Balancete Analítico da Despesa de Maio de
2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dotação Inicial |
Alt. Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagto. Anterior |
Pagto. no Mês |
Pagto. Total |
Empenhos a Pagar |
|
1 |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
01 01 |
CORPO LEGISLATIVO |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
3 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
726,00 |
499,00 |
227,00 |
726,00 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
1 |
168.200,00 |
16.000,00 |
184.200,00 |
71.458,84 |
27.809,47 |
28.023,60 |
55.833,07 |
15.625,77 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
2 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
16.261,61 |
10.314,69 |
1.369,02 |
11.683,71 |
4.577,90 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
210.200,00 |
16.000,00 |
226.200,00 |
88.446,45 |
38.623,16 |
29.619,62 |
68.242,78 |
20.203,67 |
|
|
|
01 02 |
SECRETARIA DA CÂMARA |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
7 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
|
0103100011 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
8 |
22.060,00 |
|
22.060,00 |
9.190,95 |
5.514,57 |
3.676,38 |
9.190,95 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
4 |
195.930,00 |
-24.000,00 |
171.930,00 |
62.847,87 |
28.309,45 |
24.146,64 |
52.456,09 |
10.391,78 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
5 |
55.000,00 |
8.000,00 |
63.000,00 |
27.829,49 |
14.441,16 |
10.823,72 |
25.264,88 |
2.564,61 |
0103100012 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
6 |
18.930,00 |
|
18.930,00 |
7.141,37 |
4.207,43 |
2.933,94 |
7.141,37 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
296.920,00 |
-16.000,00 |
280.920,00 |
107.009,68 |
52.472,61 |
41.580,68 |
94.053,29 |
12.956,39 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
507.120,00 |
|
507.120,00 |
195.456,13 |
91.095,77 |
71.200,30 |
162.296,07 |
33.160,06 |
|
|
|
2 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
|
02 01 |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
|
|
0412200002 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
81 |
|
19.218,97 |
19.218,97 |
18.708,83 |
12.864,18 |
2.200,00 |
15.064,18 |
3.644,65 |
0412200032 057 |
ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
114 |
|
15.588,60 |
15.588,60 |
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
11 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
13.848,25 |
2.449,00 |
5.609,00 |
8.058,00 |
5.790,25 |
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
9 |
320.000,00 |
-30.256,34 |
289.743,66 |
143.843,56 |
85.417,28 |
28.061,38 |
113.478,66 |
30.364,90 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
10 |
184.000,00 |
-51.080,00 |
132.920,00 |
94.312,52 |
54.361,46 |
23.366,41 |
77.727,87 |
16.584,65 |
0412200042 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
106 |
|
3.600,00 |
3.600,00 |
|
0412200042 053 |
REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
102 |
|
22.000,00 |
22.000,00 |
6.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
0412200042 055 |
PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
109 |
|
4.656,34 |
4.656,34 |
4.656,34 |
4.656,34 |
|
4.656,34 |
|
0412200042 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
104 |
|
2.160,00 |
2.160,00 |
540,00 |
180,00 |
180,00 |
360,00 |
180,00 |
0412200042 010 |
AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
110 |
|
18.920,00 |
18.920,00 |
6.700,00 |
|
6.700,00 |
0412200062 059 |
CONSTR MOR POP. NIVALDO M ALMEIDA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
116 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
564.000,00 |
4.807,57 |
568.807,57 |
288.609,50 |
161.928,26 |
61.416,79 |
223.345,05 |
65.264,45 |
|
|
|
02 02 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
14 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
12 |
26.000,00 |
|
26.000,00 |
6.214,15 |
3.395,17 |
1.320,37 |
4.715,54 |
1.498,61 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
13 |
22.000,00 |
|
22.000,00 |
13.918,54 |
12.550,74 |
1.276,10 |
13.826,84 |
91,70 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
58.000,00 |
|
58.000,00 |
20.132,69 |
15.945,91 |
2.596,47 |
18.542,38 |
1.590,31 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
622.000,00 |
4.807,57 |
626.807,57 |
308.742,19 |
177.874,17 |
64.013,26 |
241.887,43 |
66.854,76 |
|
|
|
3 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
03 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200002 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
82 |
|
14.032,82 |
14.032,82 |
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
17 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
11.134,65 |
3.294,55 |
1.804,55 |
5.099,10 |
6.035,55 |
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
15 |
140.000,00 |
-15.000,00 |
125.000,00 |
60.189,07 |
33.668,96 |
12.099,34 |
45.768,30 |
14.420,77 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
16 |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
38.756,49 |
21.363,70 |
9.112,18 |
30.475,88 |
8.280,61 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
200.000,00 |
-967,18 |
199.032,82 |
110.080,21 |
58.327,21 |
23.016,07 |
81.343,28 |
28.736,93 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
200.000,00 |
-967,18 |
199.032,82 |
110.080,21 |
58.327,21 |
23.016,07 |
81.343,28 |
28.736,93 |
|
|
|
4 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
04 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
20 |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
2.750,00 |
|
2.750,00 |
2.750,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
18 |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
40.385,74 |
22.649,62 |
7.142,66 |
29.792,28 |
10.593,46 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
19 |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
46.237,80 |
30.981,47 |
7.801,49 |
38.782,96 |
7.454,84 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
202.000,00 |
|
202.000,00 |
89.373,54 |
53.631,09 |
17.694,15 |
71.325,24 |
18.048,30 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
202.000,00 |
|
202.000,00 |
89.373,54 |
53.631,09 |
17.694,15 |
71.325,24 |
18.048,30 |
|
|
|
5 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERV MUNICIPAIS |
|
05 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200061 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
23 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
7.863,83 |
1.145,43 |
1.430,00 |
2.575,43 |
5.288,40 |
0412200061 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
24 |
100.000,00 |
-34.950,00 |
65.050,00 |
44.028,62 |
4.700,00 |
3.925,00 |
8.625,00 |
35.403,62 |
0412200062 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
21 |
476.000,00 |
|
476.000,00 |
227.907,65 |
132.867,49 |
44.325,46 |
177.192,95 |
50.714,70 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
22 |
300.000,00 |
-40.000,00 |
260.000,00 |
187.162,94 |
81.955,59 |
26.554,19 |
108.509,78 |
78.653,16 |
0412200062 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
83 |
|
39.540,01 |
39.540,01 |
37.216,87 |
31.724,57 |
|
31.724,57 |
5.492,30 |
0412200061 008 |
CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
100 |
|
40.500,00 |
40.500,00 |
9.847,26 |
|
9.847,26 |
1012200401 007 |
MELHORIAS SANITARIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
95 |
|
81.000,00 |
81.000,00 |
36.261,16 |
36.261,16 |
|
36.261,16 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
976.000,00 |
86.090,01 |
1.062.090,01 |
550.288,33 |
288.654,24 |
76.234,65 |
364.888,89 |
185.399,44 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
976.000,00 |
86.090,01 |
1.062.090,01 |
550.288,33 |
288.654,24 |
76.234,65 |
364.888,89 |
185.399,44 |
|
|
|
6 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CULT E ESPORTES |
|
06 01 |
GABINETE DO DIRETOR |
|
|
0412200042 014 |
ANIVERSÁRIO CIDADE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
113 |
|
12.500,00 |
12.500,00 |
|
1212200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
27 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
1212200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
25 |
50.000,00 |
32.000,00 |
82.000,00 |
59.136,67 |
26.514,72 |
15.873,24 |
42.387,96 |
16.748,71 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
26 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
35.695,30 |
26.126,89 |
3.297,77 |
29.424,66 |
6.270,64 |
1212200042 008 |
AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
97 |
|
4.950,00 |
4.950,00 |
450,00 |
|
450,00 |
450,00 |
|
1212200042 050 |
CARNAVAL 2005 |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
94 |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
7.780,00 |
7.780,00 |
|
7.780,00 |
|
1212200042 052 |
AJUDA CUSTO CURSO TECNICO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
101 |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
2.844,80 |
|
1.844,80 |
1.844,80 |
1.000,00 |
1212200042 054 |
TRANSPORTE DE ALUNOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
107 |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
24.211,82 |
|
13.768,94 |
13.768,94 |
10.442,88 |
1212200042 023 |
CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
103 |
|
80.000,00 |
80.000,00 |
24.585,00 |
8.195,00 |
|
8.195,00 |
16.390,00 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
100.000,00 |
218.450,00 |
318.450,00 |
154.703,59 |
68.616,61 |
35.234,75 |
103.851,36 |
50.852,23 |
|
|
|
06 02 |
DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF |
|
|
1236100201 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
30 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
299,00 |
299,00 |
|
299,00 |
|
1236100201 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
31 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
1236100202 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
28 |
730.000,00 |
|
730.000,00 |
155.910,58 |
70.697,20 |
27.781,17 |
98.478,37 |
57.432,21 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
29 |
280.000,00 |
-30.000,00 |
250.000,00 |
122.530,55 |
59.941,42 |
39.106,73 |
99.048,15 |
23.482,40 |
1236100202 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
84 |
|
29.029,40 |
29.029,40 |
29.029,40 |
29.029,40 |
|
29.029,40 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.100.000,00 |
-970,60 |
1.099.029,40 |
307.769,53 |
159.967,02 |
66.887,90 |
226.854,92 |
80.914,61 |
|
|
|
06 03 |
DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU |
|
|
1236100211 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
34 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
88,00 |
|
88,00 |
1236100211 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
35 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
1236100212 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
32 |
700.000,00 |
-40.000,00 |
660.000,00 |
165.975,91 |
102.250,76 |
30.608,82 |
132.859,58 |
33.116,33 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
33 |
350.000,00 |
|
350.000,00 |
76.761,08 |
36.088,08 |
24.653,60 |
60.741,68 |
16.019,40 |
1236100212 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
85 |
|
5.507,69 |
5.507,69 |
4.476,85 |
4.476,85 |
|
4.476,85 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
87 |
|
30.158,41 |
30.158,41 |
29.794,29 |
26.990,46 |
|
26.990,46 |
2.803,83 |
1236100232 004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
36 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
42.166,86 |
14.176,55 |
17.596,93 |
31.773,48 |
10.393,38 |
1236100232 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
86 |
|
3.961,10 |
3.961,10 |
3.961,10 |
3.961,10 |
|
3.961,10 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.550.000,00 |
-372,80 |
1.549.627,20 |
323.224,09 |
187.943,80 |
72.859,35 |
260.803,15 |
62.420,94 |
|
|
|
06 04 |
DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES |
|
|
1236100232 004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
37 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
2.751,52 |
|
2.751,52 |
1236500251 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
40 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
|
1.169,00 |
|
1236500251 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
41 |
50.000,00 |
-40.500,00 |
9.500,00 |
|
1236500252 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
38 |
400.000,00 |
-12.500,00 |
387.500,00 |
157.885,51 |
97.348,05 |
30.042,29 |
127.390,34 |
30.495,17 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
39 |
220.000,00 |
-128.000,00 |
92.000,00 |
39.963,91 |
24.859,90 |
9.087,08 |
33.946,98 |
6.016,93 |
1236500252 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
88 |
|
19.091,94 |
19.091,94 |
19.091,94 |
19.091,94 |
|
19.091,94 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
89 |
|
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
1.030,00 |
|
1.030,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
750.000,00 |
-160.878,06 |
589.121,94 |
221.891,88 |
143.498,89 |
39.129,37 |
182.628,26 |
39.263,62 |
|
|
|
06 05 |
DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO |
|
|
1212200422 015 |
DESAPROPRIAÇÃO |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
118 |
|
1281200291 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
44 |
30.000,00 |
500,00 |
30.500,00 |
30.156,37 |
|
1.984,00 |
1.984,00 |
28.172,37 |
1281200292 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
42 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
4.048,23 |
2.286,64 |
825,10 |
3.111,74 |
936,49 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
43 |
40.000,00 |
-21.300,00 |
18.700,00 |
17.378,17 |
3.037,47 |
3.759,13 |
6.796,60 |
10.581,57 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
120.000,00 |
-20.800,00 |
99.200,00 |
51.582,77 |
5.324,11 |
6.568,23 |
11.892,34 |
39.690,43 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
3.620.000,00 |
35.428,54 |
3.655.428,54 |
1.059.171,86 |
565.350,43 |
220.679,60 |
786.030,03 |
273.141,83 |
|
|
|
7 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|
|
07 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
1012200401 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
48 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
4.293,98 |
132,00 |
226,00 |
358,00 |
3.935,98 |
1012200401 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
49 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
|
1012200402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
45 |
550.000,00 |
-15.000,00 |
535.000,00 |
200.385,52 |
117.658,37 |
37.997,11 |
155.655,48 |
44.730,04 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
46 |
447.080,00 |
-62.200,00 |
384.880,00 |
221.184,75 |
108.106,90 |
42.887,57 |
150.994,47 |
70.190,28 |
1012200402 003 |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO |
|
|
3 3 50 00 |
TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
47 |
550.000,00 |
|
550.000,00 |
449.319,14 |
266.980,83 |
91.725,81 |
358.706,64 |
90.612,50 |
1012200402 020 |
LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
112 |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
3.166,80 |
|
3.166,80 |
1012200402 029 |
LOCAÇÃO DE VEICULO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
108 |
|
1012200402 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
90 |
|
22.059,84 |
22.059,84 |
22.059,73 |
5.927,06 |
|
5.927,06 |
16.132,67 |
1012200402 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
91 |
|
61.032,70 |
61.032,70 |
61.032,70 |
61.032,70 |
|
61.032,70 |
|
1012200402 051 |
AJUDA CUSTO MARIA
SUZANA FERREIRA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
96 |
|
1.200,00 |
1.200,00 |
400,00 |
200,00 |
200,00 |
400,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.627.080,00 |
22.092,54 |
1.649.172,54 |
961.842,62 |
560.037,86 |
173.036,49 |
733.074,35 |
228.768,27 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
1.627.080,00 |
22.092,54 |
1.649.172,54 |
961.842,62 |
560.037,86 |
173.036,49 |
733.074,35 |
228.768,27 |
|
|
|
8 |
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA
E MEIO AMBIENTE |
|
08 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
1854100002 015 |
DESAPROPRIAÇÃO |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
117 |
|
2060600131 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
52 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
465,00 |
|
465,00 |
2060600131 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
53 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
2060600132 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
50 |
120.000,00 |
-20.783,53 |
99.216,47 |
40.479,56 |
23.395,76 |
9.169,50 |
32.565,26 |
7.914,30 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
51 |
115.000,00 |
|
115.000,00 |
44.104,51 |
22.180,86 |
10.628,53 |
32.809,39 |
11.295,12 |
2060600132 017 |
BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
98 |
|
4.400,00 |
4.400,00 |
|
2060600132 056 |
BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
111 |
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
385.000,00 |
-16.083,53 |
368.916,47 |
85.349,07 |
45.876,62 |
19.798,03 |
65.674,65 |
19.674,42 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
385.000,00 |
-16.083,53 |
368.916,47 |
85.349,07 |
45.876,62 |
19.798,03 |
65.674,65 |
19.674,42 |
|
|
|
9 |
DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
09 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0824400002 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
93 |
|
7.100,00 |
7.100,00 |
3.908,30 |
2.133,30 |
650,00 |
2.783,30 |
1.125,00 |
0824400002 049 |
PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
92 |
|
820,65 |
820,65 |
820,65 |
720,65 |
|
720,65 |
100,00 |
0824401801 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
56 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
88,00 |
|
88,00 |
0824401802 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
54 |
130.000,00 |
-11.400,05 |
118.599,95 |
53.457,56 |
27.070,80 |
13.329,98 |
40.400,78 |
13.056,78 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
55 |
190.000,00 |
|
190.000,00 |
53.693,79 |
23.755,68 |
19.187,10 |
42.942,78 |
10.751,01 |
0824401802 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
99 |
|
4.260,00 |
4.260,00 |
2.046,00 |
806,00 |
530,00 |
1.336,00 |
710,00 |
0824401802 022 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
105 |
|
2.200,05 |
2.200,05 |
716,00 |
150,00 |
|
150,00 |
566,00 |
0824401802 022 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
121 |
|
0824401802 058 |
PROJETO SOU CIDADAO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
115 |
|
0824401802 060 |
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
119 |
|
0824401802 061 |
MAT DE CONSTRUÇÃO - VALDIR CAETANO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
120 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
370.000,00 |
2.980,65 |
372.980,65 |
114.730,30 |
54.636,43 |
33.697,08 |
88.333,51 |
26.396,79 |
|
|
|
09 02 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
0824401801 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
59 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
0824401802 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
57 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
58 |
30.000,00 |
-1.080,00 |
28.920,00 |
7.529,38 |
7.261,69 |
204,29 |
7.465,98 |
63,40 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
50.000,00 |
-1.080,00 |
48.920,00 |
7.529,38 |
7.261,69 |
204,29 |
7.465,98 |
63,40 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
420.000,00 |
1.900,65 |
421.900,65 |
122.259,68 |
61.898,12 |
33.901,37 |
95.799,49 |
26.460,19 |
|
|
|
10 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
10 01 |
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
0412300401 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
63 |
90.000,00 |
|
90.000,00 |
79.497,01 |
24.368,68 |
55.128,33 |
79.497,01 |
|
0412300402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
60 |
30.000,00 |
-7.000,00 |
23.000,00 |
|
0412300402 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
61 |
30.000,00 |
-29.668,60 |
331,40 |
|
0412300402 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
62 |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
40.209,41 |
28.150,16 |
12.059,25 |
40.209,41 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
230.000,00 |
-36.668,60 |
193.331,40 |
119.706,42 |
52.518,84 |
67.187,58 |
119.706,42 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
230.000,00 |
-36.668,60 |
193.331,40 |
119.706,42 |
52.518,84 |
67.187,58 |
119.706,42 |
|
|
|
|
11 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
11 01 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9999999992 999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9 9 99 00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
64 |
100.000,00 |
-96.600,00 |
3.400,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
100.000,00 |
-96.600,00 |
3.400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
100.000,00 |
-96.600,00 |
3.400,00 |
|
|
|
|
12 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
12 01 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
0927203011 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
77 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
|
0927203011 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
78 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
0927203011 005 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
79 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
0927203011 006 |
AQUISIÇÃO DE AÇÕES |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
80 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
0927203012 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
65 |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
2.245,09 |
2.245,09 |
|
2.245,09 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
66 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
5.673,89 |
4.564,29 |
1.001,60 |
5.565,89 |
108,00 |
0927203012 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 70 00 |
TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS |
67 |
5.000,00 |
|
5.000,00 |
1.879,27 |
856,96 |
538,20 |
1.395,16 |
484,11 |
0927203012 040 |
PENSÕES |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
68 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
6.976,36 |
5.232,27 |
1.744,09 |
6.976,36 |
|
0927203012 041 |
OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
69 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
3.196,31 |
2.306,97 |
889,34 |
3.196,31 |
|
0927203012 042 |
OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
70 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
9.981,94 |
7.571,94 |
2.410,00 |
9.981,94 |
|
0927203012 043 |
SALARIO FAMILIA |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
71 |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
10.326,45 |
6.726,96 |
3.599,49 |
10.326,45 |
|
0927203012 044 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
72 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
0927203012 045 |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
73 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
0927203012 046 |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
74 |
2.000,00 |
|
2.000,00 |
|
0927203012 047 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
75 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
|
0927203012 048 |
APOSENTADORIA E REFORMAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
76 |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
6.233,36 |
4.480,02 |
1.753,34 |
6.233,36 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
514.000,00 |
|
514.000,00 |
46.512,67 |
33.984,50 |
11.936,06 |
45.920,56 |
592,11 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
514.000,00 |
|
514.000,00 |
46.512,67 |
33.984,50 |
11.936,06 |
45.920,56 |
592,11 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORÇAMENTÁRIO |
|
9.403.200,00 |
|
9.403.200,00 |
3.648.782,72 |
1.989.248,85 |
778.697,56 |
2.767.946,41 |
880.836,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 1 11 01 |
RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5001 |
|
147.901,17 |
10.039,07 |
157.940,24 |
|
5 1 11 02 |
RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5002 |
|
110.015,07 |
|
110.015,07 |
|
5 1 11 03 |
RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5003 |
|
127.623,97 |
|
127.623,97 |
|
5 1 11 04 |
RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL |
5004 |
|
89.480,61 |
1.132,31 |
90.612,92 |
|
5 1 11 05 |
RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O |
5005 |
|
1.620,00 |
|
1.620,00 |
|
5 1 11 06 |
RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO |
5006 |
|
670,72 |
|
670,72 |
|
5 1 21 01 |
RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI |
5007 |
|
166,90 |
|
166,90 |
|
5 3 11 00 |
INSS |
5311 |
|
15.812,71 |
4.598,38 |
20.411,09 |
|
5 3 12 00 |
SEPREM |
5312 |
|
48.019,11 |
11.336,52 |
59.355,63 |
|
5 3 13 00 |
SEPREM - FUNDEF |
5313 |
|
9.151,64 |
|
9.151,64 |
|
5 3 14 00 |
INSS PROFESSORES FUNDEF |
5314 |
|
2.297,81 |
634,70 |
2.932,51 |
|
5 3 15 00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
5315 |
|
1.357,15 |
234,19 |
1.591,34 |
|
5 3 16 00 |
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS
CAIXA |
5316 |
|
47.985,74 |
|
47.985,74 |
|
5 3 17 00 |
EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL |
5317 |
|
12.951,30 |
|
12.951,30 |
|
5 3 18 00 |
INSS/AGENTES POLITICOS |
5318 |
|
275,95 |
|
275,95 |
|
5 3 24 00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO |
5324 |
|
7.891,26 |
3.220,15 |
11.111,41 |
|
5 3 25 00 |
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND |
5325 |
|
1.093,78 |
1.128,98 |
2.222,76 |
|
5 3 26 00 |
REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P |
5326 |
|
1.724,46 |
1.485,18 |
3.209,64 |
|
5 3 27 00 |
REF. CUSTAS JUDICIAIS- S/ COBR |
5327 |
|
841,18 |
841,18 |
|
5 4 11 00 |
DOAÇÕES DIVERSAS |
5411 |
|
21.960,47 |
|
21.960,47 |
|
5 4 12 00 |
REFERENTE PATROCINIO - ANIVERS |
5412 |
|
9.050,00 |
9.050,00 |
|
5 8 11 00 |
REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC |
5811 |
|
169.040,00 |
42.260,00 |
211.300,00 |
|
5 8 12 00 |
SALARIO FAMILIA |
5812 |
|
9.898,90 |
3.487,50 |
13.386,40 |
|
5 8 13 00 |
SALARIO FAMILIA - FUNDEF |
5813 |
|
28,18 |
14,09 |
42,27 |
|
|
|
|
TOTAL
DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
826.966,90 |
89.462,25 |
916.429,15 |
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
2.816.215,75 |
868.159,81 |
3.684.375,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
113,63 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
160.145,57 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
689.636,98 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
2.181.928,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
3.031.824,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
6.716.200,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|