Balancete da Receita do Mês de Fevereiro de 2008 (Agrupado)
CODIFICAÇÃO ARRECADAÇÃO DIFERENÇA
Ficha Código Especificação da Receita Orçada Programada Anterior No Mes Cancelada Total (Arrec-Orçada) (Arrec-Progr.)
1 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.294.844,75 2.215.807,48 1.134.602,83 1.114.286,21 3.894,06 2.244.994,98 -11.049.849,77 29.187,50
2 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 593.269,75 98.878,28 38.825,03 26.128,78 1.475,00 63.478,81 -529.790,94 -35.399,47
3 1110.00.00.00 IMPOSTOS 555.719,75 92.619,96 36.935,41 24.914,13 1.340,00 60.509,54 -495.210,21 -32.110,42
4 1112.00.00.00 IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA 170.850,51 28.475,08 9.838,36 4.087,41 50,00 13.875,77 -156.974,74 -14.599,31
5 1112.02.00.00 IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E TERRIT. URBAN 56.500,00 9.416,66 134,09 50,00 50,00 134,09 -56.365,91 -9.282,57
6 1112.02.01.00 IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU 47.250,00 7.875,00 134,09 50,00 50,00 134,09 -47.115,91 -7.740,91
7 1112.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU 9.250,00 1.541,66 -9.250,00 -1.541,66
8 1112.04.00.00 IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER NATUREZA 50.000,00 8.333,34 2.244,27 2.546,87 4.791,14 -45.208,86 -3.542,20
9 1112.04.10.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS 45.000,00 7.500,00 2.044,95 2.407,55 4.452,50 -40.547,50 -3.047,50
10 1112.04.21.00 IR RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA 3.000,00 500,00 199,32 139,32 338,64 -2.661,36 -161,36
11 1112.04.31.00 IR RETIDO NA FONTE - REND. TRABALHO 2.000,00 333,34 -2.000,00 -333,34
12 1112.08.00.00 IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS - ITBI 64.350,51 10.725,08 7.460,00 1.490,54 8.950,54 -55.399,97 -1.774,54
13 1113.00.00.00 IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 384.869,24 64.144,88 27.097,05 20.826,72 1.290,00 46.633,77 -338.235,47 -17.511,11
14 1113.05.00.00 IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA 384.869,24 64.144,88 27.097,05 20.826,72 1.290,00 46.633,77 -338.235,47 -17.511,11
15 1120.00.00.00 TAXAS 37.550,00 6.258,32 1.889,62 1.214,65 135,00 2.969,27 -34.580,73 -3.289,05
16 1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLICIA 22.200,00 3.699,98 831,08 356,04 1.187,12 -21.012,88 -2.512,86
17 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNC. ESTABELECIMENTO 17.000,00 2.833,34 402,55 178,56 581,11 -16.418,89 -2.252,23
18 1121.26.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 100,00 16,66 21,67 52,08 73,75 -26,25 57,09
19 1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS 2.100,00 350,00 -2.100,00 -350,00
20 1121.30.00.00 TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO TRANSPORT 400,00 66,66 -400,00 -66,66
21 1121.31.00.00 TAXA DE UTILIZ. AREA DOM. PUBLICO 1.000,00 166,66 103,90 75,40 179,30 -820,70 12,64
22 1121.32.00.00 TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL 1.000,00 166,66 252,96 252,96 -747,04 86,30
23 1121.35.00.00 TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL RURAL 500,00 83,34 50,00 50,00 100,00 -400,00 16,66
24 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍ 100,00 16,66 -100,00 -16,66
25 1122.00.00.00 TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.350,00 2.558,34 1.058,54 858,61 135,00 1.782,15 -13.567,85 -776,19
26 1122.12.00.00 EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO ADM. 1.050,00 175,00 357,12 223,21 580,33 -469,67 405,33
27 1122.28.00.00 TAXAS DE CEMITERIO 200,00 33,34 14,88 14,88 -185,12 -18,46
28 1122.90.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 4.000,00 666,66 -4.000,00 -666,66
29 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS 100,00 16,66 -100,00 -16,66
30 1122.99.01.00 TAXAS DE SERV. AGRICOLAS 5.000,00 833,34 270,00 337,50 135,00 472,50 -4.527,50 -360,84
31 1122.99.02.00 SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS (MAQUINAS) 5.000,00 833,34 431,42 283,02 714,44 -4.285,56 -118,90
32 1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 300.600,00 50.099,96 1.430,00 23.894,24 25.324,24 -275.275,76 -24.775,72
33 1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 280.600,00 46.766,62 22.458,24 22.458,24 -258.141,76 -24.308,38
34 1210.29.00.00 CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG PRÓPRIO 279.500,00 46.583,30 22.411,96 22.411,96 -257.088,04 -24.171,34
35 1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL 279.100,00 46.516,66 22.411,96 22.411,96 -256.688,04 -24.104,70
36 1210.29.07.01 CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM 270.000,00 45.000,00 21.652,72 21.652,72 -248.347,28 -23.347,28
37 1210.29.07.02 CONTRIB. SERV. ATIVO CM 9.000,00 1.500,00 759,24 759,24 -8.240,76 -740,76
38 1210.29.07.03 CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
39 1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO CIVIL 200,00 33,32 -200,00 -33,32
40 1210.29.09.01 CONTRIB. INATIVO PM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
41 1210.29.09.02 CONTRIB. INATIVO CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
42 1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PENSIONISTAS 200,00 33,32 -200,00 -33,32
43 1210.29.11.01 CONTRIB. PENSIONISTAS PM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
44 1210.29.11.02 CONTRIB. PENSIONISTA CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
45 1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES
46 1210.46.00.01 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA
47 1210.99.00.00 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS 1.100,00 183,32 46,28 46,28 -1.053,72 -137,04
48 1210.99.00.01 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS PM 1.000,00 166,66 46,28 46,28 -953,72 -120,38
49 1210.99.00.02 OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS CM 100,00 16,66 -100,00 -16,66
50 1220.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 3.333,34 1.430,00 1.436,00 2.866,00 -17.134,00 -467,34
51 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 510.415,00 85.069,20 1.730,83 53.003,91 1.754,93 52.979,81 -457.435,19 -32.089,39
52 1320.00.00.00 RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS 510.415,00 85.069,20 1.730,83 53.003,91 1.754,93 52.979,81 -457.435,19 -32.089,39
53 1321.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
54 1321.00.00.01 TÍTULOS RESP. GOVERNO FEDERAL - VINC. RP 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
55 1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS PM 36.415,00 6.069,22 1.730,83 7.557,93 1.754,93 7.533,83 -28.881,17 1.464,61
255 1325.01.01.00 REND.APLIC.FINENACEIRA SIMPLES NACIONAL 0,10 0,08 0,18 0,18 0,18
56 1325.01.05.00 REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC. ENSINO 15.000,00 2.500,00 92,50 92,50 -14.907,50 -2.407,50
241 1325.01.05.01 REND.APLIC.FINAÇ.TRANSP.ALUNOS ENS.FUNDA 64,78 1,89 66,67 66,67 66,67
242 1325.01.05.02 REND.APLIC.FINAÇ.TRANSP.ALUNOS ENS.MÉDIO 4,56 1,79 6,35 6,35 6,35
243 1325.01.05.03 REND.APLIC.FINAÇ. BRALF 12,72 11,18 23,90 23,90 23,90
244 1325.01.05.04 REND.APLIC.FINAÇ.PNAT 6,73 5,92 12,65 12,65 12,65
245 1325.01.05.05 REND.APLIC.FINAÇ.QESE 7,02 3,02 10,04 10,04 10,04
246 1325.01.05.06 REND.APLIC.FINAÇ.PDDE 0,66 0,57 1,23 1,23 1,23
57 1325.01.06.00 REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE 5.000,00 833,34 98,86 1.233,53 1.168,02 164,37 -4.835,63 -668,97
247 1325.01.06.01 REND.APLIC.FINANCEIRA PPI-ECD 31,86 27,99 59,85 59,85 59,85
248 1325.01.06.02 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTA A.I.D.S. 14,09 12,38 26,47 26,47 26,47
249 1325.01.06.03 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTA FUNASA CONST 172,43 151,43 323,86 323,86 323,86
250 1325.01.06.04 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTA - H.D.A.R. 56,04 49,22 105,26 105,26 105,26
58 1325.01.08.00 REMUN. DEP. BANCÁRIO LEILÃO 100,00 16,66 0,46 0,46 -99,54 -16,20
59 1325.01.09.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - CONST. CAS 1.000,00 166,66 1.813,23 584,01 1.229,22 229,22 1.062,56
60 1325.01.10.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC 50,00 8,34 26,76 8,21 34,97 -15,03 26,63
61 1325.01.11.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEB 5.000,00 833,34 81,70 50,55 132,25 -4.867,75 -701,09
62 1325.01.12.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - MINERAIS 200,00 33,34 0,62 0,54 1,16 -198,84 -32,18
63 1325.01.13.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE 50,00 8,34 0,02 0,02 0,04 -49,96 -8,30
64 1325.01.14.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM 300,00 50,00 17,03 14,96 2,90 29,09 -270,91 -20,91
65 1325.01.15.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- PETI(BOLSA E 50,00 8,34 1,40 1,19 2,59 -47,41 -5,75
66 1325.01.16.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.- ASSIS. SOCIAL 500,00 83,34 0,09 0,09 -499,91 -83,25
251 1325.01.16.01 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTA AGENTE JOVEM 37,15 32,62 69,77 69,77 69,77
252 1325.01.16.02 REND.APLIC.FINACEIRA CONTA PAIF 0,57 0,50 1,07 1,07 1,07
253 1325.01.16.03 REND.APLIC.FINANCEIRA CONTA BASE 63,31 55,60 118,91 118,91 118,91
254 1325.01.16.04 REND.APLIC.FINACEIRA CONTA BOLSA FAMILIA 20,52 18,01 38,53 38,53 38,53
67 1325.01.17.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC. - CINTURÃO VE 50,00 8,34 2,77 2,43 5,20 -44,80 -3,14
68 1325.01.18.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO SOCIAL S 40,00 6,66 -40,00 -6,66
69 1325.01.19.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-IPVA 100,00 16,66 22,13 17,57 39,70 -60,30 23,04
70 1325.01.20.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-ITR 10,00 1,66 0,04 0,04 0,08 -9,92 -1,58
71 1325.01.21.00 RENDIMENTO APLIC.FINANC.-FEX 60,00 10,00 1,02 0,90 1,92 -58,08 -8,08
72 1325.01.22.00 RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC 87/96 15,00 2,50 0,01 0,01 -14,99 -2,49
73 1325.01.23.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FEP 60,00 10,00 0,12 0,10 0,22 -59,78 -9,78
74 1325.01.24.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-MULTAS TRÂNSIT 80,00 13,34 6,06 10,38 16,44 -63,56 3,10
75 1325.01.26.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-ICMS/IPI 5.000,00 833,34 979,75 513,36 1.493,11 -3.506,89 659,77
76 1325.01.27.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-RECURSOS O.G.U 3.000,00 500,00 -3.000,00 -500,00
77 1325.01.28.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO 500,00 83,34 -500,00 -83,34
78 1325.01.29.00 RENDIMENTO APLIC. FINANC.-INSC. E PATROC 50,00 8,34 6,47 6,47 -43,53 -1,87
79 1325.01.30.00 RENDIMENTO APLICAÇÃO EDUCAÇÃO - DECÊNDIO 200,00 33,34 -200,00 -33,34
256 1325.01.31.00 REND.APLIC.FINAC.URBANIZAÇÃO DOS NUNES 625,26 625,26 625,26 625,26
260 1325.01.32.00 REND.APLIC.FINANC.CONST.PORTICO 1.720,64 1.720,64 1.720,64 1.720,64
261 1325.01.33.00 REND.APLIC.FINANC.QUAD.ESP.COBERTA 281,87 281,87 281,87 281,87
262 1325.01.34.00 REND.APLIC.FINAC.QUAD.COBERTA 281,87 281,87 281,87 281,87
263 1325.01.35.00 REND.APLIC.FINANC.REF.PRAÇA BRAS.MARCOLI 234,60 234,60 234,60 234,60
264 1325.01.36.00 REND.APLIC.FINANC.CALÇ.ACES. ESC.HEROS A 103,06 103,06 103,06 103,06
265 1325.01.37.00 REND.APLIC.FINANC. AQUIS.VEIC. E EQUIPAM 54,47 54,47 54,47 54,47
267 1325.01.38.00 REND.APLIC.FINANC.CONT.REP.N°0211621-69- 117,43 117,43 117,43 117,43
269 1325.01.39.00 REND.APLIC.FINACEIRA IPTU
80 1328.00.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 472.000,00 78.666,66 45.445,98 45.445,98 -426.554,02 -33.220,68
81 1328.10.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS - RENDA F 472.000,00 78.666,66 45.445,98 45.445,98 -426.554,02 -33.220,68
82 1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
83 1329.00.00.01 FUNDOS APLIC. EM COTAS RENDA FIXA
84 1329.00.00.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
85 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.541.200,00 1.923.533,40 1.084.472,60 978.345,57 643,91 2.062.174,26 -9.479.025,74 138.640,86
86 1720.00.00.00 TRANFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.966.712,00 1.827.785,40 1.073.412,60 971.907,94 625,97 2.044.694,57 -8.922.017,43 216.909,17
87 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.891.212,00 815.202,06 458.116,99 456.119,03 619,97 913.616,05 -3.977.595,95 98.413,99
88 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 3.805.000,00 634.166,68 365.809,62 408.664,64 774.474,26 -3.030.525,74 140.307,58
89 1721.01.02.00 COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC. - FPM 3.800.000,00 633.333,34 365.128,64 401.304,44 766.433,08 -3.033.566,92 133.099,74
90 1721.01.05.00 COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT. RURAL I 5.000,00 833,34 680,98 7.360,20 8.041,18 3.041,18 7.207,84
91 1721.09.00.00 OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
92 1721.09.99.00 DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
93 1721.22.00.00 TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 185.000,00 30.833,34 11.773,07 4.480,91 16.253,98 -168.746,02 -14.579,36
94 1721.22.20.00 COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL -CFEM 150.000,00 25.000,00 7.727,65 7.727,65 -142.272,35 -17.272,35
95 1721.22.70.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL PETROLEO- FEP 35.000,00 5.833,34 4.045,42 4.480,91 8.526,33 -26.473,67 2.692,99
96 1721.33.00.00 TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO SAUDE-FM 468.862,00 78.143,68 60.467,30 42.353,51 102.820,81 -366.041,19 24.677,13
97 1721.33.02.00 PISO ATENÇÃO BASICA -PAB 125.000,00 20.833,34 10.365,00 10.365,00 20.730,00 -104.270,00 -103,34
98 1721.33.03.00 INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA SANITARIA 3.000,00 500,00 1.823,50 1.112,51 2.936,01 -63,99 2.436,01
99 1721.33.05.00 PROG. AGENTES COMUNIT. SAÚDE-PACS 114.912,00 19.152,00 9.576,00 9.576,00 19.152,00 -95.760,00
100 1721.33.06.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF 194.400,00 32.400,00 16.200,00 16.200,00 32.400,00 -162.000,00
101 1721.33.07.00 EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS -ECD 15.750,00 2.625,00 -15.750,00 -2.625,00
102 1721.33.09.00 MEDICAMENTOS (HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI 15.000,00 2.500,00 1.402,80 1.402,80 -13.597,20 -1.097,20
103 1721.33.10.00 CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO 100,00 16,66 -100,00 -16,66
104 1721.33.11.00 AIDS-FNSMAC 500,00 83,34 -500,00 -83,34
105 1721.33.12.00 CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMIELITE 200,00 33,34 -200,00 -33,34
238 1721.33.13.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL-SB 5.100,00 5.100,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
239 1721.33.14.00 PISO ATENC.BAS.VAR.COMP.ESP.REGIONAL 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
106 1721.35.00.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE 362.350,00 60.391,68 20.067,00 619,97 619,97 20.067,00 -342.283,00 -40.324,68
107 1721.35.01.00 TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QESE 230.000,00 38.333,34 18.941,00 18.941,00 -211.059,00 -19.392,34
108 1721.35.02.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE 3.500,00 583,34 1.126,00 1.126,00 -2.374,00 542,66
109 1721.35.03.00 PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE 71.850,00 11.975,00 -71.850,00 -11.975,00
110 1721.35.04.00 PROGR. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR PNATE 55.000,00 9.166,66 -55.000,00 -9.166,66
111 1721.35.05.00 PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE PNAC 2.000,00 333,34 619,97 619,97 -2.000,00 -333,34
270 1721.35.06.00 PROG.NACIONAL ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA PNA
112 1721.36.00.00 TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC 87/96 50.000,00 8.333,34 -50.000,00 -8.333,34
113 1721.99.01.00 FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX 15.000,00 2.500,00 -15.000,00 -2.500,00
258 1721.99.02.00 Transferência da União a Classificar
114 1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.375.500,00 729.250,00 421.249,94 364.093,73 6,00 785.337,67 -3.590.162,33 56.087,67
115 1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 4.182.000,00 697.000,00 421.249,94 348.643,73 6,00 769.887,67 -3.412.112,33 72.887,67
116 1722.01.01.00 COTA PARTE DO ICMS 4.000.000,00 666.666,66 375.758,51 327.692,29 703.450,80 -3.296.549,20 36.784,14
117 1722.01.02.00 COTA PARTE IPVA 100.000,00 16.666,66 32.518,47 17.499,30 6,00 50.011,77 -49.988,23 33.345,11
118 1722.01.04.00 COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO 42.000,00 7.000,00 4.120,65 3.452,14 7.572,79 -34.427,21 572,79
119 1722.01.13.00 CIDE- CONTRIB. INTER. DOM. ECONÔMICO 35.000,00 5.833,34 8.852,31 8.852,31 -26.147,69 3.018,97
120 1722.01.99.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO ESTADO 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
121 1722.33.00.00 TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE SAÚDE -SU 188.500,00 31.416,66 15.450,00 15.450,00 -173.050,00 -15.966,66
122 1722.33.02.00 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF 185.400,00 30.900,00 15.450,00 15.450,00 -169.950,00 -15.450,00
123 1722.33.03.00 SAUDE - PAB ESTADUAL 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
124 1722.33.04.00 HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA 1.500,00 250,00 -1.500,00 -250,00
125 1722.33.05.00 CAMPANHA CANCER COLO UTERINO 600,00 100,00 -600,00 -100,00
126 1722.99.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
127 1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.700.000,00 283.333,34 194.045,67 151.695,18 345.740,85 -1.354.259,15 62.407,51
128 1724.01.00.00 TRANSF REC FUNDO MANUT DES EDUC BÁSICA - 1.700.000,00 283.333,34 194.045,67 151.695,18 345.740,85 -1.354.259,15 62.407,51
129 1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 574.488,00 95.748,00 11.060,00 6.437,63 17,94 17.479,69 -557.008,31 -78.268,31
130 1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 133.920,00 22.320,00 8.075,00 6.437,63 17,94 14.494,69 -119.425,31 -7.825,31
131 1761.03.01.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI BOLS 2.100,00 350,00 -2.100,00 -350,00
132 1761.03.02.00 PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL - PETI JORN 16.320,00 2.720,00 520,00 480,00 1.000,00 -15.320,00 -1.720,00
133 1761.03.03.00 PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLI 54.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 9.000,00 -45.000,00
134 1761.03.04.00 CPBF- BOLSA FAMÍLIA 10.000,00 1.666,66 1.457,63 1.457,63 -8.542,37 -209,03
135 1761.03.05.00 BBAJ- AGENTE JOVEM 30.000,00 5.000,00 3.055,00 17,94 3.037,06 -26.962,94 -1.962,94
136 1761.03.06.00 BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL 16.500,00 2.750,00 -16.500,00 -2.750,00
137 1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS DA UNIÃO 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
138 1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS ESTADOS 440.568,00 73.428,00 2.985,00 2.985,00 -437.583,00 -70.443,00
139 1762.02.01.00 SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS. MEDIO 75.000,00 12.500,00 -75.000,00 -12.500,00
140 1762.02.02.00 CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR 20.000,00 3.333,34 -20.000,00 -3.333,34
141 1762.02.03.00 CONVENIO SECRET. AGRICULTURA 13.000,00 2.166,66 -13.000,00 -2.166,66
142 1762.02.04.00 PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA 40.820,00 6.803,34 2.985,00 2.985,00 -37.835,00 -3.818,34
143 1762.02.05.00 BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA 720,00 120,00 -720,00 -120,00
144 1762.02.07.00 SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS. FUNDAMEN 291.028,00 48.504,66 -291.028,00 -48.504,66
145 1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 349.360,00 58.226,64 8.144,37 32.913,71 20,22 41.037,86 -308.322,14 -17.188,78
146 1910.00.00.00 MULTAS JUROS MORA 3.260,00 543,28 578,24 483,07 1.061,31 -2.198,69 518,03
147 1911.38.00.00 MULTA JUROS IPTU 50,00 8,34 7,79 1,26 9,05 -40,95 0,71
148 1911.39.00.00 MULTA E JUROS TLFF 10,00 1,66 0,71 0,71 -9,29 -0,95
149 1911.40.00.00 MULTA JUROS ISS 400,00 66,66 10,42 10,42 -389,58 -56,24
150 1911.99.00.00 MULTA JUROS OUTROS TRIBUTOS 10,00 1,66 -10,00 -1,66
151 1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 500,00 83,32 -500,00 -83,32
152 1912.29.00.00 MULTA E JUROS MORA CONTRIB. SEPREM 500,00 83,32 -500,00 -83,32
153 1912.29.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. PATRONAL 250,00 41,66 -250,00 -41,66
154 1912.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB. DO SERVI 250,00 41,66 -250,00 -41,66
155 1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB PREFEI 1.290,00 214,98 60,25 101,50 161,75 -1.128,25 -53,23
156 1913.11.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU 1.000,00 166,66 51,80 74,02 125,82 -874,18 -40,84
157 1913.12.00.00 MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA TLFF 30,00 5,00 0,91 14,91 15,82 -14,18 10,82
158 1913.13.00.00 MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS 250,00 41,66 7,54 12,57 20,11 -229,89 -21,55
159 1913.99.00.00 MULTA JUROS DIV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS 10,00 1,66 -10,00 -1,66
160 1919.00.00.00 MULTA DE OUTRAS ORIGENS 1.000,00 166,66 509,49 369,89 879,38 -120,62 712,72
161 1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSI 1.000,00 166,66 509,49 369,89 879,38 -120,62 712,72
162 1920.00.00.00 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES 22.000,00 3.666,68 517,43 3.868,59 0,22 4.385,80 -17.614,20 719,12
163 1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 166,68 -1.000,00 -166,68
164 1921.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 166,68 -1.000,00 -166,68
165 1921.99.00.01 OUTRAS INDENIZAÇÕES -SEPREM 500,00 83,34 -500,00 -83,34
166 1921.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES PM 500,00 83,34 -500,00 -83,34
167 1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 21.000,00 3.500,00 517,43 3.868,59 0,22 4.385,80 -16.614,20 885,80
168 1922.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GE 1.000,00 166,66 -1.000,00 -166,66
169 1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 20.000,00 3.333,34 517,43 3.868,59 0,22 4.385,80 -15.614,20 1.052,46
266 1922.99.01.00 RESTITUIÇÕES DESPESAS COM VÉICULOS 155,23 155,23 155,23 155,23
170 1922.99.02.00 DIVERSAS RESTITUÇÕES PM 20.000,00 3.333,34 517,43 3.713,36 0,22 4.230,57 -15.769,43 897,23
257 1922.99.03.00 MULTA E JUROS DIVERSAS RESTITUIÇÕES
171 1930.00.00.00 RECEITAS DA DIVIDA ATIVA 293.600,00 48.933,34 7.048,70 28.562,05 20,00 35.590,75 -258.009,25 -13.342,59
172 1931.00.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 52.100,00 8.683,32 7.048,70 6.767,81 20,00 13.796,51 -38.303,49 5.113,19
173 1931.11.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU 40.000,00 6.666,66 5.633,36 5.290,39 20,00 10.903,75 -29.096,25 4.237,09
174 1931.12.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA TLFF 2.000,00 333,34 124,60 416,93 541,53 -1.458,47 208,19
175 1931.13.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS 10.000,00 1.666,66 1.290,74 1.060,49 2.351,23 -7.648,77 684,57
176 1931.99.00.00 DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 100,00 16,66 -100,00 -16,66
177 1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIO 241.500,00 40.250,02 21.794,24 21.794,24 -219.705,76 -18.455,78
178 1932.99.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -OUT 241.500,00 40.250,02 21.794,24 21.794,24 -219.705,76 -18.455,78
179 1932.99.00.01 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PM 1.300,00 216,66 -1.300,00 -216,66
180 1932.99.00.02 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - P 500,00 83,34 -500,00 -83,34
181 1932.99.00.03 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - C 500,00 83,34 -500,00 -83,34
182 1932.99.00.04 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - PM 238.700,00 39.783,34 21.794,24 21.794,24 -216.905,76 -17.989,10
183 1932.99.00.05 DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO PREV. - CM 500,00 83,34 -500,00 -83,34
184 1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 30.500,00 5.083,34 -30.500,00 -5.083,34
185 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.500,00 5.083,34 -30.500,00 -5.083,34
186 1990.99.01.00 OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) 15.000,00 2.500,00 -15.000,00 -2.500,00
187 1990.99.01.02 REF DOAÇÕES ANIVERSÁRIO DA CIDADE 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
188 1990.99.01.03 PATROCÍNIO EVENTOS CULTURAIS 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
189 1990.99.02.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 10.000,00 1.666,66 -10.000,00 -1.666,66
190 1990.99.03.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA 5.000,00 833,34 -5.000,00 -833,34
191 1990.99.04.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RPPS 500,00 83,34 -500,00 -83,34
192 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.241.560,35 206.926,70 37.966,75 120.334,25 158.301,00 -1.083.259,35 -48.625,70
193 2200.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS 334,25 334,25 334,25 334,25
194 2210.00.00.00 ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 334,25 334,25 334,25 334,25
268 2210.01.00.00 ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
195 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.239.560,35 206.593,36 37.966,75 120.000,00 157.966,75 -1.081.593,60 -48.626,61
196 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS 1.239.560,35 206.593,36 37.966,75 120.000,00 157.966,75 -1.081.593,60 -48.626,61
197 2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 569.560,35 94.926,72 19.500,03 19.500,03 -550.060,32 -75.426,69
198 2471.01.00.00 CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚD
199 2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI 569.560,35 94.926,72 19.500,03 19.500,03 -550.060,32 -75.426,69
200 2471.99.01.00 CONTRUÇÃO DE QUADRA NA ZONA RURAL 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
201 2471.99.02.00 INFRA ESTRUTURA (PONTE E CALÇAMENTO 175.500,00 29.250,00 -175.500,00 -29.250,00
202 2471.99.03.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO CENTRO P 50.000,00 8.333,34 -50.000,00 -8.333,34
203 2471.99.04.00 CALÇAMENTO JARDIM EMILIA 70.000,00 11.666,66 -70.000,00 -11.666,66
204 2471.99.05.00 EXECUÇÃO DE ALFALTO NO BAIRRO DOS NUNES 100.000,00 16.666,66 -100.000,00 -16.666,66
205 2471.99.06.00 MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES 74.060,35 12.343,40 0,03 0,03 -74.060,32 -12.343,37
237 2471.99.07.00 INFRA-EST.CT.REP.N°0211621-69/06-CALÇ. R 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
206 2472.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS ESTADOS 670.000,00 111.666,64 18.466,72 120.000,00 138.466,72 -531.533,28 26.800,08
207 2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 670.000,00 111.666,64 18.466,72 120.000,00 138.466,72 -531.533,28 26.800,08
208 2472.99.01.00 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - C 460.000,00 76.666,66 -460.000,00 -76.666,66
209 2472.99.02.00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA BRASILIO MA 70.000,00 11.666,66 -70.000,00 -11.666,66
210 2472.99.03.00 CALÇAMENTO ACESSO JARD. SP E ESCOLA EROS 70.000,00 11.666,66 70.000,00 70.000,00 58.333,34
211 2472.99.04.00 CALÇAMENTO ENTRADA DA CIDADE (PORTAL) 70.000,00 11.666,66 -70.000,00 -11.666,66
240 2472.99.05.00 CONST.ESCOLA -CONVENIO PAC (FERREIRA DOS 18.466,72 18.466,72 18.466,72 18.466,72
259 2472.99.06.00 AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTO 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
212 2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.000,00 333,34 -2.000,00 -333,34
213 2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 2.000,00 333,34 -2.000,00 -333,34
214 7000.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS 352.500,00 58.750,00 28.147,17 28.147,17 -324.352,83 -30.602,83
215 7200.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 352.500,00 58.750,00 28.147,17 28.147,17 -324.352,83 -30.602,83
216 7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS 352.500,00 58.750,00 28.147,17 28.147,17 -324.352,83 -30.602,83
217 7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS 352.500,00 58.750,00 28.147,17 28.147,17 -324.352,83 -30.602,83
218 7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS 352.500,00 58.750,00 28.147,17 28.147,17 -324.352,83 -30.602,83
219 7210.29.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - P 295.500,00 49.250,00 23.153,81 23.153,81 -272.346,19 -26.096,19
220 7210.29.01.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - C 10.000,00 1.666,66 843,85 843,85 -9.156,15 -822,81
221 7210.29.01.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - 45.000,00 7.500,00 4.003,60 4.003,60 -40.996,40 -3.496,40
222 7210.29.01.04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DÉFICIT TÉCNICO - 2.000,00 333,34 145,91 145,91 -1.854,09 -187,43
223 9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.432.605,10 -238.767,52 -140.979,61 136.596,35 -277.575,96 1.155.029,14 -38.808,44
224 9700.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -1.432.605,10 -238.767,52 -140.979,61 136.596,35 -277.575,96 1.155.029,14 -38.808,44
225 9720.00.00.00 DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB -1.432.605,10 -238.767,52 -140.979,61 136.596,35 -277.575,96 1.155.029,14 -38.808,44
226 9721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -705.036,50 -117.506,08 -67.012,79 73.583,65 -140.596,44 564.440,06 -23.090,36
227 9721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -695.873,50 -115.978,92 -67.012,79 73.583,65 -140.596,44 555.277,06 -24.617,52
228 9721.01.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM -696.540,00 -116.090,00 -66.928,06 73.559,05 -140.487,11 556.052,89 -24.397,11
229 9721.01.05.00 DEDUÇÃO DE RECEITA-ITR 666,50 111,08 -84,73 24,60 -109,33 -775,83 -220,41
230 9721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
231 9721.36.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 -9.163,00 -1.527,16 9.163,00 1.527,16
232 9722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -727.568,60 -121.261,44 -73.966,82 63.012,70 -136.979,52 590.589,08 -15.718,08
233 9722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -727.568,60 -121.261,44 -73.966,82 63.012,70 -136.979,52 590.589,08 -15.718,08
234 9722.01.01.00 DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS -733.200,00 -122.200,00 -68.876,55 60.066,00 -128.942,55 604.257,45 -6.742,55
235 9722.01.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA-IPVA 13.330,00 2.221,66 -4.334,95 2.313,93 -6.648,88 -19.978,88 -8.870,54
236 9722.01.04.00 DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI EXPORTAÇÃO -7.698,60 -1.283,10 -755,32 632,77 -1.388,09 6.310,51 -104,99
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.456.300,00 2.242.716,66 1.031.589,97 1.262.767,63 140.490,41 2.153.867,19 -11.302.432,81 -88.849,47
5000 5000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 117.135,38 141.506,57 603,78 258.038,17
5300 5300.00.00.00 CONSIGNAÇÕES 54.006,44 78.536,69 132.543,13
5311 5311.00.00.00 INSS 4.256,10 7.638,52 11.894,62
5312 5312.00.00.00 SEPREM 17.096,40 19.372,49 36.468,89
5313 5313.00.00.00 SEPREM - FUNDEB 6.380,18 6.380,18
5314 5314.00.00.00 INSS AGENTES POLITICOS 82,70 82,70
5315 5315.00.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA 2.934,08 2.880,08 5.814,16
5316 5316.00.00.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER 15.908,80 15.513,76 31.422,56
5317 5317.00.00.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - FUNDEB 5.225,73 5.225,73
5318 5318.00.00.00 EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLITICOS 3.619,36 3.619,36
5319 5319.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANCO 3.934,97 4.437,84 8.372,81
5320 5320.00.00.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDEB 1.205,35 1.205,35
5321 5321.00.00.00 EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL 1.711,58 1.823,07 3.534,65
5322 5322.00.00.00 EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL 7.033,12 7.354,64 14.387,76
5323 5323.00.00.00 EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB 1.123,02 1.123,02
5324 5324.00.00.00 INSS - FUNDEB 1.131,39 810,50 1.941,89
5326 5326.00.00.00 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPREM 1.069,45 1.069,45
5500 5500.00.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS 57.500,00 57.500,00 115.000,00
5511 5511.00.00.00 SUPRIMENTO FINANCEIRO CAMARA MUNICIPAL 57.500,00 57.500,00 115.000,00
5800 5800.00.00.00 DEVEDORES DIVERSOS 5.628,94 5.469,88 603,78 10.495,04
5805 5805.00.00.00 IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM 22,50 22,50
5812 5812.00.00.00 SALARIO FAMILIA 5.208,35 4.643,91 603,78 9.248,48
5814 5814.00.00.00 PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS 80,36 12,47 92,83
5815 5815.00.00.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO 311,00 390,00 701,00
5816 5816.00.00.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUNDEB 401,00 401,00
5818 5818.00.00.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB 29,23 29,23
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 117.135,38 141.506,57 603,78 258.038,17
*** TOTAL RECEITA 2.242.716,66 1.148.725,35 1.404.274,20 141.094,19 2.411.905,36 -88.849,47
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TESOURARIA 21.983,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO 361.833,07
BANCOS CONTA VINCULADA 606.602,57
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 5.015.803,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 6.006.222,22
T O T A L G E R A L 8.418.127,58