PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA
6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU 40.000,00 9.999,99 2.076,81 2.076,81 -37.923,19 -7.923,18
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 1.249,98 -5.000,00 -1.249,98
8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 10.000,00 2.499,99 2.059,05 726,47 2.785,52 -7.214,48 285,53
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO 40.000,00 9.999,99 5.860,37 1.289,66 7.150,03 -32.849,97 -2.849,96
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS 10.000,00 2.499,99 241,12 182,98 424,10 -9.575,90 -2.075,89
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI 20.000,00 4.999,98 2.110,00 866,06 2.976,06 -17.023,94 -2.023,92
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS 100.000,00 24.999,99 30.381,32 9.919,57 40.300,89 -59.699,11 15.300,90
15 1120.00.00.00 TAXAS
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.000,00 1.500,00 -6.000,00 -1.500,00
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00 499,98 137,00 137,00 -1.863,00 -362,98
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE 2.000,00 499,98 -2.000,00 -499,98
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO 2.000,00 499,98 -2.000,00 -499,98
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS 2.000,00 499,98 489,97 45,98 535,95 -1.464,05 35,97
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS 14.000,00 3.499,98 2.257,48 425,50 2.682,98 -11.317,02 -817,00
27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA 124.000,00 30.999,99 14.931,15 14.931,15 -109.068,85 -16.068,84
32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA 5.900,00 1.474,98 1.048,93 1.048,93 -4.851,07 -426,05
33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL
34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA 82.000,00 20.499,99 9.954,43 9.954,43 -72.045,57 -10.545,56
35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA 4.000,00 999,99 699,34 699,34 -3.300,66 -300,65
36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM 500,00 124,98 62,80 62,80 -437,20 -62,18
37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL
38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA 1.100,00 274,98 376,61 376,61 -723,39 101,63
39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA 500,00 124,98 -500,00 -124,98
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.000,00 249,99 24.344,14 24.344,14 23.344,14 24.094,15
41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME
42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 10.000,00 2.499,99 -10.000,00 -2.499,99
43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
45 1311.00.00.00 ALUGUEIS
46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS
49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS
51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS
52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF 8.000,00 1.999,98 -8.000,00 -1.999,98
53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE 8.000,00 1.999,98 -8.000,00 -1.999,98
54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS 51.000,00 12.750,00 -51.000,00 -12.750,00
55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC 1.000,00 249,99 740,60 250,10 990,70 -9,30 740,71
56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS
57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM 1.000,00 249,99 24.119,11 24.119,11 23.119,11 23.869,12
58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM 1.900.000,00 474.999,99 302.397,63 133.564,83 435.962,46 -1.464.037,54 -39.037,53
63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT 10.000,00 2.499,99 3.052,09 3.052,09 -6.947,91 552,10
64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP 380.000,00 94.999,98 61.830,47 28.468,88 90.299,35 -289.700,65 -4.700,63
65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 110.000,00 27.499,98 45.886,07 6.641,69 52.527,76 -57.472,24 25.027,78
67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM 41.000,00 10.249,98 8.033,93 2.560,82 10.594,75 -30.405,25 344,77
68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE 9.000,00 2.250,00 3.428,96 2.352,36 5.781,32 -3.218,68 3.531,32
69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS
70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 5.000,00 1.249,98 888,75 327,75 1.216,50 -3.783,50 -33,48
71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB 100.000,00 24.999,99 15.536,30 15.379,15 30.915,45 -69.084,55 5.915,46
72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA 5.000,00 1.249,98 157,15 157,15 -4.842,85 -1.092,83
73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 499,98 104,30 104,30 -1.895,70 -395,68
74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 30.000,00 7.500,00 2.400,00 2.400,00 -27.600,00 -5.100,00
75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 110.000,00 27.499,98 22.800,00 20.400,00 43.200,00 -66.800,00 15.700,02
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD 12.000,00 3.000,00 2.075,74 1.037,87 3.113,61 -8.886,39 113,61
77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI 2.000,00 499,98 -2.000,00 -499,98
78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE 30.000,00 7.500,00 4.820,40 4.820,40 9.640,80 -20.359,20 2.140,80
80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00 874.999,98 553.053,76 251.715,43 804.769,19 -2.695.230,81 -70.230,79
83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 40.000,00 9.999,99 22.078,33 4.116,90 26.195,23 -13.804,77 16.195,24
84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 35.000,00 8.749,98 5.355,62 2.453,42 7.809,04 -27.190,96 -940,94
85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE 100.000,00 24.999,99 24.207,37 5.710,46 29.917,83 -70.082,17 4.917,84
86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS
87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 70.000,00 17.499,99 -70.000,00 -17.499,99
88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 20.000,00 4.999,98 30.900,00 15.450,00 46.350,00 26.350,00 41.350,02
89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE 1.000.000,00 249.999,99 145.395,60 73.227,99 218.623,59 -781.376,41 -31.376,40
91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO
93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO
94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 4.999,98 -20.000,00 -4.999,98
95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 10.000,00 2.499,99 -10.000,00 -2.499,99
170 1761.02.03.00 PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI 11.250,00 11.250,00 11.250,00 11.250,00
171 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
172 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA 2.025,00 2.025,00 2.025,00 2.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS
97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC 167.150,00 41.787,48 -167.150,00 -41.787,48
98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR 50.000,00 12.499,98 -50.000,00 -12.499,98
99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO 14.000,00 3.499,98 2.346,00 2.346,00 -11.654,00 -1.153,98
100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 500,00 124,98 -500,00 -124,98
105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 500,00 124,98 19,25 19,25 -480,75 -105,73
106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES
107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL
108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO
109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA 600,00 150,00 -600,00 -150,00
110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA 400,00 99,99 -400,00 -99,99
111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU
112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA 500,00 124,98 -500,00 -124,98
114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS
115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS 500,00 124,98 -500,00 -124,98
119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES
120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN
121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV
122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF 500,00 124,98 -500,00 -124,98
123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA 500,00 124,98 -500,00 -124,98
124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS
125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA
126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
128 1921.00.00.00 INDENIZACOES
129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 4.000,00 999,99 -4.000,00 -999,99
130 1922.00.00.00 RESTITUICOES
131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA 9.000,00 2.250,00 12.098,17 13.815,49 25.913,66 16.913,66 23.663,66
133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM 1.000,00 249,99 77,34 77,34 -922,66 -172,65
134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 2.499,99 2.304,11 1.042,06 3.346,17 -6.653,83 846,18
137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 3.000,00 750,00 102,99 102,99 -2.897,01 -647,01
138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC
140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 249,99 -1.000,00 -249,99
141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES
142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI
143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO
144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF 12.000,00 3.000,00 -12.000,00 -3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE MARCO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA 600,00 150,00 -600,00 -150,00
146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO
147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF 100,00 24,99 -100,00 -24,99
148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL
149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF 8.500,00 2.124,99 -8.500,00 -2.124,99
150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA 400,00 99,99 -400,00 -99,99
151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR 133.000,00 33.249,99 -133.000,00 -33.249,99
152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS
156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 110.000,00 27.499,98 -110.000,00 -27.499,98
157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM -255.000,00 -63.750,00 -45.359,59 -20.034,69 -65.394,28 189.605,72 -1.644,28
163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -58.000,00 -14.499,99 -9.274,53 -4.270,32 -13.544,85 44.455,15 955,14
164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96 -16.500,00 -4.125,00 -6.883,04 -996,25 -7.879,29 8.620,71 -3.754,29
166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS -495.000,00 -123.750,00 -82.958,02 -37.757,30 -120.715,32 374.284,68 3.034,68
169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -5.250,00 -1.312,50 -803,31 -368,00 -1.171,31 4.078,69 141,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7.800.000,00 1.949.998,92 1.169.530,52 690.748,37 -63.426,56 1.796.852,33 -6.003.147,67 -153.146,59
===================== ===================
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5001 RP-GERAL ORDINARIO/2001
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2
5123 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 9.724,83 2.789,24 12.514,07
5312 SEPREM 13.745,32 7.966,25 21.711,57
5313 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 1.850,11 1.885,85 3.735,96
5314 INSS/PROFESSORES FUNDEF 1.467,18 987,86 2.455,04
5315 PENSAO ALIMENTICIA 679,75 138,17 817,92
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 380,00 380,00
5318 INSS/AGENTES POLITICOS 343,54 171,77 515,31
5319 PLANO DE SAUDE-UNIMED 4.641,57 4.641,57
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5320 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF
5321 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS 1.840,27 1.869,16 3.709,43
5322 CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL
5323 CONSIGNACOES DO SEPREM 7,95 7,95
5400 CREDORES DIVERSOS
5411 DOA€OES DIVERSAS
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5511 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOS
5811 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO
5818 INNS/AGENTES POLITICOS
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 34.672,57 15.816,25 50.488,82
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** SUB-TOTAL 1.949.998,92 1.204.203,09 706.564,62 -63.426,56 1.847.341,15 -153.146,59
=================================================================================================== ===================
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1.450,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.073,41
BANCOS CONTA VINCULADA 116.068,02
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO 1.023.979,46
-------------------
*** TOTAL GERAL 3.026.912,80
===================
RIBEIRAO GRANDE, 31 DE MARCO DE 2003
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642