| Balancete Analítico da Despesa II de Junho de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 855,00 | 1.180,00 | 855,00 | 1.180,00 | ||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 33.573,03 | 150.166,57 | 33.573,03 | 150.166,57 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.108,57 | 14.581,04 | 3.108,57 | 14.581,04 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.035,39 | 5.074,58 | 1.035,39 | 5.074,58 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 609,05 | 4.040,55 | 1.355,99 | 4.040,55 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 108,56 | 1.036,89 | 154,56 | 1.036,89 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 3.250,00 | 650,00 | 3.250,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.341,21 | 11.830,89 | 2.236,14 | 10.439,22 | 1.391,67 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 42.280,81 | 191.160,52 | 42.968,68 | 189.768,85 | 1.391,67 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 42.280,81 | 191.160,52 | 42.968,68 | 189.768,85 | 1.391,67 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 42.280,81 | 191.160,52 | 42.968,68 | 189.768,85 | 1.391,67 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.415,00 | 448,00 | 2.615,00 | 800,00 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 36.533,06 | 197.242,23 | 34.726,14 | 167.688,25 | 29.553,98 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.339,15 | 10.385,82 | 1.339,15 | 9.046,67 | 1.339,15 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.003,23 | 16.693,53 | 5.544,84 | 14.753,42 | 1.940,11 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.334,77 | 32.902,56 | 4.562,20 | 25.040,17 | 7.862,39 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 1.000,00 | 56.000,00 | 8.382,23 | 55.251,87 | 4.931,63 | 18.496,83 | 36.755,04 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 985,62 | 4.230,75 | 985,62 | 4.230,75 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.788,12 | 15.288,12 | 7.500,00 | 7.788,12 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 198,00 | 792,00 | 198,00 | 594,00 | 198,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 2.771,45 | 26.638,54 | 2.582,50 | 24.837,46 | 1.801,08 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 2.075,00 | 11.800,00 | 2.075,00 | 9.725,00 | 2.075,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | 530,00 | 747.750,00 | 62.410,63 | 374.640,42 | 57.393,08 | 284.527,55 | 90.112,87 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.755,35 | 15.067,47 | 2.755,35 | 12.312,12 | 2.755,35 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 88,02 | 176,04 | 88,02 | 88,02 | 88,02 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 225,30 | 1.311,80 | 225,30 | 1.086,50 | 225,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 375,68 | 501,88 | 126,20 | 375,68 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.571,88 | 9.930,66 | 3.034,71 | 6.358,63 | 3.572,03 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 270,00 | 1.580,00 | 770,00 | 1.310,00 | 270,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 846,27 | 1.128,16 | 109,66 | 281,89 | 846,27 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.132,50 | 30.696,01 | 7.983,04 | 22.563,36 | 8.132,65 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 530,00 | 795.750,00 | 68.543,13 | 405.336,43 | 65.376,12 | 307.090,91 | 98.245,52 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.071,18 | 68.906,45 | 12.769,84 | 56.935,27 | 11.971,18 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 452,11 | 2.416,50 | 452,11 | 1.964,39 | 452,11 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 873,30 | 5.124,10 | 873,30 | 4.250,80 | 873,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 187,18 | 20,00 | 187,18 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 110,00 | 1.678,26 | 1.034,71 | 1.466,56 | 211,70 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -17.030,00 | 52.970,00 | 7.797,83 | 855,90 | 7.712,83 | 85,00 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 1.403,80 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 36.922,55 | 233.748,94 | 40.813,81 | 199.686,39 | 34.062,55 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.238,22 | 15.493,51 | 2.665,22 | 13.255,29 | 2.238,22 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.484,48 | 12.868,19 | 9.383,71 | 3.484,48 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,31 | 200,31 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 338,00 | 7.377,70 | 1.179,84 | 6.008,10 | 1.369,60 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.865,00 | 23.562,00 | 5.043,00 | 18.705,00 | 4.857,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.583,55 | 109.973,99 | 17.191,50 | 92.004,25 | 17.969,74 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 74.938,39 | 490.738,76 | 82.899,23 | 413.163,88 | 77.574,88 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 74.938,39 | 490.738,76 | 82.899,23 | 413.163,88 | 77.574,88 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 56.165,50 | 5.840,50 | 56.165,50 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 33.518,71 | 43.141,31 | 7.089,57 | 16.712,17 | 26.429,14 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 87.061,34 | 435.492,58 | 61.550,00 | 131.543,36 | 303.949,22 | |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | ||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 43.779,22 | 276.860,73 | 66.145,25 | 235.880,19 | 40.980,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.938,95 | 15.609,03 | 3.653,34 | 12.670,08 | 2.938,95 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.746,01 | 21.625,32 | 3.743,16 | 17.879,31 | 3.746,01 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | -23,60 | 259,60 | 117,20 | 259,60 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 30.395,44 | 229.123,39 | 12.011,08 | 116.824,95 | 112.298,44 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 22.714,01 | 157.569,47 | 23.646,35 | 132.244,46 | 25.325,01 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -91.796,11 | 368.203,89 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | -5.796,11 | 2.122.306,94 | 224.130,08 | 1.236.471,93 | 183.796,45 | 720.804,62 | 515.667,31 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | -5.796,11 | 2.122.306,94 | 224.130,08 | 1.236.471,93 | 183.796,45 | 720.804,62 | 515.667,31 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -1.500,00 | 138.500,00 | 9.825,34 | 54.231,01 | 7.624,92 | 45.605,67 | 8.625,34 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 2.277,31 | 326,70 | 1.950,61 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 766,14 | 4.102,92 | 721,36 | 3.336,78 | 766,14 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 403,94 | 403,94 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 3.717,56 | 11.899,16 | 1.083,13 | 3.324,72 | 8.574,44 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.150,24 | 29.359,07 | 1.594,47 | 20.042,81 | 9.316,26 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 3.300,00 | 800,00 | 3.300,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.880,90 | 53.019,61 | 13.880,90 | 51.849,61 | 1.170,00 | |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.861,65 | 80.902,05 | 22.861,65 | 80.902,05 | ||
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 2.000,00 | 412.500,00 | 62.328,53 | 243.295,07 | 48.893,13 | 214.516,19 | 28.778,88 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 16.763,38 | 76.965,01 | ||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 60.518,40 | 313.096,55 | 52.311,58 | 268.069,48 | 45.027,07 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.257,69 | 16.669,79 | 3.147,76 | 13.412,10 | 3.257,69 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.959,11 | 31.353,68 | 5.098,78 | 26.394,57 | 4.959,11 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 2.124,70 | 342,86 | 1.667,56 | 457,14 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 20.000,00 | 137.000,00 | 12.581,81 | 118.400,31 | 8.775,51 | 95.951,57 | 22.448,74 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 300,00 | 1.700,00 | 300,00 | 1.400,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 100.000,00 | 174.300,00 | 102.290,24 | 170.202,08 | 62.619,67 | 110.930,49 | 59.271,59 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 24.017,75 | 68.599,15 | 25.116,15 | 68.299,15 | 300,00 | |
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 4.500,00 | 35.500,00 | 13.810,82 | 35.500,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 696,71 | 816,44 | 192,20 | 311,93 | 504,51 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 910,89 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 56.000,00 | 1.299.000,00 | 214.032,60 | 838.180,71 | 189.478,71 | 699.901,86 | 138.278,85 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 24.387,02 | 114.004,87 | 22.390,54 | 93.217,85 | 20.787,02 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2.267,76 | 10.907,85 | 2.228,96 | 8.640,09 | 2.267,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.743,93 | 10.881,87 | 1.743,93 | 9.137,94 | 1.743,93 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.490,84 | 16.179,39 | 3.695,04 | 12.650,55 | 3.528,84 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 2.518,66 | 13.391,16 | 2.973,90 | 12.662,70 | 728,46 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 598,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | 10.000,00 | 467.000,00 | 34.408,21 | 168.763,84 | 35.832,37 | 139.707,83 | 29.056,01 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.060,53 | 18.665,43 | 2.793,86 | 13.904,90 | 4.760,53 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 452,19 | 2.653,38 | 452,19 | 2.201,19 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 600,00 | 91,86 | 531,69 | 91,86 | 439,83 | 91,86 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | 95,60 | 1.245,83 | 226,20 | 1.095,83 | 150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 980,00 | 5.960,39 | 714,26 | 4.315,42 | 1.644,97 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 125,00 | 3.125,00 | 475,00 | 2.125,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 267,66 | 7.450,06 | 344,85 | 7.182,40 | 267,66 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.734,35 | 822,80 | 1.922,95 | 2.811,40 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 30.000,00 | 147.800,00 | 7.072,84 | 126.286,13 | 5.921,02 | 115.107,52 | 11.178,61 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -32.208,64 | 7.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 30.208,64 | 155.208,64 | 152.597,79 | 152.597,79 | |||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 26.448,36 | 26.448,59 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.224,56 | 7.878,84 | 1.836,84 | 7.154,28 | 724,56 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 398,75 | 68,89 | 329,86 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 559,80 | 359,80 | 200,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 523,50 | 26.549,00 | 3.449,42 | 9.712,17 | 16.836,83 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 849,15 | 1.949,81 | 298,08 | 1.119,36 | 830,45 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 6.000,00 | 273.396,95 | 2.866,10 | 242.830,94 | 10.061,29 | 45.123,83 | 197.707,11 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | ||||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | ||||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | ||||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 40.952,49 | 257.600,48 | 44.409,94 | 220.919,16 | 36.681,32 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 9.602,91 | 1.811,90 | 9.602,91 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.229,69 | 33.020,02 | 5.476,89 | 27.790,33 | 5.229,69 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 475,80 | 475,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.412,18 | 65.483,57 | 5.650,58 | 43.933,78 | 21.549,79 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 727,75 | 4.072,02 | 567,88 | 3.383,15 | 688,87 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.209,14 | 71.434,08 | 19.331,82 | 53.299,94 | 18.134,14 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.623,95 | 123.608,65 | 27.263,95 | 123.608,65 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.491,40 | 10.759,49 | 2.252,74 | 6.822,09 | 3.937,40 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.284,15 | 12.648,85 | 2.324,15 | 11.688,85 | 960,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 5.500,00 | 1.050.000,00 | 105.930,75 | 588.705,87 | 109.089,85 | 501.524,66 | 87.181,21 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 8.259,98 | 49.209,89 | 8.193,76 | 41.499,91 | 7.709,98 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 947,66 | 6.240,76 | 1.082,11 | 5.293,10 | 947,66 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.062,60 | 212,00 | 1.062,60 | |||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.055,00 | 5.826,00 | 1.055,00 | 4.771,00 | 1.055,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 6.300,00 | 11.300,00 | 3.077,69 | 11.268,05 | 5.354,03 | 8.190,36 | 3.077,69 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 165.000,00 | 13.340,33 | 73.607,30 | 15.896,90 | 60.816,97 | 12.790,33 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 109.500,00 | 3.814.696,95 | 439.979,36 | 2.281.669,86 | 415.173,27 | 1.776.698,86 | 504.971,00 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.102,00 | 6.102,00 | ||||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 7.258,95 | 14.544,79 | 10.274,03 | 14.544,79 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 3.996,11 | 5.995,76 | 795,93 | 4.799,47 | 1.435,88 | 4.223,09 | 576,38 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -24.000,00 | 50.060,35 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 60.917,58 | 339.921,86 | 55.846,07 | 283.880,80 | 56.041,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 322,99 | 1.895,25 | 322,99 | 1.572,26 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.493,42 | 38.762,47 | 6.553,95 | 32.269,05 | 6.493,42 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.373,30 | 13.856,44 | 2.419,15 | 10.396,94 | 3.459,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 22.348,66 | 131.352,62 | 20.575,17 | 88.017,98 | 43.334,64 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | 186,10 | 22.070,68 | 581,00 | 10.737,82 | 11.332,86 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 24.000,00 | 144.000,00 | 18.154,20 | 138.771,48 | 21.611,03 | 133.328,48 | 5.443,00 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 79.618,35 | 477.549,15 | 81.423,45 | 391.925,45 | 85.623,70 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 82.500,00 | 115.500,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 8.996,11 | 2.168.056,11 | 198.656,98 | 1.387.813,71 | 217.730,22 | 1.059.686,16 | 328.127,55 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 8.996,11 | 2.168.056,11 | 198.656,98 | 1.387.813,71 | 217.730,22 | 1.059.686,16 | 328.127,55 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | ||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 23.266,36 | 114.442,34 | 18.654,62 | 92.925,98 | 21.516,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 3.022,78 | 430,59 | 2.592,19 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.112,33 | 11.680,54 | 2.060,42 | 9.568,21 | 2.112,33 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 41,40 | 306,20 | 41,40 | 271,30 | 34,90 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.530,13 | 66.301,07 | 7.080,79 | 17.197,12 | 49.103,95 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.610,65 | 18.094,02 | 2.464,06 | 15.497,22 | 2.596,80 | |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 38.991,46 | 232.185,65 | 30.731,88 | 156.390,72 | 75.794,93 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 38.991,46 | 232.185,65 | 30.731,88 | 156.390,72 | 75.794,93 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.423,74 | 103.098,89 | 15.497,93 | 88.047,49 | 15.051,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.681,24 | 11.969,31 | 1.652,74 | 10.288,07 | 1.681,24 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 651,81 | 4.318,96 | 665,72 | 3.667,15 | 651,81 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 1,50 | 959,75 | 76,75 | 933,25 | 26,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 1.772,42 | 25.023,97 | 2.212,16 | 14.580,11 | 10.443,86 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.298,94 | 21.744,17 | 999,21 | 20.629,37 | 1.114,80 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 25.300,00 | 283.300,00 | 22.829,65 | 167.115,05 | 21.104,51 | 138.145,44 | 28.969,61 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 8.730,00 | 52.380,00 | 8.730,00 | 43.650,00 | 8.730,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -19.000,00 | 31.000,00 | 110,00 | 488,07 | 128,35 | 128,35 | 359,72 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 1.824,78 | ||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.487,00 | 789,00 | 6.487,00 | |||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.951,36 | 54.958,48 | 2.576,78 | 28.562,45 | 26.396,03 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | 735,00 | 5.911,00 | 735,00 | 5.411,00 | 500,00 |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | 360,03 | 4.107,10 | 3.404,50 | 3.646,83 | 460,27 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 10.080,00 | 11.400,00 | 2.310,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 20.494,98 | 6.831,66 | 20.494,98 | ||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 21.345,00 | 42.585,00 | 21.345,00 | 42.585,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 26.600,00 | 550.820,00 | 45.231,39 | 214.946,41 | 55.620,29 | 168.190,39 | 46.756,02 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 13.400,00 | 13.400,00 | 2.425,00 | 8.636,00 | 2.560,00 | 6.576,00 | 2.060,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 4.341,81 | 6.341,21 | 959,80 | 1.510,40 | 4.830,81 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -1.000,00 | 14.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.966,98 | 6.186,98 | 3.220,00 | 2.966,98 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 9.733,79 | 21.164,19 | 3.519,80 | 11.306,40 | 9.857,79 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 65.300,00 | 922.520,00 | 77.794,83 | 403.225,65 | 80.244,60 | 317.642,23 | 85.583,42 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 130.765,44 | 21.794,24 | 130.765,44 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.030,14 | 59.730,99 | 9.030,14 | 59.730,99 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 30.824,38 | 190.496,43 | 30.824,38 | 190.496,43 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 30.824,38 | 190.496,43 | 30.824,38 | 190.496,43 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 50.000,00 | 11.464.300,00 | 1.153.858,61 | 6.627.938,42 | 1.106.776,15 | 4.941.973,81 | 1.685.964,61 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 2.005,00 | 415,00 | 2.005,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 823,50 | 3.840,72 | 723,89 | 3.017,22 | 823,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 288,85 | 288,85 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.988,74 | 10.340,89 | 1.924,46 | 9.695,67 | 645,22 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.278,51 | 25.063,73 | 5.278,51 | 25.063,73 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.953,73 | 19.191,21 | 3.953,73 | 19.191,21 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.903,08 | 11.563,35 | 2.903,08 | 11.563,35 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.091,34 | 12.871,05 | 2.091,34 | 12.871,05 | ||
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.453,90 | 85.364,80 | 17.290,01 | 83.896,08 | 1.468,72 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.453,90 | 85.364,80 | 17.290,01 | 83.896,08 | 1.468,72 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 17.453,90 | 85.364,80 | 17.290,01 | 83.896,08 | 1.468,72 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 50.000,00 | 13.506.300,00 | 1.213.593,32 | 6.904.463,74 | 1.167.034,84 | 5.215.638,74 | 1.688.825,00 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 13.194,35 | 303.773,86 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 0,85 | 111.193,43 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.830,07 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 210,13 | 12.336,57 | ||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 1.771,53 | 24.162,39 | ||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 3.498,96 | 14.910,36 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 6.245,04 | 35.921,81 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 14.349,86 | 97.614,24 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.123,88 | 31.401,04 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.159,87 | 18.254,87 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 12.272,26 | 88.462,23 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 4.999,08 | 29.168,47 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.619,36 | 22.304,93 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 6.706,61 | 31.262,87 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 770,52 | 6.784,47 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.065,36 | 8.051,95 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 6.618,96 | 42.942,88 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.694,64 | 9.688,70 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.668,61 | 11.349,80 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 2.905,21 | 7.133,99 | ||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.873,00 | 8.084,68 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.461,91 | 4.503,07 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.366,72 | 3.902,18 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 373,23 | 1.168,56 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 169,19 | 877,79 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.801,07 | 14.602,30 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 326,80 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 1.781,00 | 16.113,92 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 24,24 | 141,96 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 345.000,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.740,64 | 19.788,38 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 338,59 | 3.157,66 | ||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 257,00 | 1.866,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 1.654,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 55,39 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 163.969,07 | 1.785.794,93 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.331.003,91 | 7.001.433,67 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 9.988,89 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 271.934,98 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 738.621,87 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.679.786,12 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.700.331,86 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 13.701.765,53 | |||||||||