| Balancete Analítico da Despesa de Junho de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.441,00 | 726,00 | 726,00 | 715,00 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 16.000,00 | 184.200,00 | 87.084,61 | 55.833,07 | 15.625,77 | 71.458,84 | 15.625,77 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.990,32 | 11.683,71 | 6.256,24 | 17.939,95 | 2.050,37 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 16.000,00 | 226.200,00 | 108.515,93 | 68.242,78 | 21.882,01 | 90.124,79 | 18.391,14 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 11.029,14 | 9.190,95 | 1.838,19 | 11.029,14 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -24.000,00 | 171.930,00 | 73.757,15 | 52.456,09 | 12.875,18 | 65.331,27 | 8.425,88 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 8.000,00 | 63.000,00 | 32.383,59 | 25.264,88 | 5.603,81 | 30.868,69 | 1.514,90 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 8.648,87 | 7.141,37 | 1.507,50 | 8.648,87 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -16.000,00 | 280.920,00 | 125.818,75 | 94.053,29 | 21.824,68 | 115.877,97 | 9.940,78 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 234.334,68 | 162.296,07 | 43.706,69 | 206.002,76 | 28.331,92 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 15.064,18 | 15.064,18 | 3.644,65 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 15.588,60 | 15.588,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -11.511,37 | 48.488,63 | 15.304,25 | 8.058,00 | 5.490,25 | 13.548,25 | 1.756,00 |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -30.256,34 | 289.743,66 | 178.450,71 | 113.478,66 | 34.194,58 | 147.673,24 | 30.777,47 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -21.080,00 | 162.920,00 | 124.504,51 | 77.727,87 | 18.111,20 | 95.839,07 | 28.665,44 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 720,00 | 360,00 | 180,00 | 540,00 | 180,00 | |
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | 6.030,00 | |||
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 6.602,00 | 6.602,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 29.898,20 | 593.898,20 | 356.674,64 | 223.345,05 | 64.306,03 | 287.651,08 | 69.023,56 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,00 | 130,00 | ||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 8.197,34 | 4.715,54 | 1.498,61 | 6.214,15 | 1.983,19 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 15.430,17 | 13.826,84 | 563,53 | 14.390,37 | 1.039,80 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -10.000,00 | 48.000,00 | 23.757,51 | 18.542,38 | 2.062,14 | 20.604,52 | 3.152,99 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 19.898,20 | 641.898,20 | 380.432,15 | 241.887,43 | 66.368,17 | 308.255,60 | 72.176,55 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.134,65 | 5.099,10 | 1.804,55 | 6.903,65 | 4.231,00 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 80.297,06 | 45.768,30 | 16.179,40 | 61.947,70 | 18.349,36 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 20.000,00 | 65.000,00 | 44.856,81 | 30.475,88 | 7.369,09 | 37.844,97 | 7.011,84 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 19.032,82 | 219.032,82 | 136.288,52 | 81.343,28 | 25.353,04 | 106.696,32 | 29.592,20 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 19.032,82 | 219.032,82 | 136.288,52 | 81.343,28 | 25.353,04 | 106.696,32 | 29.592,20 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -8.376,65 | 3.623,35 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 49.453,08 | 29.792,28 | 10.546,24 | 40.338,52 | 9.114,56 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 54.167,33 | 38.782,96 | 10.299,55 | 49.082,51 | 5.084,82 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 1.623,35 | 203.623,35 | 106.370,41 | 71.325,24 | 20.845,79 | 92.171,03 | 14.199,38 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 1.623,35 | 203.623,35 | 106.370,41 | 71.325,24 | 20.845,79 | 92.171,03 | 14.199,38 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.863,83 | 2.575,43 | 2.968,40 | 5.543,83 | 2.320,00 | |
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 44.028,62 | 8.625,00 | 2.362,00 | 10.987,00 | 33.041,62 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 279.594,88 | 177.192,95 | 51.354,70 | 228.547,65 | 51.047,23 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 246.275,49 | 108.509,78 | 52.712,77 | 161.222,55 | 85.052,94 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | ||||||||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | 9.847,26 | 9.847,26 | ||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 36.261,16 | -36.261,16 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 5.090,01 | 981.090,01 | 624.826,95 | 364.888,89 | 73.136,71 | 438.025,60 | 186.801,35 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 5.090,01 | 981.090,01 | 624.826,95 | 364.888,89 | 73.136,71 | 438.025,60 | 186.801,35 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 32.000,00 | 82.000,00 | 77.491,09 | 42.387,96 | 19.408,50 | 61.796,46 | 15.694,63 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 38.179,09 | 29.424,66 | 3.169,45 | 32.594,11 | 5.584,98 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.455,00 | 450,00 | 450,00 | 1.005,00 | ||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.228,00 | 1.844,80 | 1.000,00 | 2.844,80 | 2.383,20 | |
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 40.188,44 | 13.768,94 | 10.442,88 | 24.211,82 | 15.976,62 | |
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.780,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | 16.390,00 | 16.390,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 221.450,00 | 321.450,00 | 203.101,62 | 103.851,36 | 42.215,83 | 146.067,19 | 57.034,43 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.132,00 | 299,00 | 299,00 | 2.833,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 222.778,01 | 98.478,37 | 84.759,79 | 183.238,16 | 39.539,85 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 159.176,44 | 99.048,15 | 35.079,04 | 134.127,19 | 25.049,25 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 414.115,85 | 226.854,92 | 119.838,83 | 346.693,75 | 67.422,10 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 88,00 | 88,00 | |||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 201.192,58 | 132.859,58 | 33.116,33 | 165.975,91 | 35.216,67 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -20.000,00 | 330.000,00 | 101.179,40 | 60.741,68 | 14.649,98 | 75.391,66 | 25.787,74 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 66.443,08 | 31.773,48 | 6.807,74 | 38.581,22 | 27.861,86 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -50.372,80 | 1.499.627,20 | 407.135,30 | 260.803,15 | 54.574,05 | 315.377,20 | 91.758,10 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.864,57 | 2.864,57 | ||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | |||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -40.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | -12.500,00 | 387.500,00 | 194.947,70 | 127.390,34 | 30.734,03 | 158.124,37 | 36.823,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -138.000,00 | 82.000,00 | 43.416,05 | 33.946,98 | 6.707,86 | 40.654,84 | 2.761,21 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -170.878,06 | 579.121,94 | 262.519,26 | 182.628,26 | 37.441,89 | 220.070,15 | 42.449,11 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11.511,37 | 11.511,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 1.984,00 | 5.096,00 | 7.080,00 | 23.076,37 |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -6.000,00 | 44.000,00 | 4.984,72 | 3.111,74 | 936,49 | 4.048,23 | 936,49 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -15.300,00 | 24.700,00 | 21.584,03 | 6.796,60 | 8.661,62 | 15.458,22 | 6.125,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -9.288,63 | 110.711,37 | 56.725,12 | 11.892,34 | 14.694,11 | 26.586,45 | 30.138,67 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -10.060,09 | 3.609.939,91 | 1.343.597,15 | 786.030,03 | 268.764,71 | 1.054.794,74 | 288.802,41 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.859,05 | 358,00 | 7.801,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 260.262,05 | 155.655,48 | 50.785,24 | 206.440,72 | 53.821,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -81.200,00 | 365.880,00 | 267.442,82 | 150.994,47 | 43.709,18 | 194.703,65 | 72.739,17 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 512.890,43 | 358.706,64 | 63.101,83 | 421.808,47 | 91.081,96 | |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.484,00 | 3.166,80 | 3.166,80 | 2.317,20 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 81.000,00 | 81.000,00 | 36.261,16 | 36.261,16 | 36.261,16 | |||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 600,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 84.092,54 | 1.711.172,54 | 1.174.891,94 | 733.074,35 | 205.025,26 | 938.099,61 | 236.792,33 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 84.092,54 | 1.711.172,54 | 1.174.891,94 | 733.074,35 | 205.025,26 | 938.099,61 | 236.792,33 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 465,00 | 165,00 | 165,00 | 300,00 | ||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.783,53 | 99.216,47 | 51.119,21 | 32.565,26 | 8.414,30 | 40.979,56 | 10.139,65 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -9.000,00 | 106.000,00 | 53.787,91 | 32.809,39 | 4.043,17 | 36.852,56 | 16.935,35 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -14.306,88 | 370.693,12 | 114.048,77 | 65.674,65 | 13.622,47 | 79.297,12 | 34.751,65 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -14.306,88 | 370.693,12 | 114.048,77 | 65.674,65 | 13.622,47 | 79.297,12 | 34.751,65 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.178,30 | 2.783,30 | 1.820,00 | 4.603,30 | 575,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 720,65 | 100,00 | 820,65 | ||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | ||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -17.440,05 | 112.559,95 | 63.195,91 | 40.400,78 | 13.456,78 | 53.857,56 | 9.338,35 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -7.565,60 | 182.434,40 | 67.518,99 | 42.942,78 | 17.060,06 | 60.002,84 | 7.516,15 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 2.576,00 | 1.336,00 | 890,00 | 2.226,00 | 350,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 400,05 | 400,05 | 399,30 | 399,30 | 399,30 | |||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 963,60 | 963,60 | 146,28 | 146,28 | ||||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.700,00 | 1.700,00 | ||||||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | ||||||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -3.621,35 | 366.378,65 | 142.143,43 | 88.333,51 | 33.876,14 | 122.209,65 | 19.933,78 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 8.599,74 | 7.465,98 | 7.465,98 | 1.133,76 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 8.599,74 | 7.465,98 | 7.465,98 | 1.133,76 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -4.701,35 | 415.298,65 | 150.743,17 | 95.799,49 | 33.876,14 | 129.675,63 | 21.067,54 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 35.000,00 | 125.000,00 | 103.376,84 | 79.497,01 | 23.879,83 | 103.376,84 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.874,44 | 40.209,41 | 6.665,03 | 46.874,44 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | -1.668,60 | 228.331,40 | 150.251,28 | 119.706,42 | 30.544,86 | 150.251,28 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | -1.668,60 | 228.331,40 | 150.251,28 | 119.706,42 | 30.544,86 | 150.251,28 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.035,99 | 5.565,89 | 1.390,10 | 6.955,99 | 80,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.401,02 | 1.395,16 | 484,11 | 1.879,27 | 521,75 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.955,90 | 6.976,36 | 1.979,54 | 8.955,90 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.934,83 | 3.196,31 | 738,52 | 3.934,83 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 12.858,96 | 9.981,94 | 2.877,02 | 12.858,96 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.642,77 | 10.326,45 | 3.316,32 | 13.642,77 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.238,10 | 6.233,36 | 2.004,74 | 8.238,10 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 59.312,66 | 45.920,56 | 12.790,35 | 58.710,91 | 601,75 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 59.312,66 | 45.920,56 | 12.790,35 | 58.710,91 | 601,75 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 4.475.097,68 | 2.767.946,41 | 794.034,19 | 3.561.980,60 | 913.117,08 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 157.940,24 | 13.042,17 | 170.982,41 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 127.623,97 | 2.348,71 | 129.972,68 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.612,92 | 323,02 | 90.935,94 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 166,90 | 100,00 | 266,90 | |||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 20.411,09 | 5.700,06 | 26.111,15 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 59.355,63 | 9.124,56 | 68.480,19 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 9.151,64 | 3.536,99 | 12.688,63 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 2.932,51 | 735,12 | 3.667,63 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.591,34 | 559,25 | 2.150,59 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 47.985,74 | 24.147,57 | 72.133,31 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 12.951,30 | 6.142,10 | 19.093,40 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 11.111,41 | 4.102,21 | 15.213,62 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 2.222,76 | 1.128,98 | 3.351,74 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 3.209,64 | 1.815,98 | 5.025,62 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 841,18 | 1.524,11 | 2.365,29 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 21.960,47 | 21.960,47 | ||||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 9.050,00 | 5.342,48 | 14.392,48 | |||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 211.300,00 | 42.260,00 | 253.560,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 13.386,40 | 3.762,33 | 17.148,73 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 42,27 | 14,99 | 57,26 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 916.429,15 | 125.710,63 | 1.042.139,78 | |||||||
| SUBTOTAL | 3.684.375,56 | 919.744,82 | 4.604.120,38 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 1.076,95 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 171.071,98 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 631.772,89 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.167.691,47 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.971.613,29 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 7.575.733,67 | |||||||||