PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA
6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU 40.000,00 16.666,65 2.076,81 90,37 2.167,18 -37.832,82 -14.499,47
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 2.083,30 -5.000,00 -2.083,30
8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 10.000,00 4.166,65 4.343,82 2.348,62 6.692,44 -3.307,56 2.525,79
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO 40.000,00 16.666,65 9.242,24 1.747,48 10.989,72 -29.010,28 -5.676,93
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS 10.000,00 4.166,65 443,79 213,75 657,54 -9.342,46 -3.509,11
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI 20.000,00 8.333,30 13.658,12 1.120,00 14.778,12 -5.221,88 6.444,82
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS 100.000,00 41.666,65 45.543,81 5.372,41 50.916,22 -49.083,78 9.249,57
15 1120.00.00.00 TAXAS
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.000,00 2.500,00 -6.000,00 -2.500,00
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00 833,30 137,00 137,00 -1.863,00 -696,30
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE 2.000,00 833,30 -2.000,00 -833,30
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO 2.000,00 833,30 -2.000,00 -833,30
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS 2.000,00 833,30 553,19 553,19 -1.446,81 -280,11
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS 14.000,00 5.833,30 3.390,38 421,00 3.811,38 -10.188,62 -2.021,92
27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA 124.000,00 51.666,65 14.931,15 30.660,92 45.592,07 -78.407,93 -6.074,58
32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA 5.900,00 2.458,30 1.048,93 1.049,01 2.097,94 -3.802,06 -360,36
33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL
34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA 82.000,00 34.166,65 9.954,43 29.773,23 39.727,66 -42.272,34 5.561,01
35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA 4.000,00 1.666,65 699,34 879,98 1.579,32 -2.420,68 -87,33
36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM 500,00 208,30 62,80 104,66 167,46 -332,54 -40,84
37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL
38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA 1.100,00 458,30 376,61 575,43 952,04 -147,96 493,74
39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA 500,00 208,30 -500,00 -208,30
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.000,00 416,65 24.344,14 36.516,21 60.860,35 59.860,35 60.443,70
41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME
42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 10.000,00 4.166,65 -10.000,00 -4.166,65
43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
45 1311.00.00.00 ALUGUEIS
46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS
49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS
51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS
52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF 8.000,00 3.333,30 -8.000,00 -3.333,30
53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE 8.000,00 3.333,30 -8.000,00 -3.333,30
54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS 51.000,00 21.250,00 -51.000,00 -21.250,00
55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC 1.000,00 416,65 1.824,80 356,96 2.181,76 1.181,76 1.765,11
56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS
57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM 1.000,00 416,65 24.119,11 69.224,77 93.343,88 92.343,88 92.927,23
58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM 1.900.000,00 791.666,65 558.420,22 191.772,85 750.193,07 -1.149.806,93 -41.473,58
63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT 10.000,00 4.166,65 3.052,09 138,68 3.190,77 -6.809,23 -975,88
64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP 380.000,00 158.333,30 122.118,08 24.618,74 146.736,82 -233.263,18 -11.596,48
65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 110.000,00 45.833,30 59.169,45 6.641,69 65.811,14 -44.188,86 19.977,84
67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM 41.000,00 17.083,30 12.798,80 6.255,62 -3.127,81 15.926,61 -25.073,39 -1.156,69
68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE 9.000,00 3.750,00 8.077,11 1.890,12 9.967,23 967,23 6.217,23
69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS
70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 5.000,00 2.083,30 1.577,25 328,00 1.905,25 -3.094,75 -178,05
71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB 100.000,00 41.666,65 30.915,45 7.778,80 38.694,25 -61.305,75 -2.972,40
72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA 5.000,00 2.083,30 157,15 159,31 316,46 -4.683,54 -1.766,84
73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 833,30 104,30 104,30 -1.895,70 -729,00
74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 30.000,00 12.500,00 2.400,00 2.400,00 4.800,00 -25.200,00 -7.700,00
75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 110.000,00 45.833,30 43.200,00 9.000,00 52.200,00 -57.800,00 6.366,70
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD 12.000,00 5.000,00 4.151,48 1.037,87 5.189,35 -6.810,65 189,35
77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI 2.000,00 833,30 -2.000,00 -833,30
78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE 30.000,00 12.500,00 14.461,20 14.461,20 -15.538,80 1.961,20
80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00 1.458.333,30 1.072.446,72 248.658,37 1.321.105,09 -2.178.894,91 -137.228,21
83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 40.000,00 16.666,65 34.803,25 8.053,05 42.856,30 2.856,30 26.189,65
84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 35.000,00 14.583,30 10.368,00 2.339,07 12.707,07 -22.292,93 -1.876,23
85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE 100.000,00 41.666,65 40.097,73 11.056,06 51.153,79 -48.846,21 9.487,14
86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS
87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 70.000,00 29.166,65 -70.000,00 -29.166,65
88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 20.000,00 8.333,30 61.800,00 7.725,00 69.525,00 49.525,00 61.191,70
89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE 1.000.000,00 416.666,65 295.812,21 74.707,21 370.519,42 -629.480,58 -46.147,23
91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO
93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO
94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 8.333,30 -20.000,00 -8.333,30
95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 10.000,00 4.166,65 -10.000,00 -4.166,65
170 1761.02.03.00 PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI 18.675,00 3.735,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00
171 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
172 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS
97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC 167.150,00 69.645,80 -167.150,00 -69.645,80
98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR 50.000,00 20.833,30 9.200,00 9.200,00 18.400,00 -31.600,00 -2.433,30
99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO 14.000,00 5.833,30 4.692,00 9.640,80 -4.820,40 9.512,40 -4.487,60 3.679,10
100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 500,00 208,30 -500,00 -208,30
105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 500,00 208,30 19,25 19,25 -480,75 -189,05
106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES
107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL
108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO
109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA 600,00 250,00 -600,00 -250,00
110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA 400,00 166,65 -400,00 -166,65
111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU
112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA 500,00 208,30 -500,00 -208,30
114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS
115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS 500,00 208,30 -500,00 -208,30
119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES
120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN
121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV
122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF 500,00 208,30 -500,00 -208,30
123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA 500,00 208,30 -500,00 -208,30
124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS
125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA
126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
128 1921.00.00.00 INDENIZACOES
129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 4.000,00 1.666,65 -4.000,00 -1.666,65
130 1922.00.00.00 RESTITUICOES
131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA 9.000,00 3.750,00 33.950,42 7.121,12 41.071,54 32.071,54 37.321,54
133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM 1.000,00 416,65 77,34 22,52 99,86 -900,14 -316,79
134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 4.166,65 5.431,62 1.580,51 7.012,13 -2.987,87 2.845,48
137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 3.000,00 1.250,00 390,92 390,92 -2.609,08 -859,08
138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC
140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 416,65 -1.000,00 -416,65
141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES
142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI
143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO
144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF 12.000,00 5.000,00 -12.000,00 -5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA 600,00 250,00 -600,00 -250,00
146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO
147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF 100,00 41,65 -100,00 -41,65
148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL
149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF 8.500,00 3.541,65 -8.500,00 -3.541,65
150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA 400,00 166,65 -400,00 -166,65
151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR 133.000,00 55.416,65 -133.000,00 -55.416,65
152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS
156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 110.000,00 45.833,30 -110.000,00 -45.833,30
157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM -255.000,00 -106.250,00 -83.762,91 -28.765,89 -112.528,80 142.471,20 -6.278,80
163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -58.000,00 -24.166,65 -18.317,64 -3.692,80 -22.010,44 35.989,56 2.156,21
164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96 -16.500,00 -6.875,00 -8.875,54 -996,25 -9.871,79 6.628,21 -2.996,79
166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS -495.000,00 -206.250,00 -160.866,93 -37.306,23 -198.173,16 296.826,84 8.076,84
169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -5.250,00 -2.187,50 -1.555,13 -350,85 -1.905,98 3.344,02 281,52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7.800.000,00 3.249.998,20 2.336.014,36 816.315,19 -79.060,23 3.073.269,32 -4.726.730,68 -176.728,88
===================== ===================
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5001 RP-GERAL ORDINARIO/2001
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2
5123 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 16.078,98 2.577,51 18.656,49
5312 SEPREM 29.950,56 8.707,58 38.658,14
5313 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 5.642,10 1.995,68 7.637,78
5314 INSS/PROFESSORES FUNDEF 3.385,12 877,01 4.262,13
5315 PENSAO ALIMENTICIA 1.090,56 274,36 1.364,92
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 380,00 380,00
5318 INSS/AGENTES POLITICOS 687,08 171,77 858,85
5319 PLANO DE SAUDE-UNIMED 4.641,57 4.641,57
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5320 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF
5321 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS 3.709,43 1.824,12 5.533,55
5322 CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL
5323 CONSIGNACOES DO SEPREM 7,95 34,97 42,92
5400 CREDORES DIVERSOS
5411 DOA€OES DIVERSAS 2.793,33 2.793,33
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5511 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOS
5811 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO
5818 INNS/AGENTES POLITICOS
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 68.366,68 16.463,00 84.829,68
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** SUB-TOTAL 3.249.998,20 2.404.381,04 832.778,19 -79.060,23 3.158.099,00 -176.728,88
=================================================================================================== ===================
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1.450,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.073,41
BANCOS CONTA VINCULADA 116.068,02
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO 1.023.979,46
-------------------
*** TOTAL GERAL 4.337.670,65
===================
RIBEIRAO GRANDE, 31 DE MAIO DE 2003
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642