Balancete da Receita do Mês de Julho de 2006 (Agrupado) |
CODIFICAÇÃO |
ARRECADAÇÃO |
DIFERENÇA |
Ficha |
Código |
Especificação
da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No
Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
1 |
1000.00.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
11.036.915,00 |
6.438.198,27 |
5.951.877,25 |
1.237.324,33 |
5.374,19 |
7.183.827,39 |
-3.853.087,61 |
745.629,12 |
2 |
1100.00.00.00 |
RECEITA TRIBUTARIA |
435.035,00 |
253.769,88 |
230.016,64 |
63.575,01 |
294,30 |
293.297,35 |
-141.737,65 |
39.527,47 |
3 |
1110.00.00.00 |
IMPOSTOS |
415.035,00 |
242.103,54 |
214.798,14 |
58.987,63 |
219,30 |
273.566,47 |
-141.468,53 |
31.462,93 |
4 |
1112.00.00.00 |
IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA |
185.000,00 |
107.916,48 |
85.074,36 |
15.380,29 |
|
100.454,65 |
-84.545,35 |
-7.461,83 |
5 |
1112.02.00.00 |
IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E
TERRIT. URBAN |
50.000,00 |
29.166,62 |
24.872,62 |
10.628,34 |
|
35.500,96 |
-14.499,04 |
6.334,34 |
6 |
1112.02.01.00 |
IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU |
45.000,00 |
26.250,00 |
20.112,42 |
8.620,82 |
|
28.733,24 |
-16.266,76 |
2.483,24 |
7 |
1112.02.02.00 |
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU |
5.000,00 |
2.916,62 |
4.760,20 |
2.007,52 |
|
6.767,72 |
1.767,72 |
3.851,10 |
8 |
1112.04.00.00 |
IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER
NATUREZA |
100.000,00 |
58.333,24 |
25.704,54 |
4.151,95 |
|
29.856,49 |
-70.143,51 |
-28.476,75 |
9 |
1112.04.10.00 |
IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS
FISICAS |
20.000,00 |
11.666,62 |
24.468,42 |
3.871,50 |
|
28.339,92 |
8.339,92 |
16.673,30 |
10 |
1112.04.21.00 |
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA |
40.000,00 |
23.333,31 |
1.236,12 |
280,45 |
|
1.516,57 |
-38.483,43 |
-21.816,74 |
11 |
1112.04.31.00 |
IMPOSTO DE RENDA - REND.
TRABALHO |
40.000,00 |
23.333,31 |
|
-40.000,00 |
-23.333,31 |
12 |
1112.08.00.00 |
IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS
- ITBI |
35.000,00 |
20.416,62 |
34.497,20 |
600,00 |
|
35.097,20 |
97,20 |
14.680,58 |
13 |
1113.00.00.00 |
IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO |
230.035,00 |
134.187,06 |
129.723,78 |
43.607,34 |
219,30 |
173.111,82 |
-56.923,18 |
38.924,76 |
14 |
1113.05.00.00 |
IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA |
230.035,00 |
134.187,06 |
129.723,78 |
43.607,34 |
219,30 |
173.111,82 |
-56.923,18 |
38.924,76 |
15 |
1120.00.00.00 |
TAXAS |
20.000,00 |
11.666,34 |
15.218,50 |
4.587,38 |
75,00 |
19.730,88 |
-269,12 |
8.064,54 |
16 |
1121.00.00.00 |
TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER
POLICIA |
12.000,00 |
6.999,79 |
6.928,56 |
3.087,81 |
|
10.016,37 |
-1.983,63 |
3.016,58 |
17 |
1121.25.00.00 |
TAXA DE LICENÇA FUNC.
ESTABELECIMENTO |
5.000,00 |
2.916,62 |
1.747,16 |
2.933,03 |
|
4.680,19 |
-319,81 |
1.763,57 |
18 |
1121.29.00.00 |
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE
OBRAS |
2.000,00 |
1.166,62 |
259,92 |
|
259,92 |
-1.740,08 |
-906,70 |
19 |
1121.31.00.00 |
TAXA DE UTILIZ. AREA DOM.
PUBLICO |
2.000,00 |
1.166,62 |
472,80 |
71,20 |
|
544,00 |
-1.456,00 |
-622,62 |
20 |
1121.32.00.00 |
TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL |
2.000,00 |
1.166,62 |
|
-2.000,00 |
-1.166,62 |
172 |
1121.33.00.00 |
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |
|
13,93 |
|
13,93 |
13,93 |
13,93 |
173 |
1121.34.00.00 |
TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO
TRANSPORT |
|
208,95 |
83,58 |
|
292,53 |
292,53 |
292,53 |
177 |
1121.35.00.00 |
TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL |
|
4.198,00 |
|
4.198,00 |
4.198,00 |
4.198,00 |
21 |
1121.99.00.00 |
OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS |
1.000,00 |
583,31 |
27,80 |
|
27,80 |
-972,20 |
-555,51 |
22 |
1122.00.00.00 |
TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
8.000,00 |
4.666,55 |
8.289,94 |
1.499,57 |
75,00 |
9.714,51 |
1.714,51 |
5.047,96 |
23 |
1122.12.00.00 |
EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO
ADM. |
1.000,00 |
583,31 |
723,74 |
92,86 |
|
816,60 |
-183,40 |
233,29 |
24 |
1122.22.00.00 |
TAXAS DE SERV. AGRICOLAS |
3.000,00 |
1.750,00 |
135,00 |
|
135,00 |
-2.865,00 |
-1.615,00 |
25 |
1122.28.00.00 |
TAXAS DE CEMITERIO |
1.000,00 |
583,31 |
303,31 |
69,65 |
|
372,96 |
-627,04 |
-210,35 |
26 |
1122.90.00.00 |
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |
2.000,00 |
1.166,62 |
2.383,44 |
809,98 |
|
3.193,42 |
1.193,42 |
2.026,80 |
154 |
1122.91.00.00 |
SERVIÇOS AGRICOLAS |
|
2.839,24 |
472,00 |
75,00 |
3.236,24 |
3.236,24 |
3.236,24 |
155 |
1122.92.00.00 |
SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS
(MAQUINAS) |
|
1.868,39 |
55,08 |
|
1.923,47 |
1.923,47 |
1.923,47 |
217 |
1122.93.00.00 |
TAXAS DESPESAS COM EDITAL |
|
27 |
1122.99.00.00 |
OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS |
1.000,00 |
583,31 |
36,82 |
|
36,82 |
-963,18 |
-546,49 |
28 |
1200.00.00.00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
294.693,00 |
171.903,97 |
116.248,41 |
22.457,28 |
|
138.705,69 |
-155.987,31 |
-33.198,28 |
29 |
1210.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
294.693,00 |
171.903,97 |
116.248,41 |
22.457,28 |
|
138.705,69 |
-155.987,31 |
-33.198,28 |
30 |
1210.29.00.00 |
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG
PRÓPRIO |
293.693,00 |
171.320,66 |
116.248,41 |
22.457,28 |
|
138.705,69 |
-154.987,31 |
-32.614,97 |
31 |
1210.29.07.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL |
288.893,00 |
168.520,80 |
107.337,12 |
19.595,58 |
|
126.932,70 |
-161.960,30 |
-41.588,10 |
32 |
1210.29.07.01 |
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM |
283.393,00 |
165.312,56 |
104.799,78 |
18.847,55 |
|
123.647,33 |
-159.745,67 |
-41.665,23 |
33 |
1210.29.07.02 |
CONTRIB. SERV. ATIVO CM |
5.000,00 |
2.916,62 |
2.537,34 |
748,03 |
|
3.285,37 |
-1.714,63 |
368,75 |
34 |
1210.29.07.03 |
CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM |
500,00 |
291,62 |
|
-500,00 |
-291,62 |
35 |
1210.29.09.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO
CIVIL |
1.100,00 |
641,62 |
|
-1.100,00 |
-641,62 |
36 |
1210.29.09.01 |
CONTRIB. INATIVO PM |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
37 |
1210.29.09.02 |
CONTRIB. INATIVO CM |
100,00 |
58,31 |
|
-100,00 |
-58,31 |
38 |
1210.29.11.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
PENSIONISTAS |
1.100,00 |
641,62 |
|
-1.100,00 |
-641,62 |
39 |
1210.29.11.01 |
CONTRIB. PENSIONISTAS PM |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
40 |
1210.29.11.02 |
CPONTRIB. PENSIONISTA CM |
100,00 |
58,31 |
|
-100,00 |
-58,31 |
41 |
1210.29.99.00 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS |
2.600,00 |
1.516,62 |
8.911,29 |
2.861,70 |
|
11.772,99 |
9.172,99 |
10.256,37 |
42 |
1210.29.99.01 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS
PM |
2.500,00 |
1.458,31 |
1.675,46 |
243,00 |
|
1.918,46 |
-581,54 |
460,15 |
43 |
1210.29.99.02 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS
CM |
100,00 |
58,31 |
|
-100,00 |
-58,31 |
181 |
1210.29.99.03 |
OUTRAS CONTRIB. PREVID. PM -
DÉFICIT ATU |
|
7.060,43 |
2.518,74 |
|
9.579,17 |
9.579,17 |
9.579,17 |
195 |
1210.29.99.04 |
OUTRAS CONTRIB. PREVID. CM -
DÉFICIT ATU |
|
175,40 |
99,96 |
|
275,36 |
275,36 |
275,36 |
44 |
1210.46.00.00 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE
REGIMES |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
45 |
1210.46.01.00 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
46 |
1300.00.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
222.364,00 |
129.712,10 |
202.099,73 |
40.252,18 |
|
242.351,91 |
19.987,91 |
112.639,81 |
47 |
1320.00.00.00 |
RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS |
222.364,00 |
129.712,10 |
202.099,73 |
40.252,18 |
|
242.351,91 |
19.987,91 |
112.639,81 |
48 |
1324.00.00.00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM |
199.000,00 |
116.083,31 |
184.528,91 |
36.264,84 |
|
220.793,75 |
21.793,75 |
104.710,44 |
49 |
1324.01.00.00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA
FIXA SEPRE |
163.000,00 |
95.083,31 |
184.528,91 |
36.264,84 |
|
220.793,75 |
57.793,75 |
125.710,44 |
50 |
1324.99.00.00 |
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS -
SEPREM |
36.000,00 |
21.000,00 |
|
-36.000,00 |
-21.000,00 |
51 |
1325.00.00.00 |
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
PM |
22.364,00 |
13.045,48 |
17.570,82 |
3.987,34 |
|
21.558,16 |
-805,84 |
8.512,68 |
52 |
1325.01.05.00 |
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC.
ENSINO |
16.364,00 |
9.545,62 |
5.472,75 |
656,85 |
|
6.129,60 |
-10.234,40 |
-3.416,02 |
53 |
1325.01.06.00 |
REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE |
2.000,00 |
1.166,62 |
5.916,26 |
1.087,74 |
|
7.004,00 |
5.004,00 |
5.837,38 |
54 |
1325.01.07.00 |
REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF |
2.000,00 |
1.166,62 |
|
-2.000,00 |
-1.166,62 |
55 |
1325.01.08.00 |
REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO |
1.000,00 |
583,31 |
3,19 |
2,57 |
|
5,76 |
-994,24 |
-577,55 |
56 |
1325.01.09.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
CONST. CAS |
1.000,00 |
583,31 |
298,55 |
45,91 |
|
344,46 |
-655,54 |
-238,85 |
170 |
1325.01.10.00 |
RENDIMENTO APLIC.
FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC |
|
92,02 |
38,06 |
|
130,08 |
130,08 |
130,08 |
179 |
1325.01.11.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEF |
|
5.343,34 |
1.793,86 |
|
7.137,20 |
7.137,20 |
7.137,20 |
184 |
1325.01.12.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
MINERAIS |
|
2,10 |
|
2,10 |
2,10 |
2,10 |
185 |
1325.01.13.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE |
|
14,18 |
0,46 |
|
14,64 |
14,64 |
14,64 |
186 |
1325.01.14.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM |
|
38,85 |
4,58 |
|
43,43 |
43,43 |
43,43 |
187 |
1325.01.15.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-
PETI(BOLSA E |
|
87,35 |
58,31 |
|
145,66 |
145,66 |
145,66 |
188 |
1325.01.16.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-
ASSIS. SOCIAL |
|
300,78 |
247,18 |
|
547,96 |
547,96 |
547,96 |
191 |
1325.01.17.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
AGROPECUÁRIA |
|
1,45 |
20,41 |
|
21,86 |
21,86 |
21,86 |
200 |
1325.01.18.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO
SOCIAL S |
|
31,41 |
|
31,41 |
31,41 |
31,41 |
213 |
1325.01.19.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-O.G.U. |
|
214 |
1325.01.20.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO |
|
218 |
1325.01.21.00 |
RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC87/96 |
|
219 |
1325.01.22.00 |
RENDI. APLIC. FIN.-OBRAS
DIVERSAS(REC. E |
|
57 |
1329.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS VALORES
MOBILIÁRIOS |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
58 |
1329.01.00.00 |
OUTRAS RECEITAS VALORES
MOBILIARIOS |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
59 |
1700.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
9.713.543,00 |
5.666.232,81 |
5.242.407,20 |
1.083.680,71 |
5.031,18 |
6.321.056,73 |
-3.392.486,27 |
654.823,92 |
60 |
1720.00.00.00 |
TRANFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
9.463.543,00 |
5.520.399,64 |
4.814.953,47 |
777.412,46 |
156,18 |
5.592.209,75 |
-3.871.333,25 |
71.810,11 |
61 |
1721.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
3.954.543,00 |
2.306.816,47 |
2.033.572,87 |
317.300,60 |
145,68 |
2.350.727,79 |
-1.603.815,21 |
43.911,32 |
62 |
1721.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
3.210.000,00 |
1.872.499,93 |
1.514.186,67 |
238.406,47 |
17,10 |
1.752.576,04 |
-1.457.423,96 |
-119.923,89 |
63 |
1721.01.02.00 |
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC.
- FPM |
3.200.000,00 |
1.866.666,62 |
1.513.390,47 |
238.074,70 |
|
1.751.465,17 |
-1.448.534,83 |
-115.201,45 |
64 |
1721.01.05.00 |
COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT.
RURAL I |
10.000,00 |
5.833,31 |
796,20 |
331,77 |
17,10 |
1.110,87 |
-8.889,13 |
-4.722,44 |
65 |
1721.09.00.00 |
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
105.000,00 |
61.250,00 |
45.202,47 |
12.141,79 |
|
57.344,26 |
-47.655,74 |
-3.905,74 |
66 |
1721.09.01.00 |
TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC
87/96 |
90.000,00 |
52.500,00 |
22.800,53 |
3.800,09 |
|
26.600,62 |
-63.399,38 |
-25.899,38 |
168 |
1721.09.02.00 |
CIDE- CONTRIB. INTER. DOM.
ECONÔMICO |
|
15.443,52 |
8.341,70 |
|
23.785,22 |
23.785,22 |
23.785,22 |
171 |
1721.09.03.00 |
FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX |
|
6.958,42 |
|
6.958,42 |
6.958,42 |
6.958,42 |
67 |
1721.09.99.00 |
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO |
15.000,00 |
8.750,00 |
|
-15.000,00 |
-8.750,00 |
68 |
1721.22.00.00 |
TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA |
55.000,00 |
32.083,31 |
101.079,47 |
3.712,34 |
128,58 |
104.663,23 |
49.663,23 |
72.579,92 |
69 |
1721.22.20.00 |
COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL
-CFEM |
45.000,00 |
26.250,00 |
82.761,87 |
|
128,58 |
82.633,29 |
37.633,29 |
56.383,29 |
70 |
1721.22.70.00 |
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL
PETROLEO- FEP |
10.000,00 |
5.833,31 |
18.317,60 |
3.712,34 |
|
22.029,94 |
12.029,94 |
16.196,63 |
71 |
1721.33.00.00 |
TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO
SAUDE-FM |
364.543,00 |
212.649,99 |
235.895,90 |
30.036,16 |
|
265.932,06 |
-98.610,94 |
53.282,07 |
72 |
1721.33.02.00 |
PISO ATENÇÃO BASICA -PAB |
60.000,00 |
35.000,00 |
51.319,68 |
10.950,44 |
|
62.270,12 |
2.270,12 |
27.270,12 |
73 |
1721.33.03.00 |
INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA
SANITARIA |
4.000,00 |
2.333,31 |
986,92 |
169,88 |
|
1.156,80 |
-2.843,20 |
-1.176,51 |
74 |
1721.33.05.00 |
PROG. AGENTES COMUNIT.
SAÚDE-PACS |
50.000,00 |
29.166,62 |
37.500,00 |
5.600,00 |
|
43.100,00 |
-6.900,00 |
13.933,38 |
75 |
1721.33.06.00 |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF |
235.543,00 |
137.400,06 |
97.200,00 |
10.800,00 |
|
108.000,00 |
-127.543,00 |
-29.400,06 |
76 |
1721.33.07.00 |
EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS
-ECD |
15.000,00 |
8.750,00 |
6.083,70 |
1.013,95 |
|
7.097,65 |
-7.902,35 |
-1.652,35 |
176 |
1721.33.08.00 |
FUNDO NAC. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO
DE EQUIP |
|
40.000,00 |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
189 |
1721.33.09.00 |
MEDICAMENTOS
(HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI |
|
2.805,60 |
1.402,80 |
|
4.208,40 |
4.208,40 |
4.208,40 |
196 |
1721.33.10.00 |
CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO |
|
99,09 |
|
99,09 |
99,09 |
99,09 |
210 |
1721.33.11.00 |
CAMPANHA DE
VACINAÇÃO-POLIOMIELITE |
|
77 |
1721.35.00.00 |
TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC
- FNDE |
220.000,00 |
128.333,24 |
137.208,36 |
33.003,84 |
|
170.212,20 |
-49.787,80 |
41.878,96 |
78 |
1721.35.01.00 |
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
QESE |
150.000,00 |
87.500,00 |
111.076,36 |
24.562,68 |
|
135.639,04 |
-14.360,96 |
48.139,04 |
79 |
1721.35.02.00 |
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA PDDE |
10.000,00 |
5.833,31 |
|
-10.000,00 |
-5.833,31 |
80 |
1721.35.03.00 |
PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA PNAE |
20.000,00 |
11.666,62 |
25.216,80 |
7.299,60 |
|
32.516,40 |
12.516,40 |
20.849,78 |
81 |
1721.35.04.00 |
PROGR. NAC. APOIO TRANSP.
ESCOLAR PNATE |
30.000,00 |
17.500,00 |
|
912,76 |
|
912,76 |
-29.087,24 |
-16.587,24 |
82 |
1721.35.05.00 |
PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE
PNAC |
10.000,00 |
5.833,31 |
915,20 |
228,80 |
|
1.144,00 |
-8.856,00 |
-4.689,31 |
83 |
1722.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
84 |
1722.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
ESTADOS |
4.173.000,00 |
2.434.249,93 |
2.106.294,14 |
336.237,60 |
|
2.442.531,74 |
-1.730.468,26 |
8.281,81 |
85 |
1722.01.01.00 |
COTA PARTE DO ICMS |
4.062.000,00 |
2.369.500,00 |
2.015.035,42 |
330.666,63 |
|
2.345.702,05 |
-1.716.297,95 |
-23.797,95 |
86 |
1722.01.02.00 |
COTA PARTE IPVA |
51.000,00 |
29.750,00 |
73.999,28 |
2.291,97 |
|
76.291,25 |
25.291,25 |
46.541,25 |
87 |
1722.01.04.00 |
COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO |
40.000,00 |
23.333,31 |
17.259,44 |
3.279,00 |
|
20.538,44 |
-19.461,56 |
-2.794,87 |
88 |
1722.01.99.00 |
OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO
ESTADO |
20.000,00 |
11.666,62 |
|
-20.000,00 |
-11.666,62 |
89 |
1722.33.00.00 |
TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE
SAÚDE -SU |
150.000,00 |
87.499,93 |
93.627,00 |
153,00 |
|
93.780,00 |
-56.220,00 |
6.280,07 |
90 |
1722.33.02.00 |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF |
148.000,00 |
86.333,31 |
92.700,00 |
|
92.700,00 |
-55.300,00 |
6.366,69 |
91 |
1722.33.03.00 |
SAUDE - CONTROLE DA GLICEMIA |
2.000,00 |
1.166,62 |
|
-2.000,00 |
-1.166,62 |
156 |
1722.33.04.00 |
HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA |
|
670,00 |
110,00 |
|
780,00 |
780,00 |
780,00 |
157 |
1722.33.05.00 |
CAMPANHA CANCER COLO UTERINO |
|
257,00 |
43,00 |
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
216 |
1722.33.06.00 |
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO |
|
92 |
1722.99.00.00 |
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO |
10.000,00 |
5.833,31 |
|
-10.000,00 |
-5.833,31 |
93 |
1724.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
MULTIGOVERNAMENTAIS |
1.176.000,00 |
686.000,00 |
581.459,46 |
123.721,26 |
10,50 |
705.170,22 |
-470.829,78 |
19.170,22 |
94 |
1724.01.00.00 |
TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS
FUND -FUN |
1.176.000,00 |
686.000,00 |
581.459,46 |
123.721,26 |
10,50 |
705.170,22 |
-470.829,78 |
19.170,22 |
95 |
1760.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |
250.000,00 |
145.833,17 |
427.453,73 |
306.268,25 |
4.875,00 |
728.846,98 |
478.846,98 |
583.013,81 |
96 |
1761.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA
UNIÃO |
30.000,00 |
17.499,93 |
91.759,70 |
149.837,96 |
4.875,00 |
236.722,66 |
206.722,66 |
219.222,73 |
158 |
1761.02.00.00 |
PETI BOLSA |
|
12.450,00 |
1.453,25 |
|
13.903,25 |
13.903,25 |
13.903,25 |
97 |
1761.03.00.00 |
PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL -
PETI |
10.000,00 |
5.833,31 |
9.560,00 |
1.660,00 |
|
11.220,00 |
1.220,00 |
5.386,69 |
159 |
1761.04.00.00 |
PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL
Á FAMÍLI |
|
22.500,00 |
9.000,00 |
|
31.500,00 |
31.500,00 |
31.500,00 |
160 |
1761.05.00.00 |
CPBF- BOLSA FAMÍLIA |
|
2.018,40 |
|
2.018,40 |
2.018,40 |
2.018,40 |
161 |
1761.06.00.00 |
BBAJ- AGENTE JOVEM |
|
39.000,00 |
4.875,00 |
4.875,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
167 |
1761.07.00.00 |
BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL |
|
8.249,70 |
1.374,99 |
|
9.624,69 |
9.624,69 |
9.624,69 |
199 |
1761.08.00.00 |
CONST. CASAS - MINISTÉRIO DAS
CIDADES |
|
129.456,32 |
|
129.456,32 |
129.456,32 |
129.456,32 |
98 |
1761.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS
DA UNIÃO |
20.000,00 |
11.666,62 |
|
-20.000,00 |
-11.666,62 |
99 |
1762.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS
ESTADOS |
220.000,00 |
128.333,24 |
335.694,03 |
156.430,29 |
|
492.124,32 |
272.124,32 |
363.791,08 |
100 |
1762.02.01.00 |
SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS.
MEDIO |
140.000,00 |
81.666,62 |
42.120,00 |
|
42.120,00 |
-97.880,00 |
-39.546,62 |
101 |
1762.02.02.00 |
CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR |
30.000,00 |
17.500,00 |
7.848,00 |
|
7.848,00 |
-22.152,00 |
-9.652,00 |
102 |
1762.02.03.00 |
CONVENIO SECRET. AGRICULTURA |
20.000,00 |
11.666,62 |
6.500,00 |
|
6.500,00 |
-13.500,00 |
-5.166,62 |
103 |
1762.02.04.00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA |
30.000,00 |
17.500,00 |
17.709,03 |
|
17.709,03 |
-12.290,97 |
209,03 |
178 |
1762.02.05.00 |
BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST.
CONTINUADA |
|
720,00 |
|
720,00 |
720,00 |
720,00 |
180 |
1762.02.06.00 |
SAÚDE INVESTIMENTO
(EQUIPAMENTOS)-CONV. |
|
50.000,00 |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
190 |
1762.02.07.00 |
SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS.
FUNDAMEN |
|
100.797,00 |
|
100.797,00 |
100.797,00 |
100.797,00 |
194 |
1762.02.08.00 |
AQUSIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO |
|
110.000,00 |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
110.000,00 |
197 |
1762.02.09.00 |
SAÚDE INVEST. ( REFORMA CENTRO
DE SAUDE) |
|
100.000,00 |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
198 |
1762.02.10.00 |
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PAC |
|
56.430,29 |
|
56.430,29 |
56.430,29 |
56.430,29 |
104 |
1900.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
371.280,00 |
216.579,51 |
161.105,27 |
27.359,15 |
48,71 |
188.415,71 |
-182.864,29 |
-28.163,80 |
105 |
1910.00.00.00 |
MULTAS JUROS MORA |
5.000,00 |
2.916,55 |
1.593,10 |
415,68 |
|
2.008,78 |
-2.991,22 |
-907,77 |
106 |
1912.00.00.00 |
MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
107 |
1912.30.00.00 |
MULTA E JUROS MORA CONTRIB.
PREDIAL SEPR |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
108 |
1913.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB
PREFEI |
4.000,00 |
2.333,24 |
1.528,65 |
270,67 |
|
1.799,32 |
-2.200,68 |
-533,92 |
109 |
1913.11.00.00 |
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU |
3.500,00 |
2.041,62 |
442,61 |
52,42 |
|
495,03 |
-3.004,97 |
-1.546,59 |
162 |
1913.12.00.00 |
MULTA JUROS DIV. ATIVA TLFF |
|
270,27 |
|
270,27 |
270,27 |
270,27 |
110 |
1913.13.00.00 |
MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS |
500,00 |
291,62 |
610,89 |
3,81 |
|
614,70 |
114,70 |
323,08 |
163 |
1913.14.00.00 |
MULTA JUROS TLFF |
|
3,88 |
|
3,88 |
3,88 |
3,88 |
164 |
1913.15.00.00 |
MULTA JUROS IPTU |
|
9,51 |
22,84 |
|
32,35 |
32,35 |
32,35 |
165 |
1913.16.00.00 |
MULTA JUROS ISS |
|
191,49 |
191,60 |
|
383,09 |
383,09 |
383,09 |
182 |
1919.00.00.00 |
MULTA DE OUTRAS ORIGENS |
|
64,45 |
145,01 |
|
209,46 |
209,46 |
209,46 |
183 |
1919.15.00.00 |
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
DE TRANSI |
|
64,45 |
145,01 |
|
209,46 |
209,46 |
209,46 |
111 |
1920.00.00.00 |
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES |
271.963,00 |
158.644,92 |
9.817,90 |
3.834,06 |
48,71 |
13.603,25 |
-258.359,75 |
-145.041,67 |
112 |
1921.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES |
1.500,00 |
874,93 |
|
-1.500,00 |
-874,93 |
113 |
1921.99.00.00 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES |
1.500,00 |
874,93 |
|
-1.500,00 |
-874,93 |
114 |
1921.99.01.00 |
DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM |
500,00 |
291,62 |
|
-500,00 |
-291,62 |
115 |
1921.99.02.00 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES PM |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
116 |
1922.00.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
270.463,00 |
157.769,99 |
9.817,90 |
3.834,06 |
48,71 |
13.603,25 |
-256.859,75 |
-144.166,74 |
175 |
1922.07.02.00 |
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES PAGA A |
|
117 |
1922.99.00.00 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
270.463,00 |
157.769,99 |
9.817,90 |
3.834,06 |
48,71 |
13.603,25 |
-256.859,75 |
-144.166,74 |
118 |
1922.99.01.00 |
DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM |
500,00 |
291,62 |
0,06 |
|
0,06 |
-499,94 |
-291,56 |
119 |
1922.99.02.00 |
DIVERSAS RESTITUÇÕES PM |
269.963,00 |
157.478,37 |
9.181,43 |
3.834,06 |
48,71 |
12.966,78 |
-256.996,22 |
-144.511,59 |
169 |
1922.99.03.00 |
RESTITUIÇÃO VEREADORES- CÂMARA
MUNICIPAL |
|
636,41 |
|
636,41 |
636,41 |
636,41 |
120 |
1930.00.00.00 |
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA |
90.810,00 |
52.972,29 |
134.749,47 |
23.012,41 |
|
157.761,88 |
66.951,88 |
104.789,59 |
121 |
1931.00.00.00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
33.000,00 |
19.249,93 |
38.228,67 |
3.708,25 |
|
41.936,92 |
8.936,92 |
22.686,99 |
122 |
1931.11.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU |
25.000,00 |
14.583,31 |
26.007,55 |
3.345,51 |
|
29.353,06 |
4.353,06 |
14.769,75 |
166 |
1931.12.00.00 |
DÍVIDA ATIVA TLFF |
|
1.034,41 |
|
1.034,41 |
1.034,41 |
1.034,41 |
123 |
1931.13.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS |
8.000,00 |
4.666,62 |
11.186,71 |
362,74 |
|
11.549,45 |
3.549,45 |
6.882,83 |
124 |
1933.00.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB |
57.810,00 |
33.722,36 |
96.520,80 |
19.304,16 |
|
115.824,96 |
58.014,96 |
82.102,60 |
125 |
1933.29.00.00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB
PREVIDENCIÁ |
57.810,00 |
33.722,36 |
96.520,80 |
19.304,16 |
|
115.824,96 |
58.014,96 |
82.102,60 |
126 |
1933.29.99.00 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS
CONTRIBUIÇÕES |
57.810,00 |
33.722,36 |
96.520,80 |
19.304,16 |
|
115.824,96 |
58.014,96 |
82.102,60 |
127 |
1933.29.99.01 |
DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS -
PREFEIT |
1.000,00 |
583,31 |
|
-1.000,00 |
-583,31 |
128 |
1933.29.99.02 |
DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS
CAMARA MU |
500,00 |
291,62 |
|
-500,00 |
-291,62 |
129 |
1933.29.99.03 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV
PREFEIT |
55.810,00 |
32.555,81 |
96.520,80 |
19.304,16 |
|
115.824,96 |
60.014,96 |
83.269,15 |
130 |
1933.29.99.04 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB
PREVID - CÂMA |
500,00 |
291,62 |
|
-500,00 |
-291,62 |
131 |
1990.00.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
3.507,00 |
2.045,75 |
14.944,80 |
97,00 |
|
15.041,80 |
11.534,80 |
12.996,05 |
132 |
1990.99.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
3.507,00 |
2.045,75 |
14.944,80 |
97,00 |
|
15.041,80 |
11.534,80 |
12.996,05 |
133 |
1990.99.01.00 |
OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) |
3.507,00 |
2.045,75 |
1.102,35 |
|
1.102,35 |
-2.404,65 |
-943,40 |
174 |
1990.99.02.00 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
13.842,45 |
97,00 |
|
13.939,45 |
13.939,45 |
13.939,45 |
201 |
1990.99.03.00 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA |
|
134 |
2000.00.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
115.000,00 |
67.083,31 |
56.430,29 |
|
56.430,29 |
|
-115.000,00 |
-67.083,31 |
202 |
2200.00.00.00 |
ALIENAÇÕES DE BENS |
|
203 |
2210.00.00.00 |
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS |
|
135 |
2400.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
100.000,00 |
58.333,31 |
56.430,29 |
|
56.430,29 |
|
-100.000,00 |
-58.333,31 |
192 |
2421.24.22.09 |
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC |
|
56.430,29 |
|
56.430,29 |
|
136 |
2470.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |
100.000,00 |
58.333,31 |
|
-100.000,00 |
-58.333,31 |
204 |
2471.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO |
|
205 |
2471.01.00.00 |
CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO
DE SAÚD |
|
207 |
2471.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIO DA UNI |
|
208 |
2471.99.01.00 |
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOS NUNES |
|
209 |
2471.99.02.00 |
CONSTRUÇÃO DO CENTRO
POLIESPORTIVO |
|
211 |
2471.99.03.00 |
CONSTRUÇÃO DE CASAS |
|
137 |
2472.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS
ESTADOS |
100.000,00 |
58.333,31 |
|
-100.000,00 |
-58.333,31 |
138 |
2472.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
100.000,00 |
58.333,31 |
|
-100.000,00 |
-58.333,31 |
139 |
2472.99.01.00 |
CONVÊNIO C/ SECRETARIA
AGRICULTURA |
100.000,00 |
58.333,31 |
|
-100.000,00 |
-58.333,31 |
193 |
2472.99.02.00 |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO |
|
206 |
2472.99.03.00 |
CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO
DE SAÚD |
|
215 |
2472.99.03.01 |
CONVÊNIO COM O SUS-PROG.SORRIA
SÃO PAULO |
|
212 |
2472.99.04.00 |
INFRA ESTRUTURA-ESTRADA RIBEIRAO
DOS CRU |
|
140 |
2500.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
15.000,00 |
8.750,00 |
|
-15.000,00 |
-8.750,00 |
141 |
2590.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
15.000,00 |
8.750,00 |
|
-15.000,00 |
-8.750,00 |
142 |
9000.00.00.00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
-1.120.000,00 |
-653.333,31 |
-535.663,83 |
6.414,11 |
92.637,10 |
-621.886,82 |
498.113,18 |
31.446,49 |
143 |
9700.00.00.00 |
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO
FUNDEF |
-1.120.000,00 |
-653.333,31 |
-535.663,83 |
6.414,11 |
92.637,10 |
-621.886,82 |
498.113,18 |
31.446,49 |
144 |
9720.00.00.00 |
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO
FUNDEF |
-1.120.000,00 |
-653.333,31 |
-535.663,83 |
6.414,11 |
92.637,10 |
-621.886,82 |
498.113,18 |
31.446,49 |
145 |
9721.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
-493.500,00 |
-287.875,00 |
-230.427,85 |
|
36.281,28 |
-266.709,13 |
226.790,87 |
21.165,87 |
146 |
9721.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
-480.000,00 |
-280.000,00 |
-227.007,78 |
|
35.711,27 |
-262.719,05 |
217.280,95 |
17.280,95 |
147 |
9721.01.02.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM |
-480.000,00 |
-280.000,00 |
-227.007,78 |
|
35.711,27 |
-262.719,05 |
217.280,95 |
17.280,95 |
148 |
9721.09.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
-13.500,00 |
-7.875,00 |
-3.420,07 |
|
570,01 |
-3.990,08 |
9.509,92 |
3.884,92 |
149 |
9721.09.01.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 |
-13.500,00 |
-7.875,00 |
-3.420,07 |
|
570,01 |
-3.990,08 |
9.509,92 |
3.884,92 |
150 |
9722.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
-626.500,00 |
-365.458,31 |
-305.235,98 |
6.414,11 |
56.355,82 |
-355.177,69 |
271.322,31 |
10.280,62 |
151 |
9722.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
ESTADOS |
-626.500,00 |
-365.458,31 |
-305.235,98 |
6.414,11 |
56.355,82 |
-355.177,69 |
271.322,31 |
10.280,62 |
152 |
9722.01.01.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS |
-620.500,00 |
-361.958,31 |
-302.404,76 |
6.384,11 |
55.833,97 |
-351.854,62 |
268.645,38 |
10.103,69 |
153 |
9722.01.04.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI
EXPORTAÇÃO |
-6.000,00 |
-3.500,00 |
-2.831,22 |
30,00 |
521,85 |
-3.323,07 |
2.676,93 |
176,93 |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
10.031.915,00 |
5.851.948,27 |
5.472.643,71 |
1.243.738,44 |
154.441,58 |
6.561.940,57 |
-3.469.974,43 |
709.992,30 |
5000 |
5000.00.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
|
754.089,74 |
178.776,46 |
149,35 |
932.716,85 |
|
5200 |
5200.00.00.00 |
CAUÇÕES |
|
5.436,68 |
|
5.436,68 |
|
5202 |
5202.00.00.00 |
GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO
EM DINHEI |
|
5.436,68 |
|
5.436,68 |
|
5300 |
5300.00.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
|
437.339,66 |
74.953,01 |
149,35 |
512.143,32 |
|
5311 |
5311.00.00.00 |
INSS |
|
30.467,98 |
4.567,51 |
|
35.035,49 |
|
5312 |
5312.00.00.00 |
SEPREM |
|
89.962,72 |
15.546,38 |
|
105.509,10 |
|
5313 |
5313.00.00.00 |
SEPREM - FUNDEF |
|
17.757,42 |
2.802,03 |
|
20.559,45 |
|
5314 |
5314.00.00.00 |
INSS PROFESSORES FUNDEF |
|
4.723,44 |
1.227,84 |
|
5.951,28 |
|
5315 |
5315.00.00.00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
|
2.774,51 |
337,96 |
149,35 |
2.963,12 |
|
5316 |
5316.00.00.00 |
EMPRESTIMO CX FEDERAL
FUNCIONARIOS |
|
61.875,28 |
8.545,57 |
|
70.420,85 |
|
5317 |
5317.00.00.00 |
EMPRESTIMO CX FEDERAL
FUNCIONARIOS - FUN |
|
11.260,10 |
1.952,80 |
|
13.212,90 |
|
5318 |
5318.00.00.00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS |
|
55.299,31 |
10.410,67 |
|
65.709,98 |
|
5319 |
5319.00.00.00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS
- FUNDEF |
|
12.580,80 |
2.022,49 |
|
14.603,29 |
|
5320 |
5320.00.00.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA
FUNCIONARIOS |
|
15.728,44 |
1.706,61 |
|
17.435,05 |
|
5321 |
5321.00.00.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA
FUNCIONARIOS - FU |
|
5.619,68 |
983,79 |
|
6.603,47 |
|
5322 |
5322.00.00.00 |
EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS |
|
6.432,10 |
3.216,05 |
|
9.648,15 |
|
5323 |
5323.00.00.00 |
REF CUSTAS JUDICIAIS S/ COBRANÇA
DA DÍVI |
|
96,24 |
|
96,24 |
|
5324 |
5324.00.00.00 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
|
586,98 |
|
586,98 |
|
5325 |
5325.00.00.00 |
PENSÃO ALIMENTICIA - SEPREM |
|
298,70 |
|
298,70 |
|
5326 |
5326.00.00.00 |
CONSIGNAÇÕES EMPRSTIMO SEPREM |
|
5.189,79 |
915,34 |
|
6.105,13 |
|
5327 |
5327.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREF.
MUNICIPAL |
|
113.962,32 |
19.927,14 |
|
133.889,46 |
|
5328 |
5328.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO PÁTRONAL - CAM.
MUNICIPAL |
|
2.723,85 |
790,83 |
|
3.514,68 |
|
5400 |
5400.00.00.00 |
CREDORES DIVERSOS |
|
10.621,76 |
49.346,92 |
|
59.968,68 |
|
5411 |
5411.00.00.00 |
DOAÇÕES DIVERSAS |
|
10.621,76 |
|
10.621,76 |
|
5412 |
5412.00.00.00 |
ABONO PASEP FUNCIONÁRIO |
|
49.346,92 |
|
49.346,92 |
|
5500 |
5500.00.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
|
278.854,00 |
45.641,00 |
|
324.495,00 |
|
5511 |
5511.00.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
|
278.854,00 |
45.641,00 |
|
324.495,00 |
|
5800 |
5800.00.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
|
27.274,32 |
3.398,85 |
|
30.673,17 |
|
5812 |
5812.00.00.00 |
SALARIO FAMILIA |
|
23.793,88 |
3.398,85 |
|
27.192,73 |
|
5813 |
5813.00.00.00 |
SALARIO FAMILIA - FUNDEF |
|
3.351,58 |
|
3.351,58 |
|
5901 |
5814.00.00.00 |
DESCONTO FOLHA PAGTO INDEVIDO -
FUNDEF |
|
128,86 |
|
128,86 |
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
754.089,74 |
178.776,46 |
149,35 |
932.716,85 |
|
|
*** TOTAL RECEITA |
|
5.851.948,27 |
6.226.733,45 |
1.422.514,90 |
154.590,93 |
7.494.657,42 |
709.992,30 |
|
|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
TESOURARIA |
|
38.248,80 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
153.824,32 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
483.205,83 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
2.850.924,49 |
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
3.526.203,44 |
|
|
T O T A L G E R A L |
|
11.020.860,86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|