PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CORPO LEGISLATIVO
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 1 136,203.00 136,203.00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 2 26,000.00 26,000.00
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 3 4,000.00 4,000.00
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 4 169,302.00 169,302.00
0103100012.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 5 23,000.00 23,000.00
0103100012.001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 6 38,000.00 38,000.00
0103100011.001 CONST INSTAL EQUIP LEGISLATIVOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 7 1,276.00 1,276.00
0103100011.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 8 38,655.00 38,655.00
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 9 210,000.00 210,000.00 25,060.64 7,888.48 7,888.48 17,172.16
9 SALARIO-FAMILIA 225.20 202.68 202.68 22.52
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 18,704.25 4,336.12 4,336.12 14,368.13
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,131.19 3,349.68 3,349.68 2,781.51
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 10 190,000.00 190,000.00 38,802.38 11,553.38 11,553.38 27,249.00
14 DIARIAS - CIVIL 3,915.00 3,915.00 3,915.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 2
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 MATERIAL DE CONSUMO 4,807.13 4,807.13
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,326.45 548.56 548.56 777.89
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 28,753.80 7,089.82 7,089.82 21,663.98
0412200031.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 11 30,000.00 30,000.00
020200 ASSESSORIA JURIDICA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 12 68,000.00 68,000.00 9,586.82 5,124.23 5,124.23 4,462.59
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 6,857.18 3,239.24 3,239.24 3,617.94
13 OBRIGACOES PATRONAIS 2,729.64 1,884.99 1,884.99 844.65
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 13 13,000.00 13,000.00 2,328.56 540.00 540.00 1,788.56
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.00 9.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 2,319.56 540.00 540.00 1,779.56
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 14 5,000.00 5,000.00 599.70 599.70
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 599.70 599.70
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 15 40,000.00 40,000.00 643.17 388.00 388.00 255.17
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 385.00 385.00 385.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 258.17 3.00 3.00 255.17
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 16 8,000.00 8,000.00
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 17 62,000.00 62,000.00 7,762.39 3,239.84 3,239.84 4,522.55
9 SALARIO-FAMILIA 112.60 112.60
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 7,124.98 3,239.84 3,239.84 3,885.14
13 OBRIGACOES PATRONAIS 524.81 524.81
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 18 30,000.00 30,000.00 1,257.99 85.80 85.80 1,172.19
30 MATERIAL DE CONSUMO 58.50 58.50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,199.49 85.80 85.80 1,113.69
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 19 5,000.00 5,000.00
030200 SECAO MAT E PATR E REC HUMANOS
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 20 58,000.00 58,000.00 4,994.61 972.22 972.22 4,022.39
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 3,144.94 3,144.94
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,540.16 972.22 972.22 567.94
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 309.51 309.51
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 21 31,000.00 31,000.00 734.60 734.60
30 MATERIAL DE CONSUMO 144.00 144.00
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 101.42 101.42
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 489.18 489.18
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 22 7,000.00 7,000.00
04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
040100 GABINETE DO DIRETOR
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 23 45,000.00 45,000.00 3,133.81 1,450.94 1,450.94 1,682.87
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 1,707.40 500.00 500.00 1,207.40
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,426.41 950.94 950.94 475.47
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 24 25,000.00 25,000.00 5,984.91 2,039.24 2,039.24 3,945.67
14 DIARIAS - CIVIL 46.10 46.10 46.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 176.00 176.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 5,762.81 1,993.14 1,993.14 3,769.67
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 25 10,000.00 10,000.00
040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO
0412200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 26 33,000.00 33,000.00 3,138.62 1,140.00 1,140.00 1,998.62
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 2,938.10 1,140.00 1,140.00 1,798.10
13 OBRIGACOES PATRONAIS 200.52 200.52
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 27 35,000.00 35,000.00 439.80 200.00 200.00 239.80
14 DIARIAS - CIVIL 200.00 200.00 200.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 239.80 239.80
0412200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 28 10,000.00 10,000.00
040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
0412900042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 29 30,000.00 30,000.00 3,514.93 3,514.93
9 SALARIO-FAMILIA 11.26 11.26
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 3,307.08 3,307.08
13 OBRIGACOES PATRONAIS 196.59 196.59
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 30 35,000.00 35,000.00 387.84 242.52 242.52 145.32
30 MATERIAL DE CONSUMO 144.00 144.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 243.84 242.52 242.52 1.32
0412900041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 31 10,000.00 10,000.00
05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 32 105,000.00 105,000.00 14,386.51 8,758.07 8,758.07 5,628.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 9,804.81 5,817.25 5,817.25 3,987.56
13 OBRIGACOES PATRONAIS 4,581.70 2,940.82 2,940.82 1,640.88
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 33 70,000.00 70,000.00 3,395.93 1,835.95 1,835.95 1,559.98
14 DIARIAS - CIVIL 70.00 70.00 70.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,478.15 40.00 40.00 1,438.15
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,847.78 1,725.95 1,725.95 121.83
0412200061.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 34 10,000.00 10,000.00
050200 DIV LOG PUB PRACAS CEMIT OUTROS
1545200072.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 35 140,000.00 140,000.00 19,897.07 2,166.41 2,166.41 17,730.66
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44 495.44
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 17,848.74 1,670.97 1,670.97 16,177.77
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,552.89 1,552.89
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 36 110,000.00 110,000.00 8,974.39 1,988.00 1,988.00 6,986.39
30 MATERIAL DE CONSUMO 3,026.95 1,988.00 1,988.00 1,038.95
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1,080.00 1,080.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,867.44 4,867.44
1545200071.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 37 110,000.00 110,000.00 5,175.50 5,175.50
51 OBRAS E INSTALACOES 5,175.50 5,175.50
050300 DIV TRANSP INTERNO E EST VICINAIS
2678200162.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 38 185,000.00 185,000.00 10,512.35 898.70 898.70 9,613.65
9 SALARIO-FAMILIA 495.44 495.44
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 8,460.80 280.00 280.00 8,180.80
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,556.11 618.70 618.70 937.41
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 39 140,000.00 140,000.00 33,164.30 3,497.20 3,497.20 29,667.10
30 MATERIAL DE CONSUMO 21,728.10 2,627.20 2,627.20 19,100.90
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 11,436.20 870.00 870.00 10,566.20
2678200161.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 40 45,000.00 45,000.00
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 41 60,000.00 60,000.00 2,891.64 667.39 667.39 2,224.25
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 2,463.86 396.60 396.60 2,067.26
13 OBRIGACOES PATRONAIS 427.78 270.79 270.79 156.99
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 42 50,000.00 50,000.00 6,797.17 3,357.64 3,357.64 3,439.53
14 DIARIAS - CIVIL 45.00 45.00 45.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 2,412.85 758.06 758.06 1,654.79
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2,523.78 2,523.78 2,523.78
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,815.54 30.80 30.80 1,784.74
1212200041.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 43 10,000.00 10,000.00
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 6
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 44 670,000.00 670,000.00 69,726.53 64,166.54 64,166.54 5,559.99
9 SALARIO-FAMILIA 56.30 56.30 56.30
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 59,652.97 57,627.96 57,627.96 2,025.01
13 OBRIGACOES PATRONAIS 10,017.26 6,482.28 6,482.28 3,534.98
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 45 230,000.00 230,000.00 58,016.68 34,061.24 34,061.24 23,955.44
30 MATERIAL DE CONSUMO 8,789.87 35.00 35.00 8,754.87
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500.00 500.00 500.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 48,726.81 33,526.24 33,526.24 15,200.57
1236100201.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 46 100,000.00 100,000.00
060300 DIVISAO DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU
0824302722.008 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 47 90,000.00 90,000.00 2,944.26 2,944.26
30 MATERIAL DE CONSUMO 2,944.26 2,944.26
1236100212.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 48 410,000.00 410,000.00 52,515.66 32,371.06 32,371.06 20,144.60
9 SALARIO-FAMILIA 529.22 315.28 315.28 213.94
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 46,685.52 31,342.46 31,342.46 15,343.06
13 OBRIGACOES PATRONAIS 5,300.92 713.32 713.32 4,587.60
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 49 330,000.00 330,000.00 20,517.68 12,911.21 12,911.21 7,606.47
30 MATERIAL DE CONSUMO 5,413.74 5,413.74
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 15,103.94 12,911.21 12,911.21 2,192.73
1236100211.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 50 300,000.00 300,000.00
060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES
1236500252.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 51 320,000.00 320,000.00 33,104.68 14,197.20 14,197.20 18,907.48
9 SALARIO-FAMILIA 56.30 56.30
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 26,182.22 10,495.89 10,495.89 15,686.33
13 OBRIGACOES PATRONAIS 6,866.16 3,701.31 3,701.31 3,164.85
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 52 130,000.00 130,000.00 5,254.98 2,455.11 2,455.11 2,799.87
30 MATERIAL DE CONSUMO 159.02 159.02
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 3,510.00 1,680.00 1,680.00 1,830.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,585.96 775.11 775.11 810.85
1236500251.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 7
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 53 60,000.00 60,000.00
060500 DIVISAO CULTURA ESPORTE E TURISMO
1281200392.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 54 50,000.00 50,000.00 8,342.76 2,240.04 2,240.04 6,102.72
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 6,461.16 930.00 930.00 5,531.16
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,881.60 1,310.04 1,310.04 571.56
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 55 50,000.00 50,000.00 2,188.01 1,087.00 1,087.00 1,101.01
14 DIARIAS - CIVIL 60.00 60.00 60.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 484.10 484.10
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,643.91 1,027.00 1,027.00 616.91
1281200391.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 56 30,000.00 30,000.00
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 57 120,000.00 120,000.00 15,311.44 3,422.12 3,422.12 11,889.32
9 SALARIO-FAMILIA 247.72 247.72
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 12,787.04 2,544.32 2,544.32 10,242.72
13 OBRIGACOES PATRONAIS 2,276.68 877.80 877.80 1,398.88
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 58 70,000.00 70,000.00 1,208.62 186.20 186.20 1,022.42
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,022.42 1,022.42
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 186.20 186.20 186.20
1012200401.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 59 20,000.00 20,000.00 2,901.00 2,901.00 2,901.00
51 OBRAS E INSTALACOES 2,901.00 2,901.00 2,901.00
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 60 330,000.00 330,000.00 40,567.12 14,445.31 14,445.31 26,121.81
9 SALARIO-FAMILIA 247.72 247.72 247.72
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 38,183.46 14,049.04 14,049.04 24,134.42
13 OBRIGACOES PATRONAIS 2,135.94 148.55 148.55 1,987.39
1030200192.004 SUBVENCAO APAE RIBEIRAO GRANDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 8
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 61 100,000.00 100,000.00 53,879.68 26,111.13 26,111.13 27,768.55
43 SUBVENCOES SOCIAIS 53,879.68 26,111.13 26,111.13 27,768.55
1030200192.005 SUBVENCAO SANTA CASA CAPAO BONITO
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 62 45,000.00 45,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
43 SUBVENCOES SOCIAIS 12,000.00 12,000.00 12,000.00
1030200192.006 SUBVENCAO ASILO S VICENTE PAULO
3.3.50.00 TRANSF.INST.PRIVADAS SEM FINS LUCR 63 15,000.00 15,000.00
1030200192.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 64 554,625.00 554,625.00 29,950.08 5,554.68 5,554.68 24,395.40
14 DIARIAS - CIVIL 1,100.00 1,000.00 1,000.00 100.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 6,629.85 1,630.00 1,630.00 4,999.85
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 22,220.23 2,924.68 2,924.68 19,295.55
1030200191.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 65 40,000.00 40,000.00
08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE
080100 GABINTE DO DIRETOR
2060600132.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 66 80,000.00 80,000.00 8,172.17 1,611.30 1,611.30 6,560.87
9 SALARIO-FAMILIA 56.30 56.30
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 6,393.88 700.00 700.00 5,693.88
13 OBRIGACOES PATRONAIS 1,721.99 911.30 911.30 810.69
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 67 160,000.00 160,000.00 2,467.56 186.10 186.10 2,281.46
9 SALARIO-FAMILIA 78.82 78.82
14 DIARIAS - CIVIL 30.40 30.40 30.40
30 MATERIAL DE CONSUMO 1,261.40 1,261.40
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 1,096.94 155.70 155.70 941.24
2060600131.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 68 110,000.00 110,000.00 5,989.51 5,989.51
51 OBRAS E INSTALACOES 3,639.51 3,639.51
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2,350.00 2,350.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 9
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 69 120,000.00 120,000.00 15,320.32 9,371.36 9,371.36 5,948.96
9 SALARIO-FAMILIA 22.52 22.52
11 VENCTOS.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI 12,327.15 7,522.14 7,522.14 4,805.01
13 OBRIGACOES PATRONAIS 2,970.65 1,849.22 1,849.22 1,121.43
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 70 130,000.00 130,000.00 6,373.40 1,261.93 1,261.93 5,111.47
14 DIARIAS - CIVIL 330.00 330.00 330.00
30 MATERIAL DE CONSUMO 411.29 321.70 321.70 89.59
36 OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 683.49 433.49 433.49 250.00
39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDIC 4,948.62 176.74 176.74 4,771.88
0824401801.004 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 71 20,000.00 20,000.00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
100100 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO
0412300402.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 72 20,000.00 20,000.00 94.95 94.95
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 94.95 94.95
0412300402.002 MANUTENCAO DA DIVIDA PUBLICA
3.2.90.00 APLICACOES DIRETAS 73 10,000.00 10,000.00 9,924.81 9,832.98 9,832.98 91.83
21 JUROS SOBRA A DIVIDA POR CONTRATO 2,373.71 2,281.88 2,281.88 91.83
71 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATAD 7,551.10 7,551.10 7,551.10
0412300402.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 74 90,000.00 90,000.00 10,458.44 10,458.44 10,458.44
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 10,458.44 10,458.44 10,458.44
0412300401.002 AMORTIZACAO DIVIDA PUBLICA
4.6.90.00 APLICACOES DIRETAS 75 60,000.00 60,000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 10
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 RESERVA DE CONTINGENCIA
110100 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999999992.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 76 83,339.00 83,339.00
12 DPTO ADMINISTRATIVO - SEPREM
120100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-SEPREM
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 77 78,000.00 78,000.00
0927203012.007 PAGAMENTO DO PASEP
3.3.70.00 TRANSF.INST.MULTIGOVERNAMENTAIS NA 78 2,863.90 2,863.90
0927203012.003 MANUTENCAO ATIVIDADES UNIDADE
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 79 80,000.00 80,000.00
0927203011.003 OBRAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 80 80,000.00 80,000.00
0927203011.005 AQUISICAO IMOVEIS E TITULOS
4.5.90.00 APLICACOES DIRETAS 81 149,736.10 149,736.10
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 547 DECRETO 8
05 DPTO DE OBRAS E SERV MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.012 SERVICOS BRA€AIS/CONTRU€AO PONTES
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS 85
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 549 DECRETO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.013 CONTRATACAO VEICULO TRANSP. ALUNOS
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 89
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 429 DECRETO 11
06 DPTO EDUCACAO CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.016 CONTRATACAO VEICULO ALUNOS UNIVERSI
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 86
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 548 DECRETO 9
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.014 CONTRAT. VEICULO ALUNOS CURSO ENFER
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 88
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 545 DECRETO 6
07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1012200402.015 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS MUNICIPAL
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 87
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 543 DECRETO 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 12
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.010 DOACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 83
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 546 DECRETO 7
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.011 COLETA E TRANSPORTE DE LIXO
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS 84
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 544 DECRETO 4
09 DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
090100 SECAO ASSISTENCIA SOCIAL
0824401802.009 DOACAO MAT. CONST. MORADIA POPULAR
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 7,800,000.00 7,800,000.00 680,795.97 318,865.96 318,865.96 361,930.01
=================================================================================== ====================
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.1.11.01 RESTOS A PAGAR GERAL 2003 5001 167,669.79 167,669.79
5.1.11.02 RP-APLIC. OBRIG. NO ENSINO/2003 5002 58,467.18 58,467.18
5.1.11.03 RP-AUXILIOS E SUBVENCOES/2003 5003
5.1.12.01 RP-FUNDEF/2003 5113 4,374.76 4,374.76
5.1.12.02 RP-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2003 5114 77,922.61 77,922.61
5.1.12.03 RP-SEPREM-RG/2003 5115
5.1.12.05 RP-CAMARA MUNICIPAL/2003 5117
5.1.13.00 RESTOS A PAGAR MERENDA ESCOLAR/200 5118
5.1.21.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5121
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE JANEIRO DE 2003 Folha No. 13
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.31.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5131
5.1.31.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5132 450.00 450.00
5.1.32.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5133
5.1.40.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5140
5.1.41.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5141
5.1.50.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5150
5.1.60.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5160
5.1.70.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5170
5.3.11.00 INSS 5311 6,966.60 6,966.60
5.3.12.00 SEPREM 5312
5.3.13.00 SEPREM PROFESSORES FUNDEF 5313
5.3.14.00 INSS/PROFESSORES FUNDEF 5314 1,634.68 1,634.68
5.3.15.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 545.28 545.28
5.3.16.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 5316
5.3.18.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318
5.3.19.00 PLANO DE SAUDE-UNIMED 5319 4,605.26 4,605.26
5.3.20.00 PLANO DE SAUDE UNIMED-FUNDEF 5320
5.3.21.00 REC. DESC. SAL. FAMILIA FUNCIONARI 5321
5.4.11.00 DOA€OES DIVERSAS 5411
5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CAMARA MUN 5511
5.8.11.00 CAMARA MUNICIPAL DUODECIMO 5811
--------------------------------------------------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 322,636.16 322,636.16
--------------------------------------------------------------
*** SUB-TOTAL 641,502.12 641,502.12
=========================================
SALDO PARA O MES SEGUINTE
CAIXA 312.22
BANCOS CONTA MOVIMENTO 84,908.85
BANCOS CONTA VINCULADA 74,939.19
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L 1,023,979.46
--------------------
*** TOTAL GERAL 1,825,641.84
====================
RIBEIRAO GRANDE, 31 DE JANEIRO DE 2003
----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------
CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642