PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2002 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
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1 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
2 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
3 1110.00.00 IMPOSTOS
4 1112.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA
5 1112.02.00 IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERRITORIAL URBAN
6 1112.02.01 IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 35.000,00 2.916,66 893,62 -76,16 817,46 -34.182,54 -2.099,20
7 1112.02.02 IMPOSTO S/ PROPR. TERRITORIAL URBANA 5.000,00 416,66 -5.000,00 -416,66
8 1112.04.00 IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZ
9 1112.04.30 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF 40.000,00 3.333,33 2.078,59 2.078,59 -37.921,41 -1.254,74
10 1112.08.00 IMPOSTOS S/TRANSMISSSAO BENS INTER-VIVO 5.000,00 416,66 1.820,00 1.820,00 -3.180,00 1.403,34
11 1113.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO
12 1113.05.00 IMPOSTO S/ SERVICO QUALQUER NATUREZA-IS 75.000,00 6.250,00 7.548,80 -437,97 7.110,83 -67.889,17 860,83
13 1120.00.00 TAXAS
14 1121.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICI
15 1121.01.00 TAXA PARA TRAFEGO DE VEICULOS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
16 1121.02.00 TAXA DIVERSOES PUBLICAS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
17 1121.03.00 TAXA LICENCA FUNC. COM. INDUSTRIA 4.000,00 333,33 -4.000,00 -333,33
18 1121.04.00 TAXA LICENCA COM. ANB. 500,00 41,66 -500,00 -41,66
19 1121.05.00 TAXA LICENCA PARA PUBLICIDADE 500,00 41,66 -500,00 -41,66
20 1121.06.00 TAXA LICENCA PARA HORARIO ESPECIAL 500,00 41,66 -500,00 -41,66
21 1121.07.00 TAXA LICENCA PARA OBRAS 500,00 41,66 -500,00 -41,66
22 1121.08.00 TAXA LICENCA PARA TAXI 500,00 41,66 63,20 63,20 -436,80 21,54
23 1121.09.00 TAXA OCUPACAO DE AREA 500,00 41,66 -500,00 -41,66
24 1122.00.00 TAXA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
25 1122.01.00 TAXA P/ REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
26 1122.02.00 TAXA EXPEDIENTE E SERVICOS PRESTADOS 2.000,00 166,66 166,30 166,30 -1.833,70 -,36
27 1122.03.00 TAXA ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
28 1122.04.00 TAXA SERVICOS MAQUINAS E OUTROS 1.000,00 83,33 1.396,00 -263,00 1.133,00 133,00 1.049,67
29 1122.05.00 OUTRAS TAXAS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
30 1122.06.00 TAXA LIGITIMACAO AREA RURAL 2.000,00 166,66 -2.000,00 -166,66
31 1200.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES
32 1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
33 1210.29.00 CONTRIBUICAO P/ PLANO SEG. SOCIAL
34 1210.29.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PREF. MUNICIPAL 143.000,00 11.916,66 -143.000,00 -11.916,66
35 1210.29.02 CONTRIBUICAO PATRONAL - CAMARA MUNICIPA 4.550,00 379,16 -4.550,00 -379,16
36 1210.29.03 CONTRIBUICAO SERV. ATIVO - P. MUNICIPAL 96.200,00 8.016,66 -96.200,00 -8.016,66
37 1210.29.04 CONTRIBUICAO SERV. ATIVO - C. MUNICIPAL 1.950,00 162,50 -1.950,00 -162,50
38 1210.29.05 CONTRIB.SERV. INATIVO E PENS.-P.MUNIC. 1.500,00 125,00 -1.500,00 -125,00
39 1210.29.06 CONTR. SERVIDOR INATIVO E PENS.-C.MUNIC 500,00 41,66 -500,00 -41,66
40 1210.29.07 OUTRAS CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL- P.M. 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
41 1210.29.08 OUTRAS CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL-C.M. 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
42 1210.46.00 COMPENSACOES FIN.REG.GERAL E REG.PROPRI
43 1210.46.03 REGIME DE PREVIDENCIA SERV. MUNICIPAIS 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
44 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
45 1310.00.00 RECEITA IMOBILIARIA
46 1311.00.00 RECEITA CONCESSAO BANCAS MER. RODOVIARI 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
47 1320.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS
48 1321.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS
49 1321.01.00 APLICACOES FINANCEIRAS PREF. MUNICIPAL 4.000,00 333,33 459,07 459,07 -3.540,93 125,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2002 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
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50 1321.02.00 APLICACOES FINANCEIRA AO SEPREM-RG 48.000,00 4.000,00 -48.000,00 -4.000,00
51 1322.00.00 DIVIDENDOS
52 1322.01.00 DIVIDENDOS SEPREM-RG 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
53 1329.00.00 OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS
54 1329.01.00 OUTRAS RECEITAS MOBILIARIAS SEPREM-RG 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
55 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
56 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
57 1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
58 1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
59 1721.01.02 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIO 1.190.000,00 99.166,66 135.774,90 135.774,90 -1.054.225,10 36.608,24
60 1721.01.05 COTA-PARTE IMP. PROPR. TERRITORIAL RURA 5.000,00 416,66 1.785,47 1.785,47 -3.214,53 1.368,81
61 1721.01.12 IMPOSTO PROD. IND. - IPI 110.000,00 9.166,66 31.734,14 31.734,14 -78.265,86 22.567,48
62 1721.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
63 1721.09.01 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 30.000,00 2.500,00 7.442,53 7.442,53 -22.557,47 4.942,53
64 1721.09.02 PROGR. NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR-PNA 50.000,00 4.166,66 -50.000,00 -4.166,66
65 1721.09.03 PISO DE ATENCAO BASICA PAB 100.000,00 8.333,33 8.015,65 8.015,65 -91.984,35 -317,68
66 1721.09.04 PISO DE ATENCAO BASICA VIGIL. SANITARIA 6.000,00 500,00 -6.000,00 -500,00
67 1721.09.05 PISO ATENCAO BASICA CARENCIA NUTRICIONA 5.000,00 416,66 -5.000,00 -416,66
68 1721.09.06 SISTEMA INFORMACAO AMBULATORIAL 5.000,00 416,66 -5.000,00 -416,66
69 1721.09.09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50.000,00 4.166,66 831,30 831,30 -49.168,70 -3.335,36
70 1722.00.00 TRANSFERENCIAS DO ESTADO
71 1722.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
72 1722.01.01 COTA-PARTE IMP. CIRCUL. MERCADORIA-ICMS 3.500.000,00 291.666,66 305.378,44 -46.273,70 259.104,74 -3.240.895,26 -32.561,92
73 1722.01.02 COTA-PARTE IPI S/ EXPORTACAO 370.000,00 30.833,33 3.058,95 -31,39 3.027,56 -366.972,44 -27.805,77
74 1722.01.03 COTA-PARTE IMP. PROP. VEICULOS AUT. IPV 58.000,00 4.833,33 3.042,67 3.042,67 -54.957,33 -1.790,66
75 1722.09.00 OUTROS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
76 1722.09.01 TRANSFERENCIAS DO QESE 40.000,00 3.333,33 10.940,96 -2.256,05 8.684,91 -31.315,09 5.351,58
77 1722.09.02 TRANSPORTE DE ALUNOS 40.000,00 3.333,33 -40.000,00 -3.333,33
78 1722.09.03 AUXILIO PARA MERENDA ESCOLAR 20.000,00 1.666,66 -20.000,00 -1.666,66
79 1722.09.04 F.M.S. ESTADO 276.000,00 23.000,00 -276.000,00 -23.000,00
80 1724.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
81 1724.01.00 TRANSFERENCIAS DO FUNDEF 800.000,00 66.666,66 78.875,36 -8.108,95 70.766,41 -729.233,59 4.099,75
82 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
83 1761.00.00 TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO E S.ENTIDADE
84 1761.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO
85 1761.01.01 PROGRAMA CRIANCA E ADOLESCENTE 10.000,00 833,33 4.950,00 4.950,00 -5.050,00 4.116,67
86 1761.01.02 PROGRAMA IDOSO 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
87 1761.01.03 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 230.000,00 19.166,66 11.200,00 11.200,00 -218.800,00 -7.966,66
136 1761.01.04 TETO FINANC. EPIDEM. CONTRA DOENCAS/TFE 1.037,87 1.037,87 1.037,87 1.037,87
1761 1761.01.04 PROGRAMA ERRAD. TRAB. INFANTIL -PETI
88 1762.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DO ESTADO
89 1762.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
90 1762.01.01 SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
91 1762.01.02 FUNDO M. DE SAUDE E TRANSFERENCIAS 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
135 1762.01.03 PPD- PESSOAS PORTADORA DE DEFICIENCIA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
137 1762.01.04 BARRACAO PRODUTORES AGRICOLAS 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
138 1762.01.05 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA 15.450,00 15.450,00 15.450,00 15.450,00
92 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
93 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2002 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
94 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA PREF. MUNICIPAL 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
95 1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SEPREM-RG 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
96 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
97 1921.00.00 INDENIZACOES
98 1921.01.00 INDENIZACOES PREF. MUNICIPAL 10.000,00 833,33 -10.000,00 -833,33
99 1921.02.00 COMPENS.FINANC.P/PETROLEO E MINERAIS 6.000,00 500,00 839,83 839,83 -5.160,17 339,83
100 1922.00.00 RESTITUICOES
101 1922.01.00 OUTRAS RESTITUICOES 10.000,00 833,33 149,14 -20,04 129,10 -9.870,90 -704,23
102 1922.99.00 OUTRAS RESTITUICEOS SEPREM-RG 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
103 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
104 1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
105 1931.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA S/ IMPOSTOS 10.000,00 833,33 2.577,43 -254,51 2.322,92 -7.677,08 1.489,59
106 1931.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA S/ ISS 3.000,00 250,00 50,19 50,19 -2.949,81 -199,81
107 1932.00.00 RECEITA DIV ATIVA N TRIBUTARIA-SEPREM-R
108 1932.01.00 DIVERSOS 18.500,00 1.541,66 -18.500,00 -1.541,66
109 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS
110 1990.99.00 RECEITAS DIVERSAS DO SEPREM-RG 800,00 66,66 -800,00 -66,66
111 1991.00.00 RECEITAS MERC FEIRAS E MATADOURO 3.000,00 250,00 43,30 43,30 -2.956,70 -206,70
112 1992.00.00 RECEITAS DE CEMITERIOS 3.000,00 250,00 -3.000,00 -250,00
113 1993.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 1.000,00 83,33 -1.000,00 -83,33
114 2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
115 2100.00.00 OPERACOES DE CREDITO
116 2110.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNO
117 2111.00.00 OPERACAOES DE CREDITO INTERNO 100.000,00 8.333,33 -100.000,00 -8.333,33
118 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
119 2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
120 2422.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
121 2422.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 44.000,00 3.666,66 -44.000,00 -3.666,66
122 9000.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF
123 9700.00.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORMACAO FUNDEF-T.C
124 9720.00.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR.INT
125 9721.00.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR. UN
126 9721.01.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-P.R.UN
127 9721.01.02 DEDUCOES RECEITAS FORMACAO FUNDEF-F.P.M -178.500,00 -14.875,00 -20.375,34 -20.375,34 158.124,66 -5.500,34
128 9721.01.12 DEDUCOES RECEITA FORMACAO FUNDEF-IPI -16.500,00 -1.375,00 -4.760,11 -4.760,11 11.739,89 -3.385,11
129 9721.09.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-OUT.T.
130 9721.09.01 DEDUCOES RECEITAS FORM. FUNDEF-LC 87/96 -4.500,00 -375,00 -1.332,49 -1.332,49 3.167,51 -957,49
131 9722.00.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-TR.EST
132 9722.01.00 DEDUCOES RECEITAS P/FORM. FUNDEF-P.R.ES
133 9722.01.01 DEDUCOES RECEITAS FORM. FUNDEF-ICMS -525.000,00 -43.750,00 6.941,06 -47.375,78 -40.434,72 484.565,28 3.315,28
134 9722.01.02 DEDUCOES RECEITA FORM. FUNDEF-IPI -55.500,00 -4.625,00 4,70 -458,81 -454,11 55.045,89 4.170,89
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 6.851.000,00 570.916,36 689.549,47 -132.024,30 557.525,17 -6.293.474,83 -13.391,19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2002 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
5121 RP-GERAL ORDINARIO/2000
5122 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO/20
5130 RESTOS A PAGAR DE 1999
5131 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIST
5140 RESTOS A PAGAR DE 1998
5150 RESTOS A PAGAR DE 1997
5160 RESTOS A PAGAR DE 1996
5200 CAUCOES
5300 CONSIGNACOES
5311 INSS 462,12 462,12 462,12
5312 SEPREM 3.501,30 -1.061,45 2.439,85 2.439,85
5313 SEPREM ( PROFESSORES) 393,36 393,36 393,36
5314 INSS/PROFESSORES
5315 PENSAO ALIMENTICIA
5316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL 1.760,00 -880,00 880,00 880,00
5317 PASEP (FUNCIONARIOS)
5318 INSS/AGENTES POLITICOS
5400 CREDORES DIVERSOS
5411 DOACOES DIVERSAS 8.631,29 8.631,29 8.631,29
5500 SUPRIMENTOS FINANCEIROS
5600 ANTECIPACAO DA RECEITA
5700 RECEITAS A CLASSIFICAR
5800 DEVEDORES DIVERSOIS
5811 CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO)
5900 DESPESAS A REGULARIZAR
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*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 14.748,07 -1.941,45 12.806,62 12.806,62
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*** SUB-TOTAL 570.916,36 704.297,54 -133.965,75 570.331,79 -584,57
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SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 372,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO 134.010,82
BANCOS CONTA ESPECIAL 96.579,57
BANCOS CONTA VINCULADA 605.815,07
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2002 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
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*** TOTAL GERAL 1.407.109,79
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RIBEIRAO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2002
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642