Balancete Analítico da Despesa II de Outubro de 2008 |
Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dot.
Inicial |
Alt.Orç |
Dot.
Atual |
Emp.
Mês |
Emp.
Atual |
Pgto.
no Mes |
Pgto.
Total |
Emp.
a Pagar |
01 |
PODER LEGISLATIVO |
|
01.01 |
CORPO LEGILATIVO |
|
01.01.01 |
Corpo Legislativo |
|
01.031.0001.1001 |
EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
10 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
3.327,00 |
|
3.327,00 |
|
4.5.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
11 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
01.031.0001.2001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES
LEGISLATIVA |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
1 |
474.000,00 |
|
474.000,00 |
36.319,51 |
282.120,18 |
36.319,51 |
282.120,18 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
2 |
48.000,00 |
|
48.000,00 |
3.282,87 |
26.871,56 |
|
23.588,69 |
3.282,87 |
3.1.90.16 |
OUTRAS DESPESAS
VARIAVEIS-PESSOAL C |
3 |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
4 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
1.568,98 |
10.335,30 |
1.511,90 |
10.278,22 |
57,08 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
5 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
538,79 |
8.218,15 |
|
7.679,36 |
538,79 |
3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO |
6 |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
71,59 |
1.516,54 |
71,59 |
1.516,54 |
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
7 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
8 |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
650,00 |
5.850,00 |
650,00 |
5.850,00 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
9 |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
2.936,15 |
23.428,94 |
2.688,08 |
22.602,23 |
826,71 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
690.000,00 |
|
690.000,00 |
45.367,89 |
361.667,67 |
41.241,08 |
356.962,22 |
4.705,45 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
690.000,00 |
|
690.000,00 |
45.367,89 |
361.667,67 |
41.241,08 |
356.962,22 |
4.705,45 |
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
690.000,00 |
|
690.000,00 |
45.367,89 |
361.667,67 |
41.241,08 |
356.962,22 |
4.705,45 |
|
02 |
PREFEITURA |
|
02.01 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO E
ASSESSORIAS |
|
04.122.0003.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
23 |
5.000,00 |
-1.295,00 |
3.705,00 |
|
3.705,00 |
|
3.705,00 |
|
04.122.0003.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
24 |
100.000,00 |
-100.000,00 |
|
04.122.0003.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
12 |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
42.087,77 |
342.158,67 |
34.735,69 |
308.385,02 |
33.773,65 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
13 |
24.000,00 |
-1.400,00 |
22.600,00 |
1.272,60 |
16.915,02 |
1.599,29 |
15.642,42 |
1.272,60 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
14 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
15 |
19.000,00 |
16.000,00 |
35.000,00 |
5.419,16 |
31.562,70 |
2.026,39 |
26.143,54 |
5.419,16 |
3.3.71.41 |
CONTRIBUIÇÕES |
16 |
2.500,00 |
-2.500,00 |
|
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
17 |
50.000,00 |
3.000,00 |
53.000,00 |
3.008,96 |
50.761,81 |
4.954,71 |
46.397,56 |
4.364,25 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
18 |
55.000,00 |
22.000,00 |
77.000,00 |
7.905,04 |
74.623,59 |
8.058,05 |
43.032,62 |
31.590,97 |
3.3.90.33 |
PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO |
19 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
913,14 |
8.583,02 |
913,14 |
8.583,02 |
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
20 |
30.000,00 |
9.856,84 |
39.856,84 |
2.788,12 |
26.440,60 |
|
15.288,12 |
11.152,48 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
21 |
3.000,00 |
1.500,00 |
4.500,00 |
721,00 |
4.340,00 |
946,00 |
4.340,00 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
22 |
20.000,00 |
23.000,00 |
43.000,00 |
3.535,47 |
42.317,18 |
3.494,29 |
41.065,38 |
1.251,80 |
06.122.0003.2009 |
AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE
QUARTE |
|
3.3.90.48 |
Outros Auxílios Financeiros a
Pesso |
25 |
27.720,00 |
-4.715,00 |
23.005,00 |
1.867,50 |
19.270,00 |
1.867,50 |
17.402,50 |
1.867,50 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
747.220,00 |
-35.553,16 |
711.666,84 |
69.518,76 |
620.677,59 |
58.595,06 |
529.985,18 |
90.692,41 |
|
02.01.02 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
08.244.0004.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
34 |
1.000,00 |
15.700,00 |
16.700,00 |
|
2.200,00 |
|
2.200,00 |
|
08.244.0004.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
26 |
28.000,00 |
10.000,00 |
38.000,00 |
2.781,17 |
29.234,40 |
2.368,40 |
26.453,23 |
2.781,17 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
27 |
1.000,00 |
-400,00 |
600,00 |
88,02 |
528,12 |
88,02 |
440,10 |
88,02 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
28 |
500,00 |
-500,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
29 |
1.500,00 |
1.500,00 |
3.000,00 |
234,48 |
2.277,76 |
280,88 |
2.043,28 |
234,48 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
30 |
1.000,00 |
300,00 |
1.300,00 |
309,65 |
1.226,23 |
|
916,58 |
309,65 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
31 |
10.000,00 |
17.000,00 |
27.000,00 |
6.574,35 |
24.122,83 |
5.250,26 |
17.167,19 |
6.955,64 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
32 |
3.000,00 |
2.935,00 |
5.935,00 |
1.370,00 |
4.645,00 |
725,00 |
4.000,00 |
645,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
33 |
2.000,00 |
4.300,00 |
6.300,00 |
1.265,54 |
6.222,02 |
318,74 |
4.357,14 |
1.864,88 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
48.000,00 |
50.835,00 |
98.835,00 |
12.623,21 |
70.456,36 |
9.031,30 |
57.577,52 |
12.878,84 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
795.220,00 |
15.281,84 |
810.501,84 |
82.141,97 |
691.133,95 |
67.626,36 |
587.562,70 |
103.571,25 |
|
02.02 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE
FI |
|
02.02.01 |
GABINETE DO DIRETOR E
DEPENDÊNCIAS |
|
04.121.0006.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
35 |
120.000,00 |
16.600,00 |
136.600,00 |
12.506,02 |
127.344,18 |
11.113,88 |
116.138,16 |
11.206,02 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
36 |
6.000,00 |
-1.000,00 |
5.000,00 |
452,19 |
3.873,56 |
|
3.421,37 |
452,19 |
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
37 |
8.500,00 |
1.700,00 |
10.200,00 |
873,30 |
7.903,05 |
|
7.029,75 |
873,30 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
38 |
500,00 |
|
500,00 |
|
187,18 |
|
187,18 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
39 |
3.000,00 |
1.000,00 |
4.000,00 |
126,85 |
3.131,31 |
996,20 |
2.674,46 |
456,85 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
40 |
70.000,00 |
-18.030,00 |
51.970,00 |
16.192,12 |
31.575,24 |
7.027,67 |
18.721,38 |
12.853,86 |
04.122.0005.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
50 |
5.000,00 |
-3.596,20 |
1.403,80 |
|
1.403,80 |
|
1.403,80 |
|
04.122.0005.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
41 |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
37.019,09 |
372.296,41 |
37.112,41 |
341.201,86 |
31.094,55 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
42 |
25.000,00 |
2.500,00 |
27.500,00 |
1.521,10 |
23.885,14 |
2.480,00 |
22.364,04 |
1.521,10 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
43 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
44 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
20.640,96 |
4.344,49 |
20.640,96 |
|
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
45 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
304,61 |
|
304,61 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
46 |
12.000,00 |
4.000,00 |
16.000,00 |
-429,00 |
12.944,20 |
712,95 |
8.983,15 |
3.961,05 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
47 |
30.000,00 |
20.000,00 |
50.000,00 |
7.887,50 |
44.720,80 |
4.760,00 |
39.203,30 |
5.517,50 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
48 |
150.000,00 |
-4.000,00 |
146.000,00 |
|
145.998,68 |
7.142,86 |
145.400,68 |
598,00 |
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES |
49 |
500,00 |
-500,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
862.500,00 |
17.673,80 |
880.173,80 |
76.149,17 |
796.209,12 |
75.690,46 |
727.674,70 |
68.534,42 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
862.500,00 |
17.673,80 |
880.173,80 |
76.149,17 |
796.209,12 |
75.690,46 |
727.674,70 |
68.534,42 |
|
02.03 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
MU |
|
02.03.01 |
GABINETE DO DIRETOR E
DEPENDÊNCIAS |
|
15.451.0007.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
59 |
10.000,00 |
46.224,63 |
56.224,63 |
59,13 |
56.224,63 |
59,13 |
56.224,63 |
|
15.451.0007.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
3.1.90.04 |
Contratação por Tempor
Determinado |
60 |
250.000,00 |
-22.000,00 |
228.000,00 |
40.576,76 |
198.543,06 |
44.884,75 |
157.966,30 |
40.576,76 |
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
61 |
547.103,05 |
300.000,00 |
847.103,05 |
11.019,50 |
481.054,30 |
5.390,72 |
379.491,06 |
101.563,24 |
15.451.0007.1012 |
DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS |
|
4.5.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
62 |
10.000,00 |
-9.375,00 |
625,00 |
|
625,00 |
|
625,00 |
|
15.451.0007.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
51 |
450.000,00 |
12.000,00 |
462.000,00 |
42.075,55 |
448.846,21 |
44.173,77 |
409.697,02 |
39.149,19 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
52 |
23.000,00 |
5.000,00 |
28.000,00 |
2.564,18 |
25.114,04 |
2.332,75 |
22.549,86 |
2.564,18 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
53 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
54 |
36.000,00 |
3.800,00 |
39.800,00 |
3.671,67 |
36.190,33 |
3.620,08 |
32.518,66 |
3.671,67 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
55 |
500,00 |
|
500,00 |
|
420,20 |
|
420,20 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
56 |
200.000,00 |
155.000,00 |
355.000,00 |
29.319,11 |
335.428,01 |
27.503,50 |
198.187,97 |
137.240,04 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
57 |
500,00 |
|
500,00 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
58 |
140.000,00 |
100.000,00 |
240.000,00 |
49.312,87 |
244.953,38 |
18.869,22 |
209.903,15 |
35.050,23 |
16.482.0007.1006 |
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
63 |
460.000,00 |
-460.000,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
2.128.103,05 |
129.649,63 |
2.257.752,68 |
178.598,77 |
1.827.399,16 |
146.833,92 |
1.467.583,85 |
359.815,31 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
2.128.103,05 |
129.649,63 |
2.257.752,68 |
178.598,77 |
1.827.399,16 |
146.833,92 |
1.467.583,85 |
359.815,31 |
|
02.04 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT.,
ES |
|
12.122.0008.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.3.90.18 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
213 |
|
1.000,00 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
02.04.01 |
GABINETE DO DIRETOR |
|
12.122.0008.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
73 |
5.000,00 |
-2.200,00 |
2.800,00 |
|
2.800,00 |
|
2.800,00 |
|
12.122.0008.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
64 |
140.000,00 |
-19.500,00 |
120.500,00 |
11.953,68 |
92.417,34 |
9.451,46 |
83.223,66 |
9.193,68 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
65 |
9.000,00 |
-5.000,00 |
4.000,00 |
326,70 |
3.584,11 |
326,70 |
3.257,41 |
326,70 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
66 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
67 |
7.000,00 |
2.600,00 |
9.600,00 |
1.020,01 |
7.505,43 |
823,76 |
6.485,42 |
1.020,01 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
68 |
500,00 |
300,00 |
800,00 |
29,00 |
485,15 |
81,21 |
485,15 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
69 |
10.000,00 |
19.500,00 |
29.500,00 |
4.190,32 |
26.712,45 |
6.382,14 |
16.213,83 |
10.498,62 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
70 |
50.000,00 |
10.000,00 |
60.000,00 |
14.202,04 |
48.911,13 |
14.153,84 |
48.613,53 |
297,60 |
12.122.0008.2010 |
AUXÍLIO A
UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS |
|
3.3.90.18 |
Auxílio Financeiro a Estudantes |
71 |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
800,00 |
5.700,00 |
800,00 |
5.700,00 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
72 |
80.000,00 |
35.000,00 |
115.000,00 |
2.252,27 |
88.789,34 |
1.945,00 |
87.312,07 |
1.477,27 |
12.362.0008.2038 |
Transporte de Alunos - 2º Grau |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
74 |
100.000,00 |
135.000,00 |
235.000,00 |
27.596,74 |
173.892,87 |
27.596,74 |
173.892,87 |
|
12.363.0008.2039 |
CONVENIO CEETEPS - CURSO DE
TURISMO |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
216 |
|
31.129,65 |
31.129,65 |
|
13.851,86 |
6.225,93 |
7.625,93 |
6.225,93 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
410.500,00 |
206.829,65 |
617.329,65 |
62.370,76 |
465.649,68 |
67.786,78 |
436.609,87 |
29.039,81 |
|
02.04.02 |
COORDENADORIA DE ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
12.361.0009.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
89 |
35.000,00 |
-20.000,00 |
15.000,00 |
|
1.753,00 |
|
1.753,00 |
|
12.361.0009.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
90 |
30.000,00 |
49.500,00 |
79.500,00 |
|
76.965,01 |
|
76.965,01 |
|
12.361.0009.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.04 |
Contratação por Tempor
Determinado |
75 |
100.000,00 |
-100.000,00 |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
76 |
600.000,00 |
|
600.000,00 |
59.559,62 |
538.515,48 |
57.913,51 |
497.598,92 |
40.916,56 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
77 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
3.358,76 |
30.684,94 |
4.102,18 |
27.384,38 |
3.300,56 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
78 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
79 |
55.000,00 |
15.000,00 |
70.000,00 |
5.372,01 |
52.773,35 |
5.372,01 |
47.401,34 |
5.372,01 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
80 |
1.500,00 |
2.500,00 |
4.000,00 |
-457,14 |
3.540,92 |
|
2.970,92 |
570,00 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
81 |
117.000,00 |
70.000,00 |
187.000,00 |
11.979,22 |
161.960,05 |
14.464,36 |
149.848,16 |
12.111,89 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
82 |
3.200,00 |
|
3.200,00 |
600,00 |
2.900,00 |
300,00 |
2.600,00 |
300,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
83 |
74.300,00 |
145.000,00 |
219.300,00 |
8.361,91 |
189.163,69 |
4.229,32 |
182.933,83 |
6.229,86 |
12.361.0009.2008 |
TRANSPORTE DE ALUNOS |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
84 |
150.000,00 |
7.000,00 |
157.000,00 |
27.720,55 |
156.514,09 |
27.720,55 |
156.514,09 |
|
12.361.0009.2024 |
Pagamento Pessoal FUNDEB 40% |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
85 |
30.000,00 |
5.500,00 |
35.500,00 |
|
35.500,00 |
|
35.500,00 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
86 |
1.000,00 |
-183,56 |
816,44 |
|
816,44 |
|
816,44 |
|
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
87 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
88 |
4.000,00 |
-4.000,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
1.243.000,00 |
169.316,44 |
1.412.316,44 |
116.494,93 |
1.252.086,97 |
114.101,93 |
1.183.286,09 |
68.800,88 |
|
02.04.03 |
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL |
|
12.365.0010.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
101 |
20.000,00 |
-8.000,00 |
12.000,00 |
|
2.800,00 |
|
2.800,00 |
|
12.365.0010.1011 |
CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
102 |
50.000,00 |
-50.000,00 |
|
12.365.0010.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
91 |
280.000,00 |
|
280.000,00 |
22.425,69 |
203.645,73 |
22.549,90 |
183.970,04 |
19.675,69 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
92 |
7.000,00 |
18.000,00 |
25.000,00 |
2.228,96 |
19.247,60 |
1.614,07 |
17.018,64 |
2.228,96 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
93 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
94 |
12.000,00 |
11.500,00 |
23.500,00 |
1.817,45 |
17.931,11 |
1.743,93 |
16.113,66 |
1.817,45 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
95 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
|
996,00 |
|
406,00 |
590,00 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
96 |
20.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
1.016,40 |
19.078,69 |
|
17.842,39 |
1.236,30 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
97 |
10.000,00 |
18.000,00 |
28.000,00 |
2.869,53 |
21.786,47 |
2.314,14 |
20.756,14 |
1.030,33 |
12.365.0010.2024 |
Pagamento Pessoal FUNDEB 40% |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
98 |
50.000,00 |
-49.401,30 |
598,70 |
|
598,70 |
|
598,70 |
|
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
99 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
100 |
5.000,00 |
-5.000,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
457.000,00 |
-61.901,30 |
395.098,70 |
30.358,03 |
286.084,30 |
28.222,04 |
259.505,57 |
26.578,73 |
|
02.04.04 |
COORDENADORIA DE CULTURA E
TURISMO |
|
13.392.0011.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
113 |
5.000,00 |
-740,00 |
4.260,00 |
|
4.260,00 |
|
4.000,00 |
260,00 |
13.392.0011.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
103 |
30.000,00 |
8.500,00 |
38.500,00 |
2.793,86 |
28.825,77 |
2.793,86 |
26.331,91 |
2.493,86 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
104 |
1.500,00 |
4.500,00 |
6.000,00 |
452,19 |
4.483,65 |
452,19 |
4.031,46 |
452,19 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
105 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
106 |
600,00 |
500,00 |
1.100,00 |
91,86 |
903,50 |
91,86 |
811,64 |
91,86 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
107 |
2.500,00 |
265,65 |
2.765,65 |
27,80 |
2.532,57 |
898,35 |
2.132,57 |
400,00 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
108 |
8.000,00 |
4.500,00 |
12.500,00 |
464,56 |
10.407,63 |
2.290,82 |
9.072,85 |
1.334,78 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
109 |
4.200,00 |
80,00 |
4.280,00 |
250,00 |
3.823,33 |
323,33 |
3.698,33 |
125,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
110 |
5.000,00 |
8.000,00 |
13.000,00 |
1.876,84 |
11.866,49 |
908,51 |
10.198,16 |
1.668,33 |
13.392.0011.2011 |
FESTIVIDADES CULTURAIS |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
111 |
5.000,00 |
-265,65 |
4.734,35 |
|
4.734,35 |
|
4.734,35 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
112 |
55.000,00 |
22.920,00 |
77.920,00 |
|
77.920,00 |
|
77.920,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
117.800,00 |
47.260,00 |
165.060,00 |
5.957,11 |
149.757,29 |
7.758,92 |
142.931,27 |
6.826,02 |
|
02.04.05 |
COORDENADORIA DE ESPORTES E
LAZER |
|
27.812.0012.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
120 |
4.000,00 |
-4.000,00 |
|
27.812.0012.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
3.1.90.04 |
Contratação por Tempor
Determinado |
121 |
40.000,00 |
-37.208,64 |
2.791,36 |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
122 |
125.000,00 |
137.026,58 |
262.026,58 |
-14,80 |
261.383,98 |
1.968,25 |
7.357,40 |
254.026,58 |
27.812.0012.1005 |
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS |
|
4.5.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
123 |
52.896,95 |
|
52.896,95 |
|
52.896,95 |
4.408,06 |
44.080,60 |
8.816,35 |
27.812.0012.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
114 |
20.000,00 |
-2.000,00 |
18.000,00 |
1.238,75 |
13.148,49 |
1.238,75 |
12.409,74 |
738,75 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
115 |
10.000,00 |
-10.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
116 |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
68,89 |
733,52 |
68,89 |
664,63 |
68,89 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
117 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
-32,00 |
888,60 |
118,00 |
888,60 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
118 |
10.000,00 |
23.000,00 |
33.000,00 |
4.050,30 |
31.610,70 |
950,00 |
27.245,70 |
4.365,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
119 |
3.000,00 |
4.000,00 |
7.000,00 |
1.055,53 |
5.269,11 |
850,52 |
4.914,10 |
355,01 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
267.396,95 |
110.817,94 |
378.214,89 |
6.366,67 |
365.931,35 |
9.602,47 |
97.560,77 |
268.370,58 |
|
02.04.06 |
COORDENADORIA DE ENSINO
FUNDAMENTAL |
|
12.361.0020.1016 |
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
215 |
|
251.921,63 |
251.921,63 |
|
12.361.0020.1020 |
REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
217 |
|
492.732,31 |
492.732,31 |
|
12.361.0020.1021 |
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº
BO |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
214 |
|
47.700,18 |
47.700,18 |
|
46.266,18 |
39.046,08 |
46.266,18 |
|
12.361.0020.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
124 |
400.000,00 |
50.000,00 |
450.000,00 |
41.729,22 |
426.823,99 |
42.770,80 |
389.434,77 |
37.389,22 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
125 |
8.000,00 |
7.000,00 |
15.000,00 |
176,04 |
10.307,07 |
176,04 |
10.131,03 |
176,04 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
126 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
127 |
55.000,00 |
15.700,00 |
70.700,00 |
5.363,70 |
54.307,97 |
5.361,41 |
48.944,27 |
5.363,70 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
128 |
500,00 |
500,00 |
1.000,00 |
|
501,30 |
|
501,30 |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
129 |
70.000,00 |
55.000,00 |
125.000,00 |
21.826,47 |
112.413,32 |
5.280,74 |
78.446,95 |
33.966,37 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
130 |
20.000,00 |
-3.000,00 |
17.000,00 |
472,59 |
5.896,78 |
762,90 |
5.879,82 |
16,96 |
12.361.0020.2004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
131 |
100.000,00 |
50.000,00 |
150.000,00 |
22.041,75 |
137.642,16 |
11.342,03 |
103.642,21 |
33.999,95 |
12.361.0020.2008 |
TRANSPORTE DE ALUNOS |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
132 |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
31.377,57 |
238.947,78 |
31.377,57 |
238.947,78 |
|
12.361.0020.2025 |
MERENDA ESCOLAR - RECURSOS
PRÓPRIOS |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
133 |
20.000,00 |
3.000,00 |
23.000,00 |
291,52 |
20.403,69 |
2.395,70 |
14.937,19 |
5.466,50 |
12.361.0020.2026 |
TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS
PRÓ |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
134 |
20.000,00 |
5.000,00 |
25.000,00 |
3.258,40 |
24.998,45 |
6.919,20 |
24.998,45 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
1.044.500,00 |
974.554,12 |
2.019.054,12 |
126.537,26 |
1.078.508,69 |
145.432,47 |
962.129,95 |
116.378,74 |
|
02.04.07 |
COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
- |
|
12.365.0021.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
135 |
96.000,00 |
-1.300,00 |
94.700,00 |
6.415,49 |
75.653,23 |
6.511,60 |
70.067,74 |
5.585,49 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
136 |
3.000,00 |
-3.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
137 |
5.000,00 |
8.200,00 |
13.200,00 |
960,93 |
10.076,99 |
950,07 |
9.116,06 |
960,93 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
138 |
30.000,00 |
-15.000,00 |
15.000,00 |
|
6.648,17 |
|
1.980,60 |
4.667,57 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
139 |
16.000,00 |
-3.844,00 |
12.156,00 |
2.110,00 |
10.046,00 |
1.055,00 |
8.991,00 |
1.055,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
140 |
10.000,00 |
-10.000,00 |
|
12.365.0021.2004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
141 |
5.000,00 |
16.300,00 |
21.300,00 |
2.732,88 |
19.090,60 |
727,10 |
15.536,09 |
3.554,51 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
165.000,00 |
-8.644,00 |
156.356,00 |
12.219,30 |
121.514,99 |
9.243,77 |
105.691,49 |
15.823,50 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
3.705.196,95 |
1.438.232,85 |
5.143.429,80 |
360.304,06 |
3.719.533,27 |
382.148,38 |
3.187.715,01 |
531.818,26 |
|
02.05 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|
02.05.01 |
GABINETE DO DIRETOR E
DEPENDÊNCIAS |
|
10.301.0013.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
151 |
30.000,00 |
20.000,00 |
50.000,00 |
38.204,20 |
44.306,20 |
|
6.102,00 |
38.204,20 |
10.301.0013.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
152 |
10.000,00 |
30.000,00 |
40.000,00 |
1.238,75 |
19.169,46 |
1.238,75 |
17.930,71 |
1.238,75 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
153 |
1.999,65 |
4.796,11 |
6.795,76 |
359,24 |
6.140,62 |
359,24 |
5.781,38 |
359,24 |
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
154 |
74.060,35 |
-54.800,00 |
19.260,35 |
|
187,50 |
|
187,50 |
|
10.301.0013.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
142 |
545.000,00 |
60.000,00 |
605.000,00 |
50.507,38 |
566.262,24 |
63.671,09 |
519.144,75 |
47.117,49 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
143 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
430,66 |
3.294,88 |
322,99 |
2.864,22 |
430,66 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
144 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
145 |
60.000,00 |
24.000,00 |
84.000,00 |
6.230,87 |
64.401,51 |
6.427,16 |
58.170,64 |
6.230,87 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
146 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
3.000,00 |
23.585,47 |
3.200,00 |
21.185,47 |
2.400,00 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
147 |
200.000,00 |
67.000,00 |
267.000,00 |
34.883,34 |
236.234,09 |
33.568,72 |
191.841,96 |
44.392,13 |
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO
GRATUITA |
148 |
84.000,00 |
-7.000,00 |
77.000,00 |
1.456,59 |
50.125,85 |
11.883,49 |
40.928,70 |
9.197,15 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
149 |
120.000,00 |
69.000,00 |
189.000,00 |
8.894,20 |
180.358,77 |
7.912,80 |
177.893,80 |
2.464,97 |
10.301.0013.2027 |
SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF |
|
3.3.50.43 |
SUBVENCOES SOCIAIS |
150 |
800.000,00 |
10.000,00 |
810.000,00 |
68.765,99 |
788.976,65 |
84.259,95 |
712.410,17 |
76.566,48 |
10.302.0013.2003 |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA
CAS |
|
3.3.50.43 |
SUBVENCOES SOCIAIS |
155 |
198.000,00 |
|
198.000,00 |
|
198.000,00 |
16.500,00 |
148.500,00 |
49.500,00 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
2.159.060,00 |
221.996,11 |
2.381.056,11 |
213.971,22 |
2.181.043,24 |
229.344,19 |
1.902.941,30 |
278.101,94 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
2.159.060,00 |
221.996,11 |
2.381.056,11 |
213.971,22 |
2.181.043,24 |
229.344,19 |
1.902.941,30 |
278.101,94 |
|
02.06 |
DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA,
AB |
|
02.06.01 |
GABINETE DO DIRETOR E
DEPENDÊNCIAS |
|
20.606.0014.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
164 |
20.000,00 |
-20.000,00 |
|
20.606.0014.1004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
165 |
10.000,00 |
-10.000,00 |
|
20.606.0014.1012 |
DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS |
|
4.5.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
166 |
25.000,00 |
-6.661,30 |
18.338,70 |
|
18.338,70 |
|
18.338,70 |
|
20.606.0014.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
156 |
180.000,00 |
25.000,00 |
205.000,00 |
23.317,01 |
201.760,96 |
20.664,54 |
179.843,95 |
21.917,01 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
157 |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
430,59 |
4.745,14 |
430,59 |
4.314,55 |
430,59 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
158 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
159 |
20.000,00 |
6.500,00 |
26.500,00 |
2.260,02 |
20.606,41 |
2.186,59 |
18.346,39 |
2.260,02 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
160 |
1.000,00 |
|
1.000,00 |
90,00 |
471,90 |
|
347,00 |
124,90 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
161 |
95.000,00 |
23.661,30 |
118.661,30 |
8.252,70 |
103.572,12 |
8.078,19 |
43.681,98 |
59.890,14 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
162 |
20.000,00 |
24.000,00 |
44.000,00 |
3.033,64 |
32.534,37 |
3.218,45 |
30.796,30 |
1.738,07 |
20.606.0014.2028 |
SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS
PRODUT |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
163 |
2.000,00 |
-2.000,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
380.000,00 |
39.500,00 |
419.500,00 |
37.383,96 |
382.029,60 |
34.578,36 |
295.668,87 |
86.360,73 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
380.000,00 |
39.500,00 |
419.500,00 |
37.383,96 |
382.029,60 |
34.578,36 |
295.668,87 |
86.360,73 |
|
02.07 |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL |
|
02.07.01 |
GABINETE DO DIRETOR |
|
08.244.0015.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
167 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
19.402,81 |
165.870,39 |
14.173,34 |
148.235,40 |
17.634,99 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
168 |
20.000,00 |
4.200,00 |
24.200,00 |
1.581,48 |
18.263,16 |
1.545,85 |
16.681,68 |
1.581,48 |
3.1.90.94 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
TRABALH |
169 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
3.1.91.13 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
170 |
6.000,00 |
3.100,00 |
9.100,00 |
651,81 |
6.949,39 |
675,00 |
6.297,58 |
651,81 |
3.3.90.14 |
DIARIAS-CIVIL |
171 |
1.000,00 |
1.300,00 |
2.300,00 |
275,50 |
1.795,91 |
444,42 |
1.647,71 |
148,20 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
172 |
10.000,00 |
30.000,00 |
40.000,00 |
3.178,34 |
33.521,69 |
2.286,58 |
24.938,57 |
8.583,12 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
173 |
20.000,00 |
10.000,00 |
30.000,00 |
1.389,54 |
27.069,17 |
1.220,89 |
26.668,02 |
401,15 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
258.000,00 |
47.600,00 |
305.600,00 |
26.479,48 |
253.469,71 |
20.346,08 |
224.468,96 |
29.000,75 |
|
02.07.02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCI |
|
08.241.0016.2032 |
SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE
CAPÃO B |
|
3.3.50.43 |
SUBVENCOES SOCIAIS |
174 |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
12.000,00 |
|
7.000,00 |
5.000,00 |
08.242.0016.2033 |
SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE |
|
3.3.50.43 |
SUBVENCOES SOCIAIS |
175 |
68.400,00 |
26.360,00 |
94.760,00 |
8.730,00 |
87.300,00 |
|
69.840,00 |
17.460,00 |
3.3.50.43 |
SUBVENCOES SOCIAIS |
218 |
|
08.243.0016.2030 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
- |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
176 |
50.000,00 |
-39.000,00 |
11.000,00 |
|
737,79 |
|
737,79 |
|
08.243.0016.2034 |
MANUTENÇÃO DO PETI |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
177 |
15.000,00 |
-8.000,00 |
7.000,00 |
37,50 |
1.862,28 |
|
1.824,78 |
37,50 |
08.244.0016.1003 |
EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA
UN |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
185 |
8.000,00 |
450,00 |
8.450,00 |
|
8.402,00 |
1.135,00 |
8.402,00 |
|
08.244.0016.1010 |
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
186 |
90.000,00 |
-40.000,00 |
50.000,00 |
|
08.244.0016.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.3.90.32 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO
GRATUITA |
178 |
100.000,00 |
33.000,00 |
133.000,00 |
13.642,60 |
105.270,32 |
10.197,08 |
69.577,38 |
35.692,94 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
179 |
20.000,00 |
-10.400,00 |
9.600,00 |
1.000,00 |
7.911,00 |
500,00 |
7.411,00 |
500,00 |
08.244.0016.2029 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
- |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
180 |
35.820,00 |
-5.000,00 |
30.820,00 |
2.321,61 |
15.848,72 |
2.681,57 |
13.035,21 |
2.813,51 |
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
181 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
08.244.0016.2030 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
- |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
182 |
10.000,00 |
6.000,00 |
16.000,00 |
|
13.710,00 |
330,00 |
12.720,00 |
990,00 |
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
183 |
20.000,00 |
40.000,00 |
60.000,00 |
6.037,20 |
52.982,13 |
6.037,20 |
49.007,26 |
3.974,87 |
08.244.0016.2031 |
PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO
DES |
|
3.3.90.48 |
Outros Auxílios Financeiros a
Pesso |
184 |
90.000,00 |
81.000,00 |
171.000,00 |
20.290,00 |
127.325,00 |
20.290,00 |
127.325,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
524.220,00 |
84.410,00 |
608.630,00 |
52.058,91 |
433.349,24 |
41.170,85 |
366.880,42 |
66.468,82 |
|
02.07.03 |
FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE
HABITAÇÃ |
|
08.244.0016.2013 |
LOCAÇÃO DE IMOVEIS |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
212 |
|
20.400,00 |
20.400,00 |
4.340,00 |
16.900,00 |
2.360,00 |
14.770,00 |
2.130,00 |
16.481.0022.1006 |
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS |
|
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
187 |
10.000,00 |
26.000,00 |
36.000,00 |
|
31.128,41 |
|
31.128,41 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
188 |
15.000,00 |
-5.000,00 |
10.000,00 |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
189 |
50.000,00 |
-25.000,00 |
25.000,00 |
|
6.186,98 |
|
6.186,98 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
75.000,00 |
16.400,00 |
91.400,00 |
4.340,00 |
54.215,39 |
2.360,00 |
52.085,39 |
2.130,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
857.220,00 |
148.410,00 |
1.005.630,00 |
82.878,39 |
741.034,34 |
63.876,93 |
643.434,77 |
97.599,57 |
|
02.08 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
02.08.01 |
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
28.843.0002.0001 |
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES |
190 |
1.000,00 |
-1.000,00 |
|
28.843.0002.1002 |
AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA |
|
4.6.90.71 |
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL
RESG |
191 |
276.000,00 |
-14.469,12 |
261.530,88 |
21.794,24 |
217.942,40 |
21.794,24 |
217.942,40 |
|
28.846.0002.2006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
3.3.90.47 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E
CONTRIBUTI |
192 |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
18.566,77 |
113.488,28 |
10.527,89 |
105.449,40 |
8.038,88 |
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
397.000,00 |
-15.469,12 |
381.530,88 |
40.361,01 |
331.430,68 |
32.322,13 |
323.391,80 |
8.038,88 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
397.000,00 |
-15.469,12 |
381.530,88 |
40.361,01 |
331.430,68 |
32.322,13 |
323.391,80 |
8.038,88 |
|
02.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
02.09.01 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
99.999.0018.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
9.9.99.99 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
193 |
130.000,00 |
-99.364,05 |
30.635,95 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
130.000,00 |
-99.364,05 |
30.635,95 |
|
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
130.000,00 |
-99.364,05 |
30.635,95 |
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
11.414.300,00 |
1.895.911,06 |
13.310.211,06 |
1.071.788,55 |
10.669.813,36 |
1.032.420,73 |
9.135.973,00 |
1.533.840,36 |
|
03 |
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
- |
|
03.01 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -
SEPRE |
|
03.01.01 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -
SEPRE |
|
09.272.0019.1013 |
Investimentos |
|
4.4.90.51 |
OBRAS E INSTALACOES |
208 |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
|
4.4.90.52 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE |
209 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
09.272.0019.1014 |
Inversões Financeiras |
|
4.5.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
210 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
|
4.5.90.64 |
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP
INT |
211 |
131.700,00 |
|
131.700,00 |
|
09.272.0019.2002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
3.1.90.11 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS-PESSO |
194 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
415,00 |
3.665,00 |
|
3.250,00 |
415,00 |
3.1.90.13 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
195 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.3.70.41 |
CONTRIBUICOES |
196 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
856,37 |
7.415,80 |
|
5.685,06 |
1.730,74 |
3.3.90.30 |
MATERIAL DE CONSUMO |
197 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
604,85 |
|
604,85 |
|
3.3.90.35 |
SERVICOS DE CONSULTORIA |
198 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
3.3.90.36 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
FI |
199 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
200,00 |
|
200,00 |
|
3.3.90.39 |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA
JU |
200 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
2.102,11 |
25.814,51 |
1.800,89 |
25.212,07 |
602,44 |
3.3.90.91 |
SENTENCAS JUDICIAIS |
201 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3.3.90.92 |
DESPESAS DE EXERCICIOS
ANTERIORES |
202 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
09.272.0019.2023 |
APOSENTADORIA E PENSÕES |
|
3.1.90.01 |
APOSENTADORIAS E REFORMAS |
203 |
65.000,00 |
6.000,00 |
71.000,00 |
5.015,68 |
48.528,22 |
|
43.512,54 |
5.015,68 |
3.1.90.03 |
PENSOES |
204 |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
3.953,73 |
36.983,01 |
|
33.029,28 |
3.953,73 |
3.1.90.05 |
OUTROS BENEFICIOS
PREVIDENCIÁRIOS |
205 |
38.000,00 |
6.000,00 |
44.000,00 |
3.074,25 |
27.646,23 |
|
24.571,98 |
3.074,25 |
3.1.90.09 |
SALARIO-FAMILIA |
206 |
20.000,00 |
12.000,00 |
32.000,00 |
2.209,24 |
22.116,28 |
2.209,24 |
22.116,28 |
|
09.272.9999.0999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS |
|
7.7.99.99 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS |
207 |
557.300,00 |
-24.000,00 |
533.300,00 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE DE DESPESA |
|
1.352.000,00 |
|
1.352.000,00 |
17.626,38 |
172.973,90 |
4.010,13 |
158.182,06 |
14.791,84 |
|
|
TOTAL
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.352.000,00 |
|
1.352.000,00 |
17.626,38 |
172.973,90 |
4.010,13 |
158.182,06 |
14.791,84 |
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
1.352.000,00 |
|
1.352.000,00 |
17.626,38 |
172.973,90 |
4.010,13 |
158.182,06 |
14.791,84 |
|
|
TOTAL
DO ORÇAMENTÁRIO |
|
13.456.300,00 |
1.895.911,06 |
15.352.211,06 |
1.134.782,82 |
11.204.454,93 |
1.077.671,94 |
9.651.117,28 |
1.553.337,65 |
|
|
|
5.1.11.01 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5001 |
|
304,83 |
366.697,80 |
|
5.1.11.02 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5002 |
|
326,00 |
|
5.1.11.03 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5003 |
|
35.022,82 |
|
5.1.11.04 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5004 |
|
14.068,17 |
|
5.1.11.05 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5005 |
|
73.741,64 |
|
5.1.11.06 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5006 |
|
55,00 |
|
5.1.11.07 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5007 |
|
111.193,43 |
|
5.1.11.08 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5008 |
|
94.843,43 |
|
5.1.11.09 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5009 |
|
52.008,01 |
|
5.1.11.10 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5010 |
|
981,00 |
|
5.1.11.11 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5011 |
|
7.727,73 |
|
5.1.11.12 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5012 |
|
256,81 |
256,81 |
|
5.1.11.13 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5013 |
|
11.303,30 |
|
5.1.11.14 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5014 |
|
15.963,56 |
|
5.1.11.15 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5015 |
|
3.079,13 |
|
5.1.11.16 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5016 |
|
13.507,89 |
|
5.1.11.17 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5017 |
|
7.900,00 |
|
5.1.11.18 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5018 |
|
57.846,05 |
|
5.1.11.19 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5019 |
|
25.798,36 |
|
5.1.11.20 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5020 |
|
610,70 |
|
5.1.11.21 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5021 |
|
12.336,57 |
|
5.1.11.22 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5022 |
|
2.577,22 |
6.872,39 |
|
5.1.11.23 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5023 |
|
24.162,39 |
|
5.1.11.24 |
RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5024 |
|
36.677,71 |
|
5.1.11.25 |
RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - |
5025 |
|
1.318,35 |
|
5.2.02.00 |
GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO |
5202 |
|
2.313,31 |
22.563,55 |
|
5.3.11.00 |
INSS |
5311 |
|
4.091,79 |
52.876,52 |
|
5.3.12.00 |
SEPREM |
5312 |
|
14.319,74 |
154.012,60 |
|
5.3.13.00 |
SEPREM - FUNDEB |
5313 |
|
5.265,80 |
52.305,08 |
|
5.3.15.00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
5315 |
|
5.430,42 |
32.702,12 |
|
5.3.16.00 |
EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER |
5316 |
|
10.375,55 |
129.786,04 |
|
5.3.17.00 |
EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F |
5317 |
|
1.774,58 |
39.088,55 |
|
5.3.18.00 |
EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT |
5318 |
|
3.589,39 |
36.662,49 |
|
5.3.19.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC |
5319 |
|
10.845,36 |
68.731,98 |
|
5.3.20.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE |
5320 |
|
5.332,31 |
20.956,69 |
|
5.3.21.00 |
EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS |
5321 |
|
1.134,91 |
12.289,98 |
|
5.3.22.00 |
EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL |
5322 |
|
5.587,69 |
66.105,40 |
|
5.3.23.00 |
EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB |
5323 |
|
1.266,62 |
14.674,26 |
|
5.3.24.00 |
INSS - FUNDEB |
5324 |
|
1.747,02 |
18.355,50 |
|
5.3.25.00 |
ABONO PASEP FUNCIONARIOS |
5325 |
|
415,00 |
76.367,44 |
|
5.3.26.00 |
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE |
5326 |
|
7.682,83 |
|
5.3.27.00 |
EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE |
5327 |
|
3.312,50 |
19.076,19 |
|
5.3.28.00 |
EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE |
5328 |
|
1.451,91 |
10.215,42 |
|
5.3.29.00 |
EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE |
5329 |
|
2.151,56 |
11.290,96 |
|
5.3.30.00 |
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S |
5330 |
|
157,50 |
1.798,56 |
|
5.3.31.00 |
INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE |
5331 |
|
169,19 |
1.554,55 |
|
5.3.32.00 |
SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE |
5332 |
|
4.743,61 |
33.677,77 |
|
5.3.33.00 |
EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN |
5333 |
|
163,40 |
980,40 |
|
5.3.91.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5391 |
|
10.093,41 |
|
5.3.92.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5392 |
|
42.337,43 |
|
5.3.93.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5393 |
|
4.836,67 |
|
5.3.94.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5394 |
|
20.372,40 |
|
5.3.95.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5395 |
|
9.274,32 |
|
5.3.96.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5396 |
|
98.749,19 |
|
5.3.98.00 |
INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA |
5398 |
|
1.200,00 |
|
5.4.11.00 |
DOAÇÕES DIVERSAS |
5411 |
|
101,05 |
20.280,85 |
|
5.8.05.00 |
IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE |
5805 |
|
143,70 |
|
5.8.11.00 |
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC |
5811 |
|
57.500,00 |
575.000,00 |
|
5.8.12.00 |
SALARIO FAMILIA |
5812 |
|
2.420,15 |
29.394,63 |
|
5.8.14.00 |
PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI |
5814 |
|
3.157,66 |
|
5.8.15.00 |
DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO |
5815 |
|
257,00 |
2.865,00 |
|
5.8.16.00 |
DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN |
5816 |
|
244,00 |
2.659,00 |
|
5.8.17.00 |
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB |
5817 |
|
772,72 |
|
5.8.18.00 |
SALARIO FAMILIA FUNDEB |
5818 |
|
103,85 |
|
|
TOTAL
DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
149.300,22 |
2.679.293,95 |
|
|
|
SUBTOTAL |
|
1.226.972,16 |
12.330.411,23 |
|
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
TESOURARIA |
|
10.566,64 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
343.268,58 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
940.280,40 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
6.125.738,02 |
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
7.419.853,64 |
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
19.750.264,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|