| Balancete Analítico da Despesa de Abril de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 168.200,00 | 41.821,27 | 13.797,67 | 14.011,80 | 27.809,47 | 14.011,80 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.694,59 | 9.137,20 | 1.177,49 | 10.314,69 | 379,90 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 210.200,00 | 53.014,86 | 23.433,87 | 15.189,29 | 38.623,16 | 14.391,70 | |||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 5.514,57 | 3.676,38 | 1.838,19 | 5.514,57 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | 195.930,00 | 37.178,24 | 17.144,30 | 11.165,15 | 28.309,45 | 8.868,79 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 55.000,00 | 15.438,97 | 8.349,36 | 6.091,80 | 14.441,16 | 997,81 | |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 4.207,43 | 2.781,55 | 1.425,88 | 4.207,43 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | 296.920,00 | 62.339,21 | 31.951,59 | 20.521,02 | 52.472,61 | 9.866,60 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 115.354,07 | 55.385,46 | 35.710,31 | 91.095,77 | 24.258,30 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 12.864,18 | 12.864,18 | 5.844,65 | ||
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 11.544,25 | 699,00 | 1.750,00 | 2.449,00 | 9.095,25 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -30.256,34 | 289.743,66 | 112.328,66 | 57.873,86 | 27.543,42 | 85.417,28 | 26.911,38 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -51.080,00 | 132.920,00 | 71.718,41 | 28.288,10 | 26.073,36 | 54.361,46 | 17.356,95 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | 3.600,00 | 3.600,00 | ||||||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | 4.656,34 | |||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | 360,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | ||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | 18.920,00 | 18.920,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | -10.781,03 | 553.218,97 | 223.316,49 | 99.725,14 | 62.203,12 | 161.928,26 | 61.388,23 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.715,54 | 2.074,80 | 1.320,37 | 3.395,17 | 1.320,37 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.991,99 | 5.097,55 | 7.453,19 | 12.550,74 | 441,25 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | 58.000,00 | 17.707,53 | 7.172,35 | 8.773,56 | 15.945,91 | 1.761,62 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | -10.781,03 | 611.218,97 | 241.024,02 | 106.897,49 | 70.976,68 | 177.874,17 | 63.149,85 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.203,65 | 1.490,00 | 1.804,55 | 3.294,55 | 3.909,10 | |
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 43.598,30 | 21.139,89 | 12.529,07 | 33.668,96 | 9.929,34 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 31.383,17 | 13.134,71 | 8.228,99 | 21.363,70 | 10.019,47 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 82.185,12 | 35.764,60 | 22.562,61 | 58.327,21 | 23.857,91 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 82.185,12 | 35.764,60 | 22.562,61 | 58.327,21 | 23.857,91 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | ||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 28.992,28 | 14.889,17 | 7.760,45 | 22.649,62 | 6.342,66 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 38.810,12 | 23.089,23 | 7.892,24 | 30.981,47 | 7.828,65 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 202.000,00 | 70.552,40 | 37.978,40 | 15.652,69 | 53.631,09 | 16.921,31 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 202.000,00 | 70.552,40 | 37.978,40 | 15.652,69 | 53.631,09 | 16.921,31 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.643,43 | 1.145,43 | 1.145,43 | 2.498,00 | ||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 11.807,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 7.107,00 | |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 176.242,95 | 89.347,64 | 43.519,85 | 132.867,49 | 43.375,46 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 125.873,99 | 51.870,86 | 30.084,73 | 81.955,59 | 43.918,40 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 31.724,57 | 31.724,57 | 5.492,30 | ||
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | ||||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 81.000,00 | 81.000,00 | 36.261,16 | 36.261,16 | 36.261,16 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 391.045,40 | 213.904,23 | 74.750,01 | 288.654,24 | 102.391,16 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 391.045,40 | 213.904,23 | 74.750,01 | 288.654,24 | 102.391,16 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | -8.000,00 | 42.000,00 | 39.914,72 | 15.814,99 | 10.699,73 | 26.514,72 | 13.400,00 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.622,49 | 22.695,68 | 3.431,21 | 26.126,89 | 3.495,60 | |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | 450,00 | 450,00 | ||||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | 7.780,00 | |||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.844,80 | 1.844,80 | ||||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | 70.000,00 | 70.000,00 | 13.768,94 | 13.768,94 | ||||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.390,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 165.950,00 | 265.950,00 | 109.770,95 | 46.290,67 | 22.325,94 | 68.616,61 | 41.154,34 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 98.051,97 | 34.550,51 | 36.146,69 | 70.697,20 | 27.354,77 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 91.136,39 | 53.317,76 | 6.623,66 | 59.941,42 | 31.194,97 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 218.516,76 | 116.897,67 | 43.069,35 | 159.967,02 | 58.549,74 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 131.387,58 | 70.825,55 | 31.425,21 | 102.250,76 | 29.136,82 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | 350.000,00 | 55.526,77 | 28.958,58 | 7.129,50 | 36.088,08 | 19.438,69 | |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.790,46 | 200,00 | 26.990,46 | 2.803,83 | |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 33.919,96 | 5.268,40 | 8.908,15 | 14.176,55 | 19.743,41 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -372,80 | 1.549.627,20 | 259.066,55 | 140.280,94 | 47.662,86 | 187.943,80 | 71.122,75 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | |||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 126.890,34 | 68.565,56 | 28.782,49 | 97.348,05 | 29.542,29 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -128.000,00 | 92.000,00 | 35.142,14 | 20.754,88 | 4.105,02 | 24.859,90 | 10.282,24 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -107.878,06 | 642.121,94 | 183.323,42 | 110.611,38 | 32.887,51 | 143.498,89 | 39.824,53 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | ||||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.111,74 | 1.461,54 | 825,10 | 2.286,64 | 825,10 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 7.305,87 | 1.680,58 | 1.356,89 | 3.037,47 | 4.268,40 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -21.300,00 | 98.700,00 | 18.697,61 | 3.142,12 | 2.181,99 | 5.324,11 | 13.373,50 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | 35.428,54 | 3.655.428,54 | 789.375,29 | 417.222,78 | 148.127,65 | 565.350,43 | 224.024,86 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.241,98 | 132,00 | 132,00 | 2.109,98 | ||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | -15.000,00 | 535.000,00 | 153.639,48 | 75.853,62 | 41.804,75 | 117.658,37 | 35.981,11 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -62.200,00 | 384.880,00 | 165.288,20 | 53.848,77 | 54.258,13 | 108.106,90 | 57.181,30 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 331.551,50 | 171.316,93 | 95.663,90 | 266.980,83 | 64.570,67 | |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 5.927,06 | 5.927,06 | 16.132,67 | ||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 736.213,59 | 368.311,08 | 191.726,78 | 560.037,86 | 176.175,73 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 736.213,59 | 368.311,08 | 191.726,78 | 560.037,86 | 176.175,73 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300,00 | 300,00 | ||||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.783,53 | 99.216,47 | 31.875,26 | 12.723,45 | 10.672,31 | 23.395,76 | 8.479,50 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 33.501,35 | 16.886,27 | 5.294,59 | 22.180,86 | 11.320,49 | |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 65.976,61 | 29.609,72 | 16.266,90 | 45.876,62 | 20.099,99 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 65.976,61 | 29.609,72 | 16.266,90 | 45.876,62 | 20.099,99 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 2.858,30 | 933,30 | 1.200,00 | 2.133,30 | 725,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 618,65 | 102,00 | 720,65 | 100,00 | |
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -10.100,00 | 119.900,00 | 37.543,61 | 17.324,28 | 9.746,52 | 27.070,80 | 10.472,81 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | 190.000,00 | 44.619,09 | 13.463,92 | 10.291,76 | 23.755,68 | 20.863,41 | |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 1.611,00 | 276,00 | 530,00 | 806,00 | 805,00 | |
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | 2.980,65 | 372.980,65 | 87.752,65 | 32.616,15 | 22.020,28 | 54.636,43 | 33.116,22 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 7.529,38 | 960,69 | 6.301,00 | 7.261,69 | 267,69 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 7.529,38 | 960,69 | 6.301,00 | 7.261,69 | 267,69 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | 1.900,65 | 421.900,65 | 95.282,03 | 33.576,84 | 28.321,28 | 61.898,12 | 33.383,91 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 90.000,00 | 24.368,68 | 21.076,48 | 3.292,20 | 24.368,68 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -21.080,00 | 8.920,00 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 28.150,16 | 25.855,20 | 2.294,96 | 28.150,16 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | -21.080,00 | 208.920,00 | 52.518,84 | 46.931,68 | 5.587,16 | 52.518,84 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | -21.080,00 | 208.920,00 | 52.518,84 | 46.931,68 | 5.587,16 | 52.518,84 | |||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -96.600,00 | 3.400,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.564,29 | 1.581,20 | 2.983,09 | 4.564,29 | ||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.395,16 | 473,19 | 383,77 | 856,96 | 538,20 | |
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.232,27 | 3.488,18 | 1.744,09 | 5.232,27 | ||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.306,97 | 1.417,63 | 889,34 | 2.306,97 | ||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.571,94 | 4.698,84 | 2.873,10 | 7.571,94 | ||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.726,96 | 2.859,53 | 3.867,43 | 6.726,96 | ||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.480,02 | 2.986,68 | 1.493,34 | 4.480,02 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 34.522,70 | 19.750,34 | 14.234,16 | 33.984,50 | 538,20 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 34.522,70 | 19.750,34 | 14.234,16 | 33.984,50 | 538,20 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 2.674.050,07 | 1.365.332,62 | 623.916,23 | 1.989.248,85 | 684.801,22 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 146.222,73 | 1.678,44 | 147.901,17 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 126.616,94 | 1.007,03 | 127.623,97 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 83.264,91 | 6.215,70 | 89.480,61 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 670,72 | 670,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 166,90 | 166,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 11.515,08 | 4.297,63 | 15.812,71 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 38.350,39 | 9.668,72 | 48.019,11 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 7.513,72 | 1.637,92 | 9.151,64 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.666,48 | 631,33 | 2.297,81 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 1.125,41 | 231,74 | 1.357,15 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 35.477,91 | 12.507,83 | 47.985,74 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 9.897,74 | 3.053,56 | 12.951,30 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 5.444,64 | 2.446,62 | 7.891,26 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 643,20 | 450,58 | 1.093,78 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 862,23 | 862,23 | 1.724,46 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.874,16 | 18.086,31 | 21.960,47 | |||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 126.780,00 | 42.260,00 | 169.040,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 6.262,69 | 3.636,21 | 9.898,90 | |||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 14,09 | 14,09 | 28,18 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 718.280,96 | 108.685,94 | 826.966,90 | |||||||
| SUBTOTAL | 2.083.613,58 | 732.602,17 | 2.816.215,75 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 225,70 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 182.863,24 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 629.138,58 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.180.544,87 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.992.772,39 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 5.808.988,14 | |||||||||