| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Agosto de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | |||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 194.726,67 | 165.470,85 | 29.255,82 | 194.726,67 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | 19.736,31 | 16.900,93 | 2.835,38 | 19.736,31 | ||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.111,06 | 555,53 | 555,53 | 1.111,06 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | 6.523,60 | 5.434,61 | 1.088,99 | 6.523,60 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.256,37 | 6.806,80 | 449,57 | 7.256,37 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.382,86 | 1.182,32 | 200,54 | 1.382,86 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.206,96 | 5.556,96 | 650,00 | 6.206,96 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 19.115,96 | 15.348,26 | 2.896,85 | 18.245,11 | 870,85 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 256.549,79 | 217.746,26 | 37.932,68 | 255.678,94 | 870,85 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 256.549,79 | 217.746,26 | 37.932,68 | 255.678,94 | 870,85 | |||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.635,00 | 23.635,00 | 10.000,00 | 33.635,00 | 10.000,00 | |
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 257.249,91 | 197.638,08 | 30.328,76 | 227.966,84 | 29.283,07 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 16.975,17 | 13.609,34 | 1.683,05 | 15.292,39 | 1.682,78 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.439,12 | 9.493,16 | 1.481,56 | 10.974,72 | 1.464,40 | |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | -5.000,00 | 50.000,00 | 42.845,19 | 32.585,33 | 8.129,86 | 40.715,19 | 2.130,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | -3.000,00 | 52.000,00 | 45.653,22 | 27.351,25 | 9.626,66 | 36.977,91 | 8.675,31 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.441,12 | 7.413,53 | 2.027,59 | 9.441,12 | |
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 17.536,00 | 8.028,80 | 2.007,20 | 10.036,00 | 7.500,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.167,99 | 1.969,99 | 1.969,99 | 198,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 16.180,32 | 10.372,67 | 1.913,35 | 12.286,02 | 3.894,30 |
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 14.175,00 | 10.500,00 | 1.750,00 | 12.250,00 | 1.925,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -85.000,00 | 661.400,00 | 478.298,04 | 342.597,15 | 68.948,03 | 411.545,18 | 66.752,86 | ||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 17.879,93 | 11.525,90 | 2.202,61 | 13.728,51 | 4.151,42 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 1.000,00 | 1.850,00 | 608,00 | 608,00 | 608,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 850,00 | 1.350,00 | 1.000,97 | 652,44 | 110,05 | 762,49 | 238,48 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 718,31 | 718,31 | 718,31 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 9.022,88 | 5.903,03 | 1.122,90 | 7.025,93 | 1.996,95 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.750,49 | 1.708,10 | 42,39 | 1.750,49 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 7.350,00 | 40.200,00 | 30.980,58 | 21.115,78 | 3.477,95 | 24.593,73 | 6.386,85 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -77.650,00 | 701.600,00 | 509.278,62 | 363.712,93 | 72.425,98 | 436.138,91 | 73.139,71 | ||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 77.646,17 | 59.356,89 | 8.495,24 | 67.852,13 | 9.794,04 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.346,51 | 2.728,99 | 308,76 | 3.037,75 | 308,76 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | -6.350,00 | 10.650,00 | 4.813,42 | 3.519,93 | 665,20 | 4.185,13 | 628,29 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 289,56 | 289,56 | 289,56 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.732,64 | 774,78 | 160,50 | 935,28 | 797,36 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 44.805,75 | 30.593,40 | 8.787,83 | 39.381,23 | 5.424,52 | |
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | 2.214,00 | |||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 240.298,55 | 181.277,32 | 31.586,29 | 212.863,61 | 27.434,94 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 15.796,73 | 11.225,50 | 2.295,02 | 13.520,52 | 2.276,21 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | -10.000,00 | 40.000,00 | 18.424,68 | 12.996,77 | 2.657,84 | 15.654,61 | 2.770,07 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 223,44 | 223,44 | 223,44 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.809,46 | 6.722,29 | 48,43 | 6.770,72 | 1.038,74 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 18.050,86 | 9.623,86 | 3.175,00 | 12.798,86 | 5.252,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 104.925,22 | 86.585,99 | 7.825,36 | 94.411,35 | 10.513,87 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | -898,53 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | 101,47 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | -4.248,53 | 865.251,47 | 540.874,46 | 408.234,19 | 66.401,47 | 474.635,66 | 66.238,80 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | -4.248,53 | 865.251,47 | 540.874,46 | 408.234,19 | 66.401,47 | 474.635,66 | 66.238,80 | ||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | -5.000,00 | 10.000,00 | 6.835,00 | 2.125,00 | 2.125,00 | 4.710,00 | |
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | -56.500,00 | 93.500,00 | 67.545,62 | 20.355,50 | 7.150,00 | 27.505,50 | 40.040,12 |
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | -10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 284.014,35 | 214.334,62 | 35.717,80 | 250.052,42 | 33.961,93 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 11.000,00 | 19.000,00 | 14.821,48 | 10.233,05 | 2.253,20 | 12.486,25 | 2.335,23 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | -6.000,00 | 26.000,00 | 23.987,76 | 17.882,44 | 3.110,75 | 20.993,19 | 2.994,57 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 40.000,00 | 238.000,00 | 227.279,76 | 159.795,16 | 31.669,78 | 191.464,94 | 35.814,82 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 37.000,00 | 137.000,00 | 110.348,39 | 80.433,94 | 26.569,45 | 107.003,39 | 3.345,00 |
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | -117.853,20 | 196.577,33 | 19.960,00 | 19.960,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | -107.353,20 | 1.119.077,33 | 754.848,36 | 505.215,71 | 106.470,98 | 611.686,69 | 143.161,67 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | -107.353,20 | 1.119.077,33 | 754.848,36 | 505.215,71 | 106.470,98 | 611.686,69 | 143.161,67 | ||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | -7.000,00 | 3.000,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | ||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 86.456,91 | 68.480,88 | 10.236,07 | 78.716,95 | 7.739,96 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.425,42 | 4.315,51 | 797,59 | 5.113,10 | 312,32 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | -5.000,00 | 11.000,00 | 4.631,18 | 3.466,47 | 618,78 | 4.085,25 | 545,93 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 401,22 | 191,42 | 49,40 | 240,82 | 160,40 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 15.290,51 | 13.484,17 | 689,94 | 14.174,11 | 1.116,40 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 70.000,00 | 170.000,00 | 133.810,88 | 120.109,12 | 13.120,96 | 133.230,08 | 580,80 |
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 800,00 | 3.200,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | 42.849,60 | 28.802,01 | 3.556,39 | 32.358,40 | 10.491,20 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 68.000,00 | 375.000,00 | 292.786,72 | 241.970,58 | 29.869,13 | 271.839,71 | 20.947,01 | ||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -41.624,00 | 38.376,00 | 38.375,00 | 1.909,00 | 1.909,00 | 36.466,00 | |
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | 187.801,78 | |||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 362.962,59 | 284.913,96 | 45.573,84 | 330.487,80 | 32.474,79 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 26.388,37 | 19.757,67 | 3.256,21 | 23.013,88 | 3.374,49 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 33.416,17 | 25.292,88 | 4.102,00 | 29.394,88 | 4.021,29 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 743,73 | 634,40 | 109,33 | 743,73 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | -16.931,00 | 110.069,00 | 109.098,74 | 86.063,91 | 13.131,03 | 99.194,94 | 9.903,80 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | -72.724,70 | 27.275,30 | 21.707,87 | 18.627,12 | 2.740,75 | 21.367,87 | 340,00 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | 101.673,00 | 88.134,00 | 13.539,00 | 101.673,00 | ||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | 365,70 | 365,70 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 265.035,42 | 265.035,42 | 208.535,42 | 146.992,85 | 58.816,71 | 205.809,56 | 2.725,86 | |
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 297.642,85 | 217.645,80 | 41.375,01 | 259.020,81 | 38.622,04 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 5.392,73 | 1.953,51 | 1.727,86 | 3.681,37 | 1.711,36 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 | 35.820,64 | 26.708,96 | 4.507,67 | 31.216,63 | 4.604,01 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 103,90 | 103,90 | 103,90 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 96.000,00 | 101.000,00 | 97.150,79 | 52.433,97 | 22.730,61 | 75.164,58 | 21.986,21 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 17.000,00 | 17.500,00 | 15.851,58 | 13.103,26 | 2.028,32 | 15.131,58 | 720,00 |
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 5.000,00 | 95.000,00 | 90.406,02 | 65.194,63 | 4.456,40 | 69.651,03 | 20.754,99 |
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | 155.954,95 | 138.920,55 | 16.949,40 | 155.869,95 | 85,00 | |
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | -27.000,00 | 19.500,00 | 17.424,07 | 9.544,07 | 1.970,00 | 11.514,07 | 5.910,00 |
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | -4.000,00 | 76.000,00 | 13.870,60 | 13.870,60 | 13.870,60 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 410.557,50 | 2.565.057,50 | 1.823.461,50 | 1.402.381,82 | 237.014,14 | 1.639.395,96 | 184.065,54 | ||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -6.489,66 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | 13.510,34 | ||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | -200.000,00 | 220.000,00 | 101.489,46 | 85.249,30 | 8.236,41 | 93.485,71 | 8.003,75 |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | -1.000,00 | 6.000,00 | 4.322,10 | 3.376,62 | 472,74 | 3.849,36 | 472,74 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | -13.510,34 | 16.489,66 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | -20.000,00 | 32.000,00 | 14.247,03 | 10.818,14 | 955,09 | 11.773,23 | 2.473,80 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 300,00 | 700,00 | 376,34 | 331,34 | 331,34 | 45,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | -20.000,00 | 10.000,00 | 9.943,84 | 9.943,84 | 9.943,84 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.207,80 | 7.188,00 | 1.079,80 | 8.267,80 | 4.940,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | -9.000,00 | 4.000,00 | 3.916,10 | 3.916,10 | 3.916,10 | ||
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 4.000,00 | 7.500,00 | 6.116,16 | 4.619,94 | 1.412,80 | 6.032,74 | 83,42 |
| 12.365.0010.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 211 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.473,74 | 20.473,74 | 20.473,74 | |||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 212 | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,13 | 73,13 | ||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 213 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2035 | Pessoal 60% - Fundeb - Ensino Infantil | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 208 | 150.000,00 | 150.000,00 | 116.514,32 | 82.082,55 | 17.960,13 | 100.042,68 | 16.471,64 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 209 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.690,93 | 5.038,32 | 1.718,00 | 6.756,32 | 1.934,61 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 210 | 9.000,00 | 9.000,00 | 6.098,12 | 4.573,59 | 1.524,53 | 6.098,12 | ||
| 12.365.0010.2036 | Manutenção Atividades da Unidade - FUNDEB | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 214 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.771,64 | 7.713,05 | 2.612,20 | 10.325,25 | 2.446,39 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 215 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.136,58 | 2.875,25 | 1.243,37 | 4.118,62 | 17,96 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 729.400,00 | -148.700,00 | 580.700,00 | 335.887,63 | 261.710,12 | 37.215,07 | 298.925,19 | 36.962,44 | ||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.182,92 | 4.331,81 | 1.045,71 | 5.377,52 | 2.805,40 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | 485,27 | 485,27 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 382,50 | 253,40 | 52,34 | 305,74 | 76,76 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.498,11 | 1.503,96 | 10,80 | 1.514,76 | 983,35 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 5.193,13 | 4.863,13 | 50,00 | 4.913,13 | 280,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | -1.000,00 | 6.560,00 | 3.267,00 | 1.767,00 | 250,00 | 2.017,00 | 1.250,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | -2.682,27 | 3.817,73 | 3.002,72 | 1.847,76 | 124,96 | 1.972,72 | 1.030,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 222 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | -11.335,03 | 3.664,97 | 3.664,97 | 3.602,97 | 3.602,97 | 62,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 26.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | 56.017,30 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 113.060,00 | 125.000,00 | 238.060,00 | 83.943,92 | 75.437,33 | 1.533,81 | 76.971,14 | 6.972,78 | ||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | 2.919,40 | 2.919,40 | 2.919,40 | ||
| 27.812.0012.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 221 | 33.224,18 | 33.224,18 | ||||||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.368,32 | 1.184,16 | 1.184,16 | 1.184,16 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | -1.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | 115,42 | 57,71 | 57,71 | 57,71 | ||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | 344,91 | 290,51 | 54,40 | 344,91 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 7.869,91 | 6.326,43 | 1.299,38 | 7.625,81 | 244,10 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 | 2.538,56 | 1.956,80 | 581,76 | 2.538,56 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | 23.724,18 | 70.224,18 | 16.156,52 | 11.493,14 | 3.177,41 | 14.670,55 | 1.485,97 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 478.581,68 | 3.829.041,68 | 2.552.236,29 | 1.992.992,99 | 308.809,56 | 2.301.802,55 | 250.433,74 | ||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 45.030,00 | 85.030,00 | 85.030,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 13.030,00 | |
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | 7.000,00 | 77.000,00 | 75.983,70 | 48.568,31 | 13.415,39 | 61.983,70 | 14.000,00 |
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 382.371,03 | 281.475,44 | 55.939,47 | 337.414,91 | 44.956,12 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 219 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.999,60 | 2.775,83 | 4.041,48 | 6.817,31 | 4.182,29 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.396,45 | 1.778,93 | 308,76 | 2.087,69 | 308,76 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 43.019,84 | 31.352,34 | 5.938,08 | 37.290,42 | 5.729,42 | |
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 1.800,00 | 1.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 15.000,00 | 35.000,00 | 24.631,69 | 20.228,99 | 2.006,85 | 22.235,84 | 2.395,85 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 40.000,00 | 220.000,00 | 218.339,74 | 144.006,52 | 26.922,53 | 170.929,05 | 47.410,69 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 51.489,08 | 21.678,96 | 9.804,48 | 31.483,44 | 20.005,64 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | -77.000,00 | 113.000,00 | 105.380,00 | 55.460,75 | 23.661,28 | 79.122,03 | 26.257,97 |
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 542.430,15 | 385.490,49 | 73.220,61 | 458.711,10 | 83.719,05 |
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.181,46 | 68.181,46 | ||||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.298,21 | 834,16 | 1.251,26 | 2.085,42 | 1.212,79 | |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 99.000,00 | 16.500,00 | 115.500,00 | 82.500,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 116.917,50 | 2.079.917,50 | 1.811.550,95 | 1.164.650,72 | 233.010,19 | 1.397.660,91 | 413.890,04 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 116.917,50 | 2.079.917,50 | 1.811.550,95 | 1.164.650,72 | 233.010,19 | 1.397.660,91 | 413.890,04 | ||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | -25.000,00 | 15.000,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | ||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | -10.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 118.798,52 | 92.127,67 | 12.616,17 | 104.743,84 | 14.054,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.891,86 | 2.789,94 | 550,96 | 3.340,90 | 550,96 | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.463,12 | 9.460,26 | 1.492,44 | 10.952,70 | 1.510,42 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.093,36 | 998,56 | 57,00 | 1.055,56 | 37,80 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | -1.000,00 | 94.000,00 | 59.365,92 | 39.957,37 | 7.551,15 | 47.508,52 | 11.857,40 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.293,77 | 15.841,37 | 1.588,59 | 17.429,96 | 1.863,81 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 207 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | 67.500,00 | |||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 27.500,00 | 402.500,00 | 285.899,55 | 161.175,17 | 94.849,31 | 256.024,48 | 29.875,07 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 27.500,00 | 402.500,00 | 285.899,55 | 161.175,17 | 94.849,31 | 256.024,48 | 29.875,07 | ||
| 02.07 | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 02.07.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 08.241.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 216 | 28.636,19 | 28.636,19 | 7.735,58 | 1.926,30 | 2.855,38 | 4.781,68 | 2.953,90 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.284,16 | 571,02 | 856,57 | 1.427,59 | 856,57 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 218 | 46.363,81 | 46.363,81 | 46.363,81 | 13.448,54 | 13.448,54 | 32.915,27 | ||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 1.225,00 | 9.225,00 | 9.224,00 | 8.109,00 | 8.109,00 | 1.115,00 | |
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 57.853,20 | 148.853,20 | 148.853,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 140.953,20 | |
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 96.346,25 | 74.016,66 | 11.366,20 | 85.382,86 | 10.963,39 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 15.862,47 | 12.071,46 | 1.927,05 | 13.998,51 | 1.863,96 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | -4.500,00 | 500,00 | |||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | -11.000,00 | 4.000,00 | 2.125,54 | 1.616,12 | 274,29 | 1.890,41 | 235,13 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 500,00 | 1.300,00 | 1.119,86 | 674,76 | 166,50 | 841,26 | 278,60 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 | 20.122,98 | 10.858,64 | 2.512,44 | 13.371,08 | 6.751,90 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 17.000,00 | 27.000,00 | 25.770,75 | 16.374,75 | 3.176,00 | 19.550,75 | 6.220,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 23.465,71 | 19.831,27 | 2.565,64 | 22.396,91 | 1.068,80 |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 203.078,20 | 493.878,20 | 399.274,31 | 153.949,98 | 39.148,61 | 193.098,59 | 206.175,72 | ||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | |
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | 83.484,00 | 41.742,00 | 6.957,00 | 48.699,00 | 34.785,00 |
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 16.905,85 | 12.884,84 | 1.547,75 | 14.432,59 | 2.473,26 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 33.251,73 | 25.100,77 | 5.321,28 | 30.422,05 | 2.829,68 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.450,09 | 1.159,78 | 188,13 | 1.347,91 | 102,18 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.828,25 | 1.804,80 | 472,36 | 2.277,16 | 551,09 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | -58.500,00 | 56.500,00 | 5.392,47 | 3.968,23 | 127,40 | 4.095,63 | 1.296,84 |
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 31.274,62 | 29.265,99 | 1.390,62 | 30.656,61 | 618,01 | |
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 36.000,00 | 86.000,00 | 83.591,98 | 45.653,39 | 6.955,45 | 52.608,84 | 30.983,14 |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | 72.930,00 | 58.620,00 | 14.310,00 | 72.930,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | -6.416,00 | 441.804,00 | 343.190,39 | 226.281,20 | 38.269,99 | 264.551,19 | 78.639,20 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 196.662,20 | 935.682,20 | 742.464,70 | 380.231,18 | 77.418,60 | 457.649,78 | 284.814,92 | ||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | -2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -77.084,00 | 162.916,00 | 161.885,44 | 141.649,76 | 20.235,68 | 161.885,44 | |
| 28.846.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -25.000,00 | 85.000,00 | 72.486,56 | 62.022,49 | 10.464,07 | 72.486,56 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -104.084,00 | 247.916,00 | 234.372,00 | 203.672,25 | 30.699,75 | 234.372,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -104.084,00 | 247.916,00 | 234.372,00 | 203.672,25 | 30.699,75 | 234.372,00 | |||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | -104.601,47 | 1.398,53 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 421.724,18 | 10.182.384,71 | 7.431.524,93 | 5.179.885,14 | 990.085,84 | 6.169.970,98 | 1.261.553,95 | ||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.220,00 | 1.840,00 | 380,00 | 2.220,00 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.991,44 | 3.664,20 | 3.664,20 | 1.327,24 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.939,95 | 1.819,95 | 120,00 | 1.939,95 | ||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | 16.133,04 | 11.442,88 | 1.276,28 | 12.719,16 | 3.413,88 | |
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | 221,93 | 221,93 | 221,93 | |||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | 31.693,69 | 27.329,63 | 4.364,06 | 31.693,69 | ||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | 27.008,62 | 23.289,67 | 3.718,95 | 27.008,62 | ||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.897,15 | 22.294,55 | 1.602,60 | 23.897,15 | ||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | 24.045,65 | 20.708,57 | 3.337,08 | 24.045,65 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.791,47 | 113.251,38 | 14.798,97 | 128.050,35 | 4.741,12 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.791,47 | 113.251,38 | 14.798,97 | 128.050,35 | 4.741,12 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 132.791,47 | 113.251,38 | 14.798,97 | 128.050,35 | 4.741,12 | |||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 421.724,18 | 12.082.384,71 | 7.820.866,19 | 5.510.882,78 | 1.042.817,49 | 6.553.700,27 | 1.267.165,92 | ||
| 5.1.11.07 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 423.486,88 | 423.486,88 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 11.099,60 | 11.099,60 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 206.840,15 | 206.840,15 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 78.796,56 | 78.796,56 | ||||||
| 5.1.11.11 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - QESE | 5005 | 1.071,56 | 1.071,56 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 6.866,45 | 6.866,45 | ||||||
| 5.1.11.14 | RP 2006 - CAMARA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5008 | 5.328,58 | 5.328,58 | ||||||
| 5.1.11.15 | RP 2006 - SEPREM - ORDINARIO | 5009 | 968,65 | 968,65 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5010 | 29,00 | 29,00 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5012 | 488,00 | 488,00 | ||||||
| 5.1.31.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5013 | 4.950,34 | 4.950,34 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 10.617,92 | 10.617,92 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 57.516,00 | 14.318,49 | 71.834,49 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 122.070,10 | 22.374,05 | 144.444,15 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 25.807,14 | 25.807,14 | ||||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 71.407,14 | 9.166,80 | 80.573,94 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 9.594,67 | 2.508,24 | 12.102,91 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 132.441,08 | 20.755,23 | 153.196,31 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 27.066,29 | 4.339,39 | 31.405,68 | |||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 22.543,26 | 3.866,69 | 26.409,95 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO FUNC. BANCO DO BRASIL | 5321 | 4.503,65 | 1.008,26 | 5.511,91 | |||||
| 5.3.26.00 | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS SEPREM | 5326 | 6.430,54 | 670,09 | 7.100,63 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 8.272,89 | 4.300,45 | 12.573,34 | |||||
| 5.4.12.00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIOS | 5412 | 67.258,02 | 67.258,02 | ||||||
| 5.8.05.00 | IRRF-CONSOLIDAÇÃO BALANCETE SEPREM | 5805 | 112,50 | 22,50 | 135,00 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 350.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 24.704,63 | 3.785,54 | 28.490,17 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO MATERNIDADE | 5813 | 309,09 | 309,09 | ||||||
| 5.8.14.00 | PAGTO. DILIGÊNCIAS CUSTAS JUDICIAIS | 5814 | 4.451,26 | 989,10 | 5.440,36 | |||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 1.618.125,64 | 205.671,94 | 1.823.797,58 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 7.129.008,42 | 1.248.489,43 | 8.377.497,85 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 34.699,68 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 244.954,90 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 688.837,84 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 4.675.559,57 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.644.051,99 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 14.021.549,84 | |||||||||