| Balancete Analítico da Despesa II de Abril de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 325,00 | 325,00 | ||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 57.754,29 | 86.511,07 | 57.754,29 | 86.511,07 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 5.670,88 | 8.506,32 | 5.670,88 | 8.506,32 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.979,52 | 2.969,28 | 1.979,52 | 2.969,28 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.163,80 | 2.523,16 | 1.582,16 | 1.941,52 | 581,64 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 474,95 | 663,07 | 474,95 | 663,07 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | 1.300,00 | 1.950,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.860,18 | 6.611,63 | 3.121,68 | 4.873,13 | 1.738,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 74.203,62 | 110.059,53 | 71.883,48 | 107.739,39 | 2.320,14 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 74.203,62 | 110.059,53 | 71.883,48 | 107.739,39 | 2.320,14 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 74.203,62 | 110.059,53 | 71.883,48 | 107.739,39 | 2.320,14 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 1.577,00 | 3.415,00 | 329,00 | 2.167,00 | 1.248,00 |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -20.000,00 | 80.000,00 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 34.739,34 | 130.617,61 | 29.387,47 | 98.710,56 | 31.907,05 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.030,28 | 7.707,52 | 3.680,14 | 6.368,48 | 1.339,04 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.678,46 | 9.208,58 | 1.522,74 | 7.530,12 | 1.678,46 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.673,98 | 25.016,93 | 5.311,30 | 16.228,97 | 8.787,96 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.546,30 | 38.172,49 | 1.589,16 | 5.504,64 | 32.667,85 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 912,54 | 2.395,28 | 912,54 | 2.395,28 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 396,00 | 396,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 3.497,40 | 21.712,34 | 7.250,47 | 20.469,17 | 1.243,17 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 2.075,00 | 7.650,00 | 2.075,00 | 5.575,00 | 2.075,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | 530,00 | 747.750,00 | 62.626,30 | 256.291,75 | 54.755,82 | 170.147,22 | 86.144,53 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.615,61 | 9.556,77 | 2.468,76 | 6.941,16 | 2.615,61 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 225,30 | 861,20 | 225,30 | 635,90 | 225,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 126,20 | 126,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.018,36 | 6.125,76 | 310,25 | 1.025,40 | 5.100,36 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 270,00 | 270,00 | 770,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 147,29 | 248,24 | 37,63 | 138,58 | 109,66 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 48.000,00 | 9.046,56 | 18.958,17 | 3.311,94 | 9.137,24 | 9.820,93 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 530,00 | 795.750,00 | 71.672,86 | 275.249,92 | 58.067,76 | 179.284,46 | 95.965,46 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.763,21 | 43.565,43 | 13.642,47 | 33.852,22 | 9.713,21 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 452,19 | 1.512,28 | 432,27 | 1.060,09 | 452,19 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 896,50 | 3.377,50 | 839,09 | 2.481,00 | 896,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 46,39 | 167,18 | 75,39 | 152,18 | 15,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 136,70 | 1.433,56 | 63,25 | 86,35 | 1.347,21 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -17.030,00 | 52.970,00 | 157,90 | 7.034,83 | 410,60 | 6.184,93 | 849,90 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 1.153,80 | 250,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 43.182,74 | 154.072,58 | 37.074,19 | 116.791,92 | 37.280,66 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.732,95 | 10.590,07 | 2.614,09 | 7.857,12 | 2.732,95 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.292,45 | 9.383,71 | 3.451,51 | 6.091,26 | 3.292,45 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1,90 | 200,31 | 200,31 | 200,31 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.091,87 | 5.771,70 | 392,70 | 3.477,26 | 2.294,44 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 850,00 | 14.932,00 | 3.453,00 | 9.809,00 | 5.123,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 16.855,93 | 77.069,23 | 18.156,83 | 53.101,28 | 23.967,95 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -17.030,00 | 845.470,00 | 80.456,93 | 330.514,18 | 80.805,70 | 242.298,72 | 88.215,46 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -17.030,00 | 845.470,00 | 80.456,93 | 330.514,18 | 80.805,70 | 242.298,72 | 88.215,46 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 8.520,00 | 50.325,00 | 50.070,00 | 50.325,00 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 9.622,60 | 9.622,60 | 9.622,60 | ||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 141.379,00 | 275.270,06 | 33.537,16 | 241.732,90 | ||
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | ||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 41.830,15 | 168.241,74 | 41.625,53 | 126.923,91 | 41.317,83 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.682,32 | 8.830,74 | 2.131,59 | 6.148,42 | 2.682,32 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.734,52 | 14.136,15 | 3.540,16 | 10.401,63 | 3.734,52 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | -7,60 | 142,40 | 142,40 | 142,40 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 47.501,37 | 169.985,17 | 26.581,31 | 80.907,69 | 89.077,48 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 140.000,00 | 48.911,51 | 121.794,88 | 32.752,42 | 91.504,80 | 30.290,08 | |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | 460.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | 6.000,00 | 2.134.103,05 | 304.798,87 | 818.973,74 | 157.468,41 | 400.516,01 | 418.457,73 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | 6.000,00 | 2.134.103,05 | 304.798,87 | 818.973,74 | 157.468,41 | 400.516,01 | 418.457,73 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 13.601,23 | 37.530,75 | 12.867,02 | 30.029,52 | 7.501,23 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 1.623,91 | 312,00 | 1.297,21 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 700,53 | 2.615,42 | 687,68 | 1.914,89 | 700,53 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 60,00 | 403,94 | 343,94 | 60,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.830,14 | 6.930,08 | 249,90 | 1.061,31 | 5.868,77 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.380,97 | 18.029,93 | 1.265,17 | 12.746,53 | 5.283,40 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 1.700,00 | 800,00 | 1.700,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 14.340,00 | 25.968,71 | 13.320,00 | 24.798,71 | 1.170,00 | |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.223,80 | 35.640,60 | 35.640,60 | 35.640,60 | ||
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 1.000,00 | 411.500,00 | 60.263,37 | 134.243,34 | 65.142,37 | 113.332,71 | 20.910,63 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 2.655,94 | 60.201,63 | 53.547,45 | 6.654,18 | |
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 55.859,71 | 196.389,16 | 61.752,78 | 155.042,25 | 41.346,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.480,65 | 10.264,34 | 3.256,20 | 6.783,69 | 3.480,65 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.201,60 | 21.295,79 | 5.014,23 | 16.094,19 | 5.201,60 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | -148,80 | 1.324,70 | 355,40 | 1.023,50 | 301,20 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 117.000,00 | 22.023,33 | 89.494,54 | 33.374,28 | 63.146,31 | 26.348,23 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 300,00 | 1.100,00 | 300,00 | 800,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 74.300,00 | 7.909,37 | 64.133,58 | 33.509,90 | 45.849,11 | 18.284,47 | |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.225,80 | 22.225,80 | 22.225,80 | |||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 30.000,00 | 21.689,18 | 21.689,18 | 21.689,18 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 119,73 | 46,60 | 119,73 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 56.000,00 | 1.299.000,00 | 118.970,98 | 488.238,45 | 159.835,19 | 364.632,03 | 123.606,42 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.843,27 | 77.497,98 | 19.890,41 | 58.539,85 | 18.958,13 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2.140,96 | 6.411,13 | 2.225,94 | 4.270,17 | 2.140,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.743,93 | 7.394,01 | 1.667,52 | 5.650,08 | 1.743,93 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.961,70 | 9.113,77 | 4.793,46 | 6.193,77 | 2.920,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.162,06 | 8.367,01 | 2.905,58 | 7.470,53 | 896,48 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 25,63 | 598,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | 10.000,00 | 467.000,00 | 31.851,92 | 109.382,60 | 31.508,54 | 82.723,10 | 26.659,50 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.793,86 | 10.811,04 | 2.734,97 | 8.317,18 | 2.493,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 452,19 | 1.749,00 | 432,27 | 1.296,81 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 600,00 | 91,86 | 347,97 | 91,86 | 256,11 | 91,86 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | -75,76 | 524,24 | 482,99 | 482,99 | 41,25 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.432,77 | 3.506,37 | 647,45 | 1.567,05 | 1.939,32 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 23.000,00 | 27.200,00 | 250,00 | 2.875,00 | 475,00 | 1.175,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 454,70 | 5.042,22 | 227,83 | 4.815,35 | 226,87 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 102,45 | 540,15 | 102,45 | 540,15 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.900,00 | 23.800,00 | 12.900,00 | 10.900,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 27.000,00 | 144.800,00 | 17.402,07 | 53.195,99 | 5.194,82 | 35.350,64 | 17.845,35 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -32.208,64 | 7.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 30.208,64 | 155.208,64 | 147.208,64 | 147.208,64 | |||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 17.632,24 | 35.264,71 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.224,56 | 4.817,44 | 1.224,56 | 3.992,88 | 824,56 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 260,97 | 68,89 | 192,08 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 173,80 | 213,80 | 60,00 | 60,00 | 153,80 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 429,20 | 13.860,40 | 3.187,83 | 5.150,53 | 8.709,87 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 499,01 | 955,63 | 230,10 | 686,72 | 268,91 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 8.000,00 | 275.396,95 | 2.395,46 | 220.213,83 | 9.179,44 | 27.714,45 | 192.499,38 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | ||||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | ||||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | ||||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 23.230,46 | 173.310,85 | 47.000,00 | 154.300,39 | 19.010,46 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 1.935,04 | 7.470,07 | 1.874,03 | 5.535,03 | 1.935,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.549,50 | 22.313,44 | 5.405,67 | 16.763,94 | 5.549,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 475,80 | 350,00 | 475,80 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.781,58 | 42.932,78 | 19.572,47 | 21.883,89 | 21.048,89 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 665,02 | 2.876,65 | 517,80 | 2.449,43 | 427,22 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.667,40 | 45.901,22 | 16.613,75 | 25.306,33 | 20.594,89 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 48.329,20 | 70.600,10 | 70.600,10 | 70.600,10 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.369,79 | 6.170,89 | 3.706,50 | 3.706,50 | 2.464,39 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.281,80 | 6.036,70 | 6.036,70 | 6.036,70 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 5.500,00 | 1.050.000,00 | 114.809,79 | 378.088,50 | 171.677,02 | 307.058,11 | 71.030,39 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | 96.000,00 | 7.372,71 | 22.402,14 | 6.048,87 | 15.429,43 | 6.972,71 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 961,50 | 4.210,99 | 1.095,53 | 3.249,49 | 961,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | 30.000,00 | 850,60 | 850,60 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.055,00 | 3.716,00 | 1.055,00 | 2.661,00 | 1.055,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.437,65 | 7.946,16 | 183,22 | 659,82 | 7.286,34 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 165.000,00 | 14.826,86 | 39.125,89 | 8.382,62 | 22.850,34 | 16.275,55 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 107.500,00 | 3.812.696,95 | 360.520,45 | 1.422.488,60 | 450.920,00 | 953.661,38 | 468.827,22 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.690,00 | 6.102,00 | 4.412,00 | 1.690,00 | ||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.270,76 | 4.270,76 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 3.000,00 | 4.999,65 | 254,23 | 2.787,21 | 1.281,69 | 2.532,98 | 254,23 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | 74.060,35 | ||||||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 59.024,22 | 222.560,88 | 53.839,90 | 171.300,05 | 51.260,83 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 631,75 | 1.249,27 | 308,76 | 926,28 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.714,20 | 25.715,10 | 6.665,73 | 19.000,90 | 6.714,20 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.521,41 | 9.283,25 | 1.388,91 | 6.660,75 | 2.622,50 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.085,46 | 68.595,15 | 25.201,78 | 45.157,43 | 23.437,72 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.782,58 | 22.839,41 | 575,78 | 1.090,58 | 21.748,83 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.516,28 | 116.313,96 | 35.784,11 | 89.068,03 | 27.245,93 | |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 78.499,27 | 315.014,24 | 74.569,20 | 230.871,43 | 84.142,81 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 148.500,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 3.000,00 | 2.162.060,00 | 189.719,40 | 992.731,23 | 216.115,86 | 624.791,19 | 367.940,04 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 3.000,00 | 2.162.060,00 | 189.719,40 | 992.731,23 | 216.115,86 | 624.791,19 | 367.940,04 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | ||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.301,97 | 72.871,36 | 18.937,52 | 55.256,33 | 17.615,03 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 272,61 | 2.161,60 | 787,07 | 1.888,99 | 272,61 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.003,63 | 7.507,79 | 2.000,48 | 5.504,16 | 2.003,63 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,80 | 229,90 | 34,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 8.929,73 | 39.906,87 | 5.403,08 | 9.769,04 | 30.137,83 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.497,29 | 13.550,72 | 1.381,92 | 12.794,35 | 756,37 | |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -5.000,00 | 375.000,00 | 32.005,23 | 154.601,84 | 28.510,07 | 103.781,47 | 50.820,37 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -5.000,00 | 375.000,00 | 32.005,23 | 154.601,84 | 28.510,07 | 103.781,47 | 50.820,37 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 14.797,29 | 70.419,74 | 19.909,23 | 58.475,41 | 11.944,33 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.915,51 | 8.635,33 | 2.680,65 | 6.748,36 | 1.886,97 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 665,87 | 3.001,43 | 658,50 | 2.335,56 | 665,87 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 18,90 | 856,50 | 608,90 | 856,50 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 3.869,80 | 20.352,39 | 2.775,18 | 8.388,69 | 11.963,70 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.742,82 | 19.269,15 | 3.709,63 | 18.276,16 | 992,99 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 20.000,00 | 278.000,00 | 24.010,19 | 122.534,54 | 30.342,09 | 95.080,68 | 27.453,86 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 17.460,00 | 34.920,00 | 8.730,00 | 26.190,00 | 8.730,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -15.000,00 | 35.000,00 | 249,72 | 249,72 | 249,72 | ||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 140,46 | 1.331,73 | 493,05 | ||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.698,00 | 980,00 | 5.698,00 | |||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.616,31 | 28.551,17 | 3.257,36 | 12.883,87 | 15.667,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | -880,00 | 4.676,00 | 940,00 | 4.676,00 | |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | 4.150,70 | 4.150,70 | 4.150,70 | |||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.960,00 | 330,00 | 990,00 | 2.970,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.663,32 | 13.663,32 | 6.831,66 | 6.831,66 | 6.831,66 | |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 16.600,00 | 540.820,00 | 43.260,05 | 109.693,69 | 22.209,48 | 61.601,26 | 48.092,43 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 13.400,00 | 13.400,00 | 2.212,00 | 4.486,00 | 1.950,00 | 2.586,00 | 1.900,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.477,40 | 1.477,40 | 1.477,40 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 6.909,40 | 9.183,40 | 1.950,00 | 2.586,00 | 6.597,40 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 50.000,00 | 907.220,00 | 74.179,64 | 241.411,63 | 54.501,57 | 159.267,94 | 82.143,69 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 87.176,96 | 21.794,24 | 87.176,96 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.332,96 | 39.520,90 | 9.332,96 | 39.520,90 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | 397.000,00 | 31.127,20 | 126.697,86 | 31.127,20 | 126.697,86 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | 397.000,00 | 31.127,20 | 126.697,86 | 31.127,20 | 126.697,86 | ||||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 50.000,00 | 11.464.300,00 | 1.144.480,58 | 4.362.669,00 | 1.077.516,57 | 2.790.299,03 | 1.572.369,97 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 1.175,00 | 380,00 | 760,00 | 415,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 709,29 | 2.293,33 | 818,05 | 1.584,04 | 709,29 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | -2.045,26 | 288,85 | 288,85 | 288,85 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.066,93 | 6.018,11 | 3.779,99 | 5.731,17 | 286,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.207,59 | 14.506,80 | 4.935,15 | 9.299,21 | 5.207,59 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.845,85 | 11.283,75 | 3.718,95 | 7.437,90 | 3.845,85 | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.253,35 | 6.505,18 | 1.670,26 | 3.251,83 | 3.253,35 | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.549,06 | 8.705,75 | 4.823,23 | 8.536,14 | 169,61 | |
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.001,81 | 50.976,77 | 20.614,48 | 37.089,14 | 13.887,63 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.001,81 | 50.976,77 | 20.614,48 | 37.089,14 | 13.887,63 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.001,81 | 50.976,77 | 20.614,48 | 37.089,14 | 13.887,63 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 50.000,00 | 13.506.300,00 | 1.236.686,01 | 4.523.705,30 | 1.170.014,53 | 2.935.127,56 | 1.588.577,74 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 10.459,50 | 289.415,34 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.192,58 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.830,07 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 10.040,93 | 52.008,01 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 26.973,14 | 57.846,05 | ||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 3.188,52 | 11.299,98 | ||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 4.776,71 | 16.207,75 | ||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | 36.677,71 | ||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 11.411,40 | 11.411,40 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 6.607,34 | 24.814,42 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 13.900,66 | 69.471,81 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.005,58 | 21.074,41 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.025,11 | 11.913,13 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 14.313,35 | 61.867,19 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 4.980,35 | 19.314,20 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.619,36 | 15.066,21 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 3.557,16 | 18.439,70 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 1.267,40 | 4.639,81 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.023,66 | 6.010,31 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 6.612,08 | 29.512,72 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.972,64 | 6.021,42 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.702,78 | 7.955,36 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 2.114,39 | 4.228,78 | ||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.533,98 | 2.533,98 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.520,58 | 1.520,58 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.366,72 | 1.366,72 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 374,72 | 374,72 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 161,73 | 161,73 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.912,58 | 4.912,58 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 5.435,11 | 5.435,11 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 70,98 | 117,72 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 230.000,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 3.115,68 | 14.449,55 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 2.819,07 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 307,00 | 1.352,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 1.166,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 23,08 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 250.772,85 | 1.463.922,74 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.420.787,38 | 4.399.050,30 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 10.246,62 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 318.443,90 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 825.484,69 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.450.267,86 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.604.443,07 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 11.003.493,37 | |||||||||