PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 1 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01 PODER LEGISLATIVO 010100 CORPO LEGISLATIVO 0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1 136,203.00 136,203.00 53,675.49 35,783.90 16,400.59 52,184.49 1,491.00 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 44,730.00 29,820.00 14,910.00 44,730.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS 8,945.49 5,963.90 1,490.59 7,454.49 1,491.00 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2 26,000.00 26,000.00 16,973.00 9,324.69 1,453.47 10,778.16 6,194.84 30 MATERIAL DE CONSUMO 8,678.08 4,197.59 161.00 4,358.59 4,319.49 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 363.40 363.40 363.40 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 7,931.52 4,763.70 1,292.47 6,056.17 1,875.35 0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3 4,000.00 4,000.00 3,420.00 2,432.25 329.25 2,761.50 658.50 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3,420.00 2,432.25 329.25 2,761.50 658.50 010200 SECRETARIA DA CAMARA 0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 4 169,302.00 169,302.00 67,230.12 46,539.94 19,975.11 66,515.05 715.07 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 59,781.48 41,630.07 18,151.41 59,781.48 13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,518.34 4,642.27 1,161.00 5,803.27 715.07 16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CI 930.30 267.60 662.70 930.30 0103100012.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA 3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 5 23,000.00 23,000.00 6,570.61 5,686.62 883.99 6,570.61 21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 6,570.61 5,686.62 883.99 6,570.61 0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 6 38,000.00 38,000.00 28,982.03 21,703.23 4,275.53 25,978.76 3,003.27 30 MATERIAL DE CONSUMO 4,585.49 2,936.04 755.08 3,691.12 894.37 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 5,477.00 4,167.00 810.00 4,977.00 500.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 18,919.54 14,600.19 2,710.45 17,310.64 1,608.90 0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7 1,276.00 1,276.00 141.30 141.30 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141.30 141.30 0103100011.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 2 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 8 38,655.00 38,655.00 29,411.04 27,572.85 1,838.19 29,411.04 71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 29,411.04 27,572.85 1,838.19 29,411.04 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9 210,000.00 -10,000.00 200,000.00 137,033.78 100,204.66 21,092.83 121,297.49 15,736.29 9 SALARIO-FAMILIA 815.00 720.64 67.40 788.04 26.96 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 117,585.94 87,183.44 16,823.86 104,007.30 13,578.64 13 OBRIGACOES PATRONAIS 18,632.84 12,300.58 4,201.57 16,502.15 2,130.69 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 10 190,000.00 190,000.00 144,085.68 87,427.62 18,720.20 106,147.82 37,937.86 9 SALARIO-FAMILIA 135.12 135.12 135.12 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 540.00 540.00 540.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS 251.27 251.27 251.27 14 DIARIAS - CIVIL 15,204.90 12,262.38 2,827.20 15,089.58 115.32 30 MATERIAL DE CONSUMO 32,122.19 11,833.14 1,456.08 13,289.22 18,832.97 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 12,054.85 6,677.64 4,178.56 10,856.20 1,198.65 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 83,777.35 55,728.07 10,258.36 65,986.43 17,790.92 0412200031.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 11 30,000.00 -18,900.00 11,100.00 220.00 220.00 220.00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.00 220.00 220.00 020200 ASSESSORIA JURIDICA 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 12 68,000.00 68,000.00 47,103.64 31,364.70 5,811.95 37,176.65 9,926.99 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 41,168.85 27,009.69 4,772.16 31,781.85 9,387.00 13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,934.79 4,355.01 1,039.79 5,394.80 539.99 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 13 13,000.00 13,000.00 7,929.53 4,068.19 625.06 4,693.25 3,236.28 30 MATERIAL DE CONSUMO 1,422.00 240.00 240.00 1,182.00 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 540.00 540.00 540.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,967.53 3,288.19 625.06 3,913.25 2,054.28 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 14 5,000.00 5,000.00 2,039.70 599.70 1,440.00 2,039.70 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,039.70 599.70 1,440.00 2,039.70 020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 3 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 15 40,000.00 -15,000.00 25,000.00 6,678.23 4,726.75 604.28 5,331.03 1,347.20 14 DIARIAS - CIVIL 150.00 100.00 50.00 150.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 2,092.96 1,995.46 1,995.46 97.50 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,695.00 1,925.00 385.00 2,310.00 385.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,740.27 706.29 169.28 875.57 864.70 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16 8,000.00 8,000.00 03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 17 62,000.00 20,000.00 82,000.00 58,331.20 39,795.31 14,253.67 54,048.98 4,282.22 9 SALARIO-FAMILIA 848.30 551.74 148.28 700.02 148.28 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 53,614.31 37,140.11 13,493.58 50,633.69 2,980.62 13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,849.59 2,084.46 611.81 2,696.27 1,153.32 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 19.00 19.00 19.00 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 18 30,000.00 -20,000.00 10,000.00 6,057.89 2,657.11 2,226.54 4,883.65 1,174.24 30 MATERIAL DE CONSUMO 395.50 312.00 58.50 370.50 25.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,662.39 2,345.11 2,168.04 4,513.15 1,149.24 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 19 5,000.00 5,000.00 807.70 807.70 807.70 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 807.70 807.70 807.70 030200 SECAO MAT E PATR E REC HUMANOS 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 20 58,000.00 -10,000.00 48,000.00 28,796.54 20,831.35 4,687.38 25,518.73 3,277.81 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 23,444.24 17,277.85 3,544.94 20,822.79 2,621.45 13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,018.37 3,243.99 1,142.44 4,386.43 631.94 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 333.93 309.51 309.51 24.42 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 21 31,000.00 -15,000.00 16,000.00 7,316.18 4,702.16 491.29 5,193.45 2,122.73 30 MATERIAL DE CONSUMO 1,308.52 993.52 993.52 315.00 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 101.42 101.42 101.42 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,906.24 3,607.22 491.29 4,098.51 1,807.73 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 22 7,000.00 7,000.00 752.98 272.98 272.98 480.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 272.98 272.98 272.98 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480.00 480.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 4 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 040100 GABINETE DO DIRETOR 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 23 45,000.00 45,000.00 18,280.47 13,629.26 2,918.20 16,547.46 1,733.01 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 14,110.96 10,776.44 1,967.26 12,743.70 1,367.26 13 OBRIGACOES PATRONAIS 4,169.51 2,852.82 950.94 3,803.76 365.75 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 24 25,000.00 30,000.00 55,000.00 36,986.77 18,129.04 4,274.79 22,403.83 14,582.94 14 DIARIAS - CIVIL 46.10 46.10 46.10 30 MATERIAL DE CONSUMO 823.30 176.00 54.50 230.50 592.80 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 36,117.37 17,906.94 4,220.29 22,127.23 13,990.14 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 25 10,000.00 10,000.00 200.52 200.52 200.52 13 OBRIGACOES PATRONAIS 200.52 200.52 200.52 040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO 0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 26 33,000.00 7,000.00 40,000.00 21,025.22 16,257.53 2,628.11 18,885.64 2,139.58 9 SALARIO-FAMILIA 40.44 40.44 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 19,746.39 15,550.19 2,498.10 18,048.29 1,698.10 13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,238.39 707.34 130.01 837.35 401.04 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 27 35,000.00 -14,000.00 21,000.00 4,507.22 763.90 763.90 3,743.32 14 DIARIAS - CIVIL 500.00 500.00 500.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 340.95 253.90 253.90 87.05 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,666.27 10.00 10.00 3,656.27 0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 28 10,000.00 10,000.00 040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA 0412900042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 29 30,000.00 14,000.00 44,000.00 23,895.55 18,563.84 2,104.87 20,668.71 3,226.84 9 SALARIO-FAMILIA 51.70 11.26 40.44 51.70 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 22,675.86 17,915.44 1,867.84 19,783.28 2,892.58 13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,077.69 637.14 196.59 833.73 243.96 30 MATERIAL DE CONSUMO 90.30 90.30 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30 35,000.00 -14,000.00 21,000.00 4,104.17 1,967.90 1,307.98 3,275.88 828.29 14 DIARIAS - CIVIL 50.00 50.00 50.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 5 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 MATERIAL DE CONSUMO 1,321.90 634.00 23.00 657.00 664.90 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2,732.27 1,283.90 1,284.98 2,568.88 163.39 0412900041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 31 10,000.00 10,000.00 860.00 860.00 860.00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 860.00 860.00 860.00 05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS 050100 GABINETE DO DIRETOR 0412200062.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 32 105,000.00 -15,000.00 90,000.00 48,440.59 38,677.21 6,115.02 44,792.23 3,648.36 9 SALARIO-FAMILIA 945.84 945.84 945.84 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 38,910.47 31,019.49 4,910.21 35,929.70 2,980.77 13 OBRIGACOES PATRONAIS 8,584.28 6,711.88 1,204.81 7,916.69 667.59 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 33 70,000.00 -20,000.00 50,000.00 32,365.86 16,801.53 1,952.61 18,754.14 13,611.72 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 2,067.26 2,067.26 2,067.26 14 DIARIAS - CIVIL 70.00 70.00 70.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 15,537.91 3,559.93 3,559.93 11,977.98 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 12,690.69 9,104.34 1,952.61 11,056.95 1,633.74 0412200061.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34 10,000.00 10,000.00 1,000.12 1,000.12 51 OBRAS E INSTALACOES 1,000.12 1,000.12 050200 DIV LOG PUB PRACAS CEMIT OUTROS 1545200072.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 35 140,000.00 25,000.00 165,000.00 145,238.80 102,231.73 24,258.96 126,490.69 18,748.11 9 SALARIO-FAMILIA 2,872.70 1,565.14 687.48 2,252.62 620.08 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 130,512.32 94,182.74 21,883.84 116,066.58 14,445.74 13 OBRIGACOES PATRONAIS 11,853.78 6,483.85 1,687.64 8,171.49 3,682.29 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 36 110,000.00 110,000.00 94,217.71 29,233.28 13,716.97 42,950.25 51,267.46 30 MATERIAL DE CONSUMO 46,805.90 5,212.45 3,135.35 8,347.80 38,458.10 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,080.00 1,080.00 1,080.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 46,331.81 22,940.83 10,581.62 33,522.45 12,809.36 1545200071.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 37 110,000.00 -23,000.00 87,000.00 10,391.52 8,475.50 555.00 9,030.50 1,361.02 51 OBRAS E INSTALACOES 10,391.52 8,475.50 555.00 9,030.50 1,361.02 050300 DIV TRANSP INTERNO E EST VICINAIS 2678200162.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 6 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 38 185,000.00 -50,000.00 135,000.00 78,415.01 56,920.45 13,196.24 70,116.69 8,298.32 9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 70,619.80 51,829.45 12,008.98 63,838.43 6,781.37 13 OBRIGACOES PATRONAIS 7,299.77 4,595.56 1,187.26 5,782.82 1,516.95 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 39 140,000.00 18,000.00 158,000.00 119,139.79 82,805.07 3,774.08 86,579.15 32,560.64 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 627.66 627.66 627.66 14 DIARIAS - CIVIL 10.00 10.00 10.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 85,448.01 57,042.16 3,214.98 60,257.14 25,190.87 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 33,054.12 25,125.25 559.10 25,684.35 7,369.77 2678200161.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 40 45,000.00 -35,000.00 10,000.00 113.00 113.00 113.00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.00 113.00 113.00 06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 060100 GABINETE DO DIRETOR 1212200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 41 60,000.00 -7,000.00 53,000.00 22,299.37 14,731.35 3,915.23 18,646.58 3,652.79 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 20,926.27 14,040.28 3,665.60 17,705.88 3,220.39 13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,373.10 691.07 249.63 940.70 432.40 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 42 50,000.00 -10,000.00 40,000.00 34,527.51 22,202.33 3,180.40 25,382.73 9,144.78 14 DIARIAS - CIVIL 2,437.94 1,860.00 577.94 2,437.94 30 MATERIAL DE CONSUMO 11,629.08 6,558.09 162.00 6,720.09 4,908.99 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.28 98.28 98.28 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 6,180.84 4,961.82 609.51 5,571.33 609.51 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 14,181.37 8,724.14 1,830.95 10,555.09 3,626.28 1212200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 43 10,000.00 10,000.00 060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 1236100202.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 44 670,000.00 670,000.00 354,344.04 273,147.39 39,242.21 312,389.60 41,954.44 9 SALARIO-FAMILIA 153.04 112.60 26.96 139.56 13.48 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 305,647.75 241,164.46 28,334.47 269,498.93 36,148.82 13 OBRIGACOES PATRONAIS 47,099.25 30,462.33 10,844.78 41,307.11 5,792.14 30 MATERIAL DE CONSUMO 36.00 36.00 36.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,408.00 1,408.00 1,408.00 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 45 230,000.00 40,000.00 270,000.00 250,120.79 189,944.03 40,941.57 230,885.60 19,235.19 9 SALARIO-FAMILIA 22.52 22.52 22.52 13 OBRIGACOES PATRONAIS 220.22 220.22 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 7 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 MATERIAL DE CONSUMO 76,515.76 62,465.93 11,905.08 74,371.01 2,144.75 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,680.00 3,180.00 500.00 3,680.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 169,682.29 124,275.58 28,536.49 152,812.07 16,870.22 1236100201.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 46 100,000.00 -40,000.00 60,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 51 OBRAS E INSTALACOES 1,100.00 1,100.00 1,100.00 060300 DIVISAO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 0824302722.008 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 47 90,000.00 40,000.00 130,000.00 110,737.56 75,538.72 13,128.35 88,667.07 22,070.49 30 MATERIAL DE CONSUMO 110,737.56 75,538.72 13,128.35 88,667.07 22,070.49 1236100212.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 48 410,000.00 410,000.00 286,665.31 202,541.27 41,993.75 244,535.02 42,130.29 9 SALARIO-FAMILIA 4,984.34 3,366.74 795.32 4,162.06 822.28 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 252,637.45 181,739.64 36,988.84 218,728.48 33,908.97 13 OBRIGACOES PATRONAIS 29,040.82 17,432.19 4,209.59 21,641.78 7,399.04 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2.70 2.70 2.70 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 49 330,000.00 330,000.00 181,131.18 118,087.12 24,749.38 142,836.50 38,294.68 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 13,777.72 13,377.72 400.00 13,777.72 13 OBRIGACOES PATRONAIS 40.95 40.95 40.95 14 DIARIAS - CIVIL 623.50 623.50 623.50 30 MATERIAL DE CONSUMO 33,042.12 13,521.22 4,480.08 18,001.30 15,040.82 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,734.36 1,340.20 682.28 2,022.48 711.88 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 130,912.53 89,183.53 19,187.02 108,370.55 22,541.98 1236100211.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 50 300,000.00 300,000.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 51 OBRAS E INSTALACOES 5,700.00 5,700.00 5,700.00 060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES 1236500252.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 51 320,000.00 320,000.00 203,559.96 146,617.65 28,648.57 175,266.22 28,293.74 9 SALARIO-FAMILIA 915.70 551.74 202.20 753.94 161.76 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 171,141.95 125,851.40 22,657.27 148,508.67 22,633.28 13 OBRIGACOES PATRONAIS 31,114.03 19,826.23 5,789.10 25,615.33 5,498.70 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 388.28 388.28 388.28 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 52 130,000.00 -20,000.00 110,000.00 31,686.94 22,117.72 4,051.65 26,169.37 5,517.57 30 MATERIAL DE CONSUMO 9,316.71 5,691.85 1,372.55 7,064.40 2,252.31 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 14,290.00 10,830.00 1,530.00 12,360.00 1,930.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 8 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 8,080.23 5,595.87 1,149.10 6,744.97 1,335.26 1236500251.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 53 60,000.00 -25,000.00 35,000.00 060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO 1281200292.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 54 50,000.00 -13,200.00 36,800.00 25,832.48 21,073.46 3,164.00 24,237.46 1,595.02 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 21,774.36 18,003.00 2,450.68 20,453.68 1,320.68 13 OBRIGACOES PATRONAIS 4,058.12 3,070.46 713.32 3,783.78 274.34 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 55 50,000.00 -15,760.00 34,240.00 10,105.37 4,673.25 2,381.49 7,054.74 3,050.63 14 DIARIAS - CIVIL 547.10 532.10 15.00 547.10 30 MATERIAL DE CONSUMO 3,281.59 1,445.74 1,445.74 1,835.85 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,610.00 1,610.00 1,610.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,666.68 2,695.41 756.49 3,451.90 1,214.78 1281200291.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 56 30,000.00 30,000.00 315.46 315.46 51 OBRAS E INSTALACOES 315.46 315.46 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070100 GABINETE DO DIRETOR 1012200402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 57 120,000.00 8,000.00 128,000.00 94,133.69 64,673.31 14,390.19 79,063.50 15,070.19 9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 84,254.54 58,066.82 12,870.96 70,937.78 13,316.76 13 OBRIGACOES PATRONAIS 9,192.19 5,919.53 1,519.23 7,438.76 1,753.43 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 191.52 191.52 191.52 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 58 70,000.00 -13,680.00 56,320.00 44,872.90 34,908.00 1,469.51 36,377.51 8,495.39 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 1,908.24 1,908.24 14 DIARIAS - CIVIL 150.00 150.00 150.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 1,223.92 1,212.92 1,212.92 11.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 41,590.74 33,545.08 1,469.51 35,014.59 6,576.15 1012200401.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 59 20,000.00 -8,070.32 11,929.68 2,901.00 2,901.00 2,901.00 51 OBRAS E INSTALACOES 2,901.00 2,901.00 2,901.00 070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR 1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 9 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 60 330,000.00 330,000.00 236,817.19 172,587.57 34,620.92 207,208.49 29,608.70 9 SALARIO-FAMILIA 1,375.14 1,024.66 350.48 1,375.14 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 219,663.81 162,457.46 32,024.83 194,482.29 25,181.52 13 OBRIGACOES PATRONAIS 15,394.24 8,721.45 2,245.61 10,967.06 4,427.18 30 MATERIAL DE CONSUMO 384.00 384.00 384.00 1030200192.004 SUBVENCAO APAE RIBEIRAO GRANDE 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 61 100,000.00 163,000.00 263,000.00 227,085.60 172,073.45 22,655.96 194,729.41 32,356.19 43 SUBVENCOES SOCIAIS 227,085.60 172,073.45 22,655.96 194,729.41 32,356.19 1030200192.005 SUBVENCAO SANTA CASA CAPAO BONITO 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 62 45,000.00 48,730.00 93,730.00 19,393.00 12,000.00 7,393.00 19,393.00 43 SUBVENCOES SOCIAIS 19,393.00 12,000.00 7,393.00 19,393.00 1030200192.006 SUBVENCAO ASILO S VICENTE PAULO 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 63 15,000.00 -10,000.00 5,000.00 1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 64 554,625.00 -150,000.00 404,625.00 261,518.39 116,072.00 27,713.60 143,785.60 117,732.79 9 SALARIO-FAMILIA 242.64 242.64 14 DIARIAS - CIVIL 7,400.00 5,750.00 1,650.00 7,400.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 109,448.42 39,287.42 16,627.55 55,914.97 53,533.45 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 144,427.33 71,034.58 9,436.05 80,470.63 63,956.70 1030200191.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 65 40,000.00 -23,930.00 16,070.00 8,165.00 7,737.00 336.00 8,073.00 92.00 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8,165.00 7,737.00 336.00 8,073.00 92.00 08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE 080100 GABINTE DO DIRETOR 2060600132.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 66 80,000.00 80,000.00 61,544.76 41,375.19 10,037.86 51,413.05 10,131.71 9 SALARIO-FAMILIA 420.74 258.98 53.92 312.90 107.84 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 53,975.35 36,630.75 8,590.97 45,221.72 8,753.63 13 OBRIGACOES PATRONAIS 7,148.67 4,485.46 1,392.97 5,878.43 1,270.24 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 67 160,000.00 160,000.00 29,169.07 12,162.49 3,868.52 16,031.01 13,138.06 9 SALARIO-FAMILIA 78.82 78.82 78.82 14 DIARIAS - CIVIL 801.00 801.00 801.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 19,427.20 6,619.04 2,875.75 9,494.79 9,932.41 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 8,862.05 4,663.63 992.77 5,656.40 3,205.65 2060600131.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 10 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 68 110,000.00 110,000.00 8,958.33 6,608.33 2,350.00 8,958.33 51 OBRAS E INSTALACOES 6,608.33 6,608.33 6,608.33 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,350.00 2,350.00 2,350.00 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 69 120,000.00 120,000.00 70,866.64 54,131.78 9,184.20 63,315.98 7,550.66 9 SALARIO-FAMILIA 683.52 225.20 242.64 467.84 215.68 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 59,287.74 46,635.23 6,635.18 53,270.41 6,017.33 13 OBRIGACOES PATRONAIS 10,895.38 7,271.35 2,306.38 9,577.73 1,317.65 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 70 130,000.00 -21,000.00 109,000.00 102,753.87 63,511.22 12,078.68 75,589.90 27,163.97 14 DIARIAS - CIVIL 1,899.40 1,724.40 175.00 1,899.40 30 MATERIAL DE CONSUMO 20,733.16 15,564.91 1,575.65 17,140.56 3,592.60 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 8,706.59 5,408.89 1,780.13 7,189.02 1,517.57 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 71,414.72 40,813.02 8,547.90 49,360.92 22,053.80 0824401801.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 71 20,000.00 -3,000.00 17,000.00 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 100100 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO 0412300402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 72 20,000.00 20,000.00 94.95 -94.95 71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 94.95 -94.95 0412300402.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA 3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 73 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,272.36 10,033.88 238.48 10,272.36 21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 2,721.26 2,482.78 238.48 2,721.26 71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 7,551.10 7,551.10 7,551.10 0412300402.007 PAGAMENTO DO PASEP 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 74 90,000.00 -30,000.00 60,000.00 47,274.80 41,766.90 5,283.99 47,050.89 223.91 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 47,274.80 41,766.90 5,283.99 47,050.89 223.91 0412300401.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA 4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 75 60,000.00 130,000.00 190,000.00 144,719.14 123,149.98 21,569.16 144,719.14 21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 20,192.81 20,043.43 149.38 20,192.81 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 11 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 124,526.33 103,106.55 21,419.78 124,526.33 11 RESERVA DE CONTINGENCIA 110100 RESERVA DE CONTINGENCIA 9999999992.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 76 83,339.00 -81,330.00 2,009.00 12 DPTO ADMINISTRATIVO - SEPREM 120100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SEPREM 0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 77 78,000.00 78,000.00 30,116.95 22,535.56 5,182.49 27,718.05 2,398.90 1 APOSENTADORIA E REFORMAS 6,232.77 3,180.29 653.58 3,833.87 2,398.90 3 PENSOES 10,464.54 8,720.45 1,744.09 10,464.54 9 SALARIO-FAMILIA 7,014.98 5,190.86 1,824.12 7,014.98 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 6,404.66 5,443.96 960.70 6,404.66 0927203012.007 PAGAMENTO DO PASEP 3.3.70.00 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NA 78 2,863.90 2,863.90 1,895.70 1,099.29 489.15 1,588.44 307.26 47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1,895.70 1,099.29 489.15 1,588.44 307.26 0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 79 80,000.00 80,000.00 10,581.90 7,059.12 2,939.78 9,998.90 583.00 30 MATERIAL DE CONSUMO 80.00 80.00 80.00 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 361.14 361.14 361.14 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 10,140.76 6,617.98 2,939.78 9,557.76 583.00 0927203011.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 80 80,000.00 80,000.00 0927203011.005 AQUISICAO IMOVEIS E TITULOS 4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 81 149,736.10 149,736.10 **** CREDITO ESPECIAL LEI 556 DECRETO 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 12 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.022 AJUDA CUSTO INSP. DE QUATEIRAO 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 95 13,200.00 13,200.00 8,040.00 5,640.00 1,200.00 6,840.00 1,200.00 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 8,040.00 5,640.00 1,200.00 6,840.00 1,200.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 553 DECRETO 16 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 90 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,900.00 5,900.00 5,900.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 552 DECRETO 18 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.018 CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 91 1,500.00 1,500.00 450.00 150.00 150.00 300.00 150.00 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 450.00 150.00 150.00 300.00 150.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 560 DECRETO 238 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.025 CONTRATACAO 02 VEICULOS/PASSAGEIROS 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 99 24,000.00 24,000.00 5,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,600.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 562 DECRETO 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 13 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.027 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 100 2,000.00 2,000.00 1,344.35 1,344.35 1,344.35 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,344.35 1,344.35 1,344.35 **** CREDITO ESPECIAL LEI 574 DECRETO 45 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.029 CONTRAT. 1 VEICULO TRANSP. PESSOAS 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 103 7,200.00 7,200.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 564 DECRETO 41 02 CHEFIA DO EXECUTIVO 020100 GABINETE DO PREFEITO 0412200032.033 CONVENIO GOVERNO DO ESTADO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 107 10,000.00 10,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 547 DECRETO 8 05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS 050100 GABINETE DO DIRETOR 0412200062.012 SERVICOS BRA€AIS/CONTRU€AO PONTES 3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 85 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 4,850.00 4,850.00 4,850.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 549 DECRETO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 14 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 060100 GABINETE DO DIRETOR 1212200042.013 CONTRATACAO VEICULO TRANSP. ALUNOS 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 89 7,000.00 7,000.00 630.00 -630.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 630.00 -630.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 429 DECRETO 11 06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 060100 GABINETE DO DIRETOR 1212200042.016 CONTRATACAO VEICULO ALUNOS UNIVERSI 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 86 30,000.00 30,000.00 8,930.33 5,690.33 840.00 6,530.33 2,400.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 8,930.33 5,690.33 840.00 6,530.33 2,400.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 558 DECRETO 25 06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 060100 GABINETE DO DIRETOR 1212200042.026 BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE/AGROP. 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 97 5,760.00 5,760.00 1,440.00 960.00 960.00 480.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,440.00 960.00 960.00 480.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 551 DECRETO 17 06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE 060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO 1281200292.020 CENCES. PREMIO COMP. BANDA MARCIAL 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 93 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,000.00 3,000.00 3,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 554 DECRETO 19 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 15 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070100 GABINETE DO DIRETOR 1012200402.019 RESSARCIMENTO CONF. LEI MUN. 043/94 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 92 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,070.32 5,070.32 5,070.32 **** CREDITO ESPECIAL LEI 548 DECRETO 9 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070100 GABINETE DO DIRETOR 1012200402.014 CONTRAT. VEICULO ALUNOS CURSO ENFER 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 88 3,780.00 3,780.00 1,260.00 1,260.00 1,260.00 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,260.00 1,260.00 1,260.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 557 DECRETO 23 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070100 GABINETE DO DIRETOR 1012200402.021 REPASSE VERBAS SANTA CASA -C.BONITO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 94 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 545 DECRETO 6 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR 1012200402.015 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS MUNICIPAL 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 87 **** CREDITO ESPECIAL LEI 575 DECRETO 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 16 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE 070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR 1030200192.004 SUBVENCAO APAE RIBEIRAO GRANDE 3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 102 3,000.00 3,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 543 DECRETO 30 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.010 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 83 500.00 500.00 483.46 483.46 483.46 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 483.46 483.46 483.46 **** CREDITO ESPECIAL LEI 546 DECRETO 7 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.011 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 84 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,680.00 3,680.00 3,680.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 573 DECRETO 44 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.028 LOCACAO DE IMOVEL-FAMILIA CARENTE 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 101 900.00 900.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 566 DECRETO 38 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 17 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.030 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 106 3,000.00 3,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 567 DECRETO 39 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.031 DOACAO MAT. MAO OBRA MORADIA POPUL 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 105 6,000.00 6,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 568 DECRETO 40 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.032 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 104 3,000.00 3,000.00 **** CREDITO ESPECIAL LEI 544 DECRETO 4 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.009 DOACAO MAT. CONST. MORADIA POPULAR 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 82 3,000.00 3,000.00 2,717.76 2,589.44 2,589.44 128.32 51 OBRAS E INSTALACOES 2,717.76 2,589.44 2,589.44 128.32 **** CREDITO ESPECIAL LEI 559 DECRETO 26 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 18 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.023 DOACAO MAT. E MAO-DE-OBRA-MORADIA 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 96 4,800.00 4,800.00 4,131.02 1,674.00 1,674.00 2,457.02 51 OBRAS E INSTALACOES 4,131.02 1,674.00 1,674.00 2,457.02 **** CREDITO ESPECIAL LEI 561 DECRETO 29 09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL 0824401802.024 DESP. FESTIVIDADES ANIVERS. CIDADE 4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 98 15,000.00 15,000.00 13,604.96 13,104.96 500.00 13,604.96 51 OBRAS E INSTALACOES 13,604.96 13,104.96 500.00 13,604.96 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *** TOTAL ORCAMENTARIO 7,800,000.00 7,800,000.00 4,306,407.42 2,982,000.64 586,208.30 3,568,208.94 738,198.48 =================================================================================== ==================== DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 5.1.11.01 RESTOS A PAGAR GERAL 2002 5001 223,562.70 255.00 223,817.70 5.1.11.02 RP-APLIC. OBRIG. NO ENSINO/2002 5002 62,986.24 62,986.24 5.1.11.03 RP-AUXILIOS E SUBVENCOES/2002 5003 5.1.12.01 RP-FUNDEF/2002 5113 4,374.76 4,374.76 5.1.12.02 RP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2002 5114 107,586.43 15.30 107,601.73 5.1.12.03 RP-SEPREM-RG/2002 5115 5.1.12.05 RP-CAMARA MUNICIPAL/2002 5117 1,915.00 1,915.00 5.1.13.00 RESTOS A PAGAR MERENDA ESCOLAR/200 5118 5.1.21.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5121 5.1.31.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5131 21.00 21.00 5.1.31.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5132 467.00 467.00 5.1.32.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5133 5.1.40.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5140 190.00 190.00 5.1.41.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5141 5.1.50.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5150 508.00 508.00 5.1.60.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5160 5.1.70.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5170 5.3.11.00 INSS 5311 20,326.68 6,174.12 26,500.80 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JULHO DE 2003 Folha No. 19 DEPARTAMENTO DE FINANCAS SETOR DE CONTABILIDADE Sistema CECAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.3.12.00 SEPREM 5312 41,427.56 9,382.24 50,809.80 5.3.13.00 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 5313 10,715.11 1,853.87 12,568.98 5.3.14.00 INSS/PROFESSORES FUNDEF 5314 4,870.32 1,710.18 6,580.50 5.3.15.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 2,130.09 242.17 2,372.26 5.3.16.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5316 5.3.18.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318 205.62 205.62 5.3.19.00 PLANO DE SAUDE-UNIMED 5319 4,605.26 4,605.26 5.3.20.00 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF 5320 5.3.21.00 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARI 5321 5.4.11.00 DOA€OES DIVERSAS 5411 11,529.97 7,067.68 18,597.65 5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUN 5511 5.8.11.00 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO 5811 218,218.04 36,369.66 254,587.70 -------------------------------------------------------------- *** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 715,434.16 63,275.84 778,710.00 -------------------------------------------------------------- *** SUB-TOTAL 3,697,434.80 649,484.14 4,346,918.94 ========================================= SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA 148.87 BANCOS CONTA MOVIMENTO 27,768.58 BANCOS CONTA VINCULADA 51,153.86 CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L 1,355,466.11 -------------------- *** TOTAL GERAL 5,781,456.36 ==================== RIBEIRAO GRANDE, 31 DE JULHO DE 2003 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ CONTADOR:1 ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ CRC. N. 72.642