PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 1
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 PODER LEGISLATIVO
010100 CORPO LEGISLATIVO
0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 1 118,580.00 118,580.00 8,200.00 8,200.00 8,200.00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 2 25,000.00 25,000.00 1,722.00 1,722.00 1,722.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 3 7,320.00 7,320.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 16,980.00 16,980.00 601.95 601.95 601.95
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 5 7,320.00 7,320.00 591.60 591.60 591.60
0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 6 10,000.00 10,000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7 20,600.00 20,600.00
010200 SECRETARIA DA CAMARA
0103100012.001 MANUTENCAO DO LEGISLATIVO
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 8 2,000.00 2,000.00 126.00 126.00 126.00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 9 100,400.00 100,400.00 15,459.30 15,459.30 15,459.30
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 10 19,857.00 19,857.00 1,390.14 1,390.14 1,390.14
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 11 13,500.00 13,500.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 12 12,000.00 12,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13 12,200.00 12,200.00 1,675.18 1,675.18 1,675.18
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 14 10,648.00 10,648.00 1,363.00 1,363.00 1,363.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 15 12,000.00 12,000.00 2,385.60 2,385.60 2,385.60
0103100011.001 CONST.INSTAL. CAMARA E EQUIPAMENTO
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16 10,745.00 10,745.00 1,382.00 1,382.00 1,382.00
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.002 MANUTENCAO DO GABINETE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 17 210,000.00 210,000.00 33,067.15 4,704.97 16,384.96 21,089.93 11,977.22
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 18 20,000.00 20,000.00 6,687.13 1,932.00 1,845.95 3,777.95 2,909.18
3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-TERCEIRIZ 19 50,000.00 50,000.00
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20 50,000.00 50,000.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 21 50,000.00 50,000.00 3,248.00 2,248.00 1,000.00 3,248.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22 30,000.00 30,000.00 9,523.65 1,748.04 5,360.83 7,108.87 2,414.78
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 23 90,000.00 90,000.00 43,100.76 26,139.24 14,405.96 40,545.20 2,555.56
0412200031.002 OBRAS PUBLICAS
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 24 10,000.00 10,000.00
0412200031.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 25 40,000.00 40,000.00 28.00 28.00 28.00
020200 ASSESSORIA JURIDICA
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26 50,000.00 50,000.00 9,667.11 2,754.73 3,583.99 6,338.72 3,328.39
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 27 5,000.00 5,000.00 49.04 49.04
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 28 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 29 5,000.00 5,000.00 601.25 40.00 561.25 601.25
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 30 5,000.00 5,000.00 1,314.20 13.05 660.50 673.55 640.65
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 31 6,000.00 6,000.00 307.00 307.00 307.00
020300 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32 10,000.00 10,000.00 20.00 20.00 20.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 33 30,000.00 30,000.00 3,542.41 2,922.99 601.42 3,524.41 18.00
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34 7,000.00 7,000.00
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.004 MANUT. DO GABINETE E DEPENDENCIAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 35 65,000.00 65,000.00 12,233.32 1,750.00 8,206.07 9,956.07 2,277.25
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 36 3,000.00 3,000.00 2,595.71 2,088.85 341.37 2,430.22 165.49
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 37 4,500.00 4,500.00 100.00 100.00 100.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 38 3,000.00 3,000.00 521.70 521.70 521.70
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 39 10,000.00 10,000.00 125.00 125.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 40 4,500.00 4,500.00 4,479.44 1,461.59 2,870.43 4,332.02 147.42
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 41 5,000.00 5,000.00 463.50 463.50 463.50
030200 SECAO MAT. E PATR. E REC. HUMANOS
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 3
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 42 55,000.00 55,000.00 6,554.84 3,032.14 3,032.14 3,522.70
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 43 5,000.00 5,000.00 1,248.40 1,248.40
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 44 5,000.00 5,000.00 1,627.10 1,627.10 1,627.10
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 45 10,000.00 10,000.00 1,739.20 28.90 1,342.57 1,371.47 367.73
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 46 6,000.00 6,000.00
04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS
040100 GABINETE DO DIRETOR
0412200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 47 25,000.00 25,000.00 5,424.27 1,019.20 2,061.90 3,081.10 2,343.17
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 48 5,000.00 5,000.00 3,601.08 2,882.88 64.27 2,947.15 653.93
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49 5,000.00 5,000.00 580.72 580.72 580.72
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 50 20,000.00 20,000.00 11,518.67 2,856.21 8,599.16 11,455.37 63.30
0412200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 51 5,000.00 5,000.00
040200 DIVISAO CONTABILIDADE E ORCAMENTO
0412400042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 52 25,000.00 25,000.00 2,240.06 300.00 1,220.03 1,520.03 720.03
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 53 5,000.00 5,000.00 3,182.07 3,133.03 3,133.03 49.04
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 54 10,000.00 10,000.00 100.00 100.00 100.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55 10,000.00 10,000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 56 20,000.00 20,000.00
0412400041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 57 5,000.00 5,000.00
040300 SECAO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
0412900042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 58 25,000.00 25,000.00 6,048.14 639.96 2,463.89 3,103.85 2,944.29
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 59 5,000.00 5,000.00 3,098.69 2,951.57 2,951.57 147.12
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 60 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 61 15,000.00 15,000.00 630.89 630.89 630.89
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 62 10,000.00 10,000.00 13.10 13.10 13.10
0412900041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 63 5,000.00 5,000.00 330.00 185.00 185.00 145.00
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050100 GABINETE DO DIRETOR
0412200062.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 64 70,000.00 70,000.00 16,318.94 3,571.30 5,646.17 9,217.47 7,101.47
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 65 10,000.00 10,000.00 4,006.50 2,126.03 992.37 3,118.40 888.10
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 66 15,000.00 15,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 67 5,000.00 5,000.00 20.00 20.00 20.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 68 10,000.00 10,000.00 3,241.99 222.49 2,394.72 2,617.21 624.78
3.3.90.34 OUTRAS DESPESAS PESSOAL-TERCEIRIZACA 69 15,000.00 15,000.00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 70 10,000.00 10,000.00 2,998.04 2,508.10 489.94 2,998.04
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 71 10,000.00 10,000.00 5,436.93 3,473.03 1,596.70 5,069.73 367.20
0412200061.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 72 4,000.00 4,000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 73 6,000.00 6,000.00
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
1545200072.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 74 210,000.00 210,000.00 16,535.87 320.00 7,951.75 8,271.75 8,264.12
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 75 20,000.00 20,000.00 1,730.25 1,053.09 1,053.09 677.16
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 76 50,000.00 50,000.00 8,930.27 6,735.77 6,735.77 2,194.50
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 77 70,000.00 -28,330.70 41,669.30 19,590.93 10,067.95 9,442.73 19,510.68 80.25
1545200071.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 78 90,000.00 90,000.00 14,767.28 7,884.28 6,665.50 14,549.78 217.50
1545200071.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 79 30,000.00 30,000.00 1,712.50 1,000.00 1,000.00 712.50
050300 DIV. ESTRADAS TRANS. ESTR. VICINAIS
2678200162.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 80 110,000.00 110,000.00 16,750.48 1,265.90 7,552.93 8,818.83 7,931.65
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 81 20,000.00 20,000.00 1,229.43 1,229.43
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 82 10,000.00 10,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 83 50,000.00 50,000.00 16,765.90 3,345.09 12,042.18 15,387.27 1,378.63
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 84 50,000.00 50,000.00 21,839.79 13,693.20 7,785.59 21,478.79 361.00
2678200161.004 OBRAS E INSTALACOES
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 5
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 85 40,000.00 -1,795.30 38,204.70
2678200161.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 86 30,000.00 30,000.00
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060100 GABINETE DO DIRETOR
1212200042.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 87 30,000.00 30,000.00 8,862.44 6,216.08 6,216.08 2,646.36
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 88 10,000.00 10,000.00 2,592.66 1,706.01 512.96 2,218.97 373.69
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 89 5,000.00 5,000.00 60.00 60.00 60.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 90 10,000.00 10,000.00 1,825.37 182.25 1,538.71 1,720.96 104.41
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 91 20,000.00 20,000.00 1,695.63 1,667.63 1,667.63 28.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 92 15,000.00 15,000.00 3,863.67 2,789.39 1,074.28 3,863.67
1212200041.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 93 10,000.00 10,000.00
060200 DIVISAO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF
1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 94 270,000.00 270,000.00 42,124.37 6,496.66 6,592.21 13,088.87 29,035.50
1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 95 180,000.00 180,000.00 332.37 332.37 332.37
1236100202.005 FUNDEF - PROF. DO MAGISTERIO (60%)
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 96 30,000.00 30,000.00 5,336.51 107.81 1,315.07 1,422.88 3,913.63
1236100202.006 FUNDEF - DEMAIS DESPESAS (40%)
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 97 20,000.00 20,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 98 100,000.00 -15,000.00 85,000.00 20,423.06 58.70 12,024.49 12,083.19 8,339.87
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 99 100,000.00 -20,000.00 80,000.00 13,358.66 12,108.28 1,250.38 13,358.66
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 100 60,000.00 60,000.00 7,990.00 102.00 7,888.00 7,990.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 101 40,000.00 35,000.00 75,000.00 72,085.00 69,892.00 69,892.00 2,193.00
060300 DIVISAO DE ENSINO DE 1§ GRAU
0824302722.018 MERENDA ESCOLAR
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DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 102 90,000.00 90,000.00 24,055.67 14,085.84 7,200.93 21,286.77 2,768.90
1236100192.009 SUBVENCOES SOCIAIS (APAE)
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 103 60,000.00 60,000.00 56,537.52 5,500.00 8,546.00 14,046.00 42,491.52
1236100212.010 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 104 300,000.00 300,000.00 68,992.51 23,937.57 14,250.99 38,188.56 30,803.95
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 105 25,000.00 25,000.00 10,475.59 2,602.57 3,772.70 6,375.27 4,100.32
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 106 1,850.00 1,850.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 107 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 108 10,000.00 10,000.00 8,447.46 2,103.25 5,739.21 7,842.46 605.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 109 15,000.00 15,000.00 8,560.59 3,389.71 4,054.60 7,444.31 1,116.28
1236100211.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 110 50,000.00 20,000.00 70,000.00 9,003.88 9,003.88 9,003.88
1236100211.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 111 30,000.00 -20,000.00 10,000.00
1236100222.008 OPERACAO MAN. TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 112 240,000.00 240,000.00 25,011.91 22,315.51 2,696.40 25,011.91
060400 DIVISAO DE PRE-ESCOLA E CRECHES
1236500252.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 113 150,000.00 150,000.00 43,101.72 15,428.75 11,297.22 26,725.97 16,375.75
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 114 10,000.00 10,000.00 7,663.94 2,434.77 3,024.98 5,459.75 2,204.19
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 115 5,000.00 5,000.00 17.00 17.00 17.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 116 20,000.00 20,000.00 7,067.19 4,157.75 4,157.75 2,909.44
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 117 35,000.00 35,000.00 7,776.69 3,394.63 2,852.06 6,246.69 1,530.00
1236500251.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 118 40,000.00 40,000.00
1236500251.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 119 20,000.00 20,000.00 1,635.00 1,635.00 1,635.00
060500 DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO
1281200292.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
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SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 120 70,000.00 70,000.00 5,323.48 4,183.44 4,183.44 1,140.04
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 121 10,000.00 10,000.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 122 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 123 20,000.00 20,000.00 1,128.41 1,028.41 1,028.41 100.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 124 35,000.00 -4,100.00 30,900.00 5,521.07 3,720.43 1,294.89 5,015.32 505.75
1281200291.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 125 30,000.00 30,000.00
1281200291.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 126 20,000.00 20,000.00 280.00 280.00
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 127 90,000.00 90,000.00 16,268.33 2,343.37 6,483.62 8,826.99 7,441.34
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 128 30,000.00 30,000.00 1,658.62 511.43 208.18 719.61 939.01
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 129 20,000.00 20,000.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 130 5,000.00 5,000.00 150.00 150.00 150.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 131 30,000.00 30,000.00 241.60 224.60 224.60 17.00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 132 10,000.00 10,000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 133 25,000.00 25,000.00 3,386.74 1,414.04 1,829.45 3,243.49 143.25
1012200401.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 134 20,000.00 20,000.00
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.011 CONTRIBUICAO A SANTA CASA C.BONITO
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 135 50,000.00 50,000.00 11,000.00 1,000.00 10,000.00 11,000.00
1030203402.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 136 300,000.00 300,000.00 56,426.36 20,296.56 21,232.44 41,529.00 14,897.36
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 137 50,000.00 50,000.00 4,378.17 2,496.22 2,496.22 1,881.95
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 138 50,000.00 50,000.00 1,500.00 500.00 1,000.00 1,500.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 139 70,000.00 70,000.00 23,391.24 6,057.43 13,857.81 19,915.24 3,476.00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 140 10,000.00 10,000.00 36.68 36.68 36.68
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 141 150,000.00 150,000.00 48,502.87 30,611.20 10,250.33 40,861.53 7,641.34
1030203401.004 OBRAS E INSTALACOES
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SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 142 20,000.00 20,000.00
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 143 30,000.00 30,000.00 150.00 150.00
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.003 MANUTENCAO DA UNIDADE
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 144 130,000.00 130,000.00 26,347.62 2,590.29 13,346.79 15,937.08 10,410.54
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 145 10,000.00 10,000.00 1,763.46 622.44 269.72 892.16 871.30
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 146 10,000.00 10,000.00 204.70 204.70 204.70
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 147 20,000.00 20,000.00 133.60 122.62 122.62 10.98
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 148 90,000.00 90,000.00 43,422.72 11,770.64 18,726.71 30,497.35 12,925.37
0824401801.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 149 10,000.00 10,000.00 892.40 28.00 28.00 864.40
08 DPTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE
080100 GABINTE DO DIRETOR
2060600132.012 MANUT. PROGRAMA INCENTIVO AGRICOLA
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 150 60,000.00 60,000.00 9,401.91 1,495.00 4,062.74 5,557.74 3,844.17
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 151 10,000.00 10,000.00 906.28 280.23 280.23 626.05
3.3.90.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 152 20,000.00 20,000.00
3.3.90.14 DIARIAS CIVIL 153 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 154 20,000.00 20,000.00 4,837.07 585.57 1,334.88 1,920.45 2,916.62
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 155 10,000.00 10,000.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 156 15,000.00 15,000.00 3,281.72 445.22 2,775.50 3,220.72 61.00
2060600131.004 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 157 30,000.00 30,000.00 5,116.50 5,116.50 5,116.50
2060600131.003 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 158 30,000.00 30,000.00
09 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
090100 DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO
0412300402.013 SALARIO FAMILA
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 159 40,000.00 40,000.00 3,066.09 1,207.65 1,207.65 1,858.44
0412300402.014 JUROS S/ DIVIDA
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SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 160 20,000.00 20,000.00 653.79 473.29 473.29 180.50
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA 161 150,000.00 150,000.00 35,292.81 6,054.10 29,238.71 35,292.81
2884610822.017 PASEP
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 162 163,000.00 163,000.00 13,416.58 6,807.37 6,609.21 13,416.58
10 RESERVA DE CONTINGENCIA
109999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9999999992.099 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 163 137,000.00 -117,210.00 19,790.00
11 DEPTO ADMINISTRATIVO-SEPREM-RG
110100 SERV. PREVIDENCIA MUNICIPAL-SEPREM
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 164 15,000.00 15,000.00 610.44 305.22 305.22 305.22
3.1.90.03 PENSOES 165 10,000.00 10,000.00 3,275.30 1,637.65 1,637.65 1,637.65
3.1.90.09 SALARIO FAMILIA 166 1,000.00 1,000.00 54.00 27.00 27.00 27.00
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 167 5,000.00 5,000.00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 168 20,000.00 20,000.00
3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 169 20,000.00 20,000.00 1,060.00 1,060.00
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 170 10,000.00 10,000.00 180.00 180.00 180.00
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 171 15,000.00 15,000.00 837.19 569.19 569.19 268.00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 172 15,000.00 15,000.00 154.95 154.95 154.95
0927203011.005 OBRAS E INSTALACOES SEPREM-RG
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 173 30,000.00 30,000.00
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 174 30,000.00 30,000.00
0927203011.006 AQUISICAO DE IMOVEIS SEPREM-RG
4.5.90.61 AQUISICAO DE IMOVEIS 175 50,000.00 50,000.00
0927203012.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
4.5.90.64 AQUISICAO TITULOS REPR. CAPIT. INTEG 176 107,848.50 107,848.50
2884610832.019 MANUTENCAO DO SEPREM-RG
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SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.70.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 177 2,151.50 2,151.50 297.04 297.04
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 439 DECRETO 19
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.029 AJUDA DE CUSTO AOS INSP. QUARTEIRAO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 187
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 426 DECRETO 6
02 CHEFIA DO EXECUTIVO
020100 GABINETE DO PREFEITO
0412200032.023 DESP. RETIFICA MOTOR/VEICULO P.C
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 181 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 424 DECRETO 4
03 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
030100 GABINETE DO DIRETOR E ASSESSORIA
0412200042.021 TRANSP.PASSAG/LOCACAO DE EQUIPAMENT
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 178 5,525.00 5,525.00 5,525.00 2,648.95 2,876.05 5,525.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 428 DECRETO 10
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
1545200072.025 DESAPROPRIACAO DE IMOVEL
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 183 1,795.30 1,795.30
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 415 DECRETO 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 11
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05 DPTO DE OBRAS E SERV. MUNICIPIAS
050200 DIV. LOG. PUB.,PRACAS, CEMIT.OUTROS
2678200162.022 DOACAO DE MAT. CONST/MAO-DE-OBRA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 179 28,330.70 28,330.70
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 427 DECRETO 9
06 DPTO EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
060500 DIVISAO CULTURA, ESPORTE E TURISMO
1281200292.024 CONTRATACAO DE CONJUNTO MUSICAL
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 182 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 423 DECRETO 3
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070100 GABINETE DO DIRETOR
1012200402.020 IMPLANTACAO SIST. ABAST/AGUA/LAGOA
4.4.90.51 OBRAS E INSTALACOES 180 110,000.00 110,000.00
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 438 DECRETO 18
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070200 DIVISAO ATENDIMENTO MEDICO HOSPILAR
1030200192.028 MANUT. SERV. ASILO MEND. S. VICENTE
3.3.50.43 SUBVENCOES SOCIAIS 186
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 434 DECRETO 15
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 12
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.026 AJUDA DE CUSTO/ESTUDANTE
3.3.90.36 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA FISICA 184
**** CREDITO ESPECIAL
LEI 437 DECRETO 17
07 DPTO DE SAUDE, ASS. E PROM. SOCIAL
070300 SECAO ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL
0824401802.027 CONT EMPRESA PREST. SERV. P.SAUDE
3.3.90.39 OUTROS SERVIC. TERCEIROS-PESSOA JURI 185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** TOTAL ORCAMENTARIO 6,851,000.00 6,851,000.00 1,174,139.62 328,416.65 542,464.86 870,881.51 303,258.11
=================================================================================== ====================
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
5111.01 RP-GERAL ORDINARIO/2001 5001
5113.00 RESTOS A PAGAR - SEPREM 4001 2,940.91 2,940.91
5114.00 RESTOS A PAGAR CAMARA MUNICIPAL 4002 6,490.00 6,490.00
5121.01 RP-GERAL ORDINARIO/2000 5121
5121.02 RP APLIC OBRIGATORIA ENSINO/2000 5123
5122.01 RP-FMDEFVM-VALORIZACAO DO MAGISTERIO 5122
5130.00 RESTOS A PAGAR DE 1999 5130
5131.00 RESTOS A PAGAR 1999 FMDEF-VAL.DO MAG 5131
5140.00 RESTOS A PAGAR DE 1998 5140
5150.00 RESTOS A PAGAR DE 1997 5150
5160.00 RESTOS A PAGAR DE 1996 5160
5311.00 INSS 5311 7,401.53 3,022.75 10,424.28
5312.00 SEPREM 5312 6,251.06 6,251.06
5313.00 SEPREM ( PROFESSORES) 5313 72.46 72.46
5314.00 INSS/PROFESSORES 5314 522.36 522.36
5315.00 PENSAO ALIMENTICIA 5315 400.76 400.76
5316.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICI 5316
5317.00 PASEP (FUNCIONARIOS) 5317
5318.00 INSS/AGENTES POLITICOS 5318 440.60 220.30 660.90
5411.00 DOACOES DIVERSAS 5411 8,631.29 8,631.29
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE - SP BALANCETE DA DESPESA DO MES DE FEVEREIRO DE 2002 Folha No. 13
DEPARTAMENTO DE FINANCAS
SETOR DE CONTABILIDADE
Sistema CECAM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LOCAL/FUNC. ECON. ESPECIFICACAO FICHA DOTACAO INICIAL ALT.ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUAL EMPENHO ATUAL PGTO ANTERIOR PGTOS NO MES PGTO TOTAL EMPENHOS A PAGAR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5811.00 CAMARA MUNICIPAL (DUODECIMO) 5811 20,000.00 13,262.50 33,262.50
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*** TOTAL EXTRAORCAMENTARIO 36,473.42 33,183.10 69,656.52
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*** SUB-TOTAL 364,890.07 575,647.96 940,538.03
=========================================
SALDO PARA O MES SEGUINTE
TESOURARIA 478.67
BANCOS CONTA MOVIMENTO 195,385.06
BANCOS CONTA ESPECIAL 223,292.45
BANCOS CONTA VINCULADA 652,577.15
--------------------
*** TOTAL GERAL 2,012,271.36
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RIBEIRAO GRANDE, 28 DE FEVEREIRO DE 2002
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CONTADOR: ZANNY DIAS TESOUREIRO: JOSE TARCISO FURQUIM PREFEITO: VANDIR MENDES DE QUEIROZ
CRC. N. 72.642