| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | ||||||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | ||||||||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.713,00 | 1.713,00 | ||||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 33.742,21 | 2.763,60 | 2.763,60 | 30.978,61 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.408,20 | 1.408,20 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.645,27 | 1.645,27 | ||||
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.264,19 | 2.706,57 | 2.706,57 | 4.557,62 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.751,05 | 5.751,05 | ||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 550,74 | 550,74 | 550,74 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.481,59 | 1.681,86 | 1.681,86 | 14.799,73 | ||
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 27.720,00 | 27.720,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | 747.220,00 | 72.806,25 | 7.702,77 | 7.702,77 | 65.103,48 | ||||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.202,61 | 2.202,61 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 192,58 | 192,58 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 76,20 | 76,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 645,15 | 300,00 | 300,00 | 345,15 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 33,65 | 33,65 | 33,65 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.150,19 | 333,65 | 333,65 | 2.816,54 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 795.220,00 | 75.956,44 | 8.036,42 | 8.036,42 | 67.920,02 | ||||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.871,18 | 450,00 | 450,00 | 7.421,18 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 319,06 | 10,30 | 10,30 | 308,76 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 780,99 | 780,99 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40 | 70.000,00 | 70.000,00 | 4.908,04 | 60,00 | 60,00 | 4.848,04 | ||
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.003,00 | 1.003,00 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 38.039,56 | 4.310,00 | 4.310,00 | 33.729,56 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.479,20 | 2.479,20 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.534,87 | 2.534,87 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.262,26 | 3.262,26 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.126,00 | 5.126,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.246,28 | 5.004,27 | 5.004,27 | 9.242,01 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | 862.500,00 | 80.577,24 | 9.841,37 | 9.841,37 | 70.735,87 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | 862.500,00 | 80.577,24 | 9.841,37 | 9.841,37 | 70.735,87 | ||||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 81.988,20 | 81.988,20 | ||||
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 40.370,67 | 2.070,00 | 2.070,00 | 38.300,67 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 1.907,23 | 1.907,23 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.260,89 | 3.260,89 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 200.000,00 | 48.099,45 | 10.194,00 | 10.194,00 | 37.905,45 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58 | 140.000,00 | 140.000,00 | 25.354,61 | 13.324,27 | 13.324,27 | 12.030,34 | ||
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | 460.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | 2.128.103,05 | 200.981,05 | 25.588,27 | 25.588,27 | 175.392,78 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | 2.128.103,05 | 200.981,05 | 25.588,27 | 25.588,27 | 175.392,78 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.777,66 | 2.355,20 | 2.355,20 | 6.422,46 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 643,88 | 643,88 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 549,30 | 549,30 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 34,00 | 34,00 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 10.000,00 | 759,15 | 759,15 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.268,03 | 4.068,03 | 4.068,03 | 200,00 | ||
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 74 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 410.500,00 | 17.832,02 | 6.423,23 | 6.423,23 | 11.408,79 | ||||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 25.489,31 | 25.489,31 | 25.489,31 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 31.702,69 | 7.622,85 | 7.622,85 | 24.079,84 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.411,43 | 1.411,43 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.857,16 | 5.857,16 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 117.000,00 | 4.229,22 | 4.229,22 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 83 | 74.300,00 | 74.300,00 | 3.048,25 | 2.658,25 | 2.658,25 | 390,00 | ||
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 85 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,13 | 73,13 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 1.243.000,00 | 71.833,99 | 35.793,21 | 35.793,21 | 36.040,78 | ||||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 6.526,55 | 6.526,55 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 7.000,00 | 834,19 | 834,19 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.129,72 | 2.129,72 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 272,81 | 272,81 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.480,97 | 462,27 | 462,27 | 3.018,70 | ||
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 365,70 | 365,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | 457.000,00 | 13.609,94 | 462,27 | 462,27 | 13.147,67 | ||||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.617,15 | 300,00 | 300,00 | 2.317,15 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 1.500,00 | 432,27 | 432,27 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 600,00 | 76,94 | 76,94 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 621,60 | 621,60 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 109 | 4.200,00 | 4.200,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.809,96 | 3.794,92 | 3.794,92 | 15,04 | ||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 437,70 | 437,70 | 437,70 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 112 | 55.000,00 | 55.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 117.800,00 | 11.995,62 | 4.532,62 | 4.532,62 | 7.463,00 | ||||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 125.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | ||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.184,16 | 1.184,16 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 57,71 | 57,71 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.462,70 | 1.316,30 | 1.316,30 | 146,40 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 75,99 | 75,99 | 75,99 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 267.396,95 | 55.677,51 | 1.392,29 | 1.392,29 | 54.285,22 | ||||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB | |||||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 54.018,01 | 29.658,30 | 29.658,30 | 24.359,71 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.830,50 | 1.830,50 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.798,37 | 5.798,37 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 70.000,00 | 6.855,20 | 6.855,20 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.219,43 | 414,96 | 414,96 | 804,47 | ||
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.702,50 | 3.702,50 | ||||
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.631,50 | 1.631,50 | ||||
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 1.044.500,00 | 75.055,51 | 30.073,26 | 30.073,26 | 44.982,25 | ||||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 135 | 96.000,00 | 96.000,00 | 7.100,56 | 3.390,42 | 3.390,42 | 3.710,14 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.056,88 | 1.056,88 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | 30.000,00 | 365,60 | 365,60 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 140 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 5.000,00 | 476,60 | 476,60 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 165.000,00 | 8.999,64 | 3.390,42 | 3.390,42 | 5.609,22 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 3.705.196,95 | 255.004,23 | 82.067,30 | 82.067,30 | 172.936,93 | ||||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.613,00 | 2.613,00 | ||||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 152 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.270,76 | 4.270,76 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 1.999,65 | 1.251,29 | 1.251,29 | ||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | 74.060,35 | ||||||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 51.540,14 | 6.470,28 | 6.470,28 | 45.069,86 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 308,76 | 308,76 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.776,22 | 5.776,22 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.915,15 | 1.592,60 | 1.592,60 | 3.322,55 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.288,10 | 15.288,10 | ||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 149 | 120.000,00 | 120.000,00 | 79.286,14 | 2.901,02 | 2.901,02 | 76.385,12 | ||
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 87.625,67 | 5.682,59 | 5.682,59 | 81.943,08 | ||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 2.159.060,00 | 252.875,23 | 16.646,49 | 16.646,49 | 236.228,74 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 2.159.060,00 | 252.875,23 | 16.646,49 | 16.646,49 | 236.228,74 | ||||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | 18.338,70 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 12.292,79 | 930,00 | 930,00 | 11.362,79 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 550,96 | 550,96 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.696,02 | 1.696,02 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 243,60 | 243,60 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 12.203,04 | 240,40 | 240,40 | 11.962,64 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 162 | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.695,57 | 1.003,77 | 1.003,77 | 8.691,80 | ||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | 380.000,00 | 55.020,68 | 20.512,87 | 20.512,87 | 34.507,81 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | 380.000,00 | 55.020,68 | 20.512,87 | 20.512,87 | 34.507,81 | ||||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.595,87 | 3.987,85 | 3.987,85 | 14.608,02 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.487,80 | 2.487,80 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 768,43 | 768,43 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 137,50 | 37,50 | 37,50 | 100,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.784,06 | 5.784,06 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 173 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.237,54 | 904,54 | 904,54 | 1.333,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 258.000,00 | 30.011,20 | 4.929,89 | 4.929,89 | 25.081,31 | ||||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | ||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 320,40 | 320,40 | ||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.020,00 | 630,00 | 630,00 | 390,00 | ||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.059,88 | 559,85 | 559,85 | 10.500,03 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 179 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | |||||
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 184 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | -13.400,00 | 510.820,00 | 24.400,28 | 1.189,85 | 1.189,85 | 23.210,43 | |||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 212 | 13.400,00 | 13.400,00 | 3.963,00 | 80,00 | 80,00 | 3.883,00 | ||
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 188 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 3.963,00 | 80,00 | 80,00 | 3.883,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 857.220,00 | 58.374,48 | 6.199,74 | 6.199,74 | 52.174,74 | ||||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 21.794,24 | 21.794,24 | |||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.755,93 | 11.755,93 | 11.755,93 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | 397.000,00 | 33.550,17 | 33.550,17 | 33.550,17 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | 397.000,00 | 33.550,17 | 33.550,17 | 33.550,17 | |||||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | 130.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 11.414.300,00 | 1.012.339,52 | 202.442,63 | 202.442,63 | 809.896,89 | ||||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | ||||||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | ||||||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | ||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 13.456.300,00 | 1.012.339,52 | 202.442,63 | 202.442,63 | 809.896,89 | ||||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5001 | 242.629,23 | 242.629,23 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 111.00 - Não Liquidados | 5002 | 326,00 | 326,00 | ||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados | 5003 | 35.022,82 | 35.022,82 | ||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados | 5004 | 14.068,17 | 14.068,17 | ||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 3 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados | 5005 | 73.741,64 | 73.741,64 | ||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5007 | 105.690,05 | 105.690,05 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 310.00 - Não Liquidados | 5008 | 74.801,63 | 74.801,63 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5009 | 40.450,52 | 40.450,52 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 200.00 - Não Liquidados | 5010 | 981,00 | 981,00 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados | 5011 | 7.692,73 | 7.692,73 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALUNO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5013 | 11.303,30 | 11.303,30 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5014 | 6.130,57 | 6.130,57 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNATE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5015 | 3.079,13 | 3.079,13 | ||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PAC - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5016 | 7.420,89 | 7.420,89 | ||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTR. DE MORADIAS - Fonte: 5 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5018 | 30.872,91 | 30.872,91 | ||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5019 | 24.314,11 | 24.314,11 | ||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 2 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5020 | 27,31 | 27,31 | ||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5021 | 4.072,74 | 4.072,74 | ||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 510.00 - Não Liquidados | 5022 | 869,27 | 869,27 | ||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNASA - Const. de Banheiros - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados | 5023 | 5.664,76 | 5.664,76 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 8.196,67 | 8.196,67 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 17.138,10 | 17.138,10 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 4.514,62 | 4.514,62 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.934,08 | 2.934,08 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - FUNDEB | 5317 | 580,68 | 580,68 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLITICOS | 5318 | 3.619,36 | 3.619,36 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANCO | 5319 | 4.437,84 | 4.437,84 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDEB | 5320 | 1.205,35 | 1.205,35 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 1.698,97 | 1.698,97 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 7.354,64 | 7.354,64 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.123,02 | 1.123,02 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL | 5811 | 57.500,00 | 57.500,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 4.585,48 | 4.585,48 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 1.051,23 | 1.051,23 | ||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 336,00 | 336,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUNDEB | 5816 | 372,00 | 372,00 | ||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 23,08 | 23,08 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 805.829,90 | 805.829,90 | |||||||||
| *** SUBTOTAL | 0,00 | 1.008.272,53 | 1.008.272,53 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 21.932,78 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 396.727,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 654.711,69 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.073.303,07 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.146.675,04 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 7.154.947,57 | |||||||||