| Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.441,00 | 726,00 | 715,00 | 1.441,00 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 16.000,00 | 184.200,00 | 99.998,49 | 71.458,84 | 15.625,77 | 87.084,61 | 12.913,88 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.438,67 | 17.939,95 | 4.192,72 | 22.132,67 | 3.306,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 16.000,00 | 226.200,00 | 126.878,16 | 90.124,79 | 20.533,49 | 110.658,28 | 16.219,88 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 12.867,33 | 11.029,14 | 1.838,19 | 12.867,33 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | -24.000,00 | 171.930,00 | 85.046,19 | 65.331,27 | 10.909,28 | 76.240,55 | 8.805,64 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 8.000,00 | 63.000,00 | 37.745,45 | 30.868,69 | 2.828,89 | 33.697,58 | 4.047,87 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 10.185,60 | 8.648,87 | 1.536,73 | 10.185,60 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | -16.000,00 | 280.920,00 | 145.844,57 | 115.877,97 | 17.113,09 | 132.991,06 | 12.853,51 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 272.722,73 | 206.002,76 | 37.646,58 | 243.649,34 | 29.073,39 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 15.064,18 | 15.064,18 | 3.644,65 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | 15.588,60 | 15.588,60 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | -11.511,37 | 48.488,63 | 15.389,25 | 14.078,25 | 881,00 | 14.959,25 | 430,00 |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -30.256,34 | 289.743,66 | 233.948,33 | 179.400,65 | 29.963,17 | 209.363,82 | 24.584,51 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -16.080,00 | 167.920,00 | 151.609,11 | 108.535,44 | 23.396,36 | 131.931,80 | 19.677,31 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | 900,00 | 300,00 | 600,00 | 900,00 | ||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | ||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.080,00 | 540,00 | 360,00 | 900,00 | 180,00 | |
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | 10.680,00 | 7.680,00 | 1.500,00 | 9.180,00 | 1.500,00 | |
| 0412200062 059 | CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 116 | 6.602,00 | 6.602,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | 34.898,20 | 598.898,20 | 448.971,86 | 334.254,86 | 56.700,53 | 390.955,39 | 58.016,47 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | -10.000,00 | 16.000,00 | 11.000,10 | 8.197,34 | 1.304,15 | 9.501,49 | 1.498,61 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 16.911,77 | 15.580,17 | 1.163,70 | 16.743,87 | 167,90 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | -10.000,00 | 48.000,00 | 28.041,87 | 23.907,51 | 2.467,85 | 26.375,36 | 1.666,51 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | 24.898,20 | 646.898,20 | 477.013,73 | 358.162,37 | 59.168,38 | 417.330,75 | 59.682,98 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 32,82 | 32,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.433,65 | 6.903,65 | 599,00 | 7.502,65 | 3.931,00 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 114.210,52 | 81.931,22 | 16.565,51 | 98.496,73 | 15.713,79 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 71.073,61 | 42.869,69 | 12.848,22 | 55.717,91 | 15.355,70 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | 30.032,82 | 230.032,82 | 196.717,78 | 131.704,56 | 30.012,73 | 161.717,29 | 35.000,49 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | 30.032,82 | 230.032,82 | 196.717,78 | 131.704,56 | 30.012,73 | 161.717,29 | 35.000,49 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | -8.376,65 | 3.623,35 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | -20.000,00 | 100.000,00 | 71.369,93 | 49.453,08 | 11.392,32 | 60.845,40 | 10.524,53 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 | 63.758,92 | 51.768,37 | 5.992,52 | 57.760,89 | 5.998,03 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 137.878,85 | 103.971,45 | 17.384,84 | 121.356,29 | 16.522,56 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | -8.376,65 | 193.623,35 | 137.878,85 | 103.971,45 | 17.384,84 | 121.356,29 | 16.522,56 | ||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | -82.000,00 | 18.000,00 | 7.863,83 | 7.863,83 | 7.863,83 | ||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 44.028,62 | 20.987,00 | 820,00 | 21.807,00 | 22.221,62 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | -20.000,00 | 456.000,00 | 384.360,69 | 281.680,39 | 55.837,08 | 337.517,47 | 46.843,22 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | 30.000,00 | 330.000,00 | 304.237,30 | 197.158,08 | 22.177,12 | 219.335,20 | 84.902,10 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200062 062 | DESPESAS COM DAEE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126 | 57.040,00 | 57.040,00 | 6.669,99 | 1.680,42 | 1.680,42 | 4.989,57 | ||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 58.500,00 | 58.500,00 | 9.847,26 | 9.847,26 | ||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 48.130,01 | 1.024.130,01 | 794.224,56 | 539.413,87 | 80.514,62 | 619.928,49 | 174.296,07 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 48.130,01 | 1.024.130,01 | 794.224,56 | 539.413,87 | 80.514,62 | 619.928,49 | 174.296,07 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | 82.000,00 | 132.000,00 | 106.773,54 | 77.491,09 | 14.710,08 | 92.201,17 | 14.572,37 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 | 41.939,14 | 34.811,41 | 1.966,27 | 36.777,68 | 5.161,46 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 1.905,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | 450,00 | ||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.228,00 | 2.844,80 | 2.383,20 | 5.228,00 | ||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 55.549,80 | 42.890,72 | 12.659,08 | 55.549,80 | ||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 36.803,00 | 24.585,00 | 8.195,00 | 32.780,00 | 4.023,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 271.450,00 | 371.450,00 | 255.978,48 | 191.858,02 | 39.913,63 | 231.771,65 | 24.206,83 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.833,00 | 3.132,00 | -299,00 | 2.833,00 | ||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 336.348,47 | 233.875,90 | 59.830,63 | 293.706,53 | 42.641,94 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 197.103,42 | 166.193,64 | 26.202,52 | 192.396,16 | 4.707,26 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 565.314,29 | 432.230,94 | 85.734,15 | 517.965,09 | 47.349,20 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | -90.000,00 | 60.000,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 272.025,63 | 201.192,58 | 32.400,72 | 233.593,30 | 38.432,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | -60.000,00 | 290.000,00 | 151.852,14 | 100.761,92 | 23.862,26 | 124.624,18 | 27.227,96 |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.990,46 | 26.990,46 | 2.803,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 93.163,11 | 68.908,15 | 6.044,03 | 74.952,18 | 18.210,93 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -150.372,80 | 1.399.627,20 | 555.361,12 | 406.291,06 | 62.395,01 | 468.686,07 | 86.675,05 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | 769,50 | 399,50 | 370,00 | 769,50 | ||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | -40.500,00 | 9.500,00 | |||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | -12.500,00 | 387.500,00 | 260.231,31 | 195.076,92 | 32.578,97 | 227.655,89 | 32.575,42 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -138.000,00 | 82.000,00 | 54.744,72 | 42.748,25 | 8.293,37 | 51.041,62 | 3.703,10 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -191.878,06 | 558.121,94 | 337.036,47 | 259.515,61 | 41.242,34 | 300.757,95 | 36.278,52 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1212200422 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 118 | 11.511,37 | 11.511,37 | ||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 500,00 | 30.500,00 | 30.156,37 | 7.080,00 | 21.876,37 | 28.956,37 | 1.200,00 |
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | -21.000,00 | 29.000,00 | 7.007,70 | 5.134,72 | 936,49 | 6.071,21 | 936,49 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -300,00 | 39.700,00 | 28.300,04 | 17.851,87 | 2.427,36 | 20.279,23 | 8.020,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -9.288,63 | 110.711,37 | 65.464,11 | 30.066,59 | 25.240,22 | 55.306,81 | 10.157,30 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -81.060,09 | 3.538.939,91 | 1.779.154,47 | 1.319.962,22 | 254.525,35 | 1.574.487,57 | 204.666,90 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | -15.000,00 | 25.000,00 | 8.859,05 | 8.159,05 | 8.159,05 | 700,00 | |
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | -30.000,00 | 10.000,00 | |||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -35.000,00 | 515.000,00 | 361.329,22 | 260.422,05 | 54.431,70 | 314.853,75 | 46.475,47 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -81.200,00 | 365.880,00 | 353.823,80 | 225.698,57 | 49.596,26 | 275.294,83 | 78.528,97 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 130.000,00 | 680.000,00 | 633.688,20 | 519.172,36 | 52.512,14 | 571.684,50 | 62.003,70 |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.484,00 | 3.166,80 | 3.166,80 | 2.317,20 | ||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123 | 121.000,00 | 121.000,00 | 80.249,80 | 36.261,16 | 43.988,64 | 80.249,80 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 900,00 | 600,00 | 200,00 | 800,00 | 100,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 189.092,54 | 1.816.172,54 | 1.527.426,50 | 1.120.439,75 | 200.728,74 | 1.321.168,49 | 206.258,01 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 189.092,54 | 1.816.172,54 | 1.527.426,50 | 1.120.439,75 | 200.728,74 | 1.321.168,49 | 206.258,01 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1854100002 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117 | 8.376,65 | 8.376,65 | 8.376,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.376,65 | ||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | -35.000,00 | 65.000,00 | 465,00 | 165,00 | 300,00 | 465,00 | |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | -30.000,00 | 20.000,00 | |||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -37.823,53 | 82.176,47 | 72.081,31 | 51.619,21 | 10.297,66 | 61.916,87 | 10.164,44 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | -9.000,00 | 106.000,00 | 73.029,72 | 45.672,66 | 12.156,49 | 57.829,15 | 15.200,57 |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 122 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.000,00 | 600,00 | 300,00 | 900,00 | 100,00 | |
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -96.346,88 | 288.653,12 | 155.252,68 | 99.356,87 | 23.054,15 | 122.411,02 | 32.841,66 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -96.346,88 | 288.653,12 | 155.252,68 | 99.356,87 | 23.054,15 | 122.411,02 | 32.841,66 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 6.778,30 | 5.028,30 | 1.300,00 | 6.328,30 | 450,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | |||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | -18.000,00 | 32.000,00 | 1.708,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 88,00 | |
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -18.106,05 | 111.893,95 | 87.203,46 | 63.595,91 | 11.737,74 | 75.333,65 | 11.869,81 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | -52.565,60 | 137.434,40 | 86.897,61 | 66.443,58 | 8.144,43 | 74.588,01 | 12.309,60 |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 3.636,00 | 2.576,00 | 530,00 | 3.106,00 | 530,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 600,00 | ||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124 | 1.066,05 | 1.066,05 | 665,30 | 399,30 | 266,00 | 665,30 | ||
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 121 | 963,60 | 963,60 | 292,56 | 146,28 | 146,28 | 292,56 | ||
| 0824401802 058 | PROJETO SOU CIDADAO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115 | 3.500,00 | 3.500,00 | ||||||
| 0824401802 060 | MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 119 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.605,75 | 1.605,75 | 1.605,75 | |||
| 0824401802 061 | MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 120 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |||
| 0824401802 063 | LOCAÇÃO DE IMOVEL MARIA MADALENA FE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 127 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | -66.621,35 | 303.378,65 | 191.347,63 | 139.310,02 | 26.190,20 | 165.500,22 | 25.847,41 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 9.232,74 | 8.599,74 | 614,00 | 9.213,74 | 19,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 9.232,74 | 8.599,74 | 614,00 | 9.213,74 | 19,00 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | -67.701,35 | 352.298,65 | 200.580,37 | 147.909,76 | 26.804,20 | 174.713,96 | 25.866,41 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 117.000,00 | 207.000,00 | 159.313,12 | 138.640,38 | 20.672,74 | 159.313,12 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | -27.000,00 | 3.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -29.668,60 | 331,40 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 61.122,44 | 54.572,98 | 6.549,46 | 61.122,44 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | 60.331,40 | 290.331,40 | 220.435,56 | 193.213,36 | 27.222,20 | 220.435,56 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | 60.331,40 | 290.331,40 | 220.435,56 | 193.213,36 | 27.222,20 | 220.435,56 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -99.000,00 | 1.000,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.049,19 | 8.156,59 | 1.812,60 | 9.969,19 | 80,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.393,64 | 2.401,02 | 562,33 | 2.963,35 | 430,29 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.904,76 | 10.935,44 | 2.969,32 | 13.904,76 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.134,69 | 4.831,38 | 1.303,31 | 6.134,69 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 19.272,19 | 15.648,44 | 3.623,75 | 19.272,19 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 20.805,24 | 17.216,51 | 3.588,73 | 20.805,24 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.212,46 | 10.242,84 | 2.969,62 | 13.212,46 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 89.017,26 | 71.677,31 | 16.829,66 | 88.506,97 | 510,29 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 89.017,26 | 71.677,31 | 16.829,66 | 88.506,97 | 510,29 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 5.850.424,49 | 4.291.814,28 | 773.891,45 | 5.065.705,73 | 784.718,76 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 170.982,41 | 2.580,00 | 173.562,41 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 129.972,68 | 129.972,68 | ||||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 90.935,94 | 90.935,94 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 266,90 | 266,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 31.799,79 | 5.616,01 | 37.415,80 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 79.574,96 | 11.021,60 | 90.596,56 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 14.577,35 | 1.879,18 | 16.456,53 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 4.664,64 | 980,71 | 5.645,35 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.620,63 | 383,37 | 3.004,00 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 83.283,61 | 83.283,61 | ||||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 21.890,37 | 21.890,37 | ||||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 20.106,68 | 16.926,85 | 37.033,53 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 4.838,30 | 4.338,94 | 9.177,24 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 7.001,63 | 2.447,26 | 9.448,89 | |||||
| 5 3 27 00 | REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR | 5327 | 2.365,29 | 2.365,29 | ||||||
| 5 3 28 00 | EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS NOSSA | 5328 | 583,27 | 583,27 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 21.960,47 | 21.960,47 | ||||||
| 5 4 12 00 | REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS | 5412 | 14.392,48 | 196,00 | 14.588,48 | |||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP FUNCIONÁRIO | 5413 | 35.997,28 | 35.997,28 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 295.820,00 | 42.260,00 | 338.080,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 20.911,06 | 3.513,37 | 24.424,43 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 72,25 | 72,25 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.130.619,18 | 128.723,84 | 1.259.343,02 | |||||||
| SUBTOTAL | 5.422.433,46 | 902.615,29 | 6.325.048,75 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 156,64 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 143.556,15 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 578.890,92 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.572.588,61 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 3.295.192,32 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 9.620.241,07 | |||||||||