PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/ PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00.00 IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT URBANA
6 1112.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPU 40.000,00 3.333,33 1.974,82 -71,94 1.902,88 -38.097,12 -1.430,45
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 5.000,00 416,66 -5.000,00 -416,66
8 1112.04.00.00 IMPOSTO S A RENDA E PROV QQER NATUREZA
9 1112.04.10.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS FISICAS 10.000,00 833,33 1.309,01 -62,02 1.246,99 -8.753,01 413,66
10 1112.04.31.00 IMPOSTO DE RENDA - RENDIM TRABALHO 40.000,00 3.333,33 5.007,13 -1.666,99 3.340,14 -36.659,86 6,81
11 1112.04.34.00 IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS JURIDICAS 10.000,00 833,33 125,91 125,91 -9.874,09 -707,42
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM BENS IMOVEIS - ITBI 20.000,00 1.666,66 2.110,00 2.110,00 -17.890,00 443,34
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUCAO E A CIRCULACAO
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/ SERV DE QQER NATUREZA - ISS 100.000,00 8.333,33 15.070,28 15.070,28 -84.929,72 6.736,95
15 1120.00.00.00 TAXAS
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO PODER POLICIA
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENCA FUNCIONAMENTO ESTABELEC 6.000,00 500,00 3.117,40 -3.117,40 -6.000,00 -500,00
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZACAO FUNCIONAM TRANSPORTE 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
21 1121.31.00.00 TAXA UTILIZACAO AREA DOMINIO PUBLICO 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
22 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS
23 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS/CUSTAS PROC ADMINISTRATIVAS 2.000,00 166,66 194,00 194,00 -1.806,00 27,34
24 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
25 1122.91.00.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
26 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PRESTACAO SERVICOS 14.000,00 1.166,66 120,00 120,00 -13.880,00 -1.046,66
27 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
28 1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
29 1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
30 1210.29.01.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL
31 1210.29.01.01 CONTRIBUICAO PATRONAL - PREFEITURA 124.000,00 10.333,33 -124.000,00 -10.333,33
32 1210.29.01.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA 5.900,00 491,66 -5.900,00 -491,66
33 1210.29.07.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - ATIVO CIVIL
34 1210.29.07.01 CONTRIBUICAO SERVIDOR - PREFEITURA 82.000,00 6.833,33 -82.000,00 -6.833,33
35 1210.29.07.02 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CAMARA 4.000,00 333,33 -4.000,00 -333,33
36 1210.29.07.03 CONTRIBUICAO SERVIDOR - SEPREM 500,00 41,66 -500,00 -41,66
37 1210.29.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR - INATIVO CIVIL
38 1210.29.09.01 CONTRIBUICAO INATIVO - PREFEITURA 1.100,00 91,66 -1.100,00 -91,66
39 1210.29.09.02 CONTRIBUICAO INATIVO - CAMARA 500,00 41,66 -500,00 -41,66
40 1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
41 1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE REGIME
42 1210.46.01.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
43 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
44 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
45 1311.00.00.00 ALUGUEIS
46 1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
47 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
48 1322.00.00.00 DIVIDENDOS
49 1322.01.00.00 DIVIDENDOS - SEPREM 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 1325.00.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS
51 1325.01.00.00 REMUNERACAO DEPOSITOS BANC VINCULADOS
52 1325.01.02.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - FUNDEF 8.000,00 666,66 -8.000,00 -666,66
53 1325.01.03.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - F M SAUDE 8.000,00 666,66 -8.000,00 -666,66
54 1325.01.04.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - RPPS 51.000,00 4.250,00 -51.000,00 -4.250,00
55 1325.01.99.00 RECEITA REM DEP BANC VINC - OUTRAS REC 1.000,00 83,33 740,60 740,60 -259,40 657,27
56 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS VALORES MOBILIARIOS
57 1329.01.00.00 OUTRAS REC VALORES MOBILIARIOS - SEPREM 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
58 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
59 1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
60 1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
61 1721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
62 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO PART MUNIC - FPM 1.900.000,00 158.333,33 146.400,26 146.400,26 -1.753.599,74 -11.933,07
63 1721.01.05.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TER RURAL-IT 10.000,00 833,33 2.869,90 2.869,90 -7.130,10 2.036,57
64 1721.01.12.00 COTA-PARTE IMP PROD IND - IPI EXP 380.000,00 31.666,66 31.016,32 31.016,32 -348.983,68 -650,34
65 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
66 1721.09.01.00 TRANSF FINANCEIRA - LC 87/96 110.000,00 9.166,66 23.094,67 23.094,67 -86.905,33 13.928,01
67 1721.09.02.00 COMP FINANC DE EXTRACAO MINERAL - CFEM 41.000,00 3.416,66 4.644,01 4.644,01 -36.355,99 1.227,35
68 1721.09.03.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FE 9.000,00 750,00 1.595,08 1.595,08 -7.404,92 845,08
69 1721.33.00.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-FMS
70 1721.33.01.00 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 5.000,00 416,66 440,75 440,75 -4.559,25 24,09
71 1721.33.02.00 PISO ATENCAO BASICA - PAB 100.000,00 8.333,33 7.768,15 7.768,15 -92.231,85 -565,18
72 1721.33.03.00 INC ACOES BASICAS VIG SANITARIA 5.000,00 416,66 -5.000,00 -416,66
73 1721.33.04.00 INC ACOES COMB CARENCIAS NUTRICIONAIS 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
74 1721.33.05.00 PROG AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 30.000,00 2.500,00 3.117,40 -3.117,40 -30.000,00 -2.500,00
75 1721.33.06.00 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 110.000,00 9.166,66 11.400,00 11.400,00 -98.600,00 2.233,34
76 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT DE DOENCAS - ECD 12.000,00 1.000,00 1.037,87 1.037,87 -10.962,13 37,87
77 1721.33.08.00 SISTEMA DE INFORMACAO AMBULATORIAL - SI 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
78 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
79 1721.35.01.00 PROG NACIONAL ALIM ESCOLAR - PNAE 30.000,00 2.500,00 15.450,00 -15.450,00 -30.000,00 -2.500,00
80 1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
81 1722.01.00.00 PARTIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
82 1722.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00 291.666,66 298.675,18 298.675,18 -3.201.324,82 7.008,52
83 1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 40.000,00 3.333,33 15.939,33 15.939,33 -24.060,67 12.606,00
84 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 35.000,00 2.916,66 2.865,40 2.865,40 -32.134,60 -51,26
85 1722.01.30.00 COTA-PARTE CONT SALARIO-EDUCACAO - QESE 100.000,00 8.333,33 10.503,93 10.503,93 -89.496,07 2.170,60
86 1722.01.33.00 TRANSF RECURSOS DO SIST UNICO SAUDE-SUS
87 1722.01.33.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS 70.000,00 5.833,33 -70.000,00 -5.833,33
88 1722.01.33.02 PROG DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 20.000,00 1.666,66 30.900,00 30.900,00 10.900,00 29.233,34
89 1724.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
90 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MAN DES ENS FUND-FUNDE 1.000.000,00 83.333,33 70.554,11 70.554,11 -929.445,89 -12.779,22
91 1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
92 1761.00.00.00 TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO
93 1761.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS UNIAO
94 1761.02.01.00 PROGRAMA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 20.000,00 1.666,66 -20.000,00 -1.666,66
95 1761.02.02.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
96 1762.00.00.00 TRANSF CONVENIOS DOS ESTADOS
97 1762.01.00.00 CONVENIO C/ SEC AGRICULTURA E ABASTEC 167.150,00 13.929,16 -167.150,00 -13.929,16
98 1762.02.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - TR ESCOLAR 50.000,00 4.166,66 -50.000,00 -4.166,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99 1762.03.00.00 CONVENIO C/ SEC EDUCACAO - MERENDA ESCO 14.000,00 1.166,66 -14.000,00 -1.166,66
100 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
101 1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
102 1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
103 1911.38.00.00 MULTAS E JUROS MORA IPTU 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
104 1911.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ITBI 500,00 41,66 -500,00 -41,66
105 1911.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA ISS 500,00 41,66 -500,00 -41,66
106 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES
107 1912.01.00.00 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB SEG SOCIAL
108 1912.01.01.00 MULTAS/JUROS CONT PREV PATRONAL - ATIVO
109 1912.01.01.01 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - PREFEITURA 600,00 50,00 -600,00 -50,00
110 1912.01.01.02 MULTAS/JUROS MORA PATRONAL - CAMARA 400,00 33,33 -400,00 -33,33
111 1912.34.00.00 MULTAS/JUROS CONT PLANO SEG SOC SERV PU
112 1912.34.01.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - PREFEITURA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
113 1912.34.02.00 MULTAS/JUROS SERVIDOR - CAMARA 500,00 41,66 -500,00 -41,66
114 1912.99.00.00 MULTAS/JUROS OUTRAS CONTRIB E RECEITAS
115 1912.99.01.00 MULTAS/JUROS NAO TRIBUTARIA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
116 1913.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS
117 1913.11.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA IPTU 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
118 1913.13.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA ISS 500,00 41,66 -500,00 -41,66
119 1914.00.00.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIBUICOES
120 1914.01.00.00 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONT PREVIDEN
121 1914.01.01.00 MULTAS/JUROS DIV AT PRV PATRONAL - ATIV
122 1914.01.01.01 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - PREF 500,00 41,66 -500,00 -41,66
123 1914.01.01.02 MULTA/JUROS DIV ATIVA SERVIDOR - CAMARA 500,00 41,66 -500,00 -41,66
124 1915.00.00.00 MULTA/JUROS DIV ATIVA OUTRAS RECEITAS
125 1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA
126 1915.99.01.00 MULTA/JUROS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
127 1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
128 1921.00.00.00 INDENIZACOES
129 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 4.000,00 333,33 -4.000,00 -333,33
130 1922.00.00.00 RESTITUICOES
131 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
132 1922.99.01.00 OUTRAS RESTITUICOES - PREFEITURA 9.000,00 750,00 10.893,68 10.893,68 1.893,68 10.143,68
133 1922.99.02.00 OUTRAS RESTITUICOES - SEPREM 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
134 1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
135 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
136 1931.11.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA IPTU 10.000,00 833,33 969,19 969,19 -9.030,81 135,86
137 1931.13.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA ISS 3.000,00 250,00 -3.000,00 -250,00
138 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
139 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT OUT REC
140 1932.99.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
141 1933.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES
142 1933.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA CONT PREVIDENCIARI
143 1933.01.01.00 REC DIV ATIVA CONT PATRONAL - ATIVO
144 1933.01.01.01 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - PREF 12.000,00 1.000,00 -12.000,00 -1.000,00
145 1933.01.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA PATRONAL - CAMARA 600,00 50,00 -600,00 -50,00
146 1933.01.03.00 RECEITA DIV ATIVA CONT PATRONAL-INATIVO
147 1933.01.03.01 RECEITA DIVIDA ATIVA INATIVO - PREF 100,00 8,33 -100,00 -8,33
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
148 1933.10.00.00 RECEITA DIV ATIVA REG PROP PREV SOCIAL
149 1933.10.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - PREF 8.500,00 708,33 -8.500,00 -708,33
150 1933.10.02.00 RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIDOR - CAMARA 400,00 33,33 -400,00 -33,33
151 1933.28.00.00 REC DIV ATIVA PLANO SEG SOCIAL SERVIDOR 133.000,00 11.083,33 -133.000,00 -11.083,33
152 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
153 2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
154 2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
155 2472.00.00.00 TRANSFERENCIA CONVENIOS DOS ESTADOS
156 2472.01.00.00 CONVENIO C/ SECRETARIA AGRICULTURA 110.000,00 9.166,66 -110.000,00 -9.166,66
157 9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
158 9700.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
159 9720.00.00.00 DEDUCAO RECEITA P/ FORMACAO FUNDEF
160 9721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
161 9721.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
162 9721.01.02.00 DEDUCAO DE RECEITA - FPM -255.000,00 -21.250,00 -21.960,01 -21.960,01 233.039,99 -710,01
163 9721.01.12.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -58.000,00 -4.833,33 -4.652,43 -4.652,43 53.347,57 180,90
164 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
165 9721.09.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - LEI COMP 87/96 -16.500,00 -1.375,00 -3.464,34 -3.464,34 13.035,66 -2.089,34
166 9722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
167 9722.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
168 9722.01.01.00 DEDUCAO DE RECEITA - ICMS -495.000,00 -41.250,00 -44.801,25 -44.801,25 450.198,75 -3.551,25
169 9722.01.04.00 DEDUCAO DE RECEITA - IPI EXPORTACAO -5.250,00 -437,50 -429,79 -429,79 4.820,21 7,71
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7.800.000,00 649.999,64 719.904,38 -98.793,57 621.110,81 -7.178.889,19 -28.888,83
===================== ===================
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5001 RP-GERAL ORDINARIO/2001
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/2
5123 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIS
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 6.377,91 6.377,91
5312 SEPREM 8.098,89 8.098,89
5313 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 1.840,01 1.840,01
5314 INSS/PROFESSORES FUNDEF 1.436,32 1.436,32
5315 PENSAO ALIMENTICIA 272,64 272,64
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 280,00 280,00
5318 INSS/AGENTES POLITICOS 171,77 171,77
5319 PLANO DE SAUDE-UNIMED 4.641,57 4.641,57
5320 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF
5321 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIOS 1.840,27 1.840,27
5400 CREDORES DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5411 DOA€OES DIVERSAS
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5511 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUNICIPA
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOS
5811 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO
5818 INNS/AGENTES POLITICOS
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 24.959,38 24.959,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------
*** SUB-TOTAL 649.999,64 744.863,76 -98.793,57 646.070,19 -28.888,83
=================================================================================================== ===================
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1.450,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO 38.073,41
BANCOS CONTA VINCULADA 116.068,02
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO 1.023.979,46
-------------------
*** TOTAL GERAL 1.825.641,84
===================
RIBEIRAO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2003
------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------
CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642