| Balancete Analítico da Despesa II de Setembro de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.327,00 | 3.327,00 | ||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 32.400,08 | 245.800,67 | 32.400,08 | 245.800,67 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.002,55 | 23.588,69 | 3.002,55 | 23.588,69 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.230,58 | 8.766,32 | 1.230,58 | 8.766,32 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 634,46 | 7.679,36 | 777,95 | 7.679,36 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.444,95 | 1.444,95 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 5.200,00 | 650,00 | 5.200,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.149,18 | 20.492,79 | 2.249,18 | 19.914,15 | 578,64 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 40.066,85 | 316.299,78 | 40.310,34 | 315.721,14 | 578,64 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 40.066,85 | 316.299,78 | 40.310,34 | 315.721,14 | 578,64 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 40.066,85 | 316.299,78 | 40.310,34 | 315.721,14 | 578,64 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 3.705,00 | 290,00 | 3.705,00 | ||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -91.129,65 | 8.870,35 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 35.146,69 | 300.070,90 | 37.094,40 | 273.649,33 | 26.421,57 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.599,29 | 15.642,42 | 2.058,09 | 14.043,13 | 1.599,29 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 2.026,39 | 26.143,54 | 5.451,45 | 24.117,15 | 2.026,39 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.700,98 | 47.752,85 | 5.343,79 | 41.442,85 | 6.310,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 22.000,00 | 77.000,00 | 2.261,91 | 66.718,55 | 2.493,00 | 34.974,57 | 31.743,98 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.327,44 | 7.669,88 | 1.327,44 | 7.669,88 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 9.856,84 | 39.856,84 | 2.788,12 | 23.652,48 | 2.788,12 | 15.288,12 | 8.364,36 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 999,00 | 3.619,00 | 932,00 | 3.394,00 | 225,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 23.000,00 | 43.000,00 | 1.933,71 | 38.781,71 | 5.467,56 | 37.571,09 | 1.210,62 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 1.867,50 | 17.402,50 | 1.867,50 | 15.535,00 | 1.867,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | -29.242,81 | 717.977,19 | 52.651,03 | 551.158,83 | 65.113,35 | 471.390,12 | 79.768,71 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 11.200,00 | 12.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.198,40 | 26.453,23 | 5.140,22 | 24.084,83 | 2.368,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 88,02 | 440,10 | 88,02 | 352,08 | 88,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 900,00 | 2.400,00 | 280,88 | 2.043,28 | 225,30 | 1.762,40 | 280,88 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 383,00 | 916,58 | 383,00 | 916,58 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 12.000,00 | 22.000,00 | 2.739,98 | 17.548,48 | 450,46 | 11.916,93 | 5.631,55 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 845,00 | 3.275,00 | 845,00 | 3.275,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 4.300,00 | 6.300,00 | 413,07 | 4.956,48 | 280,99 | 4.038,40 | 918,08 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 29.300,00 | 77.300,00 | 7.948,35 | 57.833,15 | 7.412,99 | 48.546,22 | 9.286,93 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 57,19 | 795.277,19 | 60.599,38 | 608.991,98 | 72.526,34 | 519.936,34 | 89.055,64 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 5.000,00 | 125.000,00 | 11.566,92 | 114.838,16 | 9.947,06 | 105.024,28 | 9.813,88 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.421,37 | 452,19 | 3.421,37 | |||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.029,75 | 1.032,35 | 7.029,75 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 187,18 | 187,18 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 920,00 | 3.004,46 | 101,70 | 1.678,26 | 1.326,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -18.030,00 | 51.970,00 | 5.257,21 | 15.383,12 | 1.970,42 | 11.693,71 | 3.689,41 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 1.403,80 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 49.122,83 | 335.277,32 | 35.013,82 | 304.089,45 | 31.187,87 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.480,00 | 22.364,04 | 2.362,72 | 19.884,04 | 2.480,00 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.344,49 | 20.640,96 | 16.296,47 | 4.344,49 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 304,61 | 304,61 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 2.500,00 | 14.500,00 | 2.765,05 | 13.373,20 | 554,40 | 8.270,20 | 5.103,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 7.000,00 | 37.000,00 | 4.880,00 | 36.833,30 | 5.175,00 | 34.443,30 | 2.390,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | -4.000,00 | 146.000,00 | 12.168,38 | 145.998,68 | 13.867,58 | 138.257,82 | 7.740,86 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -8.030,00 | 854.470,00 | 93.504,88 | 720.059,95 | 70.477,24 | 651.984,24 | 68.075,71 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -8.030,00 | 854.470,00 | 93.504,88 | 720.059,95 | 70.477,24 | 651.984,24 | 68.075,71 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 56.165,50 | 56.165,50 | |||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 44.884,75 | 157.966,30 | 43.511,10 | 113.081,55 | 44.884,75 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 300.000,00 | 847.103,05 | 22.182,64 | 470.034,80 | 20.684,18 | 374.100,34 | 95.934,46 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | ||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 52.007,07 | 406.770,66 | 47.522,74 | 365.523,25 | 41.247,41 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.332,75 | 22.549,86 | 2.304,04 | 20.217,11 | 2.332,75 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.620,08 | 32.518,66 | 3.655,50 | 28.898,58 | 3.620,08 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 420,20 | 420,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 115.000,00 | 315.000,00 | 34.884,95 | 306.108,90 | 15.509,67 | 170.684,47 | 135.424,43 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 80.000,00 | 220.000,00 | 12.011,07 | 195.640,51 | 14.485,57 | 191.033,93 | 4.606,58 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -400.914,05 | 59.085,95 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | 100.085,95 | 2.228.189,00 | 171.923,31 | 1.648.800,39 | 147.672,80 | 1.320.749,93 | 328.050,46 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | 100.085,95 | 2.228.189,00 | 171.923,31 | 1.648.800,39 | 147.672,80 | 1.320.749,93 | 328.050,46 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -13.500,00 | 126.500,00 | 11.779,46 | 80.463,66 | 10.587,34 | 73.772,20 | 6.691,46 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 3.257,41 | 326,70 | 2.930,71 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 823,76 | 6.485,42 | 766,14 | 5.661,66 | 823,76 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | 52,21 | 456,15 | 403,94 | 52,21 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 14.500,00 | 24.500,00 | 5.633,61 | 22.522,13 | 4.742,95 | 9.831,69 | 12.690,44 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.617,63 | 34.709,09 | 3.714,83 | 34.459,69 | 249,40 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 4.900,00 | 800,00 | 4.900,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 11.945,00 | 86.537,07 | 11.945,00 | 85.367,07 | 1.170,00 |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 | 27.548,54 | 146.296,13 | 28.688,54 | 146.296,13 | |
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | 31.129,65 | 31.129,65 | 12.451,86 | 13.851,86 | 1.400,00 | 1.400,00 | 12.451,86 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 103.429,65 | 513.929,65 | 74.978,77 | 403.278,92 | 62.971,50 | 368.823,09 | 34.455,83 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 76.965,01 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 58.918,10 | 478.955,86 | 58.275,24 | 439.685,41 | 39.270,45 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.043,98 | 27.326,18 | 3.429,09 | 23.282,20 | 4.043,98 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.372,01 | 47.401,34 | 5.372,01 | 42.029,33 | 5.372,01 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 | 570,00 | 3.998,06 | 2.970,92 | 1.027,14 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 70.000,00 | 187.000,00 | 13.628,09 | 149.980,83 | 15.492,53 | 135.383,80 | 14.597,03 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 300,00 | 2.300,00 | 300,00 | 2.300,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 145.000,00 | 219.300,00 | 4.072,25 | 180.801,78 | 4.946,79 | 178.704,51 | 2.097,27 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 26.026,10 | 128.793,54 | 26.026,10 | 128.793,54 | ||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 816,44 | 816,44 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 151.500,00 | 1.394.500,00 | 112.930,53 | 1.135.592,04 | 113.841,76 | 1.069.184,16 | 66.407,88 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 23.321,98 | 181.220,04 | 21.379,34 | 161.420,14 | 19.799,90 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 | 1.614,07 | 17.018,64 | 2.228,96 | 15.404,57 | 1.614,07 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 1.743,93 | 16.113,66 | 1.743,93 | 14.369,73 | 1.743,93 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 590,00 | 996,00 | 406,00 | 406,00 | 590,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 219,90 | 18.062,29 | 1.293,25 | 17.842,39 | 219,90 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 13.000,00 | 23.000,00 | 2.629,37 | 18.916,94 | 2.154,43 | 18.442,00 | 474,94 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 598,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | -22.000,00 | 435.000,00 | 30.119,25 | 255.726,27 | 29.205,91 | 231.283,53 | 24.442,74 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 260,00 | 4.260,00 | 4.000,00 | 260,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.208,86 | 26.031,91 | 2.644,68 | 23.538,05 | 2.493,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 904,35 | 4.031,46 | 452,16 | 3.579,27 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 91,86 | 811,64 | 96,23 | 719,78 | 91,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 265,65 | 2.765,65 | 20,55 | 2.504,77 | 1.234,22 | 1.270,55 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.240,43 | 9.943,07 | 1.016,96 | 6.782,03 | 3.161,04 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 323,33 | 3.573,33 | 300,00 | 3.375,00 | 198,33 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 8.000,00 | 13.000,00 | 113,41 | 9.989,65 | 113,41 | 9.289,65 | 700,00 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | -265,65 | 4.734,35 | 4.734,35 | 4.734,35 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 36.500,00 | 154.300,00 | 7.162,79 | 143.800,18 | 4.623,44 | 135.172,35 | 8.627,83 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -37.208,64 | 2.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 137.026,58 | 262.026,58 | 1.983,05 | 261.398,78 | 5.389,15 | 256.009,63 | |
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 39.672,54 | 13.224,41 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.238,75 | 11.909,74 | 500,00 | 11.170,99 | 738,75 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 664,63 | 128,10 | 595,74 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 121,50 | 920,60 | 360,40 | 770,60 | 150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | 195,80 | 27.560,40 | 9.035,28 | 26.295,70 | 1.264,70 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 4.000,00 | 7.000,00 | 704,16 | 4.213,58 | 1.184,16 | 4.063,58 | 150,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 114.817,94 | 382.214,89 | 4.312,15 | 359.564,68 | 15.616,00 | 87.958,30 | 271.606,38 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | 251.921,63 | 251.921,63 | ||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | 492.732,31 | 492.732,31 | ||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | 47.700,18 | 47.700,18 | 46.266,18 | 7.220,10 | 39.046,08 | |||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 66.198,05 | 385.094,77 | 43.252,80 | 346.663,97 | 38.430,80 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 176,04 | 10.131,03 | 176,04 | 9.954,99 | 176,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.361,41 | 48.944,27 | 5.311,07 | 43.582,86 | 5.361,41 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 501,30 | 501,30 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 11.965,83 | 90.586,85 | 13.688,45 | 73.166,21 | 17.420,64 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | -3.000,00 | 17.000,00 | 255,89 | 5.424,19 | 255,89 | 5.116,92 | 307,27 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | 16.342,35 | 115.600,41 | 21.804,02 | 92.300,18 | 23.300,23 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 31.892,08 | 207.570,21 | 32.184,58 | 207.570,21 | ||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 3.000,00 | 23.000,00 | 2.466,00 | 20.112,17 | 12.541,49 | 7.570,68 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 3.660,80 | 21.740,05 | 18.079,25 | 3.660,80 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 852.854,12 | 1.897.354,12 | 138.318,45 | 951.971,43 | 116.672,85 | 816.697,48 | 135.273,95 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 11.926,60 | 69.237,74 | 7.118,05 | 63.556,14 | 5.681,60 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 6.000,00 | 11.000,00 | 1.870,34 | 9.116,06 | 920,27 | 8.165,99 | 950,07 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 6.648,17 | 918,00 | 1.980,60 | 4.667,57 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.055,00 | 7.936,00 | 1.055,00 | 7.936,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 14.300,00 | 19.300,00 | 483,00 | 16.357,72 | 3.635,54 | 14.808,99 | 1.548,73 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 6.000,00 | 171.000,00 | 15.334,94 | 109.295,69 | 13.646,86 | 96.447,72 | 12.847,97 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 1.243.101,71 | 4.948.298,66 | 383.156,88 | 3.359.229,21 | 356.578,32 | 2.805.566,63 | 553.662,58 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.102,00 | 6.102,00 | |||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.238,75 | 17.930,71 | 1.238,75 | 16.691,96 | 1.238,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 4.796,11 | 6.795,76 | 359,24 | 5.781,38 | 359,24 | 5.422,14 | 359,24 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -54.800,00 | 19.260,35 | 187,50 | 187,50 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 73.667,08 | 515.754,86 | 60.485,13 | 455.473,66 | 60.281,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 322,99 | 2.864,22 | 322,99 | 2.541,23 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.427,16 | 58.170,64 | 6.406,28 | 51.743,48 | 6.427,16 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.257,94 | 20.585,47 | 3.254,12 | 17.985,47 | 2.600,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 7.000,00 | 207.000,00 | 45.331,93 | 201.350,75 | 30.615,76 | 158.273,24 | 43.077,51 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | -7.000,00 | 77.000,00 | 4.515,99 | 48.669,26 | 7.776,28 | 29.045,21 | 19.624,05 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 59.000,00 | 179.000,00 | 9.085,80 | 171.464,57 | 9.979,80 | 169.981,00 | 1.483,57 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 86.111,26 | 720.210,66 | 80.947,41 | 628.150,22 | 92.060,44 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 132.000,00 | 66.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 58.996,11 | 2.218.056,11 | 230.318,14 | 1.967.072,02 | 217.885,76 | 1.673.597,11 | 293.474,91 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 58.996,11 | 2.218.056,11 | 230.318,14 | 1.967.072,02 | 217.885,76 | 1.673.597,11 | 293.474,91 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | -6.661,30 | 18.338,70 | 18.338,70 | 18.338,70 | |||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 24.565,96 | 178.443,95 | 23.256,48 | 159.179,41 | 19.264,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 4.314,55 | 430,59 | 3.883,96 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.186,59 | 18.346,39 | 2.147,87 | 16.159,80 | 2.186,59 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 381,90 | 347,00 | 34,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 6.661,30 | 101.661,30 | 13.312,66 | 95.319,42 | 3.075,43 | 35.603,79 | 59.715,63 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 6.673,72 | 29.500,73 | 6.417,34 | 27.577,85 | 1.922,88 |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -10.000,00 | 370.000,00 | 47.169,52 | 344.645,64 | 35.327,71 | 261.090,51 | 83.555,13 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -10.000,00 | 370.000,00 | 47.169,52 | 344.645,64 | 35.327,71 | 261.090,51 | 83.555,13 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.492,40 | 146.467,58 | 14.789,53 | 134.062,06 | 12.405,52 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.545,85 | 16.681,68 | 1.545,85 | 15.135,83 | 1.545,85 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | -500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 675,00 | 6.297,58 | 651,81 | 5.622,58 | 675,00 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 1.300,00 | 2.300,00 | 352,12 | 1.520,41 | 45,00 | 1.203,29 | 317,12 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.140,73 | 30.343,35 | 1.512,33 | 22.651,99 | 7.691,36 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 2.466,68 | 25.679,63 | 2.564,12 | 25.447,13 | 232,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 42.800,00 | 300.800,00 | 21.672,78 | 226.990,23 | 21.108,64 | 204.122,88 | 22.867,35 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 10.170,00 | 78.570,00 | 17.460,00 | 78.570,00 | 8.730,00 | 69.840,00 | 8.730,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -39.000,00 | 11.000,00 | 737,79 | 499,44 | 737,79 | ||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 1.824,78 | ||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 450,00 | 8.450,00 | 1.135,00 | 8.402,00 | 7.267,00 | 1.135,00 | |
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.991,57 | 91.627,72 | 9.514,41 | 59.380,30 | 32.247,42 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -10.400,00 | 9.600,00 | 500,00 | 6.911,00 | 500,00 | 6.911,00 | |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | 2.116,85 | 13.527,11 | 4.244,87 | 10.353,64 | 3.173,47 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 330,00 | 12.390,00 | 1.320,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 12.786,63 | 46.944,93 | 8.811,76 | 42.970,06 | 3.974,87 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 20.955,00 | 107.035,00 | 20.955,00 | 107.035,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 42.220,00 | 566.440,00 | 61.945,05 | 381.290,33 | 54.585,48 | 325.709,57 | 55.580,76 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 17.400,00 | 17.400,00 | 1.714,00 | 12.560,00 | 2.164,00 | 12.410,00 | 150,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 31.128,41 | 31.128,41 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.186,98 | 6.186,98 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 1.714,00 | 49.875,39 | 2.164,00 | 49.725,39 | 150,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 98.420,00 | 955.640,00 | 85.331,83 | 658.155,95 | 77.858,12 | 579.557,84 | 78.598,11 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 196.148,16 | 21.794,24 | 196.148,16 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 9.507,92 | 94.921,51 | 9.507,92 | 94.921,51 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 31.302,16 | 291.069,67 | 31.302,16 | 291.069,67 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 31.302,16 | 291.069,67 | 31.302,16 | 291.069,67 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.450,00 | 34.550,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.450,00 | 34.550,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.450,00 | 34.550,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 1.386.180,96 | 12.800.480,96 | 1.103.306,10 | 9.598.024,81 | 1.009.628,45 | 8.103.552,27 | 1.494.472,54 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 3.250,00 | 830,00 | 3.250,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 874,37 | 6.559,43 | 1.844,34 | 5.685,06 | 874,37 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 604,85 | 604,85 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.682,28 | 23.712,40 | 8.983,50 | 23.411,18 | 301,22 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 6.000,00 | 71.000,00 | 5.278,51 | 43.512,54 | 10.557,02 | 43.512,54 | |
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.953,73 | 33.029,28 | 7.907,46 | 33.029,28 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 3.074,25 | 24.571,98 | 6.549,08 | 24.571,98 | |
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 12.000,00 | 32.000,00 | 2.380,26 | 19.907,04 | 2.541,82 | 19.907,04 | |
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | -24.000,00 | 533.300,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 24.658,40 | 155.347,52 | 39.213,22 | 154.171,93 | 1.175,59 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 24.658,40 | 155.347,52 | 39.213,22 | 154.171,93 | 1.175,59 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 24.658,40 | 155.347,52 | 39.213,22 | 154.171,93 | 1.175,59 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 1.386.180,96 | 14.842.480,96 | 1.168.031,35 | 10.069.672,11 | 1.089.152,01 | 8.573.445,34 | 1.496.226,77 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 62.456,14 | 366.392,97 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.193,43 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.843,43 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 12.336,57 | |||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 24.162,39 | |||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 20.250,24 | |||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 4.347,60 | 48.784,73 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 14.938,94 | 139.692,86 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 4.494,93 | 47.039,28 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.984,86 | 27.271,70 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 9.387,18 | 119.410,49 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 2.247,20 | 37.313,97 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.589,39 | 33.073,10 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 11.223,65 | 57.886,62 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 5.201,41 | 15.624,38 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 1.195,44 | 11.155,07 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 5.921,56 | 60.517,71 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.266,43 | 13.407,64 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.747,02 | 16.608,48 | ||||||
| 5.3.25.00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS | 5325 | 75.952,44 | |||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 7.682,83 | |||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 3.225,66 | 15.763,69 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.551,61 | 8.763,51 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 2.136,93 | 9.139,40 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 157,50 | 1.641,06 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 169,19 | 1.385,36 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.687,81 | 28.934,16 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 817,00 | ||||||
| 5.3.91.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5391 | 3.555,44 | 10.093,41 | ||||||
| 5.3.92.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5392 | 16.563,61 | 42.337,43 | ||||||
| 5.3.93.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5393 | 4.836,67 | |||||||
| 5.3.94.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5394 | 7.213,58 | 20.372,40 | ||||||
| 5.3.95.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5395 | 3.225,61 | 9.274,32 | ||||||
| 5.3.96.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5396 | 34.593,69 | 98.749,19 | ||||||
| 5.3.98.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5398 | 400,00 | 1.200,00 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 1.087,45 | 20.179,80 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 143,70 | |||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 517.500,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.408,58 | 26.974,48 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 3.157,66 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 257,00 | 2.608,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 2.415,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 103,85 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 270.142,81 | 2.529.993,73 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.359.294,82 | 11.103.439,07 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 6.718,92 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 314.179,24 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 928.263,02 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.970.441,11 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.219.602,29 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 18.323.041,36 | |||||||||