| Balancete Analítico da Despesa de Março de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 168.200,00 | 27.809,47 | 13.797,67 | 13.797,67 | 14.011,80 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 9.212,70 | 907,24 | 8.229,96 | 9.137,20 | 75,50 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 210.200,00 | 37.521,17 | 1.406,24 | 22.027,63 | 23.433,87 | 14.087,30 | |||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 3.676,38 | 1.838,19 | 1.838,19 | 3.676,38 | ||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | 195.930,00 | 25.939,45 | 13.137,55 | 4.006,75 | 17.144,30 | 8.795,15 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10.007,65 | 3.505,19 | 4.844,17 | 8.349,36 | 1.658,29 | |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 2.781,55 | 1.378,09 | 1.403,46 | 2.781,55 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | 296.920,00 | 42.405,03 | 19.859,02 | 12.092,57 | 31.951,59 | 10.453,44 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 79.926,20 | 21.265,26 | 34.120,20 | 55.385,46 | 24.540,74 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 12.273,34 | 590,84 | 12.864,18 | 5.844,65 | |
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.049,00 | 699,00 | 699,00 | 3.350,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -22.000,00 | 298.000,00 | 83.842,06 | 23.229,96 | 34.643,90 | 57.873,86 | 25.968,20 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -32.160,00 | 151.840,00 | 45.786,37 | 12.757,77 | 15.530,33 | 28.288,10 | 17.498,27 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | ||||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | -10.781,03 | 553.218,97 | 156.386,26 | 48.261,07 | 51.464,07 | 99.725,14 | 56.661,12 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 3.395,17 | 727,45 | 1.347,35 | 2.074,80 | 1.320,37 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 12.400,74 | 2.362,55 | 2.735,00 | 5.097,55 | 7.303,19 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | 58.000,00 | 15.795,91 | 3.090,00 | 4.082,35 | 7.172,35 | 8.623,56 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | -10.781,03 | 611.218,97 | 172.182,17 | 51.351,07 | 55.546,42 | 106.897,49 | 65.284,68 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 32.088,96 | 9.558,17 | 11.581,72 | 21.139,89 | 10.949,07 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 20.254,82 | 6.271,44 | 6.863,27 | 13.134,71 | 7.120,11 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 67.866,60 | 15.829,61 | 19.934,99 | 35.764,60 | 32.102,00 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 67.866,60 | 15.829,61 | 19.934,99 | 35.764,60 | 32.102,00 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | ||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.449,62 | 7.300,41 | 7.588,76 | 14.889,17 | 7.560,45 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 29.189,70 | 12.721,04 | 10.368,19 | 23.089,23 | 6.100,47 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 202.000,00 | 54.009,32 | 20.021,45 | 17.956,95 | 37.978,40 | 16.030,92 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 202.000,00 | 54.009,32 | 20.021,45 | 17.956,95 | 37.978,40 | 16.030,92 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.580,00 | 1.580,00 | ||||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -34.950,00 | 65.050,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ||
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 130.632,49 | 39.825,81 | 49.521,83 | 89.347,64 | 41.284,85 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 78.593,88 | 22.159,17 | 29.711,69 | 51.870,86 | 26.723,02 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 30.857,66 | 866,91 | 31.724,57 | 5.492,30 | |
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | ||||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 81.000,00 | 81.000,00 | 36.261,16 | 36.261,16 | 36.261,16 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 288.984,40 | 92.842,64 | 121.061,59 | 213.904,23 | 75.080,17 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 86.090,01 | 1.062.090,01 | 288.984,40 | 92.842,64 | 121.061,59 | 213.904,23 | 75.080,17 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | -8.000,00 | 42.000,00 | 25.798,72 | 6.081,86 | 9.733,13 | 15.814,99 | 9.983,73 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.534,15 | 10.295,39 | 12.400,29 | 22.695,68 | 2.838,47 | |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | ||||||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 1.800,00 | 5.980,00 | 7.780,00 | ||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.195,00 | 8.195,00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 95.950,00 | 195.950,00 | 67.307,87 | 18.177,25 | 28.113,42 | 46.290,67 | 21.017,20 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 69.603,51 | 761,94 | 33.788,57 | 34.550,51 | 35.053,00 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 60.592,17 | 7.834,10 | 45.483,66 | 53.317,76 | 7.274,41 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 159.225,08 | 37.625,44 | 79.272,23 | 116.897,67 | 42.327,41 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 101.069,76 | 35.304,40 | 35.521,15 | 70.825,55 | 30.244,21 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | 350.000,00 | 32.463,30 | 1.723,92 | 27.234,66 | 28.958,58 | 3.504,72 | |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.790,46 | 26.790,46 | 3.003,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.341,69 | 723,60 | 4.544,80 | 5.268,40 | 16.073,29 | |
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -372,80 | 1.549.627,20 | 193.106,99 | 69.019,23 | 71.261,71 | 140.280,94 | 52.826,05 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | |||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 94.124,25 | 32.183,88 | 36.381,68 | 68.565,56 | 25.558,69 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -128.000,00 | 92.000,00 | 28.886,01 | 3.023,01 | 17.731,87 | 20.754,88 | 8.131,13 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 250,00 | 780,00 | 1.030,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -107.878,06 | 642.121,94 | 144.301,20 | 54.548,83 | 56.062,55 | 110.611,38 | 33.689,82 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | ||||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.286,64 | 636,44 | 825,10 | 1.461,54 | 825,10 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 2.887,88 | 918,08 | 762,50 | 1.680,58 | 1.207,30 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -21.300,00 | 98.700,00 | 7.158,52 | 1.554,52 | 1.587,60 | 3.142,12 | 4.016,40 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -34.571,46 | 3.585.428,54 | 571.099,66 | 180.925,27 | 236.297,51 | 417.222,78 | 153.876,88 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | 550.000,00 | 116.180,46 | 36.339,74 | 39.513,88 | 75.853,62 | 40.326,84 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -62.200,00 | 384.880,00 | 114.676,93 | 18.481,74 | 35.367,03 | 53.848,77 | 60.828,16 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 247.884,07 | 110.881,42 | 60.435,51 | 171.316,93 | 76.567,14 | |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 4.597,36 | 1.329,70 | 5.927,06 | 16.132,67 | |
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | |||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 562.165,89 | 231.332,96 | 136.978,12 | 368.311,08 | 193.854,81 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 562.165,89 | 231.332,96 | 136.978,12 | 368.311,08 | 193.854,81 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.483,53 | 99.516,47 | 23.095,76 | 5.602,40 | 7.121,05 | 12.723,45 | 10.372,31 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 22.458,35 | 4.087,33 | 12.798,94 | 16.886,27 | 5.572,08 | |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 4.400,00 | 4.400,00 | ||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 45.554,11 | 9.689,73 | 19.919,99 | 29.609,72 | 15.944,39 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -16.083,53 | 368.916,47 | 45.554,11 | 9.689,73 | 19.919,99 | 29.609,72 | 15.944,39 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 1.683,30 | 250,00 | 683,30 | 933,30 | 750,00 | |
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 80,00 | 538,65 | 618,65 | 202,00 | |
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -10.100,00 | 119.900,00 | 26.850,80 | 5.851,97 | 11.472,31 | 17.324,28 | 9.526,52 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | 190.000,00 | 24.108,17 | 6.422,64 | 7.041,28 | 13.463,92 | 10.644,25 | |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | 626,00 | 276,00 | 276,00 | 350,00 | ||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | 150,00 | 150,00 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | 2.980,65 | 372.980,65 | 54.238,92 | 12.604,61 | 20.011,54 | 32.616,15 | 21.622,77 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 7.111,69 | 646,28 | 314,41 | 960,69 | 6.151,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 7.111,69 | 646,28 | 314,41 | 960,69 | 6.151,00 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | 1.900,65 | 421.900,65 | 61.350,61 | 13.250,89 | 20.325,95 | 33.576,84 | 27.773,77 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.076,48 | 6.457,93 | 14.618,55 | 21.076,48 | ||
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 25.935,56 | 18.620,63 | 7.234,57 | 25.855,20 | 80,36 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | -1.080,00 | 228.920,00 | 47.012,04 | 25.078,56 | 21.853,12 | 46.931,68 | 80,36 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | -1.080,00 | 228.920,00 | 47.012,04 | 25.078,56 | 21.853,12 | 46.931,68 | 80,36 | ||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | -46.600,00 | 53.400,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | -46.600,00 | 53.400,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | -46.600,00 | 53.400,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | 2.245,09 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.543,68 | 1.581,20 | 1.581,20 | 962,48 | ||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 856,96 | 473,19 | 473,19 | 383,77 | ||
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.488,18 | 3.488,18 | 3.488,18 | |||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.417,63 | 1.417,63 | 1.417,63 | |||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.698,84 | 4.698,84 | 4.698,84 | |||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.859,53 | 2.859,53 | 2.859,53 | |||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.986,68 | 2.986,68 | 2.986,68 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 21.096,59 | 19.750,34 | 19.750,34 | 1.346,25 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 21.096,59 | 19.750,34 | 19.750,34 | 1.346,25 | ||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 1.971.247,59 | 661.587,44 | 703.745,18 | 1.365.332,62 | 605.914,97 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 123.737,10 | 22.485,63 | 146.222,73 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 110.015,07 | 110.015,07 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 110.021,47 | 16.595,47 | 126.616,94 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 82.403,27 | 861,64 | 83.264,91 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 520,72 | 150,00 | 670,72 | |||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 106,90 | 60,00 | 166,90 | |||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 4.363,41 | 7.151,67 | 11.515,08 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 18.027,68 | 20.322,71 | 38.350,39 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 5.829,35 | 1.684,37 | 7.513,72 | |||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.163,11 | 503,37 | 1.666,48 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 804,55 | 320,86 | 1.125,41 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 23.563,94 | 11.913,97 | 35.477,91 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 6.916,13 | 2.981,61 | 9.897,74 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 3.588,70 | 1.855,94 | 5.444,64 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 455,92 | 187,28 | 643,20 | |||||
| 5 3 26 00 | REFERENTE EMPRESTIMO AGENTES P | 5326 | 862,23 | 862,23 | ||||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.874,16 | 3.874,16 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 84.520,00 | 42.260,00 | 126.780,00 | |||||
| 5 8 12 00 | SALARIO FAMILIA | 5812 | 6.262,69 | 6.262,69 | ||||||
| 5 8 13 00 | SALARIO FAMILIA - FUNDEF | 5813 | 14,09 | 14,09 | ||||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 581.807,43 | 136.473,53 | 718.280,96 | |||||||
| SUBTOTAL | 1.243.394,87 | 840.218,71 | 2.083.613,58 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 461,92 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 214.753,17 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 562.899,41 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.105.082,01 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.883.196,51 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 4.966.810,09 | |||||||||