PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CORPO LEGISLATIVO
0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 118.580,00 -17.294,00 101.286,00 66.390,00 66.390,00 66.390,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 25.000,00 -3.000,00 22.000,00 14.026,38 12.234,13 12.234,13 1.792,25
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 3 7.320,00 -7.300,00 20,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 16.980,00 -3.000,00 13.980,00 11.864,34 9.634,90 9.634,90 2.229,44
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 5 7.320,00 5.250,00 12.570,00 8.288,34 7.316,06 7.316,06 972,28
0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 6 10.000,00 -10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7 20.600,00 -10.600,00 10.000,00 549,85 549,85 549,85
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 8 2.000,00 -1.104,00 896,00 896,00 896,00 896,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 100.400,00 38.000,00 138.400,00 87.460,20 87.460,20 87.460,20
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10 19.857,00 -4.000,00 15.857,00 7.675,83 7.675,83 7.675,83
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11 13.500,00 -13.500,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 12 12.000,00 -11.950,00 50,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13 12.200,00 -3.000,00 9.200,00 3.926,22 3.558,44 3.558,44 367,78
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 14 10.648,00 -800,00 9.848,00 7.819,00 5.269,00 5.269,00 2.550,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 15 12.000,00 15.700,00 27.700,00 21.604,98 14.322,02 14.322,02 7.282,96
0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16 10.745,00 -8.500,00 2.245,00 1.936,02 1.936,02 1.936,02
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.002 MANUTENCAO DO GABINETE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17 210.000,00 210.000,00 209.241,74 191.644,88 10.871,51 202.516,39 6.725,35
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 18 20.000,00 8.000,00 28.000,00 27.896,77 25.256,74 2.142,54 27.399,28 497,49
3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIR 19 50.000,00 -49.060,00 940,00
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 50.000,00 -50.000,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 21 50.000,00 -34.000,00 16.000,00 14.569,50 13.068,00 1.450,00 14.518,00 51,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22 30.000,00 12.500,00 42.500,00 41.286,37 35.259,87 4.102,12 39.361,99 1.924,38
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 23 90.000,00 31.573,73 121.573,73 121.304,09 110.373,83 7.074,41 117.448,24 3.855,85
0412200031.002 OBRAS PUBLICAS
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 10.000,00 -10.000,00
0412200031.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25 40.000,00 -31.400,00 8.600,00 7.886,12 6.807,12 749,00 7.556,12 330,00
020200 ASSESSORIA JURIDICA
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26 50.000,00 5.000,00 55.000,00 54.438,42 47.137,95 4.899,67 52.037,62 2.400,80
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27 5.000,00 1.500,00 6.500,00 5.747,74 4.433,13 475,46 4.908,59 839,15
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 28 5.000,00 -4.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.700,63 1.349,70 8,33 1.358,03 342,60
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 30 5.000,00 11.200,00 16.200,00 16.199,36 11.170,38 4.535,58 15.705,96 493,40
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 31 6.000,00 -4.000,00 2.000,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32 10.000,00 300,00 10.300,00 7.780,08 6.167,17 1.066,00 7.233,17 546,91
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 33 30.000,00 -13.520,00 16.480,00 16.332,48 13.981,22 2.133,04 16.114,26 218,22
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34 7.000,00 -7.000,00
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.004 MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 35 65.000,00 65.000,00 63.484,04 54.982,10 6.688,40 61.670,50 1.813,54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 36 3.000,00 7.000,00 10.000,00 8.730,50 7.908,93 353,64 8.262,57 467,93
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 37 4.500,00 -3.350,00 1.150,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38 3.000,00 4.000,00 7.000,00 6.793,87 3.262,44 1.300,87 4.563,31 2.230,56
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 39 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 283,00 283,00 283,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 40 4.500,00 30.500,00 35.000,00 34.988,18 29.496,17 3.028,12 32.524,29 2.463,89
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 41 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.453,50 2.313,50 2.313,50 140,00
030200 SECAO MAT. E PATR. E REC. HUMANOS
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 42 55.000,00 -9.000,00 46.000,00 44.885,04 40.191,32 3.262,32 43.453,64 1.431,40
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 43 5.000,00 4.000,00 9.000,00 6.770,53 5.642,84 559,75 6.202,59 567,94
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 44 5.000,00 1.000,00 6.000,00 4.901,93 4.675,29 188,90 4.864,19 37,74
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 45 10.000,00 2.500,00 12.500,00 11.937,53 9.990,02 195,00 10.185,02 1.752,51
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 46 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 877,80 877,80 877,80
04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
040100 GABINETE DO DIRETOR
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 47 25.000,00 15.000,00 40.000,00 35.640,96 32.306,44 2.267,26 34.573,70 1.067,26
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 48 5.000,00 3.600,00 8.600,00 8.183,70 7.232,77 475,46 7.708,23 475,47
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.353,76 1.735,76 1.735,76 618,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 50 20.000,00 42.000,00 62.000,00 61.125,95 39.728,17 8.129,70 47.857,87 13.268,08
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51 5.000,00 -2.000,00 3.000,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00
040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO
0412400042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 52 25.000,00 25.000,00 23.189,49 18.676,52 2.714,87 21.391,39 1.798,10
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 53 5.000,00 500,00 5.500,00 4.164,85 3.961,84 3.961,84 203,01
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 54 10.000,00 -9.621,59 378,41 305,00 305,00 305,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 141,90 113,00 113,00 28,90
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 56 20.000,00 -16.000,00 4.000,00 2.730,75 2.730,75 2.730,75
0412400041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 57 5.000,00 -5.000,00
040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
0412900042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 58 25.000,00 12.000,00 37.000,00 34.049,81 30.839,76 3.210,05 34.049,81
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 59 5.000,00 1.500,00 6.500,00 5.172,30 4.968,25 4.968,25 204,05
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 60 5.000,00 -4.800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61 15.000,00 -12.700,00 2.300,00 2.107,10 1.491,10 43,50 1.534,60 572,50
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 62 10.000,00 -7.200,00 2.800,00 2.409,34 1.426,08 976,33 2.402,41 6,93
0412900041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 4
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 63 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.790,00 1.730,00 1.730,00 60,00
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 64 70.000,00 26.000,00 96.000,00 94.325,35 80.363,12 10.246,28 90.609,40 3.715,95
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 65 10.000,00 3.000,00 13.000,00 12.663,90 11.533,40 876,56 12.409,96 253,94
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 66 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 67 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 669,10 169,10 500,00 669,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 68 10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.589,47 9.380,40 390,98 9.771,38 1.818,09
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZA 69 15.000,00 -15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 70 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 4.248,04 4.248,04 4.248,04
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 71 10.000,00 19.500,00 29.500,00 29.391,45 24.363,63 3.656,99 28.020,62 1.370,83
0412200061.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 72 4.000,00 -1.000,00 3.000,00 2.727,20 2.087,20 2.087,20 640,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 73 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 145,00 145,00 145,00
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
1545200072.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 74 210.000,00 -65.000,00 145.000,00 142.372,78 119.817,73 22.355,05 142.172,78 200,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 75 20.000,00 -9.500,00 10.500,00 9.497,22 9.433,50 9.433,50 63,72
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76 50.000,00 -7.000,00 43.000,00 42.909,50 42.157,82 251,65 42.409,47 500,03
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 77 70.000,00 -15.330,70 54.669,30 51.875,99 45.714,03 4.706,62 50.420,65 1.455,34
1545200071.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 78 90.000,00 3.101,28 93.101,28 92.848,97 84.409,01 6.524,05 90.933,06 1.915,91
1545200071.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 79 30.000,00 -27.265,00 2.735,00 2.228,50 2.228,50 2.228,50
050300 DIV. ESTRADAS TRANS. ESTR. VICINAIS
2678200162.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80 110.000,00 65.000,00 175.000,00 172.328,83 154.424,53 7.099,45 161.523,98 10.804,85
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 81 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 13.483,53 9.725,81 436,92 10.162,73 3.320,80
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 82 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 83 50.000,00 24.500,00 74.500,00 74.330,44 63.392,34 2.205,24 65.597,58 8.732,86
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 84 50.000,00 32.000,00 82.000,00 79.041,22 60.560,19 8.867,49 69.427,68 9.613,54
2678200161.004 OBRAS E INSTALACOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 85 40.000,00 21.204,70 61.204,70 55.113,58 51.629,32 815,48 52.444,80 2.668,78
2678200161.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 86 30.000,00 55.000,00 85.000,00 84.156,00 4.176,00 4.176,00 79.980,00
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 87 30.000,00 10.500,00 40.500,00 31.762,27 30.884,13 418,22 31.302,35 459,92
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 88 10.000,00 2.000,00 12.000,00 11.185,52 10.049,02 904,56 10.953,58 231,94
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 89 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.997,00 1.760,00 237,00 1.997,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 90 10.000,00 10.000,00 9.962,74 8.973,34 190,32 9.163,66 799,08
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 91 20.000,00 -11.000,00 9.000,00 8.882,87 8.273,36 609,51 8.882,87
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 92 15.000,00 2.500,00 17.500,00 16.981,83 14.139,84 1.358,29 15.498,13 1.483,70
1212200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 93 10.000,00 -9.500,00 500,00 388,00 388,00 388,00
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 94 270.000,00 130.000,00 400.000,00 399.078,38 365.351,46 33.726,92 399.078,38
1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 95 180.000,00 -179.500,00 500,00 332,37 332,37 332,37
1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 96 30.000,00 15.000,00 45.000,00 44.682,80 41.327,88 2.843,57 44.171,45 511,35
1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 97 20.000,00 -20.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 98 100.000,00 -25.000,00 75.000,00 70.658,55 61.575,41 4.726,57 66.301,98 4.356,57
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 99 100.000,00 50.000,00 150.000,00 149.829,43 106.859,11 37.210,08 144.069,19 5.760,24
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100 60.000,00 -51.000,00 9.000,00 7.990,00 7.990,00 7.990,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101 40.000,00 35.000,00 75.000,00 74.117,02 74.117,02 74.117,02
060300 DIVISAO DE ENSINO DE 1§ GRAU
0824302722.018 MERENDA ESCOLAR
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 102 90.000,00 85.000,00 175.000,00 163.739,07 127.187,39 13.648,38 140.835,77 22.903,30
1236100192.009 SUBVENCOES SOCIAIS (APAE)
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 103 60.000,00 102.000,00 162.000,00 140.260,65 113.826,18 16.886,36 130.712,54 9.548,11
1236100212.010 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104 300.000,00 79.000,00 379.000,00 378.205,16 335.945,70 41.609,03 377.554,73 650,43
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 105 25.000,00 18.000,00 43.000,00 40.619,98 35.958,12 413,74 36.371,86 4.248,12
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 106 1.850,00 -1.500,00 350,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 107 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.972,10 1.972,10 1.972,10
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108 10.000,00 48.000,00 58.000,00 56.004,16 46.678,09 3.471,27 50.149,36 5.854,80
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 109 15.000,00 18.000,00 33.000,00 32.917,54 28.191,27 2.316,04 30.507,31 2.410,23
1236100211.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 110 50.000,00 35.000,00 85.000,00 76.557,18 76.140,08 417,10 76.557,18
1236100211.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 111 30.000,00 25.000,00 55.000,00 54.450,00 54.300,00 54.300,00 150,00
1236100222.008 OPERACAO MAN. TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 112 240.000,00 40.000,00 280.000,00 238.753,89 226.166,24 43,78 226.210,02 12.543,87
060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES
1236500252.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 113 150.000,00 70.000,00 220.000,00 219.195,20 202.275,09 16.155,18 218.430,27 764,93
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 114 10.000,00 25.000,00 35.000,00 34.220,35 28.690,38 2.185,28 30.875,66 3.344,69
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 115 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 896,00 216,00 680,00 896,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 116 20.000,00 14.000,00 34.000,00 33.593,17 28.914,06 2.169,37 31.083,43 2.509,74
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 117 35.000,00 -9.000,00 26.000,00 25.999,37 24.027,13 1.239,10 25.266,23 733,14
1236500251.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 118 40.000,00 -40.000,00
1236500251.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 119 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 4.567,90 4.567,90 4.567,90
060500 DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO
1281200292.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 120 70.000,00 -29.000,00 41.000,00 36.286,58 31.479,56 3.093,51 34.573,07 1.713,51
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 121 10.000,00 -4.500,00 5.500,00 4.562,21 3.799,95 88,26 3.888,21 674,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 122 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 1.888,80 1.768,80 105,00 1.873,80 15,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 123 20.000,00 -10.500,00 9.500,00 8.294,25 5.669,01 1.166,64 6.835,65 1.458,60
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 124 35.000,00 -18.100,00 16.900,00 16.882,14 13.718,27 1.199,22 14.917,49 1.964,65
1281200291.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 125 30.000,00 -30.000,00
1281200291.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126 20.000,00 -19.000,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 127 90.000,00 5.000,00 95.000,00 93.986,95 65.874,46 23.468,18 89.342,64 4.644,31
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 128 30.000,00 -16.749,86 13.250,14 11.143,94 10.266,15 438,89 10.705,04 438,90
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 129 20.000,00 -8.000,00 12.000,00 11.948,00 7.221,00 7.221,00 4.727,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 130 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 950,00 800,00 800,00 150,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 131 30.000,00 -25.000,00 5.000,00 4.616,10 2.966,94 672,80 3.639,74 976,36
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 132 10.000,00 -10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 133 25.000,00 1.000,00 26.000,00 25.808,94 17.511,73 2.546,99 20.058,72 5.750,22
1012200401.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 134 20.000,00 -15.800,00 4.200,00 3.972,94 3.972,94 3.972,94
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.011 CONTRIBUICAO A SANTA CASA C.BONITO
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 135 50.000,00 182.000,00 232.000,00 226.222,41 206.684,22 13.538,19 220.222,41 6.000,00
1030203402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 136 300.000,00 -13.300,00 286.700,00 285.549,43 248.886,29 28.419,38 277.305,67 8.243,76
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 137 50.000,00 -28.000,00 22.000,00 21.985,85 19.458,67 241,05 19.699,72 2.286,13
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 138 50.000,00 -38.100,00 11.900,00 10.390,00 8.390,00 2.000,00 10.390,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139 70.000,00 49.000,00 119.000,00 118.965,20 101.150,12 6.595,04 107.745,16 11.220,04
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 140 10.000,00 -9.000,00 1.000,00 36,68 36,68 36,68
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 141 150.000,00 100.000,00 250.000,00 246.168,37 192.313,19 19.224,77 211.537,96 34.630,41
1030203401.004 OBRAS E INSTALACOES
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 142 20.000,00 -19.000,00 1.000,00 650,00 650,00 650,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 143 30.000,00 -12.000,00 18.000,00 620,80 620,80 620,80
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 144 130.000,00 25.000,00 155.000,00 151.456,64 142.461,92 5.312,62 147.774,54 3.682,10
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 145 10.000,00 3.000,00 13.000,00 12.750,99 9.863,95 998,86 10.862,81 1.888,18
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 146 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 2.789,15 2.614,70 174,45 2.789,15
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 147 20.000,00 -10.430,00 9.570,00 9.384,03 6.450,07 2.771,56 9.221,63 162,40
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 148 90.000,00 55.864,00 145.864,00 133.394,30 115.120,59 9.198,38 124.318,97 9.075,33
0824401801.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149 10.000,00 -7.000,00 3.000,00 2.266,40 2.096,40 2.096,40 170,00
08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE
080100 GABINTE DO DIRETOR
2060600132.012 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AGRICOLA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150 60.000,00 4.000,00 64.000,00 61.970,80 54.907,24 7.063,56 61.970,80
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 151 10.000,00 -2.500,00 7.500,00 7.115,78 5.773,81 475,46 6.249,27 866,51
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 152 20.000,00 -20.000,00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 153 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 451,50 71,50 380,00 451,50
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 154 20.000,00 11.800,00 31.800,00 29.800,25 23.827,38 4.191,06 28.018,44 1.781,81
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 155 10.000,00 -10.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 156 15.000,00 7.000,00 22.000,00 21.839,51 18.717,24 1.988,06 20.705,30 1.134,21
2060600131.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 157 30.000,00 53.200,00 83.200,00 71.233,06 59.164,20 250,42 59.414,62 11.818,44
2060600131.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 158 30.000,00 137.200,00 167.200,00 56,00 56,00 56,00
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
090100 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
0412300402.013 SALARIO FAMILA
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 159 40.000,00 -17.500,00 22.500,00 20.756,40 17.434,70 2.049,32 19.484,02 1.272,38
0412300402.014 JUROS S/ DIVIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 9
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 160 20.000,00 -6.000,00 14.000,00 10.217,58 9.976,05 98,70 10.074,75 142,83
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES 161 150.000,00 30.000,00 180.000,00 176.762,60 163.199,13 13.563,47 176.762,60
2884610822.017 PASEP
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT 162 163.000,00 -87.000,00 76.000,00 71.632,95 63.699,85 7.933,10 71.632,95
10 RESERVA DE CONTINGENCIA
109999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999999992.099 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 163 137.000,00 -136.910,00 90,00
11 DEPTO ADMINISTRATIVO-SEPREM-RG
110100 SERV. PREVIDENCIA MUNICIPAL-SEPREM
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 164 15.000,00 15.000,00 3.413,13 1.950,36 1.137,71 3.088,07 325,06
3.1.90.03 PENSOES 165 10.000,00 15.000,00 25.000,00 18.312,96 10.464,55 6.104,32 16.568,87 1.744,09
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 166 1.000,00 15.000,00 16.000,00 238,00 188,00 50,00 238,00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 167 5.000,00 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 168 20.000,00 20.000,00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 169 20.000,00 20.000,00 5.300,00 3.180,00 1.060,00 4.240,00 1.060,00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 170 10.000,00 10.000,00 9.718,19 9.538,19 180,00 9.718,19
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 171 15.000,00 10.000,00 25.000,00 15.388,97 13.576,15 1.812,82 15.388,97
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 172 15.000,00 15.000,00 154,95 154,95 154,95
0927203011.005 OBRAS E INSTALACOES SEPREM-RG
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 173 30.000,00 30.000,00
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 174 30.000,00 30.000,00 2.528,50 1.989,50 539,00 2.528,50
0927203011.006 AQUISICAO DE IMOVEIS SEPREM-RG
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 175 50.000,00 50.000,00
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
4.5.90.64 AQUISICAO TITULOS REPR. CAPIT. INT 176 107.848,50 -52.000,00 55.848,50
2884610832.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 10
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.70.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT 177 2.151,50 2.000,00 4.151,50 2.472,80 1.251,64 719,01 1.970,65 502,15
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 501 DECRETO 64
01 PODER LEGISLATIVO
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.050 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUA REGATADA
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RES 209 27.598,00 27.598,00 12.350,32 12.350,32 12.350,32
0103100012.049 PAGAMENTOS JUROS DIVIDA CONTRATO
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 208 7.500,00 7.500,00 502,01 502,01 502,01
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 439 DECRETO 19
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.029 AJUDA DE CUSTO AOS INSP. QUARTEIRAO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 187 12.060,00 12.060,00 11.850,00 9.650,00 1.100,00 10.750,00 1.100,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 442 DECRETO 23
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.031 PGTO DIFERENCA SALARIAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 189 10.926,27 10.926,27 10.926,27 10.926,27 10.926,27
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 426 DECRETO 6
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.023 DESP. RETIFICA MOTOR/VEICULO P.C
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 181 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 541 DECRETO 106
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.057 CESTA DE NATA P/ FUNCIONARIOS
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 216
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 478 DECRETO 54
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.043 CONTRATACAO DE 01 COSTUREIRA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 204 2.700,00 2.700,00 2.056,00 1.184,83 476,22 1.661,05 394,95
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 473 DECRETO 52
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.044 CONTRATACAO 02 AUXILIARES COZINHA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 203 7.020,00 7.020,00 3.358,31 1.935,33 777,86 2.713,19 645,12
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 464 DECRETO 43
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.038 CONTRATACAO EQUIPAMENTO SOM - APAE
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 198 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 463 DECRETO 42
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 12
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.032 RESSARCIMENTO AOS FUNCIONARIOS
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 199 1.249,86 1.249,86 1.249,86 1.249,86 1.249,86
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 515 DECRETO 77
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.055 CONST.VEICULO TRANSP. ALUNOS C.T.E
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 214 1.920,00 1.920,00 1.500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 424 DECRETO 4
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.021 TRANSP.PASSAG/LOCACAO DE EQUIPAMENT
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 178 5.525,00 5.525,00 5.525,00 5.525,00 5.525,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 444 DECRETO 25
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.032 RESSARCIMENTO AOS FUNCIONARIOS
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 190 1.321,59 1.321,59 1.321,59 1.321,59 1.321,59
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 428 DECRETO 10
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 13
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
1545200072.025 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 183 1.795,30 1.795,30 1.795,30 1.795,30 1.795,30
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 415 DECRETO 5
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
2678200162.022 DOACAO DE MAT. CONST/MAO-DE-OBRA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 179 37.095,70 37.095,70 36.705,77 36.672,77 36.672,77 33,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 474 DECRETO 53
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050300 DIV. ESTRADAS TRANS. ESTR. VICINAIS
2678200162.042 CONTRATACAO DE MAQUINA DE ESTEIRA
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 202 500,00 500,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 455 DECRETO 33
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.037 CUSTEIO DAS DESP. ANIVERS. CIDADE
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 195 12.000,00 12.000,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 472 DECRETO 51
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 14
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.041 AJUDA DE CUSTO A ESTUDANTES
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 201 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.400,00 600,00 3.000,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 447 DECRETO 27
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.034 CONT. VEICULO TRANSP.UNIVERSITARIO
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 192 30.000,00 30.000,00 29.931,94 22.520,92 3.140,00 25.660,92 4.271,02
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 534 DECRETO 99
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.056 FESTIVIDADES DE NATAL
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 215
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 510 DECRETO 72
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.051 PLANO SAUDE PROFESSORES MUNICIPAIS
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 210 8.800,00 8.800,00 8.022,37 6.660,39 1.361,98 8.022,37
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 427 DECRETO 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 15
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060500 DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO
1281200292.024 CONTRATACAO DE CONJUNTO MUSICAL
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 182 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 423 DECRETO 3
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.020 IMPLANTACAO SIST. ABAST/AGUA/LAGOA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 180 110.000,00 110.000,00 59.478,01 59.478,01 59.478,01
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 511 DECRETO 73
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.054 PAGAMENTO INDEN./DESAPROPRIACAO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 213 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 438 DECRETO 18
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.028 MANUT. SERV. ASILO MEND. S. VICENTE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 186 12.000,00 12.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 459 DECRETO 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 16
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401002.025 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 196 7.642,72 7.642,72 7.624,72 7.624,72 7.624,72
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 460 DECRETO 40
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401002.046 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 200 8.256,00 8.256,00 8.256,00 8.256,00 8.256,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 507 DECRETO 70
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.052 DOACAO MATERIAIS/FORNEC.MAO-DE-OBRA
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 211 5.857,13 5.857,13 5.489,64 1.915,50 292,50 2.208,00 3.281,64
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 506 DECRETO 69
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.053 DOACAO MATERIAIS/FORNEC.MAO-DE OBRA
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 212 2.252,07 2.252,07 2.208,49 398,49 355,00 753,49 1.455,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 441 DECRETO 22
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 17
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.030 INPLANTACAO PROJETO PETI
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 188 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 450 DECRETO 28
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.035 SERVICOS DE LEVANTAMENTOS E DADOS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 193 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00 1.716,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 434 DECRETO 15
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.026 AJUDA DE CUSTO/ESTUDANTE
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 184 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 443 DECRETO 24
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.033 LOCACAO DE IMOVEL
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 191 420,00 420,00 420,00 300,00 60,00 360,00 60,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 457 DECRETO 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 18
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.040 LOCACAO DE IMOVEL
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISI 197 900,00 900,00 600,00 400,00 400,00 200,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 437 DECRETO 17
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.027 CONT EMPRESA PREST. SERV. P.SAUDE
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 185 91.890,80 91.890,80 74.075,19 61.475,51 12.615,36 74.090,87 -15,68
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 453 DECRETO 31
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.036 DOACAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 194 2.300,00 2.300,00 1.527,62 1.527,62 1.527,62
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 494 DECRETO 62
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
1012200402.048 DOACAO MAT. CONSTRUCAO/MAO-DE-OBRA
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 207 5.700,00 5.700,00 4.958,16 4.826,56 131,60 4.958,16
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 495 DECRETO 63
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 19
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
1012200402.047 CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JU 206 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 483 DECRETO 60
11 DEPTO ADMINISTRATIVO-SEPREM-RG
110100 SERV. PREVIDENCIA MUNICIPAL-SEPREM
0927203012.045 PGATO DIRETOR FINANC.ORGANOZACIONAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 205 10.000,00 10.000,00 3.842,80 2.882,10 2.882,10 960,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 6.851.000,00 829.970,00 7.680.970,00 6.745.608,26 5.818.442,68 522.814,48 6.341.257,16 404.351,10
=================================================================================== ====================
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5.1.11.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5001
5.1.11.02 RESTOS A PAGAR GERAL 2001 -SEPREM- 5002
5.1.13.00 RESTOS A PAGAR - SEPREM 4001 2.940,91 2.940,91
5.1.14.00 RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 4002 8.832,00 8.832,00
5.1.21.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5121
5.1.21.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5123
5.1.22.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTER 5122
5.1.30.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5130
5.1.31.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO M 5131
5.1.40.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5140
5.1.50.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5150
5.1.60.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5160
5.3.11.00 INSS 5311 44.002,97 3.876,89 47.879,86
5.3.12.00 SEPREM 5312 59.789,48 8.125,36 67.914,84
5.3.13.00 SEPREM ( PROFESSORES) 5313 15.417,76 1.858,06 17.275,82
5.3.14.00 INSS/PROFESSORES 5314 5.953,30 5.953,30
5.3.15.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 2.524,19 285,83 2.810,02
5.3.16.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNI 5316
5.3.17.00 PASEP (FUNCIONARIOS) 5317
5.3.18.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318 818,20 818,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 Folha No. 20
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
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LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
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5.3.19.00 PLANO DE SAUDE-UNIMED 5319 26.167,70 9.050,43 35.218,13
5.3.20.00 PLANO SAUDE UNIMED-FUNDEF 5320 8.262,41 1.535,42 9.797,83
5.3.22.00 CONSIGNACOES CAMARA MUNICIPAL 5322
5.3.23.00 CONSIGNACOES SEPREM 5323
5.4.11.00 DOACOES DIVERSAS 5411 130.156,74 130.156,74
5.5.11.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA 5511
5.8.11.00 CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO) 5811 33.262,50 33.262,50
--------------------------------------------------------------
*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 338.128,16 24.731,99 362.860,15
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*** SUB-TOTAL 6.156.570,84 547.546,47 6.704.117,31
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SALDO PARA O MES SEGUINTE
CAIXA 136,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO 167.798,26
BANCOS CONTA VINCULADA 235.789,00
CAIXA/BANCOS - ADM INDIRETA/L 880.002,52
--------------------
*** TOTAL GERAL 7.987.843,66
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RIBEIRAO GRANDE, 30 DE NOVEMBRO DE 2002
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642