PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   1
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 01             PODER LEGISLATIVO                       

 010100         CORPO LEGISLATIVO                       

 0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO               

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         1          118,580.00           -17,294.00           101,286.00           100,530.00            66,390.00            34,140.00           100,530.00                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                  2           25,000.00            -3,000.00            22,000.00            21,195.52            12,234.13             8,961.39            21,195.52                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                         3            7,320.00            -7,300.00                20.00                                                                                                         
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                   4           16,980.00            -3,000.00            13,980.00            13,886.86             9,634.90             4,251.96            13,886.86                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU    5            7,320.00             5,250.00            12,570.00            12,041.56             7,316.06             4,725.50            12,041.56                     

 0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO      

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                   6           10,000.00           -10,000.00                                                                                                                              
 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE     7           20,600.00            -8,600.00            12,000.00            10,659.85               549.85             8,195.00             8,744.85             1,915.00

 010200         SECRETARIA DA CAMARA                    

 0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO               

 3.1.90.09    SALARIO FAMILIA                       8            2,000.00            -1,104.00               896.00               896.00               896.00                                    896.00                     
 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS         9          100,400.00            37,000.00           137,400.00           137,133.79            87,460.20            49,673.59           137,133.79                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 10           19,857.00            -4,000.00            15,857.00            14,736.49             7,675.83             7,060.66            14,736.49                     
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO    11           13,500.00           -13,500.00                                                                                                                              
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        12           12,000.00           -11,950.00                50.00                                                                                                         
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  13           12,200.00            -2,000.00            10,200.00            10,045.32             3,558.44             6,486.88            10,045.32                     
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI   14           10,648.00              -800.00             9,848.00             9,720.00             5,269.00             4,451.00             9,720.00                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   15           12,000.00            13,700.00            25,700.00            24,933.19            14,322.02            10,611.17            24,933.19                     

 0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO      

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    16           10,745.00            -8,500.00             2,245.00             2,236.02             1,936.02               300.00             2,236.02                     

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020100         GABINETE DO PREFEITO                    

 0412200032.002 MANUTENCAO DO GABINETE                  

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        17          210,000.00            50,325.00           260,325.00           258,001.54           202,516.39            32,457.04           234,973.43            23,028.11
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 18           20,000.00            13,000.00            33,000.00            32,204.97            27,399.28             4,805.69            32,204.97                     
 3.1.90.34    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIR   19           50,000.00           -50,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO    20           50,000.00           -50,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        21           50,000.00           -34,000.00            16,000.00            15,969.50            14,518.00             1,451.50            15,969.50                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  22           30,000.00            12,500.00            42,500.00            42,389.31            39,361.99                31.20            39,393.19             2,996.12
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   23           90,000.00            39,573.73           129,573.73           129,571.34           117,448.24             2,364.19           119,812.43             9,758.91

 0412200031.002 OBRAS PUBLICAS                          

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   2
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                  24           10,000.00           -10,000.00                                                                                                                              

 0412200031.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    25           40,000.00           -32,060.00             7,940.00             7,886.12             7,556.12                                  7,556.12               330.00

 020200         ASSESSORIA JURIDICA                     

 0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        26           50,000.00             6,506.00            56,506.00            56,505.68            52,037.62             4,468.06            56,505.68                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 27            5,000.00             1,500.00             6,500.00             5,847.22             4,908.59               938.63             5,847.22                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        28            5,000.00            -4,500.00               500.00               500.00               500.00                                    500.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  29            5,000.00            -3,000.00             2,000.00             1,700.63             1,358.03                                  1,358.03               342.60
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   30            5,000.00            13,700.00            18,700.00            18,674.95            15,705.96               557.60            16,263.56             2,411.39

 0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    31            6,000.00            -4,000.00             2,000.00             1,650.00             1,650.00                                  1,650.00                     

 020300         FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  32           10,000.00             1,300.00            11,300.00            10,904.48             7,233.17             3,542.31            10,775.48               129.00
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   33           30,000.00           -12,520.00            17,480.00            17,404.24            16,114.26             1,051.74            17,166.00               238.24

 0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    34            7,000.00            -7,000.00                                                                                                                              

 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.004 MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS       

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        35           65,000.00            12,400.00            77,400.00            76,712.22            61,670.50             7,300.99            68,971.49             7,740.73
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 36            3,000.00            10,000.00            13,000.00            12,233.45             8,262.57             3,666.05            11,928.62               304.83
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        37            4,500.00            -3,350.00             1,150.00             1,010.00             1,010.00                                  1,010.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  38            3,000.00             3,800.00             6,800.00             6,793.87             4,563.31               523.80             5,087.11             1,706.76
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI   39           10,000.00            -9,500.00               500.00               283.00               283.00                                    283.00                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   40            4,500.00            34,500.00            39,000.00            38,978.65            32,524.29             2,144.29            34,668.58             4,310.07

 0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    41            5,000.00            -2,000.00             3,000.00             2,453.50             2,313.50                                  2,313.50               140.00

 030200         SECAO MAT. E PATR. E REC. HUMANOS       

 0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   3
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        42           55,000.00            -6,038.00            48,962.00            48,961.24            43,453.64             5,507.60            48,961.24                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 43            5,000.00             3,000.00             8,000.00             6,811.44             6,202.59               608.85             6,811.44                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  44            5,000.00             1,000.00             6,000.00             4,933.73             4,864.19                                  4,864.19                69.54
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   45           10,000.00             2,000.00            12,000.00            11,972.73            10,185.02             1,126.60            11,311.62               661.11

 0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    46            6,000.00            -5,000.00             1,000.00               877.80               877.80                                    877.80                     

 04             DEPARTAMENTO DE FINANCAS                

 040100         GABINETE DO DIRETOR                     

 0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        47           25,000.00            22,450.00            47,450.00            47,211.58            34,573.70             5,965.44            40,539.14             6,672.44
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 48            5,000.00             5,600.00            10,600.00             8,977.92             7,708.23             1,269.69             8,977.92                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  49            5,000.00            -2,000.00             3,000.00             2,353.76             1,735.76                                  1,735.76               618.00
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   50           20,000.00            47,200.00            67,200.00            67,197.93            47,857.87             2,249.57            50,107.44            17,090.49

 0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    51            5,000.00            -2,600.00             2,400.00             2,369.00             2,369.00                                  2,369.00                     

 040200         DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO       

 0412400042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        52           25,000.00            -1,810.00            23,190.00            23,189.49            21,391.39             1,798.10            23,189.49                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 53            5,000.00               500.00             5,500.00             4,316.54             3,961.84               354.70             4,316.54                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        54           10,000.00            -9,621.59               378.41               305.00               305.00                                    305.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  55           10,000.00            -9,850.00               150.00               141.90               113.00                                    113.00                28.90
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   56           20,000.00           -17,250.00             2,750.00             2,730.75             2,730.75                                  2,730.75                     

 0412400041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    57            5,000.00            -5,000.00                                                                                                                              

 040300         SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA          

 0412900042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        58           25,000.00            12,357.00            37,357.00            37,356.89            34,049.81             3,307.08            37,356.89                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 59            5,000.00             1,500.00             6,500.00             5,341.26             4,968.25               373.01             5,341.26                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        60            5,000.00            -4,800.00               200.00               200.00               200.00                                    200.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  61           15,000.00           -12,700.00             2,300.00             2,107.10             1,534.60                                  1,534.60               572.50
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   62           10,000.00            -7,200.00             2,800.00             2,756.25             2,402.41               346.14             2,748.55                 7.70

 0412900041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   4
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    63            5,000.00            -3,000.00             2,000.00             1,790.00             1,730.00                                  1,730.00                60.00

 05             DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS        

 050100         GABINETE DO DIRETOR                     

 0412200062.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        64           70,000.00            92,650.00           162,650.00           159,431.71            90,609.40            36,341.48           126,950.88            32,480.83
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 65           10,000.00             5,500.00            15,500.00            15,315.85            12,409.96             2,905.89            15,315.85                     
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO    66           15,000.00            -9,000.00             6,000.00             5,800.00             5,800.00                                  5,800.00                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        67            5,000.00            -4,000.00             1,000.00               669.10               669.10                                    669.10                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  68           10,000.00            15,000.00            25,000.00            23,677.58             9,771.38             1,168.40            10,939.78            12,737.80
 3.3.90.34    OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZA   69           15,000.00           -15,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI   70           10,000.00            -5,500.00             4,500.00             4,248.04             4,248.04                                  4,248.04                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   71           10,000.00            37,500.00            47,500.00            47,465.86            28,020.62             5,387.63            33,408.25            14,057.61

 0412200061.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                  72            4,000.00            -1,250.00             2,750.00             2,727.20             2,087.20                                  2,087.20               640.00
 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    73            6,000.00            -5,840.00               160.00               145.00               145.00                                    145.00                     

 050200         DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS     

 1545200072.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        74          210,000.00           -67,377.00           142,623.00           142,622.78           142,172.78               450.00           142,622.78                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 75           20,000.00            -9,500.00            10,500.00            10,497.22             9,433.50             1,063.72            10,497.22                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  76           50,000.00            -7,000.00            43,000.00            42,909.50            42,409.47               107.00            42,516.47               393.03
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   77           70,000.00           -18,080.70            51,919.30            51,875.99            50,420.65             1,455.34            51,875.99                     

 1545200071.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                  78           90,000.00             3,101.28            93,101.28            92,848.97            90,933.06                -0.30            90,932.76             1,916.21

 1545200071.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    79           30,000.00           -27,765.00             2,235.00             2,228.50             2,228.50                                  2,228.50                     

 050300         DIV. ESTRADAS TRANS. ESTR. VICINAIS     

 2678200162.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        80          110,000.00            62,329.00           172,329.00           172,328.83           161,523.98            10,804.85           172,328.83                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 81           20,000.00            -6,000.00            14,000.00            13,940.14            10,162.73             3,777.41            13,940.14                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        82           10,000.00            -9,000.00             1,000.00             1,000.00             1,000.00                                  1,000.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  83           50,000.00            24,500.00            74,500.00            74,330.44            65,597.58             5,036.39            70,633.97             3,696.47
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   84           50,000.00            29,150.00            79,150.00            79,113.36            69,427.68             8,141.12            77,568.80             1,544.56

 2678200161.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   5
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                  85           40,000.00            15,204.70            55,204.70            55,126.58            52,444.80                13.00            52,457.80             2,668.78

 2678200161.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    86           30,000.00            54,500.00            84,500.00            84,156.00             4,176.00            79,980.00            84,156.00                     

 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1212200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        87           30,000.00             6,670.00            36,670.00            36,241.26            31,302.35               548.22            31,850.57             4,390.69
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 88           10,000.00             2,000.00            12,000.00            11,264.51            10,953.58               310.93            11,264.51                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                        89            5,000.00            -3,000.00             2,000.00             1,997.00             1,997.00                                  1,997.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  90           10,000.00                                 10,000.00             9,962.74             9,163.66               248.50             9,412.16               550.58
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI   91           20,000.00           -11,000.00             9,000.00             8,882.87             8,882.87                                  8,882.87                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   92           15,000.00             2,500.00            17,500.00            17,249.37            15,498.13               858.65            16,356.78               892.59

 1212200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE    93           10,000.00            -9,500.00               500.00               388.00               388.00                                    388.00                     

 060200         DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF       

 1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)      

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        94          270,000.00           253,050.00           523,050.00           519,065.28           399,078.38           119,986.90           519,065.28                     

 1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)          

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS        95          180,000.00          -179,500.00               500.00               332.37               332.37                                    332.37                     

 1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)      

 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 96           30,000.00            29,000.00            59,000.00            57,464.74            44,171.45            12,897.26            57,068.71               396.03

 1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)          

 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                 97           20,000.00           -20,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                  98          100,000.00           -21,200.00            78,800.00            78,611.41            66,301.98             8,739.90            75,041.88             3,569.53
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU   99          100,000.00           107,000.00           207,000.00           183,797.73           144,069.19            39,319.34           183,388.53               409.20
 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 100           60,000.00           -52,000.00             8,000.00             7,990.00             7,990.00                                  7,990.00                     
 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   101           40,000.00            34,150.00            74,150.00            74,117.02            74,117.02                                 74,117.02                     

 060300         DIVISAO DE ENSINO DE 1§ GRAU            

 0824302722.018 MERENDA ESCOLAR                         

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   6
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 102           90,000.00            97,000.00           187,000.00           186,957.55           140,835.77            15,889.35           156,725.12            30,232.43

 1236100192.009 SUBVENCOES SOCIAIS (APAE)               

 3.3.50.43    SUBVENCOES SOCIAIS                  103           60,000.00           102,000.00           162,000.00           159,356.87           130,712.54             9,548.11           140,260.65            19,096.22

 1236100212.010 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL               

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       104          300,000.00           184,340.00           484,340.00           482,093.28           377,554.73            60,967.52           438,522.25            43,571.03
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                105           25,000.00            25,000.00            50,000.00            49,043.64            36,371.86            12,671.78            49,043.64                     
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   106            1,850.00            -1,500.00               350.00                                                                                                         
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       107            5,000.00            -3,000.00             2,000.00             1,982.60             1,972.10                10.50             1,982.60                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 108           10,000.00            49,800.00            59,800.00            59,462.08            50,149.36             6,162.41            56,311.77             3,150.31
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  109           15,000.00            18,000.00            33,000.00            32,993.32            30,507.31             1,113.27            31,620.58             1,372.74

 1236100211.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 110           50,000.00            26,840.00            76,840.00            76,557.18            76,557.18                                 76,557.18                     

 1236100211.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   111           30,000.00            24,500.00            54,500.00            54,450.00            54,300.00                                 54,300.00               150.00

 1236100222.008 OPERACAO MAN. TRANSPORTE ESCOLAR        

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  112          240,000.00             2,000.00           242,000.00           240,793.89           226,210.02            14,544.83           240,754.85                39.04

 060400         DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES         

 1236500252.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       113          150,000.00           141,302.00           291,302.00           286,334.03           218,430.27            54,948.81           273,379.08            12,954.95
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                114           10,000.00            30,000.00            40,000.00            39,930.44            30,875.66             8,672.37            39,548.03               382.41
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       115            5,000.00            -4,000.00             1,000.00               896.00               896.00                                    896.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 116           20,000.00            13,600.00            33,600.00            33,593.17            31,083.43               225.44            31,308.87             2,284.30
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  117           35,000.00            -5,000.00            30,000.00            29,978.52            25,266.23             3,211.34            28,477.57             1,500.95

 1236500251.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 118           40,000.00           -40,000.00                                                                                                                              

 1236500251.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   119           20,000.00           -15,400.00             4,600.00             4,567.90             4,567.90                                  4,567.90                     

 060500         DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO      

 1281200292.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   7
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       120           70,000.00           -29,500.00            40,500.00            38,926.74            34,573.07             4,353.67            38,926.74                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                121           10,000.00            -4,500.00             5,500.00             4,603.88             3,888.21               715.67             4,603.88                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       122            5,000.00            -3,000.00             2,000.00             1,988.80             1,873.80               100.00             1,973.80                15.00
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 123           20,000.00           -11,300.00             8,700.00             8,582.65             6,835.65               140.00             6,975.65             1,607.00
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  124           35,000.00           -18,100.00            16,900.00            16,882.14            14,917.49             1,194.10            16,111.59               770.55

 1281200291.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 125           30,000.00           -30,000.00                                                                                                                              

 1281200291.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   126           20,000.00           -19,600.00               400.00               400.00               400.00                                    400.00                     

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1012200402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       127           90,000.00            79,800.00           169,800.00           169,653.49            89,342.64            48,295.55           137,638.19            32,015.30
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                128           30,000.00            -7,749.86            22,250.14            19,066.98            10,705.04             8,361.94            19,066.98                     
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   129           20,000.00            -8,000.00            12,000.00            11,948.00             7,221.00             4,727.00            11,948.00                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       130            5,000.00            -4,000.00             1,000.00               950.00               800.00                                    800.00               150.00
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 131           30,000.00           -25,000.00             5,000.00             4,616.10             3,639.74               465.76             4,105.50               510.60
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  132           10,000.00           -10,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  133           25,000.00             1,000.00            26,000.00            25,883.46            20,058.72             5,405.64            25,464.36               419.10

 1012200401.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   134           20,000.00           -15,800.00             4,200.00             3,972.94             3,972.94                                  3,972.94                     

 070200         DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR     

 1030200192.011 CONTRIBUICAO A SANTA CASA C.BONITO      

 3.3.50.43    SUBVENCOES SOCIAIS                  135           50,000.00           235,000.00           285,000.00           265,501.01           220,222.41            45,278.60           265,501.01                     

 1030203402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       136          300,000.00           -14,450.00           285,550.00           285,549.43           277,305.67             8,243.76           285,549.43                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                137           50,000.00           -28,000.00            22,000.00            21,985.85            19,699.72             2,286.13            21,985.85                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       138           50,000.00           -39,100.00            10,900.00            10,890.00            10,390.00               500.00            10,890.00                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 139           70,000.00            71,000.00           141,000.00           140,482.84           107,745.16             7,765.83           115,510.99            24,971.85
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  140           10,000.00            -9,950.00                50.00                36.68                36.68                                     36.68                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  141          150,000.00           136,000.00           286,000.00           285,967.58           211,537.96            35,469.18           247,007.14            38,960.44

 1030203401.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   8
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 142           20,000.00           -19,000.00             1,000.00               650.00               650.00                                    650.00                     
 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   143           30,000.00           -29,300.00               700.00               620.80               620.80                                    620.80                     

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.003 MANUTENCAO DA UNIDADE                   

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       144          130,000.00            21,457.00           151,457.00           151,456.64           147,774.54             3,682.10           151,456.64                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                145           10,000.00             3,000.00            13,000.00            12,750.99            10,862.81             1,888.18            12,750.99                     
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       146           10,000.00            -7,000.00             3,000.00             2,989.15             2,789.15               200.00             2,989.15                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 147           20,000.00           -10,430.00             9,570.00             9,543.53             9,221.63               159.50             9,381.13               162.40
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  148           90,000.00            59,864.00           149,864.00           149,860.37           124,318.97            14,619.69           138,938.66            10,921.71

 0824401801.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   149           10,000.00            -7,730.00             2,270.00             2,266.40             2,096.40                                  2,096.40               170.00

 08             DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE       

 080100         GABINTE DO DIRETOR                      

 2060600132.012 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AGRICOLA      

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       150           60,000.00            14,580.00            74,580.00            74,547.13            61,970.80             9,015.92            70,986.72             3,560.41
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                151           10,000.00               100.00            10,100.00             8,139.01             6,249.27             1,889.74             8,139.01                     
 3.3.90.04    CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   152           20,000.00           -20,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.14    DIARIAS CIVIL                       153            5,000.00            -4,520.00               480.00               451.50               451.50                                    451.50                     
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 154           20,000.00             9,950.00            29,950.00            29,938.25            28,018.44               937.36            28,955.80               982.45
 3.3.90.33    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  155           10,000.00           -10,000.00                                                                                                                              
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  156           15,000.00             8,000.00            23,000.00            22,684.58            20,705.30             1,136.89            21,842.19               842.39

 2060600131.004 OBRAS E INSTALACOES                     

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 157           30,000.00            53,200.00            83,200.00            75,620.56            59,414.62             8,821.85            68,236.47             7,384.09

 2060600131.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE       

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   158           30,000.00           -29,800.00               200.00                56.00                56.00                                     56.00                     

 09             ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            

 090100         DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO      

 0412300402.013 SALARIO FAMILA                          

 3.1.90.09    SALARIO FAMILIA                     159           40,000.00           -17,500.00            22,500.00            22,310.28            19,484.02             2,083.10            21,567.12               743.16

 0412300402.014 JUROS S/ DIVIDA                         

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.   9
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.2.90.21    JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   160           20,000.00            -6,000.00            14,000.00            12,734.61            10,074.75             2,659.86            12,734.61                     
 4.6.90.71    PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES  161          150,000.00            55,000.00           205,000.00           204,770.89           176,762.60            28,008.29           204,770.89                     

 2884610822.017 PASEP                                   

 3.3.90.47    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT  162          163,000.00           -84,000.00            79,000.00            77,573.90            71,632.95             5,940.95            77,573.90                     

 10             RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 109999         RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 9999999992.099 RESERVA DE CONTINGENCIA                 

 9.9.99.99    RESERVA DE CONTINGENCIA             163          137,000.00          -136,910.00                90.00                                                                                                         

 11             DEPTO ADMINISTRATIVO-SEPREM-RG          

 110100         SERV. PREVIDENCIA MUNICIPAL-SEPREM      

 0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG                 

 3.1.90.01    APOSENTADORIAS E REFORMAS           164           15,000.00                                 15,000.00             4,225.78             3,088.07             1,137.71             4,225.78                     
 3.1.90.03    PENSOES                             165           10,000.00            15,000.00            25,000.00            22,673.18            16,568.87             6,104.31            22,673.18                     
 3.1.90.09    SALARIO FAMILIA                     166            1,000.00            15,000.00            16,000.00            15,850.02               238.00            15,612.02            15,850.02                     
 3.1.90.13    OBRIGACOES PATRONAIS                167            5,000.00                                  5,000.00                                                                                                         
 3.3.90.30    MATERIAL DE CONSUMO                 168           20,000.00                                 20,000.00                53.97                                     53.97                53.97                     
 3.3.90.35    SERVICOS DE CONSULTORIA             169           20,000.00                                 20,000.00             8,360.00             4,240.00             3,590.00             7,830.00               530.00
 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  170           10,000.00                                 10,000.00             9,851.19             9,718.19               133.00             9,851.19                     
 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  171           15,000.00            10,000.00            25,000.00            24,690.38            15,388.97             9,301.41            24,690.38                     
 3.3.90.92    DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   172           15,000.00                                 15,000.00               154.95               154.95                                    154.95                     

 0927203011.005 OBRAS E INSTALACOES SEPREM-RG           

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 173           30,000.00                                 30,000.00                                                                                                         

 0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG                 

 4.4.90.52    EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   174           30,000.00                                 30,000.00             2,528.50             2,528.50                                  2,528.50                     

 0927203011.006 AQUISICAO DE IMOVEIS SEPREM-RG          

 4.5.90.61    AQUISICAO DE IMOVEIS                175           50,000.00                                 50,000.00                                                                                                         

 0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG                 

 4.5.90.64    AQUISICAO TITULOS REPR. CAPIT. INT  176          107,848.50           -52,000.00            55,848.50                                                                                                         

 2884610832.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG                 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  10
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.3.70.47    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT  177            2,151.50             2,000.00             4,151.50             3,414.43             1,970.65               654.15             2,624.80               789.63

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 501   DECRETO 64                                       

 01             PODER LEGISLATIVO                       

 010200         SECRETARIA DA CAMARA                    

 0103100012.050 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUA REGATADA     

 4.6.90.71    PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES  209                                27,598.00            27,598.00            27,572.85            12,350.32            15,222.53            27,572.85                     

 0103100012.049 PAGAMENTOS JUROS DIVIDA CONTRATO        

 3.2.90.21    JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO   208                                 7,500.00             7,500.00             7,278.57               502.01             6,776.56             7,278.57                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 439   DECRETO 19                                       

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020100         GABINETE DO PREFEITO                    

 0412200032.029 AJUDA DE CUSTO AOS INSP. QUARTEIRAO     

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       187                                12,060.00            12,060.00            11,850.00            10,750.00             1,100.00            11,850.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 442   DECRETO 23                                       

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020100         GABINETE DO PREFEITO                    

 0412200032.031 PGTO DIFERENCA SALARIAL                 

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       189                                10,926.27            10,926.27            10,926.27            10,926.27                                 10,926.27                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 426   DECRETO 6                                        

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020100         GABINETE DO PREFEITO                    

 0412200032.023 DESP. RETIFICA MOTOR/VEICULO P.C        

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  11
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  181                                 1,685.00             1,685.00             1,685.00             1,685.00                                  1,685.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 541   DECRETO 106                                      

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020100         GABINETE DO PREFEITO                    

 0412200032.057 CESTA DE NATA P/ FUNCIONARIOS           

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  216                                 2,500.00             2,500.00             2,389.50                                                                            2,389.50

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 478   DECRETO 54                                       

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020300         FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 0412200042.043 CONTRATACAO DE 01 COSTUREIRA            

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       204                                 2,700.00             2,700.00             2,462.32             1,661.05               476.21             2,137.26               325.06

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 473   DECRETO 52                                       

 02             CHEFIA DO EXECUTIVO                     

 020300         FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE           

 0412200042.044 CONTRATACAO 02 AUXILIARES COZINHA       

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       203                                 7,020.00             7,020.00             4,022.01             2,713.19               777.86             3,491.05               530.96

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 464   DECRETO 43                                       

 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.038 CONTRATACAO EQUIPAMENTO SOM - APAE      

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  198                                   350.00               350.00               350.00               350.00                                    350.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 463   DECRETO 42                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  12
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.032 RESSARCIMENTO AOS FUNCIONARIOS          

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  199                                 1,249.86             1,249.86             1,249.86             1,249.86                                  1,249.86                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 515   DECRETO 77                                       

 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.055 CONST.VEICULO TRANSP. ALUNOS C.T.E      

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  214                                 1,920.00             1,920.00             1,920.00             1,000.00               500.00             1,500.00               420.00

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 424   DECRETO 4                                        

 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.021 TRANSP.PASSAG/LOCACAO DE EQUIPAMENT     

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  178                                 5,525.00             5,525.00             5,525.00             5,525.00                                  5,525.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 444   DECRETO 25                                       

 03             DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO             

 030100         GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA        

 0412200042.032 RESSARCIMENTO AOS FUNCIONARIOS          

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  190                                 1,321.59             1,321.59             1,321.59             1,321.59                                  1,321.59                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 428   DECRETO 10                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  13
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 05             DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS        

 050200         DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS     

 1545200072.025 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 183                                 1,795.30             1,795.30             1,795.30             1,795.30                                  1,795.30                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 415   DECRETO 5                                        

 05             DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS        

 050200         DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS     

 2678200162.022 DOACAO DE MAT. CONST/MAO-DE-OBRA        

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 179                                37,095.70            37,095.70            36,705.77            36,672.77                                 36,672.77                33.00

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 474   DECRETO 53                                       

 05             DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS        

 050300         DIV. ESTRADAS TRANS. ESTR. VICINAIS     

 2678200162.042 CONTRATACAO DE MAQUINA DE ESTEIRA       

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  202                                   500.00               500.00                                                                                                         

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 455   DECRETO 33                                       

 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1212200042.037 CUSTEIO DAS DESP. ANIVERS. CIDADE       

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  195                                12,000.00            12,000.00            11,800.00            11,800.00                                 11,800.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 472   DECRETO 51                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  14
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1212200042.041 AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES             

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  201                                 3,000.00             3,000.00             3,000.00             3,000.00                                  3,000.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 447   DECRETO 27                                       

 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1212200042.034 CONT. VEICULO TRANSP.UNIVERSITARIO      

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  192                                30,000.00            30,000.00            29,931.94            25,660.92             4,271.02            29,931.94                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 534   DECRETO 99                                       

 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1212200042.056 FESTIVIDADES DE NATAL                   

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  215                                 6,000.00             6,000.00             5,998.44                                      6.00                 6.00             5,992.44

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 510   DECRETO 72                                       

 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060200         DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF       

 1236100202.051 PLANO SAUDE PROFESSORES MUNICIPAIS      

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  210                                 8,800.00             8,800.00             8,022.37             8,022.37                                  8,022.37                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 427   DECRETO 9                                        
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  15
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 06             DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE        

 060500         DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO      

 1281200292.024 CONTRATACAO DE CONJUNTO MUSICAL         

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  182                                 4,100.00             4,100.00             4,100.00             4,100.00                                  4,100.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 423   DECRETO 3                                        

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1012200402.020 IMPLANTACAO SIST. ABAST/AGUA/LAGOA      

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 180                               110,000.00           110,000.00           108,700.00            59,478.01            49,221.99           108,700.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 511   DECRETO 73                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070100         GABINETE DO DIRETOR                     

 1012200402.054 PAGAMENTO INDEN./DESAPROPRIACAO         

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 213                                   250.00               250.00               250.00               250.00                                    250.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 438   DECRETO 18                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070200         DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR     

 1030200192.028 MANUT. SERV. ASILO MEND. S. VICENTE     

 3.3.50.43    SUBVENCOES SOCIAIS                  186                                12,000.00            12,000.00             8,000.00             5,000.00             2,000.00             7,000.00             1,000.00

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 459   DECRETO 39                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  16
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401002.025 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 196                                 7,642.72             7,642.72             7,624.72             7,624.72                                  7,624.72                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 460   DECRETO 40                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401002.046 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 200                                 8,256.00             8,256.00             8,256.00             8,256.00                                  8,256.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 507   DECRETO 70                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.052 DOACAO MATERIAIS/FORNEC.MAO-DE-OBRA     

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  211                                 5,857.13             5,857.13             5,489.64             2,208.00             3,115.59             5,323.59               166.05

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 506   DECRETO 69                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.053 DOACAO MATERIAIS/FORNEC.MAO-DE OBRA     

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  212                                 2,252.07             2,252.07             2,208.49               753.49             1,455.00             2,208.49                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 441   DECRETO 22                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  17
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.030 INPLANTACAO PROJETO PETI                

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       188                                 1,490.00             1,490.00             1,490.00             1,490.00                                  1,490.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 450   DECRETO 28                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.035 SERVICOS DE LEVANTAMENTOS E DADOS       

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       193                                 1,716.00             1,716.00             1,716.00             1,716.00                                  1,716.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 434   DECRETO 15                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.026 AJUDA DE CUSTO/ESTUDANTE                

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  184                                 1,000.00             1,000.00             1,000.00             1,000.00                                  1,000.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 443   DECRETO 24                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.033 LOCACAO DE IMOVEL                       

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  191                                   420.00               420.00               420.00               360.00                60.00               420.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 457   DECRETO 35                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  18
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.040 LOCACAO DE IMOVEL                       

 3.3.90.36    OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI  197                                   900.00               900.00               700.00               400.00               200.00               600.00               100.00

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 437   DECRETO 17                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.027 CONT EMPRESA PREST. SERV. P.SAUDE       

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  185                                91,890.80            91,890.80            86,456.33            74,090.87               -15.68            74,075.19            12,381.14

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 453   DECRETO 31                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 0824401802.036 DOACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO          

 4.4.90.51    OBRAS E INSTALACOES                 194                                 2,300.00             2,300.00             1,527.62             1,527.62                                  1,527.62                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 494   DECRETO 62                                       

 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 1012200402.048 DOACAO MAT. CONSTRUCAO/MAO-DE-OBRA      

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  207                                 5,700.00             5,700.00             4,958.16             4,958.16                                  4,958.16                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 495   DECRETO 63                                       
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  19
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 07             DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL      

 070300         SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL     

 1012200402.047 CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO             

 3.3.90.39    OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU  206                                   340.00               340.00               340.00               340.00                                    340.00                     

                ****   CREDITO ESPECIAL      
                LEI 483   DECRETO 60                                       

 11             DEPTO ADMINISTRATIVO-SEPREM-RG          

 110100         SERV. PREVIDENCIA MUNICIPAL-SEPREM      

 0927203012.045 PGATO DIRETOR FINANC.ORGANOZACIONAL     

 3.1.90.11    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS       205                                10,000.00            10,000.00             6,724.90             2,882.10             3,842.80             6,724.90                     

                                                     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL ORCAMENTARIO                            6,851,000.00         1,413,961.00         8,264,961.00         7,900,829.21         6,341,257.16         1,134,517.09         7,475,774.25           425,054.96
                                                     ===================================================================================                                                                ====================

              DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                                                                                                                                                                     
 5.1.11.01    RP-GERAL ORDINARIO/2001            5001                                                                                                                                                                       
 5.1.11.02    RESTOS A PAGAR GERAL 2001 -SEPREM- 5002                                                                                                                                                                       
 5.1.13.00    RESTOS A PAGAR - SEPREM            4001                                                                                                2,940.91                                  2,940.91                     
 5.1.14.00    RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL    4002                                                                                                8,832.00                                  8,832.00                     
 5.1.21.01    RP-GERAL ORDINARIO/2000            5121                                                                                                                                                                       
 5.1.21.02    RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000   5123                                                                                                                                                                       
 5.1.22.01    RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5122                                                                                                                                                                       
 5.1.30.00    RESTOS A PAGAR DE 1999             5130                                                                                                                                                                       
 5.1.31.00    RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5131                                                                                                                                                                       
 5.1.40.00    RESTOS A PAGAR DE 1998             5140                                                                                                                                                                       
 5.1.50.00    RESTOS A PAGAR DE 1997             5150                                                                                                                                                                       
 5.1.60.00    RESTOS A PAGAR DE 1996             5160                                                                                                                                                                       
 5.3.11.00    INSS                               5311                                                                                               47,879.86             3,793.03            51,672.89                     
 5.3.12.00    SEPREM                             5312                                                                                               67,914.84            22,313.06            90,227.90                     
 5.3.13.00    SEPREM ( PROFESSORES)              5313                                                                                               17,275.82             5,372.09            22,647.91                     
 5.3.14.00    INSS/PROFESSORES                   5314                                                                                                5,953.30             1,864.88             7,818.18                     
 5.3.15.00    PENSAO ALIMENTICIA                 5315                                                                                                2,810.02               272.64             3,082.66                     
 5.3.16.00    FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNI 5316                                                                                                                                                                       
 5.3.17.00    PASEP (FUNCIONARIOS)               5317                                                                                                                                                                       
 5.3.18.00    INSS/AGENTES POLITICOS             5318                                                                                                  818.20                                    818.20                     
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP                                             BALANCETE DA DESPESA DO MES DE DEZEMBRO DE 2002                                                                      Folha No.  20
 DEPARTAMENTO DE FINANCAS                       
 SETOR DE CONTABILIDADE                         
                                                                                                                                                                                                               Sistema CECAM
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 LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO                FICHA     DOTACAO INICIAL    ALT.ORCAMENTARIAS        DOTACAO ATUAL        EMPENHO ATUAL        PGTO ANTERIOR         PGTOS NO MES           PGTO TOTAL     EMPENHOS A PAGAR
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5.3.19.00    PLANO DE SAUDE-UNIMED              5319                                                                                               35,218.13                15.68            35,233.81                     
 5.3.20.00    PLANO SAUDE UNIMED-FUNDEF          5320                                                                                                9,797.83             1,490.27            11,288.10                     
 5.3.22.00    CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL      5322                                                                                                                    25,800.18            25,800.18                     
 5.3.23.00    CONSIGNACOES SEPREM                5323                                                                                                                       100.05               100.05                     
 5.4.11.00    DOACOES DIVERSAS                   5411                                                                                              130,156.74             6,224.52           136,381.26                     
 5.5.11.00    SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA   5511                                                                                                                                                                       
 5.8.11.00    CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO)       5811                                                                                               33,262.50           365,887.50           399,150.00                     
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   TOTAL EXTRAORCAMENTARIO                                                                                                             362,860.15           433,133.90           795,994.05
                                                                                                                                         --------------------------------------------------------------
         ***   SUB-TOTAL                                                                                                                         6,704,117.31         1,567,650.99         8,271,768.30
                                                                                                                                         =========================================
              SALDO PARA O MES SEGUINTE                                                                                                                                                                                     
                   CAIXA                                                                                                                                                                       1,450.76                     
                   BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                                                                                                                     38,073.41                     
                   BANCOS CONTA VINCULADA                                                                                                                                                    116,068.02                     
                   CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L                                                                                                                                           1,023,979.46                     

                                                                                                                                                                                   --------------------
         ***   TOTAL GERAL                                                                                                                                                                 9,451,339.95
                                                                                                                                                                                   ====================
                                                                                             RIBEIRAO GRANDE, 31 DE DEZEMBRO DE 2002                                




 -----------------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------------                     ------------------------------------------------------------
 CONTADOR: ZANNY DIAS                                                             TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM                                              PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ                          
 CRC. N. 72.642