| Balancete Analítico da Despesa II de Agosto de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.075,00 | 3.327,00 | 2.075,00 | 3.327,00 | ||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 31.617,01 | 213.400,59 | 31.617,01 | 213.400,59 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.002,55 | 20.586,14 | 3.002,55 | 20.586,14 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.230,58 | 7.535,74 | 1.230,58 | 7.535,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 711,99 | 7.044,90 | 668,50 | 6.901,41 | 143,49 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 57,49 | 1.444,95 | 57,49 | 1.444,95 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 4.550,00 | 650,00 | 4.550,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.785,33 | 18.343,61 | 3.785,33 | 17.664,97 | 678,64 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 43.129,95 | 276.232,93 | 43.086,46 | 275.410,80 | 822,13 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 43.129,95 | 276.232,93 | 43.086,46 | 275.410,80 | 822,13 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 43.129,95 | 276.232,93 | 43.086,46 | 275.410,80 | 822,13 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 290,00 | 3.705,00 | 400,00 | 3.415,00 | 290,00 |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -61.129,65 | 38.870,35 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 32.529,14 | 264.924,21 | 35.520,10 | 236.554,93 | 28.369,28 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.058,09 | 14.043,13 | 1.599,22 | 11.985,04 | 2.058,09 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 5.451,45 | 24.117,15 | 1.972,17 | 18.665,70 | 5.451,45 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.377,04 | 45.051,87 | 3.890,84 | 36.099,06 | 8.952,81 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 11.000,00 | 66.000,00 | 4.170,49 | 64.456,64 | 6.288,83 | 32.481,57 | 31.975,07 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.125,48 | 6.342,44 | 1.193,59 | 6.342,44 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.788,12 | 20.864,36 | 2.500,00 | 12.500,00 | 8.364,36 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.630,00 | 2.620,00 | 1.670,00 | 2.462,00 | 158,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 4.551,81 | 36.848,00 | 3.208,14 | 32.103,53 | 4.744,47 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 1.867,50 | 15.535,00 | 1.867,50 | 13.667,50 | 1.867,50 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | -25.599,65 | 721.620,35 | 62.839,12 | 498.507,80 | 60.110,39 | 406.276,77 | 92.231,03 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 10.700,00 | 11.700,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 2.200,00 | |
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.310,22 | 23.254,83 | 3.877,14 | 18.944,61 | 4.310,22 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | -400,00 | 600,00 | 88,02 | 352,08 | 88,02 | 264,06 | 88,02 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 400,00 | 1.900,00 | 225,30 | 1.762,40 | 225,30 | 1.537,10 | 225,30 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | -19,80 | 533,58 | 280,20 | 533,58 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.157,72 | 14.808,50 | 2.791,45 | 11.466,47 | 3.342,03 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 580,00 | 2.430,00 | 850,00 | 2.430,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 3.300,00 | 5.300,00 | 3.415,25 | 4.543,41 | 3.415,25 | 3.757,41 | 786,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 19.000,00 | 67.000,00 | 12.956,71 | 49.884,80 | 12.727,36 | 41.133,23 | 8.751,57 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | -6.599,65 | 788.620,35 | 75.795,83 | 548.392,60 | 72.837,75 | 447.410,00 | 100.982,60 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10.694,02 | 103.271,24 | 20.942,00 | 95.077,22 | 8.194,02 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 452,19 | 3.421,37 | 552,68 | 2.969,18 | 452,19 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.032,35 | 7.029,75 | 873,30 | 5.997,40 | 1.032,35 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 187,18 | 187,18 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 406,20 | 2.084,46 | 110,00 | 1.576,56 | 507,90 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -17.030,00 | 52.970,00 | 245,12 | 10.125,91 | 1.876,95 | 9.723,29 | 402,62 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 1.403,80 | ||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.528,86 | 286.154,49 | 34.726,69 | 269.075,63 | 17.078,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.362,72 | 19.884,04 | 2.027,81 | 17.521,32 | 2.362,72 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.296,47 | 3.428,28 | 16.296,47 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 104,30 | 304,61 | 104,30 | 304,61 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.325,95 | 10.608,15 | 605,60 | 7.715,80 | 2.892,35 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 4.000,00 | 34.000,00 | 4.384,00 | 31.953,30 | 5.982,00 | 29.268,30 | 2.685,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | -4.000,00 | 146.000,00 | 12.790,67 | 133.830,30 | 14.932,90 | 124.390,24 | 9.440,06 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 52.326,38 | 626.555,07 | 86.162,51 | 581.507,00 | 45.048,07 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 52.326,38 | 626.555,07 | 86.162,51 | 581.507,00 | 45.048,07 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 56.165,50 | 56.165,50 | |||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 43.511,10 | 113.081,55 | 26.429,14 | 69.570,45 | 43.511,10 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 8.130,00 | 447.852,16 | 88.218,44 | 353.416,16 | 94.436,00 | |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | ||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 36.311,76 | 354.763,59 | 42.010,11 | 318.000,51 | 36.763,08 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 2.304,04 | 20.217,11 | 2.304,04 | 17.913,07 | 2.304,04 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.655,50 | 28.898,58 | 3.617,76 | 25.243,08 | 3.655,50 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 160,60 | 420,20 | 160,60 | 420,20 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 80.000,00 | 280.000,00 | 14.392,62 | 271.223,95 | 16.483,20 | 155.174,80 | 116.049,15 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 50.000,00 | 190.000,00 | 15.711,33 | 183.629,44 | 25.826,18 | 176.548,36 | 7.081,08 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -349.114,05 | 110.885,95 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | -213.114,05 | 1.914.989,00 | 124.176,95 | 1.476.877,08 | 205.049,47 | 1.173.077,13 | 303.799,95 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | -213.114,05 | 1.914.989,00 | 124.176,95 | 1.476.877,08 | 205.049,47 | 1.173.077,13 | 303.799,95 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | -13.500,00 | 126.500,00 | 7.176,46 | 68.684,20 | 8.653,85 | 63.184,86 | 5.499,34 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 2.930,71 | 326,70 | 2.604,01 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 766,14 | 5.661,66 | 792,60 | 4.895,52 | 766,14 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 403,94 | 403,94 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 14.500,00 | 24.500,00 | 2.068,43 | 16.888,52 | 382,08 | 5.088,74 | 11.799,78 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.536,00 | 31.091,46 | 9.126,69 | 30.744,86 | 346,60 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 4.100,00 | 800,00 | 4.100,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.494,50 | 74.592,07 | 8.124,46 | 73.422,07 | 1.170,00 | |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 | 11.680,04 | 118.747,59 | 10.540,04 | 117.607,59 | 1.140,00 |
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | 31.129,65 | 31.129,65 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 63.129,65 | 473.629,65 | 32.248,27 | 328.300,15 | 38.746,42 | 305.851,59 | 22.448,56 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | -20.000,00 | 15.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 49.500,00 | 79.500,00 | 76.965,01 | 76.965,01 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 54.685,49 | 420.037,76 | 53.898,96 | 381.410,17 | 38.627,59 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.429,09 | 23.282,20 | 3.183,32 | 19.853,11 | 3.429,09 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.372,01 | 42.029,33 | 5.303,64 | 36.657,32 | 5.372,01 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 1.303,36 | 3.428,06 | 1.303,36 | 2.970,92 | 457,14 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 20.000,00 | 137.000,00 | 6.053,33 | 136.352,74 | 11.146,10 | 119.891,27 | 16.461,47 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 2.000,00 | 300,00 | 2.000,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 115.000,00 | 189.300,00 | 5.310,25 | 176.729,53 | 3.461,44 | 173.757,72 | 2.971,81 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.608,00 | 102.767,44 | 13.608,00 | 102.767,44 | ||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 5.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | 35.500,00 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 816,44 | 816,44 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 71.000,00 | 1.314.000,00 | 89.761,53 | 1.022.661,51 | 92.204,82 | 955.342,40 | 67.319,11 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | -8.000,00 | 12.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.457,26 | 157.898,06 | 22.385,93 | 140.040,80 | 17.857,26 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 2.228,96 | 15.404,57 | 2.267,76 | 13.175,61 | 2.228,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 1.743,93 | 14.369,73 | 1.743,93 | 12.625,80 | 1.743,93 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 17.842,39 | 369,75 | 16.549,14 | 1.293,25 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 8.000,00 | 18.000,00 | 1.335,51 | 16.287,57 | 1.354,21 | 16.287,57 | |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 598,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | -30.000,00 | 427.000,00 | 27.171,66 | 225.607,02 | 28.121,58 | 202.077,62 | 23.529,40 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.929,68 | 22.823,05 | 1.927,94 | 20.893,37 | 1.929,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 3.127,11 | 473,73 | 3.127,11 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 500,00 | 1.100,00 | 96,23 | 719,78 | 91,86 | 623,55 | 96,23 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | -11,61 | 2.484,22 | 138,39 | 1.234,22 | 1.250,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.280,80 | 7.702,64 | 386,20 | 5.765,07 | 1.937,57 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 3.250,00 | 475,00 | 3.075,00 | 175,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 926,18 | 9.876,24 | 1.726,18 | 9.176,24 | 700,00 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.734,35 | 527,70 | 4.734,35 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | 77.920,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 30.500,00 | 148.300,00 | 4.221,28 | 136.637,39 | 5.747,00 | 130.548,91 | 6.088,48 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -37.208,64 | 2.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 137.026,58 | 262.026,58 | 259.415,73 | 5.389,15 | 254.026,58 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 35.264,48 | 17.632,47 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.670,99 | 2.292,15 | 10.670,99 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 128,10 | 595,74 | 68,89 | 467,64 | 128,10 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | -60,70 | 799,10 | 50,40 | 410,20 | 388,90 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 23.000,00 | 33.000,00 | -3.141,10 | 27.364,60 | 1.526,30 | 17.260,42 | 10.104,18 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.060,91 | 3.509,42 | 910,91 | 2.879,42 | 630,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 112.817,94 | 380.214,89 | -2.012,79 | 355.252,53 | 9.256,71 | 72.342,30 | 282.910,23 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | 251.921,63 | 251.921,63 | ||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | 492.732,31 | 492.732,31 | ||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | 47.700,18 | 47.700,18 | 46.266,18 | 46.266,18 | 7.220,10 | 7.220,10 | 39.046,08 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 18.506,72 | 318.896,72 | 42.059,52 | 303.411,17 | 15.485,55 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 176,04 | 9.954,99 | 176,04 | 9.778,95 | 176,04 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.311,07 | 43.582,86 | 5.251,77 | 38.271,79 | 5.311,07 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 25,50 | 501,30 | 25,50 | 501,30 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 25.000,00 | 95.000,00 | 927,11 | 78.621,02 | 6.103,65 | 59.477,76 | 19.143,26 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 673,03 | 5.168,30 | 365,76 | 4.861,03 | 307,27 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.961,38 | 99.258,06 | 11.755,07 | 70.496,16 | 28.761,90 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 14.833,98 | 175.678,13 | 14.541,48 | 175.385,63 | 292,50 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.946,68 | 17.646,17 | 3.365,00 | 12.541,49 | 5.104,68 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.769,60 | 18.079,25 | 1.769,60 | 18.079,25 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 822.854,12 | 1.867.354,12 | 106.397,29 | 813.652,98 | 92.633,49 | 700.024,63 | 113.628,35 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | -1.300,00 | 94.700,00 | 1.653,05 | 57.311,14 | 6.578,20 | 56.438,09 | 873,05 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 7.245,72 | 1.004,96 | 7.245,72 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | 5.585,57 | 6.648,17 | 1.062,60 | 5.585,57 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 6.881,00 | 1.525,00 | 6.881,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 14.300,00 | 19.300,00 | 2.157,06 | 15.874,72 | 159,22 | 11.173,45 | 4.701,27 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 3.000,00 | 168.000,00 | 9.395,68 | 93.960,75 | 9.267,38 | 82.800,86 | 11.159,89 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 1.073.301,71 | 4.778.498,66 | 267.182,92 | 2.976.072,33 | 275.977,40 | 2.448.988,31 | 527.084,02 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | 6.102,00 | 6.102,00 | |||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 1.238,75 | 16.691,96 | 908,42 | 15.453,21 | 1.238,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 3.996,11 | 5.995,76 | 359,24 | 5.422,14 | 263,43 | 5.062,90 | 359,24 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -54.000,00 | 20.060,35 | 187,50 | 187,50 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 51.772,46 | 442.087,78 | 49.893,46 | 394.988,53 | 47.099,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 322,99 | 2.541,23 | 322,99 | 2.218,24 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.406,28 | 51.743,48 | 6.574,73 | 45.337,20 | 6.406,28 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.193,34 | 17.327,53 | 2.074,91 | 14.731,35 | 2.596,18 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.720,61 | 156.018,82 | 20.237,60 | 127.657,48 | 28.361,34 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | 187,54 | 44.153,27 | 8.267,15 | 21.268,93 | 22.884,34 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 49.000,00 | 169.000,00 | 5.592,60 | 162.378,77 | 5.831,89 | 160.001,20 | 2.377,57 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 81.410,60 | 634.099,40 | 75.786,79 | 547.202,81 | 86.896,59 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 115.500,00 | 82.500,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 48.996,11 | 2.208.056,11 | 161.204,41 | 1.736.753,88 | 186.661,37 | 1.455.711,35 | 281.042,53 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 48.996,11 | 2.208.056,11 | 161.204,41 | 1.736.753,88 | 186.661,37 | 1.455.711,35 | 281.042,53 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | ||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 19.655,06 | 153.877,99 | 19.730,59 | 135.922,93 | 17.955,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 3.883,96 | 430,59 | 3.453,37 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.147,87 | 16.159,80 | 2.331,39 | 14.011,93 | 2.147,87 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 75,70 | 381,90 | 75,70 | 347,00 | 34,90 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 7.925,51 | 82.006,76 | 5.779,39 | 32.528,36 | 49.478,40 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 2.109,95 | 22.827,01 | 3.401,79 | 21.160,51 | 1.666,50 |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 32.344,68 | 297.476,12 | 31.749,45 | 225.762,80 | 71.713,32 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 32.344,68 | 297.476,12 | 31.749,45 | 225.762,80 | 71.713,32 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 13.486,87 | 130.975,18 | 14.698,42 | 119.272,53 | 11.702,65 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.545,85 | 15.135,83 | 1.620,67 | 13.589,98 | 1.545,85 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 651,81 | 5.622,58 | 651,81 | 4.970,77 | 651,81 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 10,00 | 1.168,29 | 1.158,29 | 10,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 2.304,28 | 29.202,62 | 3.535,83 | 21.139,66 | 8.062,96 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.361,30 | 23.212,95 | 1.056,56 | 22.883,01 | 329,94 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 25.300,00 | 283.300,00 | 19.360,11 | 205.317,45 | 21.563,29 | 183.014,24 | 22.303,21 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 61.110,00 | 8.730,00 | 61.110,00 | |||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -39.000,00 | 11.000,00 | 249,72 | 737,79 | 238,35 | 499,44 | |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 1.824,78 | ||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.267,00 | 780,00 | 7.267,00 | |||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 13.439,66 | 84.636,15 | 12.034,03 | 49.865,89 | 34.770,26 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -12.400,00 | 7.600,00 | 6.411,00 | 500,00 | 6.411,00 | ||
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | 1.800,59 | 11.410,26 | 606,17 | 6.108,77 | 5.301,49 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 13.710,00 | 330,00 | 12.060,00 | 1.650,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 34.158,30 | 6.831,66 | 34.158,30 | ||
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 21.565,00 | 86.080,00 | 21.565,00 | 86.080,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 29.600,00 | 553.820,00 | 37.054,97 | 319.345,28 | 52.376,86 | 271.124,09 | 48.221,19 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 17.400,00 | 17.400,00 | 450,00 | 10.846,00 | 1.610,00 | 10.246,00 | 600,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 26.000,00 | 36.000,00 | 23.798,45 | 31.128,41 | 25.276,20 | 31.128,41 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.186,98 | 6.186,98 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 24.248,45 | 48.161,39 | 26.886,20 | 47.561,39 | 600,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 68.300,00 | 925.520,00 | 80.663,53 | 572.824,12 | 100.826,35 | 501.699,72 | 71.124,40 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 174.353,92 | 21.794,24 | 174.353,92 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 14.224,64 | 85.413,59 | 14.224,64 | 85.413,59 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 36.018,88 | 259.767,51 | 36.018,88 | 259.767,51 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 36.018,88 | 259.767,51 | 36.018,88 | 259.767,51 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 842.354,12 | 12.256.654,12 | 829.713,58 | 8.494.718,71 | 995.283,18 | 7.093.923,82 | 1.400.794,89 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 2.835,00 | 2.420,00 | 415,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 894,90 | 5.685,06 | 3.840,72 | 1.844,34 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 196,00 | 604,85 | 196,00 | 604,85 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.936,23 | 15.030,12 | 1.635,01 | 14.427,68 | 602,44 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.278,51 | 38.234,03 | 32.955,52 | 5.278,51 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.953,73 | 29.075,55 | 25.121,82 | 3.953,73 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.474,83 | 21.497,73 | 18.022,90 | 3.474,83 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.324,00 | 17.526,78 | 2.162,44 | 17.365,22 | 161,56 | |
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.473,20 | 130.689,12 | 3.993,45 | 114.958,71 | 15.730,41 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.473,20 | 130.689,12 | 3.993,45 | 114.958,71 | 15.730,41 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 18.473,20 | 130.689,12 | 3.993,45 | 114.958,71 | 15.730,41 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 842.354,12 | 14.298.654,12 | 891.316,73 | 8.901.640,76 | 1.042.363,09 | 7.484.293,33 | 1.417.347,43 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 162,97 | 303.936,83 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.193,43 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 13,36 | 94.843,43 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 12.336,57 | |||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 24.162,39 | |||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 5.339,88 | 20.250,24 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 4.130,35 | 44.437,13 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 13.198,18 | 124.753,92 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 6.126,56 | 42.544,35 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.984,86 | 24.286,84 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 11.020,18 | 110.023,31 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 2.167,20 | 35.066,77 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.589,39 | 29.483,71 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 9.853,17 | 46.662,97 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 3.389,66 | 10.422,97 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 844,13 | 9.959,63 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 5.559,26 | 54.596,15 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.266,43 | 12.141,21 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.659,72 | 14.861,46 | ||||||
| 5.3.25.00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS | 5325 | 75.952,44 | 75.952,44 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 7.682,83 | |||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.047,18 | 12.538,03 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.246,92 | 7.211,90 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.784,89 | 7.002,47 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 157,50 | 1.483,56 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 169,19 | 1.216,17 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.889,41 | 24.246,35 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 653,60 | ||||||
| 5.3.91.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5391 | 3.555,44 | 6.537,97 | ||||||
| 5.3.92.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5392 | 16.563,61 | 25.773,82 | ||||||
| 5.3.93.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5393 | 4.836,67 | |||||||
| 5.3.94.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5394 | 7.213,58 | 13.158,82 | ||||||
| 5.3.95.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5395 | 3.225,61 | 6.048,71 | ||||||
| 5.3.96.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5396 | 34.593,69 | 64.155,50 | ||||||
| 5.3.98.00 | INCORPORAÇÃO BALANCETE DA CÂMA | 5398 | 400,00 | 800,00 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 255,06 | 19.092,35 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 143,70 | |||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 460.000,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.464,20 | 24.565,90 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 3.157,66 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 257,00 | 2.351,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 2.171,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 103,85 | |||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 283.988,42 | 2.259.850,92 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.326.351,51 | 9.744.144,25 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 9.750,31 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 269.231,07 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 980.636,52 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.899.284,15 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 7.158.902,05 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 16.903.046,30 | |||||||||