| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2007 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 11 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVA | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1 | 415.000,00 | 415.000,00 | 24.621,33 | 24.621,33 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2 | 49.000,00 | 49.000,00 | ||||||
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 3 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 13.000,00 | 13.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.196,08 | 2.196,08 | ||||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 7 | 4.000,00 | 4.000,00 | 86,80 | 86,80 | ||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9 | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.400,45 | 1.400,45 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.637,58 | 1.637,58 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 600.000,00 | 600.000,00 | 29.942,24 | 29.942,24 | ||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 600.000,00 | 600.000,00 | 29.942,24 | 29.942,24 | ||||||
| 02 | PREFEITURA | |||||||||
| 02.01 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 23 | 50.000,00 | 50.000,00 | 980,00 | 980,00 | ||||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 24 | 100.000,00 | -100.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12 | 383.000,00 | 383.000,00 | 25.497,57 | 3.566,38 | 3.566,38 | 21.931,19 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.152,86 | 2.152,86 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.129,76 | 1.129,76 | ||||
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 16 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 17 | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.451,09 | 1.458,26 | 1.458,26 | 3.992,83 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 18 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.589,03 | 335,12 | 335,12 | 4.253,91 | ||
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO | 19 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.718,15 | 1.718,15 | 1.718,15 | |||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20 | 25.200,00 | 25.200,00 | 2.007,20 | 2.007,20 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21 | 500,00 | 500,00 | 190,00 | 190,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 966,51 | 934,51 | 934,51 | 32,00 | ||
| 06.122.0003.2009 | AJUDA DE CUSTO INSPETORES DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 25 | 25.200,00 | 25.200,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 746.400,00 | -100.000,00 | 646.400,00 | 46.607,17 | 8.012,42 | 8.012,42 | 38.594,75 | |||
| 02.01.02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 08.244.0004.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 33 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 08.244.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26 | 20.500,00 | 20.500,00 | 1.592,03 | 1.592,03 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27 | 850,00 | 850,00 | 608,00 | 608,00 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 28 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29 | 500,00 | 500,00 | 101,33 | 101,33 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 30 | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 93,55 | 93,55 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 32.850,00 | 32.850,00 | 2.494,91 | 2.494,91 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 779.250,00 | -100.000,00 | 679.250,00 | 49.102,08 | 8.012,42 | 8.012,42 | 41.089,66 | |||
| 02.02 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E DE FINANÇAS | |||||||||
| 02.02.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 04.121.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 34 | 105.000,00 | 105.000,00 | 6.154,42 | 300,00 | 300,00 | 5.854,42 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35 | 3.000,00 | 3.000,00 | 376,39 | 92,08 | 92,08 | 284,31 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37 | 17.000,00 | 17.000,00 | 562,47 | 562,47 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 38 | 500,00 | 500,00 | 10,40 | 10,40 | 10,40 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 41 | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.758,54 | 465,78 | 465,78 | 5.292,76 | ||
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 51 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42 | 420.000,00 | 420.000,00 | 28.952,58 | 3.300,00 | 3.300,00 | 25.652,58 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 699,76 | 33,00 | 33,00 | 666,76 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 44 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.492,01 | 2.492,01 | ||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 204 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 46 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 47 | 15.000,00 | 15.000,00 | 590,60 | 563,00 | 563,00 | 27,60 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 48 | 27.000,00 | 27.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 49 | 125.000,00 | 125.000,00 | 26.171,61 | 5.667,27 | 5.667,27 | 20.504,34 | ||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 869.500,00 | 5.000,00 | 874.500,00 | 74.168,78 | 10.431,53 | 10.431,53 | 63.737,25 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 869.500,00 | 5.000,00 | 874.500,00 | 74.168,78 | 10.431,53 | 10.431,53 | 63.737,25 | |||
| 02.03 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 02.03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 15.451.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||
| 15.451.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 61 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 62 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 15.451.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 52 | 380.000,00 | 380.000,00 | 32.403,99 | 2.170,00 | 2.170,00 | 30.233,99 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.371,70 | 1.371,70 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55 | 32.000,00 | 32.000,00 | 2.756,54 | 2.756,54 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 56 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 57 | 198.000,00 | 198.000,00 | 24.834,98 | 1.008,00 | 1.008,00 | 23.826,98 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 58 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 59 | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.573,83 | 7.921,98 | 7.921,98 | 4.651,85 | ||
| 16.482.0007.1006 | CONSTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 63 | 314.430,53 | 314.430,53 | 7.810,00 | 7.810,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.226.430,53 | 1.226.430,53 | 83.401,04 | 11.099,98 | 11.099,98 | 72.301,06 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.226.430,53 | 1.226.430,53 | 83.401,04 | 11.099,98 | 11.099,98 | 72.301,06 | ||||
| 02.04 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTES E TURISM | |||||||||
| 02.04.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 73 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64 | 96.500,00 | 96.500,00 | 14.928,35 | 14.928,35 | ||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 65 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.010,63 | 1.010,63 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 67 | 16.000,00 | 16.000,00 | 481,43 | 481,43 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 68 | 500,00 | 500,00 | 115,52 | 115,52 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 69 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.370,01 | 769,47 | 769,47 | 1.600,54 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.283,48 | 1.275,58 | 1.275,58 | 7,90 | ||
| 12.122.0008.2010 | AUXÍLIO A UNIVERSITARIOS/ACADÊMICOS | |||||||||
| 3.3.90.18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 71 | 7.000,00 | 7.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72 | 53.000,00 | 53.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 307.000,00 | 307.000,00 | 20.189,42 | 2.045,05 | 2.045,05 | 18.144,37 | ||||
| 02.04.02 | COORDENADORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL | |||||||||
| 12.122.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 201 | 125.000,00 | 125.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 99 | 80.000,00 | -80.000,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||||
| 12.361.0009.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 205 | 134.682,20 | 134.682,20 | ||||||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74 | 640.000,00 | 640.000,00 | 35.895,16 | 3.209,22 | 3.209,22 | 32.685,94 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.620,40 | 1.894,92 | 1.894,92 | 2.725,48 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 79 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81 | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.963,69 | 5.963,69 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 82 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 85 | 127.000,00 | 127.000,00 | 1.648,60 | 1.648,60 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 86 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.461,93 | 2.161,93 | 2.161,93 | 1.300,00 | ||
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90 | 170.000,00 | 170.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 92 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||||
| 12.361.0009.2024 | Pagamento Pessoal FUNDEB 40% | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 93 | 28.000,00 | 28.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 94 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 200 | 215.430,30 | 215.430,30 | 215.430,30 | 215.430,30 | ||||
| 12.361.0020.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75 | 350.000,00 | 350.000,00 | 46.155,97 | 1.970,00 | 1.970,00 | 44.185,97 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 76 | 5.000,00 | 5.000,00 | 77,48 | 77,48 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80 | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.332,64 | 4.332,64 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 83 | 500,00 | 500,00 | 215,80 | 20,80 | 20,80 | 195,00 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84 | 5.000,00 | 3.000,00 | 8.000,00 | 5.414,43 | 5.414,43 | |||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88 | 500,00 | 500,00 | 327,82 | 325,02 | 325,02 | 2,80 | ||
| 12.361.0020.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 89 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 91 | 250.000,00 | 250.000,00 | ||||||
| 12.361.0020.2025 | MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 97 | 46.500,00 | 46.500,00 | ||||||
| 12.361.0020.2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS - RECURSOS PRÓPRIOS | |||||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98 | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 2.154.500,00 | 398.112,50 | 2.552.612,50 | 326.194,22 | 10.581,89 | 10.581,89 | 315.612,33 | |||
| 02.04.03 | COORDENADORIA DE ENSINO INFANTIL | |||||||||
| 12.365.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 110 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1009 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 111 | 70.000,00 | -70.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1011 | CONSTRUÇÃO DE PRÉ-ESCOLAS. | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 112 | 50.000,00 | -50.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 113 | 20.000,00 | -20.000,00 | ||||||
| 12.365.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 101 | 420.000,00 | 420.000,00 | 35.849,04 | 855,00 | 855,00 | 34.994,04 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 102 | 7.000,00 | 7.000,00 | 128,82 | 6,82 | 6,82 | 122,00 | ||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 103 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104 | 52.000,00 | 52.000,00 | 2.513,97 | 2.513,97 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 105 | 400,00 | 400,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 106 | 30.000,00 | 30.000,00 | 49,50 | 49,50 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 107 | 13.500,00 | 13.500,00 | 1.365,00 | 420,00 | 420,00 | 945,00 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 108 | 13.000,00 | 13.000,00 | 723,13 | 723,13 | 723,13 | |||
| 12.365.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 109 | 3.500,00 | 3.500,00 | 636,60 | 636,60 | ||||
| 02.04.04 | COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO | |||||||||
| 13.392.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 124 | 2.500,00 | 2.500,00 | ||||||
| 13.392.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 114 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.580,39 | 700,00 | 700,00 | 880,39 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 115 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 116 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 117 | 3.500,00 | 3.500,00 | 48,19 | 48,19 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 118 | 1.500,00 | 1.500,00 | 35,00 | 35,00 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 119 | 4.000,00 | 4.000,00 | 911,90 | 58,90 | 58,90 | 853,00 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 120 | 7.560,00 | 7.560,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 121 | 6.500,00 | 6.500,00 | 74,70 | 74,70 | 74,70 | |||
| 13.392.0011.2011 | FESTIVIDADES CULTURAIS | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.408,27 | 436,77 | 436,77 | 1.971,50 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 123 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 842.460,00 | -140.000,00 | 702.460,00 | 46.324,51 | 3.275,32 | 3.275,32 | 43.049,19 | |||
| 02.04.05 | COORDENADORIA DE ESPORTES E LAZER | |||||||||
| 27.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 132 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.1007 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 133 | 15.000,00 | -15.000,00 | ||||||
| 27.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 125 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 126 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 127 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 129 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 5.000,00 | 5.000,00 | 195,60 | 195,60 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131 | 2.500,00 | 2.500,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 46.500,00 | -15.000,00 | 31.500,00 | 345,60 | 345,60 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.350.460,00 | 243.112,50 | 3.593.572,50 | 393.053,75 | 15.902,26 | 15.902,26 | 377.151,49 | |||
| 02.05 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 02.05.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.301.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 144 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 10.301.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 145 | 70.000,00 | -13.000,00 | 57.000,00 | 43.624,71 | 43.624,71 | |||
| 10.301.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 134 | 430.000,00 | 430.000,00 | 39.986,40 | 1.202,00 | 1.202,00 | 38.784,40 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 135 | 10.000,00 | 10.000,00 | 284,31 | 284,31 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 136 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 137 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.994,61 | 4.994,61 | ||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 203 | 4.800,00 | 4.800,00 | ||||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 138 | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.845,41 | 1.494,71 | 1.494,71 | 3.350,70 | ||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 139 | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.399,97 | 21.399,97 | ||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 140 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 141 | 190.000,00 | 190.000,00 | 4.002,62 | 3.291,92 | 3.291,92 | 710,70 | ||
| 10.301.0013.2027 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE PSF | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 143 | 715.000,00 | -99.912,50 | 615.087,50 | 55.689,54 | 55.689,54 | |||
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 202 | 160.000,00 | 160.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES - SANTA CASA | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 142 | 198.000,00 | 198.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.963.000,00 | 61.887,50 | 2.024.887,50 | 174.827,57 | 5.988,63 | 5.988,63 | 168.838,94 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.963.000,00 | 61.887,50 | 2.024.887,50 | 174.827,57 | 5.988,63 | 5.988,63 | 168.838,94 | |||
| 02.06 | DEPARTAMENTO DE AGRIC, PECUÁRIA, ABAST E MEIO AMB. | |||||||||
| 02.06.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 154 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 155 | 14.000,00 | 14.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.1012 | DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 156 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 146 | 150.000,00 | 150.000,00 | 14.054,69 | 1.150,00 | 1.150,00 | 12.904,69 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 147 | 5.000,00 | 5.000,00 | 379,02 | 379,02 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 148 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.541,08 | 1.541,08 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 150 | 1.000,00 | 1.000,00 | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 151 | 95.000,00 | 95.000,00 | 6.699,87 | 6.699,87 | ||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.423,95 | 2.176,84 | 2.176,84 | 247,11 | ||
| 20.606.0014.2028 | SUBSÍDIO SEMENTES A PEQUENOS PRODUTORES | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 153 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 375.000,00 | 375.000,00 | 25.157,01 | 3.385,24 | 3.385,24 | 21.771,77 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 375.000,00 | 375.000,00 | 25.157,01 | 3.385,24 | 3.385,24 | 21.771,77 | ||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 165 | 8.000,00 | 8.000,00 | 5.153,00 | 5.153,00 | ||||
| 08.244.0015.1010 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 166 | 91.000,00 | 30.000,00 | 121.000,00 | |||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 157 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.297,98 | 1.400,00 | 1.400,00 | 10.897,98 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.131,34 | 2.131,34 | ||||
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 159 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 160 | 15.000,00 | 15.000,00 | 239,80 | 239,80 | ||||
| 3.3.90.14 | DIARIAS-CIVIL | 161 | 800,00 | 800,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 162 | 1.000,00 | 1.000,00 | 962,55 | 962,55 | ||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 163 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.501,84 | 150,00 | 150,00 | 2.351,84 | ||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 164 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.737,73 | 1.440,23 | 1.440,23 | 297,50 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 290.800,00 | 30.000,00 | 320.800,00 | 25.024,24 | 2.990,23 | 2.990,23 | 22.034,01 | |||
| 02.07.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.241.0016.2032 | SUBVENÇÃO SOCIAL - ASILO DE CAPÃO BONITO | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 175 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||
| 08.242.0016.2033 | SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE ENTIDADE | |||||||||
| 3.3.50.43 | SUBVENCOES SOCIAIS | 176 | 68.400,00 | 15.084,00 | 83.484,00 | |||||
| 08.243.0016.2029 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA ESTADUAL | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 168 | 33.850,00 | 33.850,00 | 2.694,71 | 293,90 | 293,90 | 2.400,81 | ||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 169 | 1.970,00 | 1.970,00 | 81,40 | 81,40 | ||||
| 08.243.0016.2030 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE - PROTEÇÃO BÁSICA FEDERAL | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170 | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.635,73 | 28,96 | 28,96 | 3.606,77 | ||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 171 | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||||
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 172 | 4.000,00 | 4.000,00 | 217,48 | 217,48 | ||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 173 | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.008,67 | 111,35 | 111,35 | 1.897,32 | ||
| 08.243.0016.2034 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 177 | 35.000,00 | 35.000,00 | 836,77 | 177,82 | 177,82 | 658,95 | ||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.3.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 167 | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 | 15.183,25 | 109,95 | 109,95 | 15.073,30 | |
| 08.244.0016.2031 | PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3.3.90.48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física | 174 | 87.000,00 | 87.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 448.220,00 | 25.084,00 | 473.304,00 | 36.658,01 | 721,98 | 721,98 | 35.936,03 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 739.020,00 | 55.084,00 | 794.104,00 | 61.682,25 | 3.712,21 | 3.712,21 | 57.970,04 | |||
| 02.08 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 02.08.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 28.843.0002.0001 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 178 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 28.843.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 179 | 240.000,00 | -165.084,00 | 74.916,00 | 20.235,68 | 20.235,68 | 20.235,68 | ||
| 28.846.0002.2007 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180 | 110.000,00 | -60.000,00 | 50.000,00 | 11.309,88 | 11.309,88 | 11.309,88 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 352.000,00 | -225.084,00 | 126.916,00 | 31.545,56 | 31.545,56 | 31.545,56 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 352.000,00 | -225.084,00 | 126.916,00 | 31.545,56 | 31.545,56 | 31.545,56 | ||||
| 02.09 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 02.09.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 199 | 106.000,00 | 106.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 106.000,00 | 106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 106.000,00 | 106.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 9.760.660,53 | 40.000,00 | 9.800.660,53 | 892.938,04 | 90.077,83 | 90.077,83 | 802.860,21 | |||
| 03 | SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - SEPREM | |||||||||
| 03.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 03.01.01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1013 | Investimentos | |||||||||
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | 195 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 196 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1014 | Inversões Financeiras | |||||||||
| 4.5.90.61 | Aquisição de Imóveis | 197 | 200.000,00 | 200.000,00 | ||||||
| 4.5.90.64 | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRES CAP INTEGRAL | 198 | 131.700,00 | 131.700,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 181 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.70.41 | CONTRIBUICOES | 183 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 184 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 3.3.90.35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 185 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FISICA | 186 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 187 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 3.3.90.91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 188 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 189 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 7.7.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS | 190 | 300.300,00 | 300.300,00 | ||||||
| 09.272.0019.2023 | APOSENTADORIA E PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 191 | 110.000,00 | 110.000,00 | ||||||
| 3.1.90.03 | PENSOES | 192 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS | 193 | 120.000,00 | 120.000,00 | ||||||
| 3.1.90.09 | SALARIO-FAMILIA | 194 | 63.000,00 | 63.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 11.660.660,53 | 40.000,00 | 11.700.660,53 | 922.880,28 | 90.077,83 | 90.077,83 | 832.802,45 | |||
| 5.1.11.07 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 241.473,19 | 241.473,19 | ||||||
| 5.1.11.08 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 10.193,92 | 10.193,92 | ||||||
| 5.1.11.09 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 155.968,72 | 155.968,72 | ||||||
| 5.1.11.10 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 75.127,67 | 75.127,67 | ||||||
| 5.1.11.12 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - TRANSPORTE DE ALU | 5006 | 660,80 | 660,80 | ||||||
| 5.1.11.13 | RP 2007 - PREFEITURA MUNICIPAL - MERENDA ESCOLAR | 5007 | 2.846,45 | 2.846,45 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 5.436,68 | 5.436,68 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 1.140,35 | 1.140,35 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 16.955,22 | 16.955,22 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 3.166,29 | 3.166,29 | ||||||
| 5.3.14.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS C.E.F. | 5314 | 10.985,18 | 10.985,18 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 517,31 | 517,31 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS BANESPA | 5316 | 18.060,89 | 18.060,89 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS NOSSA CX NOSSO BANCO | 5317 | 4.063,38 | 4.063,38 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPREST. FUNCIONÁRIOS AGENTES POLÍTICOS | 5318 | 3.216,05 | 3.216,05 | ||||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.835,00 | 3.835,00 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 3.487,46 | 3.487,46 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 607.134,56 | 607.134,56 | |||||||||
| *** SUBTOTAL | 0,00 | 697.212,39 | 697.212,39 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 12.794,17 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 250.235,74 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 893.760,16 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 3.947.426,19 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 5.104.216,26 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 5.801.428,65 | |||||||||