PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002                                                                         Folha No.   1
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
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    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1 1000.00.00    RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                                   
       2 1100.00.00    RECEITA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                   
       3 1110.00.00    IMPOSTOS                                                                                                                                                                                             
       4 1112.00.00    IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA                                                                                                                                                                      
       5 1112.02.00    IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN                                                                                                                                                              
       6 1112.02.01    IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                35.000,00          32.083,26          35.297,53            2.972,35                               38.269,88            3.269,88            6.186,62
       7 1112.02.02    IMPOSTO S/ PROPR. TERRITORIAL URBANA               5.000,00           4.583,26                                                                                          -5.000,00           -4.583,26
       8 1112.04.00    IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZ                                                                                                                                                              
       9 1112.04.30    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF             40.000,00          36.666,63          48.128,45            2.843,00                               50.971,45           10.971,45           14.304,82
      10 1112.08.00    IMPOSTOS S/TRANSMISSSAO BENS INTER-VIVO            5.000,00           4.583,26          18.489,48                                                   18.489,48           13.489,48           13.906,22
      11 1113.00.00    IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO                                                                                                                                                                
      12 1113.05.00    IMPOSTO S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA-IS           75.000,00          68.750,00          97.486,83            4.023,83                              101.510,66           26.510,66           32.760,66
      13 1120.00.00    TAXAS                                                                                                                                                                                                
      14 1121.00.00    TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI                                                                                                                                                              
      15 1121.01.00    TAXA PARA TRAFEGO DE VEICULOS                      1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      16 1121.02.00    TAXA DIVERSOES PUBLICAS                            1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      17 1121.03.00    TAXA LICENCA FUNC. COM. INDUSTRIA                  4.000,00           3.666,63              77,02                                                       77,02           -3.922,98           -3.589,61
      18 1121.04.00    TAXA LICENCA COM. ANB.                               500,00             458,26             154,70                                                      154,70             -345,30             -303,56
      19 1121.05.00    TAXA LICENCA PARA PUBLICIDADE                        500,00             458,26                                                                                            -500,00             -458,26
      20 1121.06.00    TAXA LICENCA PARA HORARIO ESPECIAL                   500,00             458,26                                                                                            -500,00             -458,26
      21 1121.07.00    TAXA LICENCA PARA OBRAS                              500,00             458,26             878,06                                                      878,06              378,06              419,80
      22 1121.08.00    TAXA LICENCA PARA TAXI                               500,00             458,26             315,52                                                      315,52             -184,48             -142,74
      23 1121.09.00    TAXA OCUPACAO DE AREA                                500,00             458,26                                                                                            -500,00             -458,26
      24 1122.00.00    TAXA PARA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                                                                                                                      
      25 1122.01.00    TAXA P/ REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS                 2.000,00           1.833,26                                                                                          -2.000,00           -1.833,26
      26 1122.02.00    TAXA EXPEDIENTE E SERVICOS PRESTADOS               2.000,00           1.833,26             958,50              188,10                                1.146,60             -853,40             -686,66
      27 1122.03.00    TAXA ILUMINACAO PUBLICA                            2.000,00           1.833,26                                                                                          -2.000,00           -1.833,26
      28 1122.04.00    TAXA SERVICOS MAQUINAS E OUTROS                    1.000,00             916,63           8.327,00              192,00                                8.519,00            7.519,00            7.602,37
      29 1122.05.00    OUTRAS TAXAS                                       1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      30 1122.06.00    TAXA LIGITIMACAO AREA RURAL                        2.000,00           1.833,26              42,14               10,50                                   52,64           -1.947,36           -1.780,62
      31 1200.00.00    RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                                                                                                                                                            
      32 1210.00.00    CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                                                                                                                                
      33 1210.29.00    CONTRIBUICAO P/ PLANO SEG. SOCIAL                                                                                                                                                                    
      34 1210.29.01    CONTRIBUICAO PATRONAL PREF. MUNICIPAL            143.000,00         131.083,26          59.610,50                                                   59.610,50          -83.389,50          -71.472,76
      35 1210.29.02    CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA MUNICIPA            4.550,00           4.170,76           2.746,09                                                    2.746,09           -1.803,91           -1.424,67
      36 1210.29.03    CONTRIBUICAO SERV. ATIVO - P. MUNICIPAL           96.200,00          88.183,26          39.736,99                                                   39.736,99          -56.463,01          -48.446,27
      37 1210.29.04    CONTRIBUICAO SERV. ATIVO - C. MUNICIPAL            1.950,00           1.787,50           1.830,82                                                    1.830,82             -119,18               43,32
      38 1210.29.05    CONTRIB.SERV. INATIVO E PENS.-P.MUNIC.             1.500,00           1.375,00             595,46                                                      595,46             -904,54             -779,54
      39 1210.29.06    CONTR. SERVIDOR INATIVO E PENS.-C.MUNIC              500,00             458,26                                                                                            -500,00             -458,26
      40 1210.29.07    OUTRAS CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL- P.M.            1.000,00             916,63              65,94                                                       65,94             -934,06             -850,69
      41 1210.29.08    OUTRAS CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL-C.M.             1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
     151 1210.29.09    CONTRIBUI€AO SERVIDOR ATIVO- SEPREM                                                                                                                                                                  
      42 1210.46.00    COMPENSACOES FIN.REG.GERAL E REG.PROPRI                                                                                                                                                              
      43 1210.46.03    REGIME DE PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS            10.000,00           9.166,63                                                                                         -10.000,00           -9.166,63
      44 1300.00.00    RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                                                                                                  
      45 1310.00.00    RECEITA IMOBILIARIA                                                                                                                                                                                  
      46 1311.00.00    RECEITA CONCESSAO BANCAS MER. RODOVIARI            1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      47 1320.00.00    RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS                                                                                                                                                                       
      48 1321.00.00    APLICACOES FINANCEIRAS                                                                                                                                                                               
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002                                                                         Folha No.   2
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      49 1321.01.00    APLICACOES FINANCEIRAS PREF. MUNICIPAL             4.000,00           3.666,63          13.160,80                                                   13.160,80            9.160,80            9.494,17
      50 1321.02.00    APLICACOES FINANCEIRA AO SEPREM-RG                48.000,00          44.000,00          34.455,70                                                   34.455,70          -13.544,30           -9.544,30
      51 1322.00.00    DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                           
      52 1322.01.00    DIVIDENDOS SEPREM-RG                               1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      53 1329.00.00    OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS                                                                                                                                                                          
      54 1329.01.00    OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS SEPREM-RG              1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      55 1700.00.00    TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                                                                                                                             
      56 1720.00.00    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      57 1721.00.00    TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                              
      58 1721.01.00    PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                                                                                                                                                                     
      59 1721.01.02    COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIO        1.190.000,00       1.090.833,26       1.278.347,39          133.125,32                            1.411.472,71          221.472,71          320.639,45
      60 1721.01.05    COTA-PARTE IMP. PROPR. TERRITORIAL RURA            5.000,00           4.583,26           7.850,37            1.054,61                                8.904,98            3.904,98            4.321,72
      61 1721.01.12    IMPOSTO PROD. IND. - IPI                         110.000,00         100.833,26         299.827,91           31.945,18                              331.773,09          221.773,09          230.939,83
      62 1721.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                                                                                                                                       
      63 1721.09.01    TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96                 30.000,00          27.500,00          87.391,96           11.100,91             -541,22           97.951,65           67.951,65           70.451,65
      64 1721.09.02    PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNA           50.000,00          45.833,26          39.594,60            4.399,40                               43.994,00           -6.006,00           -1.839,26
      65 1721.09.03    PISO DE ATENCAO BASICA PAB                       100.000,00          91.666,63          92.064,76            7.969,15                              100.033,91               33,91            8.367,28
      66 1721.09.04    PISO DE ATENCAO BASICA VIGIL. SANITARIA            6.000,00           5.500,00           4.957,15                                                    4.957,15           -1.042,85             -542,85
      67 1721.09.05    PISO ATENCAO BASICA CARENCIA NUTRICIONA            5.000,00           4.583,26           1.732,50                                                    1.732,50           -3.267,50           -2.850,76
      68 1721.09.06    SISTEMA INFORMACAO AMBULATORIAL                    5.000,00           4.583,26                                                                                          -5.000,00           -4.583,26
      69 1721.09.09    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          50.000,00          45.833,26           4.463,65              419,85                                4.883,50          -45.116,50          -40.949,76
      70 1722.00.00    TRANSFERENCIAS DO ESTADO                                                                                                                                                                             
      71 1722.01.00    PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO                                                                                                                                                                    
      72 1722.01.01    COTA-PARTE IMP. CIRCUL. MERCADORIA-ICMS        3.500.000,00       3.208.333,26       2.608.871,11          318.663,07                            2.927.534,18         -572.465,82         -280.799,08
      73 1722.01.02    COTA-PARTE IPI S/ EXPORTACAO                     370.000,00         339.166,63          27.063,56            2.950,33                               30.013,89         -339.986,11         -309.152,74
      74 1722.01.03    COTA-PARTE IMP. PROP. VEICULOS AUT. IPV           58.000,00          53.166,63          41.531,63            1.754,08                               43.285,71          -14.714,29           -9.880,92
     153 1722.01.04    ICMS - SAUDE                                                                                                                                                                                         
      75 1722.09.00    OUTROS TRANSFERENCIAS DO ESTADO                                                                                                                                                                      
      76 1722.09.01    TRANSFERENCIAS DO QESE                            40.000,00          36.666,63         140.810,40            9.324,17                              150.134,57          110.134,57          113.467,94
      77 1722.09.02    TRANSPORTE DE ALUNOS                              40.000,00          36.666,63          38.243,14                                                   38.243,14           -1.756,86            1.576,51
      78 1722.09.03    AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR                      20.000,00          18.333,26           9.516,00                                                    9.516,00          -10.484,00           -8.817,26
      79 1722.09.04    F.M.S. ESTADO                                    276.000,00         253.000,00          30.900,00                                                   30.900,00         -245.100,00         -222.100,00
     140 1722.09.05    SACRETARIA ABASTECIMENTO-FEHIDRO                                                         9.999,93                                                    9.999,93            9.999,93            9.999,93
      80 1724.00.00    TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
      81 1724.01.00    TRANSFERENCIAS DO FUNDEF                         800.000,00         733.333,26         718.010,08           86.212,79                              804.222,87            4.222,87           70.889,61
      82 1760.00.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
      83 1761.00.00    TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S.ENTIDADE                                                                                                                                                              
      84 1761.01.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO                                                                                                                                                                 
      85 1761.01.01    PROGRAMA CRIANCA E ADOLESCENTE                    10.000,00           9.166,63           7.920,00                                                    7.920,00           -2.080,00           -1.246,63
      86 1761.01.02    PROGRAMA IDOSO                                    10.000,00           9.166,63             468,00                                                      468,00           -9.532,00           -8.698,63
      87 1761.01.03    PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                        230.000,00         210.833,26         125.700,00           11.400,00                              137.100,00          -92.900,00          -73.733,26
     136 1761.01.04    TETO FINANC. EPIDEM. CONTRA DOENCAS/TFE                                                 10.378,70            1.037,87                               11.416,57           11.416,57           11.416,57
     139 1761.01.05    PETI- PROG. ERRAD. TRABALHO INFANTIL                                                    32.040,00            3.735,00                               35.775,00           35.775,00           35.775,00
     141 1761.01.06    FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                                           10.000,00                                                   10.000,00           10.000,00           10.000,00
     146 1761.01.07    FNDE- PN TRANSPORTE ESCOLAR                                                             48.484,26                                                   48.484,26           48.484,26           48.484,26
     150 1761.01.08    PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE                                                    4.600,00                                                    4.600,00            4.600,00            4.600,00
      88 1762.00.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO                                                                                                                                                                 
      89 1762.01.00    TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS                                                                                                                                                                          
      90 1762.01.01    SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO            10.000,00           9.166,63          21.000,00                                                   21.000,00           11.000,00           11.833,37
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002                                                                         Folha No.   3
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      91 1762.01.02    FUNDO M. DE SAUDE E TRANSFERENCIAS                10.000,00           9.166,63                                                                                         -10.000,00           -9.166,63
     135 1762.01.03    PPD- PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA                                                   10.846,00                                                   10.846,00           10.846,00           10.846,00
     137 1762.01.04    BARRACAO PRODUTORES AGRICOLAS                                                           35.000,00                                                   35.000,00           35.000,00           35.000,00
     138 1762.01.05    PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA                                                               77.250,00            7.725,00                               84.975,00           84.975,00           84.975,00
     145 1762.01.06    RENDA CIDADA                                                                             1.350,00                                                    1.350,00            1.350,00            1.350,00
     147 1762.01.07    ESPACO AMIGO - SEADS                                                                     6.750,00                                                    6.750,00            6.750,00            6.750,00
     148 1762.01.08    FORTALECENDO A FAMILIA - SEADS                                                           1.350,00                                                    1.350,00            1.350,00            1.350,00
     152 1762.01.09    SECRETARIA MEIO AMBIENTE-FECOP                                                                                                                                                                       
      92 1900.00.00    OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                                                            
      93 1910.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA                                                                                                                                                                               
      94 1911.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA PREF. MUNICIPAL             1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      95 1912.00.00    MULTAS E JUROS DE MORA SEPREM-RG                   1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
      96 1920.00.00    INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                                                          
      97 1921.00.00    INDENIZACOES                                                                                                                                                                                         
      98 1921.01.00    INDENIZACOES PREF. MUNICIPAL                      10.000,00           9.166,63                                                                                         -10.000,00           -9.166,63
      99 1921.02.00    COMPENS.FINANC.P/PETROLEO E MINERAIS               6.000,00           5.500,00         484.470,72            4.053,70           -1.994,35          486.530,07          480.530,07          481.030,07
     100 1922.00.00    RESTITUICOES                                                                                                                                                                                         
     101 1922.01.00    OUTRAS RESTITUICOES                               10.000,00           9.166,63          42.013,74           17.826,83                               59.840,57           49.840,57           50.673,94
     102 1922.99.00    OUTRAS RESTITUICEOS SEPREM-RG                      1.000,00             916,63               5,10                                                        5,10             -994,90             -911,53
     103 1930.00.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                                                                                                                                                              
     104 1931.00.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                                                                                                                   
     105 1931.01.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA S/ IMPOSTOS               10.000,00           9.166,63          14.581,88           14.801,25          -14.240,00           15.143,13            5.143,13            5.976,50
     106 1931.02.00    RECEITA DA DIVIDA ATIVA S/ ISS                     3.000,00           2.750,00           1.287,35                                                    1.287,35           -1.712,65           -1.462,65
     149 1931.03.00    RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA                                                                                                                                                                            
     107 1932.00.00    RECEITA DIV ATIVA N TRIBUTARIA-SEPREM-R                                                                                                                                                              
     108 1932.01.00    DIVERSOS                                          18.500,00          16.958,26          78.166,18                                                   78.166,18           59.666,18           61.207,92
     109 1990.00.00    RECEITAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                    
     110 1990.99.00    RECEITAS DIVERSAS DO SEPREM-RG                       800,00             733,26              15,50                                                       15,50             -784,50             -717,76
     111 1991.00.00    RECEITAS MERC FEIRAS E MATADOURO                   3.000,00           2.750,00              43,30               30,00                                   73,30           -2.926,70           -2.676,70
     112 1992.00.00    RECEITAS DE CEMITERIOS                             3.000,00           2.750,00              52,59               10,50                                   63,09           -2.936,91           -2.686,91
     113 1993.00.00    OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           1.000,00             916,63                                                                                          -1.000,00             -916,63
     114 2000.00.00    RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                  
     115 2100.00.00    OPERACOES DE CREDITO                                                                                                                                                                                 
     116 2110.00.00    OPERACOES DE CREDITO INTERNO                                                                                                                                                                         
     117 2111.00.00    OPERACAOES DE CREDITO INTERNO                    100.000,00          91.666,63                                                                                        -100.000,00          -91.666,63
     142 2200.00.00    ALIENACAO DE BENS                                                                                                                                                                                    
     143 2210.00.00    ALIENACAO DE BENS                                                                       50.100,00                                                   50.100,00           50.100,00           50.100,00
     144 2211.00.00    ALIENACAO DE BENS                                                                                                                                                                                    
     118 2400.00.00    TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                                                            
     119 2420.00.00    TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                   
     120 2422.00.00    TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                                                                                                                                                           
     121 2422.09.00    OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                 44.000,00          40.333,26                                                                                         -44.000,00          -40.333,26
     122 9000.00.00    DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF                                                                                                                                                               
     123 9700.00.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF-T.C                                                                                                                                                              
     124 9720.00.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR.INT                                                                                                                                                              
     125 9721.00.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR. UN                                                                                                                                                              
     126 9721.01.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-P.R.UN                                                                                                                                                              
     127 9721.01.02    DEDUCOES RECEITAS FORMACAO FUNDEF-F.P.M         -178.500,00        -163.625,00        -191.761,89                              -19.968,78         -211.730,67          -33.230,67          -48.105,67
     128 9721.01.12    DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEF-IPI             -16.500,00         -15.125,00         -45.139,10                               -4.791,77          -49.930,87          -33.430,87          -34.805,87
    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002                                                                         Folha No.   4
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     129 9721.09.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-OUT.T.                                                                                                                                                              
     130 9721.09.01    DEDUCOES RECEITAS FORM. FUNDEF-LC 87/96           -4.500,00          -4.125,00         -13.324,81                               -1.583,95          -14.908,76          -10.408,76          -10.783,76
     131 9722.00.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR.EST                                                                                                                                                              
     132 9722.01.00    DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-P.R.ES                                                                                                                                                              
     133 9722.01.01    DEDUCOES RECEITAS FORM. FUNDEF-ICMS             -525.000,00        -481.250,00        -392.899,41                              -47.799,43         -440.698,84           84.301,16           40.551,16
     134 9722.01.02    DEDUCOES RECEITA FORM. FUNDEF-IPI                -55.500,00         -50.875,00          -4.059,08                                 -442,54           -4.501,62           50.998,38           46.373,38
                                                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ***   TOTAL ORCAMENTARIO                       6.851.000,00       6.280.079,96       6.220.222,70          679.768,79          -91.362,04        6.808.629,45          -42.370,55          528.549,49
                                                            =====================                                                                                                    ===================

    5000               RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                            
    5121               RP-GERAL ORDINARIO/2000                                                                                                                                                                              
    5122               RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/20                                                                                                                                                              
    5130               RESTOS A PAGAR DE 1999                                                                                                                                                                               
    5131               RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIST                                                                                                                                                              
    5140               RESTOS A PAGAR DE 1998                                                                                                                                                                               
    5150               RESTOS A PAGAR DE 1997                                                                                                                                                                               
    5160               RESTOS A PAGAR DE 1996                                                                                                                                                                               
    5200               CAUCOES                                                                                                                                                                                              
    5300               CONSIGNACOES                                                                                                                                                                                         
    5311               INSS                                                                                    34.856,56            2.836,84                               37.693,40                                        
    5312               SEPREM                                                                                  60.353,27            7.082,28                               67.435,55                                        
    5313               SEPREM ( PROFESSORES)                                                                   14.864,87            1.745,22                               16.610,09                                        
    5314               INSS/PROFESSORES                                                                         6.577,42              310,48                                6.887,90                                        
    5315               PENSAO ALIMENTICIA                                                                       2.524,19              559,34                                3.083,53                                        
    5316               FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL                                                  5.499,40              950,00             -400,00            6.049,40                                        
    5317               PASEP (FUNCIONARIOS)                                                                                                                                                                                 
    5318               INSS/AGENTES POLITICOS                                                                   1.708,35              171,77                                1.880,12                                        
    5319               PLANO DE SAUDE-UNIMED                                                                   27.221,02            3.749,53                               30.970,55                                        
    5320               PLANO SAUDE UNIMED-FUNDEF                                                                                    6.649,87                                6.649,87                                        
    5321               RECEITAS DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARIO                                                  1.756,56                                                    1.756,56                                        
    5322               CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL                                                                                                                                                                        
    5323               CONSIGNACOES SEPREM                                                                                                                                                                                  
    5400               CREDORES DIVERSOS                                                                                                                                                                                    
    5411               DOACOES DIVERSAS                                                                       130.156,74                                                  130.156,74                                        
    5500               SUPRIMENTOS FINANCEIROS                                                                                                                                                                              
    5511               SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA                                                                            33.262,50                               33.262,50                                        
    5600               ANTECIPACAO DA RECEITA                                                                                                                                                                               
    5700               RECEITAS A CLASSIFICAR                                                                                                                                                                               
    5800               DEVEDORES DIVERSOIS                                                                                                                                                                                  
    5811               CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO)                                                            33.262,50                              -33.262,50                                                            
    5900               DESPESAS A REGULARIZAR                                                                                                                                                                               
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                          318.780,88           57.317,83          -33.662,50          342.436,21                                        
                                                                                 ---------------------------------------------------------------------------------------------------                     -------------------
                       ***   SUB-TOTAL                                                   6.280.079,96       6.539.003,58          737.086,62         -125.024,54        7.151.065,66                              528.549,49
                                                                                 ===================================================================================================                     ===================

    PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                       BALANCETE DA RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002                                                                         Folha No.   5
    DEPARTAMENTO DE FINANCAS                                  
    SETOR DE CONTABILIDADE                                    
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    * CODIFICACAO *                                                                                  * - - - - - - - - - - - -  A R R E C A D A C A O  - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - -  DIFERENCA  - - - - - - *
    LOCAL    GERAL   ESPECIFICACAO DA RECEITA                             ORCADA          PROGRAMADA            ANTERIOR              NO MES           CANCELADA               TOTAL      (ARREC-ORCADA)  (ARREC-PROGRAMADA)
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

                           CAIXA                                                                                                                                              372,54
                           BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                         134.010,82
                           BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                          96.579,57
                           CAIXA/BANCOS - ADM INDIRECTA/LEGISLATIVO                                                                                                       605.815,07
                                                                                                                                                                 -------------------
                       ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                7.987.843,66                                        
                                                                                                                                                                 ===================



                                                                                    RIBEIRAO GRANDE, 30 DE NOVEMBRO DE 2002                      




    ------------------------------------------------------------                  ------------------------------------------------------------              ----------------------------------------------------------------
    CONTADOR: ZANNY DIAS                                                          TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM                                          PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ                              
    CRC. N. 72.642