Balancete Analítico da Despesa de Março de
2004 |
|
|
|
|
|
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|
Orgão |
Especificação |
Ficha |
Dotação Inicial |
Alt. Orçamentárias |
Dotação Atual |
Empenho Atual |
Pagto. Anterior |
Pagto. no Mês |
Pagto. Total |
Empenhos a Pagar |
|
1 |
PODER LEGISLATIVO |
|
|
01 01 |
CORPO LEGISLATIVO |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
1 |
4.000,00 |
|
4.000,00 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
2 |
146.000,00 |
|
146.000,00 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
3 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
180.000,00 |
|
180.000,00 |
|
|
|
|
01 02 |
SECRETARIA DA CÂMARA |
|
|
0103100011 001 |
CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
4 |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
|
0103100011 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
5 |
22.060,00 |
|
22.060,00 |
|
0103100012 001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
6 |
177.895,00 |
|
177.895,00 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
7 |
46.200,00 |
|
46.200,00 |
|
0103100012 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
8 |
16.266,00 |
|
16.266,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
268.421,00 |
|
268.421,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
448.421,00 |
|
448.421,00 |
|
|
|
|
2 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
|
02 00 |
CHEFIA DO EXECUTIVO |
|
|
0412200042 045 |
CONSERTO VEÍCULO CONS. TUTELAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
103 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
|
|
|
|
02 01 |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
9 |
68.000,00 |
|
68.000,00 |
338,00 |
|
338,00 |
338,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
10 |
321.000,00 |
|
321.000,00 |
71.428,81 |
21.161,67 |
30.339,04 |
51.500,71 |
19.928,10 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
11 |
146.000,00 |
|
146.000,00 |
46.972,64 |
4.704,20 |
19.574,73 |
24.278,93 |
22.693,71 |
0412200042 024 |
PINTURA VIATURA POLICIA CIVIL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
84 |
|
0412200042 029 |
CONTRATAÇÃO DE VEICULO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
95 |
|
0412200042 032 |
IMPLANTAÇÃO ESCOLA BOMBEIRO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
88 |
|
0412200042 037 |
CONTRATAÇÃO DE VEICULO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
96 |
|
0412200042 053 |
DESPESAS OFICIAL DE JUSTIÇA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
112 |
|
0412200042 013 |
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
73 |
|
0412200042 010 |
AJUDA DE CUSTO INSP. QUARTEIRÃO |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
70 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
535.000,00 |
|
535.000,00 |
118.739,45 |
25.865,87 |
50.251,77 |
76.117,64 |
42.621,81 |
|
|
|
02 02 |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
12 |
8.000,00 |
|
8.000,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
13 |
14.000,00 |
|
14.000,00 |
5.350,57 |
1.248,91 |
3.669,75 |
4.918,66 |
431,91 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
14 |
38.000,00 |
|
38.000,00 |
1.938,62 |
838,16 |
1.087,48 |
1.925,64 |
12,98 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
60.000,00 |
|
60.000,00 |
7.289,19 |
2.087,07 |
4.757,23 |
6.844,30 |
444,89 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
595.000,00 |
|
595.000,00 |
126.028,64 |
27.952,94 |
55.009,00 |
82.961,94 |
43.066,70 |
|
|
|
3 |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
03 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
15 |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
1.419,00 |
1.279,00 |
140,00 |
1.419,00 |
|
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
16 |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
32.154,32 |
12.649,69 |
12.624,25 |
25.273,94 |
6.880,38 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
17 |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
4.454,99 |
428,14 |
104,88 |
533,02 |
3.921,97 |
0412200042 048 |
RESSARCIMENTO ABONO PASEP |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
106 |
|
0412200042 052 |
PAGAMENTO PASEP FUNCIONARIO |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
111 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
170.000,00 |
|
170.000,00 |
38.028,31 |
14.356,83 |
12.869,13 |
27.225,96 |
10.802,35 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
170.000,00 |
|
170.000,00 |
38.028,31 |
14.356,83 |
12.869,13 |
27.225,96 |
10.802,35 |
|
|
|
4 |
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS |
|
|
04 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
18 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
1.908,00 |
168,00 |
140,00 |
308,00 |
1.600,00 |
0412200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
19 |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
24.031,86 |
7.395,47 |
8.674,90 |
16.070,37 |
7.961,49 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
20 |
85.000,00 |
|
85.000,00 |
17.863,36 |
1.057,48 |
568,61 |
1.626,09 |
16.237,27 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
175.000,00 |
|
175.000,00 |
43.803,22 |
8.620,95 |
9.383,51 |
18.004,46 |
25.798,76 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
175.000,00 |
|
175.000,00 |
43.803,22 |
8.620,95 |
9.383,51 |
18.004,46 |
25.798,76 |
|
|
|
5 |
DEPARTAMENTO DE OBRAS E
SERV MUNICIPAIS |
|
05 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200061 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
21 |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
100,00 |
|
100,00 |
0412200061 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
22 |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
|
0412200062 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
23 |
440.000,00 |
|
440.000,00 |
102.944,32 |
31.853,30 |
35.990,14 |
67.843,44 |
35.100,88 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
24 |
250.000,00 |
|
250.000,00 |
76.199,21 |
5.498,65 |
23.016,00 |
28.514,65 |
47.684,56 |
0412200062 025 |
CONCESSÃO DE DIÁRIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
93 |
|
0412200062 046 |
CONST. DE MORADIA POPULARES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
104 |
|
0412200062 012 |
PROGRAMA EMERG. AUXULIO DESEMPREGO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
72 |
|
0824401802 040 |
CONTRUÇÃO DE MORADIA |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
98 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
870.000,00 |
|
870.000,00 |
179.243,53 |
37.351,95 |
59.006,14 |
96.358,09 |
82.885,44 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
870.000,00 |
|
870.000,00 |
179.243,53 |
37.351,95 |
59.006,14 |
96.358,09 |
82.885,44 |
|
|
|
6 |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
CULT E ESPORTES |
|
06 01 |
GABINETE DO DIRETOR |
|
|
1212200041 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
25 |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
550,00 |
|
280,00 |
280,00 |
270,00 |
1212200042 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
26 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
9.729,07 |
4.406,75 |
607,67 |
5.014,42 |
4.714,65 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
27 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
7.805,07 |
1.134,51 |
3.078,42 |
4.212,93 |
3.592,14 |
1212200042 008 |
AJUDA DE CUSTO A UNIVERSITÁRIOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
68 |
|
1212200042 011 |
AJUDA DE CUSTO UNIVERS./CURSOS PROF |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
71 |
|
1212200042 014 |
ANIVERSÁRIO CIDADE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
74 |
|
1212200042 017 |
BOLSA ALOJAMENTO/ESTUDANTE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
77 |
|
1212200042 023 |
AJUDA DE CUSTO/UNIVERSITÁRIOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
83 |
|
1212200422 007 |
CONTRATAÇÃO DE 01 ONIBUS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
67 |
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
1.200,00 |
1212200422 009 |
TRANSPORTE DE ALUNOS/ESC. SEDE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
69 |
|
1281200292 034 |
CONTRUÇÃO DE VESTIÁRIO |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
86 |
|
1281200292 049 |
COMEMORAÇÃO SEMA DA PATRIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
108 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
110.000,00 |
1.200,00 |
111.200,00 |
19.284,14 |
5.541,26 |
3.966,09 |
9.507,35 |
9.776,79 |
|
|
|
06 02 |
DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF |
|
|
1236100201 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
28 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
1236100201 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
29 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
|
1236100202 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
30 |
700.000,00 |
|
700.000,00 |
141.959,18 |
4.053,43 |
63.492,63 |
67.546,06 |
74.413,12 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
31 |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
24.326,79 |
2.640,00 |
4.153,44 |
6.793,44 |
17.533,35 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.000.000,00 |
|
1.000.000,00 |
166.285,97 |
6.693,43 |
67.646,07 |
74.339,50 |
91.946,47 |
|
|
|
06 03 |
DIVISÃO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU |
|
|
1236100211 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
32 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
45,00 |
|
45,00 |
45,00 |
|
1236100211 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
33 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
560,00 |
|
560,00 |
560,00 |
|
1236100212 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
34 |
510.000,00 |
|
510.000,00 |
165.509,61 |
73.377,97 |
54.245,82 |
127.623,79 |
37.885,82 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
35 |
380.000,00 |
|
380.000,00 |
11.132,83 |
1.457,22 |
4.785,32 |
6.242,54 |
4.890,29 |
1236100232 004 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
36 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
38.777,29 |
|
9.279,20 |
9.279,20 |
29.498,09 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.250.000,00 |
|
1.250.000,00 |
216.024,73 |
74.835,19 |
68.915,34 |
143.750,53 |
72.274,20 |
|
|
|
06 04 |
DIVISÃO DE PRÉ-ESCOLAS E CRECHES |
|
|
1236500251 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
37 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
1236500251 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
38 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
140,00 |
|
140,00 |
140,00 |
|
1236500252 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
39 |
400.000,00 |
|
400.000,00 |
103.009,19 |
38.586,39 |
36.312,69 |
74.899,08 |
28.110,11 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
40 |
300.000,00 |
|
300.000,00 |
7.293,81 |
775,35 |
3.341,04 |
4.116,39 |
3.177,42 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
780.000,00 |
|
780.000,00 |
110.443,00 |
39.361,74 |
39.793,73 |
79.155,47 |
31.287,53 |
|
|
|
06 05 |
DIVISÃO DE CULTURA ESPORTES E TURISMO |
|
|
1281200291 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
41 |
20.000,00 |
-1.200,00 |
18.800,00 |
342,00 |
|
342,00 |
342,00 |
|
1281200292 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
42 |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
8.486,59 |
2.500,68 |
4.198,70 |
6.699,38 |
1.787,21 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
43 |
35.000,00 |
|
35.000,00 |
3.265,62 |
100,00 |
1.604,77 |
1.704,77 |
1.560,85 |
1281200292 015 |
DESAPROPRIAÇÃO |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
75 |
|
1281200292 039 |
EXECUÇÃO DE TERRAPLANAGEM |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
97 |
|
1281200292 050 |
REFORMA FECHAMENTO QUADRA ESPORTE |
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
107 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
100.000,00 |
-1.200,00 |
98.800,00 |
12.094,21 |
2.600,68 |
6.145,47 |
8.746,15 |
3.348,06 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
3.240.000,00 |
|
3.240.000,00 |
524.132,05 |
129.032,30 |
186.466,70 |
315.499,00 |
208.633,05 |
|
|
|
7 |
DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
|
|
07 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
1012200401 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
44 |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
470,00 |
|
470,00 |
470,00 |
|
1012200401 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
45 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
1012200402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
46 |
545.000,00 |
|
545.000,00 |
141.552,45 |
39.338,44 |
51.807,86 |
91.146,30 |
50.406,15 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
47 |
549.579,00 |
|
549.579,00 |
112.603,88 |
41.735,85 |
28.688,41 |
70.424,26 |
42.179,62 |
1012200402 003 |
PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO |
|
|
3 3 50 00 |
TRANSF INST PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
48 |
240.000,00 |
|
240.000,00 |
66.630,00 |
22.886,82 |
42.743,18 |
65.630,00 |
1.000,00 |
1012200402 044 |
MELHORIAS SANITÁRIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
101 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
1.414.579,00 |
|
1.414.579,00 |
321.256,33 |
103.961,11 |
123.709,45 |
227.670,56 |
93.585,77 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
1.414.579,00 |
|
1.414.579,00 |
321.256,33 |
103.961,11 |
123.709,45 |
227.670,56 |
93.585,77 |
|
|
|
8 |
DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIA
E MEIO AMBIENTE |
|
08 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
2060600131 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
49 |
80.000,00 |
50.000,00 |
130.000,00 |
76.749,99 |
|
76.749,99 |
2060600131 004 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
50 |
40.000,00 |
-35.000,00 |
5.000,00 |
|
2060600132 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
51 |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
25.484,40 |
10.338,69 |
8.471,50 |
18.810,19 |
6.674,21 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
52 |
125.000,00 |
-15.000,00 |
110.000,00 |
17.232,62 |
|
2.952,93 |
2.952,93 |
14.279,69 |
2060600132 016 |
IV FESTA DO MILHO VERDE |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
76 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
365.000,00 |
|
365.000,00 |
119.467,01 |
10.338,69 |
11.424,43 |
21.763,12 |
97.703,89 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
365.000,00 |
|
365.000,00 |
119.467,01 |
10.338,69 |
11.424,43 |
21.763,12 |
97.703,89 |
|
|
|
9 |
DEPARTAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
09 01 |
GABINETE DO DIRETOR E DEPENDÊNCIAS |
|
|
0412200062 047 |
CONTRUÇÃO DE 01 MURO DE ARRIMO |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
105 |
|
0824400001 006 |
contrução de moradia |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
109 |
|
0824400002 051 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
110 |
|
0824401801 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
53 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
928,00 |
|
928,00 |
928,00 |
|
0824401802 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
54 |
140.000,00 |
|
140.000,00 |
23.740,68 |
6.485,05 |
11.281,86 |
17.766,91 |
5.973,77 |
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
55 |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
51.721,14 |
4.583,96 |
29.310,86 |
33.894,82 |
17.826,32 |
0824401802 018 |
DOAÇÃO DE TIJOLOS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
78 |
|
0824401802 019 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
79 |
|
0824401802 020 |
CONTRUÇÃO DE MORADIAS |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
80 |
|
0824401802 021 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
81 |
|
0824401802 022 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
82 |
|
0824401802 026 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
92 |
|
0824401802 027 |
CONTRUÇÃO DE MORADIA |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
91 |
|
0824401802 028 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
90 |
|
0824401802 031 |
AQUISIÇÃO DE PADRÃO DE LUZ |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
89 |
|
0824401802 033 |
DOAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
87 |
|
0824401802 035 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
85 |
|
0824401802 036 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
94 |
|
0824401802 041 |
ADAPTAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
100 |
|
0824401802 042 |
DOAÇÃO DE MATERIAIS |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
99 |
|
0824401802 043 |
LOCAÇÃO DE IMOVEL |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
102 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
280.000,00 |
|
280.000,00 |
76.389,82 |
11.069,01 |
41.520,72 |
52.589,73 |
23.800,09 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
280.000,00 |
|
280.000,00 |
76.389,82 |
11.069,01 |
41.520,72 |
52.589,73 |
23.800,09 |
|
|
|
10 |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
|
|
10 01 |
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO |
|
|
0412300401 002 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
4 6 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
56 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
16.127,71 |
7.945,40 |
8.182,31 |
16.127,71 |
|
0412300402 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
57 |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
|
0412300402 005 |
MANUTENÇÃO DÍVIDA PÚBLICA |
|
|
3 2 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
58 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
701,92 |
|
604,91 |
604,91 |
97,01 |
0412300402 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
59 |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
20.727,26 |
1.674,62 |
18.588,78 |
20.263,40 |
463,86 |
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
170.000,00 |
|
170.000,00 |
37.556,89 |
9.620,02 |
27.376,00 |
36.996,02 |
560,87 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
170.000,00 |
|
170.000,00 |
37.556,89 |
9.620,02 |
27.376,00 |
36.996,02 |
560,87 |
|
|
|
11 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
11 01 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9999999992 999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9 9 99 00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
60 |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
|
|
|
|
12 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
12 01 |
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - SEPREM |
|
0927203011 003 |
EQUIP E MAT PERMANENTE DA UNIDADE |
|
|
4 4 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
61 |
65.000,00 |
|
65.000,00 |
|
0927203011 005 |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E TÍTULOS |
|
|
4 5 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
62 |
150.000,00 |
|
150.000,00 |
|
0927203012 002 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA UNIDADE |
|
|
3 1 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
63 |
152.000,00 |
|
152.000,00 |
|
3 3 90 00 |
APLICAÇÕES DIRETAS |
64 |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
|
0927203012 006 |
PAGAMENTO DO PASEP |
|
|
3 3 70 00 |
TRANSF INST MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS |
65 |
4.160,00 |
|
4.160,00 |
|
9999999992 999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
9 9 99 00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
66 |
201.840,00 |
|
201.840,00 |
|
|
|
|
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|
640.000,00 |
|
640.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORGÃO |
|
640.000,00 |
|
640.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL
DO ORÇAMENTÁRIO |
|
8.398.000,00 |
|
8.398.000,00 |
1.465.905,80 |
352.303,80 |
526.765,08 |
879.068,88 |
586.836,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 1 11 01 |
RP 2003 - EXECUTIVO - ORDINÁRI |
5001 |
|
192.483,84 |
97.921,02 |
290.404,86 |
|
5 1 11 02 |
RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDEF |
5002 |
|
29.867,91 |
5.803,23 |
35.671,14 |
|
5 1 11 03 |
RP 2003 - EXECUTIVO - FUNDO MU |
5003 |
|
93.402,46 |
44.169,44 |
137.571,90 |
|
5 1 11 04 |
RP 2003 - EXECUTIVO - ENSINO |
5004 |
|
36.503,41 |
11.091,56 |
47.594,97 |
|
5 1 11 05 |
RP 2003 - EXECUTIVO -
SALÁRIO |
5005 |
|
1.204,34 |
|
1.204,34 |
|
5 3 11 00 |
INSS |
5311 |
|
7.892,57 |
7.892,57 |
|
5 3 12 00 |
SEPREM |
5312 |
|
19.121,69 |
21.410,49 |
40.532,18 |
|
5 3 13 00 |
SEPREM - FUNDEF |
5313 |
|
2.013,50 |
2.013,50 |
|
5 3 14 00 |
INSS PROFESSORES FUNDEF |
5314 |
|
1.646,40 |
1.646,40 |
|
5 3 15 00 |
PENSÃO ALIMENTICIA |
5315 |
|
1.058,82 |
|
1.058,82 |
|
5 3 18 00 |
INSS/AGENTES POLITICOS |
5318 |
|
733,62 |
733,62 |
|
5 8 11 00 |
CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO |
5811 |
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37.368,38 |
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37.368,38 |
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TOTAL
DO EXTRAORÇAMENTÁRIO |
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411.010,85 |
192.681,83 |
603.692,68 |
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SUBTOTAL |
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763.314,65 |
719.446,91 |
1.482.761,56 |
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SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
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TESOURARIA |
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486,08 |
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BANCOS CONTA MOVIMENTO |
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299.908,45 |
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BANCOS CONTA VINCULADA |
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457.281,72 |
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BANCOS CONTA ADM. INDIRETA |
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1.605.885,30 |
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TOTAL DE CAIXA E BANCOS |
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2.363.561,55 |
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TOTAL GERAL |
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3.846.323,11 |
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