PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2001
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE ANEXO 13 Folha No. 1
Sistema CECAM
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R E C E I T A D E S P E S A
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RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITAS CORRENTES FUNCOES DE GOVERNO
RECEITA TRIBUTARIA 150,168.68 LEGISLATIVA 320,951.40
RECEITA PATRIMONIAL 8,146.91 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 1,305,999.58
TRANSFERENCIAS CORRENTES 6,931,144.35 AGRICULTURA 119,765.80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 48,680.00 EDUCACAO E CULTURA 2,838,998.67
7,138,139.94 HABITACAO E URBANISMO 315,517.99
RECEITAS DE CAPITAL SAUDE E SANEAMENTO 738,127.89
ALIENACAO DE BENS 2,800.00 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 592,232.51
2,800.00 7,140,939.94 TRANSPORTE 358,855.72
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 6,590,449.56 6,590,449.56
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
RESTOS A PAGAR
EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO 665.40 RESTOS A PAGAR
665.40 PAGAMENTOS DE EXERCICIOS FINDOS 419,887.14
DEPOSITOS 419,887.14
CONSIGNACOES 136,085.81 DEPOSITOS
136,085.81 CONSIGNACOES 140,933.49
OUTRAS OPERACOES 140,933.49
DEVEDORES DIVERSOS 370,055.05 OUTRAS OPERACOES
370,055.05 506,806.26 DEVEDORES DIVERSOS 370,055.05
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 370,055.05 930,875.68
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE
DISPONIVEL
TESOURARIA 1,532.62 DISPONIVEL
BANCOS CONTA MOVIMENTO 46,585.67 TESOURARIA 372.54
BANCOS CONTA VINCULADA 56,437.31 BANCOS CONTA MOVIMENTO 134,024.45
104,555.60 104,555.60 BANCOS CONTA VINCULADA 96,579.57
230,976.56 230,976.56
TOTAL DA RECEITA 7,752,301.80 TOTAL DA DESPESA 7,752,301.80
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RIBEIRAO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2001
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642