Balancete da Receita do Mês de Janeiro de 2006 (Agrupado) |
CODIFICAÇÃO |
ARRECADAÇÃO |
DIFERENÇA |
Ficha |
Código |
Especificação
da Receita |
Orçada |
Programada |
Anterior |
No
Mes |
Cancelada |
Total |
(Arrec-Orçada) |
(Arrec-Progr.) |
1 |
1000.00.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
11.036.915,00 |
919.742,61 |
|
970.466,27 |
8.596,37 |
961.869,90 |
-10.075.045,10 |
42.127,29 |
2 |
1100.00.00.00 |
RECEITA TRIBUTARIA |
435.035,00 |
36.252,84 |
|
31.766,84 |
|
31.766,84 |
-403.268,16 |
-4.486,00 |
3 |
1110.00.00.00 |
IMPOSTOS |
415.035,00 |
34.586,22 |
|
29.576,85 |
|
29.576,85 |
-385.458,15 |
-5.009,37 |
4 |
1112.00.00.00 |
IMPOSTOS S/PATRIMONIO E A RENDA |
185.000,00 |
15.416,64 |
|
4.922,19 |
|
4.922,19 |
-180.077,81 |
-10.494,45 |
5 |
1112.02.00.00 |
IMPOSTOS S/ PROP PREDIAL E
TERRIT. URBAN |
50.000,00 |
4.166,66 |
|
-50.000,00 |
-4.166,66 |
6 |
1112.02.01.00 |
IMPOSTOS PREDIAL URBANO - IPTU |
45.000,00 |
3.750,00 |
|
-45.000,00 |
-3.750,00 |
7 |
1112.02.02.00 |
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO - ITU |
5.000,00 |
416,66 |
|
-5.000,00 |
-416,66 |
8 |
1112.04.00.00 |
IMPOSTOS S/ A RENDA E PROV QQER
NATUREZA |
100.000,00 |
8.333,32 |
|
2.862,19 |
|
2.862,19 |
-97.137,81 |
-5.471,13 |
9 |
1112.04.10.00 |
IMPOSTO DE RENDA - PESSOAS
FISICAS |
20.000,00 |
1.666,66 |
|
2.627,67 |
|
2.627,67 |
-17.372,33 |
961,01 |
10 |
1112.04.21.00 |
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA |
40.000,00 |
3.333,33 |
|
234,52 |
|
234,52 |
-39.765,48 |
-3.098,81 |
11 |
1112.04.31.00 |
IMPOSTO DE RENDA - REND.
TRABALHO |
40.000,00 |
3.333,33 |
|
-40.000,00 |
-3.333,33 |
12 |
1112.08.00.00 |
IMPOSTO S/ TRANSF. BENS. IMOVEIS
- ITBI |
35.000,00 |
2.916,66 |
|
2.060,00 |
|
2.060,00 |
-32.940,00 |
-856,66 |
13 |
1113.00.00.00 |
IMPOSTOS S/ A PRODUÇÃO E
CIRCULAÇÃO |
230.035,00 |
19.169,58 |
|
24.654,66 |
|
24.654,66 |
-205.380,34 |
5.485,08 |
14 |
1113.05.00.00 |
IMPOSTO S/SERV. QQER NATUREZA |
230.035,00 |
19.169,58 |
|
24.654,66 |
|
24.654,66 |
-205.380,34 |
5.485,08 |
15 |
1120.00.00.00 |
TAXAS |
20.000,00 |
1.666,62 |
|
2.189,99 |
|
2.189,99 |
-17.810,01 |
523,37 |
16 |
1121.00.00.00 |
TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER
POLICIA |
12.000,00 |
999,97 |
|
379,05 |
|
379,05 |
-11.620,95 |
-620,92 |
17 |
1121.25.00.00 |
TAXA DE LICENÇA FUNC.
ESTABELECIMENTO |
5.000,00 |
416,66 |
|
139,30 |
|
139,30 |
-4.860,70 |
-277,36 |
18 |
1121.29.00.00 |
TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE
OBRAS |
2.000,00 |
166,66 |
|
118,40 |
|
118,40 |
-1.881,60 |
-48,26 |
19 |
1121.31.00.00 |
TAXA DE UTILIZ. AREA DOM.
PUBLICO |
2.000,00 |
166,66 |
|
121,35 |
|
121,35 |
-1.878,65 |
-45,31 |
20 |
1121.32.00.00 |
TAXA APROVAÇÃO CONSTR. CIVIL |
2.000,00 |
166,66 |
|
-2.000,00 |
-166,66 |
172 |
1121.33.00.00 |
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL |
|
173 |
1121.34.00.00 |
TAXA AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO
TRANSPORT |
|
177 |
1121.35.00.00 |
TAXA DE LEGITIMAÇÃO DE IMÓVEL
RURAL |
|
21 |
1121.99.00.00 |
OUTRAS TAXAS PREST. SERVIÇOS |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
22 |
1122.00.00.00 |
TAXAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
8.000,00 |
666,65 |
|
1.810,94 |
|
1.810,94 |
-6.189,06 |
1.144,29 |
23 |
1122.12.00.00 |
EMOLUMENTOS /CUSTAS PROCESSO
ADM. |
1.000,00 |
83,33 |
|
208,95 |
|
208,95 |
-791,05 |
125,62 |
24 |
1122.22.00.00 |
TAXAS DE SERV. AGRICOLAS |
3.000,00 |
250,00 |
|
-3.000,00 |
-250,00 |
25 |
1122.28.00.00 |
TAXAS DE CEMITERIO |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
26 |
1122.90.00.00 |
TAXA DE LIMPEZA PUBLICA |
2.000,00 |
166,66 |
|
-2.000,00 |
-166,66 |
154 |
1122.91.00.00 |
SERVIÇOS AGRICOLAS |
|
1.278,11 |
|
1.278,11 |
1.278,11 |
1.278,11 |
155 |
1122.92.00.00 |
SERVIÇO DO DEPTO DE OBRAS
(MAQUINAS) |
|
323,88 |
|
323,88 |
323,88 |
323,88 |
217 |
1122.93.00.00 |
TAXAS DESPESAS COM EDITAL |
|
27 |
1122.99.00.00 |
OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERVIÇOS |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
28 |
1200.00.00.00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES |
294.693,00 |
24.557,71 |
|
-294.693,00 |
-24.557,71 |
29 |
1210.00.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
294.693,00 |
24.557,71 |
|
-294.693,00 |
-24.557,71 |
30 |
1210.29.00.00 |
CONTRIB PREVIDENCIÁRIAS REG
PRÓPRIO |
293.693,00 |
24.474,38 |
|
-293.693,00 |
-24.474,38 |
31 |
1210.29.07.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO CIVIL |
288.893,00 |
24.074,40 |
|
-288.893,00 |
-24.074,40 |
32 |
1210.29.07.01 |
CONTRIBUIÇÃO SERV. ATIVO PM |
283.393,00 |
23.616,08 |
|
-283.393,00 |
-23.616,08 |
33 |
1210.29.07.02 |
CONTRIB. SERV. ATIVO CM |
5.000,00 |
416,66 |
|
-5.000,00 |
-416,66 |
34 |
1210.29.07.03 |
CONTRIB. SERV. ATIVO SEPREM |
500,00 |
41,66 |
|
-500,00 |
-41,66 |
35 |
1210.29.09.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - INATIVO
CIVIL |
1.100,00 |
91,66 |
|
-1.100,00 |
-91,66 |
36 |
1210.29.09.01 |
CONTRIB. INATIVO PM |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
37 |
1210.29.09.02 |
CONTRIB. INATIVO CM |
100,00 |
8,33 |
|
-100,00 |
-8,33 |
38 |
1210.29.11.00 |
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES
PENSIONISTAS |
1.100,00 |
91,66 |
|
-1.100,00 |
-91,66 |
39 |
1210.29.11.01 |
CONTRIB. PENSIONISTAS PM |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
40 |
1210.29.11.02 |
CPONTRIB. PENSIONISTA CM |
100,00 |
8,33 |
|
-100,00 |
-8,33 |
41 |
1210.29.99.00 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS |
2.600,00 |
216,66 |
|
-2.600,00 |
-216,66 |
42 |
1210.29.99.01 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS
PM |
2.500,00 |
208,33 |
|
-2.500,00 |
-208,33 |
43 |
1210.29.99.02 |
OUTRAS CONTRIB. PREVIDENCIARIAS
CM |
100,00 |
8,33 |
|
-100,00 |
-8,33 |
181 |
1210.29.99.03 |
OUTRAS CONTRIB. PREVID. PM -
DÉFICIT ATU |
|
195 |
1210.29.99.04 |
OUTRAS CONTRIB. PREVID. CM -
DÉFICIT ATU |
|
44 |
1210.46.00.00 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE
REGIMES |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
45 |
1210.46.01.00 |
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
46 |
1300.00.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
222.364,00 |
18.530,30 |
|
1.987,54 |
|
1.987,54 |
-220.376,46 |
-16.542,76 |
47 |
1320.00.00.00 |
RECEITA VALORES MOBILIÁRIOS |
222.364,00 |
18.530,30 |
|
1.987,54 |
|
1.987,54 |
-220.376,46 |
-16.542,76 |
48 |
1324.00.00.00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS - SEPREM |
199.000,00 |
16.583,33 |
|
-199.000,00 |
-16.583,33 |
49 |
1324.01.00.00 |
FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA
FIXA SEPRE |
163.000,00 |
13.583,33 |
|
-163.000,00 |
-13.583,33 |
50 |
1324.99.00.00 |
OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS -
SEPREM |
36.000,00 |
3.000,00 |
|
-36.000,00 |
-3.000,00 |
51 |
1325.00.00.00 |
REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
PM |
22.364,00 |
1.863,64 |
|
1.987,54 |
|
1.987,54 |
-20.376,46 |
123,90 |
52 |
1325.01.05.00 |
REMUN. DEPOSITOS BANCARIOS VINC.
ENSINO |
16.364,00 |
1.363,66 |
|
1.201,40 |
|
1.201,40 |
-15.162,60 |
-162,26 |
53 |
1325.01.06.00 |
REND. APLICAÇÃO FINAN. SAUDE |
2.000,00 |
166,66 |
|
721,35 |
|
721,35 |
-1.278,65 |
554,69 |
54 |
1325.01.07.00 |
REND. APLICAÇÃO FINAN. PRONAF |
2.000,00 |
166,66 |
|
-2.000,00 |
-166,66 |
55 |
1325.01.08.00 |
REMUN. DEPOSITO BANCARIO LEILAO |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
56 |
1325.01.09.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
CONST. CAS |
1.000,00 |
83,33 |
|
60,43 |
|
60,43 |
-939,57 |
-22,90 |
170 |
1325.01.10.00 |
RENDIMENTO APLIC.
FINANC.-PROTEÇÃO BÁSIC |
|
4,36 |
|
4,36 |
4,36 |
4,36 |
179 |
1325.01.11.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDEF |
|
184 |
1325.01.12.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
MINERAIS |
|
185 |
1325.01.13.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.- CIDE |
|
186 |
1325.01.14.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.- FPM |
|
187 |
1325.01.15.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-
PETI(BOLSA E |
|
188 |
1325.01.16.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-
ASSIS. SOCIAL |
|
191 |
1325.01.17.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC. -
AGROPECUÁRIA |
|
200 |
1325.01.18.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-FUNDO
SOCIAL S |
|
213 |
1325.01.19.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-O.G.U. |
|
214 |
1325.01.20.00 |
RENDIMENTO APLIC. FINANC.-CAUÇÃO |
|
218 |
1325.01.21.00 |
RENDIMENTO APLIC.FINANC.-LC87/96 |
|
219 |
1325.01.22.00 |
RENDI. APLIC. FIN.-OBRAS
DIVERSAS(REC. E |
|
57 |
1329.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS VALORES
MOBILIÁRIOS |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
58 |
1329.01.00.00 |
OUTRAS RECEITAS VALORES
MOBILIARIOS |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
59 |
1700.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
9.713.543,00 |
809.461,83 |
|
926.467,38 |
8.381,83 |
918.085,55 |
-8.795.457,45 |
108.623,72 |
60 |
1720.00.00.00 |
TRANFERÊNCIAS
INTERGOVERNAMENTAIS |
9.463.543,00 |
788.628,52 |
|
908.527,63 |
8.381,83 |
900.145,80 |
-8.563.397,20 |
111.517,28 |
61 |
1721.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
3.954.543,00 |
329.545,21 |
|
388.518,33 |
7.953,01 |
380.565,32 |
-3.573.977,68 |
51.020,11 |
62 |
1721.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
3.210.000,00 |
267.499,99 |
|
271.859,34 |
|
271.859,34 |
-2.938.140,66 |
4.359,35 |
63 |
1721.01.02.00 |
COTA PARTE DO FUNDO PART. MUNIC.
- FPM |
3.200.000,00 |
266.666,66 |
|
271.778,95 |
|
271.778,95 |
-2.928.221,05 |
5.112,29 |
64 |
1721.01.05.00 |
COTA PARTE IMPOST. PROP. TERRIT.
RURAL I |
10.000,00 |
833,33 |
|
80,39 |
|
80,39 |
-9.919,61 |
-752,94 |
65 |
1721.09.00.00 |
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
105.000,00 |
8.750,00 |
|
23.001,77 |
7.953,01 |
15.048,76 |
-89.951,24 |
6.298,76 |
66 |
1721.09.01.00 |
TRANFERÊNCIA FINANCEIRA -LC
87/96 |
90.000,00 |
7.500,00 |
|
-90.000,00 |
-7.500,00 |
168 |
1721.09.02.00 |
CIDE- CONTRIB. INTER. DOM.
ECONÔMICO |
|
15.906,02 |
7.953,01 |
7.953,01 |
7.953,01 |
7.953,01 |
171 |
1721.09.03.00 |
FOMENTO EXPORTAÇÕES-FEX |
|
7.095,75 |
|
7.095,75 |
7.095,75 |
7.095,75 |
67 |
1721.09.99.00 |
DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO |
15.000,00 |
1.250,00 |
|
-15.000,00 |
-1.250,00 |
68 |
1721.22.00.00 |
TRANFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA |
55.000,00 |
4.583,33 |
|
9.066,45 |
|
9.066,45 |
-45.933,55 |
4.483,12 |
69 |
1721.22.20.00 |
COMP.FINANC. DE EXTRAÇÃO MINERAL
-CFEM |
45.000,00 |
3.750,00 |
|
6.343,27 |
|
6.343,27 |
-38.656,73 |
2.593,27 |
70 |
1721.22.70.00 |
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL
PETROLEO- FEP |
10.000,00 |
833,33 |
|
2.723,18 |
|
2.723,18 |
-7.276,82 |
1.889,85 |
71 |
1721.33.00.00 |
TRANSF. RECURSOS DO SIST. ÚNICO
SAUDE-FM |
364.543,00 |
30.378,57 |
|
55.488,91 |
|
55.488,91 |
-309.054,09 |
25.110,34 |
72 |
1721.33.02.00 |
PISO ATENÇÃO BASICA -PAB |
60.000,00 |
5.000,00 |
|
8.413,17 |
|
8.413,17 |
-51.586,83 |
3.413,17 |
73 |
1721.33.03.00 |
INC. AÇÕES BASICAS VIGILÂNCIA
SANITARIA |
4.000,00 |
333,33 |
|
161,79 |
|
161,79 |
-3.838,21 |
-171,54 |
74 |
1721.33.05.00 |
PROG. AGENTES COMUNIT.
SAÚDE-PACS |
50.000,00 |
4.166,66 |
|
13.500,00 |
|
13.500,00 |
-36.500,00 |
9.333,34 |
75 |
1721.33.06.00 |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF |
235.543,00 |
19.628,58 |
|
32.400,00 |
|
32.400,00 |
-203.143,00 |
12.771,42 |
76 |
1721.33.07.00 |
EPIDEMIOLOGIA E CONT. DE DOENÇAS
-ECD |
15.000,00 |
1.250,00 |
|
1.013,95 |
|
1.013,95 |
-13.986,05 |
-236,05 |
176 |
1721.33.08.00 |
FUNDO NAC. DE SAÚDE - AQUISIÇÃO
DE EQUIP |
|
189 |
1721.33.09.00 |
MEDICAMENTOS
(HIPER.,DIABETE,ASMA E RENI |
|
196 |
1721.33.10.00 |
CAMPANHA VACINAÇÃO DO IDOSO |
|
210 |
1721.33.11.00 |
CAMPANHA DE
VACINAÇÃO-POLIOMIELITE |
|
77 |
1721.35.00.00 |
TRANSF REC FUNDO NAC DESENV EDUC
- FNDE |
220.000,00 |
18.333,32 |
|
29.101,86 |
|
29.101,86 |
-190.898,14 |
10.768,54 |
78 |
1721.35.01.00 |
TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -
QESE |
150.000,00 |
12.500,00 |
|
29.101,86 |
|
29.101,86 |
-120.898,14 |
16.601,86 |
79 |
1721.35.02.00 |
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA PDDE |
10.000,00 |
833,33 |
|
-10.000,00 |
-833,33 |
80 |
1721.35.03.00 |
PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLA PNAE |
20.000,00 |
1.666,66 |
|
-20.000,00 |
-1.666,66 |
81 |
1721.35.04.00 |
PROGR. NAC. APOIO TRANSP.
ESCOLAR PNATE |
30.000,00 |
2.500,00 |
|
-30.000,00 |
-2.500,00 |
82 |
1721.35.05.00 |
PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLA CRECHE
PNAC |
10.000,00 |
833,33 |
|
-10.000,00 |
-833,33 |
83 |
1722.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
84 |
1722.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
ESTADOS |
4.173.000,00 |
347.749,99 |
|
410.051,46 |
428,82 |
409.622,64 |
-3.763.377,36 |
61.872,65 |
85 |
1722.01.01.00 |
COTA PARTE DO ICMS |
4.062.000,00 |
338.500,00 |
|
387.234,61 |
|
387.234,61 |
-3.674.765,39 |
48.734,61 |
86 |
1722.01.02.00 |
COTA PARTE IPVA |
51.000,00 |
4.250,00 |
|
20.252,88 |
428,82 |
19.824,06 |
-31.175,94 |
15.574,06 |
87 |
1722.01.04.00 |
COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO |
40.000,00 |
3.333,33 |
|
2.563,97 |
|
2.563,97 |
-37.436,03 |
-769,36 |
88 |
1722.01.99.00 |
OUTRAS PARTICIPAÇÕES REC. DO
ESTADO |
20.000,00 |
1.666,66 |
|
-20.000,00 |
-1.666,66 |
89 |
1722.33.00.00 |
TRANSF RECURSOS SIST, UNICO DE
SAÚDE -SU |
150.000,00 |
12.499,99 |
|
15.580,00 |
|
15.580,00 |
-134.420,00 |
3.080,01 |
90 |
1722.33.02.00 |
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA -PSF |
148.000,00 |
12.333,33 |
|
15.450,00 |
|
15.450,00 |
-132.550,00 |
3.116,67 |
91 |
1722.33.03.00 |
SAUDE - CONTROLE DA GLICEMIA |
2.000,00 |
166,66 |
|
-2.000,00 |
-166,66 |
156 |
1722.33.04.00 |
HUMANIZAÇÃO DO PARTO/SIA |
|
130,00 |
|
130,00 |
130,00 |
130,00 |
157 |
1722.33.05.00 |
CAMPANHA CANCER COLO UTERINO |
|
216 |
1722.33.06.00 |
PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO |
|
92 |
1722.99.00.00 |
OUTRAS TRANSF. DO ESTADO |
10.000,00 |
833,33 |
|
-10.000,00 |
-833,33 |
93 |
1724.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS
MULTIGOVERNAMENTAIS |
1.176.000,00 |
98.000,00 |
|
94.377,84 |
|
94.377,84 |
-1.081.622,16 |
-3.622,16 |
94 |
1724.01.00.00 |
TRANSF REC FUNDO MANUT DES ENS
FUND -FUN |
1.176.000,00 |
98.000,00 |
|
94.377,84 |
|
94.377,84 |
-1.081.622,16 |
-3.622,16 |
95 |
1760.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |
250.000,00 |
20.833,31 |
|
17.939,75 |
|
17.939,75 |
-232.060,25 |
-2.893,56 |
96 |
1761.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA
UNIÃO |
30.000,00 |
2.499,99 |
|
6.374,75 |
|
6.374,75 |
-23.625,25 |
3.874,76 |
158 |
1761.02.00.00 |
PETI BOLSA |
|
500,00 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
97 |
1761.03.00.00 |
PROGR. ERRAD. TRAB. INFANTIL -
PETI |
10.000,00 |
833,33 |
|
-10.000,00 |
-833,33 |
159 |
1761.04.00.00 |
PAIF- PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL
Á FAMÍLI |
|
4.500,00 |
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
160 |
1761.05.00.00 |
CPBF- BOLSA FAMÍLIA |
|
161 |
1761.06.00.00 |
BBAJ- AGENTE JOVEM |
|
167 |
1761.07.00.00 |
BASE- PISO BÁSICO VARIÁVEL |
|
1.374,75 |
|
1.374,75 |
1.374,75 |
1.374,75 |
199 |
1761.08.00.00 |
CONST. CASAS - MINISTÉRIO DAS
CIDADES |
|
98 |
1761.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVENIOS
DA UNIÃO |
20.000,00 |
1.666,66 |
|
-20.000,00 |
-1.666,66 |
99 |
1762.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA CONVENIOS DOS
ESTADOS |
220.000,00 |
18.333,32 |
|
11.565,00 |
|
11.565,00 |
-208.435,00 |
-6.768,32 |
100 |
1762.02.01.00 |
SEC EDUC TRANSP. ESCOLAR ENS.
MEDIO |
140.000,00 |
11.666,66 |
|
8.640,00 |
|
8.640,00 |
-131.360,00 |
-3.026,66 |
101 |
1762.02.02.00 |
CONVENIO SEC. EDUC. MER. ESCOLAR |
30.000,00 |
2.500,00 |
|
-30.000,00 |
-2.500,00 |
102 |
1762.02.03.00 |
CONVENIO SECRET. AGRICULTURA |
20.000,00 |
1.666,66 |
|
-20.000,00 |
-1.666,66 |
103 |
1762.02.04.00 |
PROGRAMA PROTEÇÃO BASICA |
30.000,00 |
2.500,00 |
|
2.925,00 |
|
2.925,00 |
-27.075,00 |
425,00 |
178 |
1762.02.05.00 |
BCP LOAS-BENEFÍCIO DE PREST.
CONTINUADA |
|
180 |
1762.02.06.00 |
SAÚDE INVESTIMENTO
(EQUIPAMENTOS)-CONV. |
|
190 |
1762.02.07.00 |
SEC. EDUC. TRANSP. ESCOLAR ENS.
FUNDAMEN |
|
194 |
1762.02.08.00 |
AQUSIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO |
|
197 |
1762.02.09.00 |
SAÚDE INVEST. ( REFORMA CENTRO
DE SAUDE) |
|
198 |
1762.02.10.00 |
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - PAC |
|
104 |
1900.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
371.280,00 |
30.939,93 |
|
10.244,51 |
214,54 |
10.029,97 |
-361.250,03 |
-20.909,96 |
105 |
1910.00.00.00 |
MULTAS JUROS MORA |
5.000,00 |
416,65 |
|
337,46 |
50,00 |
287,46 |
-4.712,54 |
-129,19 |
106 |
1912.00.00.00 |
MULTAS JUROS DE CONTRIBUIÇÃO |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
107 |
1912.30.00.00 |
MULTA E JUROS MORA CONTRIB.
PREDIAL SEPR |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
108 |
1913.00.00.00 |
MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA TRIB
PREFEI |
4.000,00 |
333,32 |
|
337,46 |
50,00 |
287,46 |
-3.712,54 |
-45,86 |
109 |
1913.11.00.00 |
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA -IPTU |
3.500,00 |
291,66 |
|
88,52 |
50,00 |
38,52 |
-3.461,48 |
-253,14 |
162 |
1913.12.00.00 |
MULTA JUROS DIV. ATIVA TLFF |
|
20,71 |
|
20,71 |
20,71 |
20,71 |
110 |
1913.13.00.00 |
MULTA JUROS DIVIDA ATIVA -ISS |
500,00 |
41,66 |
|
218,72 |
|
218,72 |
-281,28 |
177,06 |
163 |
1913.14.00.00 |
MULTA JUROS TLFF |
|
164 |
1913.15.00.00 |
MULTA JUROS IPTU |
|
9,51 |
|
9,51 |
9,51 |
9,51 |
165 |
1913.16.00.00 |
MULTA JUROS ISS |
|
182 |
1919.00.00.00 |
MULTA DE OUTRAS ORIGENS |
|
183 |
1919.15.00.00 |
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
DE TRANSI |
|
111 |
1920.00.00.00 |
INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES |
271.963,00 |
22.663,56 |
|
1.562,38 |
30,00 |
1.532,38 |
-270.430,62 |
-21.131,18 |
112 |
1921.00.00.00 |
INDENIZAÇÕES |
1.500,00 |
124,99 |
|
-1.500,00 |
-124,99 |
113 |
1921.99.00.00 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES |
1.500,00 |
124,99 |
|
-1.500,00 |
-124,99 |
114 |
1921.99.01.00 |
DIVERSAS INDENIZAÇÕES -SEPREM |
500,00 |
41,66 |
|
-500,00 |
-41,66 |
115 |
1921.99.02.00 |
OUTRAS INDENIZAÇÕES PM |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
116 |
1922.00.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
270.463,00 |
22.538,57 |
|
1.562,38 |
30,00 |
1.532,38 |
-268.930,62 |
-21.006,19 |
175 |
1922.07.02.00 |
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES PAGA A |
|
117 |
1922.99.00.00 |
OUTRAS RESTITUIÇÕES |
270.463,00 |
22.538,57 |
|
1.562,38 |
30,00 |
1.532,38 |
-268.930,62 |
-21.006,19 |
118 |
1922.99.01.00 |
DIVERSAS RESTITUIÇÕES - SEPREM |
500,00 |
41,66 |
|
-500,00 |
-41,66 |
119 |
1922.99.02.00 |
DIVERSAS RESTITUÇÕES PM |
269.963,00 |
22.496,91 |
|
1.150,01 |
30,00 |
1.120,01 |
-268.842,99 |
-21.376,90 |
169 |
1922.99.03.00 |
RESTITUIÇÃO VEREADORES- CÂMARA
MUNICIPAL |
|
412,37 |
|
412,37 |
412,37 |
412,37 |
120 |
1930.00.00.00 |
RECEITAS DA DIVIDA ATIVA |
90.810,00 |
7.567,47 |
|
7.242,32 |
134,54 |
7.107,78 |
-83.702,22 |
-459,69 |
121 |
1931.00.00.00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA |
33.000,00 |
2.749,99 |
|
7.242,32 |
134,54 |
7.107,78 |
-25.892,22 |
4.357,79 |
122 |
1931.11.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA- IPTU |
25.000,00 |
2.083,33 |
|
4.919,43 |
60,43 |
4.859,00 |
-20.141,00 |
2.775,67 |
166 |
1931.12.00.00 |
DÍVIDA ATIVA TLFF |
|
264,78 |
|
264,78 |
264,78 |
264,78 |
123 |
1931.13.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS |
8.000,00 |
666,66 |
|
2.058,11 |
74,11 |
1.984,00 |
-6.016,00 |
1.317,34 |
124 |
1933.00.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTRIB |
57.810,00 |
4.817,48 |
|
-57.810,00 |
-4.817,48 |
125 |
1933.29.00.00 |
RECEITA DIVIDA ATIVA CONTRIB
PREVIDENCIÁ |
57.810,00 |
4.817,48 |
|
-57.810,00 |
-4.817,48 |
126 |
1933.29.99.00 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS
CONTRIBUIÇÕES |
57.810,00 |
4.817,48 |
|
-57.810,00 |
-4.817,48 |
127 |
1933.29.99.01 |
DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS -
PREFEIT |
1.000,00 |
83,33 |
|
-1.000,00 |
-83,33 |
128 |
1933.29.99.02 |
DIVIDA ATIVA SERVIDORES ATIVOS
CAMARA MU |
500,00 |
41,66 |
|
-500,00 |
-41,66 |
129 |
1933.29.99.03 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRIB PREV
PREFEIT |
55.810,00 |
4.650,83 |
|
-55.810,00 |
-4.650,83 |
130 |
1933.29.99.04 |
DIVIDA ATIVA OUTRAS CONTRB
PREVID - CÂMA |
500,00 |
41,66 |
|
-500,00 |
-41,66 |
131 |
1990.00.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
3.507,00 |
292,25 |
|
1.102,35 |
|
1.102,35 |
-2.404,65 |
810,10 |
132 |
1990.99.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
3.507,00 |
292,25 |
|
1.102,35 |
|
1.102,35 |
-2.404,65 |
810,10 |
133 |
1990.99.01.00 |
OUTRAS RECEITAS ( PREFEITURA) |
3.507,00 |
292,25 |
|
1.102,35 |
|
1.102,35 |
-2.404,65 |
810,10 |
174 |
1990.99.02.00 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
201 |
1990.99.03.00 |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA Á CULTURA |
|
134 |
2000.00.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
115.000,00 |
9.583,33 |
|
-115.000,00 |
-9.583,33 |
202 |
2200.00.00.00 |
ALIENAÇÕES DE BENS |
|
203 |
2210.00.00.00 |
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS |
|
135 |
2400.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
100.000,00 |
8.333,33 |
|
-100.000,00 |
-8.333,33 |
192 |
2421.24.22.09 |
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA-PAC |
|
136 |
2470.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS |
100.000,00 |
8.333,33 |
|
-100.000,00 |
-8.333,33 |
204 |
2471.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA
UNIÃO |
|
205 |
2471.01.00.00 |
CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO
DE SAÚD |
|
207 |
2471.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIO DA UNI |
|
208 |
2471.99.01.00 |
URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DOS NUNES |
|
209 |
2471.99.02.00 |
CONSTRUÇÃO DO CENTRO
POLIESPORTIVO |
|
211 |
2471.99.03.00 |
CONSTRUÇÃO DE CASAS |
|
137 |
2472.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNCIOS DOS
ESTADOS |
100.000,00 |
8.333,33 |
|
-100.000,00 |
-8.333,33 |
138 |
2472.99.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
CONVÊNIOS |
100.000,00 |
8.333,33 |
|
-100.000,00 |
-8.333,33 |
139 |
2472.99.01.00 |
CONVÊNIO C/ SECRETARIA
AGRICULTURA |
100.000,00 |
8.333,33 |
|
-100.000,00 |
-8.333,33 |
193 |
2472.99.02.00 |
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO |
|
206 |
2472.99.03.00 |
CONVÊNIO COM O SUS-SISTEMA ÚNICO
DE SAÚD |
|
215 |
2472.99.03.01 |
CONVÊNIO COM O SUS-PROG.SORRIA
SÃO PAULO |
|
212 |
2472.99.04.00 |
INFRA ESTRUTURA-ESTRADA RIBEIRAO
DOS CRU |
|
140 |
2500.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
15.000,00 |
1.250,00 |
|
-15.000,00 |
-1.250,00 |
141 |
2590.00.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
15.000,00 |
1.250,00 |
|
-15.000,00 |
-1.250,00 |
142 |
9000.00.00.00 |
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
-1.120.000,00 |
-93.333,33 |
|
99.373,59 |
-99.373,59 |
1.020.626,41 |
-6.040,26 |
143 |
9700.00.00.00 |
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO
FUNDEF |
-1.120.000,00 |
-93.333,33 |
|
99.373,59 |
-99.373,59 |
1.020.626,41 |
-6.040,26 |
144 |
9720.00.00.00 |
DEDUÇÃO RECEITA P/ FORMAÇÃO
FUNDEF |
-1.120.000,00 |
-93.333,33 |
|
99.373,59 |
-99.373,59 |
1.020.626,41 |
-6.040,26 |
145 |
9721.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
-493.500,00 |
-41.125,00 |
|
40.766,84 |
-40.766,84 |
452.733,16 |
358,16 |
146 |
9721.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
-480.000,00 |
-40.000,00 |
|
40.766,84 |
-40.766,84 |
439.233,16 |
-766,84 |
147 |
9721.01.02.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA- FPM |
-480.000,00 |
-40.000,00 |
|
40.766,84 |
-40.766,84 |
439.233,16 |
-766,84 |
148 |
9721.09.00.00 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
-13.500,00 |
-1.125,00 |
|
13.500,00 |
1.125,00 |
149 |
9721.09.01.00 |
DEDUÇÃO DA RECEITA - L.C. 87/96 |
-13.500,00 |
-1.125,00 |
|
13.500,00 |
1.125,00 |
150 |
9722.00.00.00 |
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
-626.500,00 |
-52.208,33 |
|
58.606,75 |
-58.606,75 |
567.893,25 |
-6.398,42 |
151 |
9722.01.00.00 |
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS
ESTADOS |
-626.500,00 |
-52.208,33 |
|
58.606,75 |
-58.606,75 |
567.893,25 |
-6.398,42 |
152 |
9722.01.01.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA ICMS |
-620.500,00 |
-51.708,33 |
|
58.085,19 |
-58.085,19 |
562.414,81 |
-6.376,86 |
153 |
9722.01.04.00 |
DEDUÇÃO DE RECEITA- IPI
EXPORTAÇÃO |
-6.000,00 |
-500,00 |
|
521,56 |
-521,56 |
5.478,44 |
-21,56 |
|
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO |
10.031.915,00 |
835.992,61 |
|
970.466,27 |
107.969,96 |
862.496,31 |
-9.169.418,69 |
26.503,70 |
5000 |
5000.00.00.00 |
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA |
|
102.995,14 |
|
102.995,14 |
|
5300 |
5300.00.00.00 |
CONSIGNAÇÕES |
|
51.419,27 |
|
51.419,27 |
|
5311 |
5311.00.00.00 |
INSS |
|
5.115,55 |
|
5.115,55 |
|
5312 |
5312.00.00.00 |
SEPREM |
|
13.923,81 |
|
13.923,81 |
|
5313 |
5313.00.00.00 |
SEPREM - FUNDEF |
|
2.635,31 |
|
2.635,31 |
|
5315 |
5315.00.00.00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
|
337,96 |
|
337,96 |
|
5316 |
5316.00.00.00 |
EMPRESTIMO CX FEDERAL
FUNCIONARIOS |
|
10.219,80 |
|
10.219,80 |
|
5317 |
5317.00.00.00 |
EMPRESTIMO CX FEDERAL
FUNCIONARIOS - FUN |
|
2.896,67 |
|
2.896,67 |
|
5318 |
5318.00.00.00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS |
|
7.340,10 |
|
7.340,10 |
|
5319 |
5319.00.00.00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS
- FUNDEF |
|
2.055,13 |
|
2.055,13 |
|
5320 |
5320.00.00.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA
FUNCIONARIOS |
|
2.275,26 |
|
2.275,26 |
|
5321 |
5321.00.00.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA
FUNCIONARIOS - FU |
|
1.110,14 |
|
1.110,14 |
|
5322 |
5322.00.00.00 |
EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS |
|
3.216,05 |
|
3.216,05 |
|
5324 |
5324.00.00.00 |
INSS - AGENTES POLITICOS |
|
293,49 |
|
293,49 |
|
5500 |
5500.00.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
|
45.649,00 |
|
45.649,00 |
|
5511 |
5511.00.00.00 |
SUPRIMENTOS FINANCEIROS |
|
45.649,00 |
|
45.649,00 |
|
5800 |
5800.00.00.00 |
DEVEDORES DIVERSOS |
|
5.926,87 |
|
5.926,87 |
|
5812 |
5812.00.00.00 |
SALARIO FAMILIA |
|
5.797,51 |
|
5.797,51 |
|
5813 |
5813.00.00.00 |
SALARIO FAMILIA - FUNDEF |
|
0,50 |
|
0,50 |
|
5901 |
5814.00.00.00 |
DESCONTO FOLHA PAGTO INDEVIDO -
FUNDEF |
|
128,86 |
|
128,86 |
|
|
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
102.995,14 |
|
102.995,14 |
|
|
*** TOTAL RECEITA |
|
835.992,61 |
|
1.073.461,41 |
107.969,96 |
965.491,45 |
26.503,70 |
|
|
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|
|
TESOURARIA |
|
38.248,80 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
153.824,32 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
483.205,83 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
2.850.924,49 |
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
3.526.203,44 |
|
|
T O T A L G E R A L |
|
4.491.694,89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|