| Balancete Analítico da Despesa I do Mês de Janeiro de 2006 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pgto Anterior | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01.01 | CORPO LEGILATIVO | |||||||||
| 01.031.0001.1001 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 3 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 1 | 380.000,00 | 380.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 2 | 127.700,00 | 127.700,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 547.700,00 | 547.700,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 547.700,00 | 547.700,00 | ||||||||
| 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 04.122.0003.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 7 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 8 | 225.000,00 | 225.000,00 | ||||||
| 04.122.0003.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 4 | 275.000,00 | 60.000,00 | 335.000,00 | 30.138,47 | 3.200,00 | 3.200,00 | 26.938,47 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 5 | 66.618,00 | 66.618,00 | 18.267,10 | 5.819,58 | 5.819,58 | 12.447,52 | ||
| 04.122.0003.2031 | ASSESSORIA JURICA/CONTABIL | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 6 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||||
| 04.122.0004.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 9 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.806,62 | 500,00 | 500,00 | 2.306,62 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.409,42 | 812,30 | 812,30 | 597,12 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 691.618,00 | 60.000,00 | 751.618,00 | 52.621,61 | 10.331,88 | 10.331,88 | 42.289,73 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 691.618,00 | 60.000,00 | 751.618,00 | 52.621,61 | 10.331,88 | 10.331,88 | 42.289,73 | |||
| 03 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0005.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 13 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 04.122.0005.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 11 | 130.000,00 | 170.000,00 | 300.000,00 | 25.762,99 | 3.484,20 | 3.484,20 | 22.278,79 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 12 | 63.760,00 | 63.760,00 | 22.740,33 | 3.796,09 | 3.796,09 | 18.944,24 | ||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 203.760,00 | 170.000,00 | 373.760,00 | 48.503,32 | 7.280,29 | 7.280,29 | 41.223,03 | |||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 203.760,00 | 170.000,00 | 373.760,00 | 48.503,32 | 7.280,29 | 7.280,29 | 41.223,03 | |||
| 04 | DEPARTAMENTO FINANÇAS | |||||||||
| 04.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0006.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 16 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 04.122.0006.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 14 | 105.900,00 | 105.900,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 15 | 95.000,00 | 95.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 205.900,00 | 205.900,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 205.900,00 | 205.900,00 | ||||||||
| 05 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | |||||||||
| 05.01 | GABINENTE DO DIRETOR E DEPENDENCIAS | |||||||||
| 04.122.0007.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | -20.000,00 | 60.000,00 | |||||
| 04.122.0007.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 20 | 502.000,00 | 502.000,00 | ||||||
| 04.122.0007.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 17 | 293.000,00 | 200.000,00 | 493.000,00 | 59.601,27 | 16.556,37 | 16.556,37 | 43.044,90 | |
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 18 | 129.000,00 | 129.000,00 | 29.992,07 | 8.105,21 | 8.105,21 | 21.886,86 | ||
| 06 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06.01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 12.122.0008.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 23 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 12.122.0008.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 21 | 48.000,00 | 48.000,00 | 13.404,66 | 4.107,61 | 4.107,61 | 9.297,05 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 22 | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 3.024,23 | 1.722,00 | 1.722,00 | 1.302,23 | |
| 06.02 | DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 12.361.0009.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 27 | 3.000,00 | 3.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 28 | 313.000,00 | 313.000,00 | ||||||
| 12.361.0009.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 24 | 730.000,00 | 730.000,00 | 28.236,57 | 28.236,57 | ||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 25 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.660,76 | 1.945,33 | 1.945,33 | 11.715,43 | ||
| 12.361.0009.2008 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 26 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.290.000,00 | 170.000,00 | 2.460.000,00 | 147.919,56 | 32.436,52 | 32.436,52 | 115.483,04 | |||
| 12.361.0010.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 35 | 100.000,00 | -80.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 12.361.0010.1008 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 36 | 331.328,00 | 331.328,00 | ||||||
| 12.361.0010.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 29 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41.280,71 | 22.690,47 | 22.690,47 | 18.590,24 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 30 | 95.312,00 | 95.312,00 | 829,42 | 107,18 | 107,18 | 722,24 | ||
| 12.361.0010.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 31 | 100.000,00 | 100.000,00 | 891,00 | 891,00 | ||||
| 12.361.0010.2023 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 32 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 12.361.0010.2029 | TRANSPORTE DE ALUNOS RP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 33 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| 12.361.0010.2030 | TRANSPORTE DE ALUNOS CONVÊNIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.656.640,00 | -80.000,00 | 1.576.640,00 | 43.001,13 | 22.797,65 | 22.797,65 | 20.203,48 | |||
| 06.04 | DIVISÃO DE PRE-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 12.365.0011.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 40 | 90.600,00 | -50.000,00 | 40.600,00 | |||||
| 12.365.0011.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 37 | 491.000,00 | 491.000,00 | 38.874,39 | 19.122,25 | 19.122,25 | 19.752,14 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 38 | 190.000,00 | -100.000,00 | 90.000,00 | 1.468,17 | 978,67 | 978,67 | 489,50 | |
| 12.365.0011.2004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CONVENIO | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 39 | 30.000,00 | 30.000,00 | 271,60 | 271,60 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 801.600,00 | -150.000,00 | 651.600,00 | 40.614,16 | 20.100,92 | 20.100,92 | 20.513,24 | |||
| 06.05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 12.812.0012.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 43 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 12.812.0012.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.035,95 | 3.035,95 | ||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 42 | 78.256,00 | 78.256,00 | 1.925,46 | 913,34 | 913,34 | 1.012,12 | ||
| 07 | DEPARTAMENTO DE SAUDE | |||||||||
| 07.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 10.302.0013.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 50 | 32.652,80 | 32.652,80 | ||||||
| 10.302.0013.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 44 | 570.000,00 | 570.000,00 | 51.878,63 | 1.050,00 | 1.050,00 | 50.828,63 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 45 | 72.642,00 | 72.642,00 | 51.092,15 | 9.528,63 | 9.528,63 | 41.563,52 | ||
| 10.302.0013.2003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÕES | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 46 | 327.347,20 | 327.347,20 | 2.400,00 | 2.400,00 | ||||
| 10.302.0013.2024 | CONVENIOS C/ A SAUDE | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 47 | 300.000,00 | 300.000,00 | ||||||
| 10.302.0013.2025 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO-PSF | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 190.000,00 | -29.088,79 | 160.911,21 | 51.000,35 | 9.490,98 | 9.490,98 | 41.509,37 | |
| 10.302.0013.2032 | PAGTO SUBVENÇÃO APAE PSF 2004 | |||||||||
| 3.3.50.00 | TRANSF. A INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | 29.088,79 | |||
| 08 | DEPARTAMENTO AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 20.606.0014.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 53 | 90.000,00 | -50.000,00 | 40.000,00 | |||||
| 20.606.0014.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 51 | 160.000,00 | 160.000,00 | 13.112,17 | 13.112,17 | ||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 52 | 161.400,00 | -60.000,00 | 101.400,00 | 13.457,33 | 2.205,64 | 2.205,64 | 11.251,69 | |
| 09 | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||||||||
| 09.01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 08.244.0015.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 57 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 08.244.0015.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 54 | 175.000,00 | 175.000,00 | 15.744,52 | 544,00 | 544,00 | 15.200,52 | ||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 55 | 122.456,00 | 122.456,00 | 25.268,98 | 4.521,84 | 4.521,84 | 20.747,14 | ||
| 08.244.0015.2026 | MANUTENÇÃO DO PETI | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 56 | 48.000,00 | 48.000,00 | 370,97 | 370,97 | ||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.467.754,00 | -150.000,00 | 2.317.754,00 | 258.375,30 | 57.343,22 | 57.343,22 | 201.032,08 | |||
| 09.02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 08.244.0016.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 60 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 08.244.0016.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 58 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 59 | 33.440,00 | -20.000,00 | 13.440,00 | |||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 53.440,00 | -20.000,00 | 33.440,00 | |||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 7.269.434,00 | -230.000,00 | 7.039.434,00 | 489.910,15 | 132.678,31 | 132.678,31 | 357.231,84 | |||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | |||||||||
| 10.01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 04.123.0002.1002 | AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 4.6.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 63 | 172.800,00 | 172.800,00 | 19.829,48 | 19.829,48 | 19.829,48 | |||
| 04.123.0002.2006 | MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA | |||||||||
| 3.2.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 61 | 46.200,00 | 46.200,00 | ||||||
| 04.123.0002.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.742,07 | 8.742,07 | 8.742,07 | |||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 279.000,00 | 279.000,00 | 28.571,55 | 28.571,55 | 28.571,55 | |||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 279.000,00 | 279.000,00 | 28.571,55 | 28.571,55 | 28.571,55 | |||||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 99.999.0018.2022 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9.9.90.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 64 | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 280.000,00 | ||||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SPREM | |||||||||
| 12.01 | DEPARTAMERNTO ADMINISTRATIVO-SEPREM | |||||||||
| 09.272.0019.1003 | EQUIPAMENTO E MAT. PERNENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 76 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4.4.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 77 | 25.450,00 | 25.450,00 | ||||||
| 09.272.0019.1005 | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS E TITULOS | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 78 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.1009 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4.5.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 79 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 65 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 66 | 70.000,00 | 70.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3.3.70.00 | TRANSF. A INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 3.604,00 | 3.604,00 | ||||||
| 09.272.0019.2015 | PENSÕES | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 68 | 90.000,00 | 90.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2016 | AUXILIO MATERNIDADE | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 69 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2017 | AUXILIO DOENÇA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 70 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2018 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 71 | 53.000,00 | 53.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2020 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 72 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2021 | APOSENTADORIAS | |||||||||
| 3.1.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 73 | 107.449,00 | 107.449,00 | ||||||
| 09.272.0019.2027 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 74 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 09.272.0019.2028 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3.3.90.00 | APLICACOES DIRETAS | 75 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| *** TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 554.503,00 | 554.503,00 | ||||||||
| *** TOTAL DO ORGÃO | 554.503,00 | 554.503,00 | ||||||||
| *** TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 10.031.915,00 | 10.031.915,00 | 619.606,63 | 178.862,03 | 178.862,03 | 440.744,60 | ||||
| 5.1.11.01 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5001 | 218.628,52 | 218.628,52 | ||||||
| 5.1.11.02 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEF | 5002 | 85.966,64 | 85.966,64 | ||||||
| 5.1.11.03 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5003 | 166.792,93 | 166.792,93 | ||||||
| 5.1.11.04 | RP 2006 - PREFEITURA MUNICIPAL - ENSINO | 5004 | 73.149,95 | 73.149,95 | ||||||
| 5.1.21.01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - ORDINARIO | 5007 | 6.343,58 | 6.343,58 | ||||||
| 5.1.21.03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDO MUNICIPAL D | 5008 | 1.300,00 | 1.300,00 | ||||||
| 5.2.02.00 | GARANTIA EM LICITAÇÃO - CAUÇÃO EM DINHEIRO | 5202 | 7.598,86 | 7.598,86 | ||||||
| 5.3.11.00 | INSS | 5311 | 8.707,91 | 8.707,91 | ||||||
| 5.3.12.00 | SEPREM | 5312 | 29.945,42 | 29.945,42 | ||||||
| 5.3.13.00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 5.348,87 | 5.348,87 | ||||||
| 5.3.14.00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.845,07 | 1.845,07 | ||||||
| 5.3.15.00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 337,96 | 337,96 | ||||||
| 5.3.16.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS | 5316 | 9.961,51 | 9.961,51 | ||||||
| 5.3.17.00 | EMPRESTIMO CX FEDERAL FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5317 | 2.465,23 | 2.465,23 | ||||||
| 5.3.18.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS | 5318 | 8.619,18 | 8.619,18 | ||||||
| 5.3.19.00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5319 | 1.821,54 | 1.821,54 | ||||||
| 5.3.20.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS | 5320 | 2.000,69 | 2.000,69 | ||||||
| 5.3.21.00 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA FUNCIONARIOS - FUNDEF | 5321 | 1.110,14 | 1.110,14 | ||||||
| 5.3.22.00 | EMPRESTIMO AGENTES POLÍTICOS | 5322 | 3.216,05 | 3.216,05 | ||||||
| 5.8.11.00 | REPASSE DUODECIMO CÂMARA MUNICIPAL | 5811 | 45.649,00 | 45.649,00 | ||||||
| 5.8.12.00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 4.857,51 | 4.857,51 | ||||||
| 5.8.13.00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 14,99 | 14,99 | ||||||
| *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | ||||||||||
| 685.681,55 | 685.681,55 | |||||||||
| *** SUBTOTAL | 0,00 | 864.543,58 | 864.543,58 | |||||||
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 33.236,34 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 143.952,24 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 553.389,24 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.896.573,49 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.627.151,31 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 4.491.694,89 | |||||||||