| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Setembro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 223.770,47 | 194.726,67 | 29.043,80 | 223.770,47 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 22.571,69 | 19.736,31 | 2.835,38 | 22.571,69 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.666,59 | 1.111,06 | 555,53 | 1.666,59 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 7.542,75 | 6.523,60 | 1.019,15 | 7.542,75 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.737,53 | 7.256,37 | 301,53 | 7.557,90 | 179,63 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.387,10 | 1.382,86 | 4,24 | 1.387,10 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.856,96 | 6.206,96 | 650,00 | 6.856,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.861,05 | 18.245,11 | 3.460,74 | 21.705,85 | 155,20 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 293.884,14 | 255.678,94 | 37.870,37 | 293.549,31 | 334,83 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 293.884,14 | 255.678,94 | 37.870,37 | 293.549,31 | 334,83 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.188,00 | 33.635,00 | 10.000,00 | 43.635,00 | 1.553,00 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 291.968,98 | 227.966,84 | 36.715,30 | 264.682,14 | 27.286,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.658,22 | 15.292,39 | 1.682,78 | 16.975,17 | 1.683,05 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.855,40 | 10.974,72 | 1.464,40 | 12.439,12 | 1.416,28 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 51.728,82 | 40.715,19 | 5.069,17 | 45.784,36 | 5.944,46 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 50.276,54 | 36.977,91 | 8.213,45 | 45.191,36 | 5.085,18 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.441,12 | 9.441,12 | 9.441,12 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 21.375,60 | 10.036,00 | 10.036,00 | 11.339,60 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.365,99 | 1.969,99 | 396,00 | 2.365,99 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 20.800,00 | 21.800,00 | 17.942,23 | 12.286,02 | 3.871,63 | 16.157,65 | 1.784,58 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 15.925,00 | 12.250,00 | 1.750,00 | 14.000,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -78.200,00 | 668.200,00 | 538.725,90 | 411.545,18 | 69.162,73 | 480.707,91 | 58.017,99 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 19.505,15 | 13.728,51 | 4.413,04 | 18.141,55 | 1.363,60 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 850,00 | 1.350,00 | 1.111,02 | 762,49 | 238,48 | 1.000,97 | 110,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 718,31 | 718,31 | 718,31 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 9.440,78 | 7.025,93 | 602,65 | 7.628,58 | 1.812,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.952,89 | 1.750,49 | 160,97 | 1.911,46 | 41,43 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 7.350,00 | 40.200,00 | 33.336,15 | 24.593,73 | 5.415,14 | 30.008,87 | 3.327,28 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -70.850,00 | 708.400,00 | 572.062,05 | 436.138,91 | 74.577,87 | 510.716,78 | 61.345,27 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 86.143,12 | 67.852,13 | 10.194,04 | 78.046,17 | 8.096,95 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.655,27 | 3.037,75 | 308,76 | 3.346,51 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -6.350,00 | 10.650,00 | 5.390,10 | 4.185,13 | 628,29 | 4.813,42 | 576,68 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 289,56 | 289,56 | 289,56 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.919,05 | 935,28 | 1.159,70 | 2.094,98 | 824,07 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 51.914,46 | 39.381,23 | 4.076,82 | 43.458,05 | 8.456,41 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.554,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 340,00 | ||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 266.244,91 | 212.863,61 | 26.619,15 | 239.482,76 | 26.762,15 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 18.131,98 | 13.520,52 | 2.276,21 | 15.796,73 | 2.335,25 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 21.141,92 | 15.654,61 | 2.770,07 | 18.424,68 | 2.717,24 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 460,23 | 223,44 | 236,79 | 460,23 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.134,65 | 6.770,72 | 1.213,60 | 7.984,32 | 2.150,33 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 22.388,86 | 12.798,86 | 3.676,00 | 16.474,86 | 5.914,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 122.405,52 | 94.411,35 | 13.857,06 | 108.268,41 | 14.137,11 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | -4.248,53 | 865.251,47 | 614.271,10 | 474.635,66 | 67.016,49 | 541.652,15 | 72.618,95 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | -4.248,53 | 865.251,47 | 614.271,10 | 474.635,66 | 67.016,49 | 541.652,15 | 72.618,95 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 6.835,00 | 2.125,00 | 4.710,00 | 6.835,00 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 67.545,62 | 27.505,50 | 2.000,00 | 29.505,50 | 38.040,12 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 319.229,27 | 250.052,42 | 36.261,93 | 286.314,35 | 32.914,92 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 11.000,00 | 19.000,00 | 17.156,71 | 12.486,25 | 2.335,23 | 14.821,48 | 2.335,23 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | -5.000,00 | 27.000,00 | 26.950,50 | 20.993,19 | 2.994,57 | 23.987,76 | 2.962,74 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 51.400,00 | 249.400,00 | 249.284,10 | 191.464,94 | 17.921,97 | 209.386,91 | 39.897,19 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 37.000,00 | 137.000,00 | 119.286,85 | 107.003,39 | 10.948,46 | 117.951,85 | 1.335,00 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -214.848,20 | 99.582,33 | 19.960,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 15.810,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -191.948,20 | 1.034.482,33 | 826.304,05 | 611.686,69 | 81.322,16 | 693.008,85 | 133.295,20 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -191.948,20 | 1.034.482,33 | 826.304,05 | 611.686,69 | 81.322,16 | 693.008,85 | 133.295,20 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 93.415,55 | 78.716,95 | 8.429,96 | 87.146,91 | 6.268,64 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.737,74 | 5.113,10 | 312,32 | 5.425,42 | 312,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 5.235,51 | 4.085,25 | 545,93 | 4.631,18 | 604,33 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 383,82 | 240,82 | 132,60 | 373,42 | 10,40 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.617,07 | 14.174,11 | 383,64 | 14.557,75 | 1.059,32 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 70.000,00 | 170.000,00 | 161.824,40 | 133.230,08 | 22.713,92 | 155.944,00 | 5.880,40 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.000,00 | 3.200,00 | 800,00 | 4.000,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 44.019,60 | 32.358,40 | 10.491,20 | 42.849,60 | 1.170,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 68.000,00 | 375.000,00 | 330.954,69 | 271.839,71 | 43.809,57 | 315.649,28 | 15.305,41 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -40.594,00 | 39.406,00 | 39.405,00 | 1.909,00 | 31.849,00 | 33.758,00 | 5.647,00 |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 190.484,65 | 190.484,65 | 190.484,64 | 187.801,78 | 2.682,86 | 190.484,64 | ||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 410.421,09 | 330.487,80 | 49.035,75 | 379.523,55 | 30.897,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 29.530,55 | 23.013,88 | 3.374,49 | 26.388,37 | 3.142,18 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 37.515,14 | 29.394,88 | 4.021,29 | 33.416,17 | 4.098,97 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 851,13 | 743,73 | 107,40 | 851,13 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -11.931,00 | 115.069,00 | 112.493,50 | 99.194,94 | 8.173,54 | 107.368,48 | 5.125,02 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 3.185,00 | 2.775,00 | 410,00 | 3.185,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -69.424,70 | 30.575,30 | 30.573,77 | 21.367,87 | 1.735,90 | 23.103,77 | 7.470,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 101.673,00 | 101.673,00 | 101.673,00 | |||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 365,70 | 365,70 | 365,70 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 262.352,55 | 262.352,55 | 208.535,42 | 205.809,56 | 42,99 | 205.852,55 | 2.682,87 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 339.469,57 | 259.020,81 | 41.630,93 | 300.651,74 | 38.817,83 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 3.050,00 | 8.050,00 | 7.223,18 | 3.681,37 | 1.711,36 | 5.392,73 | 1.830,45 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 5.500,00 | 40.500,00 | 40.464,82 | 31.216,63 | 4.604,01 | 35.820,64 | 4.644,18 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 112.600,00 | 117.600,00 | 117.548,36 | 75.164,58 | 16.243,57 | 91.408,15 | 26.140,21 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 19.000,00 | 19.500,00 | 16.850,89 | 15.131,58 | 974,91 | 16.106,49 | 744,40 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 21.135,00 | 111.135,00 | 110.962,93 | 69.651,03 | 11.327,62 | 80.978,65 | 29.984,28 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 210.568,56 | 155.869,95 | 53.626,60 | 209.496,55 | 1.072,01 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -27.000,00 | 19.500,00 | 17.424,07 | 11.514,07 | 1.970,00 | 13.484,07 | 3.940,00 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 13.870,60 | 13.870,60 | 13.870,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 456.172,50 | 2.610.672,50 | 2.039.520,82 | 1.639.395,96 | 233.887,92 | 1.873.283,88 | 166.236,94 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 111.408,62 | 93.485,71 | 9.296,84 | 102.782,55 | 8.626,07 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -200,00 | 6.800,00 | 6.729,46 | 3.849,36 | 472,74 | 4.322,10 | 2.407,36 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -13.510,34 | 16.489,66 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 16.677,61 | 11.773,23 | 2.473,80 | 14.247,03 | 2.430,58 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 342,74 | 331,34 | 11,40 | 342,74 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.981,84 | 9.943,84 | 9.943,84 | 38,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.207,80 | 8.267,80 | 981,00 | 9.248,80 | 3.959,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.921,80 | 3.916,10 | 3.916,10 | 5,70 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 6.116,16 | 6.032,74 | 83,42 | 6.116,16 | |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 21.204,99 | 20.473,74 | 20.473,74 | 731,25 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 219,37 | 73,13 | 73,13 | 146,24 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 136.044,70 | 100.042,68 | 19.007,14 | 119.049,82 | 16.994,88 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.690,93 | 6.756,32 | 1.934,61 | 8.690,93 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.098,12 | 6.098,12 | 6.098,12 | |||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.771,64 | 10.325,25 | 1.459,50 | 11.784,75 | 986,89 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.221,38 | 4.118,62 | 1.084,80 | 5.203,42 | 17,96 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -147.900,00 | 581.500,00 | 372.147,50 | 298.925,19 | 36.878,38 | 335.803,57 | 36.343,93 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.930,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 680,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.052,46 | 5.377,52 | 3.105,40 | 8.482,92 | 2.569,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 970,27 | 485,27 | 485,27 | 485,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 437,46 | 305,74 | 76,76 | 382,50 | 54,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 2.476,11 | 1.514,76 | 961,35 | 2.476,11 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 5.397,63 | 4.913,13 | 120,00 | 5.033,13 | 364,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.700,00 | 5.860,00 | 3.442,00 | 2.017,00 | 250,00 | 2.267,00 | 1.175,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -1.882,27 | 4.617,73 | 4.574,98 | 1.972,72 | 137,26 | 2.109,98 | 2.465,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 110.000,00 | 110.000,00 | 106.797,58 | 106.797,58 | ||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 3.664,97 | 3.602,97 | 3.602,97 | 62,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 126.100,00 | 239.160,00 | 196.760,76 | 76.971,14 | 5.136,04 | 82.107,18 | 114.653,58 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | 33.224,18 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.224,18 | ||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.016,84 | 1.184,16 | 1.184,16 | 2.368,32 | 2.648,52 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | 178,34 | 57,71 | 62,92 | 120,63 | 57,71 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 517,71 | 344,91 | 72,80 | 417,71 | 100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.913,11 | 7.625,81 | 7.625,81 | 287,30 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.890,52 | 2.538,56 | 351,96 | 2.890,52 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 23.724,18 | 70.224,18 | 52.660,10 | 14.670,55 | 21.671,84 | 36.342,39 | 16.317,71 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 526.096,68 | 3.876.556,68 | 2.992.043,87 | 2.301.802,55 | 341.383,75 | 2.643.186,30 | 348.857,57 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 125.030,00 | 165.030,00 | 85.030,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 13.030,00 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 61.983,70 | 61.983,70 | 14.000,00 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 429.557,75 | 337.414,91 | 50.206,12 | 387.621,03 | 41.936,72 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 14.612,25 | 6.817,31 | 4.182,29 | 10.999,60 | 3.612,65 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.705,21 | 2.087,69 | 308,76 | 2.396,45 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | -5.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 48.692,59 | 37.290,42 | 5.729,42 | 43.019,84 | 5.672,75 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 28.125,07 | 22.235,84 | 2.238,38 | 24.474,22 | 3.650,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 55.200,00 | 235.200,00 | 235.092,90 | 170.929,05 | 27.307,50 | 198.236,55 | 36.856,35 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 51.609,08 | 31.483,44 | 5.858,70 | 37.342,14 | 14.266,94 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -71.700,00 | 118.300,00 | 118.114,53 | 79.122,03 | 20.841,45 | 99.963,48 | 18.151,05 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -89.912,50 | 625.087,50 | 624.323,25 | 458.711,10 | 85.778,13 | 544.489,23 | 79.834,02 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.181,46 | 18.806,14 | 18.806,14 | 49.375,32 | ||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.357,07 | 2.085,42 | 1.212,79 | 3.298,21 | 1.058,86 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 115.500,00 | 16.500,00 | 132.000,00 | 66.000,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 222.417,50 | 2.185.417,50 | 1.984.384,86 | 1.397.660,91 | 238.969,68 | 1.636.630,59 | 347.754,27 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 222.417,50 | 2.185.417,50 | 1.984.384,86 | 1.397.660,91 | 238.969,68 | 1.636.630,59 | 347.754,27 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | ||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | -10.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 134.565,88 | 104.743,84 | 14.954,68 | 119.698,52 | 14.867,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.442,82 | 3.340,90 | 550,96 | 3.891,86 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.981,09 | 10.952,70 | 1.510,42 | 12.463,12 | 1.517,97 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.093,36 | 1.055,56 | 1.055,56 | 37,80 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 70.622,05 | 47.508,52 | 9.024,23 | 56.532,75 | 14.089,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 1.500,00 | 21.500,00 | 21.188,42 | 17.429,96 | 2.193,00 | 19.622,96 | 1.565,46 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 29.000,00 | 404.000,00 | 316.886,62 | 256.024,48 | 28.233,29 | 284.257,77 | 32.628,85 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 29.000,00 | 404.000,00 | 316.886,62 | 256.024,48 | 28.233,29 | 284.257,77 | 32.628,85 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 28.636,19 | 28.636,19 | 10.754,35 | 4.781,68 | 2.953,90 | 7.735,58 | 3.018,77 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.192,02 | 1.427,59 | 856,57 | 2.284,16 | 907,86 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 46.363,81 | 46.363,81 | 46.363,81 | 13.448,54 | 11.837,39 | 25.285,93 | 21.077,88 | |
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 2.105,00 | 10.105,00 | 10.104,00 | 8.109,00 | 85,00 | 8.194,00 | 1.910,00 |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 7.900,00 | 58.605,69 | 66.505,69 | 82.347,51 |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 109.907,93 | 85.382,86 | 11.363,39 | 96.746,25 | 13.161,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 18.094,79 | 13.998,51 | 1.863,96 | 15.862,47 | 2.232,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 2.360,67 | 1.890,41 | 235,13 | 2.125,54 | 235,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.197,81 | 841,26 | 196,10 | 1.037,36 | 160,45 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 21.867,23 | 13.371,08 | 4.502,60 | 17.873,68 | 3.993,55 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 17.300,00 | 27.300,00 | 27.230,75 | 19.550,75 | 3.968,00 | 23.518,75 | 3.712,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 20.100,00 | 25.100,00 | 25.047,07 | 22.396,91 | 1.320,76 | 23.717,67 | 1.329,40 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 204.358,20 | 495.158,20 | 424.973,63 | 193.098,59 | 97.788,49 | 290.887,08 | 134.086,55 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 48.699,00 | 6.957,00 | 55.656,00 | 27.828,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 19.064,33 | 14.432,59 | 473,26 | 14.905,85 | 4.158,48 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.168,67 | 30.422,05 | 2.829,68 | 33.251,73 | 3.916,94 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.552,27 | 1.347,91 | 102,18 | 1.450,09 | 102,18 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.300,61 | 2.277,16 | 551,09 | 2.828,25 | 472,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -58.940,00 | 56.060,00 | 10.267,47 | 4.095,63 | 6.065,14 | 10.160,77 | 106,70 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.607,32 | 30.656,61 | 618,01 | 31.274,62 | 3.332,70 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 38.000,00 | 88.000,00 | 87.940,01 | 52.608,84 | 7.166,75 | 59.775,59 | 28.164,42 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 440,00 | 87.440,00 | 87.440,00 | 72.930,00 | 14.510,00 | 87.440,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | -4.416,00 | 443.804,00 | 376.906,08 | 264.551,19 | 39.273,11 | 303.824,30 | 73.081,78 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 199.942,20 | 938.962,20 | 801.879,71 | 457.649,78 | 137.061,60 | 594.711,38 | 207.168,33 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -57.084,00 | 182.916,00 | 182.121,12 | 161.885,44 | 20.235,68 | 182.121,12 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -25.000,00 | 85.000,00 | 80.950,44 | 72.486,56 | 8.463,88 | 80.950,44 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -84.084,00 | 267.916,00 | 263.071,56 | 234.372,00 | 28.699,56 | 263.071,56 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -84.084,00 | 267.916,00 | 263.071,56 | 234.372,00 | 28.699,56 | 263.071,56 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 521.724,18 | 10.282.384,71 | 8.370.903,82 | 6.169.970,98 | 997.264,40 | 7.167.235,38 | 1.203.668,44 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.600,00 | 2.220,00 | 2.220,00 | 380,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.638,69 | 3.664,20 | 1.327,24 | 4.991,44 | 647,25 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.939,95 | 1.939,95 | 1.939,95 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.058,39 | 12.719,16 | 3.552,29 | 16.271,45 | 1.786,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 36.057,75 | 31.693,69 | 31.693,69 | 4.364,06 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.727,57 | 27.008,62 | 27.008,62 | 3.718,95 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 26.226,39 | 23.897,15 | 23.897,15 | 2.329,24 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 27.356,49 | 24.045,65 | 3.218,52 | 27.264,17 | 92,32 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 149.467,16 | 128.050,35 | 8.098,05 | 136.148,40 | 13.318,76 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 149.467,16 | 128.050,35 | 8.098,05 | 136.148,40 | 13.318,76 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 149.467,16 | 128.050,35 | 8.098,05 | 136.148,40 | 13.318,76 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 521.724,18 | 12.182.384,71 | 8.814.255,12 | 6.553.700,27 | 1.043.232,82 | 7.596.933,09 | 1.217.322,03 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 423.486,88 | 423.486,88 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 4.950,34 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 10.617,92 | 17.505,63 | 28.123,55 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 71.834,49 | 9.450,78 | 81.285,27 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 144.444,15 | 19.076,18 | 163.520,33 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 25.807,14 | 3.212,29 | 29.019,43 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 80.573,94 | 9.216,84 | 89.790,78 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 12.102,91 | 4.835,30 | 16.938,21 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 153.196,31 | 21.304,60 | 174.500,91 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 31.405,68 | 4.809,84 | 36.215,52 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 26.409,95 | 3.866,69 | 30.276,64 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 5.511,91 | 1.008,26 | 6.520,17 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 7.100,63 | 670,09 | 7.770,72 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 12.573,34 | 65,00 | 12.638,34 | |||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS | 5412 | 67.258,02 | 67.258,02 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 135,00 | 37,50 | 172,50 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 400.000,00 | 50.000,00 | 450.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 28.490,17 | 4.892,41 | 33.382,58 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 309,09 | 309,09 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 5.440,36 | 1.283,20 | 6.723,56 | |||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 357,00 | 357,00 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.823.797,58 | 151.591,61 | 1.975.389,19 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 8.377.497,85 | 1.194.824,43 | 9.572.322,28 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 18.555,90 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 381.522,99 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 628.528,02 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.778.483,19 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.807.090,10 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 15.379.412,38 | |||||||||