PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2001 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100 1100.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
1101 1110.00.00 IMPOSTOS
1102 1112.00.00 IMPOSTO SOBRE PATRIMONIO E A RENDA
1110 1112.02.00 IMP.S/PROP.PREDIAL TERRIT.URBANA
1111 1112.02.01 IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 30,000.00 30,000.00 22,235.90 2,374.32 24,610.22 -5,389.78 -5,389.78
1112 1112.02.02 IMPOSTO S/PROPR. TERRITORIAL URBANA 8,000.00 8,000.00 -8,000.00 -8,000.00
1113 1112.08.00 IMP S/TRANS.BENS MOVEIS INTER-VIVOS 67,000.00 67,000.00 19,427.74 19,427.74 -47,572.26 -47,572.26
1120 1113.00.00 IMPOSTO S/ PRODUCAO E A CIRCULACAO
1122 1113.05.00 IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUREZA-ISS 60,000.00 60,000.00 85,345.86 10,606.27 95,952.13 35,952.13 35,952.13
1130 1120.00.00 TAXAS
1140 1121.00.00 TAXAS P/ O EXERCICIO DO PODER DE POLICI
1141 1121.01.00 TAXA P/ TRAFEGO DE VEICULOS 300.00 300.00 -300.00 -300.00
1142 1121.02.00 TAXA DIVERSOES PUBLICAS 100.00 100.00 -100.00 -100.00
1143 1121.03.00 TAXA LICENCA E FUNCIONAMENTO COM INDUST 5,000.00 5,000.00 3,596.81 3,596.81 -1,403.19 -1,403.19
1144 1121.04.00 TAXA LICENCA COMERCIO AMBULANTE 100.00 100.00 -100.00 -100.00
1145 1121.05.00 TAXA LICENCA P/ PUBLICIDADE 150.00 150.00 -150.00 -150.00
1146 1121.06.00 TAXA FUNC. P/ HORARIO ESPECIAL 150.00 150.00 -150.00 -150.00
1147 1121.07.00 TAXA LICENCA P/ OBRAS 150.00 150.00 -150.00 -150.00
1148 1121.08.00 TAXA LICENCA P/ TAXI 300.00 300.00 413.85 413.85 113.85 113.85
1149 1121.09.00 TAXA OCUP AREAS E VIAS LOG PUBLICOS 150.00 150.00 302.00 302.00 152.00 152.00
1151 1121.10.00 TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DIVERSO 39.38 39.38 39.38 39.38
1160 1122.00.00 TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS
1161 1122.01.00 TAXA DE REMOCAO DE LIXO DOM ENTULHOS 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 -10,000.00
1162 1122.02.00 TAXA DE EXPEDIENTE E SERV.PRESTADOS 4,000.00 4,000.00 1,039.51 157.35 1,196.86 -2,803.14 -2,803.14
1163 1122.03.00 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA 4,000.00 4,000.00 -4,000.00 -4,000.00
1164 1122.04.00 TAXA DE SERVICOS DE MAQUINAS E OUTROS 2,000.00 2,000.00 -2,000.00 -2,000.00
1165 1122.05.00 OUTRAS TAXAS 4,000.00 4,000.00 871.96 871.96 -3,128.04 -3,128.04
1166 1122.06.00 TAXA DE LEGITIMACAO AREA RURAL 5,000.00 5,000.00 3,757.73 3,757.73 -1,242.27 -1,242.27
1180 1130.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1181 1131.00.00 CALCADAS, GUIAS, SARJETAS, PAVIMENT.E/O 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
1200 1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES
1210 1210.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
1300 1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310 1310.00.00 RECEITA IMOBILIARIA
1311 1311.00.00 RECEITA CONCESSAO BANCAS MERC RODOVIARI 1,000.00 1,000.00 -1,000.00 -1,000.00
1320 1320.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS
1321 1321.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 20,000.00 20,000.00 2,420.87 5,726.04 8,146.91 -11,853.09 -11,853.09
1322 1322.00.00 RENDIMENTOS DE APLICACAO DO SEPREM
1500 1500.00.00 RECEITA INDUSTRIAL
1540 1540.00.00 RECEITAS SERV.INDUSTR.DE UTILID.PUBLICA
1541 1541.00.00 DIVERSOS 500.00 500.00 -500.00 -500.00
1700 1700.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES
1710 1720.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
1720 1721.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO
1730 1721.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
1741 1721.01.01 COTA PARTE DO PETROLEO BRUTO DA PRODUCA 6,000.00 6,000.00 5,806.38 1,918.35 7,724.73 1,724.73 1,724.73
1742 1721.01.02 COTA PARTE DO FUNDO PART MUNICIPIOS -FP 1,320,000.00 1,320,000.00 898,768.12 105,544.74 1,004,312.86 -315,687.14 -315,687.14
1743 1721.01.04 TRANSF.DO IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE 40,000.00 40,000.00 36,871.64 6,914.98 43,786.62 3,786.62 3,786.62
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2001 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1744 1721.01.05 TRANSF.S/PROP.TERRIT.RURAL 20,000.00 20,000.00 4,259.71 13.63 4,273.34 -15,726.66 -15,726.66
1745 1721.01.10 COTA PARTE IMPOSTO UNICO SOBRE MINERAIS 20,000.00 20,000.00 28,186.21 7.79 28,194.00 8,194.00 8,194.00
1746 1721.01.11 P.D.D.(PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA) 11,000.00 11,000.00 5,200.00 5,200.00 -5,800.00 -5,800.00
1747 1721.01.13 COTA PARTE PART NO IPI EXPORTACAO 200,000.00 200,000.00 320,047.88 28,905.08 348,952.96 148,952.96 148,952.96
1748 1721.01.14 COTA PARTE IPI - 15% RETIDO P/FUNDEF 50,000.00 50,000.00 57,944.25 5,100.85 63,045.10 13,045.10 13,045.10
1749 1721.01.15 F.N.D.E (MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO)
1750 1722.00.00 TRANSFERENCIA DO ESTADO
1760 1722.01.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO
1761 1722.01.01 PARTICIPACAO IMP.S/CIRC. MERC SERV-ICMS 2,800,000.00 2,800,000.00 2,703,922.10 261,770.92 2,965,693.02 165,693.02 165,693.02
1762 1722.01.03 PARTICIPACAO NO IPVA 20,000.00 20,000.00 30,720.01 6,924.32 -136.22 37,508.11 17,508.11 17,508.11
1763 1722.01.04 ICMS- 15% RETIDO P/FUNDEF 466,904.85 54,342.05 -11,959.24 509,287.66 509,287.66 509,287.66
1764 1722.01.05 SECRETARIA AGR. ABASTECIMENTO - MUDAS 10,250.00 3,750.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00
1770 1722.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
1771 1722.09.01 AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS 70,000.00 70,000.00 32,780.08 3,643.00 36,423.08 -33,576.92 -33,576.92
1772 1722.09.02 MERENDA ESCOLAR (SECRETARIA DE ESTADO) 20,000.00 20,000.00 9,144.00 9,144.00 -10,856.00 -10,856.00
1773 1722.09.03 F.P.M. - 15% RETIDO P/FUNDEF 100,000.00 100,000.00 158,615.78 18,626.14 177,241.92 77,241.92 77,241.92
1774 1722.09.04 ICMS - DESONERACAO EXP. LEI 87/ 96 80,000.00 80,000.00 89,806.20 8,164.20 97,970.40 17,970.40 17,970.40
1775 1722.09.05 ICMS- 15% DESONERACAO EXP.LEI 87/96 20,000.00 20,000.00 15,848.14 1,440.74 17,288.88 -2,711.12 -2,711.12
1776 1722.09.05 QESE- SALARIO EDUCACAO 30,000.00 30,000.00 96,875.16 25,560.03 122,435.19 92,435.19 92,435.19
1777 1722.09.06 SECRETARIA AGR.ABASTECIMENTO - FEHIDRO 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
1778 1722.09.07 SECR.AGRIC.ABAST.(MICROBACIAS HIDROG.)
1779 1722.09.08 TETO FIN.DE EPIDEMIOLOGIA CONT/DOENCAS 12,454.44 1,037.87 13,492.31 13,492.31 13,492.31
1780 1760.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
1781 1761.00.00 CONVENIOS DIVERSOS
1782 1761.01.00 PROGRAMA ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL 2,970.00 2,970.00 2,970.00 2,970.00
1783 1761.02.00 BCP LOAS- ASSISTENCIA SOCIAL 711.00 711.00 711.00 711.00
1784 1761.04.00 RENDA CIDADA - ASSISTENCIA SOCIAL 1,360.00 1,360.00 1,360.00 1,360.00
1785 1761.05.00 MIN.SAUDE FUNDO NACIONAL DE SAUDE 107,631.85 107,631.85 107,631.85 107,631.85
1791 1761.06.00 FMS RECURSO DA UNIAO 10,000.00 10,000.00 11,735.50 415.65 12,151.15 2,151.15 2,151.15
1792 1761.07.00 FMS REC.DO ESTADO(PROG. SAUDE FAMILIA) 80,000.00 80,000.00 154,500.00 15,450.00 169,950.00 89,950.00 89,950.00
1793 1761.08.00 FUNDO MUN.AS.SOCIAL (PROG.COMPL.A RENDA 10,000.00 10,000.00 24,117.65 -10,257.65 13,860.00 3,860.00 3,860.00
1794 1761.09.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 -3,000.00
1795 1761.10.00 PISO DE ATENDIMENTO BASICO ( P A B ) 80,000.00 80,000.00 126,751.54 10,215.65 136,967.19 56,967.19 56,967.19
1796 1761.11.00 FUNDO DES.ENS.FUNDAM.( VLRZ.MAGISTERIO) 60,000.00 60,000.00 8,066.33 8,066.33 -51,933.67 -51,933.67
1797 1761.12.00 FUNDO DES.ENS.FUND.(VLRZ.MAGIST.-FUNDEF 600,000.00 600,000.00 749,193.44 71,723.21 820,916.65 220,916.65 220,916.65
1798 1761.13.00 MEC PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 50,000.00 50,000.00 44,986.00 44,986.00 -5,014.00 -5,014.00
1799 1761.14.00 PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF-FEDERACAO 50,000.00 50,000.00 81,000.00 9,000.00 90,000.00 40,000.00 40,000.00
1900 1900.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1901 1910.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA
1911 1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4,000.00 4,000.00 -4,000.00 -4,000.00
1912 1912.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SEPREM
1920 1920.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1921 1921.00.00 DIVERSOS 20,000.00 20,000.00 24,085.58 8,974.16 -4,520.52 28,539.22 8,539.22 8,539.22
1922 1922.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES SEPREM
1930 1930.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA
1940 1931.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1941 1931.01.00 RECEITA DIVIDA ATIVA S/ IMPOSTOS 3,000.00 3,000.00 12,777.14 2,981.19 15,758.33 12,758.33 12,758.33
1942 1931.02.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS 3,000.00 3,000.00 1,939.83 292.31 2,232.14 -767.86 -767.86
1943 1931.03.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA S/ TAXAS 500.00 500.00 1,081.40 1,081.40 581.40 581.40
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2001 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1944 1932.00.00 DIVIDA ATIVA DO SEPREM
1950 1990.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1960 1991.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1961 1991.01.00 RECEITAS DE MERC FEIRAS E MATADOUROS 3,000.00 3,000.00 764.49 39.70 804.19 -2,195.81 -2,195.81
1962 1991.02.00 RECEITAS DE CEMITERIO 500.00 500.00 205.70 59.02 264.72 -235.28 -235.28
1963 1991.03.00 EVENTUAIS 8,000.00 8,000.00 -8,000.00 -8,000.00
2000 2000.00.00 RECEITA DE CAPITAL
2101 2100.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2110 2110.00.00 OPERACOES DE CREDITOS
2111 2111.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNA 200,000.00 200,000.00 -200,000.00 -200,000.00
2200 2200.00.00 ALIENACAO DE BENS
2210 2210.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
2211 2211.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 2,800.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00
2400 2400.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2401 2420.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
2420 2422.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
2421 2422.09.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS 234,600.00 234,600.00 -234,600.00 -234,600.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 6,449,500.00 6,449,500.00 6,494,063.01 673,750.56 -26,873.63 7,140,939.94 691,439.94 691,439.94
===================== ===================
9000 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
9120 RESTOS A PAGAR DE 1998
9121 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAGIST
9130 RESTOS A PAGAR DE 1997
9140 RESTOS A PAGAR DE 1996
9150 RESTOS A PAGAR DE 1995
9160 RESTOS A PAGAR DE 1995
9300 CONSIGNACOES
9311 INSS/SALARIO FAMILIA
9312 FAPEM 58,725.20 19,856.85 -8,083.93 70,498.12 70,498.12
9313 FAPEM (PROFESSORES) 18,159.65 14,697.64 -3,027.72 29,829.57 29,829.57
9314 SALARIO FAMILIA (PROFESSORES)
9315 PENSAO ALIMENTICIA 2,572.54 1,302.67 3,875.21 3,875.21
9316 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL 4,938.96 4,938.96 4,938.96
9317 PASEP (FUNCIONARIOS)
9318 CAMARA MUNICIPAL ( DUODECIMO)
9319 I.N.S.S. (PROFESSORES) 2,184.35 1,446.56 3,630.91 3,630.91
9321 I.N.S.S 14,731.04 7,088.08 21,819.12 21,819.12
9322 INSS ( AGENTES POLITICOS ) 493.92 493.92 493.92
9323 DOACOES DIVERSAS 1,000.00 1,000.00 1,000.00
9400 RECEITAS A REGULARIZAR
9401 RECEITAS A REGULARIZAR
9420 RECEITAS A REGULARIZER
9500 RECEITAS A REGULARIZAR
9611 ATECIPACAO DA RECEITA (ARO)
9700 RECEITAS A CLASSIFICAR
9711 RECEITAS A CLASSIFICAR (CLASSIFICADAS) 501,609.87 -501,609.87
9800 DEVEDORES DIVERSOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2001 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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* CODIFICACAO * * - - - - - - - - - - - - A R R E C A D A C A O - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - DIFERENCA - - - - - - *
LOCAL GERAL ESPECIFICACAO DA RECEITA ORCADA PROGRAMADA ANTERIOR NO MES CANCELADA TOTAL (ARREC-ORCADA) (ARREC-PROGRAMADA)
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9811 CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO) 248,007.88 77,464.04 325,471.92 325,471.92
9812 I.N.S.S. (AGENTES POLITICOS) 2,270.10 440.60 -493.92 2,216.78 2,216.78
9813 DOACOES DIVERSAS 8,522.89 34,843.46 -1,000.00 42,366.35 42,366.35
9819 RECEITAS A REGULARIZAR
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*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 360,112.61 660,243.69 -514,215.44 506,140.86 506,140.86
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*** SUB-TOTAL 6,449,500.00 6,854,175.62 1,333,994.25 -541,089.07 7,647,080.80 1,197,580.80
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SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR
CAIXA 1,532.62
BANCOS CONTA MOVIMENTO 46,572.04
BANCOS CONTA ESPECIAL
BANCOS CONTA VINCULADA 56,437.31
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*** TOTAL GERAL 7,751,622.77
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RIBEIRAO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642