069,18 | 110.965,26 | 1.250,66 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 842.354,12 | 14.298.654,12 | 1.105.860,29 | 8.010.324,03 | 1.226.291,50 | 6.441.930,24 | 1.568.393,79 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 303.773,86 | |||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.193,43 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.830,07 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 12.336,57 | |||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 24.162,39 | |||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 14.910,36 | |||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 4.384,97 | 40.306,78 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 13.941,50 | 111.555,74 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.016,75 | 36.417,79 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.047,11 | 21.301,98 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 10.540,90 | 99.003,13 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 3.731,10 | 32.899,57 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.589,39 | 25.894,32 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 5.546,93 | 36.809,80 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 248,84 | 7.033,31 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.063,55 | 9.115,50 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 6.094,01 | 49.036,89 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.186,08 | 10.874,78 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.851,94 | 13.201,74 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 548,84 | 7.682,83 | ||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.406,17 | 10.490,85 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.461,91 | 5.964,98 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.315,40 | 5.217,58 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 157,50 | 1.326,06 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 169,19 | 1.046,98 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.754,64 | 19.356,94 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 490,20 | ||||||
| 5.3.91.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5391 | 2.982,53 | 2.982,53 | ||||||
| 5.3.92.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5392 | 9.210,21 | 9.210,21 | ||||||
| 5.3.93.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5393 | 4.836,67 | 4.836,67 | ||||||
| 5.3.94.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5394 | 5.945,24 | 5.945,24 | ||||||
| 5.3.95.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5395 | 2.823,10 | 2.823,10 | ||||||
| 5.3.96.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5396 | 29.561,81 | 29.561,81 | ||||||
| 5.3.98.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5398 | 400,00 | 400,00 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 2.723,37 | 18.837,29 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 1,74 | 143,70 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 402.500,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.313,32 | 22.101,70 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 3.157,66 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 228,00 | 2.094,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 273,00 | 1.927,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 48,46 | 103,85 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 190.067,57 | 1.975.862,50 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.416.359,07 | 8.417.792,74 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 9.449,74 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 336.798,32 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 1.012.499,02 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.816.809,35 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.175.556,43 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 15.593.349,17 | |||||||||