Balancete Analítico da Despesa de Novembro de
2004 |
|
|
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|
|
|
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|
Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dotação Inicial |
Alt. Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagto. Anterior |
Pagto. no Mês |
Pagto. Total |
Empenhos a Pagar |
|
1 |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
01 01 |
CORPO LEGISLATIVO |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
1 |
4.000,00 |
-4.000,00 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
2 |
146.000,00 |
-10.000,00 |
136.000,00 |
110.145,53 |
108.269,47 |
|
108.269,47 |
1.876,06 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
3 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
26.284,87 |
23.170,67 |
|
23.170,67 |
3.114,20 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
180.000,00 |
-14.000,00 |
166.000,00 |
136.430,40 |
131.440,14 |
|
131.440,14 |
4.990,26 |
|
|
|
01 02 |
SECRETARIA DA CÂMARA |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
4 |
6.000,00 |
-2.000,00 |
4.000,00 |
829,00 |
829,00 |
|
829,00 |
|
0103100011 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
5 |
22.060,00 |
|
22.060,00 |
16.543,71 |
16.543,71 |
|
16.543,71 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
6 |
177.895,00 |
2.000,00 |
179.895,00 |
141.272,84 |
139.543,77 |
|
139.543,77 |
1.729,07 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
7 |
46.200,00 |
14.000,00 |
60.200,00 |
44.768,93 |
44.393,24 |
|
44.393,24 |
375,69 |
0103100012 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
8 |
16.266,00 |
|
16.266,00 |
10.713,88 |
10.713,88 |
|
10.713,88 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
268.421,00 |
14.000,00 |
282.421,00 |
214.128,36 |
212.023,60 |
|
212.023,60 |
2.104,76 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
448.421,00 |
|
448.421,00 |
350.558,76 |
343.463,74 |
|
343.463,74 |
7.095,02 |
|
|
|
2 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
|
02 00 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
|
0412200042 045 |
CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
103 |
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
200,00 |
200,00 |
|
|
|
|
02 01 |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
9 |
68.000,00 |
-66.600,00 |
1.400,00 |
1.053,50 |
1.053,50 |
|
1.053,50 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
10 |
321.000,00 |
-5.350,00 |
315.650,00 |
280.173,33 |
220.126,00 |
22.425,96 |
242.551,96 |
37.621,37 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
11 |
146.000,00 |
46.200,00 |
192.200,00 |
192.200,00 |
135.496,22 |
14.792,65 |
150.288,87 |
41.911,13 |
0412200042 024 |
PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
84 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
0412200042 029 |
CONTRATAÇÃO DE VEICULO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
95 |
|
9.400,00 |
9.400,00 |
4.200,00 |
2.100,00 |
1.050,00 |
3.150,00 |
1.050,00 |
0412200042 032 |
IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
88 |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
4.000,00 |
2.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
0412200042 037 |
CONTRATAÇÃO DE VEICULO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
96 |
|
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
5.250,00 |
|
5.250,00 |
|
0412200042 053 |
DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
112 |
|
0412200042 013 |
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
73 |
|
2.300,00 |
2.300,00 |
|
0412200042 010 |
AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
70 |
|
14.400,00 |
14.400,00 |
12.210,00 |
9.740,00 |
1.170,00 |
10.910,00 |
1.300,00 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
535.000,00 |
12.100,00 |
547.100,00 |
499.586,83 |
376.265,72 |
40.438,61 |
416.704,33 |
82.882,50 |
|
|
|
02 02 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
12 |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
7.990,00 |
7.990,00 |
|
7.990,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
13 |
14.000,00 |
10.000,00 |
24.000,00 |
21.473,18 |
18.455,98 |
1.869,70 |
20.325,68 |
1.147,50 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
14 |
38.000,00 |
-25.000,00 |
13.000,00 |
9.713,09 |
8.097,75 |
457,53 |
8.555,28 |
1.157,81 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
60.000,00 |
-15.000,00 |
45.000,00 |
39.176,27 |
34.543,73 |
2.327,23 |
36.870,96 |
2.305,31 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
595.000,00 |
-2.700,00 |
592.300,00 |
538.763,10 |
410.809,45 |
42.765,84 |
453.575,29 |
85.187,81 |
|
|
|
3 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
03 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
15 |
15.000,00 |
-12.000,00 |
3.000,00 |
2.819,00 |
2.819,00 |
|
2.819,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
16 |
110.000,00 |
12.000,00 |
122.000,00 |
108.561,62 |
88.332,69 |
7.150,52 |
95.483,21 |
13.078,41 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
17 |
45.000,00 |
-12.520,00 |
32.480,00 |
32.721,33 |
26.869,41 |
3.007,22 |
29.876,63 |
2.844,70 |
0412200042 048 |
RESSARCIMENTO ABONO PASEP |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
106 |
|
260,00 |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
260,00 |
|
0412200042 052 |
PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
111 |
|
260,00 |
260,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
170.000,00 |
-12.000,00 |
158.000,00 |
144.361,95 |
118.281,10 |
10.157,74 |
128.438,84 |
15.923,11 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
170.000,00 |
-12.000,00 |
158.000,00 |
144.361,95 |
118.281,10 |
10.157,74 |
128.438,84 |
15.923,11 |
|
|
|
4 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
04 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
18 |
10.000,00 |
-5.500,00 |
4.500,00 |
4.387,00 |
4.247,00 |
|
4.247,00 |
140,00 |
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
19 |
80.000,00 |
35.000,00 |
115.000,00 |
98.928,45 |
77.040,29 |
6.686,33 |
83.726,62 |
15.201,83 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
20 |
85.000,00 |
-8.000,00 |
77.000,00 |
76.993,99 |
52.675,13 |
3.309,09 |
55.984,22 |
21.009,77 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
175.000,00 |
21.500,00 |
196.500,00 |
180.309,44 |
133.962,42 |
9.995,42 |
143.957,84 |
36.351,60 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
175.000,00 |
21.500,00 |
196.500,00 |
180.309,44 |
133.962,42 |
9.995,42 |
143.957,84 |
36.351,60 |
|
|
|
5 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERV MUNICIPAIS |
|
05 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200061 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
21 |
80.000,00 |
-79.196,30 |
803,70 |
100,00 |
|
100,00 |
0412200061 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
22 |
100.000,00 |
-21.000,00 |
79.000,00 |
78.907,65 |
70.960,06 |
1.620,00 |
72.580,06 |
6.327,59 |
0412200062 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
23 |
440.000,00 |
-12.500,00 |
427.500,00 |
427.353,54 |
354.538,46 |
37.413,03 |
391.951,49 |
35.402,05 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
24 |
250.000,00 |
95.000,00 |
345.000,00 |
344.976,06 |
207.662,10 |
33.528,45 |
241.190,55 |
103.785,51 |
0412200062 025 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
93 |
|
7.040,00 |
7.040,00 |
5.016,00 |
5.016,00 |
|
5.016,00 |
|
0412200062 046 |
CONST. DE MORADIA POPULARES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
104 |
|
30.455,10 |
30.455,10 |
|
0412200062 012 |
PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
72 |
|
114.500,00 |
114.500,00 |
100.054,54 |
87.716,54 |
225,00 |
87.941,54 |
12.113,00 |
0824401802 040 |
CONTRUÇÃO DE MORADIA |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
98 |
|
5.200,00 |
5.200,00 |
5.198,95 |
4.644,13 |
|
4.644,13 |
554,82 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
870.000,00 |
139.498,80 |
1.009.498,80 |
961.606,74 |
730.537,29 |
72.786,48 |
803.323,77 |
158.282,97 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
870.000,00 |
139.498,80 |
1.009.498,80 |
961.606,74 |
730.537,29 |
72.786,48 |
803.323,77 |
158.282,97 |
|
|
|
6 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CULT E ESPORTES |
|
06 01 |
GABINETE DO DIRETOR |
|
|
1212200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
25 |
10.000,00 |
-8.000,00 |
2.000,00 |
1.355,50 |
1.355,50 |
|
1.355,50 |
|
1212200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
26 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
45.938,61 |
34.397,24 |
4.716,90 |
39.114,14 |
6.824,47 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
27 |
50.000,00 |
-9.600,00 |
40.400,00 |
39.322,03 |
24.276,70 |
4.551,54 |
28.828,24 |
10.493,79 |
1212200042 008 |
AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
68 |
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.000,00 |
2.500,00 |
500,00 |
3.000,00 |
|
1212200042 011 |
AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
71 |
|
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
|
6.600,00 |
|
1212200042 014 |
ANIVERSÁRIO CIDADE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
74 |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
29.690,00 |
29.690,00 |
|
29.690,00 |
|
1212200042 017 |
BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
77 |
|
5.280,00 |
5.280,00 |
3.700,00 |
2.400,00 |
|
2.400,00 |
1.300,00 |
1212200042 023 |
AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
83 |
|
19.500,00 |
19.500,00 |
17.437,50 |
17.437,50 |
|
17.437,50 |
|
1212200422 007 |
CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
67 |
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
1.200,00 |
|
1212200422 009 |
TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
69 |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
17.782,20 |
17.782,20 |
|
17.782,20 |
|
1281200292 034 |
CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
86 |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
|
1281200292 049 |
COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
108 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
110.000,00 |
72.480,00 |
182.480,00 |
166.025,84 |
137.639,14 |
9.768,44 |
147.407,58 |
18.618,26 |
|
|
|
06 02 |
DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF |
|
|
1236100201 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
28 |
50.000,00 |
-47.000,00 |
3.000,00 |
2.954,20 |
2.954,20 |
|
2.954,20 |
|
1236100201 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
29 |
50.000,00 |
-29.000,00 |
21.000,00 |
20.852,50 |
20.852,50 |
|
20.852,50 |
|
1236100202 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
30 |
700.000,00 |
-170.000,00 |
530.000,00 |
529.123,19 |
436.848,20 |
90.122,69 |
526.970,89 |
2.152,30 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
31 |
200.000,00 |
100.000,00 |
300.000,00 |
295.455,09 |
264.951,90 |
5.689,75 |
270.641,65 |
24.813,44 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.000.000,00 |
-146.000,00 |
854.000,00 |
848.384,98 |
725.606,80 |
95.812,44 |
821.419,24 |
26.965,74 |
|
|
|
06 03 |
DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU |
|
|
1236100211 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
32 |
60.000,00 |
-55.000,00 |
5.000,00 |
1.200,00 |
750,00 |
|
750,00 |
450,00 |
1236100211 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
33 |
150.000,00 |
-113.500,00 |
36.500,00 |
17.263,91 |
17.202,41 |
|
17.202,41 |
61,50 |
1236100212 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
34 |
510.000,00 |
|
510.000,00 |
464.916,58 |
403.592,83 |
-17.107,62 |
386.485,21 |
78.431,37 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
35 |
380.000,00 |
-25.000,00 |
355.000,00 |
342.466,02 |
276.249,92 |
11.226,92 |
287.476,84 |
54.989,18 |
1236100232 004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
36 |
150.000,00 |
75.000,00 |
225.000,00 |
218.146,95 |
176.393,84 |
23.912,25 |
200.306,09 |
17.840,86 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.250.000,00 |
-118.500,00 |
1.131.500,00 |
1.043.993,46 |
874.189,00 |
18.031,55 |
892.220,55 |
151.772,91 |
|
|
|
06 04 |
DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES |
|
|
1236500251 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
37 |
30.000,00 |
-27.000,00 |
3.000,00 |
2.682,90 |
2.682,90 |
|
2.682,90 |
|
1236500251 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
38 |
50.000,00 |
-49.500,00 |
500,00 |
140,00 |
140,00 |
|
140,00 |
|
1236500252 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
39 |
400.000,00 |
-15.000,00 |
385.000,00 |
355.333,26 |
274.182,94 |
27.645,96 |
301.828,90 |
53.504,36 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
40 |
300.000,00 |
-247.800,50 |
52.199,50 |
41.231,83 |
33.046,60 |
2.404,44 |
35.451,04 |
5.780,79 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
780.000,00 |
-339.300,50 |
440.699,50 |
399.387,99 |
310.052,44 |
30.050,40 |
340.102,84 |
59.285,15 |
|
|
|
06 05 |
DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO |
|
|
1281200291 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
41 |
20.000,00 |
-18.231,38 |
1.768,62 |
942,00 |
942,00 |
|
942,00 |
|
1281200292 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
42 |
45.000,00 |
-3.000,00 |
42.000,00 |
36.753,48 |
32.320,44 |
2.936,52 |
35.256,96 |
1.496,52 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
43 |
35.000,00 |
-500,00 |
34.500,00 |
33.920,58 |
23.720,74 |
1.077,20 |
24.797,94 |
9.122,64 |
1281200292 015 |
DESAPROPRIAÇÃO |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
75 |
|
7.031,38 |
7.031,38 |
6.390,20 |
6.390,20 |
|
6.390,20 |
|
1281200292 039 |
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
97 |
|
42.500,50 |
42.500,50 |
36.620,50 |
|
36.620,50 |
36.620,50 |
|
1281200292 050 |
REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE |
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
107 |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
2.970,80 |
|
2.970,80 |
2.970,80 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
100.000,00 |
33.800,50 |
133.800,50 |
117.597,56 |
63.373,38 |
43.605,02 |
106.978,40 |
10.619,16 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
3.240.000,00 |
-497.520,00 |
2.742.480,00 |
2.575.389,83 |
2.110.860,76 |
197.267,85 |
2.308.128,61 |
267.261,22 |
|
|
|
7 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|
|
07 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
1012200401 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
44 |
50.000,00 |
-48.000,00 |
2.000,00 |
1.770,00 |
470,00 |
|
470,00 |
1.300,00 |
1012200401 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
45 |
30.000,00 |
-20.000,00 |
10.000,00 |
9.466,90 |
9.466,90 |
|
9.466,90 |
|
1012200402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
46 |
545.000,00 |
-88.800,00 |
456.200,00 |
455.984,13 |
374.944,44 |
35.022,72 |
409.967,16 |
46.016,97 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
47 |
549.579,00 |
-16.000,00 |
533.579,00 |
533.549,81 |
384.097,54 |
45.163,89 |
429.261,43 |
104.288,38 |
1012200402 003 |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO |
|
|
3 3 50 00 |
TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
48 |
240.000,00 |
324.300,00 |
564.300,00 |
552.529,86 |
442.790,99 |
75.083,52 |
517.874,51 |
34.655,35 |
1012200402 044 |
MELHORIAS SANITÁRIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
101 |
|
78.956,30 |
78.956,30 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.414.579,00 |
230.456,30 |
1.645.035,30 |
1.553.300,70 |
1.211.769,87 |
155.270,13 |
1.367.040,00 |
186.260,70 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
1.414.579,00 |
230.456,30 |
1.645.035,30 |
1.553.300,70 |
1.211.769,87 |
155.270,13 |
1.367.040,00 |
186.260,70 |
|
|
|
8 |
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA
E MEIO AMBIENTE |
|
08 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
2060600131 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
49 |
80.000,00 |
41.500,00 |
121.500,00 |
121.454,32 |
121.454,32 |
|
121.454,32 |
|
2060600131 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
50 |
40.000,00 |
-35.000,00 |
5.000,00 |
4.790,00 |
4.790,00 |
|
4.790,00 |
|
2060600132 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
51 |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
106.352,86 |
79.768,08 |
10.171,29 |
89.939,37 |
16.413,49 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
52 |
125.000,00 |
-26.500,00 |
98.500,00 |
92.369,36 |
49.751,58 |
2.932,14 |
52.683,72 |
39.685,64 |
2060600132 016 |
IV FESTA DO MILHO VERDE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
76 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
500,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
365.000,00 |
-19.500,00 |
345.500,00 |
325.466,54 |
256.263,98 |
13.103,43 |
269.367,41 |
56.099,13 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
365.000,00 |
-19.500,00 |
345.500,00 |
325.466,54 |
256.263,98 |
13.103,43 |
269.367,41 |
56.099,13 |
|
|
|
9 |
DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
09 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200062 047 |
CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
105 |
|
7.100,00 |
7.100,00 |
7.098,30 |
7.098,30 |
|
7.098,30 |
|
0824400001 006 |
contrução de moradia |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
109 |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
|
0824400002 051 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
110 |
|
600,00 |
600,00 |
300,00 |
|
300,00 |
0824401801 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
53 |
30.000,00 |
-28.449,10 |
1.550,90 |
1.497,00 |
1.497,00 |
|
1.497,00 |
|
0824401802 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
54 |
140.000,00 |
-35.585,00 |
104.415,00 |
95.024,74 |
75.681,05 |
2.962,22 |
78.643,27 |
16.381,47 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
55 |
110.000,00 |
75.500,00 |
185.500,00 |
183.152,05 |
149.463,73 |
16.031,23 |
165.494,96 |
17.657,09 |
0824401802 018 |
DOAÇÃO DE TIJOLOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
78 |
|
555,00 |
555,00 |
554,80 |
554,80 |
|
554,80 |
|
0824401802 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
79 |
|
480,00 |
480,00 |
400,00 |
240,00 |
80,00 |
320,00 |
80,00 |
0824401802 020 |
CONTRUÇÃO DE MORADIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
80 |
|
22.500,00 |
22.500,00 |
20.785,17 |
17.396,27 |
2.155,74 |
19.552,01 |
1.233,16 |
0824401802 021 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
81 |
|
900,00 |
900,00 |
450,00 |
150,00 |
|
150,00 |
300,00 |
0824401802 022 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
82 |
|
300,00 |
300,00 |
|
300,00 |
|
0824401802 026 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
92 |
|
480,00 |
480,00 |
320,00 |
160,00 |
80,00 |
240,00 |
80,00 |
0824401802 027 |
CONTRUÇÃO DE MORADIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
91 |
|
7.500,00 |
7.500,00 |
|
0824401802 028 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
90 |
|
900,00 |
900,00 |
600,00 |
450,00 |
|
450,00 |
150,00 |
0824401802 031 |
AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
89 |
|
820,00 |
820,00 |
476,78 |
476,78 |
|
476,78 |
|
0824401802 033 |
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
87 |
|
450,00 |
450,00 |
431,85 |
|
431,85 |
431,85 |
|
0824401802 035 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
85 |
|
900,00 |
900,00 |
750,00 |
450,00 |
150,00 |
600,00 |
150,00 |
0824401802 036 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
94 |
|
4.020,00 |
4.020,00 |
3.430,00 |
2.110,00 |
550,00 |
2.660,00 |
770,00 |
0824401802 041 |
ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
100 |
|
994,00 |
994,00 |
|
0824401802 042 |
DOAÇÃO DE MATERIAIS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
99 |
|
1.380,00 |
1.380,00 |
1.101,20 |
1.101,20 |
|
1.101,20 |
|
0824401802 043 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
102 |
|
500,00 |
500,00 |
200,00 |
100,00 |
100,00 |
200,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
280.000,00 |
70.544,90 |
350.544,90 |
316.871,89 |
257.229,13 |
22.541,04 |
279.770,17 |
37.101,72 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
280.000,00 |
70.544,90 |
350.544,90 |
316.871,89 |
257.229,13 |
22.541,04 |
279.770,17 |
37.101,72 |
|
|
|
10 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
10 01 |
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
0412300401 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
56 |
60.000,00 |
120.000,00 |
180.000,00 |
163.587,22 |
160.421,12 |
3.166,10 |
163.587,22 |
|
0412300402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
57 |
20.000,00 |
-20.000,00 |
|
0412300402 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
58 |
30.000,00 |
-26.000,00 |
4.000,00 |
2.075,43 |
1.788,58 |
161,32 |
1.949,90 |
125,53 |
0412300402 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
59 |
60.000,00 |
22.300,00 |
82.300,00 |
71.229,03 |
57.008,75 |
13.958,24 |
70.966,99 |
262,04 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
170.000,00 |
96.300,00 |
266.300,00 |
236.891,68 |
219.218,45 |
17.285,66 |
236.504,11 |
387,57 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
170.000,00 |
96.300,00 |
266.300,00 |
236.891,68 |
219.218,45 |
17.285,66 |
236.504,11 |
387,57 |
|
|
|
11 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
11 01 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9999999992 999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9 9 99 00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
60 |
30.000,00 |
-26.580,00 |
3.420,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
30.000,00 |
-26.580,00 |
3.420,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
30.000,00 |
-26.580,00 |
3.420,00 |
|
|
|
|
12 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
12 01 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
0927203011 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
61 |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
355,50 |
355,50 |
|
355,50 |
|
0927203011 005 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
62 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
0927203012 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
63 |
152.000,00 |
50.000,00 |
202.000,00 |
102.577,26 |
73.553,73 |
29.023,53 |
102.577,26 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
64 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
14.559,87 |
11.424,87 |
2.275,00 |
13.699,87 |
860,00 |
0927203012 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 70 00 |
TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS |
65 |
4.160,00 |
3.000,00 |
7.160,00 |
3.162,23 |
2.487,77 |
463,97 |
2.951,74 |
210,49 |
9999999992 999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9 9 99 00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
66 |
201.840,00 |
-53.000,00 |
148.840,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
640.000,00 |
|
640.000,00 |
120.654,86 |
87.821,87 |
31.762,50 |
119.584,37 |
1.070,49 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
640.000,00 |
|
640.000,00 |
120.654,86 |
87.821,87 |
31.762,50 |
119.584,37 |
1.070,49 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORÇAMENTÁRIO |
|
8.398.000,00 |
|
8.398.000,00 |
7.304.175,49 |
5.880.218,06 |
572.936,09 |
6.453.154,15 |
851.021,34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 1 11 01 |
RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI |
5001 |
|
349.828,05 |
|
349.828,05 |
|
5 1 11 02 |
RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF |
5002 |
|
35.671,14 |
|
35.671,14 |
|
5 1 11 03 |
RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU |
5003 |
|
156.363,88 |
|
156.363,88 |
|
5 1 11 04 |
RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO |
5004 |
|
54.720,23 |
|
54.720,23 |
|
5 1 11 05 |
RP 2003 - EXECUTIVO -
SALÁRIO |
5005 |
|
1.204,34 |
|
1.204,34 |
|
5 1 11 06 |
RP 2003 - LEGISLATIVO - ORDINÁ |
5006 |
|
1.206,38 |
|
1.206,38 |
|
5 1 11 07 |
RP 2003 - SEPREM - ORDINÁRIO |
5007 |
|
1.280,98 |
|
1.280,98 |
|
5 1 21 01 |
RESTOS A PAGAR GERAL 2002 |
5008 |
|
195,76 |
|
195,76 |
|
5 3 11 00 |
INSS |
5311 |
|
29.677,65 |
3.181,03 |
32.858,68 |
|
5 3 12 00 |
SEPREM |
5312 |
|
102.816,75 |
8.716,66 |
111.533,41 |
|
5 3 13 00 |
SEPREM - FUNDEF |
5313 |
|
13.763,48 |
1.709,92 |
15.473,40 |
|
5 3 14 00 |
INSS PROFESSORES FUNDEF |
5314 |
|
7.030,81 |
763,79 |
7.794,60 |
|
5 3 15 00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
5315 |
|
3.998,54 |
397,57 |
4.396,11 |
|
5 3 16 00 |
EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNCIONA |
5316 |
|
135.433,76 |
13.953,15 |
149.386,91 |
|
5 3 17 00 |
EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNC. FU |
5317 |
|
28.664,52 |
3.687,75 |
32.352,27 |
|
5 3 18 00 |
INSS/AGENTES POLITICOS |
5318 |
|
2.851,96 |
433,37 |
3.285,33 |
|
5 3 22 00 |
CONGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL |
5322 |
|
16,78 |
|
16,78 |
|
5 3 24 00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO |
5324 |
|
1.321,50 |
1.321,50 |
|
5 3 25 00 |
EMPRESTIMO BANESPA FUNCIONARIO |
5325 |
|
192,34 |
192,34 |
|
5 4 11 00 |
DOAÇÕES DIVERSAS |
5411 |
|
86.203,83 |
|
86.203,83 |
|
5 4 12 00 |
DOAÇÕES ANIVERS. CIDADE |
5412 |
|
10.062,41 |
|
10.062,41 |
|
5 4 13 00 |
ABONO PASEP - FUNCIONARIOS |
5413 |
|
29.795,92 |
|
29.795,92 |
|
5 4 14 00 |
ABONO PASEP FUNCIONARIOS FUNDE |
5414 |
|
83,82 |
|
83,82 |
|
5 8 11 00 |
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO |
5811 |
|
298.947,32 |
37.368,42 |
336.315,74 |
|
|
|
|
TOTAL
DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
|
|
1.349.818,31 |
71.725,50 |
1.421.543,81 |
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL |
|
|
|
7.230.036,37 |
644.661,59 |
7.874.697,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|
|
|
TESOURARIA |
|
|
166,87 |
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
|
|
247.538,69 |
|
|
BANCOS CONTA VINCULADA |
|
|
424.207,40 |
|
|
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
|
|
2.006.123,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
|
|
2.678.036,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GERAL |
|
|
10.552.734,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|