| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Março de 2006 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 | 190,00 | 190,00 | ||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1 | 380.000,00 | 380.000,00 | 57.574,23 | 57.574,23 | ||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2 | 127.700,00 | 127.700,00 | 26.873,41 | 26.873,41 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547.700,00 | 547.700,00 | 84.637,64 | 84.637,64 | ||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 547.700,00 | 547.700,00 | 84.637,64 | 84.637,64 | ||||||
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 7 | 40.000,00 | 40.000,00 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | |||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8 | 225.000,00 | 225.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4 | 275.000,00 | 60.000,00 | 335.000,00 | 90.370,33 | 31.538,47 | 32.055,79 | 63.594,26 | 26.776,07 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5 | 66.618,00 | 40.000,00 | 106.618,00 | 81.724,77 | 12.929,40 | 19.868,86 | 32.798,26 | 48.926,51 |
| 04.122.0003.2009 | AJUNDA DE CUSTO INSPETOR DE QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 84 | 22.275,00 | 22.275,00 | ||||||
| 04.122.0003.2031 | ASSESSORIA JURICA/CONTABIL | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 6 | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||||
| 04.122.0003.2035 | ESTUDO DESENV AGRO-IND DO MUN RIB GRANDE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 83 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | 15.588,50 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 631.618,00 | 137.863,50 | 769.481,50 | 195.783,20 | 44.467,87 | 67.612,75 | 112.080,62 | 83.702,58 | ||
| 04.122.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.027,41 | 2.806,62 | 616,15 | 3.422,77 | 1.604,64 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10 | 30.000,00 | -13.000,00 | 17.000,00 | 4.636,23 | 1.049,80 | 394,80 | 1.444,60 | 3.191,63 |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | -13.000,00 | 47.000,00 | 9.663,64 | 3.856,42 | 1.010,95 | 4.867,37 | 4.796,27 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 691.618,00 | 124.863,50 | 816.481,50 | 205.446,84 | 48.324,29 | 68.623,70 | 116.947,99 | 88.498,85 | ||
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.476,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 578,00 | ||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 11 | 130.000,00 | 170.000,00 | 300.000,00 | 77.160,94 | 28.092,99 | 26.829,74 | 54.922,73 | 22.238,21 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12 | 63.760,00 | 63.760,00 | 60.460,31 | 19.751,58 | 20.238,50 | 39.990,08 | 20.470,23 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203.760,00 | 170.000,00 | 373.760,00 | 141.097,25 | 47.844,57 | 49.966,24 | 97.810,81 | 43.286,44 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 203.760,00 | 170.000,00 | 373.760,00 | 141.097,25 | 47.844,57 | 49.966,24 | 97.810,81 | 43.286,44 | ||
| 04 | DEPARTAMENTO FINANÇAS | |||||||||
| 04.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0006.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 04.122.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14 | 105.900,00 | 105.900,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 15 | 95.000,00 | 95.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 205.900,00 | 205.900,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 205.900,00 | 205.900,00 | ||||||||
| 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 05.01 | GABINENTE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | 177,30 | 177,30 | |||
| 04.122.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 20 | 502.000,00 | 502.000,00 | 6.442,30 | 6.442,30 | ||||
| 04.122.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 17 | 293.000,00 | 200.000,00 | 493.000,00 | 176.258,60 | 74.502,61 | 56.463,95 | 130.966,56 | 45.292,04 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 18 | 129.000,00 | 100.000,00 | 229.000,00 | 178.842,94 | 32.507,20 | 24.854,46 | 57.361,66 | 121.481,28 |
| 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 21 | 48.000,00 | 48.000,00 | 39.208,38 | 16.875,69 | 12.572,51 | 29.448,20 | 9.760,18 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 22 | 60.000,00 | -14.000,00 | 46.000,00 | 18.352,83 | 3.038,56 | 13.747,29 | 16.785,85 | 1.566,98 |
| 12.122.0008.2036 | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 86 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.114.000,00 | 346.000,00 | 1.460.000,00 | 419.282,35 | 126.924,06 | 107.638,21 | 234.562,27 | 184.720,08 | ||
| 06.02 | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 27 | 3.000,00 | 30.000,00 | 33.000,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | ||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 28 | 313.000,00 | 313.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 24 | 730.000,00 | 730.000,00 | 92.696,41 | 34.859,27 | 18.696,66 | 53.555,93 | 39.140,48 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 25 | 30.000,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 87.584,05 | 13.037,37 | 72.350,89 | 85.388,26 | 2.195,79 |
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 26 | 100.000,00 | 100.000,00 | 19.197,78 | 17.210,88 | 17.210,88 | 1.986,90 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.176.000,00 | 130.000,00 | 1.306.000,00 | 203.198,24 | 47.896,64 | 111.978,43 | 159.875,07 | 43.323,17 | ||
| 12.361.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 35 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 12.361.0010.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 36 | 331.328,00 | 331.328,00 | 331.328,00 | 331.328,00 | ||||
| 12.361.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 29 | 750.000,00 | -22.275,00 | 727.725,00 | 100.669,44 | 41.480,71 | 29.178,47 | 70.659,18 | 30.010,26 |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 30 | 95.312,00 | 95.312,00 | 48.407,46 | 4.231,28 | 1.801,94 | 6.033,22 | 42.374,24 | |
| 12.361.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 31 | 100.000,00 | -23.000,00 | 77.000,00 | 18.906,72 | 6.295,82 | 6.295,82 | 12.610,90 | |
| 12.361.0010.2023 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 32 | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.559,79 | 3.379,79 | 3.379,79 | 2.180,00 | ||
| 12.361.0010.2029 | TRANSPORTE DE ALUNOS RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 33 | 80.000,00 | -50.000,00 | 30.000,00 | 3.936,60 | 3.936,60 | 3.936,60 | ||
| 12.361.0010.2030 | TRANSPORTE DE ALUNOS CONVÊNIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -30.000,00 | 120.000,00 | 17.579,88 | 16.217,64 | 16.217,64 | 1.362,24 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.656.640,00 | -205.275,00 | 1.451.365,00 | 526.387,89 | 45.711,99 | 60.810,26 | 106.522,25 | 419.865,64 | ||
| 06.04 | DIVISÃO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 12.365.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 40 | 90.600,00 | -80.000,00 | 10.600,00 | |||||
| 12.365.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 37 | 491.000,00 | 491.000,00 | 109.951,63 | 42.789,92 | 35.209,33 | 77.999,25 | 31.952,38 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 38 | 190.000,00 | -130.000,00 | 60.000,00 | 28.556,70 | 1.799,41 | 17.563,20 | 19.362,61 | 9.194,09 |
| 12.365.0011.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 39 | 30.000,00 | -25.000,00 | 5.000,00 | 462,70 | 462,70 | 462,70 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 801.600,00 | -235.000,00 | 566.600,00 | 138.971,03 | 44.589,33 | 53.235,23 | 97.824,56 | 41.146,47 | ||
| 06.05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 12.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 43 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 12.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 7.024,45 | 3.035,95 | 2.207,83 | 5.243,78 | 1.780,67 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 42 | 78.256,00 | -13.000,00 | 65.256,00 | 11.384,10 | 2.103,57 | 3.126,11 | 5.229,68 | 6.154,42 |
| 12.812.0012.2034 | CARNAVAL 2006 | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 81 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.936,60 | 8.936,60 | 8.936,60 | 3.000,00 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 128.256,00 | 128.256,00 | 30.345,15 | 5.139,52 | 14.270,54 | 19.410,06 | 10.935,09 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 4.876.496,00 | 35.725,00 | 4.912.221,00 | 1.318.184,66 | 270.261,54 | 347.932,67 | 618.194,21 | 699.990,45 | ||
| 07 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |||||||||
| 07.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.302.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | |||
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 50 | 32.652,80 | 32.652,80 | ||||||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 44 | 570.000,00 | 570.000,00 | 145.019,09 | 53.490,52 | 43.245,64 | 96.736,16 | 48.282,93 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 45 | 72.642,00 | 263.800,00 | 336.442,00 | 196.518,99 | 44.232,35 | 70.344,50 | 114.576,85 | 81.942,14 |
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 46 | 327.347,20 | 327.347,20 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||
| 10.302.0013.2024 | CONVENIOS C/ A SAUDE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 47 | 300.000,00 | -250.000,00 | 50.000,00 | |||||
| 10.302.0013.2025 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO-PSF | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 190.000,00 | -29.088,79 | 160.911,21 | 155.263,98 | 51.000,35 | 54.288,40 | 105.288,75 | 49.975,23 |
| 10.302.0013.2032 | PAGTO SUBVENÇÃO APAE PSF 2004 | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | |||
| 10.302.0013.2033 | AJUDA DE CUSTO ENTREGA DE LEITE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 85 | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.532.642,00 | 15.000,00 | 1.547.642,00 | 530.285,85 | 180.212,01 | 169.873,54 | 350.085,55 | 180.200,30 | ||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 1.532.642,00 | 15.000,00 | 1.547.642,00 | 530.285,85 | 180.212,01 | 169.873,54 | 350.085,55 | 180.200,30 | ||
| 08 | DEPARTAMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 53 | 90.000,00 | -50.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 51 | 160.000,00 | 160.000,00 | 33.591,11 | 13.162,17 | 8.530,60 | 21.692,77 | 11.898,34 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 52 | 161.400,00 | -60.000,00 | 101.400,00 | 68.626,12 | 16.002,98 | 6.884,18 | 22.887,16 | 45.738,96 |
| 09 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||||
| 09.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 57 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 420,00 | 420,00 | |||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 54 | 175.000,00 | 175.000,00 | 45.808,11 | 16.058,26 | 16.001,34 | 32.059,60 | 13.748,51 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 55 | 122.456,00 | 122.456,00 | 81.821,21 | 19.429,19 | 10.446,34 | 29.875,53 | 51.945,68 | |
| 08.244.0015.2012 | DESAPROPRIAÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 82 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | 7.753,31 | |||
| 08.244.0015.2026 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 56 | 48.000,00 | 48.000,00 | 1.387,87 | 311,49 | 311,49 | 1.076,38 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 806.856,00 | -142.246,69 | 664.609,31 | 239.407,73 | 64.964,09 | 49.615,77 | 114.579,86 | 124.827,87 | ||
| 09.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | |||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 58 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 59 | 33.440,00 | -20.000,00 | 13.440,00 | 265,57 | 25,57 | 25,57 | 240,00 | |
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.440,00 | -20.000,00 | 33.440,00 | 2.480,57 | 2.240,57 | 2.240,57 | 240,00 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 860.296,00 | -162.246,69 | 698.049,31 | 241.888,30 | 64.964,09 | 51.856,34 | 116.820,43 | 125.067,87 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||||||||
| 10.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 04.123.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 63 | 172.800,00 | 172.800,00 | 58.437,80 | 39.133,64 | 19.304,16 | 58.437,80 | ||
| 04.123.0002.2005 | MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 61 | 46.200,00 | -40.000,00 | 6.200,00 | 4.002,67 | 4.002,67 | 4.002,67 | ||
| 04.123.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 23.580,08 | 17.409,79 | 6.170,29 | 23.580,08 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 279.000,00 | -40.000,00 | 239.000,00 | 86.020,55 | 60.546,10 | 25.474,45 | 86.020,55 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 279.000,00 | -40.000,00 | 239.000,00 | 86.020,55 | 60.546,10 | 25.474,45 | 86.020,55 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.90.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 64 | 280.000,00 | -143.341,81 | 136.658,19 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | -143.341,81 | 136.658,19 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | -143.341,81 | 136.658,19 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SPREM | |||||||||
| 12.01 | DEPARTAMERNTO ADMINISTRATIVO-SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 76 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 77 | 25.450,00 | 25.450,00 | ||||||
| 09.272.0019.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1009 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 79 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 65 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 66 | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.420,61 | 3.420,61 | ||||
| 09.272.0019.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.70.00 | TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 3.604,00 | 3.604,00 | 1.098,27 | 1.098,27 | ||||
| 09.272.0019.2015 | PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 68 | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.736,36 | 4.736,36 | ||||
| 09.272.0019.2016 | AUXILIO MATERNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 69 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.932,41 | 4.932,41 | ||||
| 09.272.0019.2017 | AUXILIO DOENÇA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | 9.509,35 | 9.509,35 | ||||
| 09.272.0019.2018 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 71 | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.704,66 | 6.704,66 | ||||
| 09.272.0019.2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 72 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2021 | APOSENTADORIAS | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 73 | 107.449,00 | 107.449,00 | 4.806,98 | 4.806,98 | ||||
| 09.272.0019.2027 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 74 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2028 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 75 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 554.503,00 | 554.503,00 | 35.208,64 | 35.208,64 | ||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 554.503,00 | 554.503,00 | 35.208,64 | 35.208,64 | ||||||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.031.915,00 | 10.031.915,00 | 2.642.769,73 | 672.152,60 | 713.726,94 | 1.385.879,54 | 1.256.890,19 | |||
| 5.1.11.01 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 236.035,41 | 23.669,38 | 259.704,79 | |||||
| 5.1.11.02 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 83.522,81 | 83.522,81 | ||||||
| 5.1.11.03 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 209.373,89 | 11.137,12 | 220.511,01 | |||||
| 5.1.11.04 | RP 2005 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 76.653,78 | 700,00 | 77.353,78 | |||||
| 5.1.21.01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5007 | 12.059,41 | 6.927,56 | 18.986,97 | |||||
| 5.1.21.03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5008 | 2.466,80 | 6.195,50 | 8.662,30 | |||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 15.197,72 | 22.796,58 | 37.994,30 | |||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 14.168,27 | 4.792,92 | 18.961,19 | |||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 49.090,13 | 12.968,23 | 62.058,36 | |||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 2.635,31 | 3.998,94 | 6.634,25 | |||||
| 5.3.14.00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.845,07 | 1.005,63 | 2.850,70 | |||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 675,92 | 337,96 | 1.013,88 | |||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS | 5316 | 19.703,42 | 9.491,54 | 29.194,96 | |||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5317 | 4.368,83 | 4.368,83 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS | 5318 | 17.215,35 | 8.606,75 | 25.822,10 | |||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5319 | 3.643,08 | 4.131,61 | 7.774,69 | |||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS | 5320 | 4.001,38 | 1.377,14 | 5.378,52 | |||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5321 | 2.220,28 | 983,79 | 3.204,07 | |||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS | 5322 | 6.432,10 | 3.216,05 | 9.648,15 | |||||
| 5.4.11.00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 260,00 | 1.590,40 | 1.850,40 | |||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 91.290,00 | 45.641,00 | 136.931,00 | |||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 8.835,66 | 3.927,19 | 12.762,85 | |||||
| 5.8.13.00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 14,99 | 14,99 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 861.709,61 | 173.495,29 | 1.035.204,90 | ||||||||
| *** SUBTOTAL | 1.533.862,21 | 887.222,23 | 2.421.084,44 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 2.803,80 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 88.332,54 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 660.358,39 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 3.215.164,65 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.966.659,38 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 6.387.743,82 | |||||||||