| Balancete Analítico da Despesa II de Maio de 2008 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dot. Inicial | Alt.Orç | Dot. Atual | Emp. Mês | Emp. Atual | Pgto. no Mes | Pgto. Total | Emp. a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.01.01 | Corpo Legislativo | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 325,00 | 325,00 | ||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 11 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 1 | 474.000,00 | 474.000,00 | 30.082,47 | 116.593,54 | 30.082,47 | 116.593,54 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 48.000,00 | 48.000,00 | 2.966,15 | 11.472,47 | 2.966,15 | 11.472,47 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL C | 3 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.069,91 | 4.039,19 | 1.069,91 | 4.039,19 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 30.000,00 | 30.000,00 | 908,34 | 3.431,50 | 743,04 | 2.684,56 | 746,94 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 6 | 6.000,00 | 6.000,00 | 265,26 | 928,33 | 219,26 | 882,33 | 46,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 7 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8 | 12.000,00 | 12.000,00 | 650,00 | 2.600,00 | 650,00 | 2.600,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.878,05 | 9.489,68 | 3.329,95 | 8.203,08 | 1.286,60 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 690.000,00 | 690.000,00 | 38.820,18 | 148.879,71 | 39.060,78 | 146.800,17 | 2.079,54 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 690.000,00 | 690.000,00 | 38.820,18 | 148.879,71 | 39.060,78 | 146.800,17 | 2.079,54 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 690.000,00 | 690.000,00 | 38.820,18 | 148.879,71 | 39.060,78 | 146.800,17 | 2.079,54 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 3.415,00 | 2.167,00 | 1.248,00 | ||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -30.000,00 | 70.000,00 | |||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 12 | 400.000,00 | 400.000,00 | 30.091,56 | 160.709,17 | 34.251,55 | 132.962,11 | 27.747,06 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.339,15 | 9.046,67 | 1.339,04 | 7.707,52 | 1.339,15 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 14 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 19.000,00 | 10.000,00 | 29.000,00 | 5.481,72 | 14.690,30 | 1.678,46 | 9.208,58 | 5.481,72 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.550,86 | 27.567,79 | 4.249,00 | 20.477,97 | 7.089,82 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 8.697,15 | 46.869,64 | 8.060,56 | 13.565,20 | 33.304,44 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 10.000,00 | 10.000,00 | 849,85 | 3.245,13 | 849,85 | 3.245,13 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 | 198,00 | 594,00 | 198,00 | 396,00 | 198,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 22 | 20.000,00 | 19.000,00 | 39.000,00 | 2.154,75 | 23.867,09 | 1.785,79 | 22.254,96 | 1.612,13 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTE | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 25 | 27.720,00 | -3.470,00 | 24.250,00 | 2.075,00 | 9.725,00 | 2.075,00 | 7.650,00 | 2.075,00 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 747.220,00 | 530,00 | 747.750,00 | 55.938,04 | 312.229,79 | 56.987,25 | 227.134,47 | 85.095,32 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 26 | 28.000,00 | 28.000,00 | 2.755,35 | 12.312,12 | 2.615,61 | 9.556,77 | 2.755,35 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 88,02 | 88,02 | 88,02 | |||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 28 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 1.500,00 | 1.500,00 | 225,30 | 1.086,50 | 225,30 | 861,20 | 225,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 126,20 | 126,20 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.233,02 | 8.358,78 | 2.298,52 | 3.323,92 | 5.034,86 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 32 | 3.000,00 | 3.000,00 | 270,00 | 1.310,00 | 270,00 | 540,00 | 770,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 33 | 2.000,00 | 2.000,00 | 33,65 | 281,89 | 33,65 | 172,23 | 109,66 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 48.000,00 | 48.000,00 | 5.605,34 | 24.563,51 | 5.443,08 | 14.580,32 | 9.983,19 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 795.220,00 | 530,00 | 795.750,00 | 61.543,38 | 336.793,30 | 62.430,33 | 241.714,79 | 95.078,51 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FI | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 35 | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.269,84 | 54.835,27 | 10.313,21 | 44.165,43 | 10.669,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36 | 6.000,00 | 6.000,00 | 452,11 | 1.964,39 | 452,19 | 1.512,28 | 452,11 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 8.500,00 | 8.500,00 | 873,30 | 4.250,80 | 896,50 | 3.377,50 | 873,30 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 20,00 | 187,18 | 15,00 | 167,18 | 20,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 134,70 | 1.568,26 | 345,50 | 431,85 | 1.136,41 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 40 | 70.000,00 | -17.030,00 | 52.970,00 | 763,00 | 7.797,83 | 672,00 | 6.856,93 | 940,90 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.403,80 | 250,00 | 1.403,80 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 41 | 400.000,00 | 400.000,00 | 42.753,81 | 196.826,39 | 42.080,66 | 158.872,58 | 37.953,81 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 42 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.665,22 | 13.255,29 | 2.732,95 | 10.590,07 | 2.665,22 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 43 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.383,71 | 3.292,45 | 9.383,71 | |||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,31 | 200,31 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 46 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.268,00 | 7.039,70 | 1.351,00 | 4.828,26 | 2.211,44 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 47 | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.765,00 | 19.697,00 | 3.853,00 | 13.662,00 | 6.035,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 48 | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.321,21 | 97.390,44 | 21.711,47 | 74.812,75 | 22.577,69 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49 | 500,00 | -500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 85.286,19 | 415.800,37 | 87.965,93 | 330.264,65 | 85.535,72 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 862.500,00 | -17.530,00 | 844.970,00 | 85.286,19 | 415.800,37 | 87.965,93 | 330.264,65 | 85.535,72 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MU | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 59 | 10.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 5.840,50 | 56.165,50 | 50.325,00 | 5.840,50 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 60 | 250.000,00 | -79.000,00 | 171.000,00 | 9.622,60 | 9.622,60 | 9.622,60 | ||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 547.103,05 | 547.103,05 | 73.161,18 | 348.431,24 | 36.456,20 | 69.993,36 | 278.437,88 | |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | 625,00 | 625,00 | ||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 51 | 450.000,00 | 450.000,00 | 64.839,77 | 233.081,51 | 42.811,03 | 169.734,94 | 63.346,57 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 52 | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.839,34 | 12.670,08 | 2.868,32 | 9.016,74 | 3.653,34 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 53 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54 | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.743,16 | 17.879,31 | 3.734,52 | 14.136,15 | 3.743,16 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 55 | 500,00 | 500,00 | 140,80 | 283,20 | 142,40 | 140,80 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 56 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 28.742,78 | 198.727,95 | 23.906,18 | 104.813,87 | 93.914,08 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 57 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 58 | 140.000,00 | 30.000,00 | 170.000,00 | 13.060,58 | 134.855,46 | 17.093,31 | 108.598,11 | 26.257,35 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 460.000,00 | -91.796,11 | 368.203,89 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.128.103,05 | -5.796,11 | 2.122.306,94 | 193.368,11 | 1.012.341,85 | 136.492,16 | 537.008,17 | 475.333,68 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.128.103,05 | -5.796,11 | 2.122.306,94 | 193.368,11 | 1.012.341,85 | 136.492,16 | 537.008,17 | 475.333,68 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ES | |||||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 213 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | ||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 64 | 140.000,00 | 140.000,00 | 6.874,92 | 44.405,67 | 7.951,23 | 37.980,75 | 6.424,92 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 9.000,00 | 9.000,00 | 326,70 | 1.950,61 | 326,70 | 1.623,91 | 326,70 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 66 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 7.000,00 | 7.000,00 | 721,36 | 3.336,78 | 700,53 | 2.615,42 | 721,36 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 403,94 | 60,00 | 403,94 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.251,52 | 8.181,60 | 1.180,28 | 2.241,59 | 5.940,01 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.178,90 | 19.208,83 | 5.701,81 | 18.448,34 | 760,49 | |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 800,00 | 2.500,00 | 800,00 | 2.500,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 72 | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.170,00 | 39.138,71 | 13.170,00 | 37.968,71 | 1.170,00 | |
| 12.362.0008.2038 | Transporte de Alunos - 2º Grau | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 74 | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.399,80 | 58.040,40 | 22.399,80 | 58.040,40 | ||
| 12.363.0008.2039 | CONVENIO CEETEPS - CURSO DE TURISMO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 216 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 410.500,00 | 2.000,00 | 412.500,00 | 46.723,20 | 180.966,54 | 52.290,35 | 165.623,06 | 15.343,48 | ||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 89 | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | 1.753,00 | |||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 90 | 30.000,00 | 54.000,00 | 84.000,00 | 16.763,38 | 76.965,01 | 6.654,18 | 60.201,63 | 16.763,38 |
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 75 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 76 | 600.000,00 | 600.000,00 | 56.188,99 | 252.578,15 | 60.715,65 | 215.757,90 | 36.820,25 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.147,76 | 13.412,10 | 3.480,65 | 10.264,34 | 3.147,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 78 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.098,78 | 26.394,57 | 5.201,60 | 21.295,79 | 5.098,78 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 80 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 800,00 | 2.124,70 | 301,20 | 1.324,70 | 800,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 81 | 117.000,00 | 117.000,00 | 16.323,96 | 105.818,50 | 24.029,75 | 87.176,06 | 18.642,44 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 82 | 3.200,00 | 3.200,00 | 300,00 | 1.400,00 | 300,00 | 1.100,00 | 300,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 83 | 74.300,00 | 74.300,00 | 3.778,26 | 67.911,84 | 2.461,71 | 48.310,82 | 19.601,02 | |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 84 | 150.000,00 | 150.000,00 | 22.355,60 | 44.581,40 | 20.957,20 | 43.183,00 | 1.398,40 | |
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 85 | 30.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 | 9.310,82 | 31.000,00 | 21.689,18 | 21.689,18 | 9.310,82 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 119,73 | 119,73 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 89,11 | 89,11 | 89,11 | |||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88 | 4.000,00 | -1.000,00 | 3.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.243.000,00 | 56.000,00 | 1.299.000,00 | 135.909,66 | 624.148,11 | 145.791,12 | 510.423,15 | 113.724,96 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 101 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 102 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 91 | 280.000,00 | 280.000,00 | 12.119,87 | 89.617,85 | 12.287,46 | 70.827,31 | 18.790,54 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92 | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 2.228,96 | 8.640,09 | 2.140,96 | 6.411,13 | 2.228,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 93 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.743,93 | 9.137,94 | 1.743,93 | 7.394,01 | 1.743,93 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 95 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 96 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.574,78 | 12.688,55 | 2.761,74 | 8.955,51 | 3.733,04 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 97 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 2.505,49 | 10.872,50 | 2.218,27 | 9.688,80 | 1.183,70 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 98 | 50.000,00 | 50.000,00 | 598,70 | 598,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 99 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 457.000,00 | 10.000,00 | 467.000,00 | 24.973,03 | 134.355,63 | 21.152,36 | 103.875,46 | 30.480,17 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 113 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.793,86 | 13.604,90 | 2.793,86 | 11.111,04 | 2.493,86 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 104 | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.500,00 | 452,19 | 2.201,19 | 452,19 | 1.749,00 | 452,19 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 105 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106 | 600,00 | 600,00 | 91,86 | 439,83 | 91,86 | 347,97 | 91,86 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 107 | 2.500,00 | 2.500,00 | 625,99 | 1.150,23 | 386,64 | 869,63 | 280,60 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 108 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.474,02 | 4.980,39 | 2.034,11 | 3.601,16 | 1.379,23 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 109 | 4.200,00 | 80,00 | 4.280,00 | 125,00 | 3.000,00 | 475,00 | 1.650,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 110 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 2.140,18 | 7.182,40 | 2.022,20 | 6.837,55 | 344,85 |
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 111 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.194,20 | 4.734,35 | 560,00 | 1.100,15 | 3.634,20 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 112 | 55.000,00 | 22.920,00 | 77.920,00 | 54.120,00 | 77.920,00 | 65.020,00 | 77.920,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 117.800,00 | 30.000,00 | 147.800,00 | 66.017,30 | 119.213,29 | 73.835,86 | 109.186,50 | 10.026,79 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 120 | 4.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 27.812.0012.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.04 | Contratação por Tempor Determinado | 121 | 40.000,00 | -32.208,64 | 7.791,36 | |||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 122 | 125.000,00 | 30.208,64 | 155.208,64 | 5.389,15 | 152.597,79 | 152.597,79 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 123 | 52.896,95 | 52.896,95 | 52.896,95 | 4.408,06 | 22.040,30 | 30.856,65 | ||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 114 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.836,84 | 6.654,28 | 1.324,56 | 5.317,44 | 1.336,84 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 116 | 1.500,00 | 1.500,00 | 68,89 | 329,86 | 68,89 | 260,97 | 68,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 117 | 1.000,00 | 1.000,00 | 146,00 | 359,80 | 299,80 | 359,80 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 118 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 12.165,10 | 26.025,50 | 1.112,22 | 6.262,75 | 19.762,75 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 119 | 3.000,00 | 3.000,00 | 145,03 | 1.100,66 | 134,56 | 821,28 | 279,38 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 267.396,95 | 6.000,00 | 273.396,95 | 19.751,01 | 239.964,84 | 7.348,09 | 35.062,54 | 204.902,30 | ||
| 02.04.06 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.361.0020.1016 | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 215 | ||||||||
| 12.361.0020.1020 | REFORMA E.E. OSCAR KURTZ CAMARGO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 217 | ||||||||
| 12.361.0020.1021 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA Bº BO | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 214 | ||||||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 124 | 400.000,00 | 400.000,00 | 43.337,14 | 216.647,99 | 22.208,83 | 176.509,22 | 40.138,77 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 125 | 8.000,00 | 5.000,00 | 13.000,00 | 2.132,84 | 9.602,91 | 2.255,98 | 7.791,01 | 1.811,90 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 127 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.476,89 | 27.790,33 | 5.549,50 | 22.313,44 | 5.476,89 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 128 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | 475,80 | 475,80 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 129 | 70.000,00 | 70.000,00 | 12.138,61 | 55.071,39 | 16.399,31 | 38.283,20 | 16.788,19 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 130 | 20.000,00 | 20.000,00 | 467,62 | 3.344,27 | 365,84 | 2.815,27 | 529,00 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 131 | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.323,72 | 55.224,94 | 8.661,79 | 33.968,12 | 21.256,82 | |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 132 | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.384,60 | 96.984,70 | 25.744,60 | 96.344,70 | 640,00 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 133 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.097,20 | 8.268,09 | 862,85 | 4.569,35 | 3.698,74 | |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓ | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 134 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.328,00 | 9.364,70 | 3.328,00 | 9.364,70 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.044.500,00 | 5.500,00 | 1.050.000,00 | 104.686,62 | 482.775,12 | 85.376,70 | 392.434,81 | 90.340,31 | ||
| 02.04.07 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - | |||||||||
| 12.365.0021.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 135 | 96.000,00 | 96.000,00 | 18.547,77 | 40.949,91 | 17.876,72 | 33.306,15 | 7.643,76 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 136 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 1.082,11 | 5.293,10 | 961,50 | 4.210,99 | 1.082,11 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 138 | 30.000,00 | 30.000,00 | 212,00 | 1.062,60 | 850,60 | 212,00 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 139 | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.055,00 | 4.771,00 | 1.055,00 | 3.716,00 | 1.055,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 140 | 10.000,00 | -8.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0021.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 141 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 244,20 | 8.190,36 | 2.176,51 | 2.836,33 | 5.354,03 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 165.000,00 | 165.000,00 | 21.141,08 | 60.266,97 | 22.069,73 | 44.920,07 | 15.346,90 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.705.196,95 | 109.500,00 | 3.814.696,95 | 419.201,90 | 1.841.690,50 | 407.864,21 | 1.361.525,59 | 480.164,91 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 151 | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.102,00 | 1.690,00 | 6.102,00 | |||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 152 | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 3.015,08 | 7.285,84 | 4.270,76 | 3.015,08 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 153 | 1.999,65 | 3.996,11 | 5.995,76 | 1.216,33 | 4.003,54 | 254,23 | 2.787,21 | 1.216,33 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 154 | 74.060,35 | -24.000,00 | 50.060,35 | |||||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 142 | 545.000,00 | 545.000,00 | 56.443,40 | 279.004,28 | 56.734,68 | 228.034,73 | 50.969,55 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143 | 5.000,00 | 5.000,00 | 322,99 | 1.572,26 | 322,99 | 1.249,27 | 322,99 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 144 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145 | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.553,95 | 32.269,05 | 6.714,20 | 25.715,10 | 6.553,95 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 146 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.199,89 | 11.483,14 | 1.317,04 | 7.977,79 | 3.505,35 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 147 | 200.000,00 | 200.000,00 | 40.408,81 | 109.003,96 | 22.285,38 | 67.442,81 | 41.561,15 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 148 | 84.000,00 | 84.000,00 | -954,83 | 21.884,58 | 9.066,24 | 10.156,82 | 11.727,76 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 149 | 120.000,00 | 24.000,00 | 144.000,00 | 4.303,32 | 120.617,28 | 22.649,42 | 111.717,45 | 8.899,83 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 150 | 800.000,00 | 800.000,00 | 82.916,56 | 397.930,80 | 79.630,57 | 310.502,00 | 87.428,80 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CAS | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 155 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 16.500,00 | 66.000,00 | 132.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.159.060,00 | 8.996,11 | 2.168.056,11 | 196.425,50 | 1.189.156,73 | 217.164,75 | 841.955,94 | 347.200,79 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.159.060,00 | 8.996,11 | 2.168.056,11 | 196.425,50 | 1.189.156,73 | 217.164,75 | 841.955,94 | 347.200,79 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, AB | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 164 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 165 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 166 | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.338,70 | 18.338,70 | ||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 156 | 180.000,00 | 180.000,00 | 18.304,62 | 91.175,98 | 19.015,03 | 74.271,36 | 16.904,62 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 157 | 6.000,00 | 6.000,00 | 430,59 | 2.592,19 | 272,61 | 2.161,60 | 430,59 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 158 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 159 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.060,42 | 9.568,21 | 2.003,63 | 7.507,79 | 2.060,42 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 160 | 1.000,00 | 1.000,00 | 264,80 | 229,90 | 34,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | 95.000,00 | 95.000,00 | 15.864,07 | 55.770,94 | 347,29 | 10.116,33 | 45.654,61 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 162 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.932,65 | 15.483,37 | 238,81 | 13.033,16 | 2.450,21 | |
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUT | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 163 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 38.592,35 | 193.194,19 | 21.877,37 | 125.658,84 | 67.535,35 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 380.000,00 | -15.000,00 | 365.000,00 | 38.592,35 | 193.194,19 | 21.877,37 | 125.658,84 | 67.535,35 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 167 | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.255,41 | 85.675,15 | 14.074,15 | 72.549,56 | 13.125,59 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.652,74 | 10.288,07 | 1.886,97 | 8.635,33 | 1.652,74 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 169 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170 | 6.000,00 | 6.000,00 | 665,72 | 3.667,15 | 665,87 | 3.001,43 | 665,72 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 171 | 1.000,00 | 300,00 | 1.300,00 | 101,75 | 958,25 | 856,50 | 101,75 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 172 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 2.899,16 | 23.251,55 | 3.979,26 | 12.367,95 | 10.883,60 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 173 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 1.176,08 | 20.445,23 | 1.354,00 | 19.630,16 | 815,07 |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 258.000,00 | 25.300,00 | 283.300,00 | 21.750,86 | 144.285,40 | 21.960,25 | 117.040,93 | 27.244,47 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO B | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 174 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | |||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 68.400,00 | 68.400,00 | 8.730,00 | 43.650,00 | 8.730,00 | 34.920,00 | 8.730,00 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 218 | ||||||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 176 | 50.000,00 | -19.000,00 | 31.000,00 | 128,35 | 378,07 | 378,07 | ||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.824,78 | 493,05 | 1.824,78 | |||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UN | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 8.000,00 | 8.000,00 | 789,00 | 6.487,00 | 5.698,00 | 789,00 | ||
| 08.244.0016.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 186 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 178 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.455,95 | 41.007,12 | 13.101,80 | 25.985,67 | 15.021,45 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 179 | 20.000,00 | -13.400,00 | 6.600,00 | 500,00 | 5.176,00 | 4.676,00 | 500,00 | |
| 08.244.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 180 | 35.820,00 | 35.820,00 | -403,63 | 3.747,07 | 242,33 | 242,33 | 3.504,74 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 181 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 182 | 10.000,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 9.750,00 | 13.710,00 | 330,00 | 1.320,00 | 12.390,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 183 | 20.000,00 | 8.000,00 | 28.000,00 | 6.831,66 | 20.494,98 | 6.831,66 | 13.663,32 | 6.831,66 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DES | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pesso | 184 | 90.000,00 | 45.000,00 | 135.000,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | 21.240,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 524.220,00 | 26.600,00 | 550.820,00 | 60.021,33 | 169.715,02 | 50.968,84 | 112.570,10 | 57.144,92 | ||
| 02.07.03 | FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃ | |||||||||
| 08.244.0016.2013 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | |||||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 212 | 13.400,00 | 13.400,00 | 1.725,00 | 6.211,00 | 1.430,00 | 4.016,00 | 2.195,00 | |
| 16.481.0022.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 187 | 10.000,00 | 10.000,00 | 522,00 | 1.999,40 | 550,60 | 550,60 | 1.448,80 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 188 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 189 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | 3.220,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 75.000,00 | 13.400,00 | 88.400,00 | 2.247,00 | 11.430,40 | 5.200,60 | 7.786,60 | 3.643,80 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 857.220,00 | 65.300,00 | 922.520,00 | 84.019,19 | 325.430,82 | 78.129,69 | 237.397,63 | 88.033,19 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 190 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESG | 191 | 276.000,00 | 276.000,00 | 21.794,24 | 108.971,20 | 21.794,24 | 108.971,20 | ||
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI | 192 | 120.000,00 | 120.000,00 | 11.179,95 | 50.700,85 | 11.179,95 | 50.700,85 | ||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 32.974,19 | 159.672,05 | 32.974,19 | 159.672,05 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 397.000,00 | -1.000,00 | 396.000,00 | 32.974,19 | 159.672,05 | 32.974,19 | 159.672,05 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 193 | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 130.000,00 | -95.000,00 | 35.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 11.414.300,00 | 50.000,00 | 11.464.300,00 | 1.111.410,81 | 5.474.079,81 | 1.044.898,63 | 3.835.197,66 | 1.638.882,15 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPRE | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 208 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 209 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 210 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INT | 211 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 194 | 20.000,00 | 20.000,00 | 415,00 | 1.590,00 | 830,00 | 1.590,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 196 | 20.000,00 | 20.000,00 | 723,89 | 3.017,22 | 709,29 | 2.293,33 | 723,89 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197 | 20.000,00 | 20.000,00 | 288,85 | 288,85 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 198 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 199 | 10.000,00 | 10.000,00 | 200,00 | 200,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 200 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.334,04 | 8.352,15 | 2.040,04 | 7.771,21 | 580,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 201 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 202 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 203 | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.278,42 | 19.785,22 | 10.486,01 | 19.785,22 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 204 | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.953,73 | 15.237,48 | 7.799,58 | 15.237,48 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 205 | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.155,09 | 8.660,27 | 5.408,44 | 8.660,27 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 206 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.073,96 | 10.779,71 | 2.243,57 | 10.779,71 | ||
| 09.272.9999.0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 207 | 557.300,00 | 557.300,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.934,13 | 67.910,90 | 29.516,93 | 66.606,07 | 1.304,83 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.934,13 | 67.910,90 | 29.516,93 | 66.606,07 | 1.304,83 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.352.000,00 | 1.352.000,00 | 16.934,13 | 67.910,90 | 29.516,93 | 66.606,07 | 1.304,83 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 13.456.300,00 | 50.000,00 | 13.506.300,00 | 1.167.165,12 | 5.690.870,42 | 1.113.476,34 | 4.048.603,90 | 1.642.266,52 | ||
| 5.1.11.01 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 1.164,17 | 290.579,51 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 326,00 | |||||||
| 5.1.11.03 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 35.022,82 | |||||||
| 5.1.11.04 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 14.068,17 | |||||||
| 5.1.11.05 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5005 | 73.741,64 | |||||||
| 5.1.11.06 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5006 | 55,00 | |||||||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5007 | 111.192,58 | |||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5008 | 94.830,07 | |||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5009 | 52.008,01 | |||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5010 | 981,00 | |||||||
| 5.1.11.11 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5011 | 7.727,73 | |||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5013 | 11.303,30 | |||||||
| 5.1.11.14 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5014 | 15.963,56 | |||||||
| 5.1.11.15 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5015 | 3.079,13 | |||||||
| 5.1.11.16 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5016 | 13.507,89 | |||||||
| 5.1.11.17 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5017 | 7.900,00 | |||||||
| 5.1.11.18 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5018 | 57.846,05 | |||||||
| 5.1.11.19 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5019 | 25.798,36 | |||||||
| 5.1.11.20 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5020 | 610,70 | |||||||
| 5.1.11.21 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5021 | 826,46 | 12.126,44 | ||||||
| 5.1.11.22 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5022 | 4.295,17 | |||||||
| 5.1.11.23 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5023 | 6.183,11 | 22.390,86 | ||||||
| 5.1.11.24 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5024 | 36.677,71 | |||||||
| 5.1.11.25 | RP 2007 - SEPREM - ORDINARIO - | 5025 | 1.318,35 | |||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO | 5202 | 11.411,40 | |||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 4.862,35 | 29.676,77 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 13.792,57 | 83.264,38 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEB | 5313 | 5.202,75 | 26.277,16 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 3.181,87 | 15.095,00 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER | 5316 | 14.322,78 | 76.189,97 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - F | 5317 | 4.855,19 | 24.169,39 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLIT | 5318 | 3.619,36 | 18.685,57 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANC | 5319 | 6.116,56 | 24.556,26 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDE | 5320 | 1.374,14 | 6.013,95 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRAS | 5321 | 976,28 | 6.986,59 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL | 5322 | 6.811,20 | 36.323,92 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB | 5323 | 1.972,64 | 7.994,06 | ||||||
| 5.3.24.00 | INSS - FUNDEB | 5324 | 1.725,83 | 9.681,19 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPRE | 5326 | 4.228,78 | |||||||
| 5.3.27.00 | EMPRESTIMO SANTANDER - SAUDE | 5327 | 2.677,70 | 5.211,68 | ||||||
| 5.3.28.00 | EMPRESTIMO C.E.F - SAUDE | 5328 | 1.520,58 | 3.041,16 | ||||||
| 5.3.29.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - SAUDE | 5329 | 1.168,74 | 2.535,46 | ||||||
| 5.3.30.00 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - S | 5330 | 420,61 | 795,33 | ||||||
| 5.3.31.00 | INSS DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5331 | 546,87 | 708,60 | ||||||
| 5.3.32.00 | SEPREM DEPARTAMENTO DA SAUDE | 5332 | 4.888,65 | 9.801,23 | ||||||
| 5.3.33.00 | EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - FUN | 5333 | 163,40 | 163,40 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 8.897,81 | 14.332,92 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE | 5805 | 117,72 | |||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 57.500,00 | 287.500,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 2.598,19 | 17.047,74 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDI | 5814 | 2.819,07 | |||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FO | 5815 | 257,00 | 1.609,00 | ||||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUN | 5816 | 244,00 | 1.410,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 772,72 | |||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 32,31 | 55,39 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 157.903,12 | 1.621.825,86 | ||||||||
| SUBTOTAL | 1.271.379,46 | 5.670.429,76 | ||||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 10.672,97 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 309.133,65 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 694.879,02 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.556.896,54 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.571.582,18 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.242.011,94 | |||||||||