Balancete Analítico da Despesa II de Setembro de 2008
Orgão Especificação Ficha Dot. Inicial Alt.Orç Dot. Atual Emp. Mês Emp. Atual Pgto. no Mes Pgto. Total Emp. a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CORPO LEGILATIVO
01.01.01 Corpo Legislativo
01.031.0001.1001 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 15.000,00 15.000,00 3.327,00 3.327,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 11 40.000,00 40.000,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 1 474.000,00 474.000,00 32.400,08 245.800,67 32.400,08 245.800,67
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 48.000,00 48.000,00 3.002,55 23.588,69 3.002,55 23.588,69
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C 3 4.000,00 4.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 25.000,00 25.000,00 1.230,58 8.766,32 1.230,58 8.766,32
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 30.000,00 30.000,00 634,46 7.679,36 777,95 7.679,36
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 6 6.000,00 6.000,00 1.444,95 1.444,95
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 7 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 8 12.000,00 12.000,00 650,00 5.200,00 650,00 5.200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 9 35.000,00 35.000,00 2.149,18 20.492,79 2.249,18 19.914,15 578,64
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 690.000,00 690.000,00 40.066,85 316.299,78 40.310,34 315.721,14 578,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 690.000,00 690.000,00 40.066,85 316.299,78 40.310,34 315.721,14 578,64
TOTAL DO ORGÃO 690.000,00 690.000,00 40.066,85 316.299,78 40.310,34 315.721,14 578,64
02 PREFEITURA
02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04.122.0003.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23 5.000,00 2.500,00 7.500,00 3.705,00 290,00 3.705,00
04.122.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 100.000,00 -91.129,65 8.870,35
04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 12 400.000,00 400.000,00 35.146,69 300.070,90 37.094,40 273.649,33 26.421,57
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13 24.000,00 24.000,00 1.599,29 15.642,42 2.058,09 14.043,13 1.599,29
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 14 1.000,00 -1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15 19.000,00 10.000,00 29.000,00 2.026,39 26.143,54 5.451,45 24.117,15 2.026,39
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES 16 2.500,00 -2.500,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 17 50.000,00 50.000,00 2.700,98 47.752,85 5.343,79 41.442,85 6.310,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18 55.000,00 22.000,00 77.000,00 2.261,91 66.718,55 2.493,00 34.974,57 31.743,98
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 19 10.000,00 10.000,00 1.327,44 7.669,88 1.327,44 7.669,88
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20 30.000,00 9.856,84 39.856,84 2.788,12 23.652,48 2.788,12 15.288,12 8.364,36
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 21 3.000,00 1.500,00 4.500,00 999,00 3.619,00 932,00 3.394,00 225,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 22 20.000,00 23.000,00 43.000,00 1.933,71 38.781,71 5.467,56 37.571,09 1.210,62
06.122.0003.2009 AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pesso 25 27.720,00 -3.470,00 24.250,00 1.867,50 17.402,50 1.867,50 15.535,00 1.867,50
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 747.220,00 -29.242,81 717.977,19 52.651,03 551.158,83 65.113,35 471.390,12 79.768,71
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0004.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34 1.000,00 11.200,00 12.200,00 2.200,00 2.200,00
08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 26 28.000,00 28.000,00 3.198,40 26.453,23 5.140,22 24.084,83 2.368,40
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27 1.000,00 -400,00 600,00 88,02 440,10 88,02 352,08 88,02
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 28 500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29 1.500,00 900,00 2.400,00 280,88 2.043,28 225,30 1.762,40 280,88
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 30 1.000,00 300,00 1.300,00 383,00 916,58 383,00 916,58
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31 10.000,00 12.000,00 22.000,00 2.739,98 17.548,48 450,46 11.916,93 5.631,55
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 32 3.000,00 1.000,00 4.000,00 845,00 3.275,00 845,00 3.275,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 33 2.000,00 4.300,00 6.300,00 413,07 4.956,48 280,99 4.038,40 918,08
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 48.000,00 29.300,00 77.300,00 7.948,35 57.833,15 7.412,99 48.546,22 9.286,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 795.220,00 57,19 795.277,19 60.599,38 608.991,98 72.526,34 519.936,34 89.055,64
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI
02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.121.0006.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 35 120.000,00 5.000,00 125.000,00 11.566,92 114.838,16 9.947,06 105.024,28 9.813,88
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 36 6.000,00 6.000,00 3.421,37 452,19 3.421,37
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37 8.500,00 8.500,00 7.029,75 1.032,35 7.029,75
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 38 500,00 500,00 187,18 187,18
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 39 3.000,00 1.000,00 4.000,00 920,00 3.004,46 101,70 1.678,26 1.326,20
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 40 70.000,00 -18.030,00 51.970,00 5.257,21 15.383,12 1.970,42 11.693,71 3.689,41
04.122.0005.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50 5.000,00 5.000,00 1.403,80 1.403,80
04.122.0005.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 41 400.000,00 400.000,00 49.122,83 335.277,32 35.013,82 304.089,45 31.187,87
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 42 25.000,00 25.000,00 2.480,00 22.364,04 2.362,72 19.884,04 2.480,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 43 1.000,00 -1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44 30.000,00 30.000,00 4.344,49 20.640,96 16.296,47 4.344,49
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 45 1.000,00 1.000,00 304,61 304,61
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46 12.000,00 2.500,00 14.500,00 2.765,05 13.373,20 554,40 8.270,20 5.103,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 47 30.000,00 7.000,00 37.000,00 4.880,00 36.833,30 5.175,00 34.443,30 2.390,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 48 150.000,00 -4.000,00 146.000,00 12.168,38 145.998,68 13.867,58 138.257,82 7.740,86
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49 500,00 -500,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 862.500,00 -8.030,00 854.470,00 93.504,88 720.059,95 70.477,24 651.984,24 68.075,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 862.500,00 -8.030,00 854.470,00 93.504,88 720.059,95 70.477,24 651.984,24 68.075,71
02.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU
02.03.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
15.451.0007.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 59 10.000,00 85.000,00 95.000,00 56.165,50 56.165,50
15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 60 250.000,00 -79.000,00 171.000,00 44.884,75 157.966,30 43.511,10 113.081,55 44.884,75
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 61 547.103,05 300.000,00 847.103,05 22.182,64 470.034,80 20.684,18 374.100,34 95.934,46
15.451.0007.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 62 10.000,00 10.000,00 625,00 625,00
15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 51 450.000,00 450.000,00 52.007,07 406.770,66 47.522,74 365.523,25 41.247,41
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 52 23.000,00 23.000,00 2.332,75 22.549,86 2.304,04 20.217,11 2.332,75
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 53 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54 36.000,00 36.000,00 3.620,08 32.518,66 3.655,50 28.898,58 3.620,08
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 55 500,00 500,00 420,20 420,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 56 200.000,00 115.000,00 315.000,00 34.884,95 306.108,90 15.509,67 170.684,47 135.424,43
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 57 500,00 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 58 140.000,00 80.000,00 220.000,00 12.011,07 195.640,51 14.485,57 191.033,93 4.606,58
16.482.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 63 460.000,00 -400.914,05 59.085,95
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.128.103,05 100.085,95 2.228.189,00 171.923,31 1.648.800,39 147.672,80 1.320.749,93 328.050,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.128.103,05 100.085,95 2.228.189,00 171.923,31 1.648.800,39 147.672,80 1.320.749,93 328.050,46
02.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 213 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.04.01 GABINETE DO DIRETOR
12.122.0008.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 73 5.000,00 5.000,00 2.800,00 2.800,00
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 64 140.000,00 -13.500,00 126.500,00 11.779,46 80.463,66 10.587,34 73.772,20 6.691,46
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 65 9.000,00 9.000,00 326,70 3.257,41 326,70 2.930,71 326,70
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 66 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67 7.000,00 7.000,00 823,76 6.485,42 766,14 5.661,66 823,76
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 68 500,00 300,00 800,00 52,21 456,15 403,94 52,21
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 69 10.000,00 14.500,00 24.500,00 5.633,61 22.522,13 4.742,95 9.831,69 12.690,44
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 70 50.000,00 50.000,00 3.617,63 34.709,09 3.714,83 34.459,69 249,40
12.122.0008.2010 AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 71 8.000,00 8.000,00 800,00 4.900,00 800,00 4.900,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 72 80.000,00 10.000,00 90.000,00 11.945,00 86.537,07 11.945,00 85.367,07 1.170,00
12.362.0008.2038 Transporte de Alunos - 2º Grau
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 74 100.000,00 60.000,00 160.000,00 27.548,54 146.296,13 28.688,54 146.296,13
12.363.0008.2039 CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 216 31.129,65 31.129,65 12.451,86 13.851,86 1.400,00 1.400,00 12.451,86
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 410.500,00 103.429,65 513.929,65 74.978,77 403.278,92 62.971,50 368.823,09 34.455,83
02.04.02 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0009.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 89 35.000,00 -20.000,00 15.000,00 1.753,00 1.753,00
12.361.0009.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90 30.000,00 49.500,00 79.500,00 76.965,01 76.965,01
12.361.0009.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 75 100.000,00 -100.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 76 600.000,00 600.000,00 58.918,10 478.955,86 58.275,24 439.685,41 39.270,45
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 77 40.000,00 40.000,00 4.043,98 27.326,18 3.429,09 23.282,20 4.043,98
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 78 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79 55.000,00 55.000,00 5.372,01 47.401,34 5.372,01 42.029,33 5.372,01
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 80 1.500,00 2.500,00 4.000,00 570,00 3.998,06 2.970,92 1.027,14
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 81 117.000,00 70.000,00 187.000,00 13.628,09 149.980,83 15.492,53 135.383,80 14.597,03
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 82 3.200,00 3.200,00 300,00 2.300,00 300,00 2.300,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 83 74.300,00 145.000,00 219.300,00 4.072,25 180.801,78 4.946,79 178.704,51 2.097,27
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 84 150.000,00 150.000,00 26.026,10 128.793,54 26.026,10 128.793,54
12.361.0009.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 85 30.000,00 5.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 86 1.000,00 1.000,00 816,44 816,44
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 87 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 4.000,00 -1.000,00 3.000,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.243.000,00 151.500,00 1.394.500,00 112.930,53 1.135.592,04 113.841,76 1.069.184,16 66.407,88
02.04.03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
12.365.0010.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 2.800,00 2.800,00
12.365.0010.1011 CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS.
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 102 50.000,00 -50.000,00
12.365.0010.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 91 280.000,00 280.000,00 23.321,98 181.220,04 21.379,34 161.420,14 19.799,90
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 92 7.000,00 13.000,00 20.000,00 1.614,07 17.018,64 2.228,96 15.404,57 1.614,07
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 93 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 12.000,00 5.000,00 17.000,00 1.743,93 16.113,66 1.743,93 14.369,73 1.743,93
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 95 1.000,00 1.000,00 590,00 996,00 406,00 406,00 590,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 96 20.000,00 5.000,00 25.000,00 219,90 18.062,29 1.293,25 17.842,39 219,90
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 97 10.000,00 13.000,00 23.000,00 2.629,37 18.916,94 2.154,43 18.442,00 474,94
12.365.0010.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 98 50.000,00 50.000,00 598,70 598,70
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 99 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 5.000,00 5.000,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 457.000,00 -22.000,00 435.000,00 30.119,25 255.726,27 29.205,91 231.283,53 24.442,74
02.04.04 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 113 5.000,00 5.000,00 260,00 4.260,00 4.000,00 260,00
13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 103 30.000,00 30.000,00 3.208,86 26.031,91 2.644,68 23.538,05 2.493,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 104 1.500,00 3.000,00 4.500,00 904,35 4.031,46 452,16 3.579,27 452,19
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 105 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106 600,00 500,00 1.100,00 91,86 811,64 96,23 719,78 91,86
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 107 2.500,00 265,65 2.765,65 20,55 2.504,77 1.234,22 1.270,55
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108 8.000,00 2.000,00 10.000,00 2.240,43 9.943,07 1.016,96 6.782,03 3.161,04
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 109 4.200,00 80,00 4.280,00 323,33 3.573,33 300,00 3.375,00 198,33
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 110 5.000,00 8.000,00 13.000,00 113,41 9.989,65 113,41 9.289,65 700,00
13.392.0011.2011 FESTIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 111 5.000,00 -265,65 4.734,35 4.734,35 4.734,35
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 112 55.000,00 22.920,00 77.920,00 77.920,00 77.920,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 117.800,00 36.500,00 154.300,00 7.162,79 143.800,18 4.623,44 135.172,35 8.627,83
02.04.05 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0012.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120 4.000,00 -2.000,00 2.000,00
27.812.0012.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 121 40.000,00 -37.208,64 2.791,36
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 122 125.000,00 137.026,58 262.026,58 1.983,05 261.398,78 5.389,15 256.009,63
27.812.0012.1005 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 123 52.896,95 52.896,95 52.896,95 4.408,06 39.672,54 13.224,41
27.812.0012.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 114 20.000,00 20.000,00 1.238,75 11.909,74 500,00 11.170,99 738,75
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 115 10.000,00 -10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116 1.500,00 1.500,00 68,89 664,63 128,10 595,74 68,89
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 117 1.000,00 1.000,00 121,50 920,60 360,40 770,60 150,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 118 10.000,00 23.000,00 33.000,00 195,80 27.560,40 9.035,28 26.295,70 1.264,70
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 119 3.000,00 4.000,00 7.000,00 704,16 4.213,58 1.184,16 4.063,58 150,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 267.396,95 114.817,94 382.214,89 4.312,15 359.564,68 15.616,00 87.958,30 271.606,38
02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0020.1016 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 215 251.921,63 251.921,63
12.361.0020.1020 REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 217 492.732,31 492.732,31
12.361.0020.1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 214 47.700,18 47.700,18 46.266,18 7.220,10 39.046,08
12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 124 400.000,00 400.000,00 66.198,05 385.094,77 43.252,80 346.663,97 38.430,80
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 125 8.000,00 10.000,00 18.000,00 176,04 10.131,03 176,04 9.954,99 176,04
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 126 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 55.000,00 55.000,00 5.361,41 48.944,27 5.311,07 43.582,86 5.361,41
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 128 500,00 500,00 1.000,00 501,30 501,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 129 70.000,00 25.000,00 95.000,00 11.965,83 90.586,85 13.688,45 73.166,21 17.420,64
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 130 20.000,00 -3.000,00 17.000,00 255,89 5.424,19 255,89 5.116,92 307,27
12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 131 100.000,00 20.000,00 120.000,00 16.342,35 115.600,41 21.804,02 92.300,18 23.300,23
12.361.0020.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 132 350.000,00 350.000,00 31.892,08 207.570,21 32.184,58 207.570,21
12.361.0020.2025 MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 133 20.000,00 3.000,00 23.000,00 2.466,00 20.112,17 12.541,49 7.570,68
12.361.0020.2026 TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 134 20.000,00 5.000,00 25.000,00 3.660,80 21.740,05 18.079,25 3.660,80
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.044.500,00 852.854,12 1.897.354,12 138.318,45 951.971,43 116.672,85 816.697,48 135.273,95
02.04.07 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL -
12.365.0021.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 135 96.000,00 -1.300,00 94.700,00 11.926,60 69.237,74 7.118,05 63.556,14 5.681,60
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 136 3.000,00 3.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137 5.000,00 6.000,00 11.000,00 1.870,34 9.116,06 920,27 8.165,99 950,07
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 138 30.000,00 -5.000,00 25.000,00 6.648,17 918,00 1.980,60 4.667,57
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 139 16.000,00 16.000,00 1.055,00 7.936,00 1.055,00 7.936,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 140 10.000,00 -8.000,00 2.000,00
12.365.0021.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 141 5.000,00 14.300,00 19.300,00 483,00 16.357,72 3.635,54 14.808,99 1.548,73
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 165.000,00 6.000,00 171.000,00 15.334,94 109.295,69 13.646,86 96.447,72 12.847,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.705.196,95 1.243.101,71 4.948.298,66 383.156,88 3.359.229,21 356.578,32 2.805.566,63 553.662,58
02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
10.301.0013.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151 30.000,00 20.000,00 50.000,00 6.102,00 6.102,00
10.301.0013.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 152 10.000,00 30.000,00 40.000,00 1.238,75 17.930,71 1.238,75 16.691,96 1.238,75
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 153 1.999,65 4.796,11 6.795,76 359,24 5.781,38 359,24 5.422,14 359,24
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 154 74.060,35 -54.800,00 19.260,35 187,50 187,50
10.301.0013.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 142 545.000,00 545.000,00 73.667,08 515.754,86 60.485,13 455.473,66 60.281,20
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 143 5.000,00 5.000,00 322,99 2.864,22 322,99 2.541,23 322,99
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 144 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145 60.000,00 60.000,00 6.427,16 58.170,64 6.406,28 51.743,48 6.427,16
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 146 30.000,00 30.000,00 3.257,94 20.585,47 3.254,12 17.985,47 2.600,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 147 200.000,00 7.000,00 207.000,00 45.331,93 201.350,75 30.615,76 158.273,24 43.077,51
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 148 84.000,00 -7.000,00 77.000,00 4.515,99 48.669,26 7.776,28 29.045,21 19.624,05
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 149 120.000,00 59.000,00 179.000,00 9.085,80 171.464,57 9.979,80 169.981,00 1.483,57
10.301.0013.2027 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 150 800.000,00 800.000,00 86.111,26 720.210,66 80.947,41 628.150,22 92.060,44
10.302.0013.2003 PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 155 198.000,00 198.000,00 198.000,00 16.500,00 132.000,00 66.000,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.159.060,00 58.996,11 2.218.056,11 230.318,14 1.967.072,02 217.885,76 1.673.597,11 293.474,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.159.060,00 58.996,11 2.218.056,11 230.318,14 1.967.072,02 217.885,76 1.673.597,11 293.474,91
02.06 DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB
02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
20.606.0014.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 164 20.000,00 -15.000,00 5.000,00
20.606.0014.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 165 10.000,00 -5.000,00 5.000,00
20.606.0014.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 166 25.000,00 -6.661,30 18.338,70 18.338,70 18.338,70
20.606.0014.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 156 180.000,00 180.000,00 24.565,96 178.443,95 23.256,48 159.179,41 19.264,54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 157 6.000,00 6.000,00 430,59 4.314,55 430,59 3.883,96 430,59
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 158 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159 20.000,00 20.000,00 2.186,59 18.346,39 2.147,87 16.159,80 2.186,59
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 160 1.000,00 1.000,00 381,90 347,00 34,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 161 95.000,00 6.661,30 101.661,30 13.312,66 95.319,42 3.075,43 35.603,79 59.715,63
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 162 20.000,00 12.000,00 32.000,00 6.673,72 29.500,73 6.417,34 27.577,85 1.922,88
20.606.0014.2028 SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 163 2.000,00 -2.000,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 380.000,00 -10.000,00 370.000,00 47.169,52 344.645,64 35.327,71 261.090,51 83.555,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 380.000,00 -10.000,00 370.000,00 47.169,52 344.645,64 35.327,71 261.090,51 83.555,13
02.07 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 GABINETE DO DIRETOR
08.244.0015.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 167 200.000,00 200.000,00 15.492,40 146.467,58 14.789,53 134.062,06 12.405,52
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 168 20.000,00 20.000,00 1.545,85 16.681,68 1.545,85 15.135,83 1.545,85
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH 169 1.000,00 -500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170 6.000,00 2.000,00 8.000,00 675,00 6.297,58 651,81 5.622,58 675,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 171 1.000,00 1.300,00 2.300,00 352,12 1.520,41 45,00 1.203,29 317,12
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172 10.000,00 30.000,00 40.000,00 1.140,73 30.343,35 1.512,33 22.651,99 7.691,36
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 173 20.000,00 10.000,00 30.000,00 2.466,68 25.679,63 2.564,12 25.447,13 232,50
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 258.000,00 42.800,00 300.800,00 21.672,78 226.990,23 21.108,64 204.122,88 22.867,35
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI
08.241.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 174 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 7.000,00 5.000,00
08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 175 68.400,00 10.170,00 78.570,00 17.460,00 78.570,00 8.730,00 69.840,00 8.730,00
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 218
08.243.0016.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE -
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 176 50.000,00 -39.000,00 11.000,00 737,79 499,44 737,79
08.243.0016.2034 MANUTENÇÃO DO PETI
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 177 15.000,00 15.000,00 1.824,78 1.824,78
08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 185 8.000,00 450,00 8.450,00 1.135,00 8.402,00 7.267,00 1.135,00
08.244.0016.1010 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 186 90.000,00 90.000,00
08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 178 100.000,00 100.000,00 6.991,57 91.627,72 9.514,41 59.380,30 32.247,42
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 179 20.000,00 -10.400,00 9.600,00 500,00 6.911,00 500,00 6.911,00
08.244.0016.2029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE -
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180 35.820,00 35.820,00 2.116,85 13.527,11 4.244,87 10.353,64 3.173,47
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 181 5.000,00 5.000,00
08.244.0016.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE -
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 182 10.000,00 6.000,00 16.000,00 13.710,00 330,00 12.390,00 1.320,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 183 20.000,00 30.000,00 50.000,00 12.786,63 46.944,93 8.811,76 42.970,06 3.974,87
08.244.0016.2031 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pesso 184 90.000,00 45.000,00 135.000,00 20.955,00 107.035,00 20.955,00 107.035,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 524.220,00 42.220,00 566.440,00 61.945,05 381.290,33 54.585,48 325.709,57 55.580,76
02.07.03 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ
08.244.0016.2013 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 212 17.400,00 17.400,00 1.714,00 12.560,00 2.164,00 12.410,00 150,00
16.481.0022.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 187 10.000,00 26.000,00 36.000,00 31.128,41 31.128,41
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 188 15.000,00 -5.000,00 10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 189 50.000,00 -25.000,00 25.000,00 6.186,98 6.186,98
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 75.000,00 13.400,00 88.400,00 1.714,00 49.875,39 2.164,00 49.725,39 150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 857.220,00 98.420,00 955.640,00 85.331,83 658.155,95 77.858,12 579.557,84 78.598,11
02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
28.843.0002.0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 190 1.000,00 -1.000,00
28.843.0002.1002 AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG 191 276.000,00 276.000,00 21.794,24 196.148,16 21.794,24 196.148,16
28.846.0002.2006 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 192 120.000,00 120.000,00 9.507,92 94.921,51 9.507,92 94.921,51
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 397.000,00 -1.000,00 396.000,00 31.302,16 291.069,67 31.302,16 291.069,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 397.000,00 -1.000,00 396.000,00 31.302,16 291.069,67 31.302,16 291.069,67
02.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.09.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0018.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 193 130.000,00 -95.450,00 34.550,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 130.000,00 -95.450,00 34.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 130.000,00 -95.450,00 34.550,00
TOTAL DO ORGÃO 11.414.300,00 1.386.180,96 12.800.480,96 1.103.306,10 9.598.024,81 1.009.628,45 8.103.552,27 1.494.472,54
03 SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL -
03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE
03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE
09.272.0019.1013 Investimentos
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 208 80.000,00 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 209 40.000,00 40.000,00
09.272.0019.1014 Inversões Financeiras
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 210 200.000,00 200.000,00
4.5.90.64 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT 211 131.700,00 131.700,00
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO 194 20.000,00 20.000,00 415,00 3.250,00 830,00 3.250,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 195 10.000,00 10.000,00
3.3.70.41 CONTRIBUICOES 196 20.000,00 20.000,00 874,37 6.559,43 1.844,34 5.685,06 874,37
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 197 20.000,00 20.000,00 604,85 604,85
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 198 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI 199 10.000,00 10.000,00 200,00 200,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU 200 40.000,00 40.000,00 8.682,28 23.712,40 8.983,50 23.411,18 301,22
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 201 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 202 5.000,00 5.000,00
09.272.0019.2023 APOSENTADORIA E PENSÕES
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 203 65.000,00 6.000,00 71.000,00 5.278,51 43.512,54 10.557,02 43.512,54
3.1.90.03 PENSOES 204 55.000,00 55.000,00 3.953,73 33.029,28 7.907,46 33.029,28
3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 205 38.000,00 6.000,00 44.000,00 3.074,25 24.571,98 6.549,08 24.571,98
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 206 20.000,00 12.000,00 32.000,00 2.380,26 19.907,04 2.541,82 19.907,04
09.272.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
7.7.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 207 557.300,00 -24.000,00 533.300,00
TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.352.000,00 1.352.000,00 24.658,40 155.347,52 39.213,22 154.171,93 1.175,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.352.000,00 1.352.000,00 24.658,40 155.347,52 39.213,22 154.171,93 1.175,59
TOTAL DO ORGÃO 1.352.000,00 1.352.000,00 24.658,40 155.347,52 39.213,22 154.171,93 1.175,59
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO 13.456.300,00 1.386.180,96 14.842.480,96 1.168.031,35 10.069.672,11 1.089.152,01 8.573.445,34 1.496.226,77
5.1.11.01 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5001 62.456,14 366.392,97
5.1.11.02 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5002 326,00
5.1.11.03 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5003 35.022,82
5.1.11.04 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5004 14.068,17
5.1.11.05 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5005 73.741,64
5.1.11.06 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5006 55,00
5.1.11.07 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5007 111.193,43
5.1.11.08 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5008 94.843,43
5.1.11.09 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5009 52.008,01
5.1.11.10 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5010 981,00
5.1.11.11 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5011 7.727,73
5.1.11.13 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5013 11.303,30
5.1.11.14 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5014 15.963,56
5.1.11.15 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5015 3.079,13
5.1.11.16 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5016 13.507,89
5.1.11.17 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5017 7.900,00
5.1.11.18 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5018 57.846,05
5.1.11.19 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5019 25.798,36
5.1.11.20 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5020 610,70
5.1.11.21 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5021 12.336,57
5.1.11.22 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5022 4.295,17
5.1.11.23 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5023 24.162,39
5.1.11.24 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL 5024 36.677,71
5.1.11.25 RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - 5025 1.318,35
5.2.02.00 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO 5202 20.250,24
5.3.11.00 INSS 5311 4.347,60 48.784,73
5.3.12.00 SEPREM 5312 14.938,94 139.692,86
5.3.13.00 SEPREM - FUNDEB 5313 4.494,93 47.039,28
5.3.15.00 PENSÃO ALIMENTICIA 5315 2.984,86 27.271,70
5.3.16.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER 5316 9.387,18 119.410,49
5.3.17.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F 5317 2.247,20 37.313,97
5.3.18.00 EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT 5318 3.589,39 33.073,10
5.3.19.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC 5319 11.223,65 57.886,62
5.3.20.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE 5320 5.201,41 15.624,38
5.3.21.00 EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS 5321 1.195,44 11.155,07
5.3.22.00 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL 5322 5.921,56 60.517,71
5.3.23.00 EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB 5323 1.266,43 13.407,64
5.3.24.00 INSS - FUNDEB 5324 1.747,02 16.608,48
5.3.25.00 ABONO PASEP FUNCIONARIOS 5325 75.952,44
5.3.26.00 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE 5326 7.682,83
5.3.27.00 EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE 5327 3.225,66 15.763,69
5.3.28.00 EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE 5328 1.551,61 8.763,51
5.3.29.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE 5329 2.136,93 9.139,40
5.3.30.00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S 5330 157,50 1.641,06
5.3.31.00 INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE 5331 169,19 1.385,36
5.3.32.00 SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE 5332 4.687,81 28.934,16
5.3.33.00 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN 5333 163,40 817,00
5.3.91.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5391 3.555,44 10.093,41
5.3.92.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5392 16.563,61 42.337,43
5.3.93.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5393 4.836,67
5.3.94.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5394 7.213,58 20.372,40
5.3.95.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5395 3.225,61 9.274,32
5.3.96.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5396 34.593,69 98.749,19
5.3.98.00 INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA 5398 400,00 1.200,00
5.4.11.00 DOAÇÕES DIVERSAS 5411 1.087,45 20.179,80
5.8.05.00 IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE 5805 143,70
5.8.11.00 REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC 5811 57.500,00 517.500,00
5.8.12.00 SALARIO FAMILIA 5812 2.408,58 26.974,48
5.8.14.00 PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI 5814 3.157,66
5.8.15.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO 5815 257,00 2.608,00
5.8.16.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN 5816 244,00 2.415,00
5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 5817 772,72
5.8.18.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB 5818 103,85
TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270.142,81 2.529.993,73
SUBTOTAL 1.359.294,82 11.103.439,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA 6.718,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO 314.179,24
BANCOS CONTA VINCULADA 928.263,02
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 5.970.441,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 7.219.602,29
TOTAL GERAL 18.323.041,36