| Balancete Analítico da Despesa de Fevereiro de 2005 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 2.000,00 | 2.000,00 | 499,00 | 499,00 | 499,00 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 168.200,00 | 168.200,00 | 13.797,67 | 13.797,67 | ||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.835,19 | 907,24 | 907,24 | 4.927,95 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 210.200,00 | 210.200,00 | 20.131,86 | 1.406,24 | 1.406,24 | 18.725,62 | ||||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 5.000,00 | 5.000,00 | ||||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 22.060,00 | 22.060,00 | 1.838,19 | 1.838,19 | 1.838,19 | |||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 195.930,00 | 195.930,00 | 14.834,30 | 13.137,55 | 13.137,55 | 1.696,75 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.557,58 | 3.505,19 | 3.505,19 | 1.052,39 | ||
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 18.930,00 | 18.930,00 | 1.378,09 | 1.378,09 | 1.378,09 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 296.920,00 | 296.920,00 | 22.608,16 | 19.859,02 | 19.859,02 | 2.749,14 | ||||
| TOTAL DO ORGÃO | 507.120,00 | 507.120,00 | 42.740,02 | 21.265,26 | 21.265,26 | 21.474,76 | ||||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 19.218,97 | 19.218,97 | 18.708,83 | 10.489,03 | 1.784,31 | 12.273,34 | 6.435,49 | |
| 0412200032 057 | ESTUDO P/ DESENVOLVIMENTO AGROINDL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 114 | ||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 60.000,00 | 60.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 320.000,00 | -22.000,00 | 298.000,00 | 23.806,45 | 110,00 | 23.119,96 | 23.229,96 | 576,49 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 184.000,00 | -32.160,00 | 151.840,00 | 31.710,75 | 2.461,38 | 10.296,39 | 12.757,77 | 18.952,98 |
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 053 | REF. CONTRAT. EMPRESA ASSES. PUBLIC | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| 0412200042 055 | PAGT. DEBITO/JUNTO TELEFONICA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0412200042 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 2.160,00 | 2.160,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 564.000,00 | -10.781,03 | 553.218,97 | 76.226,03 | 13.060,41 | 35.200,66 | 48.261,07 | 27.964,96 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 26.000,00 | 26.000,00 | 754,43 | 727,45 | 727,45 | 26,98 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.747,55 | 20,59 | 2.341,96 | 2.362,55 | 385,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 58.000,00 | 58.000,00 | 3.501,98 | 20,59 | 3.069,41 | 3.090,00 | 411,98 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 622.000,00 | -10.781,03 | 611.218,97 | 79.728,01 | 13.081,00 | 38.270,07 | 51.351,07 | 28.376,94 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | 14.032,82 | ||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | ||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 140.000,00 | -15.000,00 | 125.000,00 | 10.034,53 | 300,00 | 9.258,17 | 9.558,17 | 476,36 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10.323,90 | 1.106,43 | 5.165,01 | 6.271,44 | 4.052,46 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 35.881,25 | 1.406,43 | 14.423,18 | 15.829,61 | 20.051,64 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 200.000,00 | -967,18 | 199.032,82 | 35.881,25 | 1.406,43 | 14.423,18 | 15.829,61 | 20.051,64 | ||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 12.000,00 | 12.000,00 | ||||||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 120.000,00 | 120.000,00 | 7.745,42 | 7.300,41 | 7.300,41 | 445,01 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.675,27 | 3.735,88 | 8.985,16 | 12.721,04 | 6.954,23 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 202.000,00 | 202.000,00 | 27.420,69 | 3.735,88 | 16.285,57 | 20.021,45 | 7.399,24 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 202.000,00 | 202.000,00 | 27.420,69 | 3.735,88 | 16.285,57 | 20.021,45 | 7.399,24 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 100.000,00 | 100.000,00 | 480,00 | 480,00 | ||||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 100.000,00 | -4.950,00 | 95.050,00 | 4.574,00 | 4.574,00 | |||
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 476.000,00 | 476.000,00 | 43.389,55 | 39.825,81 | 39.825,81 | 3.563,74 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 300.000,00 | -40.000,00 | 260.000,00 | 47.249,12 | 12.711,60 | 9.447,57 | 22.159,17 | 25.089,95 |
| 0412200062 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 39.540,01 | 39.540,01 | 37.216,87 | 29.457,66 | 1.400,00 | 30.857,66 | 6.359,21 | |
| 0412200061 008 | CONSTRUÇÃO DE MAORADIAS POPULAR | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 40.500,00 | 40.500,00 | ||||||
| 1012200401 007 | MELHORIAS SANITARIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 976.000,00 | 35.090,01 | 1.011.090,01 | 132.909,54 | 42.169,26 | 50.673,38 | 92.842,64 | 40.066,90 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 976.000,00 | 35.090,01 | 1.011.090,01 | 132.909,54 | 42.169,26 | 50.673,38 | 92.842,64 | 40.066,90 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 0412200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113 | ||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 50.000,00 | -8.000,00 | 42.000,00 | 6.465,74 | 6.081,86 | 6.081,86 | 383,88 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.810,54 | 1.090,28 | 9.205,11 | 10.295,39 | 3.515,15 | |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 4.950,00 | 4.950,00 | ||||||
| 1212200042 050 | CARNAVAL 2005 | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.780,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 5.980,00 | ||
| 1212200042 052 | AJUDA CUSTO CURSO TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 11.000,00 | 11.000,00 | ||||||
| 1212200042 054 | TRANSPORTE DE ALUNOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| 1212200042 023 | CONTRAT. VEICULO UNIVERS./TECNICO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 80.000,00 | 80.000,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 95.950,00 | 195.950,00 | 28.056,28 | 1.090,28 | 17.086,97 | 18.177,25 | 9.879,03 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 730.000,00 | 730.000,00 | 33.135,62 | 460,43 | 301,51 | 761,94 | 32.373,68 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 280.000,00 | -30.000,00 | 250.000,00 | 8.810,20 | 2.754,64 | 5.079,46 | 7.834,10 | 976,10 |
| 1236100202 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 29.029,40 | 29.029,40 | 29.029,40 | 1.586,56 | 27.442,84 | 29.029,40 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.100.000,00 | -970,60 | 1.099.029,40 | 70.975,22 | 4.801,63 | 32.823,81 | 37.625,44 | 33.349,78 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 700.000,00 | -40.000,00 | 660.000,00 | 38.833,30 | 35.304,40 | 35.304,40 | 3.528,90 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.842,92 | 181,60 | 1.542,32 | 1.723,92 | 119,00 | |
| 1236100212 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 5.507,69 | 5.507,69 | 4.476,85 | 4.476,85 | 4.476,85 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 30.158,41 | 30.158,41 | 29.794,29 | 26.790,46 | 26.790,46 | 3.003,83 | ||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.634,96 | 723,60 | 723,60 | 3.911,36 | ||
| 1236100232 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | 3.961,10 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.550.000,00 | -372,80 | 1.549.627,20 | 83.543,42 | 4.658,45 | 64.360,78 | 69.019,23 | 14.524,19 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.169,00 | 1.169,00 | ||||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 400.000,00 | 400.000,00 | 34.563,95 | 32.183,88 | 32.183,88 | 2.380,07 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 220.000,00 | -128.000,00 | 92.000,00 | 12.729,06 | 1.127,52 | 1.895,49 | 3.023,01 | 9.706,05 |
| 1236500252 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | 19.091,94 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | 250,00 | 250,00 | 780,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 750.000,00 | -107.878,06 | 642.121,94 | 68.583,95 | 20.219,46 | 34.329,37 | 54.548,83 | 14.035,12 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 50.000,00 | 50.000,00 | 636,44 | 636,44 | 636,44 | |||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 40.000,00 | -21.300,00 | 18.700,00 | 1.274,88 | 342,41 | 575,67 | 918,08 | 356,80 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 120.000,00 | -21.300,00 | 98.700,00 | 1.911,32 | 342,41 | 1.212,11 | 1.554,52 | 356,80 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.620.000,00 | -34.571,46 | 3.585.428,54 | 253.070,19 | 31.112,23 | 149.813,04 | 180.925,27 | 72.144,92 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48 | 40.000,00 | 40.000,00 | 132,00 | 132,00 | ||||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 40.000,00 | 40.000,00 | ||||||
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 550.000,00 | 550.000,00 | 40.079,06 | 36.339,74 | 36.339,74 | 3.739,32 | ||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 447.080,00 | -62.200,00 | 384.880,00 | 54.237,55 | 3.517,02 | 14.964,72 | 18.481,74 | 35.755,81 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47 | 550.000,00 | 550.000,00 | 129.431,42 | 38.901,14 | 71.980,28 | 110.881,42 | 18.550,00 | |
| 1012200402 020 | LOCAÇÃO VEICULO VIGIL. SANITARIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 1012200402 029 | LOCAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 22.059,84 | 22.059,84 | 22.059,73 | 3.534,56 | 1.062,80 | 4.597,36 | 17.462,37 | |
| 1012200402 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 61.032,70 | 61.032,70 | 61.032,70 | 48.532,70 | 12.500,00 | 61.032,70 | ||
| 1012200402 051 | AJUDA CUSTO MARIA SUZANA FERREIRA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 1.200,00 | 1.200,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 306.972,46 | 94.485,42 | 136.847,54 | 231.332,96 | 75.639,50 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.627.080,00 | 22.092,54 | 1.649.172,54 | 306.972,46 | 94.485,42 | 136.847,54 | 231.332,96 | 75.639,50 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 120.000,00 | -20.483,53 | 99.516,47 | 5.847,21 | 5.602,40 | 5.602,40 | 244,81 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 115.000,00 | 115.000,00 | 15.568,87 | 1.215,76 | 2.871,57 | 4.087,33 | 11.481,54 | |
| 2060600132 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | ||||||||
| 2060600132 056 | BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE-ETE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 385.000,00 | -20.483,53 | 364.516,47 | 21.416,08 | 1.215,76 | 8.473,97 | 9.689,73 | 11.726,35 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 385.000,00 | -20.483,53 | 364.516,47 | 21.416,08 | 1.215,76 | 8.473,97 | 9.689,73 | 11.726,35 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0824400002 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.100,00 | 7.100,00 | 683,30 | 250,00 | 250,00 | 433,30 | ||
| 0824400002 049 | PAGAMENTO DESPESAS/04.SEM SALDO ORÇ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 820,65 | 820,65 | 820,65 | 80,00 | 80,00 | 740,65 | ||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 130.000,00 | -10.100,00 | 119.900,00 | 5.884,30 | 95,71 | 5.756,26 | 5.851,97 | 32,33 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 190.000,00 | 190.000,00 | 14.116,83 | 447,55 | 5.975,09 | 6.422,64 | 7.694,19 | |
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 4.260,00 | 4.260,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 370.000,00 | 2.980,65 | 372.980,65 | 21.505,08 | 543,26 | 12.061,35 | 12.604,61 | 8.900,47 | ||
| 09 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | 960,69 | 646,28 | 646,28 | 314,41 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 50.000,00 | -1.080,00 | 48.920,00 | 960,69 | 646,28 | 646,28 | 314,41 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 420.000,00 | 1.900,65 | 421.900,65 | 22.465,77 | 543,26 | 12.707,63 | 13.250,89 | 9.214,88 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 90.000,00 | 90.000,00 | 21.076,48 | 3.216,28 | 3.241,65 | 6.457,93 | 14.618,55 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60 | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 30.000,00 | -1.080,00 | 28.920,00 | |||||
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 80.000,00 | 80.000,00 | 18.621,05 | 12.042,70 | 6.577,93 | 18.620,63 | ,42 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 230.000,00 | -1.080,00 | 228.920,00 | 39.697,53 | 15.258,98 | 9.819,58 | 25.078,56 | 14.618,97 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 230.000,00 | -1.080,00 | 228.920,00 | 39.697,53 | 15.258,98 | 9.819,58 | 25.078,56 | 14.618,97 | ||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 64 | 100.000,00 | 8.800,00 | 108.800,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 8.800,00 | 108.800,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 100.000,00 | 8.800,00 | 108.800,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 15.000,00 | 15.000,00 | ||||||
| 0927203011 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 50.000,00 | 50.000,00 | ||||||
| 0927203011 006 | AQUISIÇÃO DE AÇÕES | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.245,09 | 2.245,09 | ||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.001,60 | 1.001,60 | ||||
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 473,19 | 473,19 | ||||
| 0927203012 040 | PENSÕES | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.744,09 | 1.744,09 | ||||
| 0927203012 041 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. MATERNIDAD | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 40.000,00 | 40.000,00 | 528,29 | 528,29 | ||||
| 0927203012 042 | OUTROS BENEF. PREV. AUX. DOENÇA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.083,05 | 2.083,05 | ||||
| 0927203012 043 | SALARIO FAMILIA | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 35.000,00 | 35.000,00 | 208,18 | 208,18 | ||||
| 0927203012 044 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 045 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 20.000,00 | 20.000,00 | ||||||
| 0927203012 046 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||||
| 0927203012 047 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||||||
| 0927203012 048 | APOSENTADORIA E REFORMAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.493,34 | 1.493,34 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 514.000,00 | 514.000,00 | 9.776,83 | 9.776,83 | ||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 514.000,00 | 514.000,00 | 9.776,83 | 9.776,83 | ||||||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 9.403.200,00 | 9.403.200,00 | 972.078,37 | 203.008,22 | 458.579,22 | 661.587,44 | 310.490,93 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5001 | 111.290,83 | 12.446,27 | 123.737,10 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5002 | 109.736,99 | 278,08 | 110.015,07 | |||||
| 5 1 11 03 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5003 | 107.915,86 | 2.105,61 | 110.021,47 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2004 - PREFEITURA MUNICIPAL | 5004 | 79.106,27 | 3.297,00 | 82.403,27 | |||||
| 5 1 11 05 | RP 2004 - CAMARA MUNICIPAL - O | 5005 | 1.620,00 | 1.620,00 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2004 - SEPREM - ORDINARIO | 5006 | 520,72 | 520,72 | ||||||
| 5 1 21 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5007 | 106,90 | 106,90 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 4.363,41 | 4.363,41 | ||||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 18.027,68 | 18.027,68 | ||||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 5.829,35 | 5.829,35 | ||||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 1.163,11 | 1.163,11 | ||||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 483,69 | 320,86 | 804,55 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CAIXA | 5316 | 11.882,19 | 11.681,75 | 23.563,94 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO FUNC. CAIXA FEDERAL | 5317 | 3.318,95 | 3.597,18 | 6.916,13 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 275,95 | 275,95 | ||||||
| 5 3 24 00 | EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO | 5324 | 1.737,82 | 1.850,88 | 3.588,70 | |||||
| 5 3 25 00 | EMPRESTIMO FUNCIONARIOS - FUND | 5325 | 263,58 | 192,34 | 455,92 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 3.874,16 | 3.874,16 | ||||||
| 5 8 11 00 | REPASSE DUODECIMO CAMARA MUNIC | 5811 | 42.260,00 | 42.260,00 | 84.520,00 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 503.256,74 | 78.550,69 | 581.807,43 | |||||||
| SUBTOTAL | 706.264,96 | 537.129,91 | 1.243.394,87 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 388,20 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 320.771,50 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 502.210,31 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 2.116.842,55 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.940.212,56 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 4.183.607,43 | |||||||||