| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Abril de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 80.078,21 | 53.599,57 | 26.478,64 | 80.078,21 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 8.577,24 | 6.809,46 | 1.767,78 | 8.577,24 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.625,45 | 875,15 | 1.750,30 | 2.625,45 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.238,16 | 2.729,11 | 509,05 | 3.238,16 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 347,60 | 282,50 | 65,10 | 347,60 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.551,96 | 2.700,45 | 851,51 | 3.551,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.407,59 | 2.846,81 | 1.679,79 | 4.526,60 | 1.880,99 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 104.826,21 | 69.843,05 | 33.102,17 | 102.945,22 | 1.880,99 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 104.826,21 | 69.843,05 | 33.102,17 | 102.945,22 | 1.880,99 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 120.578,54 | 62.285,61 | 28.430,72 | 90.716,33 | 29.862,21 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 8.769,29 | 4.280,45 | 2.127,59 | 6.408,04 | 2.361,25 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.055,00 | 2.232,94 | 3.641,46 | 5.874,40 | 1.180,60 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | 55.000,00 | 21.879,40 | 10.304,27 | 6.537,21 | 16.841,48 | 5.037,92 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.586,13 | 7.645,82 | 3.134,39 | 10.780,21 | 4.805,92 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.517,66 | 3.547,85 | 969,81 | 4.517,66 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 8.028,80 | 2.007,20 | 2.007,20 | 4.014,40 | 4.014,40 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 1.969,99 | 880,00 | 440,00 | 1.320,00 | 649,99 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 7.924,08 | 4.947,48 | 1.291,15 | 6.238,63 | 1.685,45 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 7.175,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 5.250,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -90.000,00 | 656.400,00 | 204.678,89 | 102.826,62 | 50.329,53 | 153.156,15 | 51.522,74 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 7.423,30 | 3.184,06 | 1.592,03 | 4.776,09 | 2.647,21 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 500,00 | 414,04 | 202,66 | 101,33 | 303,99 | 110,05 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 479,42 | 269,32 | 210,10 | 479,42 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.815,64 | 298,63 | 2.824,58 | 3.123,21 | 2.692,43 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.448,34 | 934,42 | 248,92 | 1.183,34 | 265,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 1.000,00 | 33.850,00 | 16.188,74 | 5.497,09 | 4.976,96 | 10.474,05 | 5.714,69 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -89.000,00 | 690.250,00 | 220.867,63 | 108.323,71 | 55.306,49 | 163.630,20 | 57.237,43 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 33.559,74 | 17.826,42 | 7.546,28 | 25.372,70 | 8.187,04 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.008,55 | 660,70 | 1.039,09 | 1.699,79 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | 17.000,00 | 2.298,25 | 1.124,94 | 562,47 | 1.687,41 | 610,84 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 164,18 | 78,10 | 75,28 | 153,38 | 10,80 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 663,37 | 663,37 | 663,37 | |||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.922,70 | 6.264,49 | 4.986,03 | 11.250,52 | 4.672,18 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 116.589,29 | 59.927,45 | 29.439,14 | 89.366,59 | 27.222,70 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.207,16 | 2.593,66 | 1.371,56 | 3.965,22 | 2.241,94 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.649,87 | 5.002,03 | 5.002,03 | 2.647,84 | ||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 204 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.605,86 | 2.156,13 | 855,03 | 3.011,16 | 2.594,70 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 7.023,86 | 1.650,00 | 973,86 | 2.623,86 | 4.400,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 59.465,13 | 27.458,97 | 14.249,14 | 41.708,11 | 17.757,02 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 4.101,47 | 873.601,47 | 259.473,43 | 124.844,36 | 63.975,25 | 188.819,61 | 70.653,82 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 4.101,47 | 873.601,47 | 259.473,43 | 124.844,36 | 63.975,25 | 188.819,61 | 70.653,82 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.125,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 475,00 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -26.500,00 | 123.500,00 | 28.952,00 | 3.384,45 | 3.384,45 | 25.567,55 | |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 136.586,48 | 67.687,91 | 36.344,91 | 104.032,82 | 32.553,66 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.294,54 | 2.743,68 | 1.449,05 | 4.192,73 | 2.101,81 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | 32.000,00 | 11.540,34 | 5.654,44 | 2.829,28 | 8.483,72 | 3.056,62 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 198.000,00 | 108.795,27 | 53.180,62 | 19.165,44 | 72.346,06 | 36.449,21 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 50.450,01 | 29.444,73 | 11.750,64 | 41.195,37 | 9.254,64 | |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | 314.430,53 | 7.810,00 | 7.810,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -36.500,00 | 1.189.930,53 | 352.553,64 | 163.745,83 | 71.539,32 | 235.285,15 | 117.268,49 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -36.500,00 | 1.189.930,53 | 352.553,64 | 163.745,83 | 71.539,32 | 235.285,15 | 117.268,49 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | 10.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | |||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 44.338,16 | 24.717,40 | 8.831,33 | 33.548,73 | 10.789,43 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.796,67 | 1.457,47 | 541,61 | 1.999,08 | 797,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.096,57 | 962,86 | 433,24 | 1.396,10 | 700,47 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 137,12 | 137,12 | 137,12 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.978,90 | 4.548,35 | 1.965,05 | 6.513,40 | 5.465,50 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.450,12 | 6.365,19 | 27.197,83 | 33.563,02 | 1.887,10 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 15.687,70 | 1.995,00 | 1.995,00 | 13.692,70 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 307.000,00 | 114.806,24 | 38.909,39 | 41.764,06 | 80.673,45 | 34.132,79 | |||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -75.000,00 | 5.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 177.406,90 | 177.406,90 | 39.515,80 | 39.515,80 | 39.515,80 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 170.097,03 | 90.398,63 | 45.963,86 | 136.362,49 | 33.734,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 13.153,03 | 6.977,66 | 2.957,93 | 9.935,59 | 3.217,44 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.267,05 | 9.569,31 | 3.681,78 | 13.251,09 | 4.015,96 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 524,90 | 265,80 | 248,30 | 514,10 | 10,80 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -20.000,00 | 107.000,00 | 55.326,72 | 16.087,96 | 5.527,21 | 21.615,17 | 33.711,55 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.600,00 | 900,00 | 800,00 | 1.700,00 | 900,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -42.724,70 | 57.275,30 | 8.923,17 | 6.499,95 | 2.153,22 | 8.653,17 | 270,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 17.162,40 | 17.162,40 | 17.162,40 | |||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 275.430,30 | 275.430,30 | 218.930,30 | 65.112,53 | 3.500,00 | 68.612,53 | 150.317,77 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 137.468,26 | 70.419,14 | 35.416,38 | 105.835,52 | 31.632,74 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 293,13 | 180,78 | 77,48 | 258,26 | 34,87 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 17.848,67 | 9.220,95 | 4.143,74 | 13.364,69 | 4.483,98 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 22.941,22 | 7.345,26 | 5.012,05 | 12.357,31 | 10.583,91 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 12.000,00 | 12.500,00 | 9.993,46 | 1.154,61 | 710,04 | 1.864,65 | 8.128,81 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 90.000,00 | 34.650,25 | 3.584,10 | 10.715,45 | 14.299,55 | 20.350,70 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 28.568,20 | 5.885,00 | 22.683,20 | 28.568,20 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | 46.500,00 | 9.544,07 | 3.038,50 | 3.038,50 | 6.505,57 | ||
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.613,60 | 1.000,00 | 2.613,60 | 3.613,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 415.112,50 | 2.569.612,50 | 810.175,16 | 296.355,58 | 205.920,94 | 502.276,52 | 307.898,64 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -13.000,00 | 7.000,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 65.118,75 | 49.088,30 | 7.258,81 | 56.347,11 | 8.771,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -3.000,00 | 4.000,00 | 2.341,51 | 506,97 | 1.585,87 | 2.092,84 | 248,67 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 8.922,04 | 5.625,19 | 2.372,21 | 7.997,40 | 924,64 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 400,00 | 287,85 | 80,00 | 87,85 | 167,85 | 120,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.943,84 | 1.040,33 | 1.410,63 | 2.450,96 | 7.492,88 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 12.606,00 | 2.646,00 | 1.131,00 | 3.777,00 | 8.829,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.029,06 | 2.172,19 | 758,91 | 2.931,10 | 97,96 |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 1.000,00 | 4.500,00 | 3.269,64 | 2.133,14 | 310,80 | 2.443,94 | 825,70 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.257,66 | 6.257,66 | 6.257,66 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 31.719,22 | 13.364,98 | 13.364,98 | 18.354,24 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.680,64 | 1.680,64 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.524,53 | 1.524,53 | ||||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.692,42 | 3.692,42 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -151.000,00 | 578.400,00 | 150.393,16 | 63.292,12 | 34.538,72 | 97.830,84 | 52.562,32 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.967,53 | 2.245,39 | 490,00 | 2.735,39 | 232,14 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 148,72 | 48,19 | 48,19 | 96,38 | 52,34 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 697,91 | 389,68 | 238,23 | 627,91 | 70,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.663,90 | 2.486,10 | 49,80 | 2.535,90 | 128,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | 7.560,00 | 3.267,00 | 640,00 | 377,00 | 1.017,00 | 2.250,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | 6.500,00 | 374,70 | 74,70 | 74,70 | 300,00 | ||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.664,97 | 2.495,97 | 2.495,97 | 1.169,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 113.060,00 | 20.984,73 | 15.580,03 | 1.203,22 | 16.783,25 | 4.201,48 | |||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 176,76 | 156,76 | 156,76 | 20,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.045,13 | 701,13 | 701,13 | 3.344,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | 230,00 | 150,00 | 150,00 | 80,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | -15.000,00 | 31.500,00 | 4.451,89 | 851,13 | 156,76 | 1.007,89 | 3.444,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 249.112,50 | 3.599.572,50 | 1.100.811,18 | 414.988,25 | 283.583,70 | 698.571,95 | 402.239,23 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | 72.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 32.000,00 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 43.624,71 | 34.885,86 | 34.885,86 | 8.738,85 | |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 176.604,74 | 87.312,43 | 45.981,30 | 133.293,73 | 43.311,01 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.161,69 | 568,62 | 284,31 | 852,93 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.391,64 | 9.852,01 | 5.181,57 | 15.033,58 | 5.358,06 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.537,26 | 7.989,82 | 1.999,30 | 9.989,12 | 4.548,14 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 180.000,00 | 73.144,12 | 35.317,96 | 9.840,57 | 45.158,53 | 27.985,59 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.742,14 | 1.453,42 | 450,00 | 1.903,42 | 6.838,72 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -60.000,00 | 130.000,00 | 23.652,53 | 10.351,78 | 10.090,18 | 20.441,96 | 3.210,57 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 248.530,05 | 122.159,16 | 59.555,89 | 181.715,05 | 66.815,00 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 49.500,00 | 148.500,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 880.388,88 | 382.891,06 | 149.883,12 | 532.774,18 | 347.614,70 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 51.887,50 | 2.014.887,50 | 880.388,88 | 382.891,06 | 149.883,12 | 532.774,18 | 347.614,70 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -20.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 60.883,71 | 29.553,11 | 15.974,85 | 45.527,96 | 15.355,75 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.688,02 | 758,04 | 379,02 | 1.137,06 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.127,13 | 3.031,36 | 1.490,28 | 4.521,64 | 1.605,49 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 680,85 | 239,60 | 239,60 | 441,25 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | 95.000,00 | 27.142,93 | 16.155,45 | 4.005,40 | 20.160,85 | 6.982,08 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.671,41 | 8.261,84 | 2.460,42 | 10.722,26 | 949,15 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | ||||||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | 10.000,00 | 13,17 | 13,17 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 47.500,00 | 422.500,00 | 108.207,22 | 57.999,40 | 24.309,97 | 82.309,37 | 25.897,85 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 47.500,00 | 422.500,00 | 108.207,22 | 57.999,40 | 24.309,97 | 82.309,37 | 25.897,85 | ||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.749,00 | 6.449,00 | 1.300,00 | 7.749,00 | ||
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 30.000,00 | 121.000,00 | |||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 46.022,11 | 24.029,66 | 11.353,62 | 35.383,28 | 10.638,83 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 8.033,76 | 4.069,80 | 2.008,74 | 6.078,54 | 1.955,22 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 1.127,61 | 681,01 | 214,09 | 895,10 | 232,51 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 800,00 | 510,84 | 34,90 | 34,90 | 475,94 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 | 6.645,68 | 2.780,65 | 1.118,27 | 3.898,92 | 2.746,76 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 18.449,84 | 5.209,84 | 2.240,00 | 7.449,84 | 11.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 11.762,56 | 6.637,95 | 4.231,51 | 10.869,46 | 893,10 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 63.000,00 | 353.800,00 | 100.301,40 | 49.892,81 | 22.466,23 | 72.359,04 | 27.942,36 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 13.914,00 | 6.957,00 | 20.871,00 | 62.613,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 8.153,41 | 3.034,88 | 1.828,00 | 4.862,88 | 3.290,53 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.599,17 | 7.242,50 | 5.782,77 | 13.025,27 | 3.573,90 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 955,42 | 543,69 | 543,69 | 411,73 | ||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 860,08 | 217,48 | 217,48 | 434,96 | 425,12 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.580,28 | 2.214,77 | 140,29 | 2.355,06 | 225,22 | |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.194,78 | 1.509,14 | 1.728,38 | 3.237,52 | 6.957,26 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 30.000,00 | 80.000,00 | 61.357,96 | 21.376,09 | 9.956,37 | 31.332,46 | 30.025,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 206 | 85.000,00 | 85.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | 14.270,00 | 14.270,00 | 14.270,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 130.084,00 | 578.304,00 | 210.536,50 | 51.590,26 | 42.423,98 | 94.014,24 | 116.522,26 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 193.084,00 | 932.104,00 | 310.837,90 | 101.483,07 | 64.890,21 | 166.373,28 | 144.464,62 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -165.084,00 | 74.916,00 | 80.942,72 | 60.707,04 | 20.235,68 | 80.942,72 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -60.000,00 | 50.000,00 | 35.387,57 | 27.588,92 | 7.798,65 | 35.387,57 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -227.084,00 | 124.916,00 | 116.330,29 | 88.295,96 | 28.034,33 | 116.330,29 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -227.084,00 | 124.916,00 | 116.330,29 | 88.295,96 | 28.034,33 | 116.330,29 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -14.601,47 | 91.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -14.601,47 | 91.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -14.601,47 | 91.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 178.500,00 | 9.939.160,53 | 3.349.470,17 | 1.442.571,64 | 741.522,39 | 2.184.094,03 | 1.165.376,14 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.114,10 | 668,92 | 710,50 | 1.379,42 | 734,68 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.475,95 | 1.345,95 | 130,00 | 1.475,95 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.369,47 | 2.687,60 | 1.931,34 | 4.618,94 | 1.750,53 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 12.055,41 | 4.018,47 | 8.036,94 | 12.055,41 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10.273,35 | 3.424,45 | 6.848,90 | 10.273,35 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.579,92 | 3.949,55 | 9.630,37 | 13.579,92 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 10.114,70 | 6.780,91 | 3.333,79 | 10.114,70 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 56.904,83 | 23.097,78 | 31.321,84 | 54.419,62 | 2.485,21 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 56.904,83 | 23.097,78 | 31.321,84 | 54.419,62 | 2.485,21 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 56.904,83 | 23.097,78 | 31.321,84 | 54.419,62 | 2.485,21 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 178.500,00 | 11.839.160,53 | 3.511.201,21 | 1.535.512,47 | 805.946,40 | 2.341.458,87 | 1.169.742,34 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 301.056,77 | 55.621,48 | 356.678,25 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.070,47 | 11.070,47 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 169.958,68 | 34.985,40 | 204.944,08 | |||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 76.084,41 | 2.712,15 | 78.796,56 | |||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 2.326,70 | 1.108,47 | 3.435,17 | |||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 5.436,68 | 5.436,68 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 12.926,55 | 12.717,56 | 25.644,11 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 52.017,14 | 16.964,00 | 68.981,14 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 10.810,52 | 2.941,65 | 13.752,17 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 32.236,11 | 10.868,85 | 43.104,96 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.502,62 | 567,33 | 2.069,95 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 54.119,81 | 19.056,52 | 73.176,33 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 10.493,62 | 10.493,62 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 9.285,05 | 3.563,67 | 12.848,72 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 916,57 | 896,77 | 1.813,34 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 1.074,70 | 1.975,96 | 3.050,66 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.835,00 | 3.835,00 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 150.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 10.234,28 | 3.565,62 | 13.799,90 | |||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 1.415,36 | 1.149,92 | 2.565,28 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 932.236,58 | 218.717,85 | 1.150.954,43 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 2.467.749,05 | 1.024.664,25 | 3.492.413,30 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 28.372,80 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 352.036,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 866.648,98 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.259.012,42 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.506.070,70 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.998.484,00 | |||||||||