| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 28.756,78 | 28.756,78 | 28.756,78 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.835,44 | 2.835,44 | 2.835,44 | |||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 989,76 | 989,76 | 989,76 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 359,36 | 359,36 | 359,36 | |||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 188,12 | 188,12 | 188,12 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.751,45 | 981,45 | 981,45 | 770,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 35.855,91 | 35.085,91 | 35.085,91 | 770,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 35.855,91 | 35.085,91 | 35.085,91 | 770,00 | ||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 35.855,91 | 35.085,91 | 35.085,91 | 770,00 | ||||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.838,00 | 1.838,00 | 1.838,00 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 58.965,09 | 2.763,60 | 33.893,63 | 36.657,23 | 22.307,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.688,34 | 1.408,20 | 1.408,20 | 1.280,14 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 19.000,00 | 6.007,38 | 1.713,37 | 1.713,37 | 4.294,01 | ||
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 12.999,81 | 2.706,57 | 2.530,36 | 5.236,93 | 7.762,88 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 19.549,89 | 1.560,54 | 1.560,54 | 17.989,35 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.482,74 | 550,74 | 932,00 | 1.482,74 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 22.083,14 | 1.681,86 | 4.707,15 | 6.389,01 | 15.694,13 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 27.720,00 | 27.720,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | 19.000,00 | 766.220,00 | 134.114,39 | 7.702,77 | 50.333,25 | 58.036,02 | 76.078,37 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.472,40 | 2.202,61 | 2.202,61 | 2.269,79 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 410,60 | 200,55 | 200,55 | 210,05 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 76,20 | 76,20 | 76,20 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 776,10 | 300,00 | 313,84 | 613,84 | 162,26 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 67,30 | 33,65 | 33,65 | 67,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 48.000,00 | 5.802,60 | 333,65 | 2.826,85 | 3.160,50 | 2.642,10 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 19.000,00 | 814.220,00 | 139.916,99 | 8.036,42 | 53.160,10 | 61.196,52 | 78.720,47 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 18.959,75 | 450,00 | 9.006,33 | 9.456,33 | 9.503,42 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 627,82 | 10,30 | 308,76 | 319,06 | 308,76 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.641,91 | 813,32 | 813,32 | 828,59 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 51,35 | 23,10 | 23,10 | 28,25 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.794,33 | 60,00 | 2.583,69 | 2.643,69 | 3.150,64 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 73.777,73 | 4.310,00 | 37.829,56 | 42.139,56 | 31.638,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.243,03 | 2.479,20 | 2.479,20 | 2.763,83 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.639,75 | 2.639,75 | 2.639,75 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.692,46 | 537,55 | 537,55 | 3.154,91 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.782,00 | 2.618,00 | 2.618,00 | 11.164,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 37.311,81 | 5.004,27 | 15.397,16 | 20.401,43 | 16.910,38 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | 862.500,00 | 164.531,74 | 9.841,37 | 74.236,42 | 84.077,79 | 80.453,95 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | 862.500,00 | 164.531,74 | 9.841,37 | 74.236,42 | 84.077,79 | 80.453,95 | |||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | 255,00 | 255,00 | ||||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -54.000,00 | 196.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 81.988,20 | 81.988,20 | ||||
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 83.066,06 | 2.070,00 | 39.344,64 | 41.414,64 | 41.651,42 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 4.016,83 | 1.907,23 | 1.907,23 | 2.109,60 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 6.861,47 | 3.395,83 | 3.395,83 | 3.465,64 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 93.918,36 | 10.194,00 | 16.987,05 | 27.181,05 | 66.737,31 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58 | 140.000,00 | 140.000,00 | 45.834,53 | 13.324,27 | 17.045,56 | 30.369,83 | 15.464,70 | |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | 460.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | -54.000,00 | 2.074.103,05 | 316.090,45 | 25.588,27 | 78.680,31 | 104.268,58 | 211.821,87 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | -54.000,00 | 2.074.103,05 | 316.090,45 | 25.588,27 | 78.680,31 | 104.268,58 | 211.821,87 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 16.362,50 | 2.355,20 | 7.122,46 | 9.477,66 | 6.884,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 985,21 | 643,88 | 643,88 | 341,33 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.227,21 | 572,03 | 572,03 | 655,18 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 378,93 | 158,93 | 158,93 | 220,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.615,76 | 517,40 | 517,40 | 1.098,36 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.725,66 | 4.068,03 | 6.225,42 | 10.293,45 | 432,21 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 478,71 | 478,71 | ||||
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 74 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 1.000,00 | 411.500,00 | 35.573,98 | 6.423,23 | 19.040,12 | 25.463,35 | 10.110,63 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 24.000,00 | 54.000,00 | 53.547,45 | 25.489,31 | 28.058,14 | 53.547,45 | |
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 78.793,49 | 7.622,85 | 41.063,16 | 48.686,01 | 30.107,48 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.527,49 | 1.411,43 | 1.411,43 | 2.116,06 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.079,96 | 6.099,63 | 6.099,63 | 4.980,33 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 818,10 | 22,80 | 22,80 | 795,30 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 117.000,00 | 29.357,37 | 5.789,07 | 5.789,07 | 23.568,30 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 83 | 74.300,00 | 74.300,00 | 51.879,13 | 2.658,25 | 1.767,88 | 4.426,13 | 47.453,00 | |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 85 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,13 | 73,13 | 73,13 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 24.000,00 | 1.267.000,00 | 229.576,12 | 35.793,21 | 84.512,44 | 120.305,65 | 109.270,47 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 36.399,44 | 7.926,55 | 7.926,55 | 28.472,89 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 2.044,23 | 834,19 | 834,19 | 1.210,04 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.982,56 | 2.217,87 | 2.217,87 | 1.764,69 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.400,31 | 272,81 | 272,81 | 1.127,50 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.976,71 | 462,27 | 3.514,44 | 3.976,71 | ||
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 573,07 | 365,70 | 365,70 | 207,37 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | 457.000,00 | 48.376,32 | 462,27 | 15.131,56 | 15.593,83 | 32.782,49 | |||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.282,21 | 300,00 | 2.617,15 | 2.917,15 | 2.365,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 1.500,00 | 864,54 | 432,27 | 432,27 | 432,27 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 600,00 | 164,25 | 80,12 | 80,12 | 84,13 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 991,60 | 991,60 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 109 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.625,00 | 350,00 | 350,00 | 2.275,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.397,89 | 3.794,92 | 602,97 | 4.397,89 | ||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,70 | 437,70 | 437,70 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 112 | 55.000,00 | 55.000,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 117.800,00 | 31.663,19 | 4.532,62 | 20.982,51 | 25.515,13 | 6.148,06 | |||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 125.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 8.816,12 | 8.816,12 | 44.080,83 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.368,32 | 1.584,16 | 1.584,16 | 784,16 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 123,19 | 60,09 | 60,09 | 63,10 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.899,48 | 1.316,30 | 500,00 | 1.816,30 | 8.083,18 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 140,93 | 75,99 | 64,94 | 140,93 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 267.396,95 | 65.428,87 | 1.392,29 | 11.025,31 | 12.417,60 | 53.011,27 | |||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB | |||||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 103.315,39 | 29.658,30 | 27.434,92 | 57.093,22 | 46.222,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.661,00 | 1.830,50 | 1.830,50 | 1.830,50 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 11.358,27 | 6.038,48 | 6.038,48 | 5.319,79 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 125,80 | 125,80 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.203,05 | 2.239,42 | 2.239,42 | 13.963,63 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.881,77 | 414,96 | 1.026,81 | 1.441,77 | 440,00 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.507,21 | 19.507,21 | ||||
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.631,50 | 1.631,50 | ||||
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 1.044.500,00 | 157.683,99 | 30.073,26 | 38.570,13 | 68.643,39 | 89.040,60 | |||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 135 | 96.000,00 | 96.000,00 | 8.580,56 | 3.390,42 | 5.190,14 | 8.580,56 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.153,96 | 1.100,62 | 1.100,62 | 1.053,34 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | 30.000,00 | 850,60 | 850,60 | 850,60 | |||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.606,00 | 1.606,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 140 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 5.000,00 | 476,60 | 259,00 | 259,00 | 217,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 165.000,00 | 13.667,72 | 3.390,42 | 7.400,36 | 10.790,78 | 2.876,94 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 25.000,00 | 3.730.196,95 | 581.970,19 | 82.067,30 | 196.662,43 | 278.729,73 | 303.240,46 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.412,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 2.613,00 | ||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 152 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.270,76 | 4.270,76 | 4.270,76 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 1.999,65 | 1.251,29 | 1.251,29 | 1.251,29 | |||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | 74.060,35 | ||||||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 112.392,57 | 6.470,28 | 49.214,48 | 55.684,76 | 56.707,81 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 617,52 | 308,76 | 308,76 | 308,76 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.335,17 | 6.015,30 | 6.015,30 | 6.319,87 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.195,15 | 1.592,60 | 2.242,55 | 3.835,15 | 2.360,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 31.608,44 | 2.827,32 | 2.827,32 | 28.781,12 | ||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.182,04 | 1.182,04 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 149 | 120.000,00 | 120.000,00 | 92.100,63 | 2.901,02 | 29.860,95 | 32.761,97 | 59.338,66 | |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 158.397,08 | 5.682,59 | 75.611,64 | 81.294,23 | 77.102,85 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 2.159.060,00 | 424.762,65 | 16.646,49 | 173.402,05 | 190.048,54 | 234.714,11 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 2.159.060,00 | 424.762,65 | 16.646,49 | 173.402,05 | 190.048,54 | 234.714,11 | |||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | 18.338,70 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 35.515,81 | 930,00 | 12.562,79 | 13.492,79 | 22.023,02 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.101,92 | 550,96 | 550,96 | 550,96 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.503,68 | 1.766,21 | 1.766,21 | 1.737,47 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 218,80 | 183,90 | 183,90 | 34,90 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 20.667,83 | 240,40 | 3.251,94 | 3.492,34 | 17.175,49 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 162 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.426,08 | 1.003,77 | 8.145,91 | 9.149,68 | 2.276,40 | |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | 380.000,00 | 90.772,82 | 20.512,87 | 26.461,71 | 46.974,58 | 43.798,24 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | 380.000,00 | 90.772,82 | 20.512,87 | 26.461,71 | 46.974,58 | 43.798,24 | |||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 35.936,58 | 3.987,85 | 16.469,98 | 20.457,83 | 15.478,75 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.067,71 | 2.487,80 | 2.487,80 | 1.579,91 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.677,06 | 800,24 | 800,24 | 876,82 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 360,10 | 37,50 | 78,45 | 115,95 | 244,15 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 13.655,63 | 4.239,28 | 4.239,28 | 9.416,35 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 173 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.614,57 | 904,54 | 5.381,52 | 6.286,06 | 8.328,51 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 10.000,00 | 268.000,00 | 70.311,65 | 4.929,89 | 29.457,27 | 34.387,16 | 35.924,49 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | ||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.298,73 | 320,40 | 320,40 | 978,33 | ||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.718,00 | 630,00 | 4.088,00 | 4.718,00 | ||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.524,74 | 559,85 | 3.099,88 | 3.659,73 | 10.865,01 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 179 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | 1.900,00 | 600,00 | 600,00 | 1.300,00 | |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.960,00 | 330,00 | 330,00 | 3.630,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 184 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | -13.400,00 | 510.820,00 | 47.131,47 | 1.189,85 | 8.438,28 | 9.628,13 | 37.503,34 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 212 | 13.400,00 | 13.400,00 | 1.824,00 | 80,00 | 278,00 | 358,00 | 1.466,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 188 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 1.824,00 | 80,00 | 278,00 | 358,00 | 1.466,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 10.000,00 | 867.220,00 | 119.267,12 | 6.199,74 | 38.173,55 | 44.373,29 | 74.893,83 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 43.588,48 | 21.794,24 | 21.794,24 | 43.588,48 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 21.739,57 | 11.755,93 | 9.983,64 | 21.739,57 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | 397.000,00 | 65.328,05 | 33.550,17 | 31.777,88 | 65.328,05 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | 397.000,00 | 65.328,05 | 33.550,17 | 31.777,88 | 65.328,05 | ||||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 11.414.300,00 | 1.902.640,01 | 202.442,63 | 672.554,45 | 874.997,08 | 1.027.642,93 | |||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 765,99 | 765,99 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.951,18 | 1.664,23 | 1.664,23 | 286,95 | ||
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.364,06 | 4.364,06 | 4.364,06 | |||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.718,95 | 3.718,95 | 3.718,95 | |||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 1.581,57 | 1.581,57 | 1.581,57 | |||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.712,91 | 3.712,91 | 3.712,91 | |||
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.474,66 | 15.421,72 | 15.421,72 | 1.052,94 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.474,66 | 15.421,72 | 15.421,72 | 1.052,94 | ||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.474,66 | 15.421,72 | 15.421,72 | 1.052,94 | ||||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 13.456.300,00 | 1.954.970,58 | 202.442,63 | 723.062,08 | 925.504,71 | 1.029.465,87 | |||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5001 | 242.629,23 | 23.187,09 | 265.816,32 | |||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 111.00 - Não Liquidados | 5002 | 326,00 | 326,00 | ||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados | 5003 | 35.022,82 | 35.022,82 | ||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados | 5004 | 14.068,17 | 14.068,17 | ||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 3 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados | 5005 | 73.741,64 | 73.741,64 | ||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5007 | 105.690,05 | 5.502,53 | 111.192,58 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 310.00 - Não Liquidados | 5008 | 74.801,63 | 15.489,37 | 90.291,00 | |||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5009 | 40.450,52 | 1.516,56 | 41.967,08 | |||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 200.00 - Não Liquidados | 5010 | 981,00 | 981,00 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados | 5011 | 7.692,73 | 7.692,73 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALUNO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5013 | 11.303,30 | 11.303,30 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5014 | 6.130,57 | 9.832,99 | 15.963,56 | |||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNATE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5015 | 3.079,13 | 3.079,13 | ||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PAC - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5016 | 7.420,89 | 5.923,08 | 13.343,97 | |||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTR. DE MORADIAS - Fonte: 5 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5018 | 30.872,91 | 30.872,91 | ||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5019 | 24.314,11 | 1.484,25 | 25.798,36 | |||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 2 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5020 | 27,31 | 583,39 | 610,70 | |||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5021 | 4.072,74 | 4.072,74 | ||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 510.00 - Não Liquidados | 5022 | 869,27 | 3.425,90 | 4.295,17 | |||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNASA - Const. de Banheiros - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5023 | 5.664,76 | 200,00 | 5.864,76 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 8.196,67 | 6.888,85 | 15.085,52 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 17.138,10 | 19.327,43 | 36.465,53 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 4.514,62 | 6.380,18 | 10.894,80 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.934,08 | 2.934,08 | 5.868,16 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 31.685,64 | 31.685,64 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - FUNDEB | 5317 | 580,68 | 8.948,49 | 9.529,17 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLITICOS | 5318 | 3.619,36 | 4.208,13 | 7.827,49 | |||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANCO | 5319 | 4.437,84 | 5.258,33 | 9.696,17 | |||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDEB | 5320 | 1.205,35 | 1.205,35 | 2.410,70 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 1.698,97 | 1.698,97 | 3.397,94 | |||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 7.354,64 | 7.592,61 | 14.947,25 | |||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.123,02 | 1.136,41 | 2.259,43 | |||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 768,18 | 768,18 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPREM | 5326 | 1.069,45 | 1.069,45 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 22,50 | 22,50 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 5811 | 57.500,00 | 57.500,00 | 115.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 4.585,48 | 3.340,20 | 7.925,68 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 772,72 | 772,72 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 1.051,23 | 1.767,84 | 2.819,07 | |||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 336,00 | 373,00 | 709,00 | |||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUNDEB | 5816 | 372,00 | 306,00 | 678,00 | |||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 23,08 | 23,08 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 805.829,90 | 230.329,52 | 1.036.159,42 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 1.008.272,53 | 953.391,60 | 1.961.664,13 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 22.078,09 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 414.115,55 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 822.128,74 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.198.141,07 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.456.463,45 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.418.127,58 | |||||||||