PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CORPO LEGISLATIVO
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1 136,203.00 136,203.00 44,729.49 35,783.90 35,783.90 8,945.59
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 37,275.00 29,820.00 29,820.00 7,455.00
13 OBRIGACOES PATRONAIS 7,454.49 5,963.90 5,963.90 1,490.59
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2 26,000.00 26,000.00 11,555.09 9,324.69 9,324.69 2,230.40
30 MATERIAL DE CONSUMO 6,280.59 4,197.59 4,197.59 2,083.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 363.40 363.40 363.40
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,911.10 4,763.70 4,763.70 147.40
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3 4,000.00 4,000.00 2,761.50 2,432.25 2,432.25 329.25
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,761.50 2,432.25 2,432.25 329.25
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 4 169,302.00 169,302.00 56,917.91 46,539.94 46,539.94 10,377.97
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 50,713.24 41,630.07 41,630.07 9,083.17
13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,803.27 4,642.27 4,642.27 1,161.00
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CI 401.40 267.60 267.60 133.80
0103100012.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 5 23,000.00 23,000.00 5,686.62 5,686.62 5,686.62
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 5,686.62 5,686.62 5,686.62
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 6 38,000.00 38,000.00 23,203.23 21,703.23 21,703.23 1,500.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 3,136.04 2,936.04 2,936.04 200.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 4,667.00 4,167.00 4,167.00 500.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 15,400.19 14,600.19 14,600.19 800.00
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7 1,276.00 1,276.00
0103100011.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 8 38,655.00 38,655.00 27,572.85 27,572.85 27,572.85
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 27,572.85 27,572.85 27,572.85
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9 210,000.00 210,000.00 120,746.84 83,311.16 16,893.50 100,204.66 20,542.18
9 SALARIO-FAMILIA 788.04 563.00 157.64 720.64 67.40
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 103,027.30 71,042.93 16,140.51 87,183.44 15,843.86
13 OBRIGACOES PATRONAIS 16,931.50 11,705.23 595.35 12,300.58 4,630.92
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 10 190,000.00 190,000.00 123,189.64 73,786.97 13,640.65 87,427.62 35,762.02
9 SALARIO-FAMILIA 135.12 135.12 135.12
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 540.00 540.00 540.00
13 OBRIGACOES PATRONAIS 251.27 251.27 251.27
14 DIARIAS - CIVIL 12,477.70 10,208.59 2,053.79 12,262.38 215.32
30 MATERIAL DE CONSUMO 28,474.30 11,062.04 771.10 11,833.14 16,641.16
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 7,996.20 5,478.99 1,198.65 6,677.64 1,318.56
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 73,315.05 46,110.96 9,617.11 55,728.07 17,586.98
0412200031.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 11 30,000.00 -8,900.00 21,100.00 220.00 220.00 220.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.00 220.00 220.00
020200 ASSESSORIA JURIDICA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 12 68,000.00 68,000.00 41,526.39 27,841.07 3,523.63 31,364.70 10,161.69
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 36,081.85 23,585.54 3,424.15 27,009.69 9,072.16
13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,444.54 4,255.53 99.48 4,355.01 1,089.53
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 13 13,000.00 13,000.00 7,175.73 3,528.19 540.00 4,068.19 3,107.54
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,278.00 240.00 240.00 1,038.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 540.00 540.00 540.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,357.73 2,748.19 540.00 3,288.19 2,069.54
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 14 5,000.00 5,000.00 2,039.70 599.70 599.70 1,440.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,039.70 599.70 599.70 1,440.00
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 15 40,000.00 40,000.00 5,768.81 2,991.46 1,735.29 4,726.75 1,042.06
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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14 DIARIAS - CIVIL 150.00 100.00 100.00 50.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 2,092.96 645.17 1,350.29 1,995.46 97.50
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,310.00 1,540.00 385.00 1,925.00 385.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,215.85 706.29 706.29 509.56
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16 8,000.00 8,000.00
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 17 62,000.00 62,000.00 45,607.28 32,195.49 7,599.82 39,795.31 5,811.97
9 SALARIO-FAMILIA 700.02 439.14 112.60 551.74 148.28
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 41,647.08 30,140.48 6,999.63 37,140.11 4,506.97
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,241.18 1,596.87 487.59 2,084.46 1,156.72
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 19.00 19.00 19.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 18 30,000.00 30,000.00 5,487.55 2,567.31 89.80 2,657.11 2,830.44
30 MATERIAL DE CONSUMO 395.50 252.00 60.00 312.00 83.50
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,092.05 2,315.31 29.80 2,345.11 2,746.94
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 19 5,000.00 5,000.00 807.70 807.70 807.70
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 807.70 807.70 807.70
030200 SECAO MAT E PATR E REC HUMANOS
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 20 58,000.00 -10,000.00 48,000.00 25,600.56 18,323.14 2,508.21 20,831.35 4,769.21
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 20,822.79 14,851.47 2,426.38 17,277.85 3,544.94
13 OBRIGACOES PATRONAIS 4,468.26 3,162.16 81.83 3,243.99 1,224.27
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 309.51 309.51 309.51
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 21 31,000.00 31,000.00 6,173.82 1,527.91 3,174.25 4,702.16 1,471.66
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,207.52 810.12 183.40 993.52 214.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 101.42 101.42 101.42
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,864.88 616.37 2,990.85 3,607.22 1,257.66
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 22 7,000.00 7,000.00 752.98 272.98 272.98 480.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 272.98 272.98 272.98
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480.00 480.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
040100 GABINETE DO DIRETOR
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 23 45,000.00 45,000.00 15,847.46 11,662.00 1,967.26 13,629.26 2,218.20
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 12,043.70 8,809.18 1,967.26 10,776.44 1,267.26
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,803.76 2,852.82 2,852.82 950.94
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 24 25,000.00 30,000.00 55,000.00 31,327.52 13,246.90 4,882.14 18,129.04 13,198.48
14 DIARIAS - CIVIL 46.10 46.10 46.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 823.30 176.00 176.00 647.30
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 30,458.12 13,024.80 4,882.14 17,906.94 12,551.18
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 25 10,000.00 10,000.00 200.52 200.52 200.52
13 OBRIGACOES PATRONAIS 200.52 200.52 200.52
040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 26 33,000.00 33,000.00 18,286.16 13,686.92 2,570.61 16,257.53 2,028.63
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 17,248.29 13,285.88 2,264.31 15,550.19 1,698.10
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,037.87 401.04 306.30 707.34 330.53
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 27 35,000.00 -7,000.00 28,000.00 4,462.77 763.90 763.90 3,698.87
14 DIARIAS - CIVIL 500.00 500.00 500.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 296.50 253.90 253.90 42.60
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,666.27 10.00 10.00 3,656.27
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 28 10,000.00 10,000.00
040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
0412900042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 29 30,000.00 30,000.00 20,856.12 12,706.37 5,857.47 18,563.84 2,292.28
9 SALARIO-FAMILIA 51.70 11.26 11.26 40.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 19,783.28 12,204.82 5,710.62 17,915.44 1,867.84
13 OBRIGACOES PATRONAIS 930.84 490.29 146.85 637.14 293.70
30 MATERIAL DE CONSUMO 90.30 90.30
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30 35,000.00 35,000.00 3,782.47 1,537.44 430.46 1,967.90 1,814.57
14 DIARIAS - CIVIL 50.00 50.00 50.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,014.60 625.78 8.22 634.00 380.60
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2,717.87 861.66 422.24 1,283.90 1,433.97
0412900041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 31 10,000.00 10,000.00 860.00 860.00 860.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 860.00 860.00 860.00
05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 32 105,000.00 -15,000.00 90,000.00 43,207.35 33,440.24 5,236.97 38,677.21 4,530.14
9 SALARIO-FAMILIA 945.84 472.92 472.92 945.84
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 34,218.91 26,443.60 4,575.89 31,019.49 3,199.42
13 OBRIGACOES PATRONAIS 8,042.60 6,523.72 188.16 6,711.88 1,330.72
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 33 70,000.00 -20,000.00 50,000.00 30,167.15 16,406.53 395.00 16,801.53 13,365.62
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 2,067.26 2,067.26 2,067.26
14 DIARIAS - CIVIL 70.00 70.00 70.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 14,693.02 3,279.93 280.00 3,559.93 11,133.09
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,000.00 2,000.00 2,000.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 11,336.87 8,989.34 115.00 9,104.34 2,232.53
0412200061.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34 10,000.00 10,000.00 678.58 678.58
51 OBRAS E INSTALACOES 678.58 678.58
050200 DIV LOG PUB PRACAS CEMIT OUTROS
1545200072.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 35 140,000.00 140,000.00 123,016.18 81,903.96 20,327.77 102,231.73 20,784.45
9 SALARIO-FAMILIA 2,252.62 1,565.14 1,565.14 687.48
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 110,955.13 75,525.79 18,656.95 94,182.74 16,772.39
13 OBRIGACOES PATRONAIS 9,808.43 4,813.03 1,670.82 6,483.85 3,324.58
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 36 110,000.00 110,000.00 77,545.32 28,033.28 1,200.00 29,233.28 48,312.04
30 MATERIAL DE CONSUMO 42,692.53 4,012.45 1,200.00 5,212.45 37,480.08
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,080.00 1,080.00 1,080.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 33,772.79 22,940.83 22,940.83 10,831.96
1545200071.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 37 110,000.00 110,000.00 10,391.52 6,675.50 1,800.00 8,475.50 1,916.02
51 OBRAS E INSTALACOES 10,391.52 6,675.50 1,800.00 8,475.50 1,916.02
050300 DIV TRANSP INTERNO E EST VICINAIS
2678200162.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 6
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 38 185,000.00 -50,000.00 135,000.00 67,611.26 44,309.32 12,611.13 56,920.45 10,690.81
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 60,613.09 40,000.94 11,828.51 51,829.45 8,783.64
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,502.73 3,812.94 782.62 4,595.56 1,907.17
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 39 140,000.00 -22,000.00 118,000.00 117,805.33 72,768.20 10,036.87 82,805.07 35,000.26
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 627.66 627.66 627.66
14 DIARIAS - CIVIL 10.00 10.00 10.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 84,517.55 47,309.29 9,732.87 57,042.16 27,475.39
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 32,650.12 24,821.25 304.00 25,125.25 7,524.87
2678200161.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 40 45,000.00 -25,000.00 20,000.00 113.00 113.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.00 113.00
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 41 60,000.00 -7,000.00 53,000.00 18,670.28 11,156.46 3,574.89 14,731.35 3,938.93
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 17,505.88 10,491.71 3,548.57 14,040.28 3,465.60
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,164.40 664.75 26.32 691.07 473.33
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 42 50,000.00 -10,000.00 40,000.00 30,551.82 16,090.74 6,111.59 22,202.33 8,349.49
14 DIARIAS - CIVIL 1,860.00 1,283.00 577.00 1,860.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 10,864.72 5,827.21 730.88 6,558.09 4,306.63
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.28 98.28 98.28
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 5,571.33 4,352.31 609.51 4,961.82 609.51
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 12,157.49 4,529.94 4,194.20 8,724.14 3,433.35
1212200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 43 10,000.00 10,000.00
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 44 670,000.00 670,000.00 311,150.62 228,235.54 44,911.85 273,147.39 38,003.23
9 SALARIO-FAMILIA 139.56 101.34 11.26 112.60 26.96
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 268,259.95 201,564.08 39,600.38 241,164.46 27,095.49
13 OBRIGACOES PATRONAIS 41,307.11 26,570.12 3,892.21 30,462.33 10,844.78
30 MATERIAL DE CONSUMO 36.00 36.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,408.00 1,408.00 1,408.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 45 230,000.00 230,000.00 221,087.76 153,542.72 36,401.31 189,944.03 31,143.73
9 SALARIO-FAMILIA 22.52 22.52 22.52
30 MATERIAL DE CONSUMO 72,373.18 50,908.42 11,557.51 62,465.93 9,907.25
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 7
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,180.00 2,680.00 500.00 3,180.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 145,512.06 99,931.78 24,343.80 124,275.58 21,236.48
1236100201.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 46 100,000.00 -25,000.00 75,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
51 OBRAS E INSTALACOES 1,100.00 1,100.00 1,100.00
060300 DIVISAO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0824302722.008 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 47 90,000.00 40,000.00 130,000.00 96,626.59 44,181.83 31,356.89 75,538.72 21,087.87
30 MATERIAL DE CONSUMO 96,626.59 44,181.83 31,356.89 75,538.72 21,087.87
1236100212.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 48 410,000.00 410,000.00 246,282.41 178,430.54 24,110.73 202,541.27 43,741.14
9 SALARIO-FAMILIA 4,189.02 2,702.40 664.34 3,366.74 822.28
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 216,874.85 162,174.81 19,564.83 181,739.64 35,135.21
13 OBRIGACOES PATRONAIS 25,215.84 13,550.63 3,881.56 17,432.19 7,783.65
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2.70 2.70 2.70
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 49 330,000.00 330,000.00 152,200.16 85,639.88 32,447.24 118,087.12 34,113.04
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 13,377.72 500.00 12,877.72 13,377.72
13 OBRIGACOES PATRONAIS 40.95 40.95 40.95
14 DIARIAS - CIVIL 623.50 573.50 50.00 623.50
30 MATERIAL DE CONSUMO 26,203.94 12,027.22 1,494.00 13,521.22 12,682.72
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,022.48 692.20 648.00 1,340.20 682.28
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 109,931.57 71,806.01 17,377.52 89,183.53 20,748.04
1236100211.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 50 300,000.00 300,000.00 5,700.00 4,500.00 1,200.00 5,700.00
51 OBRAS E INSTALACOES 5,700.00 4,500.00 1,200.00 5,700.00
060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES
1236500252.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 51 320,000.00 320,000.00 176,223.43 121,664.97 24,952.68 146,617.65 29,605.78
9 SALARIO-FAMILIA 753.94 405.36 146.38 551.74 202.20
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 148,008.67 103,887.02 21,964.38 125,851.40 22,157.27
13 OBRIGACOES PATRONAIS 27,072.54 16,984.31 2,841.92 19,826.23 7,246.31
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 388.28 388.28 388.28
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 52 130,000.00 130,000.00 28,628.32 19,340.46 2,777.26 22,117.72 6,510.60
30 MATERIAL DE CONSUMO 8,557.06 5,656.91 34.94 5,691.85 2,865.21
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 12,860.00 9,000.00 1,830.00 10,830.00 2,030.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 7,211.26 4,683.55 912.32 5,595.87 1,615.39
1236500251.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 53 60,000.00 60,000.00
060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO
1281200292.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 54 50,000.00 -13,200.00 36,800.00 23,307.46 18,592.78 2,480.68 21,073.46 2,234.00
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 19,523.68 15,522.32 2,480.68 18,003.00 1,520.68
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,783.78 3,070.46 3,070.46 713.32
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 55 50,000.00 -15,760.00 34,240.00 9,233.27 4,573.25 100.00 4,673.25 4,560.02
14 DIARIAS - CIVIL 532.10 532.10 532.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 3,281.59 1,345.74 100.00 1,445.74 1,835.85
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,610.00 1,610.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,809.58 2,695.41 2,695.41 1,114.17
1281200291.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 56 30,000.00 30,000.00 315.46 315.46
51 OBRAS E INSTALACOES 315.46 315.46
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 57 120,000.00 -12,000.00 108,000.00 81,024.64 54,104.32 10,568.99 64,673.31 16,351.33
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 72,263.14 48,253.89 9,812.93 58,066.82 14,196.32
13 OBRIGACOES PATRONAIS 8,074.54 5,163.47 756.06 5,919.53 2,155.01
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 191.52 191.52 191.52
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 58 70,000.00 -23,680.00 46,320.00 40,435.32 16,101.46 18,806.54 34,908.00 5,527.32
14 DIARIAS - CIVIL 150.00 150.00 150.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,223.92 1,198.88 14.04 1,212.92 11.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 39,061.40 14,902.58 18,642.50 33,545.08 5,516.32
1012200401.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 59 20,000.00 -5,070.32 14,929.68 2,901.00 2,901.00 2,901.00
51 OBRAS E INSTALACOES 2,901.00 2,901.00 2,901.00
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 60 330,000.00 330,000.00 204,124.36 139,171.07 33,416.50 172,587.57 31,536.79
9 SALARIO-FAMILIA 1,375.14 765.68 258.98 1,024.66 350.48
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 189,359.19 131,474.49 30,982.97 162,457.46 26,901.73
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 9
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 OBRIGACOES PATRONAIS 13,006.03 6,546.90 2,174.55 8,721.45 4,284.58
30 MATERIAL DE CONSUMO 384.00 384.00 384.00
1030200192.004 SUBVENCAO APAE RIBEIRAO GRANDE
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 61 100,000.00 113,000.00 213,000.00 190,829.41 144,266.74 27,806.71 172,073.45 18,755.96
43 SUBVENCOES SOCIAIS 190,829.41 144,266.74 27,806.71 172,073.45 18,755.96
1030200192.005 SUBVENCAO SANTA CASA CAPAO BONITO
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 62 45,000.00 -28,000.00 17,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1030200192.006 SUBVENCAO ASILO S VICENTE PAULO
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 63 15,000.00 -10,000.00 5,000.00
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 64 554,625.00 -100,000.00 454,625.00 231,951.76 107,337.07 8,734.93 116,072.00 115,879.76
14 DIARIAS - CIVIL 5,750.00 5,250.00 500.00 5,750.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 103,729.97 32,926.49 6,360.93 39,287.42 64,442.55
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 122,471.79 69,160.58 1,874.00 71,034.58 51,437.21
1030200191.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 65 40,000.00 40,000.00 8,165.00 7,581.00 156.00 7,737.00 428.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8,165.00 7,581.00 156.00 7,737.00 428.00
08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE
080100 GABINTE DO DIRETOR
2060600132.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 66 80,000.00 80,000.00 52,353.74 33,370.29 8,004.90 41,375.19 10,978.55
9 SALARIO-FAMILIA 312.90 213.94 45.04 258.98 53.92
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 45,775.68 29,029.55 7,601.20 36,630.75 9,144.93
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,265.16 4,126.80 358.66 4,485.46 1,779.70
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 67 160,000.00 160,000.00 27,279.40 11,558.83 603.66 12,162.49 15,116.91
9 SALARIO-FAMILIA 78.82 78.82 78.82
14 DIARIAS - CIVIL 801.00 451.60 349.40 801.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 17,818.64 6,364.78 254.26 6,619.04 11,199.60
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 8,580.94 4,663.63 4,663.63 3,917.31
2060600131.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 68 110,000.00 110,000.00 8,958.33 6,608.33 6,608.33 2,350.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 10
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 OBRAS E INSTALACOES 6,608.33 6,608.33 6,608.33
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,350.00 2,350.00
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 69 120,000.00 120,000.00 62,568.06 45,564.85 8,566.93 54,131.78 8,436.28
9 SALARIO-FAMILIA 467.84 157.64 67.56 225.20 242.64
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 52,420.41 38,845.75 7,789.48 46,635.23 5,785.18
13 OBRIGACOES PATRONAIS 9,679.81 6,561.46 709.89 7,271.35 2,408.46
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 70 130,000.00 -15,000.00 115,000.00 89,436.12 56,631.95 6,879.27 63,511.22 25,924.90
14 DIARIAS - CIVIL 1,724.40 1,480.40 244.00 1,724.40
30 MATERIAL DE CONSUMO 16,825.24 14,521.12 1,043.79 15,564.91 1,260.33
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 7,022.74 4,255.04 1,153.85 5,408.89 1,613.85
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 63,863.74 36,375.39 4,437.63 40,813.02 23,050.72
0824401801.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 71 20,000.00 20,000.00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
100100 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO
0412300402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 72 20,000.00 20,000.00 94.95 94.95 94.95
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 94.95 94.95 94.95
0412300402.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 73 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,177.41 9,954.20 79.68 10,033.88 143.53
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 2,626.31 2,403.10 79.68 2,482.78 143.53
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 7,551.10 7,551.10 7,551.10
0412300402.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 74 90,000.00 -30,000.00 60,000.00 41,990.81 34,411.02 7,355.88 41,766.90 223.91
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 41,990.81 34,411.02 7,355.88 41,766.90 223.91
0412300401.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 75 60,000.00 70,000.00 130,000.00 123,299.36 91,455.68 31,694.30 123,149.98 149.38
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 20,192.81 20,043.43 20,043.43 149.38
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 103,106.55 71,412.25 31,694.30 103,106.55
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 RESERVA DE CONTINGENCIA
110100 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999999992.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 76 83,339.00 -80,430.00 2,909.00
12 DPTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
120100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SEPREM
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 77 78,000.00 78,000.00 22,535.56 22,535.56 22,535.56
1 APOSENTADORIA E REFORMAS 3,180.29 3,180.29 3,180.29
3 PENSOES 8,720.45 8,720.45 8,720.45
9 SALARIO-FAMILIA 5,190.86 5,190.86 5,190.86
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 5,443.96 5,443.96 5,443.96
0927203012.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.70.00 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NA 78 2,863.90 2,863.90 1,588.44 1,099.29 1,099.29 489.15
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1,588.44 1,099.29 1,099.29 489.15
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 79 80,000.00 80,000.00 7,642.12 7,059.12 7,059.12 583.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 80.00 80.00 80.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 361.14 361.14 361.14
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 7,200.98 6,617.98 6,617.98 583.00
0927203011.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 80 80,000.00 80,000.00
0927203011.005 AQUISICAO IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 81 149,736.10 149,736.10
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 556 DECRETO 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 12
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.022 AJUDA CUSTO INSP. DE QUATEIRAO
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 95 13,200.00 13,200.00 6,840.00 4,440.00 1,200.00 5,640.00 1,200.00
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 6,840.00 4,440.00 1,200.00 5,640.00 1,200.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 553 DECRETO 16
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 90 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,900.00 5,900.00 5,900.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 552 DECRETO 18
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.018 CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 91 1,500.00 1,500.00 300.00 150.00 150.00 150.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 300.00 150.00 150.00 150.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 560 DECRETO 238
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.025 CONTRATACAO 02 VEICULOS/PASSAGEIROS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 99 24,000.00 24,000.00 2,800.00 2,800.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2,800.00 2,800.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 562 DECRETO 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 13
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.027 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 100 2,000.00 2,000.00 1,344.35 1,344.35 1,344.35
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,344.35 1,344.35 1,344.35
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 547 DECRETO 8
05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.012 SERVICOS BRA€AIS/CONTRU€AO PONTES
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 85 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 4,850.00 4,850.00 4,850.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 549 DECRETO 10
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.013 CONTRATACAO VEICULO TRANSP. ALUNOS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 89 7,000.00 7,000.00 630.00 630.00 630.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 630.00 630.00 630.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 429 DECRETO 11
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.016 CONTRATACAO VEICULO ALUNOS UNIVERSI
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 86 30,000.00 30,000.00 7,730.33 5,690.33 5,690.33 2,040.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 7,730.33 5,690.33 5,690.33 2,040.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 558 DECRETO 25
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 14
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.026 BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE/AGROP.
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 97 5,760.00 5,760.00 960.00 960.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 960.00 960.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 551 DECRETO 17
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO
1281200292.020 CENCES. PREMIO COMP. BANDA MARCIAL
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 93 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,000.00 3,000.00 3,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 554 DECRETO 19
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.019 RESSARCIMENTO CONF. LEI MUN. 043/94
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 92 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,070.32 5,070.32 5,070.32
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 548 DECRETO 9
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.014 CONTRAT. VEICULO ALUNOS CURSO ENFER
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 88 3,780.00 3,780.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 557 DECRETO 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.021 REPASSE VERBAS SANTA CASA -C.BONITO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 94 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 545 DECRETO 6
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1012200402.015 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 87 125,000.00 125,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 543 DECRETO 30
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.010 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 83 500.00 500.00 483.46 483.46 483.46
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 483.46 483.46 483.46
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 546 DECRETO 7
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.011 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 84 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,680.00 3,680.00 3,680.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 544 DECRETO 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.009 DOACAO MAT. CONST. MORADIA POPULAR
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 82 3,000.00 3,000.00 2,717.76 1,700.00 889.44 2,589.44 128.32
51 OBRAS E INSTALACOES 2,717.76 1,700.00 889.44 2,589.44 128.32
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 559 DECRETO 26
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.023 DOACAO MAT. E MAO-DE-OBRA-MORADIA
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 96 4,800.00 4,800.00 4,131.02 1,674.00 1,674.00 2,457.02
51 OBRAS E INSTALACOES 4,131.02 1,674.00 1,674.00 2,457.02
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 561 DECRETO 29
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.024 DESP. FESTIVIDADES ANIVERS. CIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 98 15,000.00 15,000.00 13,604.96 9,869.06 3,235.90 13,104.96 500.00
51 OBRAS E INSTALACOES 13,604.96 9,869.06 3,235.90 13,104.96 500.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7,800,000.00 7,800,000.00 3,740,157.97 2,293,555.80 688,444.84 2,982,000.64 758,157.33
=================================================================================== ====================
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR GERAL 2002 5001 222,514.66 1,048.04 223,562.70
5.1.11.02 RP-APLIC. OBRIG. NO ENSINO/2002 5002 62,986.24 62,986.24
5.1.11.03 RP-AUXILIOS E SUBVENCOES/2002 5003
5.1.12.01 RP-FUNDEF/2002 5113 4,374.76 4,374.76
5.1.12.02 RP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2002 5114 107,568.43 18.00 107,586.43
5.1.12.03 RP-SEPREM-RG/2002 5115
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 17
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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5.1.12.05 RP-CAMARA MUNICIPAL/2002 5117 1,915.00 1,915.00
5.1.13.00 RESTOS A PAGAR MERENDA ESCOLAR/200 5118
5.1.21.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5121
5.1.31.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5131 21.00 21.00
5.1.31.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5132 467.00 467.00
5.1.32.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5133
5.1.40.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5140 190.00 190.00
5.1.41.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5141
5.1.50.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5150 508.00 508.00
5.1.60.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5160
5.1.70.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5170
5.3.11.00 INSS 5311 20,326.68 20,326.68
5.3.12.00 SEPREM 5312 32,962.64 8,464.92 41,427.56
5.3.13.00 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 5313 8,841.83 1,873.28 10,715.11
5.3.14.00 INSS/PROFESSORES FUNDEF 5314 4,732.94 137.38 4,870.32
5.3.15.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 1,637.56 492.53 2,130.09
5.3.16.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5316
5.3.18.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318
5.3.19.00 PLANO DE SAUDE-UNIMED 5319 4,605.26 4,605.26
5.3.20.00 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF 5320
5.3.21.00 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARI 5321
5.4.11.00 DOA€OES DIVERSAS 5411 2,793.33 8,736.64 11,529.97
5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUN 5511
5.8.11.00 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO 5811 181,848.38 36,369.66 218,218.04
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*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 658,293.71 57,140.45 715,434.16
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*** SUB-TOTAL 2,951,849.51 745,585.29 3,697,434.80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JUNHO DE 2003 Folha No. 18
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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SALDO PARA O MES SEGUINTE
CAIXA 197.25
BANCOS CONTA MOVIMENTO 35,058.61
BANCOS CONTA VINCULADA 81,261.63
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L 1,235,833.99
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*** TOTAL GERAL 5,049,786.28
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RIBEIRAO GRANDE, 30 DE JUNHO DE 2003
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CONTADOR:1 ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642