PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003                                                                            Folha No.   1
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   
       2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                   
       3 1110.00.00.00 IMPOSTOS                                                                                                                                                                                             
       4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA                                                                                                                                                                     
       5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA                                                                                                                                                                
       6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU                      40.000,00          19.999,98           2.167,18           14.830,50                               16.997,68          -23.002,32           -3.002,30
       7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU                   5.000,00           2.499,96                                                                                          -5.000,00           -2.499,96
       8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA                                                                                                                                                               
       9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS                10.000,00           4.999,98           6.692,44            1.341,54                                8.033,98           -1.966,02            3.034,00
      10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO                40.000,00          19.999,98          10.989,72            1.519,24                               12.508,96          -27.491,04           -7.491,02
      11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS              10.000,00           4.999,98             657,54               62,72                                  720,26           -9.279,74           -4.279,72
      12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI             20.000,00           9.999,96          14.778,12            2.030,00                               16.808,12           -3.191,88            6.808,16
      13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                                                                                                                                                
      14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS           100.000,00          49.999,98          50.916,22           12.810,02                               63.726,24          -36.273,76           13.726,26
      15 1120.00.00.00 TAXAS                                                                                                                                                                                                
      16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA                                                                                                                                                                   
      17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC            6.000,00           3.000,00                                                                                          -6.000,00           -3.000,00
      18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                      1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
      19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS             2.000,00             999,96             137,00                                                      137,00           -1.863,00             -862,96
      20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE              2.000,00             999,96                                                                                          -2.000,00             -999,96
      21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO               2.000,00             999,96                                                                                          -2.000,00             -999,96
      22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                                                                                     
      23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS            2.000,00             999,96             553,19                                                      553,19           -1.446,81             -446,77
      24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                            1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
      25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                         1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
      26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS                14.000,00           6.999,96           3.811,38              398,68                                4.210,06           -9.789,94           -2.789,90
      27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                            
      28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                                                                                                                
      29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS                                                                                                                                                                        
      30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL                                                                                                                                                                  
      31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA               124.000,00          61.999,98          45.592,07                                                   45.592,07          -78.407,93          -16.407,91
      32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA                     5.900,00           2.949,96           2.097,94                                                    2.097,94           -3.802,06             -852,02
      33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL                                                                                                                                                                  
      34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA                82.000,00          40.999,98          39.727,66                                                   39.727,66          -42.272,34           -1.272,32
      35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA                     4.000,00           1.999,98           1.579,32                                                    1.579,32           -2.420,68             -420,66
      36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM                       500,00             249,96             167,46                                                      167,46             -332,54              -82,50
      37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL                                                                                                                                                                
      38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA                  1.100,00             549,96             952,04                                                      952,04             -147,96              402,08
      39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA                        500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
      40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS               1.000,00             499,98          60.860,35                                                   60.860,35           59.860,35           60.360,37
      41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME                                                                                                                                                              
      42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                        10.000,00           4.999,98                                                                                         -10.000,00           -4.999,98
      43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                  
      44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS                                                                                                                                                                                
      45 1311.00.00.00 ALUGUEIS                                                                                                                                                                                             
      46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS                        1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
      47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                                                                                                                                                                      
      48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                           
      49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM                                1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003                                                                            Folha No.   2
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS                                                                                                                                                                      
      51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS                                                                                                                                                                
      52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF                 8.000,00           3.999,96                                                                                          -8.000,00           -3.999,96
      53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE              8.000,00           3.999,96                                                                                          -8.000,00           -3.999,96
      54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS                  51.000,00          25.500,00                                                                                         -51.000,00          -25.500,00
      55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC             1.000,00             499,98           2.181,76            1.210,32                                3.392,08            2.392,08            2.892,10
      56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS                                                                                                                                                                  
      57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM            1.000,00             499,98          93.343,88                                                   93.343,88           92.343,88           92.843,90
      58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                             
      59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                              
      61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                                                                                                                     
      62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM           1.900.000,00         949.999,98         750.193,07          124.446,31                              874.639,38       -1.025.360,62          -75.360,60
      63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT           10.000,00           4.999,98           3.190,77            1.756,84                                4.947,61           -5.052,39              -52,37
      64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP                380.000,00         189.999,96         146.736,82           27.516,61                              174.253,43         -205.746,57          -15.746,53
      65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96                     110.000,00          54.999,96          65.811,14            6.641,69                               72.452,83          -37.547,17           17.452,87
      67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM            41.000,00          20.499,96          15.926,61            1.408,84                               17.335,45          -23.664,55           -3.164,51
      68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE            9.000,00           4.500,00           9.967,23            1.571,39                               11.538,62            2.538,62            7.038,62
      69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS                                                                                                                                                              
      70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS                        5.000,00           2.499,96           1.905,25              338,00                                2.243,25           -2.756,75             -256,71
      71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB                        100.000,00          49.999,98          38.694,25            7.717,50                               46.411,75          -53.588,25           -3.588,23
      72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA                    5.000,00           2.499,96             316,46                                                      316,46           -4.683,54           -2.183,50
      73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS              2.000,00             999,96             104,30              159,31                                  263,61           -1.736,39             -736,35
      74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS            30.000,00          15.000,00           4.800,00            2.880,00                                7.680,00          -22.320,00           -7.320,00
      75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF                   110.000,00          54.999,96          52.200,00           10.800,00                               63.000,00          -47.000,00            8.000,04
      76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD             12.000,00           6.000,00           5.189,35            1.264,31                                6.453,66           -5.546,34              453,66
      77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI            2.000,00             999,96                                                                                          -2.000,00             -999,96
      78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE                                                                                                                                                              
      79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE                 30.000,00          15.000,00          14.461,20            4.820,40                               19.281,60          -10.718,40            4.281,60
      80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                           
      81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                                                    
      82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS                             3.500.000,00       1.749.999,96       1.321.105,09          234.155,31                            1.555.260,40       -1.944.739,60         -194.739,56
      83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA                                40.000,00          19.999,98          42.856,30            1.242,43                               44.098,73            4.098,73           24.098,75
      84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO                      35.000,00          17.499,96          12.707,07            2.297,54                               15.004,61          -19.995,39           -2.495,35
      85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE          100.000,00          49.999,98          51.153,79           34.421,59                               85.575,38          -14.424,62           35.575,40
      86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS                                                                                                                                                              
      87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS                       70.000,00          34.999,98                                                                                         -70.000,00          -34.999,98
      88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF                    20.000,00           9.999,96          69.525,00           23.175,00                               92.700,00           72.700,00           82.700,04
      89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE        1.000.000,00         499.999,98         370.519,42           68.303,83                              438.823,25         -561.176,75          -61.176,73
      91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
      92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO                                                                                                                                                                         
      93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO                                                                                                                                                                
      94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE                 20.000,00           9.999,96                                                                                         -20.000,00           -9.999,96
      95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS                10.000,00           4.999,98                                                                                         -10.000,00           -4.999,98
     170 1761.02.03.00 PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI                                                  22.410,00                                                   22.410,00           22.410,00           22.410,00
     171 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO                                                                    2.250,00                                                    2.250,00            2.250,00            2.250,00
     172 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA                                                          2.025,00                                                    2.025,00            2.025,00            2.025,00
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003                                                                            Folha No.   3
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                         
      97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC            167.150,00          83.574,96                                                                                        -167.150,00          -83.574,96
      98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR             50.000,00          24.999,96          18.400,00                                                   18.400,00          -31.600,00           -6.599,96
      99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO           14.000,00           6.999,96           9.512,40                                                    9.512,40           -4.487,60            2.512,44
     100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                            
     101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                                                                                                               
     102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                                                                                                                                                  
     103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU                           1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI                          500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
     105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS                           500,00             249,96              19,25                                                       19,25             -480,75             -230,71
     106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                 
     107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL                                                                                                                                                               
     108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO                                                                                                                                                              
     109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA              600,00             300,00                                                                                            -600,00             -300,00
     110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA                  400,00             199,98                                                                                            -400,00             -199,98
     111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU                                                                                                                                                              
     112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA                 1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA                       500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
     114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS                                                                                                                                                               
     115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA                        1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                                                                                                                                                                
     117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU                      1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS                         500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
     119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES                                                                                                                                                               
     120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN                                                                                                                                                              
     121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV                                                                                                                                                              
     122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF                500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
     123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA              500,00             249,96                                                                                            -500,00             -249,96
     124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS                                                                                                                                                                
     125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA                                                                                                                                                                     
     126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA            1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                          
     128 1921.00.00.00 INDENIZACOES                                                                                                                                                                                         
     129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES                                4.000,00           1.999,98                                                                                          -4.000,00           -1.999,98
     130 1922.00.00.00 RESTITUICOES                                                                                                                                                                                         
     131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES                                                                                                                                                                                  
     132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA                   9.000,00           4.500,00          41.071,54            4.065,90                               45.137,44           36.137,44           40.637,44
     133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM                       1.000,00             499,98              99,86                                                       99,86             -900,14             -400,12
     134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                                                                                                                                                              
     135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                      
     136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU                         10.000,00           4.999,98           7.012,13            4.074,18                               11.086,31            1.086,31            6.086,33
     137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS                           3.000,00           1.500,00             390,92                                                      390,92           -2.609,08           -1.109,08
     138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                                                                                                                                               
     139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC                                                                                                                                                              
     140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                1.000,00             499,98                                                                                          -1.000,00             -499,98
     141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                
     142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI                                                                                                                                                              
     143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO                                                                                                                                                                  
     144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF              12.000,00           6.000,00                                                                                         -12.000,00           -6.000,00
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003                                                                            Folha No.   4
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA               600,00             300,00                                                                                            -600,00             -300,00
     146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO                                                                                                                                                              
     147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF                  100,00              49,98                                                                                            -100,00              -49,98
     148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL                                                                                                                                                               
     149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF               8.500,00           4.249,98                                                                                          -8.500,00           -4.249,98
     150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA               400,00             199,98                                                                                            -400,00             -199,98
     151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR          133.000,00          66.499,98                                                                                        -133.000,00          -66.499,98
     152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  
     153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                            
     154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
     155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  
     156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA               110.000,00          54.999,96                                                                                        -110.000,00          -54.999,96
     157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                                                                                                                                                                         
     158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF                                                                                                                                                                   
     159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF                                                                                                                                                                   
     160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                              
     161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                                                                                                                     
     162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM                        -255.000,00        -127.500,00        -112.528,80                              -18.666,92         -131.195,72          123.804,28           -3.695,72
     163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO              -58.000,00         -28.999,98         -22.010,44                               -4.127,48          -26.137,92           31.862,08            2.862,06
     164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
     165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96              -16.500,00          -8.250,00          -9.871,79                                 -996,25          -10.868,04            5.631,96           -2.618,04
     166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                           
     167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                                                                                                                                  
     168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS                       -495.000,00        -247.500,00        -198.173,16                              -35.123,27         -233.296,43          261.703,57           14.203,57
     169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO               -5.250,00          -2.625,00          -1.905,98                                 -344,63           -2.250,61            2.999,39              374,39
                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ***   TOTAL ORCAMENTARIO                       7.800.000,00       3.899.997,84       3.073.269,32          597.260,00          -59.258,55        3.611.270,77       -4.188.729,23         -288.727,07
                                                            =====================                                                                                                    ===================

    5000               RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                            
    5001               RP-GERAL ORDINARIO/2001                                                                                                                                                                              
    5121               RP-GERAL ORDINARIO/2000                                                                                                                                                                              
    5122               RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2                                                                                                                                                               
    5123               RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000                                                                                                                                                                     
    5130               RESTOS A PAGAR DE 1999                                                                                                                                                                               
    5131               RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS                                                                                                                                                               
    5140               RESTOS A PAGAR DE 1998                                                                                                                                                                               
    5150               RESTOS A PAGAR DE 1997                                                                                                                                                                               
    5160               RESTOS A PAGAR DE 1996                                                                                                                                                                               
    5200               CAUCOES                                                                                                                                                                                              
    5300               CONSIGNACOES                                                                                                                                                                                         
    5311               INSS                                                                                    18.656,49            2.560,94                               21.217,43                                        
    5312               SEPREM                                                                                  38.658,14            8.434,04                               47.092,18                                        
    5313               SEPREM PROFESSORES FUNDEF                                                                7.637,78            1.813,10                                9.450,88                                        
    5314               INSS/PROFESSORES FUNDEF                                                                  4.262,13            1.093,86                                5.355,99                                        
    5315               PENSAO ALIMENTICIA                                                                       1.364,92              492,53                                1.857,45                                        
    5316               FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                                              380,00                                                      380,00                                        
    5318               INSS/AGENTES POLITICOS                                                                     858,85              171,77                                1.030,62                                        
    5319               PLANO DE SAUDE-UNIMED                                                                    4.641,57                                                    4.641,57                                        
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2003                                                                            Folha No.   5
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    5320               PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF                                                                                                                                                                         
    5321               REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS                                                     5.533,55            1.767,82                                7.301,37                                        
    5322               CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                     
    5323               CONSIGNACOES DO SEPREM                                                                      42,92                                                       42,92                                        
    5400               CREDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                    
    5411               DOA€OES DIVERSAS                                                                         2.793,33            8.736,64                               11.529,97                                        
    5500               SUPRIMENTOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                              
    5511               SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA                                                                    149.043,48                              149.043,48                                        
    5600               ANTECIPACAO DA RECEITA                                                                                                                                                                               
    5700               RECEITAS A CLASSIFICAR                                                                                                                                                                               
    5800               DEVEDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                   
    5811               CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO                                                                                                                                                                           
    5818               INNS/AGENTES POLITICOS                                                                                                                                                                               
    5900               DESPESAS A REGULARIZAR                                                                                                                                                                               
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                           84.829,68          174.114,18                              258.943,86                                        
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   SUB-TOTAL                                                   3.899.997,84       3.158.099,00          771.374,18          -59.258,55        3.870.214,63                             -288.727,07
                                                                                 ===================================================================================================                     ===================

                      SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

                           CAIXA                                                                                                                                            1.450,76
                           BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                          38.073,41
                           BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                         116.068,02
                           CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO                                                                                                     1.023.979,46
                                                                                                                                                                 -------------------
                       ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                5.049.786,28                                        
                                                                                                                                                                 ===================



                                                                                    RIBEIRAO GRANDE, 30 DE JUNHO DE 2003                         




    ------------------------------------------------------------                  ------------------------------------------------------------              ----------------------------------------------------------------
    CONTADOR: ZANNY DIAS                                                          TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM                                          PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ                              
    CRC. N. 72.642