| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Maio de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 106.710,31 | 80.078,21 | 26.632,10 | 106.710,31 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 11.220,17 | 8.577,24 | 2.642,93 | 11.220,17 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.500,60 | 2.625,45 | 875,15 | 3.500,60 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.535,66 | 3.238,16 | 119,00 | 3.357,16 | 178,50 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 755,02 | 347,60 | 363,42 | 711,02 | 44,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.201,96 | 3.551,96 | 650,00 | 4.201,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.588,12 | 4.526,60 | 3.061,52 | 7.588,12 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 137.511,84 | 102.945,22 | 34.344,12 | 137.289,34 | 222,50 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 137.511,84 | 102.945,22 | 34.344,12 | 137.289,34 | 222,50 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 153.279,84 | 90.716,33 | 30.462,11 | 121.178,44 | 32.101,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 11.130,79 | 6.408,04 | 2.361,25 | 8.769,29 | 2.361,50 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.235,60 | 5.874,40 | 1.180,60 | 7.055,00 | 1.180,60 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 26.345,27 | 16.841,48 | 5.809,89 | 22.651,37 | 3.693,90 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 20.978,87 | 10.780,21 | 5.730,89 | 16.511,10 | 4.467,77 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.551,79 | 4.517,66 | 1.034,13 | 5.551,79 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 10.036,00 | 4.014,40 | 2.007,20 | 6.021,60 | 4.014,40 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.167,99 | 1.320,00 | 250,00 | 1.570,00 | 597,99 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.954,62 | 6.238,63 | 1.381,37 | 7.620,00 | 1.334,62 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 8.925,00 | 5.250,00 | 1.750,00 | 7.000,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -90.000,00 | 656.400,00 | 256.800,77 | 153.156,15 | 51.967,44 | 205.123,59 | 51.677,18 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 9.323,29 | 4.776,09 | 2.647,21 | 7.423,30 | 1.899,99 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 350,00 | 850,00 | 542,39 | 303,99 | 110,05 | 414,04 | 128,35 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 615,96 | 479,42 | 136,54 | 615,96 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 6.741,82 | 3.123,21 | 1.625,22 | 4.748,43 | 1.993,39 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.543,21 | 1.183,34 | 265,00 | 1.448,34 | 94,87 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 3.850,00 | 36.700,00 | 19.374,67 | 10.474,05 | 4.784,02 | 15.258,07 | 4.116,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -86.150,00 | 693.100,00 | 276.175,44 | 163.630,20 | 56.751,46 | 220.381,66 | 55.793,78 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 47.946,36 | 25.372,70 | 11.885,27 | 37.257,97 | 10.688,39 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.317,31 | 1.699,79 | 308,76 | 2.008,55 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -3.350,00 | 13.650,00 | 2.909,09 | 1.687,41 | 610,84 | 2.298,25 | 610,84 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 289,56 | 153,38 | 136,18 | 289,56 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 724,78 | 663,37 | 663,37 | 61,41 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.644,93 | 11.250,52 | 4.920,18 | 16.170,70 | 5.474,23 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 143.519,66 | 89.366,59 | 25.316,91 | 114.683,50 | 28.836,16 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.697,37 | 3.965,22 | 2.241,94 | 6.207,16 | 2.490,21 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.360,67 | 5.002,03 | 2.647,84 | 7.649,87 | 2.710,80 | |
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 204 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.226,22 | 3.011,16 | 963,20 | 3.974,36 | 2.251,86 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 9.223,86 | 2.623,86 | 950,00 | 3.573,86 | 5.650,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 69.292,59 | 41.708,11 | 16.705,66 | 58.413,77 | 10.878,82 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 325.630,57 | 188.819,61 | 66.849,48 | 255.669,09 | 69.961,48 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 751,47 | 870.251,47 | 325.630,57 | 188.819,61 | 66.849,48 | 255.669,09 | 69.961,48 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.125,00 | 1.650,00 | 475,00 | 2.125,00 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 47.923,05 | 3.384,45 | 3.971,05 | 7.355,50 | 40.567,55 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 171.881,75 | 104.032,82 | 34.543,66 | 138.576,48 | 33.305,27 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.192,73 | 2.101,81 | 6.294,54 | 1.705,46 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | 32.000,00 | 14.687,54 | 8.483,72 | 3.056,62 | 11.540,34 | 3.147,20 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 198.000,00 | 135.556,10 | 72.346,06 | 25.396,40 | 97.742,46 | 37.813,64 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 77.726,17 | 41.195,37 | 16.824,56 | 58.019,93 | 19.706,24 | |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -27.853,20 | 286.577,33 | 7.810,00 | 7.810,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -94.353,20 | 1.132.077,33 | 465.709,61 | 235.285,15 | 86.369,10 | 321.654,25 | 144.055,36 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -94.353,20 | 1.132.077,33 | 465.709,61 | 235.285,15 | 86.369,10 | 321.654,25 | 144.055,36 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 57.730,63 | 33.548,73 | 11.139,43 | 44.688,16 | 13.042,47 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.517,92 | 1.999,08 | 797,59 | 2.796,67 | 721,25 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.746,89 | 1.396,10 | 700,47 | 2.096,57 | 650,32 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 191,42 | 137,12 | 54,30 | 191,42 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.445,25 | 6.513,40 | 2.844,51 | 9.357,91 | 4.087,34 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.425,61 | 33.563,02 | 32.382,59 | 65.945,61 | 4.480,00 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 22.510,81 | 1.995,00 | 14.224,61 | 16.219,61 | 6.291,20 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 307.000,00 | 172.889,53 | 80.673,45 | 62.943,50 | 143.616,95 | 29.272,58 | |||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 1.909,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 259,00 | |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 177.406,90 | 177.406,90 | 177.406,90 | 39.515,80 | 74.278,28 | 113.794,08 | 63.612,82 | |
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 203.907,45 | 136.362,49 | 35.763,83 | 172.126,32 | 31.781,13 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 16.276,54 | 9.935,59 | 3.217,44 | 13.153,03 | 3.123,51 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 21.352,19 | 13.251,09 | 4.015,96 | 17.267,05 | 4.085,14 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 535,70 | 514,10 | 21,60 | 535,70 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -20.000,00 | 107.000,00 | 77.432,89 | 21.615,17 | 48.926,55 | 70.541,72 | 6.891,17 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.600,00 | 1.700,00 | 300,00 | 2.000,00 | 600,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -42.724,70 | 57.275,30 | 13.800,19 | 8.653,17 | 3.297,02 | 11.950,19 | 1.850,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 45.074,40 | 17.162,40 | 27.912,00 | 45.074,40 | ||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 275.430,30 | 275.430,30 | 218.930,30 | 68.612,53 | 68.612,53 | 150.317,77 | ||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 174.119,46 | 105.835,52 | 34.502,74 | 140.338,26 | 33.781,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 492,93 | 258,26 | 34,87 | 293,13 | 199,80 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.240,15 | 13.364,69 | 4.483,98 | 17.848,67 | 4.391,48 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 29.127,14 | 12.357,31 | 10.599,56 | 22.956,87 | 6.170,27 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 10.950,37 | 1.864,65 | 8.620,72 | 10.485,37 | 465,00 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 90.000,00 | 53.463,57 | 14.299,55 | 16.026,42 | 30.325,97 | 23.137,60 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.085,55 | 28.568,20 | 46.114,80 | 74.683,00 | 1.402,55 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | 46.500,00 | 11.514,07 | 3.038,50 | 1.990,00 | 5.028,50 | 6.485,57 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | 80.000,00 | 7.969,60 | 3.613,60 | 4.356,00 | 7.969,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 415.112,50 | 2.569.612,50 | 1.165.292,30 | 502.276,52 | 324.461,77 | 826.738,29 | 338.554,01 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -16.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 74.515,78 | 56.347,11 | 10.574,27 | 66.921,38 | 7.594,40 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 2.814,25 | 2.092,84 | 248,67 | 2.341,51 | 472,74 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 9.858,60 | 7.997,40 | 924,64 | 8.922,04 | 936,56 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 400,00 | 206,34 | 167,85 | 38,49 | 206,34 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.943,84 | 2.450,96 | 7.492,88 | 9.943,84 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.918,00 | 3.777,00 | 1.137,00 | 4.914,00 | 8.004,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.880,18 | 2.931,10 | 949,08 | 3.880,18 | |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.689,54 | 2.443,94 | 825,70 | 3.269,64 | 419,90 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.154,96 | 6.257,66 | 13.897,30 | 20.154,96 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 52.238,79 | 13.364,98 | 23.601,71 | 36.966,69 | 15.272,10 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.361,28 | 1.680,64 | 1.680,64 | 1.680,64 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.049,06 | 1.524,53 | 1.524,53 | 1.524,53 | ||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.453,49 | 3.692,42 | 3.692,42 | 1.761,07 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 202,00 | 202,00 | 202,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -152.000,00 | 577.400,00 | 202.286,11 | 97.830,84 | 66.789,33 | 164.620,17 | 37.665,94 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.499,67 | 2.735,39 | 532,14 | 3.267,53 | 232,14 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 201,06 | 96,38 | 52,34 | 148,72 | 52,34 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.114,71 | 627,91 | 66,80 | 694,71 | 420,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 4.419,63 | 2.535,90 | 2.535,90 | 1.883,73 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | 7.560,00 | 3.267,00 | 1.017,00 | 250,00 | 1.267,00 | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -682,27 | 5.817,73 | 750,12 | 74,70 | 375,42 | 450,12 | 300,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 3.664,97 | 2.495,97 | 1.107,00 | 3.602,97 | 62,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 7.200,00 | 48.817,30 | 56.017,30 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 125.000,00 | 238.060,00 | 74.184,46 | 16.783,25 | 52.451,00 | 69.234,25 | 4.950,21 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 290,51 | 156,76 | 133,75 | 290,51 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 6.403,93 | 701,13 | 3.127,00 | 3.828,13 | 2.575,80 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.032,77 | 150,00 | 652,77 | 802,77 | 230,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | -13.000,00 | 33.500,00 | 7.727,21 | 1.007,89 | 3.913,52 | 4.921,41 | 2.805,80 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 375.112,50 | 3.725.572,50 | 1.622.379,61 | 698.571,95 | 510.559,12 | 1.209.131,07 | 413.248,54 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 72.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 43.624,71 | 34.885,86 | 8.738,85 | 43.624,71 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 225.781,04 | 133.293,73 | 47.311,01 | 180.604,74 | 45.176,30 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.470,17 | 852,93 | 308,76 | 1.161,69 | 308,48 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 25.815,51 | 15.033,58 | 5.358,06 | 20.391,64 | 5.423,87 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 20.000,00 | 16.798,63 | 9.989,12 | 4.408,66 | 14.397,78 | 2.400,85 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 180.000,00 | 109.795,97 | 45.158,53 | 24.492,38 | 69.650,91 | 40.145,06 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.855,49 | 1.903,42 | 6.838,72 | 8.742,14 | 18.113,35 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -60.000,00 | 130.000,00 | 51.355,49 | 20.441,96 | 4.381,09 | 24.823,05 | 26.532,44 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 312.992,78 | 181.715,05 | 61.828,60 | 243.543,65 | 69.449,13 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 49.500,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 132.000,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 1.084.489,79 | 532.774,18 | 180.166,13 | 712.940,31 | 371.549,48 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 1.084.489,79 | 532.774,18 | 180.166,13 | 712.940,31 | 371.549,48 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 74.561,14 | 45.527,96 | 16.465,75 | 61.993,71 | 12.567,43 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.238,98 | 1.137,06 | 550,96 | 1.688,02 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.749,32 | 4.521,64 | 1.605,49 | 6.127,13 | 1.622,19 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 875,65 | 239,60 | 516,05 | 755,65 | 120,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.410,02 | 20.160,85 | 5.152,35 | 25.313,20 | 9.096,82 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.941,40 | 10.722,26 | 2.483,09 | 13.205,35 | 736,05 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | ||||||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 133.776,51 | 82.309,37 | 26.773,69 | 109.083,06 | 24.693,45 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 37.500,00 | 412.500,00 | 133.776,51 | 82.309,37 | 26.773,69 | 109.083,06 | 24.693,45 | ||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | |||
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | |||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 57.796,36 | 35.383,28 | 12.538,83 | 47.922,11 | 9.874,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 10.025,52 | 6.078,54 | 1.955,22 | 8.033,76 | 1.991,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 1.383,61 | 895,10 | 232,51 | 1.127,61 | 256,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 800,00 | 691,84 | 34,90 | 506,94 | 541,84 | 150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 9.785,85 | 3.898,92 | 2.290,99 | 6.189,91 | 3.595,94 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 20.179,84 | 7.449,84 | 3.826,00 | 11.275,84 | 8.904,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.628,66 | 10.869,46 | 3.288,20 | 14.157,66 | 1.471,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 95.853,20 | 386.653,20 | 272.093,88 | 72.359,04 | 24.638,69 | 96.997,73 | 175.096,15 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 20.871,00 | 6.957,00 | 27.828,00 | 55.656,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 11.744,71 | 4.862,88 | 3.115,70 | 7.978,58 | 3.766,13 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 20.516,11 | 13.025,27 | 4.373,90 | 17.399,17 | 3.116,94 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.057,60 | 543,69 | 411,73 | 955,42 | 102,18 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.332,44 | 434,96 | 425,12 | 860,08 | 472,36 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -21.500,00 | 93.500,00 | 6.580,28 | 2.355,06 | 130,97 | 2.486,03 | 4.094,25 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 22.400,54 | 3.237,52 | 16.532,26 | 19.769,78 | 2.630,76 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 63.283,17 | 31.332,46 | 4.568,44 | 35.900,90 | 27.382,27 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 206 | 85.000,00 | 85.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | 29.010,00 | 14.270,00 | 14.740,00 | 29.010,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 109.584,00 | 557.804,00 | 251.490,25 | 94.014,24 | 52.255,12 | 146.269,36 | 105.220,89 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 205.437,20 | 944.457,20 | 523.584,13 | 166.373,28 | 76.893,81 | 243.267,09 | 280.317,04 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -118.084,00 | 121.916,00 | 101.178,40 | 80.942,72 | 20.235,68 | 101.178,40 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -47.000,00 | 63.000,00 | 43.805,66 | 35.387,57 | 8.418,09 | 43.805,66 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -167.084,00 | 184.916,00 | 144.984,06 | 116.330,29 | 28.653,77 | 144.984,06 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -167.084,00 | 184.916,00 | 144.984,06 | 116.330,29 | 28.653,77 | 144.984,06 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -64.601,47 | 41.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -64.601,47 | 41.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -64.601,47 | 41.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 258.500,00 | 10.019.160,53 | 4.576.729,72 | 2.184.094,03 | 1.033.016,56 | 3.217.110,59 | 1.359.619,13 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 640,00 | 640,00 | ||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.080,00 | 700,00 | 700,00 | 380,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.891,43 | 1.379,42 | 734,68 | 2.114,10 | 777,33 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.475,95 | 1.475,95 | 1.475,95 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.598,05 | 4.618,94 | 2.298,58 | 6.917,52 | 1.680,53 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 16.419,47 | 12.055,41 | 12.055,41 | 4.364,06 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.992,29 | 10.273,35 | 10.273,35 | 3.718,94 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.060,32 | 13.579,92 | 13.579,92 | 3.480,40 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 13.767,43 | 10.114,70 | 3.398,85 | 13.513,55 | 253,88 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 76.146,87 | 54.419,62 | 6.432,11 | 60.851,73 | 15.295,14 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 76.146,87 | 54.419,62 | 6.432,11 | 60.851,73 | 15.295,14 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 76.146,87 | 54.419,62 | 6.432,11 | 60.851,73 | 15.295,14 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 258.500,00 | 11.919.160,53 | 4.790.388,43 | 2.341.458,87 | 1.073.792,79 | 3.415.251,66 | 1.375.136,77 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 356.678,25 | 228,76 | 356.907,01 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.070,47 | 29,13 | 11.099,60 | |||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 204.944,08 | 1.896,07 | 206.840,15 | |||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 3.435,17 | 1.515,17 | 4.950,34 | |||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 5.436,68 | 5.181,24 | 10.617,92 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 25.644,11 | 8.848,96 | 34.493,07 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 68.981,14 | 17.085,81 | 86.066,95 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 13.752,17 | 4.425,91 | 18.178,08 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 43.104,96 | 9.847,78 | 52.952,74 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.069,95 | 2.508,24 | 4.578,19 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 73.176,33 | 19.362,29 | 92.538,62 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 10.493,62 | 7.773,73 | 18.267,35 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 12.848,72 | 3.563,67 | 16.412,39 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 1.813,34 | 896,77 | 2.710,11 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 3.050,66 | 670,09 | 3.720,75 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.835,00 | 3.835,00 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 45,00 | 22,50 | 67,50 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 13.799,90 | 3.416,80 | 17.216,70 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 2.565,28 | 2.565,28 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.150.954,43 | 137.272,92 | 1.288.227,35 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 3.492.413,30 | 1.211.065,71 | 4.703.479,01 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 25.583,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 346.548,62 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 770.757,45 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.387.155,94 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.530.045,51 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 10.233.524,52 | |||||||||