PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA
6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU 40.000,00 6.666,66 1.902,88 173,93 2.076,81 -37.923,19 -4.589,85
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 833,32 -5.000,00 -833,32
8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 10.000,00 1.666,66 1.246,99 812,06 2.059,05 -7.940,95 392,39
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO 40.000,00 6.666,66 3.340,14 2.520,23 5.860,37 -34.139,63 -806,29
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS 10.000,00 1.666,66 125,91 115,21 241,12 -9.758,88 -1.425,54
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI 20.000,00 3.333,32 2.110,00 2.110,00 -17.890,00 -1.223,32
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS 100.000,00 16.666,66 15.070,28 15.311,04 30.381,32 -69.618,68 13.714,66
15 1120.00.00.00 TAXAS
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.000,00 1.000,00 -6.000,00 -1.000,00
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS 2.000,00 333,32 194,00 295,97 489,97 -1.510,03 156,65
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS 14.000,00 2.333,32 120,00 2.137,48 2.257,48 -11.742,52 -75,84
27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA 124.000,00 20.666,66 -124.000,00 -20.666,66
32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA 5.900,00 983,32 -5.900,00 -983,32
33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL
34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA 82.000,00 13.666,66 -82.000,00 -13.666,66
35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA 4.000,00 666,66 -4.000,00 -666,66
36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM 500,00 83,32 -500,00 -83,32
37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL
38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA 1.100,00 183,32 -1.100,00 -183,32
39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA 500,00 83,32 -500,00 -83,32
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME
42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
45 1311.00.00.00 ALUGUEIS
46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS
49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS
51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS
52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF 8.000,00 1.333,32 -8.000,00 -1.333,32
53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE 8.000,00 1.333,32 -8.000,00 -1.333,32
54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS 51.000,00 8.500,00 -51.000,00 -8.500,00
55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC 1.000,00 166,66 740,60 740,60 -259,40 573,94
56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS
57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM 1.900.000,00 316.666,66 146.400,26 155.997,37 302.397,63 -1.597.602,37 -14.269,03
63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT 10.000,00 1.666,66 2.869,90 182,19 3.052,09 -6.947,91 1.385,43
64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP 380.000,00 63.333,32 31.016,32 30.814,15 61.830,47 -318.169,53 -1.502,85
65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 110.000,00 18.333,32 23.094,67 30.208,76 -7.417,36 45.886,07 -64.113,93 27.552,75
67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM 41.000,00 6.833,32 4.644,01 3.389,92 8.033,93 -32.966,07 1.200,61
68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE 9.000,00 1.500,00 1.595,08 1.833,88 3.428,96 -5.571,04 1.928,96
69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS
70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 5.000,00 833,32 440,75 448,00 888,75 -4.111,25 55,43
71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB 100.000,00 16.666,66 7.768,15 7.768,15 15.536,30 -84.463,70 -1.130,36
72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA 5.000,00 833,32 -5.000,00 -833,32
73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 30.000,00 5.000,00 -30.000,00 -5.000,00
75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 110.000,00 18.333,32 11.400,00 11.400,00 22.800,00 -87.200,00 4.466,68
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD 12.000,00 2.000,00 1.037,87 1.037,87 2.075,74 -9.924,26 75,74
77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI 2.000,00 333,32 -2.000,00 -333,32
78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE 30.000,00 5.000,00 4.820,40 4.820,40 -25.179,60 -179,60
80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00 583.333,32 298.675,18 254.378,58 553.053,76 -2.946.946,24 -30.279,56
83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 40.000,00 6.666,66 15.939,33 6.446,00 -307,00 22.078,33 -17.921,67 15.411,67
84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 35.000,00 5.833,32 2.865,40 2.490,22 5.355,62 -29.644,38 -477,70
85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE 100.000,00 16.666,66 10.503,93 13.703,44 24.207,37 -75.792,63 7.540,71
86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS
87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 70.000,00 11.666,66 -70.000,00 -11.666,66
88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 20.000,00 3.333,32 30.900,00 30.900,00 10.900,00 27.566,68
89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE 1.000.000,00 166.666,66 70.554,11 74.841,49 145.395,60 -854.604,40 -21.271,06
91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO
93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO
94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 3.333,32 -20.000,00 -3.333,32
95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
170 1761.02.03.00 PROGAMA ERRAD. TRABALHO INFANTIL -PETI
171 1761.02.04.00 PROGRAMA ESPACO AMIGO
172 1761.02.05.00 PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS
97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC 167.150,00 27.858,32 -167.150,00 -27.858,32
98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR 50.000,00 8.333,32 -50.000,00 -8.333,32
99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO 14.000,00 2.333,32 2.346,00 2.346,00 -11.654,00 12,68
100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 500,00 83,32 -500,00 -83,32
105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 500,00 83,32 -500,00 -83,32
106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES
107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL
108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO
109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA 600,00 100,00 -600,00 -100,00
110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA 400,00 66,66 -400,00 -66,66
111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU
112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA 500,00 83,32 -500,00 -83,32
114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS
115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS 500,00 83,32 -500,00 -83,32
119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES
120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN
121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV
122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF 500,00 83,32 -500,00 -83,32
123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA 500,00 83,32 -500,00 -83,32
124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS
125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA
126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
128 1921.00.00.00 INDENIZACOES
129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 4.000,00 666,66 -4.000,00 -666,66
130 1922.00.00.00 RESTITUICOES
131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA 9.000,00 1.500,00 10.893,68 1.204,49 12.098,17 3.098,17 10.598,17
133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 1.666,66 969,19 1.334,92 2.304,11 -7.695,89 637,45
137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 3.000,00 500,00 102,99 102,99 -2.897,01 -397,01
138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC
140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES
142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI
143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO
144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF 12.000,00 2.000,00 -12.000,00 -2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA 600,00 100,00 -600,00 -100,00
146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO
147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF 100,00 16,66 -100,00 -16,66
148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL
149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF 8.500,00 1.416,66 -8.500,00 -1.416,66
150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA 400,00 66,66 -400,00 -66,66
151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR 133.000,00 22.166,66 -133.000,00 -22.166,66
152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS
156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 110.000,00 18.333,32 -110.000,00 -18.333,32
157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM -255.000,00 -42.500,00 -21.960,01 -23.399,58 -45.359,59 209.640,41 -2.859,59
163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -58.000,00 -9.666,66 -4.652,43 -4.622,10 -9.274,53 48.725,47 392,13
164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96 -16.500,00 -2.750,00 -3.464,34 -3.418,70 -6.883,04 9.616,96 -4.133,04
166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS -495.000,00 -82.500,00 -44.801,25 -38.156,77 -82.958,02 412.041,98 -458,02
169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -5.250,00 -875,00 -429,79 -373,52 -803,31 4.446,69 71,69
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7.800.000,00 1.299.999,28 621.110,81 626.114,74 -77.695,03 1.169.530,52 -6.630.469,48 -130.468,76
===================== ===================
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5001 RP-GERAL ORDINARIO/2001
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2
5123 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 6.377,91 3.346,92 9.724,83
5312 SEPREM 8.098,89 5.646,43 13.745,32
5313 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 1.840,01 10,10 1.850,11
5314 INSS/PROFESSORES FUNDEF 1.436,32 30,86 1.467,18
5315 PENSAO ALIMENTICIA 272,64 407,11 679,75
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 280,00 100,00 380,00
5318 INSS/AGENTES POLITICOS 171,77 171,77 343,54
5319 PLANO DE SAUDE-UNIMED 4.641,57 4.641,57
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5320 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF
5321 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS 1.840,27 1.840,27
5322 CONSIGNACOES DA CAMARA MUNICIPAL
5323 CONSIGNACOES DO SEPREM
5400 CREDORES DIVERSOS
5411 DOA€OES DIVERSAS
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5511 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOS
5811 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO
5818 INNS/AGENTES POLITICOS
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 24.959,38 9.713,19 34.672,57
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** SUB-TOTAL 1.299.999,28 646.070,19 635.827,93 -77.695,03 1.204.203,09 -130.468,76
=================================================================================================== ===================
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1.450,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.073,41
BANCOS CONTA VINCULADA 116.068,02
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO 1.023.979,46
-------------------
*** TOTAL GERAL 2.383.774,74
===================
RIBEIRAO GRANDE, 28 DE FEVEREIRO DE 2003
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642