Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Fevereiro de 2008
Orgão Especificação Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentárias Dotação Atual Empenho Atual Pgto Anterior Pgtos no Mes Pgto Total Empenhos a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CORPO LEGILATIVO
01.01.01 Corpo Legislativo
01.031.0001.1001 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10 15.000,00 15.000,00 325,00 325,00 325,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 11 40.000,00 40.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 474.000,00 474.000,00 28.756,78 28.756,78 28.756,78
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 48.000,00 48.000,00 2.835,44 2.835,44 2.835,44
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3 4.000,00 4.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 25.000,00 25.000,00 989,76 989,76 989,76
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 30.000,00 30.000,00 359,36 359,36 359,36
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 6 6.000,00 6.000,00 188,12 188,12 188,12
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 7 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 8 12.000,00 12.000,00 650,00 650,00 650,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9 35.000,00 35.000,00 1.751,45 981,45 981,45 770,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 690.000,00 690.000,00 35.855,91 35.085,91 35.085,91 770,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 690.000,00 690.000,00 35.855,91 35.085,91 35.085,91 770,00
*** TOTAL DO ORGÃO 690.000,00 690.000,00 35.855,91 35.085,91 35.085,91 770,00
02 PREFEITURA
02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04.122.0003.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23 5.000,00 5.000,00 1.838,00 1.838,00 1.838,00
04.122.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 100.000,00 100.000,00
04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12 400.000,00 400.000,00 58.965,09 2.763,60 33.893,63 36.657,23 22.307,86
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13 24.000,00 24.000,00 2.688,34 1.408,20 1.408,20 1.280,14
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15 19.000,00 19.000,00 6.007,38 1.713,37 1.713,37 4.294,01
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES 16 2.500,00 2.500,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 17 50.000,00 50.000,00 12.999,81 2.706,57 2.530,36 5.236,93 7.762,88
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18 55.000,00 55.000,00 19.549,89 1.560,54 1.560,54 17.989,35
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 19 10.000,00 10.000,00 1.482,74 550,74 932,00 1.482,74
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 21 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22 20.000,00 19.000,00 39.000,00 22.083,14 1.681,86 4.707,15 6.389,01 15.694,13
06.122.0003.2009 AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 25 27.720,00 27.720,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 747.220,00 19.000,00 766.220,00 134.114,39 7.702,77 50.333,25 58.036,02 76.078,37
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0004.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34 1.000,00 1.000,00
08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 26 28.000,00 28.000,00 4.472,40 2.202,61 2.202,61 2.269,79
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28 500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29 1.500,00 1.500,00 410,60 200,55 200,55 210,05
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 30 1.000,00 1.000,00 76,20 76,20 76,20
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31 10.000,00 10.000,00 776,10 300,00 313,84 613,84 162,26
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 32 3.000,00 3.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 33 2.000,00 2.000,00 67,30 33,65 33,65 67,30
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 48.000,00 48.000,00 5.802,60 333,65 2.826,85 3.160,50 2.642,10
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 795.220,00 19.000,00 814.220,00 139.916,99 8.036,42 53.160,10 61.196,52 78.720,47
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS
02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.121.0006.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 35 120.000,00 120.000,00 18.959,75 450,00 9.006,33 9.456,33 9.503,42
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 36 6.000,00 6.000,00 627,82 10,30 308,76 319,06 308,76
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37 8.500,00 8.500,00 1.641,91 813,32 813,32 828,59
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 38 500,00 500,00 6,80 6,80 6,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 39 3.000,00 3.000,00 51,35 23,10 23,10 28,25
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40 70.000,00 70.000,00 5.794,33 60,00 2.583,69 2.643,69 3.150,64
04.122.0005.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 50 5.000,00 5.000,00 1.003,00 1.003,00
04.122.0005.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 41 400.000,00 400.000,00 73.777,73 4.310,00 37.829,56 42.139,56 31.638,17
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 42 25.000,00 25.000,00 5.243,03 2.479,20 2.479,20 2.763,83
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 43 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44 30.000,00 30.000,00 2.639,75 2.639,75 2.639,75
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 45 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46 12.000,00 12.000,00 3.692,46 537,55 537,55 3.154,91
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 47 30.000,00 30.000,00 13.782,00 2.618,00 2.618,00 11.164,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 48 150.000,00 150.000,00 37.311,81 5.004,27 15.397,16 20.401,43 16.910,38
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49 500,00 500,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 862.500,00 862.500,00 164.531,74 9.841,37 74.236,42 84.077,79 80.453,95
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 862.500,00 862.500,00 164.531,74 9.841,37 74.236,42 84.077,79 80.453,95
02.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
15.451.0007.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 59 10.000,00 10.000,00 255,00 255,00
15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 60 250.000,00 -54.000,00 196.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 61 547.103,05 547.103,05 81.988,20 81.988,20
15.451.0007.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 62 10.000,00 10.000,00
15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 51 450.000,00 450.000,00 83.066,06 2.070,00 39.344,64 41.414,64 41.651,42
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 52 23.000,00 23.000,00 4.016,83 1.907,23 1.907,23 2.109,60
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 53 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54 36.000,00 36.000,00 6.861,47 3.395,83 3.395,83 3.465,64
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 55 500,00 500,00 150,00 150,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 56 200.000,00 200.000,00 93.918,36 10.194,00 16.987,05 27.181,05 66.737,31
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 57 500,00 500,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 58 140.000,00 140.000,00 45.834,53 13.324,27 17.045,56 30.369,83 15.464,70
16.482.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 63 460.000,00 460.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.128.103,05 -54.000,00 2.074.103,05 316.090,45 25.588,27 78.680,31 104.268,58 211.821,87
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.128.103,05 -54.000,00 2.074.103,05 316.090,45 25.588,27 78.680,31 104.268,58 211.821,87
02.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 213 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
02.04.01 GABINETE DO DIRETOR
12.122.0008.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 73 5.000,00 5.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 64 140.000,00 140.000,00 16.362,50 2.355,20 7.122,46 9.477,66 6.884,84
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 65 9.000,00 9.000,00 985,21 643,88 643,88 341,33
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 66 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67 7.000,00 7.000,00 1.227,21 572,03 572,03 655,18
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 68 500,00 500,00 378,93 158,93 158,93 220,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 69 10.000,00 10.000,00 1.615,76 517,40 517,40 1.098,36
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70 50.000,00 50.000,00 10.725,66 4.068,03 6.225,42 10.293,45 432,21
12.122.0008.2010 AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 71 8.000,00 8.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72 80.000,00 80.000,00 478,71 478,71
12.362.0008.2038 Transporte de Alunos - 2º Grau
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 74 100.000,00 100.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 410.500,00 1.000,00 411.500,00 35.573,98 6.423,23 19.040,12 25.463,35 10.110,63
02.04.02 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0009.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 89 35.000,00 35.000,00
12.361.0009.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 90 30.000,00 24.000,00 54.000,00 53.547,45 25.489,31 28.058,14 53.547,45
12.361.0009.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 75 100.000,00 100.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 76 600.000,00 600.000,00 78.793,49 7.622,85 41.063,16 48.686,01 30.107,48
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 77 40.000,00 40.000,00 3.527,49 1.411,43 1.411,43 2.116,06
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 78 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 79 55.000,00 55.000,00 11.079,96 6.099,63 6.099,63 4.980,33
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 80 1.500,00 1.500,00 818,10 22,80 22,80 795,30
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 81 117.000,00 117.000,00 29.357,37 5.789,07 5.789,07 23.568,30
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 82 3.200,00 3.200,00 500,00 250,00 250,00 250,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 83 74.300,00 74.300,00 51.879,13 2.658,25 1.767,88 4.426,13 47.453,00
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 84 150.000,00 150.000,00
12.361.0009.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 85 30.000,00 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 86 1.000,00 1.000,00 73,13 73,13 73,13
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 87 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 4.000,00 4.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.243.000,00 24.000,00 1.267.000,00 229.576,12 35.793,21 84.512,44 120.305,65 109.270,47
02.04.03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
12.365.0010.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101 20.000,00 20.000,00
12.365.0010.1011 CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS.
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 102 50.000,00 50.000,00
12.365.0010.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 91 280.000,00 280.000,00 36.399,44 7.926,55 7.926,55 28.472,89
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 92 7.000,00 7.000,00 2.044,23 834,19 834,19 1.210,04
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 93 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94 12.000,00 12.000,00 3.982,56 2.217,87 2.217,87 1.764,69
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 95 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 96 20.000,00 20.000,00 1.400,31 272,81 272,81 1.127,50
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 97 10.000,00 10.000,00 3.976,71 462,27 3.514,44 3.976,71
12.365.0010.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 98 50.000,00 50.000,00 573,07 365,70 365,70 207,37
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 99 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100 5.000,00 5.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 457.000,00 457.000,00 48.376,32 462,27 15.131,56 15.593,83 32.782,49
02.04.04 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 113 5.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 103 30.000,00 30.000,00 5.282,21 300,00 2.617,15 2.917,15 2.365,06
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 104 1.500,00 1.500,00 864,54 432,27 432,27 432,27
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 105 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 106 600,00 600,00 164,25 80,12 80,12 84,13
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 107 2.500,00 2.500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108 8.000,00 8.000,00 991,60 991,60
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 109 4.200,00 4.200,00 2.625,00 350,00 350,00 2.275,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110 5.000,00 5.000,00 4.397,89 3.794,92 602,97 4.397,89
13.392.0011.2011 FESTIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 111 5.000,00 5.000,00 437,70 437,70 437,70
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 112 55.000,00 55.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 117.800,00 117.800,00 31.663,19 4.532,62 20.982,51 25.515,13 6.148,06
02.04.05 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0012.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 120 4.000,00 4.000,00
27.812.0012.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.04 Contratação por Tempor Determinado 121 40.000,00 40.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 122 125.000,00 125.000,00
27.812.0012.1005 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 123 52.896,95 52.896,95 52.896,95 8.816,12 8.816,12 44.080,83
27.812.0012.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 114 20.000,00 20.000,00 2.368,32 1.584,16 1.584,16 784,16
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 115 10.000,00 10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116 1.500,00 1.500,00 123,19 60,09 60,09 63,10
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 117 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 118 10.000,00 10.000,00 9.899,48 1.316,30 500,00 1.816,30 8.083,18
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 119 3.000,00 3.000,00 140,93 75,99 64,94 140,93
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 267.396,95 267.396,95 65.428,87 1.392,29 11.025,31 12.417,60 53.011,27
02.04.06 COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL - NÃO FUNDEB
12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 124 400.000,00 400.000,00 103.315,39 29.658,30 27.434,92 57.093,22 46.222,17
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 125 8.000,00 8.000,00 3.661,00 1.830,50 1.830,50 1.830,50
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 126 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 127 55.000,00 55.000,00 11.358,27 6.038,48 6.038,48 5.319,79
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 128 500,00 500,00 125,80 125,80
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 129 70.000,00 70.000,00 16.203,05 2.239,42 2.239,42 13.963,63
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 130 20.000,00 20.000,00 1.881,77 414,96 1.026,81 1.441,77 440,00
12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 131 100.000,00 100.000,00 19.507,21 19.507,21
12.361.0020.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 132 350.000,00 350.000,00
12.361.0020.2025 MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 133 20.000,00 20.000,00 1.631,50 1.631,50
12.361.0020.2026 TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 134 20.000,00 20.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.044.500,00 1.044.500,00 157.683,99 30.073,26 38.570,13 68.643,39 89.040,60
02.04.07 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL - NÃO FUNDEB
12.365.0021.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 135 96.000,00 96.000,00 8.580,56 3.390,42 5.190,14 8.580,56
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 136 3.000,00 3.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137 5.000,00 5.000,00 2.153,96 1.100,62 1.100,62 1.053,34
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 138 30.000,00 30.000,00 850,60 850,60 850,60
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 139 16.000,00 16.000,00 1.606,00 1.606,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 140 10.000,00 10.000,00
12.365.0021.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 141 5.000,00 5.000,00 476,60 259,00 259,00 217,60
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 165.000,00 165.000,00 13.667,72 3.390,42 7.400,36 10.790,78 2.876,94
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.705.196,95 25.000,00 3.730.196,95 581.970,19 82.067,30 196.662,43 278.729,73 303.240,46
02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
10.301.0013.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 151 30.000,00 30.000,00 4.412,00 1.799,00 1.799,00 2.613,00
10.301.0013.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 152 10.000,00 10.000,00 4.270,76 4.270,76 4.270,76
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 153 1.999,65 1.999,65 1.251,29 1.251,29 1.251,29
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 154 74.060,35 74.060,35
10.301.0013.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 142 545.000,00 545.000,00 112.392,57 6.470,28 49.214,48 55.684,76 56.707,81
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 143 5.000,00 5.000,00 617,52 308,76 308,76 308,76
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 144 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145 60.000,00 60.000,00 12.335,17 6.015,30 6.015,30 6.319,87
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 146 30.000,00 30.000,00 6.195,15 1.592,60 2.242,55 3.835,15 2.360,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 147 200.000,00 200.000,00 31.608,44 2.827,32 2.827,32 28.781,12
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 148 84.000,00 84.000,00 1.182,04 1.182,04
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 149 120.000,00 120.000,00 92.100,63 2.901,02 29.860,95 32.761,97 59.338,66
10.301.0013.2027 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 150 800.000,00 800.000,00 158.397,08 5.682,59 75.611,64 81.294,23 77.102,85
10.302.0013.2003 PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 155 198.000,00 198.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.159.060,00 2.159.060,00 424.762,65 16.646,49 173.402,05 190.048,54 234.714,11
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.159.060,00 2.159.060,00 424.762,65 16.646,49 173.402,05 190.048,54 234.714,11
02.06 DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB.
02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
20.606.0014.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 164 20.000,00 20.000,00
20.606.0014.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 165 10.000,00 10.000,00
20.606.0014.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 166 25.000,00 25.000,00 18.338,70 18.338,70 18.338,70
20.606.0014.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 156 180.000,00 180.000,00 35.515,81 930,00 12.562,79 13.492,79 22.023,02
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 157 6.000,00 6.000,00 1.101,92 550,96 550,96 550,96
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 158 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159 20.000,00 20.000,00 3.503,68 1.766,21 1.766,21 1.737,47
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 160 1.000,00 1.000,00 218,80 183,90 183,90 34,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 161 95.000,00 95.000,00 20.667,83 240,40 3.251,94 3.492,34 17.175,49
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 162 20.000,00 20.000,00 11.426,08 1.003,77 8.145,91 9.149,68 2.276,40
20.606.0014.2028 SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 163 2.000,00 2.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 380.000,00 380.000,00 90.772,82 20.512,87 26.461,71 46.974,58 43.798,24
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 380.000,00 380.000,00 90.772,82 20.512,87 26.461,71 46.974,58 43.798,24
02.07 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 GABINETE DO DIRETOR
08.244.0015.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 167 200.000,00 200.000,00 35.936,58 3.987,85 16.469,98 20.457,83 15.478,75
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 168 20.000,00 20.000,00 4.067,71 2.487,80 2.487,80 1.579,91
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 169 1.000,00 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170 6.000,00 6.000,00 1.677,06 800,24 800,24 876,82
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 171 1.000,00 1.000,00 360,10 37,50 78,45 115,95 244,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 172 10.000,00 10.000,00 20.000,00 13.655,63 4.239,28 4.239,28 9.416,35
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 173 20.000,00 20.000,00 14.614,57 904,54 5.381,52 6.286,06 8.328,51
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 258.000,00 10.000,00 268.000,00 70.311,65 4.929,89 29.457,27 34.387,16 35.924,49
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 174 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 175 68.400,00 68.400,00 8.730,00 8.730,00
08.243.0016.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 176 50.000,00 50.000,00
08.243.0016.2034 MANUTENÇÃO DO PETI
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 177 15.000,00 15.000,00 1.298,73 320,40 320,40 978,33
08.244.0016.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 185 8.000,00 8.000,00 4.718,00 630,00 4.088,00 4.718,00
08.244.0016.1010 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 186 90.000,00 90.000,00
08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 178 100.000,00 100.000,00 14.524,74 559,85 3.099,88 3.659,73 10.865,01
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 179 20.000,00 -13.400,00 6.600,00 1.900,00 600,00 600,00 1.300,00
08.244.0016.2029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180 35.820,00 35.820,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 181 5.000,00 5.000,00
08.244.0016.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 182 10.000,00 10.000,00 3.960,00 330,00 330,00 3.630,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 183 20.000,00 20.000,00
08.244.0016.2031 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 184 90.000,00 90.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 524.220,00 -13.400,00 510.820,00 47.131,47 1.189,85 8.438,28 9.628,13 37.503,34
02.07.03 FMHIS - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL
08.244.0016.2013 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 212 13.400,00 13.400,00 1.824,00 80,00 278,00 358,00 1.466,00
16.481.0022.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 187 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 188 15.000,00 15.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 189 50.000,00 50.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 75.000,00 13.400,00 88.400,00 1.824,00 80,00 278,00 358,00 1.466,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 857.220,00 10.000,00 867.220,00 119.267,12 6.199,74 38.173,55 44.373,29 74.893,83
02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
28.843.0002.0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 190 1.000,00 1.000,00
28.843.0002.1002 AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 191 276.000,00 276.000,00 43.588,48 21.794,24 21.794,24 43.588,48
28.846.0002.2006 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 192 120.000,00 120.000,00 21.739,57 11.755,93 9.983,64 21.739,57
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 397.000,00 397.000,00 65.328,05 33.550,17 31.777,88 65.328,05
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 397.000,00 397.000,00 65.328,05 33.550,17 31.777,88 65.328,05
02.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.09.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0018.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 193 130.000,00 130.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 130.000,00 130.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 130.000,00 130.000,00
*** TOTAL DO ORGÃO 11.414.300,00 11.414.300,00 1.902.640,01 202.442,63 672.554,45 874.997,08 1.027.642,93
03 SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM
03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
09.272.0019.1013 Investimentos
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 208 80.000,00 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 209 40.000,00 40.000,00
09.272.0019.1014 Inversões Financeiras
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 210 200.000,00 200.000,00
4.5.90.64 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL 211 131.700,00 131.700,00
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 194 20.000,00 20.000,00 380,00 380,00 380,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 195 10.000,00 10.000,00
3.3.70.41 CONTRIBUICOES 196 20.000,00 20.000,00 765,99 765,99
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 197 20.000,00 20.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 198 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 199 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200 40.000,00 40.000,00 1.951,18 1.664,23 1.664,23 286,95
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 201 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 202 5.000,00 5.000,00
09.272.0019.2023 APOSENTADORIA E PENSÕES
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 203 65.000,00 65.000,00 4.364,06 4.364,06 4.364,06
3.1.90.03 PENSOES 204 55.000,00 55.000,00 3.718,95 3.718,95 3.718,95
3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 205 38.000,00 38.000,00 1.581,57 1.581,57 1.581,57
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 206 20.000,00 20.000,00 3.712,91 3.712,91 3.712,91
09.272.9999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS
7.7.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 207 557.300,00 557.300,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.352.000,00 1.352.000,00 16.474,66 15.421,72 15.421,72 1.052,94
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.352.000,00 1.352.000,00 16.474,66 15.421,72 15.421,72 1.052,94
*** TOTAL DO ORGÃO 1.352.000,00 1.352.000,00 16.474,66 15.421,72 15.421,72 1.052,94
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 13.456.300,00 13.456.300,00 1.954.970,58 202.442,63 723.062,08 925.504,71 1.029.465,87
5.1.11.01 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5001 242.629,23 23.187,09 265.816,32
5.1.11.02 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO - Fonte: 1 - Aplicação: 111.00 - Não Liquidados 5002 326,00 326,00
5.1.11.03 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados 5003 35.022,82 35.022,82
5.1.11.04 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 1 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados 5004 14.068,17 14.068,17
5.1.11.05 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB - Fonte: 3 - Aplicação: 220.00 - Não Liquidados 5005 73.741,64 73.741,64
5.1.11.07 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5007 105.690,05 5.502,53 111.192,58
5.1.11.08 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Fonte: 1 - Aplicação: 310.00 - Não Liquidados 5008 74.801,63 15.489,37 90.291,00
5.1.11.09 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5009 40.450,52 1.516,56 41.967,08
5.1.11.10 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 200.00 - Não Liquidados 5010 981,00 981,00
5.1.11.11 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO - Fonte: 1 - Aplicação: 210.00 - Não Liquidados 5011 7.692,73 7.692,73
5.1.11.13 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALUNO - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5013 11.303,30 11.303,30
5.1.11.14 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5014 6.130,57 9.832,99 15.963,56
5.1.11.15 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PNATE - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5015 3.079,13 3.079,13
5.1.11.16 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - PAC - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5016 7.420,89 5.923,08 13.343,97
5.1.11.18 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CONSTR. DE MORADIAS - Fonte: 5 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5018 30.872,91 30.872,91
5.1.11.19 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5019 24.314,11 1.484,25 25.798,36
5.1.11.20 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - Fonte: 2 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5020 27,31 583,39 610,70
5.1.11.21 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5021 4.072,74 4.072,74
5.1.11.22 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - CCI - Centro de Conv. Idoso - Fonte: 1 - Aplicação: 510.00 - Não Liquidados 5022 869,27 3.425,90 4.295,17
5.1.11.23 RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNASA - Const. de Banheiros - Fonte: 1 - Aplicação: 110.00 - Não Liquidados 5023 5.664,76 200,00 5.864,76
5.3.11.00 INSS 5311 8.196,67 6.888,85 15.085,52
5.3.12.00 SEPREM 5312 17.138,10 19.327,43 36.465,53
5.3.13.00 SEPREM - FUNDEB 5313 4.514,62 6.380,18 10.894,80
5.3.15.00 PENSÃO ALIMENTICIA 5315 2.934,08 2.934,08 5.868,16
5.3.16.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER 5316 31.685,64 31.685,64
5.3.17.00 EMPRESTIMO FUNC. SANTANDER - FUNDEB 5317 580,68 8.948,49 9.529,17
5.3.18.00 EMPRESTIMO FUNC. AGENTES POLITICOS 5318 3.619,36 4.208,13 7.827,49
5.3.19.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA N. BANCO 5319 4.437,84 5.258,33 9.696,17
5.3.20.00 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA - FUNDEB 5320 1.205,35 1.205,35 2.410,70
5.3.21.00 EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL 5321 1.698,97 1.698,97 3.397,94
5.3.22.00 EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL 5322 7.354,64 7.592,61 14.947,25
5.3.23.00 EMPRESTIMO C.E.F - FUNDEB 5323 1.123,02 1.136,41 2.259,43
5.3.24.00 INSS - FUNDEB 5324 768,18 768,18
5.3.26.00 CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SEPREM 5326 1.069,45 1.069,45
5.8.05.00 IRRF - CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM 5805 22,50 22,50
5.8.11.00 REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 5811 57.500,00 57.500,00 115.000,00
5.8.12.00 SALARIO FAMILIA 5812 4.585,48 3.340,20 7.925,68
5.8.13.00 SALARIO MATERNIDADE 5813 772,72 772,72
5.8.14.00 PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS 5814 1.051,23 1.767,84 2.819,07
5.8.15.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO 5815 336,00 373,00 709,00
5.8.16.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUNDEB 5816 372,00 306,00 678,00
5.8.18.00 SALARIO FAMILIA FUNDEB 5818 23,08 23,08
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
805.829,90 230.329,52 1.036.159,42
*** SUBTOTAL 1.008.272,53 953.391,60 1.961.664,13
SALDO PARA O MES SEGUINTE
TESOURARIA 22.078,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO 414.115,55
BANCOS CONTA VINCULADA 822.128,74
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 5.198.141,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 6.456.463,45
TOTAL GERAL 8.418.127,58