Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Novembro de 2007
Orgão Especificação Ficha Dotação Inicial Alt.Orçamentárias Dotação Atual Empenho Atual Pgto Anterior Pgtos no Mes Pgto Total Empenhos a Pagar
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 CORPO LEGILATIVO
01.031.0001.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 11 7.000,00 7.000,00 490,00 490,00 490,00
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1 415.000,00 415.000,00 290.220,77 254.558,24 29.714,99 284.273,23 5.947,54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 49.000,00 49.000,00 28.252,51 25.407,07 2.835,44 28.242,51 10,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 3 3.000,00 3.000,00 1.666,59 1.666,59 1.666,59
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4 3.000,00 3.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 13.000,00 13.000,00 9.762,78 8.532,69 1.230,09 9.762,78
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 30.000,00 30.000,00 9.494,80 8.070,73 1.320,07 9.390,80 104,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 7 4.000,00 4.000,00 1.598,00 1.387,10 210,90 1.598,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 8 1.000,00 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 9 25.000,00 25.000,00 8.211,96 7.511,96 700,00 8.211,96
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10 50.000,00 50.000,00 27.799,18 24.365,48 1.779,79 26.145,27 1.653,91
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 600.000,00 600.000,00 377.496,59 331.989,86 37.791,28 369.781,14 7.715,45
*** TOTAL DO ORGÃO 600.000,00 600.000,00 377.496,59 331.989,86 37.791,28 369.781,14 7.715,45
02 PREFEITURA
02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS
04.122.0003.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 23 50.000,00 -3.000,00 47.000,00 46.481,50 44.589,00 999,00 45.588,00 893,50
04.122.0003.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 100.000,00 -100.000,00
04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 12 383.000,00 383.000,00 363.574,17 299.694,84 33.971,63 333.666,47 29.907,70
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 13 19.000,00 5.500,00 24.500,00 21.456,76 18.658,22 1.518,40 20.176,62 1.280,14
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14 5.000,00 -5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15 20.000,00 20.000,00 16.646,08 13.855,40 1.395,34 15.250,74 1.395,34
3.3.71.41 CONTRIBUIÇÕES 16 2.500,00 -2.500,00
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 17 55.000,00 7.000,00 62.000,00 61.560,00 50.634,96 5.035,56 55.670,52 5.889,48
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 18 55.000,00 1.500,00 56.500,00 56.304,14 49.044,13 2.117,37 51.161,50 5.142,64
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO 19 5.000,00 5.000,00 10.000,00 9.441,12 9.441,12 9.441,12
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 20 25.200,00 25.200,00 23.875,60 16.375,60 2.500,00 18.875,60 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 21 500,00 2.000,00 2.500,00 2.365,99 2.365,99 2.365,99
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22 1.000,00 26.800,00 27.800,00 27.271,92 19.735,63 3.302,14 23.037,77 4.234,15
06.122.0003.2009 AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 25 25.200,00 -3.000,00 22.200,00 19.425,00 15.750,00 1.750,00 17.500,00 1.925,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 746.400,00 -65.700,00 680.700,00 648.402,28 540.144,89 52.589,44 592.734,33 55.667,95
02.01.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08.244.0004.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 33 1.000,00 -1.000,00
08.244.0004.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 26 20.500,00 7.000,00 27.500,00 24.605,68 19.505,15 3.601,41 23.106,56 1.499,12
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27 850,00 1.000,00 1.850,00 608,00 608,00 608,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 28 1.000,00 -1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29 500,00 1.050,00 1.550,00 1.398,01 1.111,02 110,05 1.221,07 176,94
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 30 1.500,00 1.500,00 957,31 805,31 52,00 857,31 100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31 6.000,00 6.000,00 12.000,00 12.047,43 9.330,79 1.539,55 10.870,34 1.177,09
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 32 1.500,00 4.100,00 5.600,00 5.557,13 1.985,91 3.537,57 5.523,48 33,65
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 32.850,00 17.150,00 50.000,00 45.173,56 33.346,18 8.840,58 42.186,76 2.986,80
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 779.250,00 -48.550,00 730.700,00 693.575,84 573.491,07 61.430,02 634.921,09 58.654,75
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS
02.02.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
04.121.0006.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 34 105.000,00 7.000,00 112.000,00 105.062,31 86.593,12 10.367,78 96.960,90 8.101,41
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 35 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.272,79 3.655,27 308,76 3.964,03 308,76
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 36 5.000,00 -5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37 17.000,00 -8.350,00 8.650,00 6.477,78 5.390,10 543,84 5.933,94 543,84
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 38 500,00 500,00 456,26 289,56 116,70 406,26 50,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 39 3.000,00 3.000,00 2.994,65 2.333,30 449,75 2.783,05 211,60
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 40 2.000,00 2.000,00 1.972,00 396,00 396,00 1.576,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 41 70.000,00 11.000,00 81.000,00 87.962,97 57.615,23 13.745,80 71.361,03 16.601,94
04.122.0005.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.554,00 2.214,00 340,00 2.554,00
04.122.0005.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 42 420.000,00 -10.000,00 410.000,00 327.027,08 267.794,91 32.989,23 300.784,14 26.242,94
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 43 10.000,00 15.500,00 25.500,00 23.094,69 18.201,45 2.575,82 20.777,27 2.317,42
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 44 10.000,00 -10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45 50.000,00 -10.000,00 40.000,00 26.040,43 21.141,92 2.428,71 23.570,63 2.469,80
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 46 1.000,00 1.000,00 923,72 460,23 163,49 623,72 300,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 47 15.000,00 2.000,00 17.000,00 16.079,29 10.045,54 3.988,44 14.033,98 2.045,31
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 48 27.000,00 27.000,00 26.964,86 20.738,86 3.626,00 24.364,86 2.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 49 125.000,00 10.000,00 135.000,00 134.971,47 120.475,65 4.265,15 124.740,80 10.230,67
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 50 1.000,00 -898,53 101,47 101,47 101,47 101,47
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 869.500,00 2.251,47 871.751,47 766.955,77 617.446,61 75.909,47 693.356,08 73.599,69
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 869.500,00 2.251,47 871.751,47 766.955,77 617.446,61 75.909,47 693.356,08 73.599,69
02.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
15.451.0007.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 60 15.000,00 -7.000,00 8.000,00 6.835,00 6.835,00 6.835,00
15.451.0007.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 61 150.000,00 -16.500,00 133.500,00 125.835,62 37.322,69 6.000,00 43.322,69 82.512,93
15.451.0007.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 62 10.000,00 -10.000,00
15.451.0007.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 52 380.000,00 50.000,00 430.000,00 399.296,32 321.839,27 44.946,84 366.786,11 32.510,21
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 53 8.000,00 15.500,00 23.500,00 21.964,37 17.156,71 2.335,23 19.491,94 2.472,43
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 54 15.000,00 -15.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 55 32.000,00 4.700,00 36.700,00 32.726,79 26.950,50 2.866,00 29.816,50 2.910,29
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 56 3.000,00 -1.901,00 1.099,00 56,00 56,00 56,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 57 198.000,00 83.400,00 281.400,00 276.472,29 241.797,60 17.277,88 259.075,48 17.396,81
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 58 1.000,00 1.000,00 860,00 440,00 440,00 420,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59 100.000,00 50.000,00 150.000,00 145.464,38 127.650,01 8.168,67 135.818,68 9.645,70
16.482.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 63 314.430,53 -292.848,20 21.582,33 20.050,00 12.150,00 12.150,00 7.900,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.226.430,53 -139.649,20 1.086.781,33 1.029.560,77 791.757,78 82.034,62 873.792,40 155.768,37
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.226.430,53 -139.649,20 1.086.781,33 1.029.560,77 791.757,78 82.034,62 873.792,40 155.768,37
02.04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM
02.04.01 GABINETE DO DIRETOR
12.122.0008.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 73 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 721,00 721,00 721,00
12.122.0008.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 64 96.500,00 22.000,00 118.500,00 109.071,28 94.015,55 8.941,55 102.957,10 6.114,18
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 65 4.000,00 5.000,00 9.000,00 6.362,38 5.737,74 312,32 6.050,06 312,32
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 66 5.000,00 -5.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 67 16.000,00 -5.000,00 11.000,00 6.304,16 5.235,51 543,05 5.778,56 525,60
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 68 500,00 500,00 483,82 373,42 373,42 110,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 69 15.000,00 5.000,00 20.000,00 17.434,75 15.253,61 252,39 15.506,00 1.928,75
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70 100.000,00 109.000,00 209.000,00 207.971,56 184.281,53 22.890,79 207.172,32 799,24
12.122.0008.2010 AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 71 7.000,00 570,00 7.570,00 7.570,00 4.800,00 1.970,00 6.770,00 800,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 72 53.000,00 14.000,00 67.000,00 68.032,00 48.219,60 9.321,20 57.540,80 10.491,20
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 307.000,00 136.570,00 443.570,00 423.950,95 358.637,96 44.231,30 402.869,26 21.081,69
12.361.0009.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 99 80.000,00 -40.594,00 39.406,00 39.405,00 38.375,00 1.030,00 39.405,00
12.361.0009.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100 20.000,00 20.000,00
12.361.0009.1008 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 205 210.484,65 210.484,65 190.484,64 190.484,64 190.484,64
12.361.0009.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 74 640.000,00 640.000,00 509.430,66 425.982,90 48.886,22 474.869,12 34.561,54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 77 10.000,00 28.000,00 38.000,00 36.022,59 29.530,55 3.099,61 32.630,16 3.392,43
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 79 30.000,00 -30.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81 60.000,00 60.000,00 45.811,06 37.515,14 4.147,96 41.663,10 4.147,96
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 82 2.000,00 2.000,00 1.101,93 851,13 51,40 902,53 199,40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 85 127.000,00 -3.931,00 123.069,00 123.045,91 112.493,50 5.142,83 117.636,33 5.409,58
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 86 7.500,00 7.500,00 3.185,00 3.185,00 3.185,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 87 100.000,00 -61.424,70 38.575,30 35.966,05 30.273,77 3.769,92 34.043,69 1.922,36
12.361.0009.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90 170.000,00 -10.000,00 160.000,00 125.971,80 103.588,20 22.383,60 125.971,80
12.361.0009.2012 DESAPROPRIAÇÕES
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 92 1.500,00 1.500,00
12.361.0009.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 93 28.000,00 28.000,00 365,70 365,70 365,70
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 94 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 95 2.000,00 2.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96 3.000,00 3.000,00
12.361.0020.1008 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 200 262.352,55 262.352,55 208.535,42 205.852,55 205.852,55 2.682,87
12.361.0020.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 75 350.000,00 107.000,00 457.000,00 434.035,38 342.888,76 53.824,51 396.713,27 37.322,11
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 76 5.000,00 5.850,00 10.850,00 11.048,91 7.223,18 1.968,76 9.191,94 1.856,97
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 78 10.000,00 -10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80 35.000,00 16.500,00 51.500,00 49.520,83 40.464,82 4.555,60 45.020,42 4.500,41
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 83 500,00 500,00 343,90 103,90 240,00 343,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 84 5.000,00 136.600,00 141.600,00 151.412,75 104.924,82 22.150,78 127.075,60 24.337,15
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 88 500,00 21.000,00 21.500,00 19.377,84 18.871,54 425,32 19.296,86 80,98
12.361.0020.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 89 90.000,00 49.135,00 139.135,00 141.234,20 95.098,06 16.361,61 111.459,67 29.774,53
12.361.0020.2008 TRANSPORTE DE ALUNOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 91 250.000,00 55.000,00 305.000,00 302.805,26 269.586,86 33.218,40 302.805,26
12.361.0020.2025 MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 97 46.500,00 -25.595,00 20.905,00 21.047,07 15.454,07 1.970,00 17.424,07 3.623,00
12.361.0020.2026 TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 98 80.000,00 -59.909,39 20.090,61 13.870,60 13.870,60 13.870,60
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 2.154.500,00 650.468,11 2.804.968,11 2.464.022,50 2.086.984,69 223.226,52 2.310.211,21 153.811,29
02.04.03 COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL
12.365.0010.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 110 20.000,00 -20.000,00
12.365.0010.1005 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 223 22.794,03 22.794,03 22.794,03 22.794,03
12.365.0010.1009 CONSTRUÇÃO DE CRECHE
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 111 70.000,00 -70.000,00
12.365.0010.1011 CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS.
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 112 50.000,00 -50.000,00
12.365.0010.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 113 20.000,00 -6.489,66 13.510,34 13.510,34 13.510,34 13.510,34
12.365.0010.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 101 420.000,00 -237.294,03 182.705,97 131.057,90 112.741,71 11.215,46 123.957,17 7.100,73
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 102 7.000,00 1.800,00 8.800,00 7.474,06 6.729,46 495,93 7.225,39 248,67
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 103 30.000,00 -30.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 104 52.000,00 -20.000,00 32.000,00 18.698,96 16.677,61 1.003,16 17.680,77 1.018,19
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 105 400,00 300,00 700,00 342,74 342,74 342,74
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 106 30.000,00 -20.000,00 10.000,00 9.984,84 9.981,84 9.981,84 3,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 107 13.500,00 13.500,00 13.207,80 10.229,80 981,00 11.210,80 1.997,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 108 13.000,00 -8.500,00 4.500,00 4.434,79 4.416,12 18,67 4.434,79
12.365.0010.2004 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 109 3.500,00 4.000,00 7.500,00 7.499,16 6.116,16 6.116,16 1.383,00
12.365.0010.2024 Pagamento Pessoal FUNDEB 40%
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 211 50.000,00 50.000,00 26.180,49 21.667,99 3.781,25 25.449,24 731,25
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 212 1.000,00 1.000,00 511,85 219,37 146,24 365,61 146,24
12.365.0010.2035 Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 208 200.000,00 200.000,00 175.370,74 138.244,70 21.065,36 159.310,06 16.060,68
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 209 15.000,00 15.000,00 14.338,14 8.690,93 3.473,58 12.164,51 2.173,63
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 9.000,00 9.000,00 7.494,96 6.098,12 6.098,12 1.396,84
12.365.0010.2036 Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 214 20.000,00 20.000,00 13.996,67 12.690,64 1.225,03 13.915,67 81,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 215 10.000,00 10.000,00 7.787,38 5.913,10 919,84 6.832,94 954,44
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 729.400,00 -128.389,66 601.010,34 474.684,85 374.270,63 44.325,52 418.596,15 56.088,70
02.04.04 COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO
13.392.0011.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 124 2.500,00 -570,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00
13.392.0011.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 114 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 17.946,94 11.852,46 3.524,94 15.377,40 2.569,54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 115 500,00 2.200,00 2.700,00 1.940,81 970,27 485,27 1.455,54 485,27
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 116 2.000,00 -1.500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 117 3.500,00 3.500,00 547,38 437,46 54,96 492,42 54,96
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 118 1.500,00 1.500,00 3.000,00 2.893,91 2.826,11 67,80 2.893,91
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 119 4.000,00 3.000,00 7.000,00 5.908,53 5.202,13 414,50 5.616,63 291,90
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 120 7.560,00 -1.700,00 5.860,00 4.492,00 3.042,00 600,00 3.642,00 850,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 121 6.500,00 -882,27 5.617,73 5.788,76 4.929,90 626,64 5.556,54 232,22
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 222 106.797,58 106.797,58 106.797,58 106.797,58
13.392.0011.2011 FESTIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 122 15.000,00 -7.165,03 7.834,97 6.983,17 3.602,97 2.208,00 5.810,97 1.172,20
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 123 30.000,00 26.017,30 56.017,30 56.017,30 56.017,30 56.017,30
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 113.060,00 112.697,58 225.757,58 211.246,38 90.810,60 7.982,11 98.792,71 112.453,67
02.04.05 COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0012.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 132 2.000,00 1.500,00 3.500,00 2.919,40 2.919,40 2.919,40
27.812.0012.1005 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 221 33.224,18 33.224,18 33.224,18 24.408,06 24.408,06 8.816,12
27.812.0012.1007 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 133 15.000,00 -15.000,00
27.812.0012.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 125 15.000,00 15.000,00 6.907,60 5.016,84 706,60 5.723,44 1.184,16
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 126 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 127 2.000,00 -1.500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 128 3.000,00 3.000,00 348,11 178,34 112,06 290,40 57,71
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 129 1.000,00 1.000,00 627,71 482,71 45,00 527,71 100,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 130 5.000,00 6.000,00 11.000,00 10.479,71 8.914,41 1.565,30 10.479,71
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 131 2.500,00 1.603,57 4.103,57 4.197,26 2.963,57 1.140,00 4.103,57 93,69
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 46.500,00 25.827,75 72.327,75 58.703,97 44.883,33 3.568,96 48.452,29 10.251,68
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.350.460,00 797.173,78 4.147.633,78 3.632.608,65 2.955.587,21 323.334,41 3.278.921,62 353.687,03
02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
10.301.0013.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 144 40.000,00 132.738,00 172.738,00 172.738,00 75.738,00 85.000,00 160.738,00 12.000,00
10.301.0013.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 145 70.000,00 7.000,00 77.000,00 75.983,70 75.983,70 75.983,70
10.301.0013.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 134 430.000,00 135.000,00 565.000,00 535.246,34 434.872,75 57.478,12 492.350,87 42.895,47
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 219 45.000,00 45.000,00 23.189,74 14.612,25 4.677,65 19.289,90 3.899,84
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 135 10.000,00 10.000,00 3.322,73 2.705,21 308,76 3.013,97 308,76
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 136 20.000,00 -20.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137 60.000,00 60.000,00 59.166,87 48.692,59 5.096,88 53.789,47 5.377,40
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 138 20.000,00 15.000,00 35.000,00 31.048,31 26.914,95 999,90 27.914,85 3.133,46
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139 180.000,00 93.200,00 273.200,00 263.572,54 210.080,94 27.496,10 237.577,04 25.995,50
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 140 30.000,00 40.000,00 70.000,00 62.226,43 46.772,85 11.600,11 58.372,96 3.853,47
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 141 190.000,00 -26.700,00 163.300,00 157.731,67 111.540,74 21.280,05 132.820,79 24.910,88
10.301.0013.2027 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 143 715.000,00 103.087,50 818.087,50 812.774,77 618.800,96 94.549,66 713.350,62 99.424,15
10.302.0013.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 202 100.000,00 100.000,00 68.181,46 21.747,34 2.876,50 24.623,84 43.557,62
10.302.0013.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220 15.000,00 15.000,00 6.630,77 4.357,07 1.150,70 5.507,77 1.123,00
10.302.0013.2003 PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 142 198.000,00 198.000,00 198.000,00 148.500,00 16.500,00 165.000,00 33.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.963.000,00 639.325,50 2.602.325,50 2.469.813,33 1.841.319,35 329.014,43 2.170.333,78 299.479,55
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.963.000,00 639.325,50 2.602.325,50 2.469.813,33 1.841.319,35 329.014,43 2.170.333,78 299.479,55
02.06 DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB.
02.06.01 GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS
20.606.0014.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 154 40.000,00 -36.507,00 3.493,00 3.493,00 3.493,00 3.493,00
20.606.0014.1004 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 155 14.000,00 -14.000,00
20.606.0014.1012 DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 156 10.000,00 -10.000,00
20.606.0014.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 146 150.000,00 26.000,00 176.000,00 170.342,37 135.512,15 20.958,24 156.470,39 13.871,98
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 147 5.000,00 800,00 5.800,00 5.544,74 4.442,82 550,96 4.993,78 550,96
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 148 10.000,00 -10.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 149 20.000,00 20.000,00 17.263,03 13.981,09 1.627,30 15.608,39 1.654,64
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 150 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.385,76 1.096,76 1.096,76 289,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 151 95.000,00 -1.000,00 94.000,00 87.431,43 68.182,05 1.834,42 70.016,47 17.414,96
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 152 20.000,00 4.000,00 24.000,00 23.623,02 21.669,47 1.392,35 23.061,82 561,20
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 207 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00
20.606.0014.2028 SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 153 10.000,00 -10.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 375.000,00 17.793,00 392.793,00 376.583,35 315.877,34 26.363,27 342.240,61 34.342,74
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 375.000,00 17.793,00 392.793,00 376.583,35 315.877,34 26.363,27 342.240,61 34.342,74
02.07 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01 GABINETE DO DIRETOR
08.241.0015.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 216 28.636,19 28.636,19 17.616,56 10.754,35 4.009,79 14.764,14 2.852,42
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 217 10.000,00 10.000,00 5.080,79 3.192,02 980,91 4.172,93 907,86
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 218 46.363,81 46.363,81 46.363,81 34.456,23 540,00 34.996,23 11.367,58
08.244.0015.1003 EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 165 8.000,00 2.105,00 10.105,00 10.104,00 9.074,00 1.030,00 10.104,00
08.244.0015.1010 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 166 91.000,00 57.853,20 148.853,20 148.853,20 66.505,69 24.501,46 91.007,15 57.846,05
08.244.0015.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 157 150.000,00 150.000,00 144.345,16 118.300,84 13.681,60 131.982,44 12.362,72
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 158 5.000,00 18.500,00 23.500,00 22.377,75 18.597,64 2.048,20 20.645,84 1.731,91
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 159 5.000,00 -4.500,00 500,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 160 15.000,00 -11.000,00 4.000,00 2.830,93 2.360,67 235,13 2.595,80 235,13
3.3.90.14 DIARIAS-CIVIL 161 800,00 500,00 1.300,00 1.267,21 1.157,81 49,40 1.207,21 60,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 162 1.000,00 25.000,00 26.000,00 26.850,55 19.990,85 2.684,81 22.675,66 4.174,89
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 163 10.000,00 23.300,00 33.300,00 32.568,75 26.424,75 3.008,00 29.432,75 3.136,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 164 5.000,00 24.100,00 29.100,00 32.162,46 26.573,19 1.413,28 27.986,47 4.175,99
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 290.800,00 220.858,20 511.658,20 490.421,17 337.388,04 54.182,58 391.570,62 98.850,55
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.0016.2032 SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 175 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 1.000,00 10.000,00 2.000,00
08.242.0016.2033 SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 176 68.400,00 15.084,00 83.484,00 83.484,00 62.613,00 6.957,00 69.570,00 13.914,00
08.243.0016.2029 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 168 33.850,00 33.850,00 27.141,04 16.882,71 4.942,21 21.824,92 5.316,12
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 169 1.970,00 1.970,00 81,40 81,40 81,40
08.243.0016.2030 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 170 40.000,00 11.000,00 51.000,00 46.152,60 38.926,96 5.845,77 44.772,73 1.379,87
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 171 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.243,01 1.552,27 139,65 1.691,92 551,09
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 172 4.000,00 500,00 4.500,00 3.772,97 3.300,61 472,36 3.772,97
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 173 115.000,00 -78.940,00 36.060,00 12.035,47 10.614,39 10.614,39 1.421,08
08.243.0016.2034 MANUTENÇÃO DO PETI
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 177 35.000,00 4.000,00 39.000,00 36.382,56 32.570,92 1.395,60 33.966,52 2.416,04
08.244.0016.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 167 50.000,00 54.000,00 104.000,00 106.591,70 65.966,19 13.922,49 79.888,68 26.703,02
08.244.0016.2031 PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física 174 87.000,00 30.440,00 117.440,00 116.055,00 101.770,00 14.285,00 116.055,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 448.220,00 37.084,00 485.304,00 445.939,75 343.278,45 48.960,08 392.238,53 53.701,22
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 739.020,00 257.942,20 996.962,20 936.360,92 680.666,49 103.142,66 783.809,15 152.551,77
02.08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08.01 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
28.843.0002.0001 DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 178 2.000,00 -2.000,00
28.843.0002.1002 AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 179 240.000,00 -17.084,00 222.916,00 222.592,48 202.356,80 20.235,68 222.592,48
28.846.0002.2006 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180 110.000,00 -9.000,00 101.000,00 100.608,97 90.977,06 9.631,91 100.608,97
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 352.000,00 -28.084,00 323.916,00 323.201,45 293.333,86 29.867,59 323.201,45
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 352.000,00 -28.084,00 323.916,00 323.201,45 293.333,86 29.867,59 323.201,45
02.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.09.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.0018.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 199 106.000,00 -106.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 106.000,00 -106.000,00
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 106.000,00 -106.000,00
*** TOTAL DO ORGÃO 9.760.660,53 1.392.202,75 11.152.863,28 10.228.660,08 8.069.479,71 1.031.096,47 9.100.576,18 1.128.083,90
03 SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM
03.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
03.01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
09.272.0019.1013 Investimentos
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 195 80.000,00 80.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 196 40.000,00 40.000,00 1.780,00 640,00 1.140,00 1.780,00
09.272.0019.1014 Inversões Financeiras
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 197 200.000,00 200.000,00
4.5.90.64 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL 198 131.700,00 131.700,00
09.272.0019.2002 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 181 20.000,00 20.000,00 3.360,00 2.980,00 380,00 3.360,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 182 10.000,00 10.000,00
3.3.70.41 CONTRIBUICOES 183 20.000,00 20.000,00 7.110,28 5.638,69 760,88 6.399,57 710,71
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 184 20.000,00 20.000,00 2.059,95 2.059,95 2.059,95
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 185 30.000,00 30.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA 186 10.000,00 10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 187 40.000,00 40.000,00 22.301,23 18.069,47 2.444,82 20.514,29 1.786,94
3.3.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 188 10.000,00 10.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 189 5.000,00 5.000,00 221,93 221,93 221,93
09.272.0019.2022 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
7.7.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 190 300.300,00 300.300,00
09.272.0019.2023 APOSENTADORIA E PENSÕES
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 191 110.000,00 110.000,00 44.785,87 40.421,81 4.364,06 44.785,87
3.1.90.03 PENSOES 192 90.000,00 90.000,00 38.165,47 34.446,52 3.718,95 38.165,47
3.1.90.05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 193 120.000,00 120.000,00 33.137,37 29.478,79 3.658,58 33.137,37
3.1.90.09 SALARIO-FAMILIA 194 63.000,00 63.000,00 34.253,05 30.804,77 3.448,28 34.253,05
*** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA 1.300.000,00 1.300.000,00 187.175,15 164.761,93 19.915,57 184.677,50 2.497,65
*** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.300.000,00 1.300.000,00 187.175,15 164.761,93 19.915,57 184.677,50 2.497,65
*** TOTAL DO ORGÃO 1.300.000,00 1.300.000,00 187.175,15 164.761,93 19.915,57 184.677,50 2.497,65
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.660.660,53 1.392.202,75 13.052.863,28 10.793.331,82 8.566.231,50 1.088.803,32 9.655.034,82 1.138.297,00
5.1.11.07 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO 5001 423.486,88 423.486,88
5.1.11.08 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF 5002 11.099,60 11.099,60
5.1.11.09 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D 5003 206.840,15 206.840,15
5.1.11.10 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO 5004 78.796,56 78.796,56
5.1.11.11 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE 5005 1.071,56 1.071,56
5.1.11.12 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU 5006 660,80 660,80
5.1.11.13 RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR 5007 6.866,45 6.866,45
5.1.11.14 RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO 5008 5.328,58 5.328,58
5.1.11.15 RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO 5009 968,65 968,65
5.1.21.01 RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO 5010 29,00 29,00
5.1.21.03 RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D 5012 488,00 488,00
5.1.31.01 RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO 5013 4.950,34 2.190,00 7.140,34
5.2.02.00 GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO 5202 35.031,34 35.031,34
5.3.11.00 INSS 5311 88.822,47 8.665,72 97.488,19
5.3.12.00 SEPREM 5312 182.323,36 21.331,62 203.654,98
5.3.13.00 SEPREM - FUNDEF 5313 32.293,77 32.293,77
5.3.14.00 EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. 5314 98.669,91 8.473,57 107.143,48
5.3.15.00 PENSÃO ALIMENTICIA 5315 17.689,03 2.934,08 20.623,11
5.3.16.00 EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA 5316 196.087,17 21.894,20 217.981,37
5.3.17.00 EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO 5317 41.031,98 5.202,39 46.234,37
5.3.18.00 EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS 5318 34.143,33 3.114,72 37.258,05
5.3.21.00 EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL 5321 7.544,68 1.245,26 8.789,94
5.3.26.00 CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM 5326 8.822,54 670,09 9.492,63
5.4.11.00 DOAÇÕES DIVERSAS 5411 12.638,34 982,10 13.620,44
5.4.12.00 ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS 5412 67.258,02 67.258,02
5.8.05.00 IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM 5805 195,00 22,50 217,50
5.8.11.00 REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL 5811 500.000,00 50.000,00 550.000,00
5.8.12.00 SALARIO FAMILIA 5812 37.801,18 4.604,90 42.406,08
5.8.13.00 SALARIO MATERNIDADE 5813 1.081,82 772,73 1.854,55
5.8.14.00 PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS 5814 7.910,52 7.910,52
5.8.15.00 DESCONTO CONVENIO MEDICO EM FOLHA PAGTO 5815 813,00 721,00 1.534,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
2.110.744,03 132.824,88 2.243.568,91
*** SUBTOTAL 10.676.975,53 1.221.628,20 11.898.603,73
SALDO PARA O MES SEGUINTE
TESOURARIA 20.684,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO 258.767,28
BANCOS CONTA VINCULADA 643.826,73
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA 4.981.049,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS 5.904.327,97
TOTAL GERAL 17.802.931,70