| Balancete Analítico da Despesa de Agosto de 2004 | ||||||||||
| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt. Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Atual | Pagto. Anterior | Pagto. no Mês | Pagto. Total | Empenhos a Pagar |
| 1 | PODER LEGISLATIVO | |||||||||
| 01 01 | CORPO LEGISLATIVO | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1 | 4.000,00 | -4.000,00 | ||||||
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2 | 146.000,00 | -10.000,00 | 136.000,00 | 89.168,44 | 55.152,07 | 55.152,07 | 34.016,37 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.260,41 | 14.711,29 | 1.839,79 | 16.551,08 | 5.709,33 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 180.000,00 | -14.000,00 | 166.000,00 | 111.428,85 | 69.863,36 | 1.839,79 | 71.703,15 | 39.725,70 | ||
| 01 02 | SECRETARIA DA CÂMARA | |||||||||
| 0103100011 001 | CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4 | 6.000,00 | -2.000,00 | 4.000,00 | |||||
| 0103100011 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5 | 22.060,00 | 22.060,00 | 14.705,52 | 9.190,95 | 1.838,19 | 11.029,14 | 3.676,38 | |
| 0103100012 001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6 | 177.895,00 | 177.895,00 | 107.031,78 | 67.933,55 | 2.455,77 | 70.389,32 | 36.642,46 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7 | 46.200,00 | 16.000,00 | 62.200,00 | 35.039,48 | 24.788,84 | 4.422,58 | 29.211,42 | 5.828,06 |
| 0103100012 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8 | 16.266,00 | 16.266,00 | 9.431,19 | 5.724,30 | 1.235,26 | 6.959,56 | 2.471,63 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 268.421,00 | 14.000,00 | 282.421,00 | 166.207,97 | 107.637,64 | 9.951,80 | 117.589,44 | 48.618,53 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 448.421,00 | 448.421,00 | 277.636,82 | 177.501,00 | 11.791,59 | 189.292,59 | 88.344,23 | |||
| 2 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 02 00 | CHEFIA DO EXECUTIVO | |||||||||
| 0412200042 045 | CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103 | 4.200,00 | 4.200,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.200,00 | 4.200,00 | ||||||||
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9 | 68.000,00 | -64.600,00 | 3.400,00 | 1.053,50 | 1.053,50 | 1.053,50 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10 | 321.000,00 | -36.800,00 | 284.200,00 | 195.677,27 | 148.730,74 | 26.084,47 | 174.815,21 | 20.862,06 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11 | 146.000,00 | 25.200,00 | 171.200,00 | 143.906,13 | 89.554,51 | 19.823,66 | 109.378,17 | 34.527,96 |
| 0412200042 024 | PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| 0412200042 029 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 95 | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||
| 0412200042 032 | IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 88 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 0412200042 037 | CONTRATAÇÃO DE VEICULO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 96 | 4.800,00 | 4.800,00 | 2.150,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 600,00 | ||
| 0412200042 053 | DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 112 | ||||||||
| 0412200042 013 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 73 | 2.300,00 | 2.300,00 | ||||||
| 0412200042 010 | AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70 | 14.400,00 | 14.400,00 | 8.570,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 1.170,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.000,00 | -41.900,00 | 493.100,00 | 353.906,90 | 247.238,75 | 49.508,13 | 296.746,88 | 57.160,02 | ||
| 02 02 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13 | 14.000,00 | 10.000,00 | 24.000,00 | 15.753,61 | 11.173,60 | 3.527,32 | 14.700,92 | 1.052,69 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14 | 38.000,00 | -10.000,00 | 28.000,00 | 6.972,19 | 4.969,45 | 1.218,23 | 6.187,68 | 784,51 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.715,80 | 24.133,05 | 4.745,55 | 28.878,60 | 1.837,20 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 595.000,00 | -37.700,00 | 557.300,00 | 384.622,70 | 271.371,80 | 54.253,68 | 325.625,48 | 58.997,22 | ||
| 3 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | |||||||||
| 03 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | 2.819,00 | |||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16 | 110.000,00 | 110.000,00 | 80.517,78 | 65.393,70 | 7.870,62 | 73.264,32 | 7.253,46 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17 | 45.000,00 | 45.000,00 | 22.872,67 | 14.839,68 | 3.448,61 | 18.288,29 | 4.584,38 | |
| 0412200042 048 | RESSARCIMENTO ABONO PASEP | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 106 | ||||||||
| 0412200042 052 | PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 111 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 170.000,00 | 106.209,45 | 83.052,38 | 11.319,23 | 94.371,61 | 11.837,84 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 170.000,00 | 106.209,45 | 83.052,38 | 11.319,23 | 94.371,61 | 11.837,84 | |||
| 4 | DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | |||||||||
| 04 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.387,00 | 4.247,00 | 4.247,00 | 140,00 | ||
| 0412200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19 | 80.000,00 | 80.000,00 | 68.272,83 | 51.625,98 | 10.871,45 | 62.497,43 | 5.775,40 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20 | 85.000,00 | 85.000,00 | 52.707,19 | 29.385,90 | 6.931,26 | 36.317,16 | 16.390,03 | |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 125.367,02 | 85.258,88 | 17.802,71 | 103.061,59 | 22.305,43 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 175.000,00 | 175.000,00 | 125.367,02 | 85.258,88 | 17.802,71 | 103.061,59 | 22.305,43 | |||
| 5 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERV MUNICIPAIS | |||||||||
| 05 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200061 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21 | 80.000,00 | -66.196,30 | 13.803,70 | 100,00 | 100,00 | |||
| 0412200061 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22 | 100.000,00 | -25.000,00 | 75.000,00 | 58.895,51 | 32.576,59 | 15.334,30 | 47.910,89 | 10.984,62 |
| 0412200062 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23 | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | 325.323,23 | 239.737,93 | 39.320,86 | 279.058,79 | 46.264,44 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24 | 250.000,00 | 10.000,00 | 260.000,00 | 243.945,75 | 139.176,02 | 18.157,96 | 157.333,98 | 86.611,77 |
| 0412200062 025 | CONCESSÃO DE DIÁRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93 | 7.040,00 | 7.040,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | |||
| 0412200062 046 | CONST. DE MORADIA POPULARES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104 | 40.455,10 | 40.455,10 | ||||||
| 0412200062 012 | PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72 | 180.000,00 | 180.000,00 | 61.230,05 | 18.600,00 | 18.912,05 | 37.512,05 | 23.718,00 | |
| 0824401802 040 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 98 | 5.200,00 | 5.200,00 | 4.644,13 | 4.644,13 | ||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 870.000,00 | 111.498,80 | 981.498,80 | 699.154,67 | 435.106,54 | 91.725,17 | 526.831,71 | 172.322,96 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 870.000,00 | 111.498,80 | 981.498,80 | 699.154,67 | 435.106,54 | 91.725,17 | 526.831,71 | 172.322,96 | ||
| 6 | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULT E ESPORTES | |||||||||
| 06 01 | GABINETE DO DIRETOR | |||||||||
| 1212200041 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | 1.355,50 | 1.355,50 | 1.355,50 | ||
| 1212200042 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26 | 50.000,00 | 2.000,00 | 52.000,00 | 31.116,68 | 21.475,98 | 7.144,43 | 28.620,41 | 2.496,27 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 27 | 50.000,00 | -1.600,00 | 48.400,00 | 26.041,13 | 15.191,60 | 3.167,52 | 18.359,12 | 7.682,01 |
| 1212200042 008 | AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 68 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | 1.500,00 | 500,00 | |
| 1212200042 011 | AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | |||
| 1212200042 014 | ANIVERSÁRIO CIDADE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | 29.690,00 | |||
| 1212200042 017 | BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 77 | 5.280,00 | 5.280,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |||
| 1212200042 023 | AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 83 | 19.500,00 | 19.500,00 | 6.600,00 | 2.100,00 | 4.500,00 | 6.600,00 | ||
| 1212200422 007 | CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 67 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| 1212200422 009 | TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.782,20 | 17.782,20 | 17.782,20 | |||
| 1281200292 034 | CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86 | 6.000,00 | 6.000,00 | ||||||
| 1281200292 049 | COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 110.000,00 | 84.480,00 | 194.480,00 | 124.785,51 | 98.795,28 | 15.311,95 | 114.107,23 | 10.678,28 | ||
| 06 02 | DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF | |||||||||
| 1236100201 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28 | 50.000,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 2.954,20 | 479,00 | 2.475,20 | 2.954,20 | |
| 1236100201 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29 | 50.000,00 | -25.000,00 | 25.000,00 | 6.118,35 | 6.118,35 | 6.118,35 | ||
| 1236100202 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30 | 700.000,00 | -150.000,00 | 550.000,00 | 370.779,31 | 293.776,61 | 41.565,12 | 335.341,73 | 35.437,58 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 31 | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 223.384,76 | 187.050,82 | 29.634,33 | 216.685,15 | 6.699,61 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.000.000,00 | -160.000,00 | 840.000,00 | 603.236,62 | 481.306,43 | 79.793,00 | 561.099,43 | 42.137,19 | ||
| 06 03 | DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU | |||||||||
| 1236100211 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32 | 60.000,00 | -40.000,00 | 20.000,00 | 1.200,00 | 345,00 | 405,00 | 750,00 | 450,00 |
| 1236100211 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 33 | 150.000,00 | -13.500,00 | 136.500,00 | 7.108,91 | 7.047,41 | 7.047,41 | 61,50 | |
| 1236100212 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34 | 510.000,00 | 510.000,00 | 374.619,19 | 285.992,37 | 41.610,59 | 327.602,96 | 47.016,23 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 35 | 380.000,00 | 20.000,00 | 400.000,00 | 184.211,25 | 142.704,44 | 36.799,46 | 179.503,90 | 4.707,35 |
| 1236100232 004 | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36 | 150.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 | 148.260,54 | 95.347,14 | 31.281,06 | 126.628,20 | 21.632,34 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.250.000,00 | -3.500,00 | 1.246.500,00 | 715.399,89 | 531.436,36 | 110.096,11 | 641.532,47 | 73.867,42 | ||
| 06 04 | DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES | |||||||||
| 1236500251 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 37 | 30.000,00 | -16.000,00 | 14.000,00 | 1.871,90 | 1.871,90 | 1.871,90 | ||
| 1236500251 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 38 | 50.000,00 | -40.000,00 | 10.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | ||
| 1236500252 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39 | 400.000,00 | -15.000,00 | 385.000,00 | 252.606,69 | 191.079,91 | 28.472,81 | 219.552,72 | 33.053,97 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40 | 300.000,00 | -119.700,00 | 180.300,00 | 31.216,51 | 22.972,53 | 5.054,08 | 28.026,61 | 3.189,90 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 780.000,00 | -190.700,00 | 589.300,00 | 285.835,10 | 216.064,34 | 33.526,89 | 249.591,23 | 36.243,87 | ||
| 06 05 | DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO | |||||||||
| 1281200291 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41 | 20.000,00 | -14.231,38 | 5.768,62 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | ||
| 1281200292 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42 | 45.000,00 | 45.000,00 | 26.691,25 | 22.010,71 | 3.786,53 | 25.797,24 | 894,01 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43 | 35.000,00 | -3.500,00 | 31.500,00 | 25.384,58 | 13.254,92 | 5.348,14 | 18.603,06 | 6.781,52 |
| 1281200292 015 | DESAPROPRIAÇÃO | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 75 | 7.031,38 | 7.031,38 | 6.390,20 | 6.390,20 | 6.390,20 | |||
| 1281200292 039 | EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 97 | 29.700,00 | 29.700,00 | ||||||
| 1281200292 050 | REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107 | ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 100.000,00 | 19.000,00 | 119.000,00 | 59.408,03 | 42.597,83 | 9.134,67 | 51.732,50 | 7.675,53 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 3.240.000,00 | -250.720,00 | 2.989.280,00 | 1.788.665,15 | 1.370.200,24 | 247.862,62 | 1.618.062,86 | 170.602,29 | ||
| 7 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |||||||||
| 07 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 1012200401 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44 | 50.000,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | ||
| 1012200401 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45 | 30.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 9.466,90 | 4.828,75 | 3.309,00 | 8.137,75 | 1.329,15 |
| 1012200402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46 | 545.000,00 | -100.000,00 | 445.000,00 | 351.423,56 | 264.308,91 | 35.230,54 | 299.539,45 | 51.884,11 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47 | 549.579,00 | -50.000,00 | 499.579,00 | 376.139,46 | 230.317,09 | 50.450,17 | 280.767,26 | 95.372,20 |
| 1012200402 003 | PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO | |||||||||
| 3 3 50 00 | TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 48 | 240.000,00 | 175.000,00 | 415.000,00 | 378.900,34 | 297.194,30 | 46.412,67 | 343.606,97 | 35.293,37 |
| 1012200402 044 | MELHORIAS SANITÁRIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101 | 108.956,30 | 108.956,30 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.414.579,00 | 83.956,30 | 1.498.535,30 | 1.116.400,26 | 797.119,05 | 135.402,38 | 932.521,43 | 183.878,83 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 1.414.579,00 | 83.956,30 | 1.498.535,30 | 1.116.400,26 | 797.119,05 | 135.402,38 | 932.521,43 | 183.878,83 | ||
| 8 | DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | |||||||||
| 08 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 2060600131 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 49 | 80.000,00 | 50.000,00 | 130.000,00 | 121.454,32 | 84.449,99 | 1.493,33 | 85.943,32 | 35.511,00 |
| 2060600131 004 | OBRAS E INSTALAÇÕES | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50 | 40.000,00 | -35.000,00 | 5.000,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | 4.790,00 | ||
| 2060600132 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51 | 120.000,00 | 120.000,00 | 74.106,66 | 58.066,34 | 7.837,72 | 65.904,06 | 8.202,60 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52 | 125.000,00 | -26.500,00 | 98.500,00 | 68.585,35 | 22.660,91 | 7.380,60 | 30.041,51 | 38.543,84 |
| 2060600132 016 | IV FESTA DO MILHO VERDE | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 269.436,33 | 165.677,24 | 21.501,65 | 187.178,89 | 82.257,44 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 365.000,00 | -11.000,00 | 354.000,00 | 269.436,33 | 165.677,24 | 21.501,65 | 187.178,89 | 82.257,44 | ||
| 9 | DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||||||||
| 09 01 | GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS | |||||||||
| 0412200062 047 | CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 105 | 7.100,00 | 7.100,00 | ||||||
| 0824400001 006 | contrução de moradia | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109 | ||||||||
| 0824400002 051 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110 | ||||||||
| 0824401801 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53 | 30.000,00 | -21.449,10 | 8.550,90 | 1.497,00 | 1.377,00 | 120,00 | 1.497,00 | |
| 0824401802 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54 | 140.000,00 | -54.985,00 | 85.015,00 | 67.186,01 | 51.821,99 | 8.149,18 | 59.971,17 | 7.214,84 |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55 | 110.000,00 | 37.500,00 | 147.500,00 | 137.789,42 | 97.698,69 | 18.937,61 | 116.636,30 | 21.153,12 |
| 0824401802 018 | DOAÇÃO DE TIJOLOS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78 | 555,00 | 555,00 | 554,80 | 554,80 | 554,80 | |||
| 0824401802 019 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 79 | 480,00 | 480,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |||
| 0824401802 020 | CONTRUÇÃO DE MORADIAS | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80 | 22.500,00 | 22.500,00 | 20.785,17 | 3.162,10 | 1.719,79 | 4.881,89 | 15.903,28 | |
| 0824401802 021 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 022 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |||||
| 0824401802 026 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92 | 480,00 | 480,00 | 80,00 | 80,00 | ||||
| 0824401802 027 | CONTRUÇÃO DE MORADIA | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 91 | 7.500,00 | 7.500,00 | ||||||
| 0824401802 028 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90 | 900,00 | 900,00 | ||||||
| 0824401802 031 | AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 89 | 820,00 | 820,00 | 476,78 | 476,78 | 476,78 | |||
| 0824401802 033 | DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 87 | 450,00 | 450,00 | 431,85 | 431,85 | ||||
| 0824401802 035 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 85 | 900,00 | 900,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
| 0824401802 036 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 94 | 4.020,00 | 4.020,00 | 1.540,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 450,00 | ||
| 0824401802 041 | ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100 | 994,00 | 994,00 | ||||||
| 0824401802 042 | DOAÇÃO DE MATERIAIS | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99 | 1.380,00 | 1.380,00 | ||||||
| 0824401802 043 | LOCAÇÃO DE IMOVEL | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 102 | 500,00 | 500,00 | ||||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 280.000,00 | 10.544,90 | 290.544,90 | 231.101,03 | 155.391,36 | 30.326,58 | 185.717,94 | 45.383,09 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 280.000,00 | 10.544,90 | 290.544,90 | 231.101,03 | 155.391,36 | 30.326,58 | 185.717,94 | 45.383,09 | ||
| 10 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | |||||||||
| 10 01 | DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO | |||||||||
| 0412300401 002 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 4 6 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 56 | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 154.156,38 | 124.012,87 | 30.143,51 | 154.156,38 | |
| 0412300402 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 57 | 20.000,00 | -18.000,00 | 2.000,00 | |||||
| 0412300402 005 | MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA | |||||||||
| 3 2 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58 | 30.000,00 | -7.000,00 | 23.000,00 | 1.629,73 | 1.152,86 | 239,03 | 1.391,89 | 237,84 |
| 0412300402 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59 | 60.000,00 | 25.000,00 | 85.000,00 | 54.022,76 | 46.573,81 | 7.430,32 | 54.004,13 | 18,63 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 170.000,00 | 120.000,00 | 290.000,00 | 209.808,87 | 171.739,54 | 37.812,86 | 209.552,40 | 256,47 | ||
| TOTAL DO ORGÃO | 170.000,00 | 120.000,00 | 290.000,00 | 209.808,87 | 171.739,54 | 37.812,86 | 209.552,40 | 256,47 | ||
| 11 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 11 01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 60 | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| TOTAL DO ORGÃO | 30.000,00 | -26.580,00 | 3.420,00 | |||||||
| 12 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 12 01 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SEPREM | |||||||||
| 0927203011 003 | EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE | |||||||||
| 4 4 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 61 | 65.000,00 | 65.000,00 | 355,50 | 355,50 | 355,50 | |||
| 0927203011 005 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS | |||||||||
| 4 5 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 62 | 150.000,00 | 150.000,00 | ||||||
| 0927203012 002 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE | |||||||||
| 3 1 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 63 | 152.000,00 | 50.000,00 | 202.000,00 | 73.553,73 | 59.031,16 | 14.522,57 | 73.553,73 | |
| 3 3 90 00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 64 | 67.000,00 | 67.000,00 | 11.424,87 | 9.638,87 | 1.006,00 | 10.644,87 | 780,00 | |
| 0927203012 006 | PAGAMENTO DO PASEP | |||||||||
| 3 3 70 00 | TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS | 65 | 4.160,00 | 3.000,00 | 7.160,00 | 2.487,77 | 1.945,92 | 159,39 | 2.105,31 | 382,46 |
| 9999999992 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |||||||||
| 9 9 99 00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 66 | 201.840,00 | -53.000,00 | 148.840,00 | |||||
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 640.000,00 | 640.000,00 | 87.821,87 | 70.971,45 | 15.687,96 | 86.659,41 | 1.162,46 | |||
| TOTAL DO ORGÃO | 640.000,00 | 640.000,00 | 87.821,87 | 70.971,45 | 15.687,96 | 86.659,41 | 1.162,46 | |||
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | 8.398.000,00 | 8.398.000,00 | 5.296.224,17 | 3.783.389,48 | 675.486,43 | 4.458.875,91 | 837.348,26 | |||
| 5 1 11 01 | RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI | 5001 | 339.291,92 | 3.729,41 | 343.021,33 | |||||
| 5 1 11 02 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF | 5002 | 35.671,14 | 35.671,14 | ||||||
| 5 1 11 03 | RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU | 5003 | 155.550,88 | 41,00 | 155.591,88 | |||||
| 5 1 11 04 | RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO | 5004 | 54.720,23 | 54.720,23 | ||||||
| 5 1 11 05 | RP 2003 - EXECUTIVO - SALÁRIO | 5005 | 1.204,34 | 1.204,34 | ||||||
| 5 1 11 06 | RP 2003 - LEGISLATIVO - ORDINÁ | 5006 | 1.206,38 | 1.206,38 | ||||||
| 5 1 11 07 | RP 2003 - SEPREM - ORDINÁRIO | 5007 | 1.280,98 | 1.280,98 | ||||||
| 5 1 21 01 | RESTOS A PAGAR GERAL 2002 | 5008 | 195,76 | 195,76 | ||||||
| 5 3 11 00 | INSS | 5311 | 19.982,45 | 3.258,74 | 23.241,19 | |||||
| 5 3 12 00 | SEPREM | 5312 | 76.197,22 | 8.936,90 | 85.134,12 | |||||
| 5 3 13 00 | SEPREM - FUNDEF | 5313 | 8.894,35 | 8.894,35 | ||||||
| 5 3 14 00 | INSS PROFESSORES FUNDEF | 5314 | 4.373,79 | 882,97 | 5.256,76 | |||||
| 5 3 15 00 | PENSÃO ALIMENTICIA | 5315 | 2.499,72 | 370,96 | 2.870,68 | |||||
| 5 3 16 00 | EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNCIONA | 5316 | 93.353,20 | 14.344,32 | 107.697,52 | |||||
| 5 3 17 00 | EMPRESTIMO CAIXA FED. FUNC. FU | 5317 | 18.699,20 | 3.238,76 | 21.937,96 | |||||
| 5 3 18 00 | INSS/AGENTES POLITICOS | 5318 | 1.863,49 | 329,49 | 2.192,98 | |||||
| 5 4 11 00 | DOAÇÕES DIVERSAS | 5411 | 83.417,01 | 347,30 | 83.764,31 | |||||
| 5 4 12 00 | DOAÇÕES ANIVERS. CIDADE | 5412 | 10.062,41 | 10.062,41 | ||||||
| 5 4 13 00 | ABONO PASEP - FUNCIONARIOS | 5413 | 29.795,92 | 29.795,92 | ||||||
| 5 4 14 00 | ABONO PASEP FUNCIONARIOS FUNDE | 5414 | 83,82 | 83,82 | ||||||
| 5 8 11 00 | CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO | 5811 | 149.473,64 | 74.736,84 | 224.210,48 | |||||
| TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO | 1.057.938,11 | 140.096,43 | 1.198.034,54 | |||||||
| SUBTOTAL | 4.841.327,59 | 815.582,86 | 5.656.910,45 | |||||||
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
| TESOURARIA | 452,67 | |||||||||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 162.825,22 | |||||||||
| BANCOS CONTA VINCULADA | 307.923,29 | |||||||||
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | 1.991.636,22 | |||||||||
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 2.462.837,40 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 8.119.747,85 | |||||||||