| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Dezembro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | -6.500,00 | 500,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | ||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | -60.000,00 | 355.000,00 | 354.982,79 | 284.273,23 | 70.709,56 | 354.982,79 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | -14.000,00 | 35.000,00 | 34.750,27 | 28.242,51 | 6.507,76 | 34.750,27 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | -1.300,00 | 1.700,00 | 1.666,59 | 1.666,59 | 1.666,59 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | -3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 12.653,55 | 9.762,78 | 2.890,77 | 12.653,55 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | -18.500,00 | 11.500,00 | 11.445,22 | 9.390,80 | 2.054,42 | 11.445,22 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | -1.900,00 | 2.100,00 | 2.019,48 | 1.598,00 | 421,48 | 2.019,48 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | -15.300,00 | 9.700,00 | 9.621,96 | 8.211,96 | 1.410,00 | 9.621,96 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | -17.300,00 | 32.700,00 | 32.631,16 | 26.145,27 | 6.485,89 | 32.631,16 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | -138.800,00 | 461.200,00 | 460.261,02 | 369.781,14 | 90.479,88 | 460.261,02 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | -138.800,00 | 461.200,00 | 460.261,02 | 369.781,14 | 90.479,88 | 460.261,02 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | -3.458,22 | 46.541,78 | 46.481,50 | 45.588,00 | 893,50 | 46.481,50 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 16.335,06 | 399.335,06 | 399.334,06 | 333.666,47 | 44.210,35 | 377.876,82 | 21.457,24 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 4.148,52 | 23.148,52 | 23.148,52 | 20.176,62 | 1.691,76 | 21.868,38 | 1.280,14 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | -547,57 | 19.452,43 | 19.452,43 | 15.250,74 | 2.767,78 | 18.018,52 | 1.433,91 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | -2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | 9.935,00 | 64.935,00 | 64.916,38 | 55.670,52 | 9.245,86 | 64.916,38 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 8.585,14 | 63.585,14 | 63.544,31 | 51.161,50 | 2.490,40 | 53.651,90 | 9.892,41 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.441,12 | 558,88 | 10.000,00 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 1.175,60 | 26.375,60 | 26.375,60 | 18.875,60 | 2.500,00 | 21.375,60 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.425,99 | 2.365,99 | 2.365,99 | 60,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 27.522,60 | 28.522,60 | 28.521,60 | 23.037,77 | 5.221,16 | 28.258,93 | 262,67 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | -4.025,00 | 21.175,00 | 21.000,00 | 17.500,00 | 1.750,00 | 19.250,00 | 1.750,00 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -40.828,87 | 705.571,13 | 705.200,39 | 592.734,33 | 71.329,69 | 664.064,02 | 41.136,37 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 7.480,83 | 27.980,83 | 27.979,83 | 23.106,56 | 2.670,66 | 25.777,22 | 2.202,61 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | -242,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 1.119,11 | 1.619,11 | 1.618,11 | 1.221,07 | 286,99 | 1.508,06 | 110,05 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | -542,69 | 957,31 | 957,31 | 857,31 | 100,00 | 957,31 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 6.047,43 | 12.047,43 | 12.047,43 | 10.870,34 | 306,95 | 11.177,29 | 870,14 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 4.100,00 | 5.600,00 | 5.581,52 | 5.523,48 | 58,04 | 5.581,52 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 15.962,68 | 48.812,68 | 48.792,20 | 42.186,76 | 3.422,64 | 45.609,40 | 3.182,80 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -24.866,19 | 754.383,81 | 753.992,59 | 634.921,09 | 74.752,33 | 709.673,42 | 44.319,17 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 14.981,63 | 119.981,63 | 119.980,63 | 96.960,90 | 13.304,47 | 110.265,37 | 9.715,26 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 1.890,31 | 4.890,31 | 4.890,31 | 3.964,03 | 617,52 | 4.581,55 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -9.389,87 | 7.610,13 | 7.610,13 | 5.933,94 | 1.132,35 | 7.066,29 | 543,84 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 456,26 | 406,26 | 50,00 | 456,26 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.994,65 | 2.783,05 | 211,60 | 2.994,65 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 3.022,00 | 5.022,00 | 4.988,00 | 396,00 | 3.776,00 | 4.172,00 | 816,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 19.618,83 | 89.618,83 | 89.617,14 | 71.361,03 | 8.893,07 | 80.254,10 | 9.363,04 |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | -2.446,00 | 2.554,00 | 2.554,00 | 2.554,00 | 2.554,00 | ||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | -44.937,58 | 375.062,42 | 375.062,42 | 300.784,14 | 44.323,15 | 345.107,29 | 29.955,13 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 17.358,95 | 27.358,95 | 27.325,39 | 20.777,27 | 3.358,34 | 24.135,61 | 3.189,78 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -19.051,81 | 30.948,19 | 30.948,19 | 23.570,63 | 4.898,57 | 28.469,20 | 2.478,99 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 923,72 | 623,72 | 300,00 | 923,72 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 | 16.908,28 | 14.033,98 | 2.667,45 | 16.701,43 | 206,85 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.964,86 | 24.364,86 | 2.050,00 | 26.414,86 | 550,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 13.030,53 | 138.030,53 | 138.029,53 | 124.740,80 | 11.425,83 | 136.166,63 | 1.862,90 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | -19.821,54 | 849.678,46 | 849.354,98 | 693.356,08 | 97.008,35 | 790.364,43 | 58.990,55 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | -19.821,54 | 849.678,46 | 849.354,98 | 693.356,08 | 97.008,35 | 790.364,43 | 58.990,55 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -8.165,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | 6.835,00 | ||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -25.738,50 | 124.261,50 | 124.261,50 | 43.322,69 | 65.220,24 | 108.542,93 | 15.718,57 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 79.650,23 | 459.650,23 | 459.649,23 | 366.786,11 | 54.785,76 | 421.571,87 | 38.077,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 18.201,50 | 26.201,50 | 26.199,41 | 19.491,94 | 4.449,40 | 23.941,34 | 2.258,07 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | 6.453,51 | 38.453,51 | 38.452,51 | 29.816,50 | 5.708,47 | 35.524,97 | 2.927,54 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | -2.944,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 89.189,97 | 287.189,97 | 287.188,68 | 259.075,48 | 7.603,17 | 266.678,65 | 20.510,03 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 970,00 | 1.970,00 | 1.970,00 | 440,00 | 870,00 | 1.310,00 | 660,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 67.103,15 | 167.103,15 | 167.102,15 | 135.818,68 | 24.121,67 | 159.940,35 | 7.161,80 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -294.380,43 | 20.050,10 | 20.050,00 | 12.150,00 | 12.150,00 | 7.900,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -94.659,57 | 1.131.770,96 | 1.131.764,48 | 873.792,40 | 162.758,71 | 1.036.551,11 | 95.213,37 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -94.659,57 | 1.131.770,96 | 1.131.764,48 | 873.792,40 | 162.758,71 | 1.036.551,11 | 95.213,37 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -9.279,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 23.491,84 | 119.991,84 | 119.990,03 | 102.957,10 | 9.205,16 | 112.162,26 | 7.827,77 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 3.157,42 | 7.157,42 | 7.157,42 | 6.050,06 | 546,56 | 6.596,62 | 560,80 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -8.662,09 | 7.337,91 | 7.337,91 | 5.778,56 | 1.033,75 | 6.812,31 | 525,60 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | -16,18 | 483,82 | 473,42 | 373,42 | 373,42 | 100,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 2.764,31 | 17.764,31 | 17.763,31 | 15.506,00 | 1.129,59 | 16.635,59 | 1.127,72 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 139.411,66 | 239.411,66 | 239.274,59 | 207.172,32 | 22.758,16 | 229.930,48 | 9.344,11 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 570,00 | 7.570,00 | 7.570,00 | 6.770,00 | 800,00 | 7.570,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 18.123,04 | 71.123,04 | 71.123,04 | 57.540,80 | 10.491,20 | 68.032,00 | 3.091,04 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 164.561,00 | 471.561,00 | 471.410,72 | 402.869,26 | 45.964,42 | 448.833,68 | 22.577,04 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -40.594,00 | 39.406,00 | 39.405,00 | 39.405,00 | 39.405,00 | ||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 220.484,65 | 220.484,65 | 220.297,98 | 190.484,64 | 29.813,34 | 220.297,98 | ||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | -25.385,49 | 614.614,51 | 614.531,40 | 474.869,12 | 69.592,42 | 544.461,54 | 70.069,86 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 31.643,28 | 41.643,28 | 41.625,38 | 32.630,16 | 5.864,76 | 38.494,92 | 3.130,46 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | -5.879,40 | 54.120,60 | 54.120,60 | 41.663,10 | 8.266,64 | 49.929,74 | 4.190,86 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | -1.146,07 | 853,93 | 853,93 | 902,53 | -48,60 | 853,93 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -1.963,09 | 125.036,91 | 125.036,91 | 117.636,33 | 2.736,55 | 120.372,88 | 4.664,03 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | -4.315,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | 3.185,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -62.015,54 | 37.984,46 | 37.984,46 | 34.043,69 | 3.940,77 | 37.984,46 | |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | -13.788,84 | 156.211,16 | 156.129,26 | 125.971,80 | 24.402,86 | 150.374,66 | 5.754,60 |
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | -1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | -5.267,45 | 22.732,55 | 22.732,55 | 365,70 | 22.366,85 | 22.732,55 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | -3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 209.836,55 | 209.836,55 | 209.836,55 | 205.852,55 | 3.984,00 | 209.836,55 | ||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 122.701,77 | 472.701,77 | 472.695,80 | 396.713,27 | 34.552,61 | 431.265,88 | 41.429,92 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 8.934,09 | 13.934,09 | 13.931,09 | 9.191,94 | 2.632,09 | 11.824,03 | 2.107,06 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 23.748,23 | 58.748,23 | 58.745,74 | 45.020,42 | 9.081,92 | 54.102,34 | 4.643,40 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | -156,10 | 343,90 | 343,90 | 343,90 | 343,90 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 171.699,86 | 176.699,86 | 176.632,92 | 127.075,60 | 29.036,12 | 156.111,72 | 20.521,20 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 19.057,19 | 19.557,19 | 19.557,19 | 19.296,86 | 260,33 | 19.557,19 | |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 54.559,25 | 144.559,25 | 144.558,25 | 111.459,67 | 18.279,02 | 129.738,69 | 14.819,56 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 95.595,44 | 345.595,44 | 345.595,44 | 302.805,26 | 29.883,60 | 332.688,86 | 12.906,58 |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -25.452,93 | 21.047,07 | 21.047,07 | 17.424,07 | 2.479,00 | 19.903,07 | 1.144,00 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -61.737,97 | 18.262,03 | 18.156,45 | 13.870,60 | 2.810,00 | 16.680,60 | 1.475,85 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 643.058,43 | 2.797.558,43 | 2.797.002,87 | 2.310.211,21 | 299.934,28 | 2.610.145,49 | 186.857,38 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 223 | 22.794,03 | 22.794,03 | 22.794,03 | 22.794,03 | 22.794,03 | |||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -282.046,84 | 137.953,16 | 137.953,16 | 123.957,17 | 7.318,70 | 131.275,87 | 6.677,29 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | 327,68 | 7.327,68 | 7.327,68 | 7.225,39 | 102,29 | 7.327,68 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -33.686,10 | 18.313,90 | 18.313,90 | 17.680,77 | -382,31 | 17.298,46 | 1.015,44 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | -57,26 | 342,74 | 342,74 | 342,74 | 342,74 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -18.608,00 | 11.392,00 | 11.376,37 | 9.981,84 | 1.394,53 | 11.376,37 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | -292,20 | 13.207,80 | 13.207,80 | 11.210,80 | 981,00 | 12.191,80 | 1.016,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -8.398,89 | 4.601,11 | 4.601,11 | 4.434,79 | 54,56 | 4.489,35 | 111,76 |
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 7.499,16 | 6.116,16 | 1.383,00 | 7.499,16 | |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 19.922,83 | 19.922,83 | 19.922,83 | 25.449,24 | -5.526,41 | 19.922,83 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 511,85 | 511,85 | 511,85 | 365,61 | 146,24 | 511,85 | ||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 225.109,22 | 225.109,22 | 225.107,79 | 159.310,06 | 34.690,90 | 194.000,96 | 31.106,83 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 18.502,51 | 18.502,51 | 18.482,15 | 12.164,51 | 3.862,33 | 16.026,84 | 2.455,31 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 12.859,88 | 12.859,88 | 12.856,97 | 6.098,12 | 5.298,17 | 11.396,29 | 1.460,68 | |
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 12.605,14 | 12.605,14 | 12.605,14 | 13.915,67 | -1.365,53 | 12.550,14 | 55,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 8.834,27 | 8.834,27 | 8.834,27 | 6.832,94 | 2.001,33 | 8.834,27 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -194.111,54 | 535.288,46 | 535.247,29 | 418.596,15 | 72.752,83 | 491.348,98 | 43.898,31 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | -570,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | ||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | -18.213,46 | 21.786,54 | 21.786,54 | 15.377,40 | 4.086,05 | 19.463,45 | 2.323,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 2.318,21 | 2.818,21 | 2.817,21 | 1.455,54 | 970,54 | 2.426,08 | 391,13 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | -2.842,70 | 657,30 | 657,30 | 492,42 | 109,92 | 602,34 | 54,96 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.393,91 | 2.893,91 | 2.893,91 | 2.893,91 | 2.893,91 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 1.909,53 | 5.909,53 | 5.909,53 | 5.616,63 | 292,90 | 5.909,53 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -2.568,00 | 4.992,00 | 4.992,00 | 3.642,00 | 600,00 | 4.242,00 | 750,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -611,24 | 5.888,76 | 5.888,76 | 5.556,54 | 332,22 | 5.888,76 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | 106.797,58 | ||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -8.016,83 | 6.983,17 | 6.983,17 | 5.810,97 | 1.172,20 | 6.983,17 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 103.614,30 | 216.674,30 | 216.673,30 | 98.792,71 | 7.563,83 | 106.356,54 | 110.316,76 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | 33.224,18 | 24.408,06 | 8.816,12 | 33.224,18 | ||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | -6.288,10 | 8.711,90 | 8.711,90 | 5.723,44 | 1.804,30 | 7.527,74 | 1.184,16 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | -1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | -2.536,47 | 463,53 | 463,53 | 290,40 | 115,42 | 405,82 | 57,71 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | -372,29 | 627,71 | 592,71 | 527,71 | 65,00 | 592,71 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.479,71 | 10.479,71 | 10.479,71 | 10.479,71 | 10.479,71 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 1.697,26 | 4.197,26 | 4.197,26 | 4.103,57 | 93,69 | 4.197,26 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 14.123,69 | 60.623,69 | 60.588,69 | 48.452,29 | 10.894,53 | 59.346,82 | 1.241,87 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 731.245,88 | 4.081.705,88 | 4.080.922,87 | 3.278.921,62 | 437.109,89 | 3.716.031,51 | 364.891,36 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 132.738,00 | 172.738,00 | 172.738,00 | 160.738,00 | 160.738,00 | 12.000,00 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 5.983,70 | 75.983,70 | 75.983,70 | 75.983,70 | 75.983,70 | ||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 178.564,10 | 608.564,10 | 608.561,10 | 492.350,87 | 73.083,41 | 565.434,28 | 43.126,82 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 19.289,90 | 4.923,23 | 24.213,13 | 16.286,87 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | -5.956,83 | 4.043,17 | 4.043,17 | 3.013,97 | 617,52 | 3.631,49 | 411,68 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 9.780,13 | 69.780,13 | 69.777,79 | 53.789,47 | 10.581,06 | 64.370,53 | 5.407,26 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 11.410,42 | 31.410,42 | 31.410,42 | 27.914,85 | 2.724,50 | 30.639,35 | 771,07 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 97.961,63 | 277.961,63 | 277.961,06 | 237.577,04 | 8.215,36 | 245.792,40 | 32.168,66 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 32.226,43 | 62.226,43 | 62.226,43 | 58.372,96 | 58.372,96 | 3.853,47 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -21.618,35 | 168.381,65 | 168.376,08 | 132.820,79 | 19.549,29 | 152.370,08 | 16.006,00 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | 211.612,33 | 926.612,33 | 926.550,07 | 713.350,62 | 125.300,55 | 838.651,17 | 87.898,90 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 83.748,08 | 83.748,08 | 83.681,46 | 24.623,84 | 266,00 | 24.889,84 | 58.791,62 | |
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.507,77 | 1.616,71 | 7.124,48 | 7.875,52 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 165.000,00 | 16.500,00 | 181.500,00 | 16.500,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 771.949,64 | 2.734.949,64 | 2.734.809,28 | 2.170.333,78 | 263.377,63 | 2.433.711,41 | 301.097,87 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 771.949,64 | 2.734.949,64 | 2.734.809,28 | 2.170.333,78 | 263.377,63 | 2.433.711,41 | 301.097,87 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -36.507,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | ||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | -14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 49.694,26 | 199.694,26 | 199.691,26 | 156.470,39 | 22.928,31 | 179.398,70 | 20.292,56 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 1.579,70 | 6.579,70 | 6.577,52 | 4.993,78 | 1.032,78 | 6.026,56 | 550,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 455,00 | 20.455,00 | 20.454,00 | 15.608,39 | 3.245,93 | 18.854,32 | 1.599,68 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 458,76 | 1.458,76 | 1.405,76 | 1.096,76 | 298,00 | 1.394,76 | 11,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -2.478,24 | 92.521,76 | 92.521,76 | 70.016,47 | 8.430,93 | 78.447,40 | 14.074,36 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 4.441,00 | 24.441,00 | 24.438,25 | 23.061,82 | 1.376,43 | 24.438,25 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 41.143,48 | 416.143,48 | 416.081,55 | 342.240,61 | 37.312,38 | 379.552,99 | 36.528,56 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 41.143,48 | 416.143,48 | 416.081,55 | 342.240,61 | 37.312,38 | 379.552,99 | 36.528,56 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 28.636,19 | 28.636,19 | 28.636,19 | 14.764,14 | 3.625,88 | 18.390,02 | 10.246,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.172,93 | 1.291,35 | 5.464,28 | 4.535,72 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 46.363,81 | 46.363,81 | 46.277,31 | 34.996,23 | 4.408,69 | 39.404,92 | 6.872,39 | |
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 2.654,00 | 10.654,00 | 10.654,00 | 10.104,00 | 550,00 | 10.654,00 | |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 91.007,15 | 91.007,15 | 57.846,05 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 8.806,95 | 158.806,95 | 158.805,05 | 131.982,44 | 17.381,87 | 149.364,31 | 9.440,74 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 20.248,86 | 25.248,86 | 25.246,47 | 20.645,84 | 2.883,52 | 23.529,36 | 1.717,11 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.698,81 | 3.301,19 | 3.301,19 | 2.595,80 | 470,26 | 3.066,06 | 235,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.285,81 | 1.207,21 | 18,60 | 1.225,81 | 60,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 26.318,89 | 27.318,89 | 27.318,89 | 22.675,66 | 2.169,56 | 24.845,22 | 2.473,67 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 24.788,75 | 34.788,75 | 34.788,75 | 29.432,75 | 2.408,00 | 31.840,75 | 2.948,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 33.234,46 | 38.234,46 | 38.234,46 | 27.986,47 | 9.439,49 | 37.425,96 | 808,50 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 242.706,30 | 533.506,30 | 533.401,32 | 391.570,62 | 44.647,22 | 436.217,84 | 97.183,48 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 69.570,00 | 6.957,00 | 76.527,00 | 6.957,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | -3.060,19 | 30.789,81 | 30.789,81 | 21.824,92 | 7.104,28 | 28.929,20 | 1.860,61 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | -1.888,60 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | ||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 11.084,74 | 51.084,74 | 51.083,74 | 44.772,73 | 2.880,65 | 47.653,38 | 3.430,36 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.243,01 | 2.243,01 | 2.243,01 | 1.691,92 | 551,09 | 2.243,01 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 659,64 | 4.659,64 | 4.658,64 | 3.772,97 | 413,31 | 4.186,28 | 472,36 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -102.964,53 | 12.035,47 | 12.035,47 | 10.614,39 | 1.421,08 | 12.035,47 | |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 461,85 | 35.461,85 | 35.461,85 | 33.966,52 | 1.432,19 | 35.398,71 | 63,14 |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 60.044,80 | 110.044,80 | 109.954,80 | 79.888,68 | 17.440,53 | 97.329,21 | 12.625,59 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 42.905,00 | 129.905,00 | 129.905,00 | 116.055,00 | 13.850,00 | 129.905,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 23.569,72 | 471.789,72 | 471.697,72 | 392.238,53 | 53.050,13 | 445.288,66 | 26.409,06 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 266.276,02 | 1.005.296,02 | 1.005.099,04 | 783.809,15 | 97.697,35 | 881.506,50 | 123.592,54 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | 7.631,54 | 9.631,54 | 9.631,54 | 9.631,54 | 9.631,54 | ||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | 2.828,16 | 242.828,16 | 242.828,16 | 222.592,48 | 20.235,68 | 242.828,16 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | 1.187,49 | 111.187,49 | 111.187,49 | 100.608,97 | 10.578,52 | 111.187,49 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | 11.647,19 | 363.647,19 | 363.647,19 | 323.201,45 | 40.445,74 | 363.647,19 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | 11.647,19 | 363.647,19 | 363.647,19 | 323.201,45 | 40.445,74 | 363.647,19 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 1.576.914,91 | 11.337.575,44 | 11.335.671,98 | 9.100.576,18 | 1.210.462,38 | 10.311.038,56 | 1.024.633,42 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.120,00 | 3.360,00 | 760,00 | 4.120,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.803,60 | 6.399,57 | 1.372,62 | 7.772,19 | 1.031,41 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.059,95 | 2.059,95 | 2.059,95 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 26.406,99 | 20.514,29 | 5.605,76 | 26.120,05 | 286,94 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 55.696,01 | 44.785,87 | 10.910,14 | 55.696,01 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 47.462,83 | 38.165,47 | 9.297,36 | 47.462,83 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 43.373,04 | 33.137,37 | 10.235,67 | 43.373,04 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 41.611,25 | 34.253,05 | 7.358,20 | 41.611,25 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 231.535,60 | 184.677,50 | 45.539,75 | 230.217,25 | 1.318,35 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 231.535,60 | 184.677,50 | 45.539,75 | 230.217,25 | 1.318,35 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 231.535,60 | 184.677,50 | 45.539,75 | 230.217,25 | 1.318,35 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 1.438.114,91 | 13.098.775,44 | 12.027.468,60 | 9.655.034,82 | 1.346.482,01 | 11.001.516,83 | 1.025.951,77 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 423.486,88 | 26.182,17 | 449.669,05 | |||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 7.140,34 | 4.815,20 | 11.955,54 | |||||
| 5.1.31.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5014 | 1.166,00 | 1.166,00 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 35.031,34 | 5.889,95 | 40.921,29 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 97.488,19 | -11.933,67 | 85.554,52 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 203.654,98 | 21.512,66 | 225.167,64 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 32.293,77 | 21.223,86 | 53.517,63 | |||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 107.143,48 | -9.763,43 | 97.380,05 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 20.623,11 | 3.085,71 | 23.708,82 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 217.981,37 | -29.681,28 | 188.300,09 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 46.234,37 | -3.067,33 | 43.167,04 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 37.258,05 | 4.723,87 | 41.981,92 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 8.789,94 | 1.823,07 | 10.613,01 | |||||
| 5.3.22.00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5322 | 24.148,99 | 24.148,99 | ||||||
| 5.3.23.00 | EMPRESTIMO C.E.FEDERAL FUNDEB | 5323 | 19.191,33 | 19.191,33 | ||||||
| 5.3.24.00 | EMPRESTIMO SANTANDER FUNDEB | 5324 | 51.091,53 | 51.091,53 | ||||||
| 5.3.25.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNDEB | 5325 | 7.806,47 | 7.806,47 | ||||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 9.492,63 | 1.588,22 | 11.080,85 | |||||
| 5.3.27.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - IRRF | 5327 | 6.270,97 | 6.270,97 | ||||||
| 5.3.28.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - INSS | 5328 | 18.108,76 | 18.108,76 | ||||||
| 5.3.29.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - SEPREM | 5329 | 10.108,26 | 10.108,26 | ||||||
| 5.3.30.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - P. ALIMENTICIA | 5330 | 10.587,50 | 10.587,50 | ||||||
| 5.3.31.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - EMPRESTIMO CEF | 5331 | 10.280,72 | 10.280,72 | ||||||
| 5.3.32.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - EMPRESTIMO NCNB | 5332 | 52.330,85 | 52.330,85 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 13.620,44 | 10.939,10 | 24.559,54 | |||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS | 5412 | 67.258,02 | 67.258,02 | ||||||
| 5.4.13.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - REND APLI FINANCEIRA | 5413 | 2.139,93 | 2.139,93 | ||||||
| 5.4.14.00 | CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUN - RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 5414 | 181,16 | 181,16 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 217,50 | 67,50 | 285,00 | |||||
| 5.8.07.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO FUNDO MUN DE SAUDE | 5807 | 1.901.417,32 | 1.901.417,32 | ||||||
| 5.8.08.00 | SUPRIMENTO FINANCEIRO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL | 5808 | 312.658,70 | 312.658,70 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 550.000,00 | 50.000,00 | 600.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 42.406,08 | 3.634,93 | 46.041,01 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 1.854,55 | -1.854,55 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 7.910,52 | 7.910,52 | ||||||
| 5.8.15.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO | 5815 | 1.534,00 | 49,00 | 1.583,00 | |||||
| 5.8.16.00 | DESCONTO CONVENIO MEDICO - FUNDEB | 5816 | 771,00 | 771,00 | ||||||
| 5.8.17.00 | SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 5817 | 2.627,28 | 2.627,28 | ||||||
| 5.8.18.00 | SALARIO FAMILIA FUNDEB | 5818 | 386,36 | 386,36 | ||||||
| 5.8.19.00 | CONS CM - SUPRIM. FINANCEIRO (DEVOLUCAO A PREF) | 5819 | 139.738,98 | 139.738,98 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 2.243.568,91 | 2.670.247,09 | 4.913.816,00 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 11.898.603,73 | 4.016.729,10 | 15.915.332,83 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 21.983,51 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 361.833,07 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 606.602,57 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 5.015.803,07 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 6.006.222,22 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 21.921.555,05 | |||||||||