PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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01 PODER LEGISLATIVO
010100 CORPO LEGISLATIVO
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1 136,203.00 136,203.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2 26,000.00 26,000.00
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3 4,000.00 4,000.00
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 4 169,302.00 169,302.00
0103100012.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 5 23,000.00 23,000.00
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 6 38,000.00 38,000.00
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7 1,276.00 1,276.00
0103100011.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 8 38,655.00 38,655.00
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9 210,000.00 210,000.00 99,038.41 64,890.90 18,420.26 83,311.16 15,727.25
9 SALARIO-FAMILIA 720.64 405.36 157.64 563.00 157.64
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 84,097.57 54,899.05 16,143.88 71,042.93 13,054.64
13 OBRIGACOES PATRONAIS 14,220.20 9,586.49 2,118.74 11,705.23 2,514.97
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 10 190,000.00 190,000.00 107,698.13 60,411.87 13,375.10 73,786.97 33,911.16
9 SALARIO-FAMILIA 135.12 135.12 135.12
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 540.00 540.00 540.00
13 OBRIGACOES PATRONAIS 251.27 251.27 251.27
14 DIARIAS - CIVIL 10,323.91 8,568.59 1,640.00 10,208.59 115.32
30 MATERIAL DE CONSUMO 25,309.82 8,315.46 2,746.58 11,062.04 14,247.78
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 6,976.20 3,281.78 2,197.21 5,478.99 1,497.21
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 64,161.81 39,319.65 6,791.31 46,110.96 18,050.85
0412200031.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 11 30,000.00 -8,900.00 21,100.00 220.00 220.00 220.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 220.00 220.00 220.00
020200 ASSESSORIA JURIDICA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 12 68,000.00 68,000.00 36,156.75 20,015.02 7,826.05 27,841.07 8,315.68
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 31,309.69 16,284.70 7,300.84 23,585.54 7,724.15
13 OBRIGACOES PATRONAIS 4,847.06 3,730.32 525.21 4,255.53 591.53
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 13 13,000.00 13,000.00 6,452.69 2,891.42 636.77 3,528.19 2,924.50
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,278.00 240.00 240.00 1,038.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 540.00 540.00 540.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,634.69 2,111.42 636.77 2,748.19 1,886.50
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 14 5,000.00 5,000.00 2,039.70 599.70 599.70 1,440.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,039.70 599.70 599.70 1,440.00
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 15 40,000.00 40,000.00 3,822.30 2,343.31 648.15 2,991.46 830.84
14 DIARIAS - CIVIL 100.00 100.00 100.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 795.46 645.17 645.17 150.29
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,925.00 1,155.00 385.00 1,540.00 385.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,001.84 543.14 163.15 706.29 295.55
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16 8,000.00 8,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 17 62,000.00 62,000.00 37,731.32 25,672.38 6,523.11 32,195.49 5,535.83
9 SALARIO-FAMILIA 551.74 337.80 101.34 439.14 112.60
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 34,497.76 24,279.61 5,860.87 30,140.48 4,357.28
13 OBRIGACOES PATRONAIS 2,662.82 1,035.97 560.90 1,596.87 1,065.95
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 19.00 19.00 19.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 18 30,000.00 30,000.00 3,808.15 1,723.67 843.64 2,567.31 1,240.84
30 MATERIAL DE CONSUMO 395.50 252.00 252.00 143.50
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,412.65 1,723.67 591.64 2,315.31 1,097.34
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 19 5,000.00 5,000.00 807.70 807.70 807.70
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 807.70 807.70 807.70
030200 SECAO MAT E PATR E REC HUMANOS
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 20 58,000.00 -10,000.00 48,000.00 21,487.68 12,446.74 5,876.40 18,323.14 3,164.54
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 17,277.85 9,543.00 5,308.47 14,851.47 2,426.38
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,900.32 2,594.23 567.93 3,162.16 738.16
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 309.51 309.51 309.51
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 21 31,000.00 31,000.00 6,111.04 1,245.58 282.33 1,527.91 4,583.13
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,203.22 810.12 810.12 393.10
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 101.42 101.42 101.42
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,806.40 334.04 282.33 616.37 4,190.03
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 22 7,000.00 7,000.00 752.98 272.98 272.98 480.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 272.98 272.98 272.98
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 480.00 480.00
04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
040100 GABINETE DO DIRETOR
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 23 45,000.00 45,000.00 13,304.73 9,019.27 2,642.73 11,662.00 1,642.73
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 9,976.44 6,641.92 2,167.26 8,809.18 1,167.26
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,328.29 2,377.35 475.47 2,852.82 475.47
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 24 25,000.00 10,000.00 35,000.00 24,974.86 11,181.13 2,065.77 13,246.90 11,727.96
14 DIARIAS - CIVIL 46.10 46.10 46.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 823.30 176.00 176.00 647.30
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 24,105.46 10,959.03 2,065.77 13,024.80 11,080.66
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 25 10,000.00 10,000.00 200.52 200.52 200.52
13 OBRIGACOES PATRONAIS 200.52 200.52 200.52
040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 26 33,000.00 33,000.00 15,587.54 8,945.40 4,741.52 13,686.92 1,900.62
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 14,750.19 8,744.88 4,541.00 13,285.88 1,464.31
13 OBRIGACOES PATRONAIS 837.35 200.52 200.52 401.04 436.31
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 27 35,000.00 -7,000.00 28,000.00 4,405.34 753.90 10.00 763.90 3,641.44
14 DIARIAS - CIVIL 500.00 500.00 500.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 296.50 253.90 253.90 42.60
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,608.84 10.00 10.00 3,598.84
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 28 10,000.00 10,000.00
040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
0412900042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 29 30,000.00 30,000.00 15,982.95 9,866.94 2,839.43 12,706.37 3,276.58
9 SALARIO-FAMILIA 11.26 11.26 11.26
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 15,097.40 9,512.24 2,692.58 12,204.82 2,892.58
13 OBRIGACOES PATRONAIS 783.99 343.44 146.85 490.29 293.70
30 MATERIAL DE CONSUMO 90.30 90.30
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30 35,000.00 35,000.00 2,081.95 792.10 745.34 1,537.44 544.51
14 DIARIAS - CIVIL 50.00 50.00 50.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,014.60 481.78 144.00 625.78 388.82
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,017.35 260.32 601.34 861.66 155.69
0412900041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 31 10,000.00 10,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 32 105,000.00 -15,000.00 90,000.00 38,160.99 29,845.71 3,594.53 33,440.24 4,720.75
9 SALARIO-FAMILIA 945.84 472.92 472.92 472.92
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 29,868.44 23,976.02 2,467.58 26,443.60 3,424.84
13 OBRIGACOES PATRONAIS 7,346.71 5,869.69 654.03 6,523.72 822.99
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 33 70,000.00 -20,000.00 50,000.00 20,669.54 9,546.07 6,860.46 16,406.53 4,263.01
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 2,067.26 2,067.26 2,067.26
14 DIARIAS - CIVIL 70.00 70.00 70.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 7,186.19 3,279.93 3,279.93 3,906.26
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,000.00 2,000.00 2,000.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 9,346.09 6,196.14 2,793.20 8,989.34 356.75
0412200061.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34 10,000.00 10,000.00 603.48 603.48
51 OBRAS E INSTALACOES 603.48 603.48
050200 DIV LOG PUB PRACAS CEMIT OUTROS
1545200072.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 35 140,000.00 140,000.00 100,774.73 60,683.14 21,220.82 81,903.96 18,870.77
9 SALARIO-FAMILIA 1,565.14 1,565.14 1,565.14
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 91,240.42 55,924.25 19,601.54 75,525.79 15,714.63
13 OBRIGACOES PATRONAIS 7,969.17 3,193.75 1,619.28 4,813.03 3,156.14
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 36 110,000.00 110,000.00 66,608.42 20,836.86 7,196.42 28,033.28 38,575.14
30 MATERIAL DE CONSUMO 36,445.97 3,930.45 82.00 4,012.45 32,433.52
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,080.00 1,080.00 1,080.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 29,082.45 15,826.41 7,114.42 22,940.83 6,141.62
1545200071.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 37 110,000.00 110,000.00 10,391.52 6,675.50 6,675.50 3,716.02
51 OBRAS E INSTALACOES 10,391.52 6,675.50 6,675.50 3,716.02
050300 DIV TRANSP INTERNO E EST VICINAIS
2678200162.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 38 185,000.00 -50,000.00 135,000.00 55,835.71 33,668.25 10,641.07 44,309.32 11,526.39
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 49,721.01 30,226.51 9,774.43 40,000.94 9,720.07
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 6
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,619.26 2,946.30 866.64 3,812.94 1,806.32
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 39 140,000.00 -22,000.00 118,000.00 109,215.29 46,920.81 25,847.39 72,768.20 36,447.09
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 627.66 627.66 627.66
14 DIARIAS - CIVIL 10.00 10.00 10.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 76,114.51 31,668.61 15,640.68 47,309.29 28,805.22
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 32,463.12 15,242.20 9,579.05 24,821.25 7,641.87
2678200161.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 40 45,000.00 -25,000.00 20,000.00 113.00 113.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.00 113.00
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 41 60,000.00 -7,000.00 53,000.00 14,850.98 10,009.39 1,147.07 11,156.46 3,694.52
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 13,910.28 9,502.62 989.09 10,491.71 3,418.57
13 OBRIGACOES PATRONAIS 940.70 506.77 157.98 664.75 275.95
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 42 50,000.00 -10,000.00 40,000.00 25,709.73 13,930.15 2,160.59 16,090.74 9,618.99
14 DIARIAS - CIVIL 1,283.00 903.00 380.00 1,283.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 9,094.08 5,809.61 17.60 5,827.21 3,266.87
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 98.28 98.28 98.28
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 4,961.82 3,742.80 609.51 4,352.31 609.51
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 10,272.55 3,376.46 1,153.48 4,529.94 5,742.61
1212200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 43 10,000.00 10,000.00
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 44 670,000.00 670,000.00 264,187.38 181,595.32 46,640.22 228,235.54 35,951.84
9 SALARIO-FAMILIA 112.60 90.08 11.26 101.34 11.26
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 227,445.45 161,948.23 39,615.85 201,564.08 25,881.37
13 OBRIGACOES PATRONAIS 35,221.33 19,557.01 7,013.11 26,570.12 8,651.21
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,408.00 1,408.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 45 230,000.00 230,000.00 195,226.77 121,961.30 31,581.42 153,542.72 41,684.05
9 SALARIO-FAMILIA 22.52 22.52 22.52
30 MATERIAL DE CONSUMO 65,816.78 49,947.70 960.72 50,908.42 14,908.36
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,680.00 2,180.00 500.00 2,680.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 126,707.47 69,811.08 30,120.70 99,931.78 26,775.69
1236100201.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 7
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 46 100,000.00 -25,000.00 75,000.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
51 OBRAS E INSTALACOES 1,100.00 1,100.00 1,100.00
060300 DIVISAO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0824302722.008 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 47 90,000.00 90,000.00 83,002.55 36,612.07 7,569.76 44,181.83 38,820.72
30 MATERIAL DE CONSUMO 83,002.55 36,612.07 7,569.76 44,181.83 38,820.72
1236100212.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 48 410,000.00 410,000.00 205,776.29 134,274.09 44,156.45 178,430.54 27,345.75
9 SALARIO-FAMILIA 3,366.74 2,004.28 698.12 2,702.40 664.34
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 181,139.64 122,640.59 39,534.22 162,174.81 18,964.83
13 OBRIGACOES PATRONAIS 21,267.21 9,626.52 3,924.11 13,550.63 7,716.58
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2.70 2.70 2.70
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 49 330,000.00 330,000.00 133,353.55 63,762.01 21,877.87 85,639.88 47,713.67
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 13,377.72 500.00 500.00 12,877.72
13 OBRIGACOES PATRONAIS 40.95 40.95 40.95
14 DIARIAS - CIVIL 573.50 503.50 70.00 573.50
30 MATERIAL DE CONSUMO 22,361.26 9,581.62 2,445.60 12,027.22 10,334.04
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,340.20 692.20 692.20 648.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 95,659.92 53,676.89 18,129.12 71,806.01 23,853.91
1236100211.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 50 300,000.00 300,000.00 5,700.00 4,500.00 4,500.00 1,200.00
51 OBRAS E INSTALACOES 5,700.00 4,500.00 4,500.00 1,200.00
060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES
1236500252.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 51 320,000.00 320,000.00 149,171.90 92,524.02 29,140.95 121,664.97 27,506.93
9 SALARIO-FAMILIA 551.74 281.50 123.86 405.36 146.38
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 125,251.40 79,349.52 24,537.50 103,887.02 21,364.38
13 OBRIGACOES PATRONAIS 22,980.48 12,893.00 4,091.31 16,984.31 5,996.17
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 388.28 388.28 388.28
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 52 130,000.00 130,000.00 25,211.61 14,708.56 4,631.90 19,340.46 5,871.15
30 MATERIAL DE CONSUMO 8,368.66 4,682.91 974.00 5,656.91 2,711.75
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 11,080.00 7,240.00 1,760.00 9,000.00 2,080.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,762.95 2,785.65 1,897.90 4,683.55 1,079.40
1236500251.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 53 60,000.00 60,000.00
060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO
1281200292.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 54 50,000.00 -13,200.00 36,800.00 20,700.12 16,730.35 1,862.43 18,592.78 2,107.34
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 17,273.00 14,135.43 1,386.89 15,522.32 1,750.68
13 OBRIGACOES PATRONAIS 3,427.12 2,594.92 475.54 3,070.46 356.66
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 55 50,000.00 -15,760.00 34,240.00 6,878.98 3,701.48 871.77 4,573.25 2,305.73
14 DIARIAS - CIVIL 532.10 532.10 532.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 2,834.59 861.64 484.10 1,345.74 1,488.85
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,512.29 2,307.74 387.67 2,695.41 816.88
1281200291.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 56 30,000.00 30,000.00 315.46 315.46
51 OBRAS E INSTALACOES 315.46 315.46
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 57 120,000.00 -12,000.00 108,000.00 66,723.66 40,595.91 13,508.41 54,104.32 12,619.34
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 247.72 247.72 495.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 59,102.14 36,221.70 12,032.19 48,253.89 10,848.25
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,934.56 3,934.97 1,228.50 5,163.47 1,771.09
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 191.52 191.52 191.52
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 58 70,000.00 -23,680.00 46,320.00 36,650.17 2,625.95 13,475.51 16,101.46 20,548.71
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,223.92 1,198.88 1,198.88 25.04
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 35,426.25 1,427.07 13,475.51 14,902.58 20,523.67
1012200401.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 59 20,000.00 -5,070.32 14,929.68 2,901.00 2,901.00 2,901.00
51 OBRAS E INSTALACOES 2,901.00 2,901.00 2,901.00
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 60 330,000.00 330,000.00 168,092.26 104,617.66 34,553.41 139,171.07 28,921.19
9 SALARIO-FAMILIA 1,024.66 765.68 765.68 258.98
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 155,951.68 98,899.77 32,574.72 131,474.49 24,477.19
13 OBRIGACOES PATRONAIS 10,731.92 4,568.21 1,978.69 6,546.90 4,185.02
30 MATERIAL DE CONSUMO 384.00 384.00 384.00
1030200192.004 SUBVENCAO APAE RIBEIRAO GRANDE
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 61 100,000.00 113,000.00 213,000.00 144,446.74 107,232.60 37,034.14 144,266.74 180.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 144,446.74 107,232.60 37,034.14 144,266.74 180.00
1030200192.005 SUBVENCAO SANTA CASA CAPAO BONITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 9
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 62 45,000.00 -28,000.00 17,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1030200192.006 SUBVENCAO ASILO S VICENTE PAULO
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 63 15,000.00 -10,000.00 5,000.00
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 64 554,625.00 -100,000.00 454,625.00 191,319.39 86,588.60 20,748.47 107,337.07 83,982.32
14 DIARIAS - CIVIL 5,250.00 3,750.00 1,500.00 5,250.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 93,261.35 28,447.49 4,479.00 32,926.49 60,334.86
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 92,808.04 54,391.11 14,769.47 69,160.58 23,647.46
1030200191.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 65 40,000.00 40,000.00 7,829.00 7,581.00 7,581.00 248.00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7,829.00 7,581.00 7,581.00 248.00
08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE
080100 GABINTE DO DIRETOR
2060600132.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 66 80,000.00 80,000.00 42,161.80 27,373.87 5,996.42 33,370.29 8,791.51
9 SALARIO-FAMILIA 258.98 157.64 56.30 213.94 45.04
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 36,499.86 23,994.64 5,034.91 29,029.55 7,470.31
13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,402.96 3,221.59 905.21 4,126.80 1,276.16
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 67 160,000.00 160,000.00 22,726.66 7,614.86 3,943.97 11,558.83 11,167.83
9 SALARIO-FAMILIA 78.82 78.82 78.82
14 DIARIAS - CIVIL 476.00 401.60 50.00 451.60 24.40
30 MATERIAL DE CONSUMO 16,065.44 3,485.40 2,879.38 6,364.78 9,700.66
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 6,106.40 3,649.04 1,014.59 4,663.63 1,442.77
2060600131.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 68 110,000.00 110,000.00 8,958.33 6,608.33 6,608.33 2,350.00
51 OBRAS E INSTALACOES 6,608.33 6,608.33 6,608.33
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,350.00 2,350.00
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 69 120,000.00 120,000.00 52,980.60 35,215.76 10,349.09 45,564.85 7,415.75
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 10
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 SALARIO-FAMILIA 225.20 112.60 45.04 157.64 67.56
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 44,247.08 29,842.85 9,002.90 38,845.75 5,401.33
13 OBRIGACOES PATRONAIS 8,508.32 5,260.31 1,301.15 6,561.46 1,946.86
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 70 130,000.00 -15,000.00 115,000.00 78,082.63 42,743.77 13,888.18 56,631.95 21,450.68
14 DIARIAS - CIVIL 1,554.40 1,185.40 295.00 1,480.40 74.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 16,200.80 11,598.89 2,922.23 14,521.12 1,679.68
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 5,838.89 2,971.19 1,283.85 4,255.04 1,583.85
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 54,488.54 26,988.29 9,387.10 36,375.39 18,113.15
0824401801.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 71 20,000.00 20,000.00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
100100 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO
0412300402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 72 20,000.00 20,000.00 94.95 94.95 94.95
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 94.95 94.95 94.95
0412300402.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 73 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,177.41 9,954.20 9,954.20 223.21
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 2,626.31 2,403.10 2,403.10 223.21
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 7,551.10 7,551.10 7,551.10
0412300402.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 74 90,000.00 -30,000.00 60,000.00 34,634.93 28,297.81 6,113.21 34,411.02 223.91
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 34,634.93 28,297.81 6,113.21 34,411.02 223.91
0412300401.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 75 60,000.00 70,000.00 130,000.00 91,455.68 83,724.27 7,731.41 91,455.68
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 20,043.43 19,858.70 184.73 20,043.43
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 71,412.25 63,865.57 7,546.68 71,412.25
11 RESERVA DE CONTINGENCIA
110100 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999999992.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 76 83,339.00 -80,430.00 2,909.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 DPTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
120100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SEPREM
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 77 78,000.00 78,000.00
0927203012.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.70.00 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NA 78 2,863.90 2,863.90
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 79 80,000.00 80,000.00
0927203011.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 80 80,000.00 80,000.00
0927203011.005 AQUISICAO IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 81 149,736.10 149,736.10
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 556 DECRETO 22
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.022 AJUDA CUSTO INSP. DE QUATEIRAO
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 95 13,200.00 13,200.00 5,640.00 3,240.00 1,200.00 4,440.00 1,200.00
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 5,640.00 3,240.00 1,200.00 4,440.00 1,200.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 553 DECRETO 16
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 90 5,900.00 5,900.00 5,900.00 5,900.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,900.00 5,900.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 552 DECRETO 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 12
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.018 CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 91 1,500.00 1,500.00 150.00 150.00 150.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 150.00 150.00 150.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 560 DECRETO 238
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.025 CONTRATACAO 02 VEICULOS/PASSAGEIROS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 99 24,000.00 24,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 562 DECRETO 30
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.027 DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 100 2,000.00 2,000.00 1,344.35 1,344.35
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,344.35 1,344.35
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 547 DECRETO 8
05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.012 SERVICOS BRA€AIS/CONTRU€AO PONTES
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 85 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00 4,850.00
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 4,850.00 4,850.00 4,850.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 549 DECRETO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 13
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.013 CONTRATACAO VEICULO TRANSP. ALUNOS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 89 7,000.00 7,000.00 630.00 630.00 630.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 630.00 630.00 630.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 429 DECRETO 11
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.016 CONTRATACAO VEICULO ALUNOS UNIVERSI
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 86 30,000.00 30,000.00 5,690.33 3,290.00 2,400.33 5,690.33
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,690.33 3,290.00 2,400.33 5,690.33
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 558 DECRETO 25
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.026 BOLSA ALOJAMENTO ESTUDANTE/AGROP.
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 97 5,760.00 5,760.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 551 DECRETO 17
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO
1281200292.020 CENCES. PREMIO COMP. BANDA MARCIAL
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 93 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 3,000.00 3,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 554 DECRETO 19
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 14
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.019 RESSARCIMENTO CONF. LEI MUN. 043/94
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 92 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32 5,070.32
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,070.32 5,070.32 5,070.32
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 548 DECRETO 9
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.014 CONTRAT. VEICULO ALUNOS CURSO ENFER
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 88 3,780.00 3,780.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 557 DECRETO 23
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.021 REPASSE VERBAS SANTA CASA -C.BONITO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 94 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 545 DECRETO 6
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1012200402.015 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 87 185,000.00 185,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 543 DECRETO 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.010 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 83 500.00 500.00 483.46 483.46
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 483.46 483.46
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 546 DECRETO 7
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.011 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 84 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00 3,680.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,680.00 3,680.00 3,680.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 544 DECRETO 4
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.009 DOACAO MAT. CONST. MORADIA POPULAR
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 82 3,000.00 3,000.00 2,717.76 1,700.00 1,700.00 1,017.76
51 OBRAS E INSTALACOES 2,717.76 1,700.00 1,700.00 1,017.76
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 559 DECRETO 26
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.023 DOACAO MAT. E MAO-DE-OBRA-MORADIA
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 96 4,800.00 4,800.00 3,957.02 3,957.02
51 OBRAS E INSTALACOES 3,957.02 3,957.02
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 561 DECRETO 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.024 DESP. FESTIVIDADES ANIVERS. CIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 98 15,000.00 15,000.00 13,604.96 9,869.06 9,869.06 3,735.90
51 OBRAS E INSTALACOES 13,604.96 9,869.06 9,869.06 3,735.90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7,800,000.00 7,800,000.00 2,976,176.15 1,766,323.17 527,232.63 2,293,555.80 682,620.35
=================================================================================== ====================
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR GERAL 2002 5001 219,869.02 2,645.64 222,514.66
5.1.11.02 RP-APLIC. OBRIG. NO ENSINO/2002 5002 62,255.14 731.10 62,986.24
5.1.11.03 RP-AUXILIOS E SUBVENCOES/2002 5003
5.1.12.01 RP-FUNDEF/2002 5113 4,374.76 4,374.76
5.1.12.02 RP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2002 5114 107,543.63 24.80 107,568.43
5.1.12.03 RP-SEPREM-RG/2002 5115
5.1.12.05 RP-CAMARA MUNICIPAL/2002 5117 1,915.00 1,915.00
5.1.13.00 RESTOS A PAGAR MERENDA ESCOLAR/200 5118
5.1.21.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5121
5.1.31.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5131 21.00 21.00
5.1.31.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5132 467.00 467.00
5.1.32.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5133
5.1.40.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5140 190.00 190.00
5.1.41.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5141
5.1.50.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5150 508.00 508.00
5.1.60.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5160
5.1.70.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5170
5.3.11.00 INSS 5311 17,258.37 3,068.31 20,326.68
5.3.12.00 SEPREM 5312 23,353.99 9,608.65 32,962.64
5.3.13.00 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 5313 5,024.72 3,817.11 8,841.83
5.3.14.00 INSS/PROFESSORES FUNDEF 5314 3,788.33 944.61 4,732.94
5.3.15.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 1,363.20 274.36 1,637.56
5.3.16.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5316
5.3.18.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318
5.3.19.00 PLANO DE SAUDE-UNIMED 5319 4,605.26 4,605.26
5.3.20.00 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF 5320
5.3.21.00 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARI 5321
5.4.11.00 DOA€OES DIVERSAS 5411 2,793.33 2,793.33
5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUN 5511
5.8.11.00 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO 5811 145,478.72 36,369.66 181,848.38
--------------------------------------------------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 600,809.47 57,484.24 658,293.71
--------------------------------------------------------------
*** SUB-TOTAL 2,367,132.64 584,716.87 2,951,849.51
=========================================
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE MAIO DE 2003 Folha No. 17
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PARA O MES SEGUINTE
CAIXA 10.33
BANCOS CONTA MOVIMENTO 42,011.61
BANCOS CONTA VINCULADA 77,271.24
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L 1,266,527.96
--------------------
*** TOTAL GERAL 4,337,670.65
====================
RIBEIRAO GRANDE, 31 DE MAIO DE 2003
----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
CONTADOR:1 ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642